Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

1720

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 508	0	2 508	0	0	0	402	0	402	2 106	0	2 106
10610	75 602	0	75 602	0	0	0	0	0	0	75 602	0	75 602
20202	117 241	123 182	240 423	2 165 677	503 576	2 669 253	2 146 247	486 442	2 632 689	136 671	140 316	276 987
20208	40 323	0	40 323	105 134	0	105 134	107 826	0	107 826	37 631	0	37 631
20209	5 210	3 502	8 712	1 220 242	158 119	1 378 361	1 208 916	158 457	1 367 373	16 536	3 164	19 700
30102	351 187	0	351 187	5 432 731	0	5 432 731	5 491 279	0	5 491 279	292 639	0	292 639
30110	14 323	48 782	63 105	1 944 615	439 766	2 384 381	1 943 129	432 835	2 375 964	15 809	55 713	71 522
30114	0	274 051	274 051	0	54 802	54 802	0	322 661	322 661	0	6 192	6 192
30202	44 039	0	44 039	0	0	0	295	0	295	43 744	0	43 744
30204	4 394	0	4 394	155	0	155	0	0	0	4 549	0	4 549
30208	30 800	0	30 800	3 772	0	3 772	0	0	0	34 572	0	34 572
30210	0	0	0	738	0	738	669	0	669	69	0	69
30215	0	2 643	2 643	0	199	199	0	272	272	0	2 570	2 570
30221	0	0	0	894 500	52 762	947 262	894 500	52 762	947 262	0	0	0
30233	1 508	9 067	10 575	1 284 670	231 580	1 516 250	1 285 353	240 004	1 525 357	825	643	1 468
30302	321 985	0	321 985	4 011 093	7 417	4 018 510	4 086 901	7 417	4 094 318	246 177	0	246 177
30306	813 923	0	813 923	583 250	15 426	598 676	653 463	15 426	668 889	743 710	0	743 710
30424	89	0	89	91 890	0	91 890	91 958	0	91 958	21	0	21
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	1 550 000	0	1 550 000	300 000	0	300 000	690 000	0	690 000	1 160 000	0	1 160 000
32201	0	2 856	2 856	0	215	215	0	294	294	0	2 777	2 777
44907	155 600	0	155 600	42 900	0	42 900	28 100	0	28 100	170 400	0	170 400
45201	14 258	0	14 258	68 884	0	68 884	69 980	0	69 980	13 162	0	13 162
45204	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45205	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
45206	420 734	0	420 734	68 838	0	68 838	73 114	0	73 114	416 458	0	416 458
45207	1 257 224	0	1 257 224	173 345	0	173 345	197 307	0	197 307	1 233 262	0	1 233 262
45208	386 153	0	386 153	3 134	0	3 134	19 276	0	19 276	370 011	0	370 011
45307	38 334	0	38 334	0	0	0	1 834	0	1 834	36 500	0	36 500
45401	472	0	472	916	0	916	894	0	894	494	0	494
45406	3 140	0	3 140	2 500	0	2 500	430	0	430	5 210	0	5 210
45407	69 895	0	69 895	6 258	0	6 258	7 192	0	7 192	68 961	0	68 961
45408	258 327	0	258 327	6 500	0	6 500	6 240	0	6 240	258 587	0	258 587
45502	0	0	0	780	0	780	780	0	780	0	0	0
45503	4 543	2 129	6 672	107	31	138	4 567	2 160	6 727	83	0	83
45504	3 136	0	3 136	643	0	643	2 194	0	2 194	1 585	0	1 585
45505	20 222	0	20 222	2 650	0	2 650	2 397	0	2 397	20 475	0	20 475
45506	99 204	0	99 204	12 640	0	12 640	13 523	0	13 523	98 321	0	98 321
45507	2 165 810	0	2 165 810	57 558	0	57 558	56 546	0	56 546	2 166 822	0	2 166 822
45509	74	0	74	319	0	319	238	0	238	155	0	155
45812	45 050	0	45 050	530	0	530	1 198	0	1 198	44 382	0	44 382
45814	3 367	0	3 367	354	0	354	109	0	109	3 612	0	3 612
45815	47 947	0	47 947	9 037	0	9 037	3 375	0	3 375	53 609	0	53 609
45912	714	0	714	60	0	60	479	0	479	295	0	295
45914	900	0	900	112	0	112	0	0	0	1 012	0	1 012
45915	2 493	0	2 493	1 127	0	1 127	1 149	0	1 149	2 471	0	2 471
47101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47104	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
47105	15	0	15	9	0	9	0	0	0	24	0	24
47106	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
47404	0	0	0	105 372	129 049	234 421	105 372	129 049	234 421	0	0	0
47408	0	0	0	113 603	138 636	252 239	113 603	138 636	252 239	0	0	0
47423	6 616	1 343	7 959	36 475	1 546	38 021	32 220	1 566	33 786	10 871	1 323	12 194
47427	22 471	8	22 479	57 327	0	57 327	60 946	8	60 954	18 852	0	18 852
47802	30 254	0	30 254	10 700	0	10 700	0	0	0	40 954	0	40 954
50208	6 034	0	6 034	58	0	58	0	0	0	6 092	0	6 092
50709	1 973	0	1 973	0	0	0	0	0	0	1 973	0	1 973
60204	0	37	37	0	0	0	0	0	0	0	37	37
60302	3 190	0	3 190	283	0	283	1 010	0	1 010	2 463	0	2 463
60306	154	0	154	2 293	0	2 293	2 258	0	2 258	189	0	189
60308	30	0	30	243	0	243	182	0	182	91	0	91
60310	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
60312	3 839	0	3 839	9 280	0	9 280	7 982	0	7 982	5 137	0	5 137
60314	505	0	505	27	0	27	99	0	99	433	0	433
60323	238	0	238	213	0	213	10	0	10	441	0	441
60336	995	0	995	463	0	463	1 052	0	1 052	406	0	406
60401	650 407	0	650 407	496	0	496	519	0	519	650 384	0	650 384
60404	753	0	753	0	0	0	0	0	0	753	0	753
60415	18 411	0	18 411	2	0	2	0	0	0	18 413	0	18 413
60901	34 882	0	34 882	0	0	0	0	0	0	34 882	0	34 882
61002	32	0	32	35	0	35	51	0	51	16	0	16
61008	825	0	825	659	0	659	625	0	625	859	0	859
61009	842	0	842	502	0	502	942	0	942	402	0	402
61010	3	0	3	11	0	11	11	0	11	3	0	3
61209	0	0	0	446	0	446	446	0	446	0	0	0
61403	1 455	0	1 455	75	0	75	292	0	292	1 238	0	1 238
61702	6 745	0	6 745	0	0	0	0	0	0	6 745	0	6 745
61905	967	0	967	0	0	0	0	0	0	967	0	967
61906	12 261	0	12 261	0	0	0	0	0	0	12 261	0	12 261
61907	68 203	0	68 203	0	0	0	0	0	0	68 203	0	68 203
61908	74 345	0	74 345	0	0	0	0	0	0	74 345	0	74 345
62001	105 586	0	105 586	423	0	423	423	0	423	105 586	0	105 586
62101	423	0	423	0	0	0	423	0	423	0	0	0
70606	702 882	0	702 882	143 609	0	143 609	12	0	12	846 479	0	846 479
70608	623 239	0	623 239	59 854	0	59 854	0	0	0	683 093	0	683 093
70611	2 864	0	2 864	727	0	727	0	0	0	3 591	0	3 591
70802	6 338	0	6 338	0	0	0	0	0	0	6 338	0	6 338
Итого по активу (баланс)	10 763 419	467 600	11 231 019	19 066 242	1 733 124	20 799 366	19 420 736	1 987 989	21 408 725	10 408 925	212 735	10 621 660
Пассив
10207	375 000	0	375 000	11 439	0	11 439	11 439	0	11 439	375 000	0	375 000
10601	140 670	0	140 670	0	0	0	0	0	0	140 670	0	140 670
10602	2 190	0	2 190	0	0	0	0	0	0	2 190	0	2 190
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	309 311	0	309 311	0	0	0	73	0	73	309 384	0	309 384
30220	0	0	0	42 012	0	42 012	42 239	0	42 239	227	0	227
30222	0	0	0	3 536	0	3 536	4 344	0	4 344	808	0	808
30223	0	0	0	935 448	0	935 448	984 760	0	984 760	49 312	0	49 312
30232	182	0	182	1 797 343	241 326	2 038 669	1 797 614	241 360	2 038 974	453	34	487
30236	0	0	0	34 038	6 768	40 806	34 097	6 768	40 865	59	0	59
30301	321 985	0	321 985	4 086 901	7 416	4 094 317	4 011 093	7 416	4 018 509	246 177	0	246 177
30305	813 923	0	813 923	653 461	15 427	668 888	583 248	15 427	598 675	743 710	0	743 710
405	1 165	252 728	253 893	2 476	273 875	276 351	2 532	46 166	48 698	1 221	25 019	26 240
406	6 866	0	6 866	103 425	0	103 425	101 506	0	101 506	4 947	0	4 947
407	1 246 137	39 896	1 286 033	6 101 048	172 580	6 273 628	5 723 857	167 212	5 891 069	868 946	34 528	903 474
408.1	234 715	3 241	237 956	911 568	8 502	920 070	922 793	7 478	930 271	245 940	2 217	248 157
408.2	69 321	0	69 321	116 402	0	116 402	117 983	0	117 983	70 902	0	70 902
40905	17	0	17	3 966	0	3 966	3 966	0	3 966	17	0	17
40907	9	0	9	15 666	0	15 666	15 657	0	15 657	0	0	0
40909	0	0	0	17 562	3 940	21 502	17 562	3 940	21 502	0	0	0
40910	0	0	0	3 493	46	3 539	3 493	46	3 539	0	0	0
40911	3 328	0	3 328	208 077	0	208 077	207 301	0	207 301	2 552	0	2 552
40912	0	0	0	9 466	7 087	16 553	9 526	7 087	16 613	60	0	60
40913	0	0	0	6 389	574	6 963	6 396	574	6 970	7	0	7
42101	17 000	0	17 000	23 000	0	23 000	12 000	0	12 000	6 000	0	6 000
42106	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42206	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42207	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42301	153 044	17 318	170 362	1 318 914	25 087	1 344 001	1 375 134	23 812	1 398 946	209 264	16 043	225 307
42303	31 335	0	31 335	9 143	0	9 143	12 085	0	12 085	34 277	0	34 277
42304	136 792	20 000	156 792	32 499	10 655	43 154	28 006	7 122	35 128	132 299	16 467	148 766
42305	2 551 275	40 823	2 592 098	1 334 538	14 538	1 349 076	1 142 729	11 192	1 153 921	2 359 466	37 477	2 396 943
42306	1 924 919	90 695	2 015 614	162 426	24 865	187 291	214 027	12 743	226 770	1 976 520	78 573	2 055 093
42307	199 182	0	199 182	21 223	0	21 223	45 609	0	45 609	223 568	0	223 568
42601	940	190	1 130	83	56	139	88	51	139	945	185	1 130
42604	0	38	38	0	4	4	0	2	2	0	36	36
42605	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
42606	1 509	587	2 096	0	60	60	1 311	44	1 355	2 820	571	3 391
42607	2 442	0	2 442	0	0	0	349	0	349	2 791	0	2 791
44915	4 183	0	4 183	598	0	598	913	0	913	4 498	0	4 498
45215	38 897	0	38 897	23 253	0	23 253	23 963	0	23 963	39 607	0	39 607
45315	263	0	263	3	0	3	0	0	0	260	0	260
45415	4 891	0	4 891	1 172	0	1 172	999	0	999	4 718	0	4 718
45515	80 708	0	80 708	15 282	0	15 282	9 312	0	9 312	74 738	0	74 738
45818	83 541	0	83 541	1 338	0	1 338	6 485	0	6 485	88 688	0	88 688
45918	1 552	0	1 552	237	0	237	212	0	212	1 527	0	1 527
47405	0	0	0	0	90 455	90 455	0	90 455	90 455	0	0	0
47407	0	0	0	136 370	113 058	249 428	136 370	113 058	249 428	0	0	0
47411	130 372	1 395	131 767	90 101	494	90 595	42 445	302	42 747	82 716	1 203	83 919
47416	1 966	0	1 966	25 070	560	25 630	23 656	560	24 216	552	0	552
47422	238	83	321	261 811	1 930	263 741	261 873	2 674	264 547	300	827	1 127
47425	12 785	0	12 785	20 480	0	20 480	19 848	0	19 848	12 153	0	12 153
47426	833	0	833	1 100	0	1 100	1 047	0	1 047	780	0	780
47804	30 254	0	30 254	0	0	0	10 700	0	10 700	40 954	0	40 954
50220	2 508	0	2 508	402	0	402	0	0	0	2 106	0	2 106
50719	1 638	0	1 638	0	0	0	0	0	0	1 638	0	1 638
60301	1 994	0	1 994	3 451	0	3 451	3 317	0	3 317	1 860	0	1 860
60305	17 062	0	17 062	19 008	0	19 008	17 812	0	17 812	15 866	0	15 866
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	577	0	577	598	0	598	621	0	621	600	0	600
60311	3	0	3	768	0	768	768	0	768	3	0	3
60320	280	0	280	76	0	76	0	0	0	204	0	204
60322	30 880	0	30 880	151	0	151	3 907	0	3 907	34 636	0	34 636
60324	487	0	487	36	0	36	215	0	215	666	0	666
60335	6 854	0	6 854	5 168	0	5 168	5 064	0	5 064	6 750	0	6 750
60414	181 516	0	181 516	46	0	46	1 326	0	1 326	182 796	0	182 796
60903	3 725	0	3 725	0	0	0	953	0	953	4 678	0	4 678
61301	1 060	0	1 060	2 338	0	2 338	2 062	0	2 062	784	0	784
61304	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61701	75 602	0	75 602	0	0	0	0	0	0	75 602	0	75 602
70601	705 554	0	705 554	676	0	676	152 135	0	152 135	857 013	0	857 013
70603	622 997	0	622 997	0	0	0	59 710	0	59 710	682 707	0	682 707
70615	1 183	0	1 183	0	0	0	0	0	0	1 183	0	1 183
Итого по пассиву (баланс)	10 764 025	466 994	11 231 019	18 575 101	1 019 303	19 594 404	18 219 556	765 489	18 985 045	10 408 480	213 180	10 621 660
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	581 249	1	581 250	1 133 926	0	1 133 926	60 064	1	60 065	1 655 111	0	1 655 111
90902	1 606 055	0	1 606 055	182 793	0	182 793	1 214 771	0	1 214 771	574 077	0	574 077
90909	9 266	0	9 266	6 259	0	6 259	1 530	0	1 530	13 995	0	13 995
91202	1 962	0	1 962	1	0	1	1 364	0	1 364	599	0	599
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91414	3 570 887	0	3 570 887	90 769	0	90 769	111 775	0	111 775	3 549 881	0	3 549 881
91418	30 254	0	30 254	10 700	0	10 700	0	0	0	40 954	0	40 954
91501	23 489	0	23 489	0	0	0	5 841	0	5 841	17 648	0	17 648
91502	229	0	229	39	0	39	25	0	25	243	0	243
91604	42 818	0	42 818	7 415	0	7 415	7 536	0	7 536	42 697	0	42 697
91704	1 326	0	1 326	82	0	82	68	0	68	1 340	0	1 340
91802	5 218	0	5 218	145	0	145	84	0	84	5 279	0	5 279
91803	854	0	854	32	0	32	19	0	19	867	0	867
99998	8 295 648	0	8 295 648	864 576	0	864 576	780 714	0	780 714	8 379 510	0	8 379 510
Итого по активу (баланс)	14 169 282	1	14 169 283	2 296 738	0	2 296 738	2 183 792	1	2 183 793	14 282 228	0	14 282 228
Пассив
91004	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
91312	7 887 477	0	7 887 477	345 609	0	345 609	378 537	0	378 537	7 920 405	0	7 920 405
91315	2 380	0	2 380	0	0	0	0	0	0	2 380	0	2 380
91316	39 755	0	39 755	86 156	0	86 156	56 677	0	56 677	10 276	0	10 276
91317	364 959	0	364 959	348 321	0	348 321	428 490	0	428 490	445 128	0	445 128
91507	1 056	0	1 056	474	0	474	718	0	718	1 300	0	1 300
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	5 873 635	0	5 873 635	284 470	0	284 470	313 553	0	313 553	5 902 718	0	5 902 718
Итого по пассиву (баланс)	14 169 283	0	14 169 283	1 065 185	0	1 065 185	1 178 130	0	1 178 130	14 282 228	0	14 282 228
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	13 160	1 737	14 897	13 160	1 737	14 897	0	0	0
99996	0	0	0	15 058	0	15 058	15 058	0	15 058	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	28 218	1 737	29 955	28 218	1 737	29 955	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 734	13 324	15 058	1 734	13 324	15 058	0	0	0
99997	0	0	0	14 897	0	14 897	14 897	0	14 897	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	16 631	13 324	29 955	16 631	13 324	29 955	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	11 184 293,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 184 293,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 184 304,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 184 304,0000
Пассив
98050	0	0	3 184 293,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 184 293,0000
98070	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98090	0	0	8 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 184 304,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 184 304,0000

Страница была полезной?