Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"

Регистрационный номер

1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	87	0	87	1 038	0	1 038	70	0	70	1 055	0	1 055
10901	96 425	0	96 425	0	0	0	0	0	0	96 425	0	96 425
20202	20 802	20 687	41 489	380 832	22 949	403 781	391 558	31 987	423 545	10 076	11 649	21 725
20208	5 808	0	5 808	28 531	0	28 531	29 375	0	29 375	4 964	0	4 964
20209	10 150	0	10 150	262 172	15 875	278 047	268 172	15 875	284 047	4 150	0	4 150
30102	67 554	0	67 554	3 133 057	0	3 133 057	3 169 652	0	3 169 652	30 959	0	30 959
30110	5 955	5 185	11 140	303 573	40 425	343 998	303 925	36 500	340 425	5 603	9 110	14 713
30202	11 637	0	11 637	545	0	545	0	0	0	12 182	0	12 182
30204	500	0	500	0	0	0	3	0	3	497	0	497
30215	150	1 349	1 499	0	110	110	0	51	51	150	1 408	1 558
30221	0	0	0	0	320	320	0	320	320	0	0	0
30233	365	15	380	8 102	605	8 707	8 402	615	9 017	65	5	70
30602	450	315	765	99 870	6 750	106 620	100 278	6 891	107 169	42	174	216
31902	130 000	0	130 000	1 590 000	0	1 590 000	1 580 000	0	1 580 000	140 000	0	140 000
32003	0	0	0	480 000	0	480 000	330 000	0	330 000	150 000	0	150 000
32004	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32201	2 897	0	2 897	0	0	0	0	0	0	2 897	0	2 897
45107	27 000	0	27 000	3 000	0	3 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	33 917	0	33 917	40 244	0	40 244	40 807	0	40 807	33 354	0	33 354
45203	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45204	24 382	0	24 382	10 470	0	10 470	18 800	0	18 800	16 052	0	16 052
45205	115 117	0	115 117	4 217	0	4 217	7 340	0	7 340	111 994	0	111 994
45206	291 337	0	291 337	40 520	0	40 520	29 642	0	29 642	302 215	0	302 215
45207	197 248	0	197 248	58 983	0	58 983	33 075	0	33 075	223 156	0	223 156
45208	198 842	0	198 842	0	0	0	1 572	0	1 572	197 270	0	197 270
45405	0	0	0	11 355	0	11 355	0	0	0	11 355	0	11 355
45407	552	0	552	0	0	0	28	0	28	524	0	524
45504	955	0	955	0	0	0	955	0	955	0	0	0
45505	6 226	0	6 226	5 000	0	5 000	836	0	836	10 390	0	10 390
45506	84 259	0	84 259	0	0	0	2 122	0	2 122	82 137	0	82 137
45507	99 973	0	99 973	30 000	0	30 000	2 037	0	2 037	127 936	0	127 936
45706	19 555	0	19 555	0	0	0	40	0	40	19 515	0	19 515
45812	1 331	0	1 331	414	0	414	127	0	127	1 618	0	1 618
45815	892	0	892	492	0	492	808	0	808	576	0	576
45912	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
45915	1 045	0	1 045	316	0	316	331	0	331	1 030	0	1 030
47408	1	0	1	59 062	36 295	95 357	59 062	36 295	95 357	1	0	1
47423	1 083	0	1 083	1 058	14 208	15 266	991	6 473	7 464	1 150	7 735	8 885
47427	4 036	0	4 036	6 126	0	6 126	5 068	0	5 068	5 094	0	5 094
47801	29 349	0	29 349	118	0	118	255	0	255	29 212	0	29 212
47802	83 557	3	83 560	1 024	1	1 025	4 556	0	4 556	80 025	4	80 029
50205	49 709	0	49 709	57 759	0	57 759	45	0	45	107 423	0	107 423
50207	32 963	0	32 963	60 043	0	60 043	59 679	0	59 679	33 327	0	33 327
50208	100 047	3 850	103 897	44 439	336	44 775	19 806	147	19 953	124 680	4 039	128 719
50221	1 168	0	1 168	2 923	0	2 923	3 437	0	3 437	654	0	654
50307	361 242	26 431	387 673	2 932	9 282	12 214	63 693	1 024	64 717	300 481	34 689	335 170
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52503	3 800	0	3 800	0	0	0	39	0	39	3 761	0	3 761
60202	62 044	0	62 044	0	0	0	13 500	0	13 500	48 544	0	48 544
60302	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60308	319	0	319	388	0	388	522	0	522	185	0	185
60310	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
60312	4 837	0	4 837	18 695	0	18 695	3 702	0	3 702	19 830	0	19 830
60314	139 692	0	139 692	11 100	0	11 100	1 100	0	1 100	149 692	0	149 692
60323	414	0	414	0	0	0	2	0	2	412	0	412
60401	41 262	0	41 262	0	0	0	0	0	0	41 262	0	41 262
60415	48	0	48	217	0	217	48	0	48	217	0	217
60901	10 119	0	10 119	0	0	0	0	0	0	10 119	0	10 119
61002	97	0	97	10	0	10	11	0	11	96	0	96
61008	783	0	783	91	0	91	118	0	118	756	0	756
61009	174	0	174	102	0	102	148	0	148	128	0	128
61209	0	0	0	16 080	0	16 080	16 080	0	16 080	0	0	0
61210	0	0	0	84 435	0	84 435	84 435	0	84 435	0	0	0
61212	0	0	0	3 809	0	3 809	3 809	0	3 809	0	0	0
61403	246	0	246	410	0	410	22	0	22	634	0	634
61905	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
61907	27 154	0	27 154	0	0	0	0	0	0	27 154	0	27 154
61908	17 950	0	17 950	0	0	0	0	0	0	17 950	0	17 950
62001	14 825	0	14 825	1 800	0	1 800	2 500	0	2 500	14 125	0	14 125
70606	274 260	0	274 260	46 499	0	46 499	4	0	4	320 755	0	320 755
70608	84 612	0	84 612	7 436	0	7 436	0	0	0	92 048	0	92 048
Итого по активу (баланс)	2 901 780	57 835	2 959 615	7 099 570	147 156	7 246 726	6 942 885	136 178	7 079 063	3 058 465	68 813	3 127 278
Пассив
10208	235 227	0	235 227	0	0	0	0	0	0	235 227	0	235 227
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10603	1 168	0	1 168	3 437	0	3 437	2 923	0	2 923	654	0	654
10614	1 044	0	1 044	0	0	0	0	0	0	1 044	0	1 044
10701	4 810	0	4 810	0	0	0	0	0	0	4 810	0	4 810
10801	59 885	0	59 885	0	0	0	0	0	0	59 885	0	59 885
30109	2 447	0	2 447	4 161	0	4 161	3 819	0	3 819	2 105	0	2 105
30223	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
30226	26	0	26	31	0	31	33	0	33	28	0	28
30232	0	137	137	19 268	3 664	22 932	19 720	3 527	23 247	452	0	452
405	60	0	60	4 736	0	4 736	4 676	0	4 676	0	0	0
407	122 302	1 009	123 311	1 223 099	20 721	1 243 820	1 239 589	23 782	1 263 371	138 792	4 070	142 862
408.1	26 352	0	26 352	168 572	0	168 572	173 344	0	173 344	31 124	0	31 124
408.2	13 374	40	13 414	81 523	2 686	84 209	79 799	2 677	82 476	11 650	31	11 681
40901	987	0	987	2 461	0	2 461	4 214	0	4 214	2 740	0	2 740
40905	0	0	0	620	0	620	620	0	620	0	0	0
40907	7	0	7	2 479	0	2 479	2 480	0	2 480	8	0	8
40909	0	0	0	2 478	519	2 997	2 478	519	2 997	0	0	0
40910	0	0	0	613	63	676	613	63	676	0	0	0
40911	38	0	38	6 001	0	6 001	6 119	0	6 119	156	0	156
40912	0	0	0	1 781	1 163	2 944	1 781	1 163	2 944	0	0	0
40913	0	0	0	2 044	751	2 795	2 044	751	2 795	0	0	0
42001	0	0	0	5 520	0	5 520	7 300	0	7 300	1 780	0	1 780
42101	18 100	0	18 100	480	0	480	9 080	0	9 080	26 700	0	26 700
42103	0	0	0	361	0	361	1 293	0	1 293	932	0	932
42104	113	0	113	113	0	113	0	0	0	0	0	0
42105	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
42106	12 342	0	12 342	0	0	0	6 004	0	6 004	18 346	0	18 346
42301	6 437	456	6 893	5 611	21	5 632	6 998	37	7 035	7 824	472	8 296
42302	5 876	0	5 876	1 217	0	1 217	26	0	26	4 685	0	4 685
42303	0	15	15	0	10	10	1 217	8	1 225	1 217	13	1 230
42304	0	1 294	1 294	0	51	51	0	376	376	0	1 619	1 619
42305	56 075	7 773	63 848	7 051	3 182	10 233	5 939	667	6 606	54 963	5 258	60 221
42306	1 697 729	39 219	1 736 948	76 028	2 144	78 172	143 537	10 511	154 048	1 765 238	47 586	1 812 824
42307	512	6 920	7 432	5	419	424	6	2 124	2 130	513	8 625	9 138
42311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42312	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
42313	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
42314	17	0	17	1	0	1	1	0	1	17	0	17
42315	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42501	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0
42601	57	0	57	19	0	19	44	0	44	82	0	82
42605	200	66	266	212	2	214	12	6	18	0	70	70
42606	8 026	860	8 886	1 159	32	1 191	122	72	194	6 989	900	7 889
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45115	270	0	270	0	0	0	30	0	30	300	0	300
45215	24 262	0	24 262	8 613	0	8 613	8 239	0	8 239	23 888	0	23 888
45415	0	0	0	0	0	0	114	0	114	114	0	114
45515	2 700	0	2 700	1 089	0	1 089	50	0	50	1 661	0	1 661
45715	195	0	195	1	0	1	0	0	0	194	0	194
45818	1 589	0	1 589	373	0	373	442	0	442	1 658	0	1 658
45918	778	0	778	47	0	47	53	0	53	784	0	784
47405	0	0	0	25 384	25 396	50 780	25 384	25 396	50 780	0	0	0
47407	0	0	0	86 324	9 003	95 327	86 324	9 003	95 327	0	0	0
47411	27 027	174	27 201	15 115	195	15 310	18 336	199	18 535	30 248	178	30 426
47416	35	0	35	18 053	0	18 053	18 092	0	18 092	74	0	74
47422	1 162	2	1 164	4 165	0	4 165	4 165	0	4 165	1 162	2	1 164
47425	1 796	0	1 796	1 267	0	1 267	1 891	0	1 891	2 420	0	2 420
47426	979	0	979	1 415	0	1 415	1 582	0	1 582	1 146	0	1 146
47804	20 328	0	20 328	1 022	0	1 022	1 180	0	1 180	20 486	0	20 486
50220	87	0	87	70	0	70	1 038	0	1 038	1 055	0	1 055
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
52304	2 000	0	2 000	500	0	500	0	0	0	1 500	0	1 500
52305	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
52307	12 056	0	12 056	0	0	0	0	0	0	12 056	0	12 056
52501	83	0	83	0	0	0	28	0	28	111	0	111
60301	580	0	580	1 402	0	1 402	822	0	822	0	0	0
60305	4 045	0	4 045	6 474	0	6 474	5 439	0	5 439	3 010	0	3 010
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	55	0	55	55	0	55
60311	153	0	153	2 972	0	2 972	3 833	0	3 833	1 014	0	1 014
60322	27	0	27	13	0	13	10	0	10	24	0	24
60324	414	0	414	2	0	2	0	0	0	412	0	412
60335	1 144	0	1 144	1 690	0	1 690	1 434	0	1 434	888	0	888
60414	25 795	0	25 795	0	0	0	372	0	372	26 167	0	26 167
60903	1 297	0	1 297	0	0	0	139	0	139	1 436	0	1 436
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	2 115	0	2 115	0	0	0	0	0	0	2 115	0	2 115
70601	248 636	0	248 636	1	0	1	48 262	0	48 262	296 897	0	296 897
70602	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70603	84 394	0	84 394	0	0	0	7 433	0	7 433	91 827	0	91 827
70615	3 748	0	3 748	0	0	0	0	0	0	3 748	0	3 748
Итого по пассиву (баланс)	2 901 650	57 965	2 959 615	1 804 383	70 022	1 874 405	1 961 187	80 881	2 042 068	3 058 454	68 824	3 127 278
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	12 056	0	12 056	0	0	0	0	0	0	12 056	0	12 056
90901	1 048	0	1 048	690	0	690	452	0	452	1 286	0	1 286
90902	539 884	0	539 884	34 739	0	34 739	144 821	0	144 821	429 802	0	429 802
90907	987	0	987	4 214	0	4 214	2 461	0	2 461	2 740	0	2 740
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	5 832 273	0	5 832 273	172 452	0	172 452	52 581	0	52 581	5 952 144	0	5 952 144
91418	153 712	2 097	155 809	0	170	170	3 556	79	3 635	150 156	2 188	152 344
91604	3 128	0	3 128	319	0	319	44	0	44	3 403	0	3 403
91704	1 810	0	1 810	0	0	0	0	0	0	1 810	0	1 810
91802	812	0	812	0	0	0	0	0	0	812	0	812
91803	888	0	888	0	0	0	0	0	0	888	0	888
99998	1 906 223	0	1 906 223	307 195	0	307 195	265 801	0	265 801	1 947 617	0	1 947 617
Итого по активу (баланс)	8 452 826	2 097	8 454 923	519 609	170	519 779	469 716	79	469 795	8 502 719	2 188	8 504 907
Пассив
91003	0	0	0	542	0	542	542	0	542	0	0	0
91311	28 934	0	28 934	113	0	113	0	0	0	28 821	0	28 821
91312	1 655 594	2 097	1 657 691	11 684	79	11 763	36 709	170	36 879	1 680 619	2 188	1 682 807
91315	8 639	0	8 639	7 481	0	7 481	0	0	0	1 158	0	1 158
91316	16 281	0	16 281	107 338	0	107 338	139 500	0	139 500	48 443	0	48 443
91317	90 536	0	90 536	138 563	0	138 563	130 273	0	130 273	82 246	0	82 246
91507	104 142	0	104 142	0	0	0	0	0	0	104 142	0	104 142
99999	6 548 700	0	6 548 700	203 994	0	203 994	212 584	0	212 584	6 557 290	0	6 557 290
Итого по пассиву (баланс)	8 452 826	2 097	8 454 923	469 715	79	469 794	519 608	170	519 778	8 502 719	2 188	8 504 907
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	56 931	6 867	63 798	56 931	6 867	63 798	0	0	0
93502	0	0	0	0	6 845	6 845	0	6 845	6 845	0	0	0
99996	0	0	0	63 821	0	63 821	63 821	0	63 821	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	120 752	13 712	134 464	120 752	13 712	134 464	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	56 943	6 878	63 821	56 943	6 878	63 821	0	0	0
96302	0	0	0	0	6 857	6 857	0	6 857	6 857	0	0	0
99997	0	0	0	63 798	0	63 798	63 798	0	63 798	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	120 741	13 735	134 476	120 741	13 735	134 476	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	526 714,0000	0	0	93 983,0000	0	0	80 806,0000	0	0	539 891,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	526 719,0000	0	0	93 983,0000	0	0	80 806,0000	0	0	539 896,0000
Пассив
98050	0	0	526 714,0000	0	0	80 806,0000	0	0	93 983,0000	0	0	539 891,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	526 719,0000	0	0	80 806,0000	0	0	93 983,0000	0	0	539 896,0000

Страница была полезной?