Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"

Регистрационный номер

1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 029	0	2 029	2 004	0	2 004	589	0	589	3 444	0	3 444
10610	5 811	0	5 811	0	0	0	0	0	0	5 811	0	5 811
10901	125 688	0	125 688	0	0	0	0	0	0	125 688	0	125 688
20202	29 417	8 999	38 416	610 703	36 693	647 396	594 960	32 458	627 418	45 160	13 234	58 394
20208	2 445	0	2 445	22 600	0	22 600	22 530	0	22 530	2 515	0	2 515
20209	0	0	0	179 654	4 191	183 845	169 654	4 191	173 845	10 000	0	10 000
30102	147 604	0	147 604	11 341 056	0	11 341 056	11 474 286	0	11 474 286	14 374	0	14 374
30110	5 516	5 423	10 939	192 336	39 285	231 621	193 136	39 971	233 107	4 716	4 737	9 453
30202	18 616	0	18 616	0	0	0	14 908	0	14 908	3 708	0	3 708
30204	837	0	837	0	0	0	57	0	57	780	0	780
30215	150	1 318	1 468	0	185	185	0	73	73	150	1 430	1 580
30221	0	0	0	0	20 127	20 127	0	20 127	20 127	0	0	0
30233	455	146	601	6 276	740	7 016	6 002	727	6 729	729	159	888
30602	3 932	1 115	5 047	109 347	10 608	119 955	112 465	10 516	122 981	814	1 207	2 021
31902	85 000	0	85 000	4 373 000	0	4 373 000	4 420 000	0	4 420 000	38 000	0	38 000
31903	820 000	0	820 000	5 370 000	0	5 370 000	4 940 000	0	4 940 000	1 250 000	0	1 250 000
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32201	2 897	0	2 897	0	0	0	0	0	0	2 897	0	2 897
45107	65 900	0	65 900	3 350	0	3 350	69 250	0	69 250	0	0	0
45201	12 799	0	12 799	25 276	0	25 276	38 075	0	38 075	0	0	0
45204	53 567	0	53 567	0	0	0	13 567	0	13 567	40 000	0	40 000
45205	142 086	0	142 086	41 241	0	41 241	153 327	0	153 327	30 000	0	30 000
45206	247 733	0	247 733	14 595	0	14 595	173 918	0	173 918	88 410	0	88 410
45207	203 399	0	203 399	0	0	0	69 185	0	69 185	134 214	0	134 214
45208	136 733	0	136 733	0	0	0	1 524	0	1 524	135 209	0	135 209
45408	50 978	0	50 978	0	0	0	27 470	0	27 470	23 508	0	23 508
45503	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45504	106	0	106	0	0	0	106	0	106	0	0	0
45505	64 096	0	64 096	0	0	0	63 106	0	63 106	990	0	990
45506	85 578	0	85 578	0	0	0	16 962	0	16 962	68 616	0	68 616
45507	40 971	0	40 971	0	0	0	34 479	0	34 479	6 492	0	6 492
45705	767	0	767	0	0	0	0	0	0	767	0	767
45706	10 912	0	10 912	0	0	0	0	0	0	10 912	0	10 912
45815	1 125	0	1 125	106	0	106	978	0	978	253	0	253
45915	717	0	717	39	0	39	7	0	7	749	0	749
47408	0	0	0	21 231	35 620	56 851	21 231	35 620	56 851	0	0	0
47417	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
47423	1 765	0	1 765	553 805	0	553 805	553 766	0	553 766	1 804	0	1 804
47427	4 581	0	4 581	12 326	0	12 326	14 266	0	14 266	2 641	0	2 641
47431	450	0	450	0	0	0	450	0	450	0	0	0
47801	3 063	0	3 063	0	0	0	376	0	376	2 687	0	2 687
47802	18 747	3	18 750	289	0	289	1 300	0	1 300	17 736	3	17 739
50205	145 006	42 142	187 148	804	4 651	5 455	54 566	12 413	66 979	91 244	34 380	125 624
50207	82 454	0	82 454	279	0	279	56 134	0	56 134	26 599	0	26 599
50218	0	0	0	30 244	0	30 244	0	0	0	30 244	0	30 244
50221	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52503	2 838	0	2 838	719	0	719	3 557	0	3 557	0	0	0
60202	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
60302	2 278	0	2 278	0	0	0	0	0	0	2 278	0	2 278
60308	200	0	200	126	0	126	129	0	129	197	0	197
60310	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
60312	22 680	0	22 680	3 158	0	3 158	3 524	0	3 524	22 314	0	22 314
60323	3 080	0	3 080	39 784	0	39 784	3 538	0	3 538	39 326	0	39 326
60401	123 135	0	123 135	1 189	0	1 189	4 006	0	4 006	120 318	0	120 318
60901	17 678	0	17 678	0	0	0	0	0	0	17 678	0	17 678
61002	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61008	674	0	674	161	0	161	169	0	169	666	0	666
61009	102	0	102	52	0	52	91	0	91	63	0	63
61209	0	0	0	3 148	0	3 148	3 148	0	3 148	0	0	0
61210	0	0	0	84 557	0	84 557	84 557	0	84 557	0	0	0
61212	0	0	0	1 429	0	1 429	1 429	0	1 429	0	0	0
61214	0	0	0	553 297	0	553 297	553 297	0	553 297	0	0	0
61403	364	0	364	25	0	25	23	0	23	366	0	366
61703	7 811	0	7 811	852	0	852	0	0	0	8 663	0	8 663
61907	14 483	0	14 483	0	0	0	0	0	0	14 483	0	14 483
61908	67 030	0	67 030	0	0	0	0	0	0	67 030	0	67 030
62001	421	0	421	1 481	0	1 481	1 902	0	1 902	0	0	0
62102	363	0	363	0	0	0	29	0	29	334	0	334
70606	404 379	0	404 379	58 816	0	58 816	18 952	0	18 952	444 243	0	444 243
70608	71 367	0	71 367	11 125	0	11 125	0	0	0	82 492	0	82 492
70611	1 473	0	1 473	0	0	0	0	0	0	1 473	0	1 473
70616	1 491	0	1 491	1 364	0	1 364	852	0	852	2 003	0	2 003
Итого по активу (баланс)	3 431 799	59 146	3 490 945	23 822 071	152 100	23 974 171	24 147 068	156 096	24 303 164	3 106 802	55 150	3 161 952
Пассив
10208	235 227	0	235 227	0	0	0	0	0	0	235 227	0	235 227
10601	28 961	0	28 961	0	0	0	0	0	0	28 961	0	28 961
10603	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
10609	81	0	81	0	0	0	511	0	511	592	0	592
10614	1 044	0	1 044	0	0	0	0	0	0	1 044	0	1 044
10701	5 255	0	5 255	0	0	0	0	0	0	5 255	0	5 255
10801	68 492	0	68 492	0	0	0	0	0	0	68 492	0	68 492
30223	0	0	0	11 429	0	11 429	11 429	0	11 429	0	0	0
30226	168	0	168	90	0	90	90	0	90	168	0	168
30232	0	185	185	13 621	1 727	15 348	13 621	1 542	15 163	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	29 528	0	29 528	29 528	0	29 528
405	84	0	84	185	0	185	115	0	115	14	0	14
407	133 355	4	133 359	1 366 193	13 991	1 380 184	1 352 639	14 172	1 366 811	119 801	185	119 986
408.1	29 868	0	29 868	82 003	0	82 003	73 808	0	73 808	21 673	0	21 673
40807	60	0	60	255	0	255	195	0	195	0	0	0
40817	14 740	0	14 740	78 863	551	79 414	79 850	551	80 401	15 727	0	15 727
40820	147	0	147	1 116	0	1 116	1 284	0	1 284	315	0	315
40821	11 730	0	11 730	12 021	0	12 021	337	0	337	46	0	46
40901	1 687	0	1 687	3 826	0	3 826	3 246	0	3 246	1 107	0	1 107
40905	2	0	2	207	187	394	207	187	394	2	0	2
40907	6	0	6	1 349	0	1 349	1 348	0	1 348	5	0	5
40909	0	0	0	1 881	499	2 380	1 881	499	2 380	0	0	0
40910	0	0	0	471	26	497	471	26	497	0	0	0
40911	24	0	24	9 610	0	9 610	9 597	0	9 597	11	0	11
40912	0	0	0	2 474	1 157	3 631	2 474	1 157	3 631	0	0	0
40913	0	0	0	1 376	343	1 719	1 376	343	1 719	0	0	0
42101	22 800	0	22 800	37 000	0	37 000	15 200	0	15 200	1 000	0	1 000
42106	104	0	104	104	0	104	0	0	0	0	0	0
42301	30 252	945	31 197	101 504	2 678	104 182	103 611	6 492	110 103	32 359	4 759	37 118
42305	29 873	189	30 062	4 720	201	4 921	1 788	12	1 800	26 941	0	26 941
42306	2 036 594	55 295	2 091 889	440 421	15 287	455 708	100 038	7 473	107 511	1 696 211	47 481	1 743 692
42307	2 985	746	3 731	1 512	121	1 633	583	189	772	2 056	814	2 870
42312	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42313	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
42314	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
42601	21	0	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0
42605	174	0	174	176	0	176	2	0	2	0	0	0
42606	6 838	942	7 780	2 125	53	2 178	50	132	182	4 763	1 021	5 784
43807	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
45115	659	0	659	693	0	693	34	0	34	0	0	0
45215	14 402	0	14 402	6 116	0	6 116	9 769	0	9 769	18 055	0	18 055
45415	604	0	604	487	0	487	36	0	36	153	0	153
45515	2 238	0	2 238	1 366	0	1 366	0	0	0	872	0	872
45715	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
45818	991	0	991	954	0	954	0	0	0	37	0	37
45918	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
47405	0	0	0	14 185	0	14 185	14 185	0	14 185	0	0	0
47407	0	0	0	46 428	10 323	56 751	46 428	10 323	56 751	0	0	0
47411	34 518	441	34 959	22 619	164	22 783	13 064	153	13 217	24 963	430	25 393
47416	138	0	138	651 334	0	651 334	651 962	0	651 962	766	0	766
47422	1 245	1	1 246	1 475	0	1 475	1 507	1	1 508	1 277	2	1 279
47424	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47425	2 351	0	2 351	1 775	0	1 775	1 190	0	1 190	1 766	0	1 766
47426	202	0	202	1 493	0	1 493	1 488	0	1 488	197	0	197
47804	16 348	0	16 348	176	0	176	118	0	118	16 290	0	16 290
50220	2 029	0	2 029	589	0	589	2 004	0	2 004	3 444	0	3 444
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52307	12 056	0	12 056	12 056	0	12 056	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	12 056	0	12 056	12 056	0	12 056	0	0	0
60301	63	0	63	694	0	694	631	0	631	0	0	0
60305	3 877	0	3 877	5 195	0	5 195	4 707	0	4 707	3 389	0	3 389
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	568	0	568	0	0	0	346	0	346	914	0	914
60311	1 290	0	1 290	5 032	0	5 032	4 490	0	4 490	748	0	748
60322	26	0	26	18 699	0	18 699	18 699	0	18 699	26	0	26
60324	6 551	0	6 551	61	0	61	18 178	0	18 178	24 668	0	24 668
60335	1 032	0	1 032	118	0	118	1 209	0	1 209	2 123	0	2 123
60414	23 754	0	23 754	1 278	0	1 278	310	0	310	22 786	0	22 786
60903	4 663	0	4 663	0	0	0	564	0	564	5 227	0	5 227
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	7 811	0	7 811	511	0	511	1 363	0	1 363	8 663	0	8 663
70601	402 313	0	402 313	1	0	1	34 295	0	34 295	436 607	0	436 607
70603	71 130	0	71 130	0	0	0	11 103	0	11 103	82 233	0	82 233
Итого по пассиву (баланс)	3 432 197	58 748	3 490 945	2 979 971	47 308	3 027 279	2 655 034	43 252	2 698 286	3 107 260	54 692	3 161 952
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	12 056	0	12 056	12 056	0	12 056	0	0	0
90803	12 056	0	12 056	0	0	0	12 056	0	12 056	0	0	0
90901	10 429	0	10 429	9 591	0	9 591	8 812	0	8 812	11 208	0	11 208
90902	797 341	0	797 341	75 664	0	75 664	37 415	0	37 415	835 590	0	835 590
90907	1 687	0	1 687	3 246	0	3 246	3 826	0	3 826	1 107	0	1 107
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	12 056	0	12 056	12 057	0	12 057	2	0	2
91414	6 244 461	0	6 244 461	7 868	0	7 868	3 613 631	0	3 613 631	2 638 698	0	2 638 698
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91418	60 761	1 866	62 627	0	261	261	1 370	104	1 474	59 391	2 023	61 414
91604	1 350	0	1 350	3	0	3	330	0	330	1 023	0	1 023
91704	1 767	0	1 767	0	0	0	0	0	0	1 767	0	1 767
91802	1 449	0	1 449	0	0	0	0	0	0	1 449	0	1 449
91803	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
99998	2 143 538	0	2 143 538	117 227	0	117 227	1 519 958	0	1 519 958	740 807	0	740 807
Итого по активу (баланс)	9 295 577	1 866	9 297 443	237 711	261	237 972	5 221 511	104	5 221 615	4 311 777	2 023	4 313 800
Пассив
91311	126 208	0	126 208	124 015	0	124 015	0	0	0	2 193	0	2 193
91312	1 802 833	7 386	1 810 219	1 152 009	5 548	1 157 557	29 885	384	30 269	680 709	2 222	682 931
91316	9 100	0	9 100	12 350	0	12 350	3 250	0	3 250	0	0	0
91317	133 173	0	133 173	207 380	0	207 380	83 707	0	83 707	9 500	0	9 500
91507	64 838	0	64 838	18 655	0	18 655	0	0	0	46 183	0	46 183
99999	7 153 905	0	7 153 905	3 672 240	0	3 672 240	91 328	0	91 328	3 572 993	0	3 572 993
Итого по пассиву (баланс)	9 290 057	7 386	9 297 443	5 186 649	5 548	5 192 197	208 170	384	208 554	4 311 578	2 222	4 313 800
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	1 333	10 394	11 727	19 897	0	19 897	21 230	10 394	31 624	0	0	0
93901	0	146	146	0	208	208	0	354	354	0	0	0
99996	11 882	0	11 882	20 113	0	20 113	31 995	0	31 995	0	0	0
Итого по активу (баланс)	13 215	10 540	23 755	40 010	208	40 218	53 225	10 748	63 973	0	0	0
Пассив
96301	0	9	9	0	9	9	0	0	0	0	0	0
96501	1 333	10 394	11 727	21 230	10 394	31 624	19 897	0	19 897	0	0	0
96901	146	0	146	362	0	362	216	0	216	0	0	0
99997	11 873	0	11 873	31 979	0	31 979	20 106	0	20 106	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 352	10 403	23 755	53 571	10 403	63 974	40 219	0	40 219	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?