Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

1720

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 022	0	5 022	694	0	694	132	0	132	5 584	0	5 584
10610	74 609	0	74 609	614	0	614	0	0	0	75 223	0	75 223
20202	123 460	38 573	162 033	2 496 313	356 670	2 852 983	2 506 545	361 521	2 868 066	113 228	33 722	146 950
20208	31 973	0	31 973	171 259	0	171 259	157 124	0	157 124	46 108	0	46 108
20209	27 414	2 575	29 989	1 570 825	101 301	1 672 126	1 591 642	100 099	1 691 741	6 597	3 777	10 374
30102	390 215	0	390 215	6 280 207	0	6 280 207	6 352 977	0	6 352 977	317 445	0	317 445
30110	13 008	82 774	95 782	2 100 096	71 386	2 171 482	2 104 454	71 773	2 176 227	8 650	82 387	91 037
30114	0	108 250	108 250	0	79 552	79 552	0	100 941	100 941	0	86 861	86 861
30202	56 941	0	56 941	1 751	0	1 751	0	0	0	58 692	0	58 692
30204	2 445	0	2 445	146	0	146	0	0	0	2 591	0	2 591
30215	0	1 345	1 345	0	131	131	0	47	47	0	1 429	1 429
30221	0	0	0	1 060 350	358	1 060 708	1 060 350	346	1 060 696	0	12	12
30233	365	456	821	1 138 743	62 596	1 201 339	1 138 642	63 052	1 201 694	466	0	466
30302	558 061	0	558 061	4 643 201	14 718	4 657 919	4 706 832	13 665	4 720 497	494 430	1 053	495 483
30306	404 811	0	404 811	667 547	5 363	672 910	548 708	5 363	554 071	523 650	0	523 650
30424	7	0	7	110 613	0	110 613	110 591	0	110 591	29	0	29
30602	0	0	0	28 854	0	28 854	28 854	0	28 854	0	0	0
31901	560 000	0	560 000	130 000	0	130 000	150 000	0	150 000	540 000	0	540 000
32201	0	1 106	1 106	0	136	136	0	38	38	0	1 204	1 204
44905	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
44907	4 907	0	4 907	0	0	0	488	0	488	4 419	0	4 419
45101	0	0	0	14 378	0	14 378	3 608	0	3 608	10 770	0	10 770
45107	28 273	0	28 273	10 000	0	10 000	11 207	0	11 207	27 066	0	27 066
45201	28 624	0	28 624	235 512	0	235 512	189 598	0	189 598	74 538	0	74 538
45203	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45204	1 900	0	1 900	0	0	0	1 900	0	1 900	0	0	0
45205	12 000	0	12 000	48 000	0	48 000	12 000	0	12 000	48 000	0	48 000
45206	319 668	0	319 668	115 179	0	115 179	125 369	0	125 369	309 478	0	309 478
45207	999 921	0	999 921	74 154	0	74 154	58 976	0	58 976	1 015 099	0	1 015 099
45208	373 212	0	373 212	3 551	0	3 551	7 127	0	7 127	369 636	0	369 636
45307	650	0	650	0	0	0	50	0	50	600	0	600
45401	606	0	606	2 192	0	2 192	2 206	0	2 206	592	0	592
45406	40 516	0	40 516	0	0	0	196	0	196	40 320	0	40 320
45407	133 197	0	133 197	990	0	990	13 414	0	13 414	120 773	0	120 773
45408	281 556	0	281 556	3 324	0	3 324	6 043	0	6 043	278 837	0	278 837
45502	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
45503	500	0	500	15	0	15	5	0	5	510	0	510
45504	1 609	0	1 609	459	0	459	1 194	0	1 194	874	0	874
45505	33 244	0	33 244	5 344	0	5 344	9 005	0	9 005	29 583	0	29 583
45506	331 378	0	331 378	28 187	0	28 187	28 362	0	28 362	331 203	0	331 203
45507	2 393 216	0	2 393 216	56 191	0	56 191	71 094	0	71 094	2 378 313	0	2 378 313
45509	15 138	0	15 138	10 379	0	10 379	15 682	0	15 682	9 835	0	9 835
45812	63 426	0	63 426	2 500	0	2 500	3 543	0	3 543	62 383	0	62 383
45814	20 332	0	20 332	465	0	465	13 843	0	13 843	6 954	0	6 954
45815	15 801	0	15 801	3 958	0	3 958	3 254	0	3 254	16 505	0	16 505
45912	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
45914	497	0	497	17	0	17	497	0	497	17	0	17
45915	1 279	0	1 279	1 010	0	1 010	1 150	0	1 150	1 139	0	1 139
47404	0	0	0	110 568	124 230	234 798	110 568	124 230	234 798	0	0	0
47408	0	0	0	113 605	130 118	243 723	113 605	130 118	243 723	0	0	0
47423	9 972	1 330	11 302	37 179	9 750	46 929	37 152	9 748	46 900	9 999	1 332	11 331
47427	18 311	0	18 311	42 974	0	42 974	42 468	0	42 468	18 817	0	18 817
47802	8 729	0	8 729	0	0	0	0	0	0	8 729	0	8 729
50207	265 175	0	265 175	2 025	0	2 025	28 862	0	28 862	238 338	0	238 338
50208	9 741	0	9 741	97	0	97	0	0	0	9 838	0	9 838
50709	2 121	0	2 121	0	0	0	0	0	0	2 121	0	2 121
60204	0	67	67	0	6	6	0	3	3	0	70	70
60302	1 806	0	1 806	1 288	0	1 288	512	0	512	2 582	0	2 582
60306	6 713	0	6 713	12 846	0	12 846	7 436	0	7 436	12 123	0	12 123
60308	325	0	325	228	0	228	508	0	508	45	0	45
60310	0	0	0	789	0	789	789	0	789	0	0	0
60312	98 894	0	98 894	12 904	0	12 904	11 397	0	11 397	100 401	0	100 401
60314	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60323	522	0	522	50	0	50	27	0	27	545	0	545
60347	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	622 869	0	622 869	2 243	0	2 243	715	0	715	624 397	0	624 397
60404	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
60410	122 330	0	122 330	0	0	0	73 576	0	73 576	48 754	0	48 754
60411	0	0	0	73 576	0	73 576	0	0	0	73 576	0	73 576
60701	19 283	0	19 283	2 611	0	2 611	2 793	0	2 793	19 101	0	19 101
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	68	0	68	99	0	99	122	0	122	45	0	45
61008	1 183	0	1 183	1 341	0	1 341	1 112	0	1 112	1 412	0	1 412
61009	810	0	810	760	0	760	1 044	0	1 044	526	0	526
61010	3	0	3	30	0	30	30	0	30	3	0	3
61011	35 435	0	35 435	0	0	0	0	0	0	35 435	0	35 435
61209	0	0	0	2 523	0	2 523	2 523	0	2 523	0	0	0
61210	0	0	0	28 600	0	28 600	28 600	0	28 600	0	0	0
61403	2 096	0	2 096	44	0	44	229	0	229	1 911	0	1 911
61702	7 397	0	7 397	0	0	0	1 254	0	1 254	6 143	0	6 143
70606	956 115	0	956 115	99 329	0	99 329	576	0	576	1 054 868	0	1 054 868
70608	107 932	0	107 932	25 152	0	25 152	0	0	0	133 084	0	133 084
70611	15 037	0	15 037	2 096	0	2 096	0	0	0	17 133	0	17 133
Итого по активу (баланс)	9 693 479	236 476	9 929 955	21 620 022	956 315	22 576 337	21 532 607	980 944	22 513 551	9 780 894	211 847	9 992 741
Пассив
10207	375 000	0	375 000	30	0	30	30	0	30	375 000	0	375 000
10601	140 656	0	140 656	0	0	0	0	0	0	140 656	0	140 656
10602	2 190	0	2 190	0	0	0	0	0	0	2 190	0	2 190
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	199 267	0	199 267	0	0	0	50 455	0	50 455	249 722	0	249 722
30220	951	0	951	25 018	202	25 220	24 249	202	24 451	182	0	182
30222	0	0	0	3 938	0	3 938	3 940	0	3 940	2	0	2
30223	70 034	0	70 034	1 145 756	0	1 145 756	1 131 526	0	1 131 526	55 804	0	55 804
30232	357	0	357	1 762 798	68 962	1 831 760	1 762 814	68 985	1 831 799	373	23	396
30236	542	0	542	69 392	164	69 556	70 436	164	70 600	1 586	0	1 586
30301	558 061	0	558 061	4 706 831	13 665	4 720 496	4 643 200	14 718	4 657 918	494 430	1 053	495 483
30305	404 811	0	404 811	548 709	5 363	554 072	667 548	5 363	672 911	523 650	0	523 650
40116	0	0	0	1 920	0	1 920	1 920	0	1 920	0	0	0
40502	7 752	0	7 752	16 149	0	16 149	22 110	0	22 110	13 713	0	13 713
40503	0	46 049	46 049	0	27 065	27 065	0	27 964	27 964	0	46 948	46 948
40602	25 882	0	25 882	87 746	0	87 746	87 013	0	87 013	25 149	0	25 149
40603	56	0	56	843	0	843	938	0	938	151	0	151
40701	24 638	34 366	59 004	215 949	71 621	287 570	199 162	54 015	253 177	7 851	16 760	24 611
40702	1 169 051	8 696	1 177 747	6 677 205	64 154	6 741 359	6 596 169	66 290	6 662 459	1 088 015	10 832	1 098 847
40703	155 164	13	155 177	139 561	1	139 562	133 290	1	133 291	148 893	13	148 906
40802	269 969	11	269 980	854 438	2 859	857 297	840 147	2 911	843 058	255 678	63	255 741
40807	0	27	27	0	1	1	0	2	2	0	28	28
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	92 733	0	92 733	146 067	0	146 067	145 736	0	145 736	92 402	0	92 402
40820	66	0	66	266	0	266	312	0	312	112	0	112
40821	11 085	0	11 085	311 520	0	311 520	312 619	0	312 619	12 184	0	12 184
40905	28	0	28	5 343	0	5 343	5 357	0	5 357	42	0	42
40909	0	0	0	7 772	590	8 362	7 772	590	8 362	0	0	0
40910	0	0	0	1 232	64	1 296	1 232	64	1 296	0	0	0
40911	4 973	0	4 973	126 074	0	126 074	123 669	0	123 669	2 568	0	2 568
40912	0	0	0	4 698	3 721	8 419	4 698	3 721	8 419	0	0	0
40913	0	0	0	4 208	3 114	7 322	4 208	3 114	7 322	0	0	0
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42106	5 500	0	5 500	2 000	0	2 000	0	0	0	3 500	0	3 500
42206	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42301	147 697	31 014	178 711	642 627	36 634	679 261	643 179	18 087	661 266	148 249	12 467	160 716
42303	10 150	0	10 150	2 783	0	2 783	15 024	0	15 024	22 391	0	22 391
42304	554 467	9 304	563 771	52 445	2 898	55 343	452 807	4 517	457 324	954 829	10 923	965 752
42305	262 266	17 885	280 151	52 013	6 339	58 352	20 657	7 143	27 800	230 910	18 689	249 599
42306	2 629 861	81 218	2 711 079	507 325	9 530	516 855	313 573	16 291	329 864	2 436 109	87 979	2 524 088
42307	622 862	0	622 862	151 985	0	151 985	24 592	0	24 592	495 469	0	495 469
42601	482	98	580	12	4	16	18	10	28	488	104	592
42604	38	0	38	26	0	26	276	0	276	288	0	288
42605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	1 791	0	1 791	0	0	0	87	0	87	1 878	0	1 878
42607	85	0	85	85	0	85	0	0	0	0	0	0
44915	0	0	0	2	0	2	229	0	229	227	0	227
45115	648	0	648	367	0	367	682	0	682	963	0	963
45215	65 734	0	65 734	8 568	0	8 568	7 814	0	7 814	64 980	0	64 980
45315	20	0	20	2	0	2	0	0	0	18	0	18
45415	6 810	0	6 810	321	0	321	557	0	557	7 046	0	7 046
45515	65 481	0	65 481	8 250	0	8 250	11 118	0	11 118	68 349	0	68 349
45818	95 709	0	95 709	17 350	0	17 350	3 246	0	3 246	81 605	0	81 605
45918	1 272	0	1 272	544	0	544	55	0	55	783	0	783
47405	0	0	0	0	106 958	106 958	0	106 958	106 958	0	0	0
47407	0	0	0	137 095	113 512	250 607	137 095	113 512	250 607	0	0	0
47411	42 847	1 541	44 388	29 779	376	30 155	31 404	386	31 790	44 472	1 551	46 023
47416	660	0	660	27 270	317	27 587	26 829	317	27 146	219	0	219
47422	1 134	418	1 552	260 261	5 255	265 516	259 957	4 905	264 862	830	68	898
47425	13 350	0	13 350	9 396	0	9 396	7 734	0	7 734	11 688	0	11 688
47426	910	0	910	972	0	972	939	0	939	877	0	877
47804	8 729	0	8 729	0	0	0	0	0	0	8 729	0	8 729
50220	5 022	0	5 022	132	0	132	694	0	694	5 584	0	5 584
50719	1 585	0	1 585	0	0	0	0	0	0	1 585	0	1 585
60301	5 805	0	5 805	12 981	0	12 981	11 298	0	11 298	4 122	0	4 122
60305	0	0	0	16 568	0	16 568	16 568	0	16 568	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	1 035	0	1 035	580	0	580	702	0	702	1 157	0	1 157
60311	0	0	0	1 011	0	1 011	1 011	0	1 011	0	0	0
60320	167	0	167	18 678	0	18 678	18 756	0	18 756	245	0	245
60322	36	0	36	7 626	0	7 626	7 613	0	7 613	23	0	23
60324	3 792	0	3 792	15	0	15	49	0	49	3 826	0	3 826
60601	170 469	0	170 469	621	0	621	1 115	0	1 115	170 963	0	170 963
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61012	7 205	0	7 205	0	0	0	0	0	0	7 205	0	7 205
61301	801	0	801	2 745	0	2 745	2 916	0	2 916	972	0	972
61304	68	0	68	14	0	14	19	0	19	73	0	73
61701	79 068	0	79 068	4 460	0	4 460	615	0	615	75 223	0	75 223
70601	1 010 631	0	1 010 631	22	0	22	106 549	0	106 549	1 117 158	0	1 117 158
70603	107 442	0	107 442	0	0	0	25 990	0	25 990	133 432	0	133 432
70615	7 397	0	7 397	1 254	0	1 254	4 460	0	4 460	10 603	0	10 603
70801	69 204	0	69 204	69 204	0	69 204	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 699 315	230 640	9 929 955	18 910 854	543 369	19 454 223	18 996 779	520 230	19 517 009	9 785 240	207 501	9 992 741
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	554 157	0	554 157	75 725	0	75 725	57 537	0	57 537	572 345	0	572 345
90902	349 001	0	349 001	62 486	0	62 486	79 226	0	79 226	332 261	0	332 261
90909	346	0	346	26	0	26	41	0	41	331	0	331
91202	2 086	0	2 086	2	0	2	979	0	979	1 109	0	1 109
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91207	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91414	4 056 918	0	4 056 918	123 544	0	123 544	236 092	0	236 092	3 944 370	0	3 944 370
91418	8 748	0	8 748	0	0	0	0	0	0	8 748	0	8 748
91501	17 626	0	17 626	80 298	0	80 298	490	0	490	97 434	0	97 434
91502	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
91604	15 983	0	15 983	5 954	0	5 954	6 930	0	6 930	15 007	0	15 007
91704	2 858	0	2 858	0	0	0	213	0	213	2 645	0	2 645
91802	13 865	0	13 865	0	0	0	768	0	768	13 097	0	13 097
91803	16 136	0	16 136	5	0	5	0	0	0	16 141	0	16 141
99998	7 528 409	0	7 528 409	912 108	0	912 108	949 703	0	949 703	7 490 814	0	7 490 814
Итого по активу (баланс)	12 566 374	0	12 566 374	1 260 150	0	1 260 150	1 331 981	0	1 331 981	12 494 543	0	12 494 543
Пассив
91003	0	0	0	1 751	0	1 751	1 751	0	1 751	0	0	0
91004	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
91311	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
91312	7 209 545	0	7 209 545	321 363	0	321 363	346 690	0	346 690	7 234 872	0	7 234 872
91315	34 261	0	34 261	4 906	0	4 906	0	0	0	29 355	0	29 355
91316	40 366	0	40 366	73 750	0	73 750	63 231	0	63 231	29 847	0	29 847
91317	210 449	0	210 449	547 388	0	547 388	499 897	0	499 897	162 958	0	162 958
91507	33 676	0	33 676	398	0	398	392	0	392	33 670	0	33 670
91508	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
99999	5 037 965	0	5 037 965	333 822	0	333 822	299 586	0	299 586	5 003 729	0	5 003 729
Итого по пассиву (баланс)	12 566 374	0	12 566 374	1 283 524	0	1 283 524	1 211 693	0	1 211 693	12 494 543	0	12 494 543
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	91 154	4 786	95 940	91 154	4 786	95 940	0	0	0
99996	0	0	0	96 083	0	96 083	96 083	0	96 083	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	187 237	4 786	192 023	187 237	4 786	192 023	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	4 785	91 297	96 082	4 785	91 297	96 082	0	0	0
99997	0	0	0	95 941	0	95 941	95 941	0	95 941	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	100 726	91 297	192 023	100 726	91 297	192 023	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	3 443 684,0000	0	0	0,0000	0	0	28 562,0000	0	0	3 415 122,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 443 696,0000	0	0	0,0000	0	0	28 562,0000	0	0	3 415 134,0000
Пассив
98050	0	0	3 443 684,0000	0	0	28 562,0000	0	0	0,0000	0	0	3 415 122,0000
98070	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 443 696,0000	0	0	28 562,0000	0	0	0,0000	0	0	3 415 134,0000

Страница была полезной?