Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"

Регистрационный номер

1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	70 611	0	70 611	0	0	0	0	0	0	70 611	0	70 611
20202	30 893	24 928	55 821	540 323	61 265	601 588	542 335	60 594	602 929	28 881	25 599	54 480
20208	9 700	0	9 700	23 070	0	23 070	26 524	0	26 524	6 246	0	6 246
20209	2 850	0	2 850	368 430	2 745	371 175	368 280	2 745	371 025	3 000	0	3 000
30102	40 167	0	40 167	7 032 669	0	7 032 669	7 025 260	0	7 025 260	47 576	0	47 576
30110	4 193	6 362	10 555	230 840	35 457	266 297	228 805	36 341	265 146	6 228	5 478	11 706
30202	10 231	0	10 231	598	0	598	0	0	0	10 829	0	10 829
30204	503	0	503	0	0	0	26	0	26	477	0	477
30215	150	1 419	1 569	0	146	146	0	214	214	150	1 351	1 501
30221	0	0	0	0	69	69	0	69	69	0	0	0
30233	340	58	398	8 768	1 657	10 425	9 067	1 664	10 731	41	51	92
30238	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
30602	54 202	359	54 561	260 000	4 206	264 206	310 697	4 306	315 003	3 505	259	3 764
31902	325 000	0	325 000	5 835 000	0	5 835 000	5 890 000	0	5 890 000	270 000	0	270 000
32201	0	2 894	2 894	2 897	10	2 907	0	2 904	2 904	2 897	0	2 897
45106	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45107	7 500	0	7 500	5 000	0	5 000	6 500	0	6 500	6 000	0	6 000
45201	24 507	0	24 507	35 927	0	35 927	43 558	0	43 558	16 876	0	16 876
45204	18 100	0	18 100	4 395	0	4 395	17 800	0	17 800	4 695	0	4 695
45205	124 851	0	124 851	12 436	0	12 436	20 300	0	20 300	116 987	0	116 987
45206	200 974	0	200 974	87 224	0	87 224	7 880	0	7 880	280 318	0	280 318
45207	129 648	0	129 648	6 435	0	6 435	6 422	0	6 422	129 661	0	129 661
45208	203 751	0	203 751	100	0	100	1 802	0	1 802	202 049	0	202 049
45407	636	0	636	0	0	0	28	0	28	608	0	608
45503	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45504	7 093	0	7 093	0	0	0	162	0	162	6 931	0	6 931
45505	12 893	0	12 893	800	0	800	2 286	0	2 286	11 407	0	11 407
45506	63 502	0	63 502	1 400	0	1 400	5 460	0	5 460	59 442	0	59 442
45507	101 520	0	101 520	21 000	0	21 000	6 412	0	6 412	116 108	0	116 108
45706	19 810	0	19 810	0	0	0	77	0	77	19 733	0	19 733
45815	100	0	100	298	0	298	20	0	20	378	0	378
45915	1 950	0	1 950	377	0	377	345	0	345	1 982	0	1 982
47408	1	0	1	1 856	28 379	30 235	1 856	28 379	30 235	1	0	1
47423	984	0	984	261	0	261	133	0	133	1 112	0	1 112
47427	3 373	0	3 373	7 372	0	7 372	5 896	0	5 896	4 849	0	4 849
47801	29 791	0	29 791	117	0	117	238	0	238	29 670	0	29 670
47802	103 656	4	103 660	1 157	0	1 157	5 124	1	5 125	99 689	3	99 692
50207	0	0	0	32 242	0	32 242	0	0	0	32 242	0	32 242
50208	0	0	0	16 289	4 537	20 826	0	584	584	16 289	3 953	20 242
50221	0	0	0	382	0	382	0	0	0	382	0	382
50307	279 780	20 691	300 471	85 758	2 174	87 932	5 279	3 037	8 316	360 259	19 828	380 087
50308	27 298	0	27 298	5 383	0	5 383	32 681	0	32 681	0	0	0
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52503	3 915	0	3 915	0	0	0	38	0	38	3 877	0	3 877
60202	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60308	289	0	289	438	0	438	371	0	371	356	0	356
60310	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
60312	4 394	0	4 394	2 525	0	2 525	3 444	0	3 444	3 475	0	3 475
60314	117 958	0	117 958	12 983	0	12 983	970	0	970	129 971	0	129 971
60323	343	0	343	103	0	103	32	0	32	414	0	414
60401	54 620	0	54 620	1 078	0	1 078	831	0	831	54 867	0	54 867
60415	291	0	291	4	0	4	247	0	247	48	0	48
60901	10 119	0	10 119	0	0	0	0	0	0	10 119	0	10 119
61002	103	0	103	15	0	15	15	0	15	103	0	103
61008	661	0	661	305	0	305	235	0	235	731	0	731
61009	121	0	121	99	0	99	17	0	17	203	0	203
61209	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
61210	0	0	0	32 681	0	32 681	32 681	0	32 681	0	0	0
61212	0	0	0	4 096	0	4 096	4 096	0	4 096	0	0	0
61403	400	0	400	23	0	23	27	0	27	396	0	396
61702	107	0	107	0	0	0	107	0	107	0	0	0
61905	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
61907	25 554	0	25 554	1 600	0	1 600	0	0	0	27 154	0	27 154
61908	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
62001	4 812	0	4 812	163	0	163	162	0	162	4 813	0	4 813
62101	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
70606	120 132	0	120 132	50 409	0	50 409	3	0	3	170 538	0	170 538
70608	51 430	0	51 430	14 326	0	14 326	0	0	0	65 756	0	65 756
70802	25 813	0	25 813	0	0	0	0	0	0	25 813	0	25 813
Итого по активу (баланс)	2 422 493	56 715	2 479 208	14 755 314	140 645	14 895 959	14 615 207	140 838	14 756 045	2 562 600	56 522	2 619 122
Пассив
10208	235 227	0	235 227	0	0	0	0	0	0	235 227	0	235 227
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10603	0	0	0	0	0	0	382	0	382	382	0	382
10609	107	0	107	107	0	107	0	0	0	0	0	0
10701	4 810	0	4 810	0	0	0	0	0	0	4 810	0	4 810
10801	59 885	0	59 885	0	0	0	0	0	0	59 885	0	59 885
30109	2 701	0	2 701	4 380	0	4 380	4 423	0	4 423	2 744	0	2 744
30226	7	0	7	227	0	227	242	0	242	22	0	22
30232	0	0	0	15 823	3 185	19 008	16 159	3 228	19 387	336	43	379
405	0	0	0	9 807	0	9 807	9 807	0	9 807	0	0	0
407	135 851	259	136 110	1 104 063	20 639	1 124 702	1 092 790	21 140	1 113 930	124 578	760	125 338
408.1	31 935	0	31 935	193 103	280	193 383	199 023	280	199 303	37 855	0	37 855
408.2	15 867	684	16 551	99 983	2 356	102 339	101 172	2 322	103 494	17 056	650	17 706
40901	0	0	0	1 154	0	1 154	2 707	0	2 707	1 553	0	1 553
40905	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
40907	6	0	6	2 802	0	2 802	2 820	0	2 820	24	0	24
40909	0	0	0	2 353	1 546	3 899	2 353	1 546	3 899	0	0	0
40910	0	0	0	613	100	713	613	100	713	0	0	0
40911	35	0	35	6 380	0	6 380	6 419	0	6 419	74	0	74
40912	0	0	0	1 266	2 026	3 292	1 266	2 026	3 292	0	0	0
40913	0	0	0	586	1 082	1 668	586	1 082	1 668	0	0	0
42101	11 900	0	11 900	8 000	0	8 000	2 100	0	2 100	6 000	0	6 000
42104	1 336	0	1 336	75	0	75	0	0	0	1 261	0	1 261
42105	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42106	3 672	0	3 672	100	0	100	6	0	6	3 578	0	3 578
42301	6 406	516	6 922	12 748	84	12 832	12 596	53	12 649	6 254	485	6 739
42302	1 400	0	1 400	822	0	822	8 030	0	8 030	8 608	0	8 608
42303	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0	2	2
42304	0	2 475	2 475	0	374	374	0	256	256	0	2 357	2 357
42305	62 703	8 966	71 669	10 483	1 578	12 061	10 324	1 044	11 368	62 544	8 432	70 976
42306	1 407 764	39 067	1 446 831	84 485	5 746	90 231	168 427	4 979	173 406	1 491 706	38 300	1 530 006
42307	490	3 773	4 263	0	725	725	7	1 856	1 863	497	4 904	5 401
42310	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42312	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42313	7	0	7	1	0	1	2	0	2	8	0	8
42314	18	0	18	0	0	0	1	0	1	19	0	19
42315	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42601	22	0	22	25	0	25	40	0	40	37	0	37
42605	950	70	1 020	0	11	11	0	7	7	950	66	1 016
42606	7 826	909	8 735	41	137	178	108	96	204	7 893	868	8 761
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45115	315	0	315	265	0	265	250	0	250	300	0	300
45215	16 197	0	16 197	4 773	0	4 773	6 205	0	6 205	17 629	0	17 629
45515	3 074	0	3 074	5 804	0	5 804	5 733	0	5 733	3 003	0	3 003
45715	201	0	201	2	0	2	0	0	0	199	0	199
45818	92	0	92	12	0	12	64	0	64	144	0	144
45918	1 683	0	1 683	73	0	73	66	0	66	1 676	0	1 676
47405	0	0	0	21 844	22 007	43 851	21 844	22 007	43 851	0	0	0
47407	0	0	0	23 952	6 077	30 029	23 952	6 077	30 029	0	0	0
47411	21 058	156	21 214	12 680	165	12 845	15 182	169	15 351	23 560	160	23 720
47416	242	0	242	8 083	0	8 083	7 864	0	7 864	23	0	23
47422	1 018	2	1 020	5 351	0	5 351	5 406	0	5 406	1 073	2	1 075
47425	2 052	0	2 052	1 852	0	1 852	1 950	0	1 950	2 150	0	2 150
47426	130	0	130	476	0	476	1 222	0	1 222	876	0	876
47804	24 039	0	24 039	1 184	0	1 184	4 564	0	4 564	27 419	0	27 419
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	7 670	0	7 670	8 670	0	8 670	1 000	0	1 000	0	0	0
52302	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
52303	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
52304	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52305	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
52307	12 056	0	12 056	0	0	0	0	0	0	12 056	0	12 056
52406	0	0	0	8 671	0	8 671	8 671	0	8 671	0	0	0
52501	1	0	1	1	0	1	35	0	35	35	0	35
60301	676	0	676	1 487	0	1 487	811	0	811	0	0	0
60305	4 255	0	4 255	6 386	0	6 386	5 996	0	5 996	3 865	0	3 865
60307	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	48	0	48	48	0	48
60311	140	0	140	470	0	470	410	0	410	80	0	80
60322	24	0	24	1 432	0	1 432	1 432	0	1 432	24	0	24
60324	402	0	402	23	0	23	86	0	86	465	0	465
60335	1 235	0	1 235	109	0	109	1 728	0	1 728	2 854	0	2 854
60414	25 563	0	25 563	0	0	0	402	0	402	25 965	0	25 965
60903	890	0	890	0	0	0	134	0	134	1 024	0	1 024
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	5 863	0	5 863	3 748	0	3 748	0	0	0	2 115	0	2 115
70601	102 465	0	102 465	98	0	98	42 108	0	42 108	144 475	0	144 475
70602	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70603	51 325	0	51 325	0	0	0	14 325	0	14 325	65 650	0	65 650
70615	0	0	0	0	0	0	3 748	0	3 748	3 748	0	3 748
Итого по пассиву (баланс)	2 422 328	56 880	2 479 208	1 679 331	68 119	1 747 450	1 819 096	68 268	1 887 364	2 562 093	57 029	2 619 122
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	8 670	0	8 670	8 670	0	8 670	0	0	0
90803	12 056	0	12 056	0	0	0	0	0	0	12 056	0	12 056
90901	12 872	0	12 872	1 441	0	1 441	12 429	0	12 429	1 884	0	1 884
90902	562 383	0	562 383	18 812	0	18 812	13 880	0	13 880	567 315	0	567 315
90907	0	0	0	2 707	0	2 707	1 154	0	1 154	1 553	0	1 553
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	4 652 260	0	4 652 260	595 126	0	595 126	177 855	0	177 855	5 069 531	0	5 069 531
91418	173 707	2 207	175 914	0	227	227	3 940	334	4 274	169 767	2 100	171 867
91604	6 271	0	6 271	367	0	367	123	0	123	6 515	0	6 515
91704	1 810	0	1 810	0	0	0	0	0	0	1 810	0	1 810
91802	769	0	769	43	0	43	0	0	0	812	0	812
91803	888	0	888	0	0	0	0	0	0	888	0	888
99998	1 836 533	0	1 836 533	228 070	0	228 070	273 083	0	273 083	1 791 520	0	1 791 520
Итого по активу (баланс)	7 259 552	2 207	7 261 759	855 237	227	855 464	491 134	334	491 468	7 623 655	2 100	7 625 755
Пассив
91003	0	0	0	556	0	556	556	0	556	0	0	0
91311	29 157	0	29 157	75	0	75	0	0	0	29 082	0	29 082
91312	1 547 139	2 207	1 549 346	89 727	334	90 061	83 866	227	84 093	1 541 278	2 100	1 543 378
91315	3 612	0	3 612	0	0	0	7 481	0	7 481	11 093	0	11 093
91316	100	0	100	7 135	0	7 135	9 000	0	9 000	1 965	0	1 965
91317	143 517	0	143 517	168 601	0	168 601	126 940	0	126 940	101 856	0	101 856
91507	110 801	0	110 801	6 655	0	6 655	0	0	0	104 146	0	104 146
99999	5 425 226	0	5 425 226	218 380	0	218 380	627 389	0	627 389	5 834 235	0	5 834 235
Итого по пассиву (баланс)	7 259 552	2 207	7 261 759	491 129	334	491 463	855 232	227	855 459	7 623 655	2 100	7 625 755
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	0	4 216	4 216	0	4 216	4 216	0	0	0
93502	0	0	0	0	4 202	4 202	0	4 202	4 202	0	0	0
99996	0	0	0	4 223	0	4 223	4 223	0	4 223	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 223	8 418	12 641	4 223	8 418	12 641	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	4 223	4 223	0	4 223	4 223	0	0	0
96302	0	0	0	0	4 209	4 209	0	4 209	4 209	0	0	0
99997	0	0	0	4 216	0	4 216	4 216	0	4 216	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 216	8 432	12 648	4 216	8 432	12 648	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	298 241,0000	0	0	133 482,0000	0	0	31 076,0000	0	0	400 647,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	298 246,0000	0	0	133 482,0000	0	0	31 076,0000	0	0	400 652,0000
Пассив
98050	0	0	298 241,0000	0	0	31 076,0000	0	0	133 482,0000	0	0	400 647,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	298 246,0000	0	0	31 076,0000	0	0	133 482,0000	0	0	400 652,0000

Страница была полезной?