Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"

Регистрационный номер

1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 273	0	2 273	1 067	0	1 067	1 484	0	1 484	1 856	0	1 856
10610	6 105	0	6 105	0	0	0	0	0	0	6 105	0	6 105
10901	96 425	0	96 425	0	0	0	0	0	0	96 425	0	96 425
20202	26 351	8 696	35 047	368 296	13 429	381 725	374 594	12 077	386 671	20 053	10 048	30 101
20208	2 556	0	2 556	27 200	0	27 200	26 500	0	26 500	3 256	0	3 256
20209	0	0	0	73 773	0	73 773	73 773	0	73 773	0	0	0
30102	94 145	0	94 145	3 486 969	0	3 486 969	3 487 016	0	3 487 016	94 098	0	94 098
30110	53 689	5 341	59 030	410 274	11 468	421 742	448 997	15 326	464 323	14 966	1 483	16 449
30202	20 105	0	20 105	1 723	0	1 723	0	0	0	21 828	0	21 828
30204	1 104	0	1 104	0	0	0	65	0	65	1 039	0	1 039
30210	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
30215	150	1 218	1 368	0	42	42	0	45	45	150	1 215	1 365
30233	184	11	195	5 736	982	6 718	5 253	958	6 211	667	35	702
30602	15 915	8 161	24 076	130 594	15 242	145 836	117 486	23 210	140 696	29 023	193	29 216
31902	0	0	0	560 000	0	560 000	480 000	0	480 000	80 000	0	80 000
31903	400 000	0	400 000	1 140 000	0	1 140 000	1 540 000	0	1 540 000	0	0	0
32003	0	0	0	350 000	0	350 000	50 000	0	50 000	300 000	0	300 000
32201	2 897	0	2 897	0	0	0	0	0	0	2 897	0	2 897
45107	66 050	0	66 050	9 500	0	9 500	15 550	0	15 550	60 000	0	60 000
45201	34 743	0	34 743	60 428	0	60 428	75 064	0	75 064	20 107	0	20 107
45203	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0
45204	73 600	0	73 600	24 470	0	24 470	43 500	0	43 500	54 570	0	54 570
45205	156 415	0	156 415	18 055	0	18 055	35 070	0	35 070	139 400	0	139 400
45206	238 302	0	238 302	39 280	0	39 280	32 090	0	32 090	245 492	0	245 492
45207	258 931	0	258 931	3 500	0	3 500	14 480	0	14 480	247 951	0	247 951
45208	124 425	0	124 425	11 500	0	11 500	9 267	0	9 267	126 658	0	126 658
45408	77 900	0	77 900	2 100	0	2 100	0	0	0	80 000	0	80 000
45504	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45505	6 443	0	6 443	0	0	0	108	0	108	6 335	0	6 335
45506	59 241	0	59 241	50 000	0	50 000	19 170	0	19 170	90 071	0	90 071
45507	78 928	0	78 928	0	0	0	22 032	0	22 032	56 896	0	56 896
45705	1 292	0	1 292	0	0	0	0	0	0	1 292	0	1 292
45706	11 235	0	11 235	0	0	0	29	0	29	11 206	0	11 206
45812	12 297	0	12 297	0	0	0	1 546	0	1 546	10 751	0	10 751
45815	1 298	0	1 298	17 943	0	17 943	138	0	138	19 103	0	19 103
45912	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
45915	880	0	880	462	0	462	298	0	298	1 044	0	1 044
47408	0	0	0	14 972	14 565	29 537	14 972	14 565	29 537	0	0	0
47423	789	0	789	131	0	131	126	0	126	794	0	794
47427	4 298	0	4 298	6 770	0	6 770	7 011	0	7 011	4 057	0	4 057
47431	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
47801	6 501	0	6 501	17	0	17	100	0	100	6 418	0	6 418
47802	37 653	3	37 656	5 102	0	5 102	8 080	0	8 080	34 675	3	34 678
50205	261 599	14 323	275 922	2 116	587	2 703	5 342	582	5 924	258 373	14 328	272 701
50207	335 847	0	335 847	62 491	0	62 491	26 554	0	26 554	371 784	0	371 784
50208	231 729	0	231 729	15 873	0	15 873	7 162	0	7 162	240 440	0	240 440
50211	0	43 381	43 381	0	1 723	1 723	0	2 264	2 264	0	42 840	42 840
50221	8 192	0	8 192	1 842	0	1 842	1 269	0	1 269	8 765	0	8 765
50307	136 962	0	136 962	14 599	0	14 599	14	0	14	151 547	0	151 547
50308	31 330	0	31 330	382	0	382	136	0	136	31 576	0	31 576
50311	0	18 444	18 444	0	747	747	0	814	814	0	18 377	18 377
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52503	3 222	0	3 222	0	0	0	39	0	39	3 183	0	3 183
60202	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
60302	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60306	11	0	11	22	0	22	0	0	0	33	0	33
60308	315	0	315	288	0	288	398	0	398	205	0	205
60310	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
60312	68 454	0	68 454	2 454	0	2 454	16 225	0	16 225	54 683	0	54 683
60314	31 922	0	31 922	0	0	0	0	0	0	31 922	0	31 922
60323	3 921	0	3 921	106	0	106	123	0	123	3 904	0	3 904
60401	123 423	0	123 423	0	0	0	4 501	0	4 501	118 922	0	118 922
60415	2 579	0	2 579	0	0	0	0	0	0	2 579	0	2 579
60901	10 119	0	10 119	0	0	0	0	0	0	10 119	0	10 119
61002	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61008	688	0	688	208	0	208	253	0	253	643	0	643
61009	139	0	139	81	0	81	41	0	41	179	0	179
61209	0	0	0	3 305	0	3 305	3 305	0	3 305	0	0	0
61210	0	0	0	20 110	0	20 110	20 110	0	20 110	0	0	0
61212	0	0	0	3 124	0	3 124	3 124	0	3 124	0	0	0
61403	549	0	549	23	0	23	9	0	9	563	0	563
61703	8 119	0	8 119	0	0	0	0	0	0	8 119	0	8 119
61905	574	0	574	0	0	0	0	0	0	574	0	574
61907	76 391	0	76 391	0	0	0	0	0	0	76 391	0	76 391
61908	11 660	0	11 660	0	0	0	0	0	0	11 660	0	11 660
62001	12 077	0	12 077	2 801	0	2 801	2 801	0	2 801	12 077	0	12 077
62101	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
70606	470 116	0	470 116	71 425	0	71 425	1 355	0	1 355	540 186	0	540 186
70608	93 259	0	93 259	6 906	0	6 906	0	0	0	100 165	0	100 165
70611	1 989	0	1 989	76	0	76	0	0	0	2 065	0	2 065
Итого по активу (баланс)	3 969 858	99 578	4 069 436	7 037 016	58 785	7 095 801	7 005 482	69 841	7 075 323	4 001 392	88 522	4 089 914
Пассив
10208	235 227	0	235 227	0	0	0	0	0	0	235 227	0	235 227
10601	25 827	0	25 827	0	0	0	0	0	0	25 827	0	25 827
10603	8 192	0	8 192	1 269	0	1 269	1 842	0	1 842	8 765	0	8 765
10614	1 044	0	1 044	0	0	0	0	0	0	1 044	0	1 044
10701	5 255	0	5 255	0	0	0	0	0	0	5 255	0	5 255
10801	68 349	0	68 349	0	0	0	0	0	0	68 349	0	68 349
30223	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
30226	184	0	184	9	0	9	10	0	10	185	0	185
30232	102	3	105	15 151	2 374	17 525	15 104	2 371	17 475	55	0	55
407	228 999	363	229 362	1 720 218	12 105	1 732 323	1 659 469	11 921	1 671 390	168 250	179	168 429
408.1	34 023	0	34 023	90 240	0	90 240	83 024	0	83 024	26 807	0	26 807
40807	922	0	922	2 785	0	2 785	2 971	0	2 971	1 108	0	1 108
40817	9 035	294	9 329	78 273	329	78 602	127 525	304	127 829	58 287	269	58 556
40820	15 949	0	15 949	22 617	0	22 617	9 556	0	9 556	2 888	0	2 888
40821	9 630	0	9 630	18 310	0	18 310	17 872	0	17 872	9 192	0	9 192
40901	1 185	0	1 185	3 449	0	3 449	4 612	0	4 612	2 348	0	2 348
40905	2	0	2	558	160	718	558	160	718	2	0	2
40907	1	0	1	975	0	975	981	0	981	7	0	7
40909	0	0	0	1 412	789	2 201	1 412	789	2 201	0	0	0
40910	0	0	0	395	25	420	395	25	420	0	0	0
40911	30	0	30	4 986	0	4 986	4 974	0	4 974	18	0	18
40912	0	0	0	2 209	1 434	3 643	2 209	1 434	3 643	0	0	0
40913	0	0	0	834	531	1 365	834	531	1 365	0	0	0
42001	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42101	43 300	0	43 300	29 400	0	29 400	24 700	0	24 700	38 600	0	38 600
42106	318	0	318	0	0	0	3	0	3	321	0	321
42206	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	36 765	1 505	38 270	85 552	1 229	86 781	69 211	950	70 161	20 424	1 226	21 650
42302	6 310	0	6 310	8 320	0	8 320	5 972	0	5 972	3 962	0	3 962
42304	51 379	0	51 379	13 797	0	13 797	23 284	0	23 284	60 866	0	60 866
42305	31 449	1 821	33 270	3 968	81	4 049	4 470	65	4 535	31 951	1 805	33 756
42306	2 232 631	78 847	2 311 478	218 310	7 221	225 531	217 275	6 189	223 464	2 231 596	77 815	2 309 411
42307	17 552	832	18 384	1 276	66	1 342	425	86	511	16 701	852	17 553
42310	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42313	19	0	19	1	0	1	0	0	0	18	0	18
42314	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	623	0	623	613	0	613	10	0	10	20	0	20
42606	8 495	1 221	9 716	5 010	46	5 056	16 459	42	16 501	19 944	1 217	21 161
43807	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
45115	0	0	0	36	0	36	636	0	636	600	0	600
45215	16 924	0	16 924	2 199	0	2 199	3 008	0	3 008	17 733	0	17 733
45415	779	0	779	147	0	147	15	0	15	647	0	647
45515	11 444	0	11 444	20 108	0	20 108	10 501	0	10 501	1 837	0	1 837
45715	137	0	137	8	0	8	0	0	0	129	0	129
45818	12 588	0	12 588	1 551	0	1 551	15 310	0	15 310	26 347	0	26 347
45918	850	0	850	67	0	67	67	0	67	850	0	850
47405	0	0	0	10 291	18	10 309	10 291	18	10 309	0	0	0
47407	0	0	0	14 537	14 972	29 509	14 537	14 972	29 509	0	0	0
47411	35 899	508	36 407	12 149	81	12 230	17 876	162	18 038	41 626	589	42 215
47416	12	0	12	3 305	0	3 305	3 760	0	3 760	467	0	467
47422	1 129	1	1 130	5 071	0	5 071	5 009	0	5 009	1 067	1	1 068
47425	919	0	919	1 249	0	1 249	1 625	0	1 625	1 295	0	1 295
47426	603	0	603	1 972	0	1 972	1 618	0	1 618	249	0	249
47804	18 232	0	18 232	5 697	0	5 697	5 628	0	5 628	18 163	0	18 163
50220	2 273	0	2 273	1 484	0	1 484	1 067	0	1 067	1 856	0	1 856
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	6 400	0	6 400	19 900	0	19 900	13 500	0	13 500	0	0	0
52302	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0
52303	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
52304	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52307	12 056	0	12 056	0	0	0	0	0	0	12 056	0	12 056
52406	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
52501	22	0	22	100	0	100	164	0	164	86	0	86
60301	6 475	0	6 475	7 380	0	7 380	981	0	981	76	0	76
60305	3 733	0	3 733	5 595	0	5 595	5 451	0	5 451	3 589	0	3 589
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	530	0	530	530	0	530
60311	617	0	617	17 368	0	17 368	17 192	0	17 192	441	0	441
60322	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60324	3 222	0	3 222	155	0	155	251	0	251	3 318	0	3 318
60335	964	0	964	35	0	35	1 399	0	1 399	2 328	0	2 328
60414	27 672	0	27 672	1 699	0	1 699	358	0	358	26 331	0	26 331
60903	3 250	0	3 250	0	0	0	125	0	125	3 375	0	3 375
61304	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61701	8 119	0	8 119	0	0	0	0	0	0	8 119	0	8 119
62002	1 208	0	1 208	0	0	0	0	0	0	1 208	0	1 208
70601	454 739	0	454 739	2 480	0	2 480	67 186	0	67 186	519 445	0	519 445
70603	92 448	0	92 448	0	0	0	6 796	0	6 796	99 244	0	99 244
70615	398	0	398	0	0	0	0	0	0	398	0	398
Итого по пассиву (баланс)	3 984 041	85 395	4 069 436	2 498 309	41 461	2 539 770	2 520 229	40 019	2 560 248	4 005 961	83 953	4 089 914
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	19 900	0	19 900	19 900	0	19 900	0	0	0
90803	12 056	0	12 056	0	0	0	0	0	0	12 056	0	12 056
90901	10 064	0	10 064	344	0	344	484	0	484	9 924	0	9 924
90902	518 377	0	518 377	32 900	0	32 900	15 059	0	15 059	536 218	0	536 218
90907	1 185	0	1 185	4 612	0	4 612	3 449	0	3 449	2 348	0	2 348
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	6 028 397	0	6 028 397	290 051	0	290 051	303 151	0	303 151	6 015 297	0	6 015 297
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91418	86 501	1 894	88 395	0	66	66	2 993	71	3 064	83 508	1 889	85 397
91604	4 418	0	4 418	462	0	462	2 039	0	2 039	2 841	0	2 841
91704	1 766	0	1 766	0	0	0	0	0	0	1 766	0	1 766
91802	655	0	655	0	0	0	0	0	0	655	0	655
91803	695	0	695	0	0	0	0	0	0	695	0	695
99998	2 566 832	0	2 566 832	295 923	0	295 923	243 341	0	243 341	2 619 414	0	2 619 414
Итого по активу (баланс)	9 250 951	1 894	9 252 845	644 192	66	644 258	590 416	71	590 487	9 304 727	1 889	9 306 616
Пассив
91003	0	0	0	1 658	0	1 658	1 658	0	1 658	0	0	0
91311	13 707	0	13 707	879	0	879	0	0	0	12 828	0	12 828
91312	2 430 010	1 894	2 431 904	65 450	71	65 521	76 974	66	77 040	2 441 534	1 889	2 443 423
91316	22 550	0	22 550	26 600	0	26 600	19 050	0	19 050	15 000	0	15 000
91317	27 940	0	27 940	148 683	0	148 683	198 175	0	198 175	77 432	0	77 432
91507	70 731	0	70 731	0	0	0	0	0	0	70 731	0	70 731
99999	6 686 013	0	6 686 013	346 591	0	346 591	347 780	0	347 780	6 687 202	0	6 687 202
Итого по пассиву (баланс)	9 250 951	1 894	9 252 845	589 861	71	589 932	643 637	66	643 703	9 304 727	1 889	9 306 616

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?