Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"

Регистрационный номер

1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	489	0	489	1	0	1	1	0	1	489	0	489
10901	70 611	0	70 611	0	0	0	0	0	0	70 611	0	70 611
20202	17 405	19 365	36 770	357 873	146 181	504 054	360 770	146 066	506 836	14 508	19 480	33 988
20208	7 884	0	7 884	35 461	0	35 461	31 884	0	31 884	11 461	0	11 461
20209	0	0	0	79 211	8 233	87 444	79 211	8 233	87 444	0	0	0
30102	19 960	0	19 960	2 967 271	0	2 967 271	2 964 083	0	2 964 083	23 148	0	23 148
30110	104 097	1 687	105 784	226 941	51 842	278 783	325 307	49 138	374 445	5 731	4 391	10 122
30202	7 228	0	7 228	153	0	153	0	0	0	7 381	0	7 381
30204	200	0	200	74	0	74	0	0	0	274	0	274
30215	150	1 166	1 316	0	129	129	0	56	56	150	1 239	1 389
30233	1	0	1	9 227	1 032	10 259	8 648	1 032	9 680	580	0	580
31902	98 000	0	98 000	1 808 000	0	1 808 000	1 776 000	0	1 776 000	130 000	0	130 000
32201	0	2 377	2 377	0	263	263	0	115	115	0	2 525	2 525
45201	21 132	0	21 132	42 715	0	42 715	60 082	0	60 082	3 765	0	3 765
45204	0	0	0	27 000	0	27 000	0	0	0	27 000	0	27 000
45205	28 727	0	28 727	2 980	0	2 980	0	0	0	31 707	0	31 707
45206	108 182	0	108 182	101 645	0	101 645	48 855	0	48 855	160 972	0	160 972
45207	123 587	0	123 587	15 550	0	15 550	36 506	0	36 506	102 631	0	102 631
45208	90 968	0	90 968	10 470	0	10 470	346	0	346	101 092	0	101 092
45407	888	0	888	0	0	0	28	0	28	860	0	860
45502	1 100	0	1 100	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0
45505	7 000	0	7 000	0	0	0	1 287	0	1 287	5 713	0	5 713
45506	84 930	0	84 930	35 370	0	35 370	11 609	0	11 609	108 691	0	108 691
45507	113 875	0	113 875	3 000	0	3 000	1 201	0	1 201	115 674	0	115 674
45701	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45706	21 079	0	21 079	0	0	0	100	0	100	20 979	0	20 979
45812	17 529	0	17 529	13 500	0	13 500	13 585	0	13 585	17 444	0	17 444
45815	769	0	769	19	0	19	29	0	29	759	0	759
45912	27	0	27	0	0	0	27	0	27	0	0	0
45915	1 904	0	1 904	613	0	613	595	0	595	1 922	0	1 922
47408	1	0	1	0	36 493	36 493	0	36 493	36 493	1	0	1
47423	790	0	790	1 178	2 949	4 127	1 201	2 949	4 150	767	0	767
47427	2 416	0	2 416	4 900	0	4 900	4 496	0	4 496	2 820	0	2 820
47801	18 930	0	18 930	3 521	0	3 521	5 762	0	5 762	16 689	0	16 689
47802	150 605	3	150 608	1 361	0	1 361	6 394	0	6 394	145 572	3	145 575
50606	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
50706	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
52503	4 263	0	4 263	0	0	0	40	0	40	4 223	0	4 223
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60306	48	0	48	2 029	0	2 029	1 959	0	1 959	118	0	118
60308	23	0	23	124	0	124	123	0	123	24	0	24
60310	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
60312	6 780	0	6 780	4 322	0	4 322	6 894	0	6 894	4 208	0	4 208
60314	0	0	0	26 026	0	26 026	1 025	0	1 025	25 001	0	25 001
60323	749	0	749	63	0	63	0	0	0	812	0	812
60401	54 026	0	54 026	0	0	0	0	0	0	54 026	0	54 026
60410	0	0	0	26 624	0	26 624	0	0	0	26 624	0	26 624
60411	61 071	0	61 071	0	0	0	0	0	0	61 071	0	61 071
60412	0	0	0	554	0	554	0	0	0	554	0	554
60701	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60705	0	0	0	2 104	0	2 104	2 104	0	2 104	0	0	0
60901	777	0	777	0	0	0	0	0	0	777	0	777
61002	104	0	104	0	0	0	7	0	7	97	0	97
61008	480	0	480	336	0	336	168	0	168	648	0	648
61009	32	0	32	36	0	36	33	0	33	35	0	35
61010	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
61011	2 854	0	2 854	25 074	0	25 074	27 928	0	27 928	0	0	0
61209	0	0	0	2 854	0	2 854	2 854	0	2 854	0	0	0
61212	0	0	0	10 552	0	10 552	10 552	0	10 552	0	0	0
61403	10 560	0	10 560	438	0	438	5	0	5	10 993	0	10 993
61702	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
70606	175 962	0	175 962	38 586	0	38 586	90	0	90	214 458	0	214 458
70607	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
70608	81 395	0	81 395	4 039	0	4 039	0	0	0	85 434	0	85 434
70616	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
Итого по активу (баланс)	1 525 002	24 598	1 549 600	5 892 105	247 122	6 139 227	5 797 207	244 082	6 041 289	1 619 900	27 638	1 647 538
Пассив
10208	235 227	0	235 227	0	0	0	0	0	0	235 227	0	235 227
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10609	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
10701	4 810	0	4 810	0	0	0	0	0	0	4 810	0	4 810
10801	59 885	0	59 885	0	0	0	0	0	0	59 885	0	59 885
30109	4 177	0	4 177	5 981	0	5 981	6 041	0	6 041	4 237	0	4 237
30226	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
30232	0	254	254	18 993	12 304	31 297	19 009	12 775	31 784	16	725	741
31201	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
31302	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
40502	0	0	0	1 586	0	1 586	1 586	0	1 586	0	0	0
40702	132 518	479	132 997	1 407 817	25 054	1 432 871	1 432 084	25 079	1 457 163	156 785	504	157 289
40703	3 573	0	3 573	4 635	0	4 635	3 899	0	3 899	2 837	0	2 837
40802	11 988	0	11 988	58 892	0	58 892	59 310	0	59 310	12 406	0	12 406
40807	848	0	848	27 854	0	27 854	27 977	0	27 977	971	0	971
40817	10 667	956	11 623	109 435	2 180	111 615	111 308	1 520	112 828	12 540	296	12 836
40820	1 155	0	1 155	8 472	0	8 472	7 356	0	7 356	39	0	39
40821	23	0	23	1 717	0	1 717	1 717	0	1 717	23	0	23
40901	395	0	395	395	0	395	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	2 165	0	2 165	2 165	0	2 165	0	0	0
40907	3	0	3	3 181	0	3 181	3 197	0	3 197	19	0	19
40909	0	0	0	1 732	611	2 343	1 732	611	2 343	0	0	0
40910	0	0	0	642	237	879	642	237	879	0	0	0
40911	98	0	98	10 052	0	10 052	10 018	0	10 018	64	0	64
40912	0	0	0	2 011	4 973	6 984	2 011	4 973	6 984	0	0	0
40913	0	0	0	872	5 816	6 688	872	5 816	6 688	0	0	0
42101	13 900	0	13 900	9 900	0	9 900	9 000	0	9 000	13 000	0	13 000
42106	2 364	0	2 364	850	0	850	24	0	24	1 538	0	1 538
42107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	2 212	453	2 665	8 763	30	8 793	8 266	50	8 316	1 715	473	2 188
42302	1 507	0	1 507	5 092	0	5 092	4 094	0	4 094	509	0	509
42303	0	579	579	0	604	604	0	25	25	0	0	0
42304	22 315	1 618	23 933	3 351	95	3 446	955	787	1 742	19 919	2 310	22 229
42305	37 022	4 274	41 296	1 759	276	2 035	7 554	3 165	10 719	42 817	7 163	49 980
42306	511 109	10 228	521 337	40 275	1 192	41 467	58 666	4 388	63 054	529 500	13 424	542 924
42307	431	5 625	6 056	0	4 196	4 196	8	405	413	439	1 834	2 273
42309	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
42310	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
42311	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42312	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
42313	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
42314	32	0	32	1	0	1	0	0	0	31	0	31
42315	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42605	750	0	750	0	0	0	170	0	170	920	0	920
42606	1 508	0	1 508	0	0	0	35	0	35	1 543	0	1 543
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	10 000	0	10 000	110 000	0	110 000
45215	4 313	0	4 313	1 854	0	1 854	3 658	0	3 658	6 117	0	6 117
45515	2 276	0	2 276	7 409	0	7 409	7 443	0	7 443	2 310	0	2 310
45715	354	0	354	123	0	123	0	0	0	231	0	231
45818	18 193	0	18 193	553	0	553	546	0	546	18 186	0	18 186
45918	1 247	0	1 247	118	0	118	176	0	176	1 305	0	1 305
47405	0	0	0	25 768	25 786	51 554	25 768	25 786	51 554	0	0	0
47407	0	0	0	36 435	0	36 435	36 435	0	36 435	0	0	0
47411	5 489	128	5 617	6 275	91	6 366	7 604	105	7 709	6 818	142	6 960
47416	144	0	144	10 110	0	10 110	10 023	0	10 023	57	0	57
47422	717	1	718	15 653	0	15 653	15 663	0	15 663	727	1	728
47425	1 469	0	1 469	984	0	984	737	0	737	1 222	0	1 222
47426	1 033	0	1 033	1 950	0	1 950	1 228	0	1 228	311	0	311
47804	15 929	0	15 929	3 079	0	3 079	3 396	0	3 396	16 246	0	16 246
50620	13	0	13	3	0	3	0	0	0	10	0	10
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	559	0	559	1	0	1	1	0	1	559	0	559
52307	12 056	0	12 056	0	0	0	0	0	0	12 056	0	12 056
60301	810	0	810	3 060	0	3 060	2 250	0	2 250	0	0	0
60305	179	0	179	4 923	0	4 923	4 975	0	4 975	231	0	231
60309	0	0	0	0	0	0	126	0	126	126	0	126
60311	750	0	750	2 759	0	2 759	2 018	0	2 018	9	0	9
60322	21	0	21	586	0	586	586	0	586	21	0	21
60324	846	0	846	0	0	0	63	0	63	909	0	909
60601	22 418	0	22 418	0	0	0	413	0	413	22 831	0	22 831
60903	420	0	420	0	0	0	9	0	9	429	0	429
61304	69	0	69	11	0	11	10	0	10	68	0	68
61701	3 903	0	3 903	0	0	0	0	0	0	3 903	0	3 903
70601	160 987	0	160 987	66	0	66	37 158	0	37 158	198 079	0	198 079
70602	14	0	14	0	0	0	3	0	3	17	0	17
70603	82 150	0	82 150	0	0	0	3 814	0	3 814	85 964	0	85 964
Итого по пассиву (баланс)	1 525 005	24 595	1 549 600	1 949 475	83 445	2 032 920	2 045 136	85 722	2 130 858	1 620 666	26 872	1 647 538
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	12 056	0	12 056	0	0	0	0	0	0	12 056	0	12 056
90901	1 339	0	1 339	1 418	0	1 418	610	0	610	2 147	0	2 147
90902	508 556	0	508 556	137 516	0	137 516	9 847	0	9 847	636 225	0	636 225
90907	395	0	395	0	0	0	395	0	395	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	0	0	0	5 833	0	5 833	5 833	0	5 833	0	0	0
91414	2 645 309	0	2 645 309	435 233	0	435 233	14 474	0	14 474	3 066 068	0	3 066 068
91418	209 281	1 812	211 093	3 500	201	3 701	10 570	88	10 658	202 211	1 925	204 136
91604	4 636	0	4 636	356	0	356	182	0	182	4 810	0	4 810
91704	556	0	556	53	0	53	0	0	0	609	0	609
91802	227	0	227	269	0	269	0	0	0	496	0	496
91803	538	0	538	0	0	0	0	0	0	538	0	538
99998	1 167 469	0	1 167 469	366 004	0	366 004	258 990	0	258 990	1 274 483	0	1 274 483
Итого по активу (баланс)	4 550 366	1 812	4 552 178	950 182	201	950 383	300 901	88	300 989	5 199 647	1 925	5 201 572
Пассив
91003	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
91004	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
91311	30 676	0	30 676	0	0	0	9 938	0	9 938	40 614	0	40 614
91312	957 782	1 812	959 594	51 226	88	51 314	138 523	201	138 724	1 045 079	1 925	1 047 004
91315	3 612	0	3 612	0	0	0	0	0	0	3 612	0	3 612
91316	8 420	0	8 420	25 640	0	25 640	20 710	0	20 710	3 490	0	3 490
91317	71 859	0	71 859	181 810	0	181 810	192 506	0	192 506	82 555	0	82 555
91507	93 308	0	93 308	0	0	0	3 900	0	3 900	97 208	0	97 208
99999	3 384 709	0	3 384 709	41 946	0	41 946	584 326	0	584 326	3 927 089	0	3 927 089
Итого по пассиву (баланс)	4 550 366	1 812	4 552 178	300 849	88	300 937	950 130	201	950 331	5 199 647	1 925	5 201 572
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	1 025 772,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 025 772,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 025 778,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1 025 781,0000
Пассив
98050	0	0	1 025 773,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 025 773,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 025 778,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	1 025 781,0000

Страница была полезной?