Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	149 371	0	149 371	0	0	0	0	0	0	149 371	0	149 371
30102	516 979	0	516 979	751 466 992	0	751 466 992	750 909 081	0	750 909 081	1 074 890	0	1 074 890
30110	12 861	3 677	16 538	91 090	263	91 353	91 681	397	92 078	12 270	3 543	15 813
30114	0	8 573 846	8 573 846	0	392 275 566	392 275 566	0	399 902 124	399 902 124	0	947 288	947 288
30202	483 103	0	483 103	0	0	0	50 674	0	50 674	432 429	0	432 429
30233	0	0	0	49 908	136	50 044	49 908	136	50 044	0	0	0
30302	1 902 129	1 404 384	3 306 513	28 600 499	38 064 927	66 665 426	28 387 697	37 878 102	66 265 799	2 114 931	1 591 209	3 706 140
30306	8 700 436	5 303 339	14 003 775	511 386 173	56 906 785	568 292 958	503 360 113	58 938 809	562 298 922	16 726 496	3 271 315	19 997 811
304.1	1 206	26 902	28 108	44 569 498	1 882	44 571 380	44 569 181	1 059	44 570 240	1 523	27 725	29 248
31902	0	0	0	45 000 000	0	45 000 000	45 000 000	0	45 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	18 500 000	0	18 500 000	18 500 000	0	18 500 000	0	0	0
31904	7 100 000	0	7 100 000	0	0	0	7 100 000	0	7 100 000	0	0	0
32002	0	0	0	64 200 000	131 973	64 331 973	64 200 000	131 973	64 331 973	0	0	0
32003	0	0	0	16 200 000	79 117	16 279 117	16 200 000	79 117	16 279 117	0	0	0
32008	1 600 000	2 312 848	3 912 848	0	176 494	176 494	0	68 178	68 178	1 600 000	2 421 164	4 021 164
32101	2 926	0	2 926	277 921	0	277 921	247 938	0	247 938	32 909	0	32 909
32102	0	0	0	214 000	168 320 850	168 534 850	214 000	142 775 888	142 989 888	0	25 544 962	25 544 962
32103	0	742 926	742 926	10 000	48 658 387	48 668 387	10 000	49 401 313	49 411 313	0	0	0
32104	0	10 798 958	10 798 958	42 000	46 817	88 817	42 000	10 845 775	10 887 775	0	0	0
32105	0	0	0	0	8 068 844	8 068 844	0	304 277	304 277	0	7 764 567	7 764 567
32201	0	2 028	2 028	0	155	155	0	59	59	0	2 124	2 124
45107	55 000	0	55 000	30 000	0	30 000	4 015	0	4 015	80 985	0	80 985
45108	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
45201	511 320	0	511 320	3 586 845	0	3 586 845	3 242 460	0	3 242 460	855 705	0	855 705
45203	4 368 100	0	4 368 100	10 321 400	0	10 321 400	12 798 500	0	12 798 500	1 891 000	0	1 891 000
45204	2 112 000	0	2 112 000	4 745 896	44 234	4 790 130	1 775 000	913	1 775 913	5 082 896	43 321	5 126 217
45206	200 000	42 035	242 035	0	2 940	2 940	200 000	44 975	244 975	0	0	0
45207	0	773 439	773 439	0	140 747	140 747	0	30 439	30 439	0	883 747	883 747
45208	1 674 889	3 926 895	5 601 784	0	298 992	298 992	0	168 265	168 265	1 674 889	4 057 622	5 732 511
474.1	0	200	200	225 131 282	282 155 621	507 286 903	225 131 282	281 533 074	506 664 356	0	622 747	622 747
47417	0	72	72	0	654	654	0	702	702	0	24	24
47421	5 101	0	5 101	775 660	0	775 660	764 382	0	764 382	16 379	0	16 379
47423	0	121 854	121 854	163	21 931	22 094	0	24 356	24 356	163	119 429	119 592
47427	24 572	13 237	37 809	101 826	13 513	115 339	78 613	4 481	83 094	47 785	22 269	70 054
47431	0	0	0	0	1 150 853	1 150 853	0	1 150 853	1 150 853	0	0	0
47443	0	0	0	0	6 083	6 083	0	6 083	6 083	0	0	0
47465	82	0	82	2 436	0	2 436	15	0	15	2 503	0	2 503
47502	10 872	57 117	67 989	1 467	4 741	6 208	3 098	2 274	5 372	9 241	59 584	68 825
52601	1 960 560	0	1 960 560	3 061 753	0	3 061 753	2 442 303	0	2 442 303	2 580 010	0	2 580 010
60302	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
60306	105	0	105	2 424	0	2 424	2 391	0	2 391	138	0	138
60308	17	0	17	128	0	128	49	0	49	96	0	96
60310	288	0	288	207	0	207	207	0	207	288	0	288
60312	67 935	0	67 935	7 319	0	7 319	10 011	0	10 011	65 243	0	65 243
60314	5 672	1 367	7 039	8 694	1 390	10 084	4 242	1 390	5 632	10 124	1 367	11 491
60323	0	0	0	18 711	11 322	30 033	15 165	0	15 165	3 546	11 322	14 868
60336	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	972 775	0	972 775	0	0	0	0	0	0	972 775	0	972 775
60804	272 147	0	272 147	0	0	0	0	0	0	272 147	0	272 147
60901	70 565	0	70 565	0	0	0	0	0	0	70 565	0	70 565
61601	0	0	0	43 246 274	0	43 246 274	43 246 274	0	43 246 274	0	0	0
70606	33 712 685	0	33 712 685	3 213 771	0	3 213 771	33 712 781	0	33 712 781	3 213 675	0	3 213 675
70608	27 734 036	0	27 734 036	2 479 429	0	2 479 429	27 734 036	0	27 734 036	2 479 429	0	2 479 429
70611	251 411	0	251 411	0	0	0	251 411	0	251 411	0	0	0
70614	5 248 624	0	5 248 624	6 185 381	0	6 185 381	10 489 560	0	10 489 560	944 445	0	944 445
70616	0	0	0	4 738	0	4 738	0	0	0	4 738	0	4 738
70706	0	0	0	33 720 257	0	33 720 257	0	0	0	33 720 257	0	33 720 257
70708	0	0	0	27 734 037	0	27 734 037	0	0	0	27 734 037	0	27 734 037
70711	0	0	0	251 411	0	251 411	0	0	0	251 411	0	251 411
70714	0	0	0	5 248 624	0	5 248 624	0	0	0	5 248 624	0	5 248 624
Итого по активу (баланс)	99 771 122	34 105 124	133 876 246	1 850 488 214	996 585 217	2 847 073 431	1 840 838 068	983 295 012	2 824 133 080	109 421 268	47 395 329	156 816 597
Пассив
10207	4 503 000	0	4 503 000	0	0	0	0	0	0	4 503 000	0	4 503 000
10601	746 853	0	746 853	0	0	0	0	0	0	746 853	0	746 853
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 327 033	0	1 327 033	0	0	0	0	0	0	1 327 033	0	1 327 033
30111	266 387	0	266 387	542 765 077	0	542 765 077	542 755 539	0	542 755 539	256 849	0	256 849
30220	0	0	0	0	211 706	211 706	0	211 706	211 706	0	0	0
30232	0	0	0	149	3	152	149	3	152	0	0	0
30236	0	0	0	0	595 922	595 922	0	595 922	595 922	0	0	0
30301	1 902 129	1 404 384	3 306 513	28 387 697	37 878 102	66 265 799	28 600 499	38 064 927	66 665 426	2 114 931	1 591 209	3 706 140
30305	8 700 436	5 303 339	14 003 775	503 360 113	58 938 809	562 298 922	511 386 173	56 906 785	568 292 958	16 726 496	3 271 315	19 997 811
31302	0	0	0	22 800 000	0	22 800 000	24 800 000	0	24 800 000	2 000 000	0	2 000 000
31303	0	0	0	20 600 000	0	20 600 000	24 300 000	0	24 300 000	3 700 000	0	3 700 000
31304	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31401	0	0	0	0	75 370	75 370	0	75 370	75 370	0	0	0
31402	0	0	0	15 731 000	0	15 731 000	17 421 000	0	17 421 000	1 690 000	0	1 690 000
31403	0	0	0	4 688 000	0	4 688 000	4 688 000	0	4 688 000	0	0	0
31404	405 000	0	405 000	405 000	0	405 000	0	0	0	0	0	0
31409	0	6 065 647	6 065 647	0	176 542	176 542	0	464 326	464 326	0	6 353 431	6 353 431
32015	0	0	0	882 000	0	882 000	882 000	0	882 000	0	0	0
32028	16 355	0	16 355	0	0	0	0	0	0	16 355	0	16 355
32117	46	0	46	46	0	46	0	0	0	0	0	0
407	7 035 944	4 053 331	11 089 275	309 574 418	39 423 104	348 997 522	310 798 812	41 177 854	351 976 666	8 260 338	5 808 081	14 068 419
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	625 212	2 217 061	2 842 273	24 138 316	5 056 310	29 194 626	24 266 747	2 893 309	27 160 056	753 643	54 060	807 703
40814	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40820	0	0	0	2 210	1 840	4 050	2 210	1 840	4 050	0	0	0
40902	0	0	0	0	1 112 384	1 112 384	0	1 150 853	1 150 853	0	38 469	38 469
42002	5 300	0	5 300	5 300	0	5 300	1 780	0	1 780	1 780	0	1 780
42102	14 050 628	598 152	14 648 780	114 463 460	599 068	115 062 528	113 036 603	916	113 037 519	12 623 771	0	12 623 771
42103	235 000	0	235 000	235 000	0	235 000	2 189 000	0	2 189 000	2 189 000	0	2 189 000
42107	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42502	2 557 000	0	2 557 000	16 769 000	0	16 769 000	18 486 000	0	18 486 000	4 274 000	0	4 274 000
42503	898 000	0	898 000	898 000	0	898 000	0	0	0	0	0	0
45217	73	0	73	45	0	45	11	0	11	39	0	39
47407	0	0	0	173 097 759	197 775 629	370 873 388	173 097 759	197 775 629	370 873 388	0	0	0
47416	0	2 796	2 796	346	47 283	47 629	1 969	44 557	46 526	1 623	70	1 693
47422	1 127	9 026	10 153	625	11 448	12 073	515	12 217	12 732	1 017	9 795	10 812
47424	25 651	0	25 651	443 364	0	443 364	421 758	0	421 758	4 045	0	4 045
47425	335	0	335	53	0	53	2 555	0	2 555	2 837	0	2 837
47426	16 302	18 052	34 354	115 355	527	115 882	117 257	20 291	137 548	18 204	37 816	56 020
47441	0	9 913	9 913	6 107	6 895	13 002	6 107	6 865	12 972	0	9 883	9 883
47466	179	0	179	9	0	9	8	0	8	178	0	178
47501	10 880	59 969	70 849	2 327	7 672	9 999	1 468	4 950	6 418	10 021	57 247	67 268
52602	2 010 745	0	2 010 745	2 979 788	0	2 979 788	3 791 585	0	3 791 585	2 822 542	0	2 822 542
60301	58 601	0	58 601	30 443	0	30 443	7 149	0	7 149	35 307	0	35 307
60305	6 721	0	6 721	53 107	0	53 107	56 561	0	56 561	10 175	0	10 175
60309	0	0	0	7	0	7	4 579	0	4 579	4 572	0	4 572
60311	0	0	0	8 303	0	8 303	8 303	0	8 303	0	0	0
60313	0	0	0	88	5 077	5 165	88	5 077	5 165	0	0	0
60322	0	18 112	18 112	2 860	2 360	5 220	3 559	20 420	23 979	699	36 172	36 871
60324	13 723	0	13 723	2 824	0	2 824	5 301	0	5 301	16 200	0	16 200
60335	1 013	0	1 013	13 212	0	13 212	14 694	0	14 694	2 495	0	2 495
60349	41 936	0	41 936	0	0	0	216	0	216	42 152	0	42 152
60414	357 562	0	357 562	0	0	0	1 467	0	1 467	359 029	0	359 029
60805	30 706	0	30 706	0	0	0	1 594	0	1 594	32 300	0	32 300
60806	99 994	0	99 994	1 931	0	1 931	951	0	951	99 014	0	99 014
60903	27 371	0	27 371	0	0	0	253	0	253	27 624	0	27 624
61701	116 047	0	116 047	0	0	0	4 738	0	4 738	120 785	0	120 785
70601	33 064 984	0	33 064 984	33 064 992	0	33 064 992	2 744 227	0	2 744 227	2 744 219	0	2 744 219
70603	28 673 542	0	28 673 542	28 673 542	0	28 673 542	3 214 713	0	3 214 713	3 214 713	0	3 214 713
70613	5 628 313	0	5 628 313	10 869 249	0	10 869 249	5 989 295	0	5 989 295	748 359	0	748 359
70615	13 840	0	13 840	13 840	0	13 840	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	33 088 660	0	33 088 660	33 088 660	0	33 088 660
70703	0	0	0	0	0	0	28 673 542	0	28 673 542	28 673 542	0	28 673 542
70713	0	0	0	0	0	0	5 628 313	0	5 628 313	5 628 313	0	5 628 313
70715	0	0	0	0	0	0	13 840	0	13 840	13 840	0	13 840
Итого по пассиву (баланс)	114 116 464	19 759 782	133 876 246	1 855 584 962	341 926 051	2 197 511 013	1 881 017 547	339 433 817	2 220 451 364	139 549 049	17 267 548	156 816 597
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1	0	1	34 663	0	34 663	33 865	0	33 865	799	0	799
90902	30 765	0	30 765	19	0	19	19	0	19	30 765	0	30 765
91414	82 504 200	132 470 944	214 975 144	0	10 120 802	10 120 802	0	3 886 442	3 886 442	82 504 200	138 705 304	221 209 504
99998	73 332 098	0	73 332 098	11 527 915	0	11 527 915	8 166 607	0	8 166 607	76 693 406	0	76 693 406
Итого по активу (баланс)	155 867 064	132 470 944	288 338 008	11 562 597	10 120 802	21 683 399	8 200 491	3 886 442	12 086 933	159 229 170	138 705 304	297 934 474
Пассив
91315	2 049 606	18 054 646	20 104 252	785 294	1 957 628	2 742 922	413 684	1 359 684	1 773 368	1 677 996	17 456 702	19 134 698
91317	17 214 386	8 516 218	25 730 604	3 530 508	917 838	4 448 346	6 011 830	2 321 612	8 333 442	19 695 708	9 919 992	29 615 700
91319	7 898 914	19 593 880	27 492 794	52 461	1 095 476	1 147 937	87 880	1 505 824	1 593 704	7 934 333	20 004 228	27 938 561
91507	4 352	0	4 352	0	0	0	0	0	0	4 352	0	4 352
91508	96	0	96	1	0	1	0	0	0	95	0	95
99999	215 005 910	0	215 005 910	3 920 326	0	3 920 326	10 155 484	0	10 155 484	221 241 068	0	221 241 068
Итого по пассиву (баланс)	242 173 264	46 164 744	288 338 008	8 288 590	3 970 942	12 259 532	16 668 878	5 187 120	21 855 998	250 553 552	47 380 922	297 934 474
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 882 787	614 767	4 497 554	3 018 801	614 767	3 633 568	863 986	0	863 986
93302	0	0	0	5 114 137	1 680 081	6 794 218	4 156 562	1 641 795	5 798 357	957 575	38 286	995 861
93303	4 562 396	1 505 253	6 067 649	9 505 975	3 874 445	13 380 420	7 108 985	1 786 205	8 895 190	6 959 386	3 593 493	10 552 879
93304	9 980 681	4 127 129	14 107 810	3 528 553	2 707 398	6 235 951	7 465 737	3 329 328	10 795 065	6 043 497	3 505 199	9 548 696
93305	10 952 711	17 325 552	28 278 263	1 242 597	1 730 856	2 973 453	1 402 414	2 841 457	4 243 871	10 792 894	16 214 951	27 007 845
93306	0	0	0	18 220 857	43 266 030	61 486 887	10 138 128	42 374 156	52 512 284	8 082 729	891 874	8 974 603
93307	0	6 729 632	6 729 632	15 242 242	14 862 355	30 104 597	9 747 173	20 612 030	30 359 203	5 495 069	979 957	6 475 026
93308	18 884 559	12 002 929	30 887 488	32 441 848	17 902 952	50 344 800	32 111 965	15 090 375	47 202 340	19 214 442	14 815 506	34 029 948
93309	4 467 116	9 821 812	14 288 928	10 144 525	11 540 844	21 685 369	10 885 577	15 382 648	26 268 225	3 726 064	5 980 008	9 706 072
93310	18 605 116	10 330 457	28 935 573	609 153	1 892 468	2 501 621	2 397 845	1 769 387	4 167 232	16 816 424	10 453 538	27 269 962
93901	0	445 756	445 756	64 828 480	16 359 562	81 188 042	63 107 322	16 805 318	79 912 640	1 721 158	0	1 721 158
93902	610 998	4 187 509	4 798 507	17 236 896	49 551 857	66 788 753	16 929 696	50 500 831	67 430 527	918 198	3 238 535	4 156 733
99996	135 541 313	0	135 541 313	242 100 328	0	242 100 328	235 185 120	0	235 185 120	142 456 521	0	142 456 521
Итого по активу (баланс)	203 604 890	66 476 029	270 080 919	424 098 378	165 983 615	590 081 993	403 655 325	172 748 297	576 403 622	224 047 943	59 711 347	283 759 290
Пассив
96301	0	0	0	588 547	3 108 666	3 697 213	588 547	4 000 540	4 589 087	0	891 874	891 874
96302	0	0	0	1 577 884	4 325 621	5 903 505	1 615 153	5 305 578	6 920 731	37 269	979 957	1 017 226
96303	1 510 199	4 516 867	6 027 066	1 619 943	7 448 463	9 068 406	3 900 700	9 965 363	13 866 063	3 790 956	7 033 767	10 824 723
96304	4 462 754	9 821 812	14 284 566	3 351 365	7 745 559	11 096 924	2 614 675	3 903 725	6 518 400	3 726 064	5 979 978	9 706 042
96305	18 507 786	10 329 144	28 836 930	2 397 845	1 769 166	4 167 011	609 153	1 891 805	2 500 958	16 719 094	10 451 783	27 170 877
96306	0	0	0	27 278 077	25 259 294	52 537 371	28 142 064	33 468 427	61 610 491	863 987	8 209 133	9 073 120
96307	0	6 725 560	6 725 560	13 646 225	16 770 445	30 416 670	14 603 800	15 530 389	30 134 189	957 575	5 485 504	6 443 079
96308	4 619 205	26 365 881	30 985 086	7 168 421	40 485 554	47 653 975	9 508 602	41 035 368	50 543 970	6 959 386	26 915 695	33 875 081
96309	9 983 308	4 127 129	14 110 437	7 468 364	18 678 752	26 147 116	3 528 553	18 056 923	21 585 476	6 043 497	3 505 300	9 548 797
96310	11 004 616	17 328 590	28 333 206	1 402 413	2 842 080	4 244 493	1 242 597	1 732 559	2 975 156	10 844 800	16 219 069	27 063 869
96901	448 801	0	448 801	16 709 924	63 108 540	79 818 464	16 261 123	64 820 843	81 081 966	0	1 712 303	1 712 303
96902	3 341 016	1 474 996	4 816 012	41 706 397	25 721 135	67 427 532	40 129 593	26 635 180	66 764 773	1 764 212	2 389 041	4 153 253
99997	135 513 255	0	135 513 255	234 591 405	0	234 591 405	241 357 196	0	241 357 196	142 279 046	0	142 279 046
Итого по пассиву (баланс)	189 390 940	80 689 979	270 080 919	359 506 810	217 263 275	576 770 085	364 101 756	226 346 700	590 448 456	193 985 886	89 773 404	283 759 290

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?