Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Первый Республиканский Банк"

Регистрационный номер

1730

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	35	0	35	9	0	9	35	0	35	9	0	9
20202	400 303	168 665	568 968	4 398 508	2 536 691	6 935 199	4 438 893	2 489 425	6 928 318	359 918	215 931	575 849
20208	21 737	2 969	24 706	113 434	11 150	124 584	111 876	11 431	123 307	23 295	2 688	25 983
20209	0	0	0	873 910	708 157	1 582 067	866 184	707 617	1 573 801	7 726	540	8 266
30102	312 772	0	312 772	24 674 020	0	24 674 020	24 625 082	0	24 625 082	361 710	0	361 710
30110	47 183	36 414	83 597	138 704	60 530	199 234	134 172	68 540	202 712	51 715	28 404	80 119
30114	0	196 898	196 898	0	3 069 440	3 069 440	0	2 984 573	2 984 573	0	281 765	281 765
30202	438 813	0	438 813	14 617	0	14 617	0	0	0	453 430	0	453 430
30204	91 613	0	91 613	0	0	0	2 038	0	2 038	89 575	0	89 575
30210	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30215	470	2 819	3 289	0	174	174	0	109	109	470	2 884	3 354
30233	14 704	169	14 873	196 834	26 134	222 968	195 458	25 322	220 780	16 080	981	17 061
30235	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
30302	4 052 630	805 770	4 858 400	224 269	261 341	485 610	300 447	119 120	419 567	3 976 452	947 991	4 924 443
30306	5 751 150	440 622	6 191 772	2 496 808	236 655	2 733 463	1 781 764	161 475	1 943 239	6 466 194	515 802	6 981 996
30413	4 667	0	4 667	1 393 562	0	1 393 562	1 394 054	0	1 394 054	4 175	0	4 175
30424	83 907	0	83 907	4 313 267	0	4 313 267	4 342 166	0	4 342 166	55 008	0	55 008
30425	0	2 833	2 833	0	174	174	0	109	109	0	2 898	2 898
30602	570 605	0	570 605	0	0	0	11	0	11	570 594	0	570 594
32002	0	0	0	1 635 000	0	1 635 000	1 635 000	0	1 635 000	0	0	0
32003	0	0	0	720 000	0	720 000	680 000	0	680 000	40 000	0	40 000
32108	0	2 663 592	2 663 592	0	184 492	184 492	0	117 576	117 576	0	2 730 508	2 730 508
32201	11 100	0	11 100	2 701	0	2 701	2 701	0	2 701	11 100	0	11 100
32902	58 086	0	58 086	232 906	0	232 906	290 992	0	290 992	0	0	0
45106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45201	172 832	0	172 832	424 942	0	424 942	466 089	0	466 089	131 685	0	131 685
45203	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
45204	409 185	0	409 185	51 987	0	51 987	315 576	0	315 576	145 596	0	145 596
45205	2 960 646	0	2 960 646	377 051	0	377 051	985 953	0	985 953	2 351 744	0	2 351 744
45206	19 531 594	4 720	19 536 314	2 200 350	341	2 200 691	1 310 070	1 187	1 311 257	20 421 874	3 874	20 425 748
45207	5 926 750	0	5 926 750	780 000	0	780 000	300 167	0	300 167	6 406 583	0	6 406 583
45208	17 879	0	17 879	0	0	0	1 916	0	1 916	15 963	0	15 963
45502	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
45505	54 442	140 980	195 422	165	8 667	8 832	236	5 446	5 682	54 371	144 201	198 572
45506	79 602	0	79 602	1 620	0	1 620	5 311	0	5 311	75 911	0	75 911
45507	568 641	190 963	759 604	42 759	11 701	54 460	9 762	8 762	18 524	601 638	193 902	795 540
45509	7 319	674	7 993	16 354	32	16 386	7 982	706	8 688	15 691	0	15 691
45510	812	0	812	16 372	0	16 372	16 360	0	16 360	824	0	824
45703	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
45708	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
45812	198 255	0	198 255	446 500	611	447 111	295 934	0	295 934	348 821	611	349 432
45815	162 297	80 890	243 187	3 586	5 474	9 060	5 922	3 285	9 207	159 961	83 079	243 040
45912	377	0	377	627	0	627	597	0	597	407	0	407
45915	600	959	1 559	157	60	217	93	37	130	664	982	1 646
47002	43 219	0	43 219	174 416	0	174 416	171 851	0	171 851	45 784	0	45 784
47107	19 777	0	19 777	0	0	0	0	0	0	19 777	0	19 777
47404	0	0	0	1 361 441	2 471 664	3 833 105	1 361 441	2 471 664	3 833 105	0	0	0
47408	0	0	0	22 451 617	22 699 117	45 150 734	22 451 617	22 699 117	45 150 734	0	0	0
47410	0	102	102	0	1	1	0	103	103	0	0	0
47415	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47417	0	0	0	1 349	0	1 349	1 349	0	1 349	0	0	0
47423	68 005	30 832	98 837	58 796	762 319	821 115	34 114	768 987	803 101	92 687	24 164	116 851
47427	29 730	9 545	39 275	131 423	9 915	141 338	49 637	2 114	51 751	111 516	17 346	128 862
47803	198 261	0	198 261	54 369	0	54 369	94 270	0	94 270	158 360	0	158 360
50104	766	0	766	3 191 235	0	3 191 235	2 972 087	0	2 972 087	219 914	0	219 914
50106	0	0	0	290 933	0	290 933	229 898	0	229 898	61 035	0	61 035
50118	662 389	0	662 389	2 975 034	0	2 975 034	3 214 257	0	3 214 257	423 166	0	423 166
50121	0	0	0	111	0	111	10	0	10	101	0	101
50209	0	441 548	441 548	0	27 457	27 457	0	17 058	17 058	0	451 947	451 947
50210	0	824 426	824 426	0	51 196	51 196	0	31 850	31 850	0	843 772	843 772
50211	0	110 226	110 226	0	173	173	0	110 399	110 399	0	0	0
50221	2 682	0	2 682	49	0	49	742	0	742	1 989	0	1 989
50306	76	0	76	1 020 210	0	1 020 210	763 891	0	763 891	256 395	0	256 395
50318	254 630	0	254 630	763 892	0	763 892	1 018 522	0	1 018 522	0	0	0
50706	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
50905	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
51404	0	0	0	147 490	0	147 490	147 490	0	147 490	0	0	0
52503	8 357	2 735	11 092	336	170	506	2 208	614	2 822	6 485	2 291	8 776
60102	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60302	2 669	0	2 669	900	0	900	1 577	0	1 577	1 992	0	1 992
60308	25	0	25	6 298	0	6 298	6 211	0	6 211	112	0	112
60310	1 870	0	1 870	3 723	0	3 723	3 800	0	3 800	1 793	0	1 793
60312	40 235	0	40 235	26 691	0	26 691	33 990	0	33 990	32 936	0	32 936
60314	0	2 214	2 214	0	394	394	0	763	763	0	1 845	1 845
60315	0	0	0	1 936	0	1 936	1 936	0	1 936	0	0	0
60323	14 628	141	14 769	361	9	370	193	6	199	14 796	144	14 940
60401	289 775	0	289 775	22 185	0	22 185	375	0	375	311 585	0	311 585
60412	570 359	0	570 359	16 959	0	16 959	0	0	0	587 318	0	587 318
60413	83 273	0	83 273	1 297	0	1 297	0	0	0	84 570	0	84 570
60701	2 426	0	2 426	7 007	0	7 007	6 466	0	6 466	2 967	0	2 967
60901	1 465	0	1 465	0	0	0	0	0	0	1 465	0	1 465
61002	831	0	831	241	0	241	224	0	224	848	0	848
61008	2 998	0	2 998	1 629	0	1 629	1 841	0	1 841	2 786	0	2 786
61009	1 490	0	1 490	457	0	457	425	0	425	1 522	0	1 522
61010	7	0	7	11	0	11	17	0	17	1	0	1
61011	63 448	0	63 448	410	0	410	410	0	410	63 448	0	63 448
61209	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
61210	0	0	0	489 651	0	489 651	489 651	0	489 651	0	0	0
61212	0	0	0	47 731	0	47 731	47 731	0	47 731	0	0	0
61401	1 703	0	1 703	324	0	324	212	0	212	1 815	0	1 815
61403	105 417	0	105 417	2 837	0	2 837	867	0	867	107 387	0	107 387
70606	776 278	0	776 278	772 732	0	772 732	1 373	0	1 373	1 547 637	0	1 547 637
70607	23 282	0	23 282	3 600	0	3 600	2 839	0	2 839	24 043	0	24 043
70608	501 598	0	501 598	687 514	0	687 514	0	0	0	1 189 112	0	1 189 112
70610	2 865	0	2 865	3 001	0	3 001	0	0	0	5 866	0	5 866
70611	0	0	0	12 420	0	12 420	0	0	0	12 420	0	12 420
70706	9 339 068	0	9 339 068	1 685	0	1 685	9 340 753	0	9 340 753	0	0	0
70707	12 690	0	12 690	0	0	0	12 690	0	12 690	0	0	0
70708	5 840 997	0	5 840 997	0	0	0	5 840 997	0	5 840 997	0	0	0
70709	95	0	95	0	0	0	95	0	95	0	0	0
70710	6 148	0	6 148	0	0	0	6 148	0	6 148	0	0	0
70711	229 274	0	229 274	38 069	0	38 069	267 343	0	267 343	0	0	0
70714	34 842	0	34 842	0	0	0	34 842	0	34 842	0	0	0
Итого по активу (баланс)	61 288 802	6 161 706	67 450 508	80 738 909	33 144 239	113 883 148	93 314 767	32 807 395	126 122 162	48 712 944	6 498 550	55 211 494
Пассив
10207	435 000	0	435 000	0	0	0	0	0	0	435 000	0	435 000
10601	2	0	2	1 473	0	1 473	16 701	0	16 701	15 230	0	15 230
10602	816 650	0	816 650	0	0	0	0	0	0	816 650	0	816 650
10603	2 682	0	2 682	742	0	742	49	0	49	1 989	0	1 989
10701	65 250	0	65 250	0	0	0	0	0	0	65 250	0	65 250
10801	1 386 739	0	1 386 739	0	0	0	0	0	0	1 386 739	0	1 386 739
30109	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30126	60	0	60	2	0	2	4	0	4	62	0	62
30226	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
30232	1 078	578	1 656	149 478	83 842	233 320	149 080	83 620	232 700	680	356	1 036
30236	0	0	0	72 973	17 632	90 605	72 973	17 632	90 605	0	0	0
30301	4 052 630	805 770	4 858 400	300 447	119 120	419 567	224 269	261 341	485 610	3 976 452	947 991	4 924 443
30305	5 751 150	440 622	6 191 772	1 781 764	161 475	1 943 239	2 496 808	236 655	2 733 463	6 466 194	515 802	6 981 996
30601	2 244	0	2 244	16 871	0	16 871	17 089	0	17 089	2 462	0	2 462
31302	0	0	0	2 150 000	0	2 150 000	2 150 000	0	2 150 000	0	0	0
31303	125 000	0	125 000	800 000	0	800 000	755 000	0	755 000	80 000	0	80 000
31309	0	176 224	176 224	0	6 808	6 808	0	10 835	10 835	0	180 251	180 251
31407	0	124 972	124 972	0	60 004	60 004	0	62 920	62 920	0	127 888	127 888
31609	0	14 417	14 417	0	557	557	0	887	887	0	14 747	14 747
32901	897 773	0	897 773	4 181 741	0	4 181 741	3 683 201	0	3 683 201	399 233	0	399 233
40502	585 176	0	585 176	356 742	352	357 094	267 254	352	267 606	495 688	0	495 688
40602	29 998	0	29 998	50 722	0	50 722	51 299	0	51 299	30 575	0	30 575
40603	248	0	248	79	0	79	0	0	0	169	0	169
40701	39 962	1	39 963	1 209 367	3 493	1 212 860	1 185 387	3 492	1 188 879	15 982	0	15 982
40702	1 749 079	35 781	1 784 860	16 304 416	379 903	16 684 319	17 732 187	374 473	18 106 660	3 176 850	30 351	3 207 201
40703	188 521	90	188 611	433 505	263	433 768	394 209	173	394 382	149 225	0	149 225
40802	117 127	2	117 129	526 239	435	526 674	523 231	435	523 666	114 119	2	114 121
40807	110 308	238 149	348 457	112 870	512 145	625 015	3 904	895 639	899 543	1 342	621 643	622 985
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	276 237	52 006	328 243	1 083 041	281 717	1 364 758	1 067 590	289 316	1 356 906	260 786	59 605	320 391
40820	4 598	18 949	23 547	323 716	2 807	326 523	323 489	5 959	329 448	4 371	22 101	26 472
40821	900	0	900	17 552	0	17 552	17 696	0	17 696	1 044	0	1 044
40901	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
40905	1	0	1	45 269	0	45 269	45 314	0	45 314	46	0	46
40906	0	0	0	511	0	511	511	0	511	0	0	0
40909	0	0	0	11 686	12 677	24 363	11 686	12 677	24 363	0	0	0
40910	0	0	0	2 765	3 790	6 555	2 765	3 790	6 555	0	0	0
40911	575	0	575	49 924	0	49 924	49 975	0	49 975	626	0	626
40912	0	0	0	11 854	29 751	41 605	11 854	29 751	41 605	0	0	0
40913	0	0	0	8 671	21 978	30 649	8 671	21 978	30 649	0	0	0
41503	99 900	0	99 900	137 800	0	137 800	37 900	0	37 900	0	0	0
41504	0	0	0	5 000	0	5 000	120 800	0	120 800	115 800	0	115 800
41806	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
41807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
41906	53 605	0	53 605	0	0	0	0	0	0	53 605	0	53 605
42004	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42005	65 800	0	65 800	30 300	0	30 300	0	0	0	35 500	0	35 500
42006	188 940	0	188 940	0	0	0	1 100	0	1 100	190 040	0	190 040
42007	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42102	8 900	0	8 900	8 900	0	8 900	0	0	0	0	0	0
42103	381 500	0	381 500	78 112	0	78 112	32 612	0	32 612	336 000	0	336 000
42104	96 000	0	96 000	60 000	0	60 000	100 612	0	100 612	136 612	0	136 612
42105	874 487	0	874 487	0	0	0	0	0	0	874 487	0	874 487
42106	604 776	56 362	661 138	199 835	2 604	202 439	127 243	14 070	141 313	532 184	67 828	600 012
42107	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42203	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42205	87 500	0	87 500	0	0	0	0	0	0	87 500	0	87 500
42206	325 000	0	325 000	0	0	0	282 145	0	282 145	607 145	0	607 145
42207	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	143 261	35 418	178 679	726 467	68 453	794 920	709 761	62 194	771 955	126 555	29 159	155 714
42303	7 315	756	8 071	5 094	772	5 866	9 345	632	9 977	11 566	616	12 182
42304	1 291 548	10 278	1 301 826	110 969	2 128	113 097	133 920	7 332	141 252	1 314 499	15 482	1 329 981
42305	1 484 333	73 697	1 558 030	108 190	680 997	789 187	72 997	681 904	754 901	1 449 140	74 604	1 523 744
42306	17 383 946	2 742 317	20 126 263	2 054 691	466 746	2 521 437	2 105 309	370 825	2 476 134	17 434 564	2 646 396	20 080 960
42307	165 613	391 861	557 474	14 190	44 753	58 943	6 493	41 078	47 571	157 916	388 186	546 102
42309	1 061	0	1 061	43	0	43	32	0	32	1 050	0	1 050
42310	11	0	11	21	0	21	10	0	10	0	0	0
42311	68	0	68	53	0	53	46	0	46	61	0	61
42312	100	0	100	35	0	35	17	0	17	82	0	82
42313	421	0	421	94	0	94	35	0	35	362	0	362
42314	1 365	0	1 365	87	0	87	100	0	100	1 378	0	1 378
42315	867	0	867	29	0	29	21	0	21	859	0	859
42505	0	10 573	10 573	0	10 814	10 814	0	14 659	14 659	0	14 418	14 418
42506	0	403 849	403 849	0	17 069	17 069	0	26 903	26 903	0	413 683	413 683
42601	497	154	651	169	6	175	213	367	580	541	515	1 056
42604	14 565	0	14 565	726	0	726	863	0	863	14 702	0	14 702
42605	7 130	1 484	8 614	0	57	57	586	96	682	7 716	1 523	9 239
42606	126 530	49 576	176 106	63 654	2 535	66 189	61 869	4 465	66 334	124 745	51 506	176 251
42607	545	544	1 089	0	401	401	0	202	202	545	345	890
42609	0	0	0	7	0	7	11	0	11	4	0	4
42611	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42614	46	0	46	11	0	11	0	0	0	35	0	35
42615	13	0	13	0	0	0	4	0	4	17	0	17
43702	58 086	0	58 086	229 992	0	229 992	233 023	0	233 023	61 117	0	61 117
43801	28	0	28	24	0	24	18	0	18	22	0	22
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	550 018	0	550 018	0	0	0	0	0	0	550 018	0	550 018
43901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	724	0	724	0	0	0	180	0	180	904	0	904
45215	747 854	0	747 854	170 555	0	170 555	116 039	0	116 039	693 338	0	693 338
45515	80 199	0	80 199	16 227	0	16 227	15 100	0	15 100	79 072	0	79 072
45715	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
45818	430 634	0	430 634	40 611	0	40 611	43 345	0	43 345	433 368	0	433 368
45918	1 697	0	1 697	73	0	73	111	0	111	1 735	0	1 735
47401	1 928	0	1 928	64 535	0	64 535	62 609	0	62 609	2	0	2
47403	0	0	0	3 417 474	0	3 417 474	3 417 474	0	3 417 474	0	0	0
47405	0	0	0	0	2 344	2 344	0	2 344	2 344	0	0	0
47407	0	0	0	22 450 266	22 708 351	45 158 617	22 450 266	22 708 351	45 158 617	0	0	0
47411	451 301	127 184	578 485	179 276	26 668	205 944	171 200	23 918	195 118	443 225	124 434	567 659
47416	1 017	21	1 038	43 936	15 669	59 605	43 460	15 648	59 108	541	0	541
47422	128	9	137	2 709	227	2 936	2 636	228	2 864	55	10	65
47425	256 130	0	256 130	106 362	0	106 362	133 191	0	133 191	282 959	0	282 959
47426	54 904	7 657	62 561	29 649	3 862	33 511	30 040	3 787	33 827	55 295	7 582	62 877
47603	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
47804	3 996	0	3 996	8 168	0	8 168	9 893	0	9 893	5 721	0	5 721
50120	35 788	0	35 788	2 839	0	2 839	3 600	0	3 600	36 549	0	36 549
50220	35	0	35	35	0	35	9	0	9	9	0	9
50719	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
52301	374 637	0	374 637	347 548	0	347 548	262	0	262	27 351	0	27 351
52302	0	0	0	160 485	0	160 485	160 485	0	160 485	0	0	0
52304	60 891	0	60 891	30 891	0	30 891	0	0	0	30 000	0	30 000
52305	142 446	86 762	229 208	317	3 738	4 055	89	5 880	5 969	142 218	88 904	231 122
52306	55 600	46 066	101 666	1 794	2 547	4 341	2 802	2 806	5 608	56 608	46 325	102 933
52307	5 528	0	5 528	0	0	0	0	0	0	5 528	0	5 528
52406	11 541	0	11 541	30 000	0	30 000	30 892	0	30 892	12 433	0	12 433
52501	5 975	0	5 975	1 690	0	1 690	682	0	682	4 967	0	4 967
60105	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60206	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	16 019	0	16 019	34 536	0	34 536	70 299	0	70 299	51 782	0	51 782
60305	1 839	0	1 839	42 945	0	42 945	42 945	0	42 945	1 839	0	1 839
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	928	0	928	5	0	5	871	0	871	1 794	0	1 794
60311	7 322	0	7 322	10 747	0	10 747	11 004	0	11 004	7 579	0	7 579
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	394	3	397	293	0	293	302	0	302	403	3	406
60324	7 639	0	7 639	500	0	500	1 026	0	1 026	8 165	0	8 165
60405	17 315	0	17 315	0	0	0	2 453	0	2 453	19 768	0	19 768
60601	129 728	0	129 728	300	0	300	3 278	0	3 278	132 706	0	132 706
60706	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
60903	439	0	439	0	0	0	13	0	13	452	0	452
61012	8 546	0	8 546	0	0	0	0	0	0	8 546	0	8 546
61301	101	0	101	9	0	9	0	0	0	92	0	92
61501	16 034	0	16 034	15 787	0	15 787	0	0	0	247	0	247
70601	806 398	0	806 398	7	0	7	935 973	0	935 973	1 742 364	0	1 742 364
70602	0	0	0	21	0	21	122	0	122	101	0	101
70603	517 613	0	517 613	0	0	0	692 944	0	692 944	1 210 557	0	1 210 557
70605	401	0	401	0	0	0	2 023	0	2 023	2 424	0	2 424
70701	9 794 049	0	9 794 049	9 812 337	0	9 812 337	18 288	0	18 288	0	0	0
70702	1 714	0	1 714	1 714	0	1 714	0	0	0	0	0	0
70703	6 048 715	0	6 048 715	6 048 715	0	6 048 715	0	0	0	0	0	0
70704	78	0	78	78	0	78	0	0	0	0	0	0
70705	5 150	0	5 150	5 150	0	5 150	0	0	0	0	0	0
70713	586 289	0	586 289	586 289	0	586 289	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	15 501 070	0	15 501 070	16 454 239	0	16 454 239	953 169	0	953 169
Итого по пассиву (баланс)	61 498 376	5 952 132	67 450 508	93 009 874	25 759 498	118 769 372	80 230 736	26 299 622	106 530 358	48 719 238	6 492 256	55 211 494
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
81001	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
Итого по активу (баланс)	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
Итого по пассиву (баланс)	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	54 511	98 027	152 538	3 538	6 572	10 110	2 647	4 173	6 820	55 402	100 426	155 828
90901	3 464 943	3 195	3 468 138	113 745	197	113 942	53 412	124	53 536	3 525 276	3 268	3 528 544
90902	1 707 822	0	1 707 822	71 935	0	71 935	85 467	0	85 467	1 694 290	0	1 694 290
90907	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300
91202	4	0	4	19	0	19	15	0	15	8	0	8
91203	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	10 485 737	1 954 947	12 440 684	1 627 437	120 935	1 748 372	591 268	76 050	667 318	11 521 906	1 999 832	13 521 738
91418	221 264	0	221 264	8 866	0	8 866	55 624	0	55 624	174 506	0	174 506
91501	69 497	0	69 497	0	0	0	0	0	0	69 497	0	69 497
91502	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91604	195 523	31 083	226 606	14 914	4 772	19 686	9 742	3 624	13 366	200 695	32 231	232 926
91704	2 123	11	2 134	673	1	674	0	1	1	2 796	11	2 807
91802	12 275	5	12 280	3 183	0	3 183	0	0	0	15 458	5	15 463
91803	11 540	0	11 540	0	0	0	0	0	0	11 540	0	11 540
99998	35 562 636	0	35 562 636	9 773 363	0	9 773 363	7 808 757	0	7 808 757	37 527 242	0	37 527 242
Итого по активу (баланс)	51 787 950	2 087 268	53 875 218	11 618 974	132 477	11 751 451	8 606 933	83 972	8 690 905	54 799 991	2 135 773	56 935 764
Пассив
91003	0	0	0	12 579	0	12 579	12 579	0	12 579	0	0	0
91311	176 106	108 135	284 241	858	5 203	6 061	0	7 088	7 088	175 248	110 020	285 268
91312	33 084 459	169 698	33 254 157	2 501 498	220 241	2 721 739	3 519 456	224 132	3 743 588	34 102 417	173 589	34 276 006
91314	817	0	817	190 840	0	190 840	190 853	0	190 853	830	0	830
91315	1 257 757	243 684	1 501 441	114 335	9 414	123 749	1 072 064	14 982	1 087 046	2 215 486	249 252	2 464 738
91316	270 774	0	270 774	2 832 323	0	2 832 323	2 827 919	0	2 827 919	266 370	0	266 370
91317	42 793	5 069	47 862	1 258 076	1 570	1 259 646	1 251 459	1 866	1 253 325	36 176	5 365	41 541
91318	18 016	0	18 016	15 188	0	15 188	14 439	0	14 439	17 267	0	17 267
91319	10 000	0	10 000	1 779 783	0	1 779 783	1 769 783	0	1 769 783	0	0	0
91507	137 831	0	137 831	52	0	52	406	0	406	138 185	0	138 185
91508	37 497	0	37 497	460	0	460	0	0	0	37 037	0	37 037
99999	18 312 582	0	18 312 582	874 535	0	874 535	1 970 475	0	1 970 475	19 408 522	0	19 408 522
Итого по пассиву (баланс)	53 348 632	526 586	53 875 218	9 580 527	236 428	9 816 955	12 629 433	248 068	12 877 501	56 397 538	538 226	56 935 764
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	805 942	695 283	1 501 225	8 459 764	12 538 642	20 998 406	9 139 902	13 007 141	22 147 043	125 804	226 784	352 588
99996	1 503 925	0	1 503 925	20 995 725	0	20 995 725	22 146 793	0	22 146 793	352 857	0	352 857
Итого по активу (баланс)	2 309 867	695 283	3 005 150	29 455 489	12 538 642	41 994 131	31 286 695	13 007 141	44 293 836	478 661	226 784	705 445
Пассив
96901	687 007	816 918	1 503 925	12 871 127	9 275 666	22 146 793	12 411 703	8 584 022	20 995 725	227 583	125 274	352 857
99997	1 501 225	0	1 501 225	22 147 043	0	22 147 043	20 998 406	0	20 998 406	352 588	0	352 588
Итого по пассиву (баланс)	2 188 232	816 918	3 005 150	35 018 170	9 275 666	44 293 836	33 410 109	8 584 022	41 994 131	580 171	125 274	705 445
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	10,0000	0	0	12,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	105 935 387,0000	0	0	1 903 186,0000	0	0	1 455 886,0000	0	0	106 382 687,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	105 935 404,0000	0	0	1 903 196,0000	0	0	1 455 898,0000	0	0	106 382 702,0000
Пассив
98040	0	0	100 260 331,0000	0	0	1 270 005,0000	0	0	1 181 096,0000	0	0	100 171 422,0000
98050	0	0	5 666 846,0000	0	0	411 155,0000	0	0	947 364,0000	0	0	6 203 055,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 225 757,0000	0	0	2 225 757,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	336,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	336,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	7 891,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	7 889,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	105 935 404,0000	0	0	3 906 919,0000	0	0	4 354 217,0000	0	0	106 382 702,0000

Страница была полезной?