Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	123 708	17 470	141 178	1 352 640	38 982	1 391 622	1 379 225	40 442	1 419 667	97 123	16 010	113 133
20206	537	1 682	2 219	12 068	15 184	27 252	12 605	16 866	29 471	0	0	0
20207	521	1 350	1 871	41 781	1 161	42 942	41 873	1 173	43 046	429	1 338	1 767
20208	24 904	0	24 904	54 120	0	54 120	56 347	0	56 347	22 677	0	22 677
20209	16 101	0	16 101	1 211 227	0	1 211 227	1 215 446	0	1 215 446	11 882	0	11 882
30102	226 178	0	226 178	3 432 338	0	3 432 338	3 457 683	0	3 457 683	200 833	0	200 833
30110	34 516	85 717	120 233	14 909	151 004	165 913	16 618	149 240	165 858	32 807	87 481	120 288
30114	50 000	0	50 000	90	0	90	0	0	0	50 090	0	50 090
30202	11 614	0	11 614	602	0	602	0	0	0	12 216	0	12 216
30204	509	0	509	0	0	0	49	0	49	460	0	460
30221	0	0	0	4 000	620	4 620	4 000	620	4 620	0	0	0
30233	1 079	0	1 079	16 135	0	16 135	16 256	0	16 256	958	0	958
30402	0	0	0	1 941 111	0	1 941 111	1 941 111	0	1 941 111	0	0	0
30602	524	0	524	61 263	0	61 263	58 982	0	58 982	2 805	0	2 805
31901	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31903	410 000	0	410 000	1 790 000	0	1 790 000	1 880 000	0	1 880 000	320 000	0	320 000
32002	0	0	0	275 000	0	275 000	275 000	0	275 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32006	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32201	0	153	153	0	6	6	0	7	7	0	152	152
44906	2 000	0	2 000	0	0	0	500	0	500	1 500	0	1 500
45003	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45007	2 960	0	2 960	0	0	0	186	0	186	2 774	0	2 774
45201	7 317	0	7 317	16 838	0	16 838	20 205	0	20 205	3 950	0	3 950
45203	0	0	0	2 615	0	2 615	300	0	300	2 315	0	2 315
45204	4 357	0	4 357	2 108	0	2 108	361	0	361	6 104	0	6 104
45205	53 639	0	53 639	9 495	0	9 495	4 485	0	4 485	58 649	0	58 649
45206	222 242	26 064	248 306	5 020	896	5 916	11 239	1 117	12 356	216 023	25 843	241 866
45207	159 274	0	159 274	13 774	0	13 774	14 204	0	14 204	158 844	0	158 844
45208	77 371	0	77 371	0	0	0	10 045	0	10 045	67 326	0	67 326
45306	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
45307	532	0	532	0	0	0	108	0	108	424	0	424
45405	2 771	0	2 771	100	0	100	700	0	700	2 171	0	2 171
45406	1 573	0	1 573	500	0	500	257	0	257	1 816	0	1 816
45407	1 673	0	1 673	0	0	0	1 402	0	1 402	271	0	271
45408	9 834	0	9 834	0	0	0	0	0	0	9 834	0	9 834
45502	27	0	27	98	0	98	48	0	48	77	0	77
45503	38	0	38	0	0	0	38	0	38	0	0	0
45504	278	0	278	50	0	50	248	0	248	80	0	80
45505	12 324	0	12 324	2 236	0	2 236	2 375	0	2 375	12 185	0	12 185
45506	65 371	0	65 371	8 210	0	8 210	3 018	0	3 018	70 563	0	70 563
45507	3 536	0	3 536	192	0	192	213	0	213	3 515	0	3 515
45509	900	0	900	893	0	893	1 004	0	1 004	789	0	789
45605	37 125	0	37 125	0	0	0	3 375	0	3 375	33 750	0	33 750
45812	70 128	0	70 128	206	0	206	72	0	72	70 262	0	70 262
45813	1 682	0	1 682	108	0	108	0	0	0	1 790	0	1 790
45814	858	0	858	0	0	0	11	0	11	847	0	847
45815	2 929	0	2 929	787	0	787	595	0	595	3 121	0	3 121
45912	7 131	0	7 131	0	0	0	0	0	0	7 131	0	7 131
45914	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45915	212	0	212	69	0	69	11	0	11	270	0	270
47404	223	0	223	0	0	0	3	0	3	220	0	220
47408	0	0	0	78 561	0	78 561	78 561	0	78 561	0	0	0
47423	12 273	31	12 304	33 632	7 430	41 062	34 082	7 446	41 528	11 823	15	11 838
47427	17 732	85	17 817	7 670	230	7 900	8 642	238	8 880	16 760	77	16 837
50104	52 100	0	52 100	20 248	0	20 248	1 263	0	1 263	71 085	0	71 085
50116	50 258	0	50 258	111	0	111	30 249	0	30 249	20 120	0	20 120
50121	79	0	79	61	0	61	10	0	10	130	0	130
50313	0	0	0	39 143	0	39 143	0	0	0	39 143	0	39 143
50705	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50706	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
60302	1 893	0	1 893	30	0	30	30	0	30	1 893	0	1 893
60306	0	0	0	1 643	0	1 643	1 643	0	1 643	0	0	0
60308	104	0	104	60	0	60	134	0	134	30	0	30
60312	2 476	0	2 476	1 881	0	1 881	2 017	0	2 017	2 340	0	2 340
60401	215 804	0	215 804	0	0	0	0	0	0	215 804	0	215 804
60404	4 360	0	4 360	0	0	0	0	0	0	4 360	0	4 360
61002	25	0	25	40	0	40	32	0	32	33	0	33
61008	738	0	738	261	0	261	297	0	297	702	0	702
61009	162	0	162	74	0	74	52	0	52	184	0	184
61210	0	0	0	30 249	0	30 249	30 249	0	30 249	0	0	0
61403	584	0	584	154	0	154	165	0	165	573	0	573
70606	226 885	0	226 885	21 237	0	21 237	235	0	235	247 887	0	247 887
70607	398	0	398	73	0	73	93	0	93	378	0	378
70608	63 251	0	63 251	11 227	0	11 227	0	0	0	74 478	0	74 478
70611	381	0	381	55	0	55	0	0	0	436	0	436
Пассив
10207	143 700	0	143 700	0	0	0	0	0	0	143 700	0	143 700
10701	10 722	0	10 722	0	0	0	0	0	0	10 722	0	10 722
10801	65 672	0	65 672	0	0	0	0	0	0	65 672	0	65 672
30109	168	0	168	12 450	0	12 450	12 582	0	12 582	300	0	300
30126	520	0	520	13	0	13	325	0	325	832	0	832
30223	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30232	0	0	0	19 216	0	19 216	19 216	0	19 216	0	0	0
31304	0	9 199	9 199	0	9 515	9 515	0	9 437	9 437	0	9 121	9 121
32211	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
40502	10 601	0	10 601	26 675	0	26 675	30 386	0	30 386	14 312	0	14 312
40503	0	0	0	0	858	858	0	858	858	0	0	0
40602	5 908	1	5 909	35 820	0	35 820	37 114	0	37 114	7 202	1	7 203
40603	304	0	304	15 741	0	15 741	19 750	0	19 750	4 313	0	4 313
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	804 645	14 088	818 733	3 487 591	225 668	3 713 259	3 376 413	222 761	3 599 174	693 467	11 181	704 648
40703	99 083	13	99 096	87 807	0	87 807	97 564	1	97 565	108 840	14	108 854
40802	79 221	307	79 528	268 302	309	268 611	249 693	3	249 696	60 612	1	60 613
40807	6 191	0	6 191	4 498	0	4 498	3 785	0	3 785	5 478	0	5 478
40817	74 147	86	74 233	98 437	5 336	103 773	99 422	5 337	104 759	75 132	87	75 219
40820	156	3	159	139	0	139	64	0	64	81	3	84
40905	0	0	0	1 545	0	1 545	1 565	0	1 565	20	0	20
40906	16 101	0	16 101	328 581	0	328 581	324 362	0	324 362	11 882	0	11 882
40909	0	0	0	32	843	875	32	843	875	0	0	0
40910	0	0	0	18	82	100	18	82	100	0	0	0
40911	11 465	0	11 465	225 219	0	225 219	218 206	0	218 206	4 452	0	4 452
40912	0	0	0	758	1 437	2 195	758	1 437	2 195	0	0	0
40913	0	0	0	221	2 786	3 007	221	2 786	3 007	0	0	0
41907	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	2 500	0	2 500	5 000	0	5 000	2 500	0	2 500	0	0	0
42106	36 500	0	36 500	2 000	0	2 000	0	0	0	34 500	0	34 500
42107	52 940	0	52 940	0	0	0	0	0	0	52 940	0	52 940
42206	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0	9 600	0	9 600
42207	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	23 360	1 416	24 776	10 019	54	10 073	7 861	71	7 932	21 202	1 433	22 635
42303	8 743	0	8 743	5 258	0	5 258	3 408	0	3 408	6 893	0	6 893
42304	136 405	0	136 405	14 005	0	14 005	18 969	0	18 969	141 369	0	141 369
42305	87 751	4 372	92 123	9 522	1 088	10 610	12 150	518	12 668	90 379	3 802	94 181
42306	293 692	28 576	322 268	60 634	5 239	65 873	50 658	1 423	52 081	283 716	24 760	308 476
42309	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42507	0	58 544	58 544	0	1 532	1 532	0	5 010	5 010	0	62 022	62 022
42601	33	0	33	29	0	29	23	0	23	27	0	27
44915	20	0	20	5	0	5	0	0	0	15	0	15
45015	74	0	74	55	0	55	50	0	50	69	0	69
45215	10 543	0	10 543	1 401	0	1 401	2 589	0	2 589	11 731	0	11 731
45315	88	0	88	28	0	28	0	0	0	60	0	60
45415	34	0	34	2	0	2	0	0	0	32	0	32
45515	402	0	402	1 078	0	1 078	1 023	0	1 023	347	0	347
45615	520	0	520	47	0	47	0	0	0	473	0	473
45818	65 549	0	65 549	27	0	27	147	0	147	65 669	0	65 669
45918	7 238	0	7 238	0	0	0	0	0	0	7 238	0	7 238
47407	940	0	940	8 805	0	8 805	7 865	0	7 865	0	0	0
47411	6 848	243	7 091	4 079	63	4 142	3 811	136	3 947	6 580	316	6 896
47416	119	0	119	33 545	0	33 545	33 538	0	33 538	112	0	112
47422	0	161	161	13 556	4 078	17 634	13 681	4 055	17 736	125	138	263
47425	6 413	0	6 413	886	0	886	632	0	632	6 159	0	6 159
50120	152	0	152	33	0	33	63	0	63	182	0	182
50719	1 015	0	1 015	0	0	0	0	0	0	1 015	0	1 015
60301	173	0	173	1 840	0	1 840	2 660	0	2 660	993	0	993
60305	1 535	0	1 535	4 203	0	4 203	4 408	0	4 408	1 740	0	1 740
60309	775	0	775	931	0	931	156	0	156	0	0	0
60311	556	0	556	1 641	0	1 641	1 638	0	1 638	553	0	553
60322	24	0	24	90	0	90	82	0	82	16	0	16
60324	1 098	0	1 098	2	0	2	0	0	0	1 096	0	1 096
60601	35 361	0	35 361	0	0	0	814	0	814	36 175	0	36 175
70601	185 921	0	185 921	1	0	1	22 090	0	22 090	208 010	0	208 010
70602	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
70603	62 296	0	62 296	1	0	1	11 025	0	11 025	73 320	0	73 320
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	1 016	0	1 016	10 045	0	10 045	10 272	0	10 272	789	0	789
90902	289 850	0	289 850	27 262	0	27 262	119 535	0	119 535	197 577	0	197 577
91008	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	10	0	10	1	0	1	2	0	2	9	0	9
91414	1 672 279	0	1 672 279	28 770	0	28 770	118 831	0	118 831	1 582 218	0	1 582 218
91501	3 708	0	3 708	0	0	0	0	0	0	3 708	0	3 708
91604	13 369	0	13 369	184	0	184	89	0	89	13 464	0	13 464
91704	3 355	0	3 355	0	0	0	0	0	0	3 355	0	3 355
91801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	8 087	0	8 087	0	0	0	0	0	0	8 087	0	8 087
99998	2 013 925	0	2 013 925	115 932	0	115 932	254 796	0	254 796	1 875 061	0	1 875 061
Пассив
91003	0	0	0	553	0	553	553	0	553	0	0	0
91311	7 626	0	7 626	3 100	0	3 100	3 000	0	3 000	7 526	0	7 526
91312	1 832 572	0	1 832 572	173 391	0	173 391	45 451	0	45 451	1 704 632	0	1 704 632
91315	23 605	2 974	26 579	301	3 149	3 450	320	3 951	4 271	23 624	3 776	27 400
91316	12 551	0	12 551	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	12 551	0	12 551
91317	129 116	0	129 116	69 504	0	69 504	57 859	0	57 859	117 471	0	117 471
91507	5 311	0	5 311	0	0	0	0	0	0	5 311	0	5 311
91508	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
99999	1 991 733	0	1 991 733	248 776	0	248 776	66 309	0	66 309	1 809 266	0	1 809 266
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	114 649,0000	0	0	56 718,0000	0	0	30 249,0000	0	0	141 118,0000
Пассив
98050	0	0	114 649,0000	0	0	30 249,0000	0	0	56 718,0000	0	0	141 118,0000

Страница была полезной?