Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

1720

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	64 694	0	64 694	0	0	0	0	0	0	64 694	0	64 694
20202	73 568	150 848	224 416	1 111 044	483 831	1 594 875	1 119 585	507 125	1 626 710	65 027	127 554	192 581
20208	27 703	0	27 703	68 486	0	68 486	69 416	0	69 416	26 773	0	26 773
20209	12 162	13 798	25 960	586 806	225 569	812 375	593 448	227 972	821 420	5 520	11 395	16 915
30102	275 146	0	275 146	15 585 752	0	15 585 752	15 627 722	0	15 627 722	233 176	0	233 176
30110	14 534	116 537	131 071	1 462 597	177 899	1 640 496	1 460 315	171 385	1 631 700	16 816	123 051	139 867
30202	54 062	0	54 062	272	0	272	0	0	0	54 334	0	54 334
30210	0	0	0	5 150	0	5 150	5 150	0	5 150	0	0	0
30215	0	2 798	2 798	0	269	269	0	132	132	0	2 935	2 935
30221	0	0	0	417 512	0	417 512	417 512	0	417 512	0	0	0
30233	3 383	966	4 349	276 809	7 156	283 965	277 178	7 727	284 905	3 014	395	3 409
304.1	10 292	0	10 292	69 961	0	69 961	68 557	0	68 557	11 696	0	11 696
31902	0	0	0	4 160 000	0	4 160 000	4 160 000	0	4 160 000	0	0	0
31903	200 000	0	200 000	7 240 000	0	7 240 000	5 710 000	0	5 710 000	1 730 000	0	1 730 000
31904	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32201	7 305	1 050	8 355	572	100	672	26	49	75	7 851	1 101	8 952
44906	99 107	0	99 107	18 590	0	18 590	18 830	0	18 830	98 867	0	98 867
44907	85 500	0	85 500	82 200	0	82 200	53 700	0	53 700	114 000	0	114 000
44916	136	0	136	101	0	101	68	0	68	169	0	169
45201	46 993	0	46 993	79 452	0	79 452	84 772	0	84 772	41 673	0	41 673
45203	50 000	0	50 000	5 000	0	5 000	55 000	0	55 000	0	0	0
45204	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45205	28 400	0	28 400	1 480	0	1 480	200	0	200	29 680	0	29 680
45206	470 734	0	470 734	185 473	0	185 473	70 812	0	70 812	585 395	0	585 395
45207	1 917 135	0	1 917 135	139 102	0	139 102	222 151	0	222 151	1 834 086	0	1 834 086
45208	829 359	0	829 359	34 200	0	34 200	20 018	0	20 018	843 541	0	843 541
45216	28 343	0	28 343	32 379	0	32 379	34 670	0	34 670	26 052	0	26 052
45307	2 500	0	2 500	0	0	0	83	0	83	2 417	0	2 417
45308	2 100	0	2 100	0	0	0	50	0	50	2 050	0	2 050
45316	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45406	11 344	0	11 344	8 650	0	8 650	737	0	737	19 257	0	19 257
45407	30 648	0	30 648	1 276	0	1 276	2 918	0	2 918	29 006	0	29 006
45408	241 716	0	241 716	12 500	0	12 500	7 021	0	7 021	247 195	0	247 195
45416	2 938	0	2 938	1 396	0	1 396	1 329	0	1 329	3 005	0	3 005
45502	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45503	700	0	700	0	0	0	6	0	6	694	0	694
45504	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
45505	7 268	0	7 268	80	0	80	245	0	245	7 103	0	7 103
45506	23 011	0	23 011	6 540	0	6 540	2 292	0	2 292	27 259	0	27 259
45507	1 986 443	0	1 986 443	54 215	0	54 215	58 444	0	58 444	1 982 214	0	1 982 214
45523	19 166	0	19 166	5 082	0	5 082	5 670	0	5 670	18 578	0	18 578
45807	31	0	31	0	1	1	29	1	30	2	0	2
45811	3	0	3	3	0	3	2	0	2	4	0	4
45812	41 976	6	41 982	2 952	1	2 953	8 520	1	8 521	36 408	6	36 414
45813	162	0	162	31	0	31	69	0	69	124	0	124
45814	2 115	0	2 115	240	0	240	153	0	153	2 202	0	2 202
45815	46 263	0	46 263	770	0	770	1 099	0	1 099	45 934	0	45 934
45817	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
45820	22 370	0	22 370	1 471	0	1 471	95	0	95	23 746	0	23 746
45912	1 270	0	1 270	1 406	0	1 406	1 520	0	1 520	1 156	0	1 156
45914	1 978	0	1 978	10	0	10	0	0	0	1 988	0	1 988
45915	26 379	0	26 379	991	0	991	1 412	0	1 412	25 958	0	25 958
45920	11 495	0	11 495	177	0	177	1 119	0	1 119	10 553	0	10 553
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47106	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
474.1	0	0	0	129 666	189 356	319 022	129 666	189 356	319 022	0	0	0
47423	29	0	29	1 553	10	1 563	1 552	10	1 562	30	0	30
47427	30 263	0	30 263	50 452	0	50 452	48 366	0	48 366	32 349	0	32 349
47443	0	0	0	1 221	0	1 221	1 221	0	1 221	0	0	0
47456	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47465	16 653	0	16 653	14 740	0	14 740	14 537	0	14 537	16 856	0	16 856
47502	0	0	0	327	0	327	236	0	236	91	0	91
47802	90 254	0	90 254	0	0	0	1 400	0	1 400	88 854	0	88 854
47805	90 254	0	90 254	0	0	0	1 400	0	1 400	88 854	0	88 854
50606	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60204	0	37	37	0	0	0	0	0	0	0	37	37
60302	13	0	13	539	0	539	539	0	539	13	0	13
60306	282	0	282	4 468	0	4 468	4 290	0	4 290	460	0	460
60308	4 649	0	4 649	116	0	116	132	0	132	4 633	0	4 633
60310	0	0	0	623	0	623	623	0	623	0	0	0
60312	11 097	0	11 097	9 488	0	9 488	9 459	0	9 459	11 126	0	11 126
60314	234	0	234	0	14	14	49	14	63	185	0	185
60323	301	0	301	21	0	21	20	0	20	302	0	302
60351	361	0	361	0	0	0	3	0	3	358	0	358
60401	558 822	0	558 822	0	0	0	757	0	757	558 065	0	558 065
60404	41 110	0	41 110	0	0	0	0	0	0	41 110	0	41 110
60804	8 597	0	8 597	0	0	0	83	0	83	8 514	0	8 514
60901	42 845	0	42 845	0	0	0	0	0	0	42 845	0	42 845
61002	0	0	0	269	0	269	265	0	265	4	0	4
61008	866	0	866	727	0	727	752	0	752	841	0	841
61009	130	0	130	124	0	124	169	0	169	85	0	85
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	842	0	842	842	0	842	0	0	0
61214	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
61702	9 292	0	9 292	0	0	0	0	0	0	9 292	0	9 292
61905	1 979	0	1 979	0	0	0	0	0	0	1 979	0	1 979
61907	49 048	0	49 048	0	0	0	0	0	0	49 048	0	49 048
61908	69 134	0	69 134	0	0	0	0	0	0	69 134	0	69 134
62001	44 809	0	44 809	0	0	0	0	0	0	44 809	0	44 809
62101	2 046	0	2 046	0	0	0	0	0	0	2 046	0	2 046
70606	919 908	0	919 908	214 767	0	214 767	256	0	256	1 134 419	0	1 134 419
70607	23	0	23	4	0	4	0	0	0	27	0	27
70608	321 661	0	321 661	41 273	0	41 273	0	0	0	362 934	0	362 934
70611	11 548	0	11 548	2 748	0	2 748	0	0	0	14 296	0	14 296
70616	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
Итого по активу (баланс)	10 608 864	286 040	10 894 904	32 185 698	1 084 206	33 269 904	31 878 967	1 103 772	32 982 739	10 915 595	266 474	11 182 069
Пассив
10207	415 000	0	415 000	11	0	11	11	0	11	415 000	0	415 000
10601	108 740	0	108 740	0	0	0	0	0	0	108 740	0	108 740
10602	2 828	0	2 828	0	0	0	0	0	0	2 828	0	2 828
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	467 221	0	467 221	0	0	0	0	0	0	467 221	0	467 221
30223	3	0	3	3 851	0	3 851	3 848	0	3 848	0	0	0
30232	326	965	1 291	115 589	16 980	132 569	115 343	16 097	131 440	80	82	162
30601	0	0	0	360	357	717	360	357	717	0	0	0
31206	5 033	0	5 033	412	0	412	7 774	0	7 774	12 395	0	12 395
31207	143 577	0	143 577	1 898	0	1 898	0	0	0	141 679	0	141 679
405	0	23 388	23 388	0	3 411	3 411	0	5 058	5 058	0	25 035	25 035
406	14 398	0	14 398	242 780	0	242 780	234 007	0	234 007	5 625	0	5 625
407	813 171	133 527	946 698	4 872 141	109 999	4 982 140	4 927 782	73 339	5 001 121	868 812	96 867	965 679
408.1	270 971	1 709	272 680	706 329	12 843	719 172	702 315	12 782	715 097	266 957	1 648	268 605
40817	71 040	0	71 040	178 186	0	178 186	180 958	0	180 958	73 812	0	73 812
40820	81	0	81	848	0	848	1 109	0	1 109	342	0	342
40821	2 071	0	2 071	13 354	0	13 354	13 309	0	13 309	2 026	0	2 026
40905	54	0	54	369	25	394	410	25	435	95	0	95
40907	0	0	0	7 764	0	7 764	7 764	0	7 764	0	0	0
40909	0	0	0	14 640	6 028	20 668	14 640	6 028	20 668	0	0	0
40910	0	0	0	1 298	443	1 741	1 298	443	1 741	0	0	0
40911	1 658	0	1 658	227 936	0	227 936	226 985	0	226 985	707	0	707
40912	0	0	0	9 628	8 758	18 386	9 628	8 758	18 386	0	0	0
40913	0	0	0	6 787	6 623	13 410	6 787	6 623	13 410	0	0	0
42102	2 590	0	2 590	2 590	0	2 590	14 800	0	14 800	14 800	0	14 800
42103	14 441	0	14 441	12 600	0	12 600	4 281	0	4 281	6 122	0	6 122
42104	44 500	0	44 500	2 500	507	3 007	4 000	16 295	20 295	46 000	15 788	61 788
42105	5 800	0	5 800	0	0	0	0	0	0	5 800	0	5 800
42107	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42205	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42301	342 677	25 156	367 833	181 635	10 264	191 899	164 231	12 929	177 160	325 273	27 821	353 094
42303	33 273	0	33 273	34 610	0	34 610	33 401	0	33 401	32 064	0	32 064
42304	71 396	10 016	81 412	18 674	4 588	23 262	22 059	3 064	25 123	74 781	8 492	83 273
42305	2 340 951	90 127	2 431 078	189 069	20 967	210 036	138 119	19 308	157 427	2 290 001	88 468	2 378 469
42306	380 868	0	380 868	1 096	0	1 096	1 888	0	1 888	381 660	0	381 660
42307	2 564 359	0	2 564 359	109 081	0	109 081	174 724	0	174 724	2 630 002	0	2 630 002
42601	3 503	202	3 705	162	10	172	614	20	634	3 955	212	4 167
42605	1 472	0	1 472	0	0	0	11	0	11	1 483	0	1 483
42607	4 596	0	4 596	235	0	235	9	0	9	4 370	0	4 370
44915	1 731	0	1 731	822	0	822	1 207	0	1 207	2 116	0	2 116
45215	151 205	0	151 205	40 396	0	40 396	46 678	0	46 678	157 487	0	157 487
45217	36 630	0	36 630	4 319	0	4 319	4 097	0	4 097	36 408	0	36 408
45315	110	0	110	4	0	4	0	0	0	106	0	106
45317	33	0	33	1	0	1	0	0	0	32	0	32
45415	16 691	0	16 691	1 551	0	1 551	1 410	0	1 410	16 550	0	16 550
45417	439	0	439	22	0	22	44	0	44	461	0	461
45515	37 921	0	37 921	6 661	0	6 661	5 536	0	5 536	36 796	0	36 796
45524	24 919	0	24 919	694	0	694	3 333	0	3 333	27 558	0	27 558
45818	86 492	0	86 492	8 477	0	8 477	2 755	0	2 755	80 770	0	80 770
45821	1 608	0	1 608	266	0	266	82	0	82	1 424	0	1 424
45918	28 637	0	28 637	1 614	0	1 614	621	0	621	27 644	0	27 644
45921	344	0	344	98	0	98	80	0	80	326	0	326
47108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47405	0	0	0	0	40 464	40 464	0	40 464	40 464	0	0	0
47407	0	0	0	91 503	55 129	146 632	91 503	55 129	146 632	0	0	0
47411	34 686	566	35 252	32 500	208	32 708	27 750	140	27 890	29 936	498	30 434
47416	206	99	305	9 039	1 053	10 092	9 124	954	10 078	291	0	291
47422	2 940	0	2 940	133 620	0	133 620	131 000	0	131 000	320	0	320
47425	23 660	0	23 660	20 904	0	20 904	22 076	0	22 076	24 832	0	24 832
47426	553	0	553	598	0	598	650	5	655	605	5	610
47441	0	0	0	980	0	980	980	0	980	0	0	0
47444	375	0	375	2 552	0	2 552	3 090	0	3 090	913	0	913
47445	9	0	9	13	0	13	7	0	7	3	0	3
47452	28 320	0	28 320	3 939	0	3 939	84	0	84	24 465	0	24 465
47462	13 324	0	13 324	4	0	4	4	0	4	13 324	0	13 324
47466	1 495	0	1 495	1 367	0	1 367	1 333	0	1 333	1 461	0	1 461
47501	667	0	667	67	0	67	327	0	327	927	0	927
47804	90 254	0	90 254	1 400	0	1 400	0	0	0	88 854	0	88 854
47810	100 897	0	100 897	0	0	0	0	0	0	100 897	0	100 897
50620	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60301	1 552	0	1 552	5 498	0	5 498	7 507	0	7 507	3 561	0	3 561
60305	16 250	0	16 250	20 905	0	20 905	18 273	0	18 273	13 618	0	13 618
60309	372	0	372	469	0	469	456	0	456	359	0	359
60311	8	0	8	798	0	798	800	0	800	10	0	10
60320	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
60322	57	0	57	1 006	0	1 006	1 024	0	1 024	75	0	75
60324	5 158	0	5 158	89	0	89	16	0	16	5 085	0	5 085
60335	7 657	0	7 657	5 156	0	5 156	4 977	0	4 977	7 478	0	7 478
60349	1 066	0	1 066	13	0	13	8	0	8	1 061	0	1 061
60352	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60414	192 997	0	192 997	739	0	739	934	0	934	193 192	0	193 192
60805	1 598	0	1 598	17	0	17	270	0	270	1 851	0	1 851
60806	7 357	0	7 357	370	0	370	45	0	45	7 032	0	7 032
60903	36 574	0	36 574	0	0	0	575	0	575	37 149	0	37 149
61701	64 694	0	64 694	0	0	0	0	0	0	64 694	0	64 694
70601	985 685	0	985 685	30	0	30	220 640	0	220 640	1 206 295	0	1 206 295
70602	181	0	181	0	0	0	3	0	3	184	0	184
70603	321 411	0	321 411	0	0	0	41 174	0	41 174	362 585	0	362 585
70615	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
70801	77 384	0	77 384	0	0	0	0	0	0	77 384	0	77 384
Итого по пассиву (баланс)	10 609 149	285 755	10 894 904	7 354 938	298 657	7 653 595	7 662 942	277 818	7 940 760	10 917 153	264 916	11 182 069
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	670 473	2	670 475	95 880	1	95 881	111 112	0	111 112	655 241	3	655 244
90902	1 462 862	2	1 462 864	70 571	2	70 573	122 110	2	122 112	1 411 323	2	1 411 325
90909	4 223	0	4 223	0	0	0	188	0	188	4 035	0	4 035
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 158 567	0	4 158 567	271 382	0	271 382	112 014	0	112 014	4 317 935	0	4 317 935
91418	104 289	0	104 289	0	0	0	0	0	0	104 289	0	104 289
91501	15 101	0	15 101	0	0	0	0	0	0	15 101	0	15 101
91502	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
91704	9 788	0	9 788	0	0	0	1	0	1	9 787	0	9 787
91802	16 112	0	16 112	0	0	0	21	0	21	16 091	0	16 091
91803	1 198	0	1 198	5	0	5	3	0	3	1 200	0	1 200
99998	10 577 702	0	10 577 702	1 029 159	0	1 029 159	844 239	0	844 239	10 762 622	0	10 762 622
Итого по активу (баланс)	17 020 596	4	17 020 600	1 466 997	3	1 467 000	1 189 689	2	1 189 691	17 297 904	5	17 297 909
Пассив
91003	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
91312	9 811 234	0	9 811 234	288 472	0	288 472	430 065	0	430 065	9 952 827	0	9 952 827
91315	14 984	8 744	23 728	8 080	413	8 493	7 274	840	8 114	14 178	9 171	23 349
91317	742 740	0	742 740	547 002	0	547 002	590 708	0	590 708	786 446	0	786 446
99999	6 442 898	0	6 442 898	276 903	0	276 903	369 292	0	369 292	6 535 287	0	6 535 287
Итого по пассиву (баланс)	17 011 856	8 744	17 020 600	1 120 729	413	1 121 142	1 397 611	840	1 398 451	17 288 738	9 171	17 297 909

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?