Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

1720

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 422	0	4 422	1 176	0	1 176	228	0	228	5 370	0	5 370
10610	75 223	0	75 223	0	0	0	0	0	0	75 223	0	75 223
20202	126 193	23 868	150 061	2 369 430	353 065	2 722 495	2 403 729	355 524	2 759 253	91 894	21 409	113 303
20208	40 086	0	40 086	148 715	0	148 715	144 992	0	144 992	43 809	0	43 809
20209	8 897	2 676	11 573	1 382 571	104 509	1 487 080	1 369 263	100 253	1 469 516	22 205	6 932	29 137
30102	256 446	0	256 446	6 053 107	0	6 053 107	6 081 251	0	6 081 251	228 302	0	228 302
30110	9 572	117 859	127 431	1 891 596	73 116	1 964 712	1 890 701	46 954	1 937 655	10 467	144 021	154 488
30114	0	78 594	78 594	0	55 636	55 636	0	39 518	39 518	0	94 712	94 712
30202	58 869	0	58 869	176	0	176	0	0	0	59 045	0	59 045
30204	2 586	0	2 586	32	0	32	0	0	0	2 618	0	2 618
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30215	0	1 575	1 575	0	192	192	0	31	31	0	1 736	1 736
30221	0	0	0	947 200	414	947 614	947 200	414	947 614	0	0	0
30233	93	18	111	1 046 087	57 656	1 103 743	1 046 080	57 627	1 103 707	100	47	147
30302	540 473	0	540 473	4 551 063	7 115	4 558 178	4 551 389	5 493	4 556 882	540 147	1 622	541 769
30306	470 083	0	470 083	512 850	16 765	529 615	543 070	10 582	553 652	439 863	6 183	446 046
30424	9	0	9	46 578	0	46 578	46 577	0	46 577	10	0	10
30602	0	0	0	3 818	0	3 818	3 818	0	3 818	0	0	0
31901	510 000	0	510 000	260 000	0	260 000	400 000	0	400 000	370 000	0	370 000
32201	0	1 327	1 327	0	360	360	0	29	29	0	1 658	1 658
44905	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
44907	3 443	0	3 443	0	0	0	488	0	488	2 955	0	2 955
45101	974	0	974	6 392	0	6 392	3 038	0	3 038	4 328	0	4 328
45107	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
45201	47 503	0	47 503	246 467	0	246 467	224 762	0	224 762	69 208	0	69 208
45203	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45205	55 000	0	55 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	55 000	0	55 000
45206	320 145	0	320 145	64 507	0	64 507	43 057	0	43 057	341 595	0	341 595
45207	1 104 865	0	1 104 865	92 163	0	92 163	118 192	0	118 192	1 078 836	0	1 078 836
45208	367 203	0	367 203	33 000	0	33 000	8 964	0	8 964	391 239	0	391 239
45307	500	0	500	0	0	0	50	0	50	450	0	450
45401	258	0	258	2 542	0	2 542	2 301	0	2 301	499	0	499
45406	56 480	0	56 480	200	0	200	78	0	78	56 602	0	56 602
45407	122 821	0	122 821	1 815	0	1 815	7 417	0	7 417	117 219	0	117 219
45408	271 514	0	271 514	22 295	0	22 295	5 462	0	5 462	288 347	0	288 347
45504	568	0	568	0	0	0	38	0	38	530	0	530
45505	22 203	0	22 203	20 797	0	20 797	4 083	0	4 083	38 917	0	38 917
45506	311 085	0	311 085	28 815	0	28 815	27 257	0	27 257	312 643	0	312 643
45507	2 449 502	0	2 449 502	126 860	0	126 860	72 168	0	72 168	2 504 194	0	2 504 194
45508	3 281	0	3 281	0	0	0	3 281	0	3 281	0	0	0
45509	2 900	0	2 900	1 560	0	1 560	2 245	0	2 245	2 215	0	2 215
45812	67 383	0	67 383	4 197	0	4 197	427	0	427	71 153	0	71 153
45814	5 865	0	5 865	785	0	785	4 738	0	4 738	1 912	0	1 912
45815	17 486	0	17 486	4 476	0	4 476	3 005	0	3 005	18 957	0	18 957
45912	43	0	43	83	0	83	18	0	18	108	0	108
45914	17	0	17	83	0	83	83	0	83	17	0	17
45915	1 237	0	1 237	1 065	0	1 065	1 244	0	1 244	1 058	0	1 058
47404	0	0	0	46 555	61 925	108 480	46 555	61 925	108 480	0	0	0
47408	0	0	0	23 911	68 692	92 603	23 911	68 692	92 603	0	0	0
47423	10 087	1 365	11 452	28 020	26 449	54 469	28 458	26 491	54 949	9 649	1 323	10 972
47427	18 786	0	18 786	45 071	0	45 071	44 062	0	44 062	19 795	0	19 795
47802	8 729	0	8 729	0	0	0	0	0	0	8 729	0	8 729
50207	190 586	0	190 586	1 627	0	1 627	3 251	0	3 251	188 962	0	188 962
50208	10 028	0	10 028	97	0	97	569	0	569	9 556	0	9 556
50221	315	0	315	10	0	10	311	0	311	14	0	14
50709	2 121	0	2 121	0	0	0	0	0	0	2 121	0	2 121
60204	0	73	73	0	9	9	0	2	2	0	80	80
60302	1 368	0	1 368	258	0	258	458	0	458	1 168	0	1 168
60306	6 586	0	6 586	6 031	0	6 031	6 585	0	6 585	6 032	0	6 032
60308	214	0	214	369	0	369	554	0	554	29	0	29
60310	0	0	0	718	14	732	718	14	732	0	0	0
60312	99 572	0	99 572	11 307	0	11 307	11 759	0	11 759	99 120	0	99 120
60314	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60323	692	0	692	2 372	0	2 372	2 391	0	2 391	673	0	673
60401	625 515	0	625 515	1 923	0	1 923	2 641	0	2 641	624 797	0	624 797
60404	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
60410	48 754	0	48 754	345	0	345	0	0	0	49 099	0	49 099
60411	73 576	0	73 576	0	0	0	0	0	0	73 576	0	73 576
60412	0	0	0	12 261	0	12 261	0	0	0	12 261	0	12 261
60701	19 101	0	19 101	1 915	0	1 915	1 927	0	1 927	19 089	0	19 089
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	44	0	44	270	0	270	286	0	286	28	0	28
61008	1 637	0	1 637	893	0	893	989	0	989	1 541	0	1 541
61009	645	0	645	1 130	0	1 130	732	0	732	1 043	0	1 043
61010	3	0	3	22	0	22	25	0	25	0	0	0
61011	35 435	0	35 435	67	0	67	14 852	0	14 852	20 650	0	20 650
61209	0	0	0	1 663	0	1 663	1 663	0	1 663	0	0	0
61403	2 618	0	2 618	181	0	181	287	0	287	2 512	0	2 512
61702	6 143	0	6 143	0	0	0	0	0	0	6 143	0	6 143
70606	1 285 517	0	1 285 517	133 765	0	133 765	731	0	731	1 418 551	0	1 418 551
70608	184 593	0	184 593	35 063	0	35 063	0	0	0	219 656	0	219 656
70611	20 337	0	20 337	1 879	0	1 879	0	0	0	22 216	0	22 216
Итого по активу (баланс)	10 065 986	227 355	10 293 341	20 262 320	825 917	21 088 237	20 263 505	773 549	21 037 054	10 064 801	279 723	10 344 524
Пассив
10207	375 000	0	375 000	2 560	0	2 560	2 560	0	2 560	375 000	0	375 000
10601	140 656	0	140 656	0	0	0	0	0	0	140 656	0	140 656
10602	2 190	0	2 190	0	0	0	0	0	0	2 190	0	2 190
10603	315	0	315	311	0	311	10	0	10	14	0	14
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	249 722	0	249 722	0	0	0	0	0	0	249 722	0	249 722
30220	163	0	163	47 258	1 764	49 022	48 068	1 764	49 832	973	0	973
30222	562	0	562	3 976	0	3 976	3 414	0	3 414	0	0	0
30223	60 810	0	60 810	1 191 713	0	1 191 713	1 202 066	0	1 202 066	71 163	0	71 163
30232	366	0	366	1 621 986	43 657	1 665 643	1 623 682	43 657	1 667 339	2 062	0	2 062
30236	20	0	20	73 009	2 952	75 961	76 290	2 952	79 242	3 301	0	3 301
30301	540 473	0	540 473	4 551 391	5 491	4 556 882	4 551 065	7 113	4 558 178	540 147	1 622	541 769
30305	470 083	0	470 083	543 072	10 584	553 656	512 852	16 767	529 619	439 863	6 183	446 046
40116	0	0	0	3 801	0	3 801	3 801	0	3 801	0	0	0
40502	7 969	0	7 969	18 824	0	18 824	16 976	0	16 976	6 121	0	6 121
40503	0	85 930	85 930	0	48 396	48 396	0	69 554	69 554	0	107 088	107 088
40602	29 519	0	29 519	46 091	0	46 091	48 419	0	48 419	31 847	0	31 847
40603	155	0	155	746	0	746	748	0	748	157	0	157
40701	7 327	0	7 327	107 182	17 322	124 504	111 128	17 322	128 450	11 273	0	11 273
40702	1 056 479	4 392	1 060 871	6 310 365	30 600	6 340 965	6 250 915	38 843	6 289 758	997 029	12 635	1 009 664
40703	155 746	0	155 746	140 601	277	140 878	143 069	277	143 346	158 214	0	158 214
40802	234 922	19	234 941	923 958	3 943	927 901	887 056	4 023	891 079	198 020	99	198 119
40807	0	30	30	0	0	0	0	4	4	0	34	34
40817	89 385	0	89 385	122 498	0	122 498	122 388	0	122 388	89 275	0	89 275
40820	166	0	166	386	0	386	338	0	338	118	0	118
40821	11 725	0	11 725	285 097	0	285 097	280 027	0	280 027	6 655	0	6 655
40905	27	0	27	6 423	0	6 423	6 419	0	6 419	23	0	23
40909	0	0	0	6 620	1 101	7 721	6 620	1 101	7 721	0	0	0
40910	0	0	0	1 036	197	1 233	1 036	197	1 233	0	0	0
40911	4 579	0	4 579	147 013	0	147 013	147 177	0	147 177	4 743	0	4 743
40912	0	197	197	5 534	4 356	9 890	5 534	4 159	9 693	0	0	0
40913	0	0	0	2 476	3 129	5 605	2 476	3 129	5 605	0	0	0
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42301	196 808	7 166	203 974	746 300	14 782	761 082	797 631	16 552	814 183	248 139	8 936	257 075
42303	25 851	0	25 851	14 822	0	14 822	21 106	0	21 106	32 135	0	32 135
42304	920 621	8 121	928 742	469 100	5 596	474 696	96 069	5 928	101 997	547 590	8 453	556 043
42305	202 541	20 399	222 940	42 263	1 799	44 062	40 888	4 592	45 480	201 166	23 192	224 358
42306	2 494 425	96 094	2 590 519	166 531	9 307	175 838	322 654	18 489	341 143	2 650 548	105 276	2 755 824
42307	495 344	0	495 344	69 044	0	69 044	153 560	0	153 560	579 860	0	579 860
42601	509	115	624	294	3	297	314	13	327	529	125	654
42604	270	0	270	270	0	270	0	0	0	0	0	0
42605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	1 922	0	1 922	0	0	0	18	0	18	1 940	0	1 940
42607	65	0	65	0	0	0	276	0	276	341	0	341
43801	0	0	0	4 001	0	4 001	4 001	0	4 001	0	0	0
44915	332	0	332	564	0	564	232	0	232	0	0	0
45115	545	0	545	607	0	607	172	0	172	110	0	110
45215	61 156	0	61 156	26 426	0	26 426	22 869	0	22 869	57 599	0	57 599
45315	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45415	8 216	0	8 216	3 660	0	3 660	4 467	0	4 467	9 023	0	9 023
45515	71 625	0	71 625	14 794	0	14 794	16 466	0	16 466	73 297	0	73 297
45818	84 128	0	84 128	4 855	0	4 855	3 751	0	3 751	83 024	0	83 024
45918	711	0	711	101	0	101	65	0	65	675	0	675
47405	0	0	0	0	9 237	9 237	0	9 237	9 237	0	0	0
47407	0	0	0	69 572	23 802	93 374	69 572	23 802	93 374	0	0	0
47411	42 100	1 434	43 534	27 415	263	27 678	31 602	461	32 063	46 287	1 632	47 919
47416	2 437	564	3 001	105 796	564	106 360	109 544	0	109 544	6 185	0	6 185
47422	548	98	646	214 752	5 125	219 877	214 656	5 067	219 723	452	40	492
47425	11 013	0	11 013	12 393	0	12 393	13 184	0	13 184	11 804	0	11 804
47426	827	0	827	907	0	907	940	0	940	860	0	860
47804	8 729	0	8 729	0	0	0	0	0	0	8 729	0	8 729
50220	4 422	0	4 422	228	0	228	1 176	0	1 176	5 370	0	5 370
50719	1 786	0	1 786	0	0	0	0	0	0	1 786	0	1 786
52301	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
52302	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
60301	1 358	0	1 358	9 148	0	9 148	9 034	0	9 034	1 244	0	1 244
60305	0	0	0	15 851	0	15 851	15 851	0	15 851	0	0	0
60307	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
60309	890	0	890	724	0	724	717	0	717	883	0	883
60311	0	0	0	909	0	909	909	0	909	0	0	0
60320	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
60322	87	0	87	7 870	0	7 870	7 841	0	7 841	58	0	58
60324	3 624	0	3 624	107	0	107	35	0	35	3 552	0	3 552
60601	172 942	0	172 942	1 850	0	1 850	1 318	0	1 318	172 410	0	172 410
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61012	7 240	0	7 240	5 175	0	5 175	0	0	0	2 065	0	2 065
61301	872	0	872	2 775	0	2 775	2 990	0	2 990	1 087	0	1 087
61304	94	0	94	6	0	6	35	0	35	123	0	123
61701	75 223	0	75 223	0	0	0	0	0	0	75 223	0	75 223
70601	1 356 512	0	1 356 512	13	0	13	146 201	0	146 201	1 502 700	0	1 502 700
70603	185 181	0	185 181	0	0	0	35 200	0	35 200	220 381	0	220 381
70615	10 603	0	10 603	0	0	0	0	0	0	10 603	0	10 603
Итого по пассиву (баланс)	10 068 782	224 559	10 293 341	18 207 203	244 247	18 451 450	18 207 630	295 003	18 502 633	10 069 209	275 315	10 344 524
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	519 681	0	519 681	97 126	0	97 126	60 558	0	60 558	556 249	0	556 249
90902	440 397	0	440 397	136 599	0	136 599	123 275	0	123 275	453 721	0	453 721
90909	646	394	1 040	5 119	48	5 167	15	8	23	5 750	434	6 184
91202	571	0	571	2 793	0	2 793	1	0	1	3 363	0	3 363
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91414	3 901 454	0	3 901 454	121 752	0	121 752	111 823	0	111 823	3 911 383	0	3 911 383
91418	8 748	0	8 748	0	0	0	0	0	0	8 748	0	8 748
91501	93 793	0	93 793	3 684	0	3 684	364	0	364	97 113	0	97 113
91502	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
91604	17 724	0	17 724	6 613	0	6 613	5 327	0	5 327	19 010	0	19 010
91704	2 430	0	2 430	0	0	0	1	0	1	2 429	0	2 429
91802	13 005	0	13 005	0	0	0	26	0	26	12 979	0	12 979
91803	16 146	0	16 146	26	0	26	0	0	0	16 172	0	16 172
99998	7 640 087	0	7 640 087	1 013 669	0	1 013 669	809 171	0	809 171	7 844 585	0	7 844 585
Итого по активу (баланс)	12 654 923	394	12 655 317	1 387 382	48	1 387 430	1 110 562	8	1 110 570	12 931 743	434	12 932 177
Пассив
91003	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
91004	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
91311	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
91312	7 392 025	0	7 392 025	278 253	0	278 253	461 379	0	461 379	7 575 151	0	7 575 151
91315	28 259	0	28 259	286	0	286	0	0	0	27 973	0	27 973
91316	12 666	0	12 666	78 660	0	78 660	84 000	0	84 000	18 006	0	18 006
91317	173 262	0	173 262	451 698	0	451 698	468 081	0	468 081	189 645	0	189 645
91507	33 763	0	33 763	67	0	67	2	0	2	33 698	0	33 698
91508	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
99999	5 015 230	0	5 015 230	227 614	0	227 614	299 976	0	299 976	5 087 592	0	5 087 592
Итого по пассиву (баланс)	12 655 317	0	12 655 317	1 036 786	0	1 036 786	1 313 646	0	1 313 646	12 932 177	0	12 932 177
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	4 658	9 298	13 956	4 658	9 298	13 956	0	0	0
99996	0	0	0	13 915	0	13 915	13 915	0	13 915	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	18 573	9 298	27 871	18 573	9 298	27 871	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	9 255	4 660	13 915	9 255	4 660	13 915	0	0	0
99997	0	0	0	13 956	0	13 956	13 956	0	13 956	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	23 211	4 660	27 871	23 211	4 660	27 871	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	3 369 721,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 369 721,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 369 733,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 369 733,0000
Пассив
98050	0	0	3 369 721,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 369 721,0000
98070	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 369 733,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 369 733,0000

Страница была полезной?