Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	69 788	6 850	76 638	936 034	20 794	956 828	926 714	21 316	948 030	79 108	6 328	85 436
20206	1 085	1 972	3 057	17 922	16 114	34 036	17 373	17 111	34 484	1 634	975	2 609
20207	1 263	1 063	2 326	20 896	1 934	22 830	21 572	1 976	23 548	587	1 021	1 608
20208	3 890	0	3 890	23 426	0	23 426	22 578	0	22 578	4 738	0	4 738
20209	13 115	0	13 115	768 007	0	768 007	765 960	0	765 960	15 162	0	15 162
30102	251 969	0	251 969	3 657 078	0	3 657 078	3 618 560	0	3 618 560	290 487	0	290 487
30110	4 264	2 122	6 386	3 150	203 917	207 067	956	197 793	198 749	6 458	8 246	14 704
30202	22 288	0	22 288	800	0	800	0	0	0	23 088	0	23 088
30204	189	0	189	12	0	12	0	0	0	201	0	201
30233	100	0	100	28 429	0	28 429	28 323	0	28 323	206	0	206
30602	0	0	0	25 857	0	25 857	25 857	0	25 857	0	0	0
32002	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0
32003	0	0	0	285 000	0	285 000	245 000	0	245 000	40 000	0	40 000
32004	50 000	0	50 000	105 000	0	105 000	85 000	0	85 000	70 000	0	70 000
32201	0	130	130	0	2	2	0	3	3	0	129	129
44906	5 000	0	5 000	0	0	0	1 500	0	1 500	3 500	0	3 500
45006	8 605	0	8 605	0	0	0	450	0	450	8 155	0	8 155
45007	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
45104	3 500	0	3 500	1 300	0	1 300	4 800	0	4 800	0	0	0
45105	990	0	990	0	0	0	990	0	990	0	0	0
45106	20 724	0	20 724	0	0	0	20 724	0	20 724	0	0	0
45201	25 268	0	25 268	100 688	0	100 688	77 759	0	77 759	48 197	0	48 197
45203	684	0	684	559	0	559	797	0	797	446	0	446
45204	29 524	0	29 524	8 058	0	8 058	18 319	0	18 319	19 263	0	19 263
45205	80 171	0	80 171	16 161	0	16 161	14 803	0	14 803	81 529	0	81 529
45206	376 914	0	376 914	71 977	0	71 977	45 348	0	45 348	403 543	0	403 543
45207	135 316	0	135 316	33 715	0	33 715	15 326	0	15 326	153 705	0	153 705
45306	38	0	38	1	0	1	13	0	13	26	0	26
45307	2 544	0	2 544	0	0	0	126	0	126	2 418	0	2 418
45401	0	0	0	652	0	652	270	0	270	382	0	382
45404	1 000	0	1 000	292	0	292	890	0	890	402	0	402
45405	7 750	0	7 750	2 659	0	2 659	2 831	0	2 831	7 578	0	7 578
45406	40 066	0	40 066	3 651	0	3 651	2 133	0	2 133	41 584	0	41 584
45407	16 434	0	16 434	0	0	0	923	0	923	15 511	0	15 511
45502	8	0	8	16	0	16	19	0	19	5	0	5
45503	461	0	461	1 024	0	1 024	448	0	448	1 037	0	1 037
45504	2 037	0	2 037	907	0	907	556	0	556	2 388	0	2 388
45505	26 397	0	26 397	1 794	0	1 794	1 755	0	1 755	26 436	0	26 436
45506	49 866	0	49 866	7 453	0	7 453	7 467	0	7 467	49 852	0	49 852
45507	32 396	0	32 396	1	0	1	11 172	0	11 172	21 225	0	21 225
45509	202	0	202	39	0	39	16	0	16	225	0	225
45812	4 842	0	4 842	13	0	13	288	0	288	4 567	0	4 567
45814	219	0	219	0	0	0	16	0	16	203	0	203
45815	369	0	369	372	0	372	182	0	182	559	0	559
47404	103	0	103	9 583	0	9 583	9 585	0	9 585	101	0	101
47408	0	0	0	191 087	170 036	361 123	191 087	170 036	361 123	0	0	0
47423	0	0	0	385	1 140	1 525	385	1 140	1 525	0	0	0
47427	1 397	0	1 397	5 469	0	5 469	5 744	0	5 744	1 122	0	1 122
47502	3 117	0	3 117	2 529	0	2 529	1 874	0	1 874	3 772	0	3 772
50104	25 137	0	25 137	25 666	0	25 666	25 145	0	25 145	25 658	0	25 658
50112	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
50406	66	0	66	189	0	189	66	0	66	189	0	189
50705	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50706	1 076	0	1 076	0	0	0	0	0	0	1 076	0	1 076
50905	12	0	12	13	0	13	12	0	12	13	0	13
60202	30	0	30	0	0	0	29	0	29	1	0	1
60302	1 741	0	1 741	840	0	840	47	0	47	2 534	0	2 534
60304	140	0	140	24	0	24	164	0	164	0	0	0
60306	0	0	0	755	0	755	754	0	754	1	0	1
60308	15	0	15	88	0	88	69	0	69	34	0	34
60310	0	0	0	541	0	541	541	0	541	0	0	0
60312	5 363	0	5 363	5 761	0	5 761	8 729	0	8 729	2 395	0	2 395
60323	0	0	0	21	0	21	1	0	1	20	0	20
60401	94 302	0	94 302	871	0	871	0	0	0	95 173	0	95 173
60701	42 846	0	42 846	4 645	0	4 645	1 020	0	1 020	46 471	0	46 471
61002	32	0	32	45	0	45	46	0	46	31	0	31
61008	493	0	493	152	0	152	218	0	218	427	0	427
61009	210	0	210	622	0	622	729	0	729	103	0	103
61204	0	0	0	25 524	0	25 524	25 524	0	25 524	0	0	0
61403	716	0	716	37	0	37	100	0	100	653	0	653
61406	0	0	0	447	0	447	447	0	447	0	0	0
70202	0	0	0	1 545	0	1 545	1 545	0	1 545	0	0	0
70203	0	0	0	2 758	0	2 758	2 758	0	2 758	0	0	0
70204	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
70205	0	0	0	463	0	463	463	0	463	0	0	0
70206	0	0	0	28 925	0	28 925	28 925	0	28 925	0	0	0
70209	0	0	0	11 006	0	11 006	11 006	0	11 006	0	0	0
70501	2 501	0	2 501	103	0	103	0	0	0	2 604	0	2 604
70502	7 586	0	7 586	19 089	0	19 089	26 675	0	26 675	0	0	0
Пассив
10207	103 700	0	103 700	0	0	0	0	0	0	103 700	0	103 700
10701	3 900	0	3 900	0	0	0	2 322	0	2 322	6 222	0	6 222
10702	3 716	0	3 716	1 191	0	1 191	2 609	0	2 609	5 134	0	5 134
10703	3 318	0	3 318	0	0	0	14 158	0	14 158	17 476	0	17 476
30109	14 786	0	14 786	161 380	0	161 380	152 521	0	152 521	5 927	0	5 927
30223	195	0	195	1 245	0	1 245	1 050	0	1 050	0	0	0
30232	0	0	0	7 126	0	7 126	7 131	0	7 131	5	0	5
40502	5 266	0	5 266	20 660	0	20 660	20 077	0	20 077	4 683	0	4 683
40503	0	2 402	2 402	0	42	42	0	126	126	0	2 486	2 486
40602	5 292	1	5 293	14 376	0	14 376	12 520	0	12 520	3 436	1	3 437
40603	5 215	0	5 215	9 312	0	9 312	9 444	0	9 444	5 347	0	5 347
40701	3 292	0	3 292	15 280	0	15 280	25 572	0	25 572	13 584	0	13 584
40702	469 517	4 948	474 465	2 971 044	122 387	3 093 431	3 050 634	122 129	3 172 763	549 107	4 690	553 797
40703	58 892	271	59 163	95 828	247	96 075	90 736	3	90 739	53 800	27	53 827
40802	51 228	1	51 229	254 555	0	254 555	251 351	0	251 351	48 024	1	48 025
40807	200	0	200	2 406	0	2 406	2 298	0	2 298	92	0	92
40817	17 557	42	17 599	19 583	59 057	78 640	28 040	60 067	88 107	26 014	1 052	27 066
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
40906	13 115	0	13 115	319 521	0	319 521	321 568	0	321 568	15 162	0	15 162
40909	0	0	0	0	848	848	0	848	848	0	0	0
40910	0	0	0	0	275	275	0	275	275	0	0	0
40911	1 207	0	1 207	102 294	0	102 294	103 600	0	103 600	2 513	0	2 513
40912	0	0	0	0	548	548	0	548	548	0	0	0
40913	0	0	0	0	2 379	2 379	0	2 379	2 379	0	0	0
41906	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
42003	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42105	35 520	0	35 520	7 420	0	7 420	0	0	0	28 100	0	28 100
42106	128 100	0	128 100	10 000	0	10 000	4 000	0	4 000	122 100	0	122 100
42107	6 940	0	6 940	0	0	0	10 000	0	10 000	16 940	0	16 940
42205	13 000	0	13 000	10 000	0	10 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42206	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	22 284	0	22 284	32 656	0	32 656	49 784	0	49 784	39 412	0	39 412
42303	4 142	0	4 142	1 721	0	1 721	1 358	0	1 358	3 779	0	3 779
42304	173 416	0	173 416	90 835	0	90 835	102 731	0	102 731	185 312	0	185 312
42305	97 724	0	97 724	4 195	0	4 195	6 796	0	6 796	100 325	0	100 325
42306	131 866	0	131 866	16 436	0	16 436	39 088	0	39 088	154 518	0	154 518
42309	16	0	16	2	0	2	3	0	3	17	0	17
42601	15	0	15	11	0	11	8	0	8	12	0	12
44915	50	0	50	15	0	15	0	0	0	35	0	35
45015	92	0	92	4	0	4	0	0	0	88	0	88
45115	252	0	252	265	0	265	13	0	13	0	0	0
45215	9 005	0	9 005	2 678	0	2 678	3 767	0	3 767	10 094	0	10 094
45415	732	0	732	151	0	151	68	0	68	649	0	649
45515	1 283	0	1 283	177	0	177	444	0	444	1 550	0	1 550
45818	4 566	0	4 566	157	0	157	85	0	85	4 494	0	4 494
47403	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47407	0	0	0	174 439	160 553	334 992	174 439	160 553	334 992	0	0	0
47411	3 091	0	3 091	1 848	0	1 848	2 529	0	2 529	3 772	0	3 772
47416	248	0	248	8 557	60 078	68 635	10 058	60 078	70 136	1 749	0	1 749
47422	0	3	3	11 643	2 909	14 552	11 643	2 906	14 549	0	0	0
47425	853	0	853	1 594	0	1 594	1 446	0	1 446	705	0	705
47426	26	0	26	26	0	26	0	0	0	0	0	0
47501	1 397	0	1 397	4 147	0	4 147	3 872	0	3 872	1 122	0	1 122
50111	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
50405	0	0	0	751	0	751	751	0	751	0	0	0
50709	538	0	538	0	0	0	0	0	0	538	0	538
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	509	0	509	3 942	0	3 942	10 432	0	10 432	6 999	0	6 999
60303	0	0	0	4 211	0	4 211	4 211	0	4 211	0	0	0
60305	1 588	0	1 588	3 796	0	3 796	2 208	0	2 208	0	0	0
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	0	0	0	6 486	0	6 486	6 486	0	6 486	0	0	0
60311	680	0	680	0	0	0	0	0	0	680	0	680
60322	0	0	0	582	0	582	584	0	584	2	0	2
60324	486	0	486	81	0	81	7	0	7	412	0	412
60601	17 335	0	17 335	0	0	0	356	0	356	17 691	0	17 691
61201	0	0	0	41 949	42 033	83 982	41 949	42 033	83 982	0	0	0
61302	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61306	0	0	0	935	0	935	935	0	935	0	0	0
70101	0	0	0	10 465	0	10 465	10 465	0	10 465	0	0	0
70102	0	0	0	692	0	692	692	0	692	0	0	0
70103	0	0	0	1 169	0	1 169	1 169	0	1 169	0	0	0
70106	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
70107	0	0	0	47 509	0	47 509	47 509	0	47 509	0	0	0
70301	14 896	0	14 896	44 741	0	44 741	59 842	0	59 842	29 997	0	29 997
70302	26 675	0	26 675	26 675	0	26 675	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	1 240	0	1 240	6 466	0	6 466	7 260	0	7 260	446	0	446
90902	378 697	0	378 697	11 737	0	11 737	9 834	0	9 834	380 600	0	380 600
91207	17	0	17	1	0	1	3	0	3	15	0	15
91303	132 360	0	132 360	0	0	0	35 182	0	35 182	97 178	0	97 178
91305	1 220 604	0	1 220 604	226 313	0	226 313	84 672	0	84 672	1 362 245	0	1 362 245
91307	1 396 782	0	1 396 782	123 915	0	123 915	129 436	0	129 436	1 391 261	0	1 391 261
91501	919	0	919	0	0	0	0	0	0	919	0	919
91503	6 409	0	6 409	0	0	0	0	0	0	6 409	0	6 409
91504	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91604	3 771	0	3 771	6 274	0	6 274	6 177	0	6 177	3 868	0	3 868
91704	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
91802	1 204	0	1 204	0	0	0	0	0	0	1 204	0	1 204
99998	105 711	0	105 711	269 770	0	269 770	263 995	0	263 995	111 486	0	111 486
Пассив
91003	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
91004	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
91302	900	0	900	300	0	300	0	0	0	600	0	600
91309	102 811	0	102 811	262 882	0	262 882	268 924	0	268 924	108 853	0	108 853
91404	2 000	0	2 000	0	0	0	33	0	33	2 033	0	2 033
99999	3 142 182	0	3 142 182	272 564	0	272 564	374 706	0	374 706	3 244 324	0	3 244 324
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	55 578,0000	0	0	25 442,0000	0	0	25 106,0000	0	0	55 914,0000
Пассив
98050	0	0	55 578,0000	0	0	25 106,0000	0	0	25 442,0000	0	0	55 914,0000

Страница была полезной?