Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
10610	149 371	0	149 371	0	0	0	0	0	0	149 371	0	149 371
30102	1 998 387	0	1 998 387	1 094 416 110	0	1 094 416 110	1 095 897 518	0	1 095 897 518	516 979	0	516 979
30110	11 153	3 316	14 469	1 136 555	871	1 137 426	1 134 847	510	1 135 357	12 861	3 677	16 538
30114	0	521 319	521 319	0	898 268 974	898 268 974	0	890 216 447	890 216 447	0	8 573 846	8 573 846
30202	479 419	0	479 419	3 684	0	3 684	0	0	0	483 103	0	483 103
30233	0	0	0	73 454	406	73 860	73 454	406	73 860	0	0	0
30302	2 356 032	1 562 159	3 918 191	72 041 957	78 787 711	150 829 668	72 495 860	78 945 486	151 441 346	1 902 129	1 404 384	3 306 513
30306	7 855 753	3 825 234	11 680 987	845 957 236	99 742 737	945 699 973	845 112 553	98 264 632	943 377 185	8 700 436	5 303 339	14 003 775
304.1	1 304	27 034	28 338	49 492 750	948	49 493 698	49 492 848	1 080	49 493 928	1 206	26 902	28 108
31902	0	0	0	37 100 000	0	37 100 000	37 100 000	0	37 100 000	0	0	0
31903	6 000 000	0	6 000 000	27 500 000	0	27 500 000	33 500 000	0	33 500 000	0	0	0
31904	0	0	0	7 100 000	0	7 100 000	0	0	0	7 100 000	0	7 100 000
32002	0	0	0	63 700 000	140 370	63 840 370	63 700 000	140 370	63 840 370	0	0	0
32003	0	0	0	12 915 000	0	12 915 000	12 915 000	0	12 915 000	0	0	0
32008	1 600 000	2 333 936	3 933 936	0	87 980	87 980	0	109 068	109 068	1 600 000	2 312 848	3 912 848
32101	178 563	0	178 563	464 411	0	464 411	640 048	0	640 048	2 926	0	2 926
32102	0	18 485 563	18 485 563	16 000	432 207 902	432 223 902	16 000	450 693 465	450 709 465	0	0	0
32103	0	0	0	0	108 533 262	108 533 262	0	107 790 336	107 790 336	0	742 926	742 926
32104	0	0	0	0	10 798 958	10 798 958	0	0	0	0	10 798 958	10 798 958
32201	0	2 047	2 047	0	77	77	0	96	96	0	2 028	2 028
45107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45108	18 000	0	18 000	25 000	0	25 000	0	0	0	43 000	0	43 000
45201	746 557	0	746 557	3 555 518	0	3 555 518	3 790 755	0	3 790 755	511 320	0	511 320
45203	7 724 700	97 476	7 822 176	20 691 500	447 565	21 139 065	24 048 100	545 041	24 593 141	4 368 100	0	4 368 100
45204	1 628 800	0	1 628 800	2 242 000	0	2 242 000	1 758 800	0	1 758 800	2 112 000	0	2 112 000
45206	500 000	42 241	542 241	0	1 482	1 482	300 000	1 688	301 688	200 000	42 035	242 035
45207	0	777 234	777 234	0	27 261	27 261	0	31 056	31 056	0	773 439	773 439
45208	1 681 515	2 315 372	3 996 887	0	3 044 635	3 044 635	6 626	1 433 112	1 439 738	1 674 889	3 926 895	5 601 784
474.1	0	525 072	525 072	457 126 042	484 842 309	941 968 351	457 126 042	485 367 181	942 493 223	0	200	200
47417	0	25 112	25 112	0	46 517	46 517	0	71 557	71 557	0	72	72
47421	21 705	0	21 705	735 150	0	735 150	751 754	0	751 754	5 101	0	5 101
47423	310	39 047	39 357	146	89 773	89 919	456	6 966	7 422	0	121 854	121 854
47427	71 233	11 339	82 572	81 644	9 957	91 601	128 305	8 059	136 364	24 572	13 237	37 809
47431	0	0	0	0	785 051	785 051	0	785 051	785 051	0	0	0
47465	2 763	0	2 763	101	0	101	2 782	0	2 782	82	0	82
47502	10 348	48 743	59 091	1 005	25 153	26 158	481	16 779	17 260	10 872	57 117	67 989
50214	1 016 261	0	1 016 261	1 640	0	1 640	1 017 901	0	1 017 901	0	0	0
52601	2 183 261	0	2 183 261	3 030 385	0	3 030 385	3 253 086	0	3 253 086	1 960 560	0	1 960 560
60302	1 404	0	1 404	0	0	0	1 051	0	1 051	353	0	353
60306	157	0	157	4 633	0	4 633	4 685	0	4 685	105	0	105
60308	517	0	517	268	0	268	768	0	768	17	0	17
60310	291	0	291	1 040	0	1 040	1 043	0	1 043	288	0	288
60312	47 757	0	47 757	73 883	0	73 883	53 705	0	53 705	67 935	0	67 935
60314	8 137	1 367	9 504	2 273	34 024	36 297	4 738	34 024	38 762	5 672	1 367	7 039
60323	69	0	69	0	0	0	69	0	69	0	0	0
60336	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	972 446	0	972 446	329	0	329	0	0	0	972 775	0	972 775
60415	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
60804	272 147	0	272 147	0	0	0	0	0	0	272 147	0	272 147
60901	70 565	0	70 565	0	0	0	0	0	0	70 565	0	70 565
61210	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
61601	0	0	0	104 991 830	0	104 991 830	104 991 830	0	104 991 830	0	0	0
70606	29 550 493	0	29 550 493	4 166 909	0	4 166 909	4 717	0	4 717	33 712 685	0	33 712 685
70608	25 217 982	0	25 217 982	2 516 054	0	2 516 054	0	0	0	27 734 036	0	27 734 036
70611	179 657	0	179 657	71 754	0	71 754	0	0	0	251 411	0	251 411
70614	3 454 908	0	3 454 908	5 940 901	0	5 940 901	4 147 185	0	4 147 185	5 248 624	0	5 248 624
Итого по активу (баланс)	96 066 968	30 643 611	126 710 579	2 818 177 490	2 117 923 923	4 936 101 413	2 814 473 336	2 114 462 410	4 928 935 746	99 771 122	34 105 124	133 876 246
Пассив
10207	4 503 000	0	4 503 000	0	0	0	0	0	0	4 503 000	0	4 503 000
10601	746 853	0	746 853	0	0	0	0	0	0	746 853	0	746 853
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 327 033	0	1 327 033	0	0	0	0	0	0	1 327 033	0	1 327 033
30111	338 648	0	338 648	820 194 941	0	820 194 941	820 122 680	0	820 122 680	266 387	0	266 387
30220	0	45 686	45 686	0	240 906	240 906	0	195 220	195 220	0	0	0
30232	0	0	0	285	52	337	285	52	337	0	0	0
30236	0	0	0	0	771 600	771 600	0	771 600	771 600	0	0	0
30301	2 356 032	1 562 159	3 918 191	72 495 860	78 945 486	151 441 346	72 041 957	78 787 711	150 829 668	1 902 129	1 404 384	3 306 513
30305	7 855 753	3 825 234	11 680 987	845 112 553	98 264 632	943 377 185	845 957 236	99 742 737	945 699 973	8 700 436	5 303 339	14 003 775
31302	2 000 000	0	2 000 000	63 600 000	0	63 600 000	61 600 000	0	61 600 000	0	0	0
31303	0	0	0	27 900 000	0	27 900 000	27 900 000	0	27 900 000	0	0	0
31402	1 160 000	0	1 160 000	15 161 000	0	15 161 000	14 001 000	0	14 001 000	0	0	0
31403	0	0	0	3 099 000	0	3 099 000	3 099 000	0	3 099 000	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	405 000	0	405 000	405 000	0	405 000
31409	0	6 121 917	6 121 917	0	287 645	287 645	0	231 375	231 375	0	6 065 647	6 065 647
32015	0	0	0	1 470 000	0	1 470 000	1 470 000	0	1 470 000	0	0	0
32028	14	0	14	0	0	0	16 341	0	16 341	16 355	0	16 355
32117	1	0	1	1	0	1	46	0	46	46	0	46
407	11 665 221	4 142 685	15 807 906	441 320 412	88 677 937	529 998 349	436 691 135	88 588 583	525 279 718	7 035 944	4 053 331	11 089 275
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	337 528	178 879	516 407	22 468 899	3 317 940	25 786 839	22 756 583	5 356 122	28 112 705	625 212	2 217 061	2 842 273
40814	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40820	0	0	0	4 463	1 758	6 221	4 463	1 758	6 221	0	0	0
40902	0	0	0	0	785 051	785 051	0	785 051	785 051	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300	5 300	0	5 300
42102	9 921 737	43 507	9 965 244	149 992 326	151 323	150 143 649	154 121 217	705 968	154 827 185	14 050 628	598 152	14 648 780
42103	105 000	49 972	154 972	105 000	51 157	156 157	235 000	1 185	236 185	235 000	0	235 000
42107	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42502	4 954 000	0	4 954 000	12 347 000	0	12 347 000	9 950 000	0	9 950 000	2 557 000	0	2 557 000
42503	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	898 000	0	898 000	898 000	0	898 000
45217	27	0	27	14	0	14	60	0	60	73	0	73
47407	0	0	0	368 367 175	396 288 227	764 655 402	368 367 175	396 288 227	764 655 402	0	0	0
47416	457	19 379	19 836	1 042 119	204 253	1 246 372	1 041 662	187 670	1 229 332	0	2 796	2 796
47422	973	9 948	10 921	210	11 837	12 047	364	10 915	11 279	1 127	9 026	10 153
47424	9 828	0	9 828	610 441	0	610 441	626 264	0	626 264	25 651	0	25 651
47425	3 308	0	3 308	3 222	0	3 222	249	0	249	335	0	335
47426	10 002	1	10 003	107 699	1	107 700	113 999	18 052	132 051	16 302	18 052	34 354
47441	4 578	10 486	15 064	4 578	970	5 548	0	397	397	0	9 913	9 913
47466	107	0	107	14	0	14	86	0	86	179	0	179
47501	10 861	42 153	53 014	985	7 235	8 220	1 004	25 051	26 055	10 880	59 969	70 849
50220	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
52602	2 632 367	0	2 632 367	3 465 811	0	3 465 811	2 844 189	0	2 844 189	2 010 745	0	2 010 745
60301	2 433	0	2 433	156 063	0	156 063	212 231	0	212 231	58 601	0	58 601
60305	8 492	0	8 492	61 410	0	61 410	59 639	0	59 639	6 721	0	6 721
60309	34 463	0	34 463	46 613	0	46 613	12 150	0	12 150	0	0	0
60311	51	0	51	21 852	0	21 852	21 801	0	21 801	0	0	0
60313	0	0	0	119	104 986	105 105	119	104 986	105 105	0	0	0
60322	0	154 469	154 469	0	164 441	164 441	0	28 084	28 084	0	18 112	18 112
60324	14 713	0	14 713	11 877	0	11 877	10 887	0	10 887	13 723	0	13 723
60335	1 245	0	1 245	8 291	0	8 291	8 059	0	8 059	1 013	0	1 013
60349	41 748	0	41 748	0	0	0	188	0	188	41 936	0	41 936
60414	356 078	0	356 078	0	0	0	1 484	0	1 484	357 562	0	357 562
60805	29 112	0	29 112	0	0	0	1 594	0	1 594	30 706	0	30 706
60806	100 529	0	100 529	1 046	0	1 046	511	0	511	99 994	0	99 994
60903	27 104	0	27 104	0	0	0	267	0	267	27 371	0	27 371
61701	45 646	0	45 646	0	0	0	70 401	0	70 401	116 047	0	116 047
70601	29 023 969	0	29 023 969	105	0	105	4 041 120	0	4 041 120	33 064 984	0	33 064 984
70603	26 274 195	0	26 274 195	0	0	0	2 399 347	0	2 399 347	28 673 542	0	28 673 542
70613	3 474 260	0	3 474 260	4 147 185	0	4 147 185	6 301 238	0	6 301 238	5 628 313	0	5 628 313
70615	84 241	0	84 241	70 401	0	70 401	0	0	0	13 840	0	13 840
Итого по пассиву (баланс)	110 504 104	16 206 475	126 710 579	2 853 798 971	668 277 437	3 522 076 408	2 857 411 331	671 830 744	3 529 242 075	114 116 464	19 759 782	133 876 246
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 641	0	2 641	19 766	0	19 766	22 406	0	22 406	1	0	1
90902	30 765	0	30 765	2 066	0	2 066	2 066	0	2 066	30 765	0	30 765
91414	85 126 575	133 705 975	218 832 550	0	8 028 919	8 028 919	2 622 375	9 263 950	11 886 325	82 504 200	132 470 944	214 975 144
99998	68 940 240	0	68 940 240	17 985 218	0	17 985 218	13 593 360	0	13 593 360	73 332 098	0	73 332 098
Итого по активу (баланс)	154 100 221	133 705 975	287 806 196	18 007 050	8 028 919	26 035 969	16 240 207	9 263 950	25 504 157	155 867 064	132 470 944	288 338 008
Пассив
91003	0	0	0	3 684	0	3 684	3 684	0	3 684	0	0	0
91315	2 002 597	15 526 963	17 529 560	15 321	1 530 837	1 546 158	62 330	4 058 520	4 120 850	2 049 606	18 054 646	20 104 252
91317	19 978 374	8 333 135	28 311 509	5 058 772	4 080 357	9 139 129	2 294 784	4 263 440	6 558 224	17 214 386	8 516 218	25 730 604
91319	1 951 030	21 143 694	23 094 724	671 642	2 345 371	3 017 013	6 619 526	795 557	7 415 083	7 898 914	19 593 880	27 492 794
91507	4 352	0	4 352	0	0	0	0	0	0	4 352	0	4 352
91508	95	0	95	0	0	0	1	0	1	96	0	96
99999	218 865 956	0	218 865 956	11 910 797	0	11 910 797	8 050 751	0	8 050 751	215 005 910	0	215 005 910
Итого по пассиву (баланс)	242 802 404	45 003 792	287 806 196	17 660 216	7 956 565	25 616 781	17 031 076	9 117 517	26 148 593	242 173 264	46 164 744	288 338 008
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	1 795 964	0	1 795 964	8 748 011	2 275 246	11 023 257	10 543 975	2 275 246	12 819 221	0	0	0
93302	2 331 745	0	2 331 745	7 832 222	2 312 040	10 144 262	10 163 967	2 312 040	12 476 007	0	0	0
93303	5 945 926	1 200 066	7 145 992	6 155 579	2 578 701	8 734 280	7 539 109	2 273 514	9 812 623	4 562 396	1 505 253	6 067 649
93304	6 686 982	3 907 189	10 594 171	7 058 821	1 858 748	8 917 569	3 765 122	1 638 808	5 403 930	9 980 681	4 127 129	14 107 810
93305	6 661 268	15 273 837	21 935 105	5 448 300	3 849 925	9 298 225	1 156 857	1 798 210	2 955 067	10 952 711	17 325 552	28 278 263
93306	11 049 077	11 499 972	22 549 049	76 379 228	91 199 621	167 578 849	87 428 305	102 699 593	190 127 898	0	0	0
93307	3 737 122	2 266 846	6 003 968	69 404 295	25 309 123	94 713 418	73 141 417	20 846 337	93 987 754	0	6 729 632	6 729 632
93308	14 594 967	5 838 052	20 433 019	72 381 968	13 702 458	86 084 426	68 092 376	7 537 581	75 629 957	18 884 559	12 002 929	30 887 488
93309	4 171 596	6 620 632	10 792 228	1 787 863	7 161 350	8 949 213	1 492 343	3 960 170	5 452 513	4 467 116	9 821 812	14 288 928
93310	16 293 158	6 240 567	22 533 725	3 506 965	5 468 590	8 975 555	1 195 007	1 378 700	2 573 707	18 605 116	10 330 457	28 935 573
93901	1 174 617	0	1 174 617	129 902 254	17 278 705	147 180 959	131 076 871	16 832 949	147 909 820	0	445 756	445 756
93902	626 115	6 310 462	6 936 577	41 402 071	99 270 860	140 672 931	41 417 188	101 393 813	142 811 001	610 998	4 187 509	4 798 507
99996	135 609 221	0	135 609 221	505 477 067	0	505 477 067	505 544 975	0	505 544 975	135 541 313	0	135 541 313
Итого по активу (баланс)	210 677 758	59 157 623	269 835 381	935 484 644	272 265 367	1 207 750 011	942 557 512	264 946 961	1 207 504 473	203 604 890	66 476 029	270 080 919
Пассив
96301	0	1 730 795	1 730 795	2 295 292	10 226 146	12 521 438	2 295 292	8 495 351	10 790 643	0	0	0
96302	0	2 266 846	2 266 846	2 317 582	9 974 107	12 291 689	2 317 582	7 707 261	10 024 843	0	0	0
96303	1 201 432	5 838 052	7 039 484	2 243 916	7 537 581	9 781 497	2 552 683	6 216 396	8 769 079	1 510 199	4 516 867	6 027 066
96304	4 167 234	6 620 632	10 787 866	1 492 343	3 960 169	5 452 512	1 787 863	7 161 349	8 949 212	4 462 754	9 821 812	14 284 566
96305	16 189 000	6 239 231	22 428 231	1 188 178	1 378 631	2 566 809	3 506 964	5 468 544	8 975 508	18 507 786	10 329 144	28 836 930
96306	11 554 172	11 388 930	22 943 102	88 899 568	101 695 557	190 595 125	77 345 396	90 306 627	167 652 023	0	0	0
96307	2 331 745	3 761 383	6 093 128	14 376 827	80 206 014	94 582 841	12 045 082	83 170 191	95 215 273	0	6 725 560	6 725 560
96308	5 945 926	14 696 790	20 642 716	7 539 109	68 238 991	75 778 100	6 212 388	79 908 082	86 120 470	4 619 205	26 365 881	30 985 086
96309	6 689 608	3 907 189	10 596 797	3 765 121	1 638 808	5 403 929	7 058 821	1 858 748	8 917 569	9 983 308	4 127 129	14 110 437
96310	6 730 433	15 276 856	22 007 289	1 174 116	1 798 331	2 972 447	5 448 299	3 850 065	9 298 364	11 004 616	17 328 590	28 333 206
96901	0	1 181 506	1 181 506	16 177 894	131 940 328	148 118 222	16 626 695	130 758 822	147 385 517	448 801	0	448 801
96902	6 291 300	626 511	6 917 811	94 279 151	48 347 742	142 626 893	91 328 867	49 196 227	140 525 094	3 341 016	1 474 996	4 816 012
99997	135 199 810	0	135 199 810	504 573 553	0	504 573 553	504 886 998	0	504 886 998	135 513 255	0	135 513 255
Итого по пассиву (баланс)	196 300 660	73 534 721	269 835 381	740 322 650	466 942 405	1 207 265 055	733 412 930	474 097 663	1 207 510 593	189 390 940	80 689 979	270 080 919

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?