Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"

Регистрационный номер

1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	479	0	479	1	0	1	5	0	5	475	0	475
10901	70 611	0	70 611	0	0	0	0	0	0	70 611	0	70 611
20202	21 519	35 141	56 660	272 505	165 396	437 901	276 209	167 652	443 861	17 815	32 885	50 700
20208	6 219	0	6 219	38 439	0	38 439	38 747	0	38 747	5 911	0	5 911
20209	0	0	0	53 300	5 400	58 700	53 300	5 400	58 700	0	0	0
30102	43 736	0	43 736	3 475 964	0	3 475 964	3 435 261	0	3 435 261	84 439	0	84 439
30110	105 882	2 654	108 536	217 127	33 142	250 269	316 441	32 973	349 414	6 568	2 823	9 391
30202	5 253	0	5 253	229	0	229	0	0	0	5 482	0	5 482
30204	268	0	268	63	0	63	0	0	0	331	0	331
30215	150	1 391	1 541	0	165	165	0	205	205	150	1 351	1 501
30233	2	0	2	10 542	1 346	11 888	10 453	1 346	11 799	91	0	91
31902	90 000	0	90 000	2 563 000	0	2 563 000	2 553 000	0	2 553 000	100 000	0	100 000
32201	0	2 835	2 835	0	338	338	0	418	418	0	2 755	2 755
45201	19 279	0	19 279	33 623	0	33 623	13 567	0	13 567	39 335	0	39 335
45203	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45204	21 300	0	21 300	16 750	0	16 750	8 200	0	8 200	29 850	0	29 850
45205	31 985	0	31 985	59 641	0	59 641	11 400	0	11 400	80 226	0	80 226
45206	190 009	0	190 009	74 887	0	74 887	44 655	0	44 655	220 241	0	220 241
45207	84 232	0	84 232	21 000	0	21 000	437	0	437	104 795	0	104 795
45208	119 285	0	119 285	13 042	0	13 042	351	0	351	131 976	0	131 976
45407	804	0	804	0	0	0	28	0	28	776	0	776
45504	250	0	250	10 000	0	10 000	240	0	240	10 010	0	10 010
45505	5 569	0	5 569	3 630	0	3 630	100	0	100	9 099	0	9 099
45506	91 826	0	91 826	180	0	180	1 599	0	1 599	90 407	0	90 407
45507	113 117	0	113 117	0	0	0	3 154	0	3 154	109 963	0	109 963
45706	20 775	0	20 775	0	0	0	151	0	151	20 624	0	20 624
45815	748	0	748	6	0	6	200	0	200	554	0	554
45915	1 960	0	1 960	521	0	521	625	0	625	1 856	0	1 856
47408	1	0	1	0	22 507	22 507	0	22 507	22 507	1	0	1
47423	729	0	729	1 936	0	1 936	1 891	0	1 891	774	0	774
47427	2 840	0	2 840	6 224	0	6 224	5 363	0	5 363	3 701	0	3 701
47801	15 938	0	15 938	64	0	64	253	0	253	15 749	0	15 749
47802	133 948	4	133 952	1 334	0	1 334	6 460	0	6 460	128 822	4	128 826
50606	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
50706	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
52503	4 146	0	4 146	0	0	0	39	0	39	4 107	0	4 107
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60306	2	0	2	1 721	0	1 721	1 698	0	1 698	25	0	25
60308	61	0	61	171	0	171	163	0	163	69	0	69
60310	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
60312	4 934	0	4 934	2 430	0	2 430	3 580	0	3 580	3 784	0	3 784
60314	51 780	0	51 780	42 073	0	42 073	1 053	0	1 053	92 800	0	92 800
60323	362	0	362	0	0	0	44	0	44	318	0	318
60401	54 515	0	54 515	0	0	0	0	0	0	54 515	0	54 515
60410	89 895	0	89 895	0	0	0	1 170	0	1 170	88 725	0	88 725
60411	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
60412	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
60701	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60901	777	0	777	0	0	0	0	0	0	777	0	777
61002	97	0	97	29	0	29	2	0	2	124	0	124
61008	578	0	578	90	0	90	54	0	54	614	0	614
61009	32	0	32	5	0	5	5	0	5	32	0	32
61011	3 500	0	3 500	1 958	0	1 958	1 170	0	1 170	4 288	0	4 288
61209	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
61212	0	0	0	5 398	0	5 398	5 398	0	5 398	0	0	0
61403	10 407	0	10 407	62	0	62	3	0	3	10 466	0	10 466
61702	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
70606	271 376	0	271 376	46 823	0	46 823	143	0	143	318 056	0	318 056
70607	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
70608	104 352	0	104 352	11 634	0	11 634	0	0	0	115 986	0	115 986
70616	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
Итого по активу (баланс)	1 817 759	42 025	1 859 784	6 987 894	228 294	7 216 188	6 813 104	230 501	7 043 605	1 992 549	39 818	2 032 367
Пассив
10208	235 227	0	235 227	0	0	0	0	0	0	235 227	0	235 227
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10609	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
10701	4 810	0	4 810	0	0	0	0	0	0	4 810	0	4 810
10801	59 885	0	59 885	0	0	0	0	0	0	59 885	0	59 885
30109	3 557	0	3 557	6 167	0	6 167	6 032	0	6 032	3 422	0	3 422
30223	0	0	0	341	0	341	341	0	341	0	0	0
30226	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
30232	6	84	90	19 928	10 006	29 934	19 991	10 471	30 462	69	549	618
31206	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
31306	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
405	0	0	0	41 463	0	41 463	101 466	0	101 466	60 003	0	60 003
407	143 836	305	144 141	1 195 439	12 728	1 208 167	1 177 262	12 734	1 189 996	125 659	311	125 970
408.1	16 340	0	16 340	82 998	0	82 998	96 310	0	96 310	29 652	0	29 652
408.2	11 735	13	11 748	69 088	1 443	70 531	68 212	1 748	69 960	10 859	318	11 177
40905	0	0	0	1 340	0	1 340	1 340	0	1 340	0	0	0
40907	5	0	5	3 145	0	3 145	3 151	0	3 151	11	0	11
40909	0	0	0	2 288	1 196	3 484	2 288	1 196	3 484	0	0	0
40910	0	0	0	446	98	544	446	98	544	0	0	0
40911	65	0	65	8 182	0	8 182	8 248	0	8 248	131	0	131
40912	0	0	0	2 203	4 660	6 863	2 203	4 660	6 863	0	0	0
40913	0	0	0	301	5 555	5 856	301	5 555	5 856	0	0	0
42101	25 400	0	25 400	55 200	0	55 200	77 200	0	77 200	47 400	0	47 400
42106	559	0	559	0	0	0	6	0	6	565	0	565
42107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	1 217	531	1 748	3 067	79	3 146	3 797	63	3 860	1 947	515	2 462
42302	1 975	0	1 975	2 542	0	2 542	567	0	567	0	0	0
42303	0	826	826	0	160	160	0	484	484	0	1 150	1 150
42304	11 475	3 682	15 157	2 822	1 718	4 540	1 138	664	1 802	9 791	2 628	12 419
42305	66 244	19 178	85 422	2 553	3 614	6 167	7 280	2 539	9 819	70 971	18 103	89 074
42306	598 112	16 362	614 474	28 289	3 687	31 976	57 762	3 271	61 033	627 585	15 946	643 531
42307	449	2 058	2 507	0	1 998	1 998	6	17	23	455	77	532
42310	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
42312	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42313	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
42314	30	0	30	2	0	2	1	0	1	29	0	29
42315	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42605	920	0	920	2	0	2	2	0	2	920	0	920
42606	1 731	0	1 731	0	0	0	63	0	63	1 794	0	1 794
43807	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
45215	6 050	0	6 050	3 516	0	3 516	7 272	0	7 272	9 806	0	9 806
45515	3 712	0	3 712	11 458	0	11 458	13 462	0	13 462	5 716	0	5 716
45715	226	0	226	4	0	4	0	0	0	222	0	222
45818	713	0	713	165	0	165	0	0	0	548	0	548
45918	1 436	0	1 436	126	0	126	114	0	114	1 424	0	1 424
47405	0	0	0	13 434	13 480	26 914	13 434	13 480	26 914	0	0	0
47407	0	0	0	22 374	0	22 374	22 374	0	22 374	0	0	0
47411	9 344	183	9 527	6 987	135	7 122	8 926	143	9 069	11 283	191	11 474
47416	94	0	94	1 707	71	1 778	1 670	71	1 741	57	0	57
47422	949	2	951	6 309	0	6 309	6 376	0	6 376	1 016	2	1 018
47425	1 793	0	1 793	863	0	863	583	0	583	1 513	0	1 513
47426	1 118	0	1 118	1 894	0	1 894	1 880	0	1 880	1 104	0	1 104
47804	18 552	0	18 552	1 562	0	1 562	2 218	0	2 218	19 208	0	19 208
50620	15	0	15	2	0	2	0	0	0	13	0	13
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	549	0	549	5	0	5	0	0	0	544	0	544
52307	12 056	0	12 056	0	0	0	0	0	0	12 056	0	12 056
60301	786	0	786	1 482	0	1 482	1 890	0	1 890	1 194	0	1 194
60305	234	0	234	4 596	0	4 596	4 611	0	4 611	249	0	249
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	64	0	64	64	0	64
60311	9	0	9	2 196	0	2 196	2 256	0	2 256	69	0	69
60322	21	0	21	817	0	817	817	0	817	21	0	21
60324	459	0	459	43	0	43	0	0	0	416	0	416
60601	23 042	0	23 042	0	0	0	428	0	428	23 470	0	23 470
60903	446	0	446	0	0	0	0	0	0	446	0	446
61304	137	0	137	144	0	144	66	0	66	59	0	59
61701	3 874	0	3 874	0	0	0	0	0	0	3 874	0	3 874
70601	272 414	0	272 414	9	0	9	38 031	0	38 031	310 436	0	310 436
70602	12	0	12	0	0	0	2	0	2	14	0	14
70603	104 808	0	104 808	0	0	0	11 629	0	11 629	116 437	0	116 437
Итого по пассиву (баланс)	1 816 560	43 224	1 859 784	1 607 517	60 628	1 668 145	1 783 534	57 194	1 840 728	1 992 577	39 790	2 032 367
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	12 056	0	12 056	0	0	0	0	0	0	12 056	0	12 056
90901	3 016	0	3 016	51 179	0	51 179	52 954	0	52 954	1 241	0	1 241
90902	600 803	0	600 803	205 619	0	205 619	174 789	0	174 789	631 633	0	631 633
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	0	0	0	47 241	0	47 241	0	0	0	47 241	0	47 241
91414	2 996 096	0	2 996 096	166 394	0	166 394	35 275	0	35 275	3 127 215	0	3 127 215
91418	190 381	2 162	192 543	0	258	258	6 809	319	7 128	183 572	2 101	185 673
91604	4 495	0	4 495	364	0	364	105	0	105	4 754	0	4 754
91704	609	0	609	1 427	0	1 427	0	0	0	2 036	0	2 036
91802	496	0	496	276	0	276	0	0	0	772	0	772
91803	895	0	895	48	0	48	0	0	0	943	0	943
99998	1 484 077	0	1 484 077	154 957	0	154 957	201 356	0	201 356	1 437 678	0	1 437 678
Итого по активу (баланс)	5 292 928	2 162	5 295 090	627 505	258	627 763	471 288	319	471 607	5 449 145	2 101	5 451 246
Пассив
91003	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
91004	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
91311	40 614	0	40 614	1 140	0	1 140	0	0	0	39 474	0	39 474
91312	1 172 542	2 162	1 174 704	7 625	318	7 943	48 134	258	48 392	1 213 051	2 102	1 215 153
91315	3 612	0	3 612	0	0	0	0	0	0	3 612	0	3 612
91316	0	0	0	13 580	0	13 580	17 200	0	17 200	3 620	0	3 620
91317	167 877	0	167 877	178 401	0	178 401	89 073	0	89 073	78 549	0	78 549
91507	97 270	0	97 270	0	0	0	0	0	0	97 270	0	97 270
99999	3 811 013	0	3 811 013	270 241	0	270 241	472 796	0	472 796	4 013 568	0	4 013 568
Итого по пассиву (баланс)	5 292 928	2 162	5 295 090	471 279	318	471 597	627 495	258	627 753	5 449 144	2 102	5 451 246
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	1 025 772,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 025 772,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 025 781,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 025 781,0000
Пассив
98050	0	0	1 025 773,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 025 773,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 025 781,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 025 781,0000

Страница была полезной?