Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2	0	2	83	0	83	84	0	84	1	0	1
10610	149 375	0	149 375	0	0	0	4	0	4	149 371	0	149 371
30102	300 948	0	300 948	1 071 703 012	0	1 071 703 012	1 070 005 573	0	1 070 005 573	1 998 387	0	1 998 387
30110	10 407	3 256	13 663	4 163 928	1 012	4 164 940	4 163 182	952	4 164 134	11 153	3 316	14 469
30114	0	706 829	706 829	0	544 468 626	544 468 626	0	544 654 136	544 654 136	0	521 319	521 319
30202	475 271	0	475 271	4 148	0	4 148	0	0	0	479 419	0	479 419
30233	0	0	0	56 472	404	56 876	56 472	404	56 876	0	0	0
30302	2 666 768	1 778 379	4 445 147	40 813 944	44 663 212	85 477 156	41 124 680	44 879 432	86 004 112	2 356 032	1 562 159	3 918 191
30306	7 383 994	787 483	8 171 477	675 704 881	102 467 529	778 172 410	675 233 122	99 429 778	774 662 900	7 855 753	3 825 234	11 680 987
304.1	1 379	26 189	27 568	41 421 724	1 823	41 423 547	41 421 799	978	41 422 777	1 304	27 034	28 338
31902	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0
31903	3 000 000	0	3 000 000	75 000 000	0	75 000 000	72 000 000	0	72 000 000	6 000 000	0	6 000 000
32002	0	0	0	71 250 000	112 930	71 362 930	71 250 000	112 930	71 362 930	0	0	0
32003	4 000 000	0	4 000 000	5 800 000	38 730	5 838 730	9 800 000	38 730	9 838 730	0	0	0
32008	1 600 000	2 197 460	3 797 460	0	201 917	201 917	0	65 441	65 441	1 600 000	2 333 936	3 933 936
32101	0	0	0	995 263	0	995 263	816 700	0	816 700	178 563	0	178 563
32102	0	0	0	0	252 121 397	252 121 397	0	233 635 834	233 635 834	0	18 485 563	18 485 563
32103	0	15 379 613	15 379 613	0	82 322 663	82 322 663	0	97 702 276	97 702 276	0	0	0
32201	0	1 925	1 925	0	179	179	0	57	57	0	2 047	2 047
45107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45108	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000
45201	814 840	0	814 840	3 266 965	0	3 266 965	3 335 248	0	3 335 248	746 557	0	746 557
45203	8 348 400	1 387 847	9 736 247	27 680 000	2 347 196	30 027 196	28 303 700	3 637 567	31 941 267	7 724 700	97 476	7 822 176
45204	3 010 000	897 615	3 907 615	1 823 800	7 208	1 831 008	3 205 000	904 823	4 109 823	1 628 800	0	1 628 800
45206	500 000	40 920	540 920	0	2 849	2 849	0	1 528	1 528	500 000	42 241	542 241
45207	400 000	875 681	1 275 681	0	60 977	60 977	400 000	159 424	559 424	0	777 234	777 234
45208	1 681 515	2 227 989	3 909 504	0	205 772	205 772	0	118 389	118 389	1 681 515	2 315 372	3 996 887
474.1	0	1 324 508	1 324 508	294 293 312	311 482 453	605 775 765	294 293 312	312 281 889	606 575 201	0	525 072	525 072
47417	0	867	867	0	26 438	26 438	0	2 193	2 193	0	25 112	25 112
47421	5 177	0	5 177	944 537	0	944 537	928 009	0	928 009	21 705	0	21 705
47423	341	31 820	32 161	111	9 155	9 266	142	1 928	2 070	310	39 047	39 357
47427	58 340	9 234	67 574	98 068	10 810	108 878	85 175	8 705	93 880	71 233	11 339	82 572
47431	0	0	0	0	1 367 571	1 367 571	0	1 367 571	1 367 571	0	0	0
47465	4 715	0	4 715	1 477	0	1 477	3 429	0	3 429	2 763	0	2 763
47502	10 977	46 925	57 902	476	3 791	4 267	1 105	1 973	3 078	10 348	48 743	59 091
50214	5 070 426	0	5 070 426	14 400	0	14 400	4 068 565	0	4 068 565	1 016 261	0	1 016 261
50221	26	0	26	114	0	114	140	0	140	0	0	0
52601	2 740 506	0	2 740 506	2 714 167	0	2 714 167	3 271 412	0	3 271 412	2 183 261	0	2 183 261
60302	16 383	0	16 383	8 529	0	8 529	23 508	0	23 508	1 404	0	1 404
60306	2 769	0	2 769	3 174	0	3 174	5 786	0	5 786	157	0	157
60308	246	0	246	465	0	465	194	0	194	517	0	517
60310	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
60312	55 036	0	55 036	13 347	0	13 347	20 626	0	20 626	47 757	0	47 757
60314	8 655	1 367	10 022	0	0	0	518	0	518	8 137	1 367	9 504
60323	120	0	120	0	0	0	51	0	51	69	0	69
60336	2 834	0	2 834	0	0	0	2 832	0	2 832	2	0	2
60401	966 201	0	966 201	6 245	0	6 245	0	0	0	972 446	0	972 446
60415	0	0	0	6 246	0	6 246	6 246	0	6 246	0	0	0
60804	272 147	0	272 147	0	0	0	0	0	0	272 147	0	272 147
60901	69 559	0	69 559	1 006	0	1 006	0	0	0	70 565	0	70 565
60906	0	0	0	1 005	0	1 005	1 005	0	1 005	0	0	0
61210	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
61601	0	0	0	40 957 676	0	40 957 676	40 957 676	0	40 957 676	0	0	0
70606	24 369 434	0	24 369 434	5 181 059	0	5 181 059	0	0	0	29 550 493	0	29 550 493
70608	22 772 916	0	22 772 916	2 445 066	0	2 445 066	0	0	0	25 217 982	0	25 217 982
70611	113 294	0	113 294	66 363	0	66 363	0	0	0	179 657	0	179 657
70614	2 531 138	0	2 531 138	6 595 983	0	6 595 983	5 672 213	0	5 672 213	3 454 908	0	3 454 908
Итого по активу (баланс)	93 469 430	27 725 907	121 195 337	2 378 505 046	1 341 924 642	3 720 429 688	2 375 907 508	1 339 006 938	3 714 914 446	96 066 968	30 643 611	126 710 579
Пассив
10207	4 503 000	0	4 503 000	0	0	0	0	0	0	4 503 000	0	4 503 000
10601	746 853	0	746 853	0	0	0	0	0	0	746 853	0	746 853
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10603	26	0	26	140	0	140	114	0	114	0	0	0
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 327 033	0	1 327 033	0	0	0	0	0	0	1 327 033	0	1 327 033
30111	639 197	0	639 197	680 527 590	0	680 527 590	680 227 041	0	680 227 041	338 648	0	338 648
30220	0	49 640	49 640	0	417 749	417 749	0	413 795	413 795	0	45 686	45 686
30232	0	0	0	481	46	527	481	46	527	0	0	0
30236	0	492 929	492 929	0	1 330 121	1 330 121	0	837 192	837 192	0	0	0
30301	2 666 768	1 778 379	4 445 147	41 124 680	44 879 432	86 004 112	40 813 944	44 663 212	85 477 156	2 356 032	1 562 159	3 918 191
30305	7 383 994	787 483	8 171 477	675 233 122	99 429 778	774 662 900	675 704 881	102 467 529	778 172 410	7 855 753	3 825 234	11 680 987
31201	0	0	0	217 045	0	217 045	217 045	0	217 045	0	0	0
31302	0	0	0	50 300 000	0	50 300 000	52 300 000	0	52 300 000	2 000 000	0	2 000 000
31303	4 000 000	0	4 000 000	16 840 000	0	16 840 000	12 840 000	0	12 840 000	0	0	0
31401	0	715 854	715 854	0	2 427 675	2 427 675	0	1 711 821	1 711 821	0	0	0
31402	0	0	0	21 100 000	0	21 100 000	22 260 000	0	22 260 000	1 160 000	0	1 160 000
31403	1 250 000	0	1 250 000	7 242 000	0	7 242 000	5 992 000	0	5 992 000	0	0	0
31409	0	5 757 689	5 757 689	0	169 782	169 782	0	534 010	534 010	0	6 121 917	6 121 917
32015	0	0	0	2 058 000	0	2 058 000	2 058 000	0	2 058 000	0	0	0
32028	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
32117	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
407	12 314 296	6 032 696	18 346 992	626 879 214	70 705 081	697 584 295	626 230 139	68 815 070	695 045 209	11 665 221	4 142 685	15 807 906
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	342 851	184 630	527 481	22 139 303	1 791 044	23 930 347	22 133 980	1 785 293	23 919 273	337 528	178 879	516 407
40814	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40820	0	0	0	2 281	1 411	3 692	2 281	1 411	3 692	0	0	0
40902	0	0	0	0	1 367 572	1 367 572	0	1 367 572	1 367 572	0	0	0
42102	9 002 049	31 745	9 033 794	202 681 462	384 567	203 066 029	203 601 150	396 329	203 997 479	9 921 737	43 507	9 965 244
42103	1 313 300	56 298	1 369 598	1 313 300	58 584	1 371 884	105 000	52 258	157 258	105 000	49 972	154 972
42107	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42502	4 254 000	0	4 254 000	14 816 000	0	14 816 000	15 516 000	0	15 516 000	4 954 000	0	4 954 000
42503	750 000	0	750 000	350 000	0	350 000	0	0	0	400 000	0	400 000
45217	36	0	36	14	0	14	5	0	5	27	0	27
47405	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47407	0	12 276	12 276	225 043 977	240 335 011	465 378 988	225 043 977	240 322 735	465 366 712	0	0	0
47416	2	6 088	6 090	4 239	467 747	471 986	4 694	481 038	485 732	457	19 379	19 836
47422	247	10 952	11 199	195	12 355	12 550	921	11 351	12 272	973	9 948	10 921
47424	12 579	0	12 579	611 739	0	611 739	608 988	0	608 988	9 828	0	9 828
47425	5 235	0	5 235	3 658	0	3 658	1 731	0	1 731	3 308	0	3 308
47426	14 605	84 375	98 980	123 802	109 453	233 255	119 199	25 079	144 278	10 002	1	10 003
47441	4 959	10 300	15 259	381	769	1 150	0	955	955	4 578	10 486	15 064
47466	95	0	95	3	0	3	15	0	15	107	0	107
47501	11 912	45 139	57 051	1 526	6 608	8 134	475	3 622	4 097	10 861	42 153	53 014
50220	2	0	2	84	0	84	83	0	83	1	0	1
52602	2 950 706	0	2 950 706	4 013 139	0	4 013 139	3 694 800	0	3 694 800	2 632 367	0	2 632 367
60301	4 866	0	4 866	122 458	0	122 458	120 025	0	120 025	2 433	0	2 433
60305	6 062	0	6 062	51 614	0	51 614	54 044	0	54 044	8 492	0	8 492
60309	28 704	0	28 704	0	0	0	5 759	0	5 759	34 463	0	34 463
60311	0	0	0	11 210	0	11 210	11 261	0	11 261	51	0	51
60313	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60322	0	133 957	133 957	0	5 002	5 002	0	25 514	25 514	0	154 469	154 469
60324	15 353	0	15 353	3 879	0	3 879	3 239	0	3 239	14 713	0	14 713
60335	918	0	918	7 268	0	7 268	7 595	0	7 595	1 245	0	1 245
60349	41 566	0	41 566	0	0	0	182	0	182	41 748	0	41 748
60414	354 555	0	354 555	0	0	0	1 523	0	1 523	356 078	0	356 078
60805	27 518	0	27 518	0	0	0	1 594	0	1 594	29 112	0	29 112
60806	101 046	0	101 046	1 047	0	1 047	530	0	530	100 529	0	100 529
60903	26 843	0	26 843	0	0	0	261	0	261	27 104	0	27 104
61701	90 060	0	90 060	44 414	0	44 414	0	0	0	45 646	0	45 646
70601	24 561 380	0	24 561 380	0	0	0	4 462 589	0	4 462 589	29 023 969	0	29 023 969
70603	22 854 651	0	22 854 651	0	0	0	3 419 544	0	3 419 544	26 274 195	0	26 274 195
70613	2 715 298	0	2 715 298	5 672 213	0	5 672 213	6 431 175	0	6 431 175	3 474 260	0	3 474 260
70615	39 832	0	39 832	0	0	0	44 409	0	44 409	84 241	0	84 241
Итого по пассиву (баланс)	105 004 907	16 190 430	121 195 337	2 598 541 586	463 899 787	3 062 441 373	2 604 040 783	463 915 832	3 067 956 615	110 504 104	16 206 475	126 710 579
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 966	0	1 966	57 939	0	57 939	57 264	0	57 264	2 641	0	2 641
90902	30 765	0	30 765	625	0	625	625	0	625	30 765	0	30 765
91411	0	0	0	219 325	0	219 325	219 325	0	219 325	0	0	0
91414	87 126 575	125 836 369	212 962 944	0	11 603 257	11 603 257	2 000 000	3 733 651	5 733 651	85 126 575	133 705 975	218 832 550
99998	63 253 150	0	63 253 150	12 800 481	0	12 800 481	7 113 391	0	7 113 391	68 940 240	0	68 940 240
Итого по активу (баланс)	150 412 456	125 836 369	276 248 825	13 078 370	11 603 257	24 681 627	9 390 605	3 733 651	13 124 256	154 100 221	133 705 975	287 806 196
Пассив
91003	0	0	0	4 148	0	4 148	4 148	0	4 148	0	0	0
91315	2 192 442	15 015 117	17 207 559	248 772	1 914 778	2 163 550	58 927	2 426 624	2 485 551	2 002 597	15 526 963	17 529 560
91317	17 608 669	6 507 506	24 116 175	2 427 844	2 038 733	4 466 577	4 797 549	3 864 362	8 661 911	19 978 374	8 333 135	28 311 509
91319	1 826 296	20 098 673	21 924 969	46 764	727 888	774 652	171 498	1 772 909	1 944 407	1 951 030	21 143 694	23 094 724
91507	4 352	0	4 352	0	0	0	0	0	0	4 352	0	4 352
91508	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
99999	212 995 675	0	212 995 675	6 010 865	0	6 010 865	11 881 146	0	11 881 146	218 865 956	0	218 865 956
Итого по пассиву (баланс)	234 627 529	41 621 296	276 248 825	8 738 393	4 681 399	13 419 792	16 913 268	8 063 895	24 977 163	242 802 404	45 003 792	287 806 196
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	8 682 964	1 913 374	10 596 338	6 887 000	1 913 374	8 800 374	1 795 964	0	1 795 964
93302	1 935 045	0	1 935 045	13 821 818	7 300 272	21 122 090	13 425 118	7 300 272	20 725 390	2 331 745	0	2 331 745
93303	7 727 307	5 619 305	13 346 612	11 947 796	2 428 614	14 376 410	13 729 177	6 847 853	20 577 030	5 945 926	1 200 066	7 145 992
93304	10 487 431	1 606 478	12 093 909	5 019 000	4 270 626	9 289 626	8 819 449	1 969 915	10 789 364	6 686 982	3 907 189	10 594 171
93305	5 712 709	14 640 024	20 352 733	2 002 201	3 912 719	5 914 920	1 053 642	3 278 906	4 332 548	6 661 268	15 273 837	21 935 105
93306	0	0	0	37 640 891	44 929 212	82 570 103	26 591 814	33 429 240	60 021 054	11 049 077	11 499 972	22 549 049
93307	15 978 569	2 964 788	18 943 357	27 469 839	18 459 769	45 929 608	39 711 286	19 157 711	58 868 997	3 737 122	2 266 846	6 003 968
93308	5 813 068	7 526 959	13 340 027	33 940 721	12 039 689	45 980 410	25 158 822	13 728 596	38 887 418	14 594 967	5 838 052	20 433 019
93309	1 686 761	9 866 703	11 553 464	4 427 924	5 369 532	9 797 456	1 943 089	8 615 603	10 558 692	4 171 596	6 620 632	10 792 228
93310	16 330 598	5 153 820	21 484 418	2 971 170	2 296 555	5 267 725	3 008 610	1 209 808	4 218 418	16 293 158	6 240 567	22 533 725
93901	1 270 104	1 410 414	2 680 518	80 704 119	14 695 928	95 400 047	80 799 606	16 106 342	96 905 948	1 174 617	0	1 174 617
93902	1 842 623	6 222 189	8 064 812	42 999 538	62 965 957	105 965 495	44 216 046	62 877 684	107 093 730	626 115	6 310 462	6 936 577
99996	124 746 222	0	124 746 222	308 500 351	0	308 500 351	297 637 352	0	297 637 352	135 609 221	0	135 609 221
Итого по активу (баланс)	193 530 437	55 010 680	248 541 117	580 128 332	180 582 247	760 710 579	562 981 011	176 435 304	739 416 315	210 677 758	59 157 623	269 835 381
Пассив
96301	0	0	0	2 058 013	6 784 974	8 842 987	2 058 013	8 515 769	10 573 782	0	1 730 795	1 730 795
96302	0	1 800 724	1 800 724	7 396 826	13 233 658	20 630 484	7 396 826	13 699 780	21 096 606	0	2 266 846	2 266 846
96303	5 813 068	7 526 959	13 340 027	6 981 826	13 728 579	20 710 405	2 370 190	12 039 672	14 409 862	1 201 432	5 838 052	7 039 484
96304	1 681 741	9 866 687	11 548 428	1 938 068	8 615 587	10 553 655	4 423 561	5 369 532	9 793 093	4 167 234	6 620 632	10 787 866
96305	16 222 075	5 152 390	21 374 465	3 004 246	1 209 615	4 213 861	2 971 171	2 296 456	5 267 627	16 189 000	6 239 231	22 428 231
96306	0	0	0	32 445 936	27 980 910	60 426 846	44 000 108	39 369 840	83 369 948	11 554 172	11 388 930	22 943 102
96307	2 141 997	17 166 305	19 308 302	18 353 973	41 544 235	59 898 208	18 543 721	28 139 313	46 683 034	2 331 745	3 761 383	6 093 128
96308	7 727 307	5 619 305	13 346 612	13 733 436	25 539 096	39 272 532	11 952 055	34 616 581	46 568 636	5 945 926	14 696 790	20 642 716
96309	10 491 688	1 606 645	12 098 333	8 823 708	1 970 083	10 793 791	5 021 628	4 270 627	9 292 255	6 689 608	3 907 189	10 596 797
96310	5 784 500	14 643 079	20 427 579	1 056 268	3 279 155	4 335 423	2 002 201	3 912 932	5 915 133	6 730 433	15 276 856	22 007 289
96901	1 410 951	1 269 372	2 680 323	15 515 411	81 480 186	96 995 597	14 104 460	81 392 320	95 496 780	0	1 181 506	1 181 506
96902	6 232 935	1 839 475	8 072 410	54 774 292	52 275 503	107 049 795	54 832 657	51 062 539	105 895 196	6 291 300	626 511	6 917 811
99997	124 543 914	0	124 543 914	297 076 394	0	297 076 394	307 732 290	0	307 732 290	135 199 810	0	135 199 810
Итого по пассиву (баланс)	182 050 176	66 490 941	248 541 117	463 158 397	277 641 581	740 799 978	477 408 881	284 685 361	762 094 242	196 300 660	73 534 721	269 835 381

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?