Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	149 524	0	149 524	41	0	41	0	0	0	149 565	0	149 565
30102	4 055 118	0	4 055 118	1 096 683 276	0	1 096 683 276	1 099 138 531	0	1 099 138 531	1 599 863	0	1 599 863
30110	11 175	3 308	14 483	109 269	837	110 106	109 432	532	109 964	11 012	3 613	14 625
30114	0	2 351 819	2 351 819	0	438 648 211	438 648 211	0	438 169 033	438 169 033	0	2 830 997	2 830 997
30202	544 200	0	544 200	0	0	0	13 175	0	13 175	531 025	0	531 025
30233	0	0	0	47 363	358	47 721	47 363	358	47 721	0	0	0
30302	1 360 753	4 526 921	5 887 674	29 326 802	125 626 706	154 953 508	30 569 811	127 104 540	157 674 351	117 744	3 049 087	3 166 831
30306	13 949 439	2 593 374	16 542 813	667 451 883	111 411 983	778 863 866	678 905 869	110 797 605	789 703 474	2 495 453	3 207 752	5 703 205
304.1	1 380	27 779	29 159	67 427 885	604	67 428 489	67 428 240	1 223	67 429 463	1 025	27 160	28 185
31902	0	0	0	20 400 000	0	20 400 000	20 400 000	0	20 400 000	0	0	0
31903	21 000 000	0	21 000 000	77 732 150	0	77 732 150	94 732 150	0	94 732 150	4 000 000	0	4 000 000
32002	1 200 000	0	1 200 000	85 400 000	0	85 400 000	86 600 000	0	86 600 000	0	0	0
32003	0	0	0	14 000 000	0	14 000 000	14 000 000	0	14 000 000	0	0	0
32008	1 600 000	86 810	1 686 810	0	1 889	1 889	0	3 823	3 823	1 600 000	84 876	1 684 876
32101	2 985	0	2 985	359 542	0	359 542	344 316	0	344 316	18 211	0	18 211
32102	0	1 956 931	1 956 931	0	150 407 204	150 407 204	0	133 567 837	133 567 837	0	18 796 298	18 796 298
32103	0	0	0	0	34 529 685	34 529 685	0	34 529 685	34 529 685	0	0	0
32201	0	2 009	2 009	0	67	67	0	90	90	0	1 986	1 986
45201	1 582 250	0	1 582 250	2 806 413	0	2 806 413	3 339 970	0	3 339 970	1 048 693	0	1 048 693
45203	3 000	1 564 192	1 567 192	17 486 800	2 493 277	19 980 077	12 537 800	3 414 991	15 952 791	4 952 000	642 478	5 594 478
45204	5 470 300	1 057 371	6 527 671	150 000	1 776 819	1 926 819	4 970 300	379 436	5 349 736	650 000	2 454 754	3 104 754
45205	0	1 022 645	1 022 645	0	10 654	10 654	0	940 637	940 637	0	92 662	92 662
45206	500 000	43 405	543 405	0	945	945	0	1 912	1 912	500 000	42 438	542 438
45207	400 000	755 250	1 155 250	0	16 432	16 432	0	33 265	33 265	400 000	738 417	1 138 417
45208	1 646 441	2 655 955	4 302 396	41 700	89 384	131 084	6 626	310 651	317 277	1 681 515	2 434 688	4 116 203
474.1	0	294 500	294 500	307 288 723	345 235 691	652 524 414	307 288 723	345 020 669	652 309 392	0	509 522	509 522
47417	0	116	116	0	1 797	1 797	0	1 758	1 758	0	155	155
47421	22 380	0	22 380	530 245	0	530 245	543 505	0	543 505	9 120	0	9 120
47423	320	29 180	29 500	187	5 599	5 786	124	7 378	7 502	383	27 401	27 784
47427	91 521	10 503	102 024	71 354	9 266	80 620	143 173	11 262	154 435	19 702	8 507	28 209
47431	0	0	0	0	213 533	213 533	0	213 533	213 533	0	0	0
47465	3 066	0	3 066	214	0	214	3 034	0	3 034	246	0	246
47502	11 502	63 910	75 412	146	1 963	2 109	498	17 168	17 666	11 150	48 705	59 855
50214	7 040 195	0	7 040 195	1 042 489	0	1 042 489	15	0	15	8 082 669	0	8 082 669
50221	765	0	765	206	0	206	0	0	0	971	0	971
52601	1 730 436	0	1 730 436	1 842 741	0	1 842 741	1 319 961	0	1 319 961	2 253 216	0	2 253 216
60302	25 413	0	25 413	6 043	0	6 043	13 854	0	13 854	17 602	0	17 602
60306	3 838	0	3 838	6 092	0	6 092	6 199	0	6 199	3 731	0	3 731
60308	30	0	30	250	0	250	174	0	174	106	0	106
60310	288	0	288	139	0	139	139	0	139	288	0	288
60312	68 922	0	68 922	9 671	0	9 671	10 642	0	10 642	67 951	0	67 951
60314	5 128	1 367	6 495	2 753	0	2 753	3 329	0	3 329	4 552	1 367	5 919
60323	69	90 746	90 815	0	13 065	13 065	1	3 997	3 998	68	99 814	99 882
60336	2 904	0	2 904	108	0	108	69	0	69	2 943	0	2 943
60401	966 201	0	966 201	0	0	0	0	0	0	966 201	0	966 201
60804	272 147	0	272 147	0	0	0	0	0	0	272 147	0	272 147
60901	69 421	0	69 421	138	0	138	0	0	0	69 559	0	69 559
60906	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
61601	0	0	0	20 389 093	0	20 389 093	20 389 093	0	20 389 093	0	0	0
70606	18 433 600	0	18 433 600	2 049 519	0	2 049 519	144	0	144	20 482 975	0	20 482 975
70608	19 079 364	0	19 079 364	1 583 961	0	1 583 961	0	0	0	20 663 325	0	20 663 325
70611	92 123	0	92 123	13 607	0	13 607	0	0	0	105 730	0	105 730
70614	1 380 714	0	1 380 714	3 117 956	0	3 117 956	2 575 831	0	2 575 831	1 922 839	0	1 922 839
70616	5 282	0	5 282	5 644	0	5 644	0	0	0	10 926	0	10 926
Итого по активу (баланс)	102 782 194	19 138 091	121 920 285	2 417 384 541	1 210 495 969	3 627 880 510	2 445 442 229	1 194 531 383	3 639 973 612	74 724 506	35 102 677	109 827 183
Пассив
10207	4 503 000	0	4 503 000	0	0	0	0	0	0	4 503 000	0	4 503 000
10601	746 853	0	746 853	0	0	0	0	0	0	746 853	0	746 853
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10603	765	0	765	0	0	0	206	0	206	971	0	971
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 327 033	0	1 327 033	0	0	0	0	0	0	1 327 033	0	1 327 033
30111	197 507	0	197 507	664 373 301	0	664 373 301	664 436 175	0	664 436 175	260 381	0	260 381
30220	0	0	0	0	506 005	506 005	0	548 886	548 886	0	42 881	42 881
30232	0	0	0	641	5	646	641	5	646	0	0	0
30236	0	589	589	0	1 614 257	1 614 257	0	1 614 365	1 614 365	0	697	697
30301	1 360 753	4 526 921	5 887 674	30 569 811	127 104 540	157 674 351	29 326 802	125 626 706	154 953 508	117 744	3 049 087	3 166 831
30305	13 949 439	2 593 374	16 542 813	678 905 869	110 797 605	789 703 474	667 451 883	111 411 983	778 863 866	2 495 453	3 207 752	5 703 205
31302	4 300 000	0	4 300 000	33 000 000	0	33 000 000	34 900 000	0	34 900 000	6 200 000	0	6 200 000
31303	0	0	0	12 500 000	0	12 500 000	12 500 000	0	12 500 000	0	0	0
31401	0	56	56	0	362	362	0	306	306	0	0	0
31402	1 180 000	0	1 180 000	18 757 000	62 972	18 819 972	18 830 000	62 972	18 892 972	1 253 000	0	1 253 000
31403	0	0	0	3 714 000	0	3 714 000	3 714 000	0	3 714 000	0	0	0
31409	0	6 007 010	6 007 010	0	269 454	269 454	0	203 027	203 027	0	5 940 583	5 940 583
32015	0	0	0	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	0	0	0
32028	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
32117	0	0	0	0	0	0	75	0	75	75	0	75
407	12 058 746	8 403 162	20 461 908	572 765 070	150 040 658	722 805 728	572 065 865	150 568 177	722 634 042	11 359 541	8 930 681	20 290 222
40805	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
40807	279 293	288 452	567 745	32 947 031	1 852 820	34 799 851	33 077 621	1 855 033	34 932 654	409 883	290 665	700 548
40814	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40820	400	0	400	4 579	2 004	6 583	4 209	2 004	6 213	30	0	30
40821	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
40902	0	0	0	0	213 533	213 533	0	213 533	213 533	0	0	0
42102	11 166 178	15 161	11 181 339	191 589 159	55 314	191 644 473	186 426 499	40 153	186 466 652	6 003 518	0	6 003 518
42103	758 000	0	758 000	929 000	350	929 350	1 321 730	20 583	1 342 313	1 150 730	20 233	1 170 963
42107	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42502	5 241 000	0	5 241 000	16 940 000	0	16 940 000	16 358 000	0	16 358 000	4 659 000	0	4 659 000
42503	401 000	0	401 000	0	0	0	0	0	0	401 000	0	401 000
45217	43	0	43	20	0	20	175	0	175	198	0	198
47403	0	0	0	1 000 281	0	1 000 281	1 000 281	0	1 000 281	0	0	0
47407	0	0	0	235 881 553	240 270 424	476 151 977	235 881 553	240 270 424	476 151 977	0	0	0
47416	2 039	40	2 079	1 773 406	53 076	1 826 482	1 771 806	131 901	1 903 707	439	78 865	79 304
47422	299	12 591	12 890	0	15 571	15 571	145	14 175	14 320	444	11 195	11 639
47424	10 423	0	10 423	419 804	0	419 804	422 708	0	422 708	13 327	0	13 327
47425	3 583	0	3 583	3 327	0	3 327	509	0	509	765	0	765
47426	11 054	53 607	64 661	85 367	2 405	87 772	87 165	18 553	105 718	12 852	69 755	82 607
47441	5 722	0	5 722	377	0	377	0	0	0	5 345	0	5 345
47466	100	0	100	9	0	9	18	0	18	109	0	109
47501	12 290	57 184	69 474	1 065	7 371	8 436	146	1 821	1 967	11 371	51 634	63 005
52602	1 705 761	0	1 705 761	1 305 333	0	1 305 333	1 813 364	0	1 813 364	2 213 792	0	2 213 792
60301	2 384	0	2 384	36 131	0	36 131	48 334	0	48 334	14 587	0	14 587
60305	13 240	0	13 240	93 065	0	93 065	86 279	0	86 279	6 454	0	6 454
60309	5 006	0	5 006	7 299	0	7 299	2 293	0	2 293	0	0	0
60311	102	0	102	6 441	0	6 441	6 339	0	6 339	0	0	0
60313	0	0	0	261	696	957	261	696	957	0	0	0
60322	0	130 523	130 523	0	13 037	13 037	0	23 243	23 243	0	140 729	140 729
60324	14 320	0	14 320	4 069	0	4 069	3 850	0	3 850	14 101	0	14 101
60335	1 624	0	1 624	10 059	0	10 059	9 460	0	9 460	1 025	0	1 025
60349	64 792	0	64 792	26 014	0	26 014	2 600	0	2 600	41 378	0	41 378
60414	351 508	0	351 508	0	0	0	1 524	0	1 524	353 032	0	353 032
60805	24 329	0	24 329	0	0	0	1 594	0	1 594	25 923	0	25 923
60806	102 954	0	102 954	1 047	0	1 047	514	0	514	102 421	0	102 421
60903	26 322	0	26 322	0	0	0	260	0	260	26 582	0	26 582
61701	135 322	0	135 322	0	0	0	5 685	0	5 685	141 007	0	141 007
70601	18 116 000	0	18 116 000	0	0	0	2 063 866	0	2 063 866	20 179 866	0	20 179 866
70603	19 349 228	0	19 349 228	0	0	0	1 626 635	0	1 626 635	20 975 863	0	20 975 863
70613	1 760 693	0	1 760 693	2 575 831	0	2 575 831	3 135 960	0	3 135 960	2 320 822	0	2 320 822
Итого по пассиву (баланс)	99 831 615	22 088 670	121 920 285	2 500 646 243	632 882 459	3 133 528 702	2 488 807 054	632 628 546	3 121 435 600	87 992 426	21 834 757	109 827 183
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	73	0	73	83 625	0	83 625	83 059	0	83 059	639	0	639
90902	30 762	0	30 762	132	0	132	132	0	132	30 762	0	30 762
91414	86 828 950	131 317 543	218 146 493	300 000	4 400 904	4 700 904	2 375	5 887 942	5 890 317	87 126 575	129 830 505	216 957 080
99998	66 980 662	0	66 980 662	7 671 697	0	7 671 697	6 727 915	0	6 727 915	67 924 444	0	67 924 444
Итого по активу (баланс)	153 840 447	131 317 543	285 157 990	8 055 454	4 400 904	12 456 358	6 813 481	5 887 942	12 701 423	155 082 420	129 830 505	284 912 925
Пассив
91315	1 987 562	15 485 385	17 472 947	199 041	896 713	1 095 754	84 543	543 585	628 128	1 873 064	15 132 257	17 005 321
91317	19 264 961	7 494 703	26 759 664	2 024 761	2 946 696	4 971 457	2 761 903	3 699 240	6 461 143	20 002 103	8 247 247	28 249 350
91319	1 884 090	20 859 514	22 743 604	7 349	986 263	993 612	707	914 626	915 333	1 877 448	20 787 877	22 665 325
91507	4 352	0	4 352	0	0	0	0	0	0	4 352	0	4 352
91508	95	0	95	0	0	0	1	0	1	96	0	96
99999	218 177 328	0	218 177 328	5 973 508	0	5 973 508	4 784 661	0	4 784 661	216 988 481	0	216 988 481
Итого по пассиву (баланс)	241 318 388	43 839 602	285 157 990	8 204 659	4 829 672	13 034 331	7 631 815	5 157 451	12 789 266	240 745 544	44 167 381	284 912 925
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	878 800	0	878 800	6 308 444	1 212 119	7 520 563	5 431 044	1 212 119	6 643 163	1 756 200	0	1 756 200
93302	1 798 345	26 564	1 824 909	12 032 601	1 588 869	13 621 470	11 152 972	1 615 433	12 768 405	2 677 974	0	2 677 974
93303	3 782 484	986 613	4 769 097	13 464 743	1 640 774	15 105 517	11 232 150	1 437 079	12 669 229	6 015 077	1 190 308	7 205 385
93304	9 366 639	6 152 749	15 519 388	9 484 931	935 249	10 420 180	7 117 234	854 453	7 971 687	11 734 336	6 233 545	17 967 881
93305	6 852 668	12 950 070	19 802 738	1 945 057	966 879	2 911 936	3 738 546	843 951	4 582 497	5 059 179	13 072 998	18 132 177
93306	172 053	4 607 210	4 779 263	16 719 093	8 388 030	25 107 123	16 190 834	10 634 981	26 825 815	700 312	2 360 259	3 060 571
93307	41 573	1 823 812	1 865 385	6 423 187	12 150 642	18 573 829	6 464 760	11 368 763	17 833 523	0	2 605 691	2 605 691
93308	4 668 867	3 734 549	8 403 416	1 628 944	13 424 565	15 053 509	5 100 218	11 318 724	16 418 942	1 197 593	5 840 390	7 037 983
93309	6 077 835	9 193 518	15 271 353	779 058	9 488 938	10 267 996	579 719	7 333 190	7 912 909	6 277 174	11 349 266	17 626 440
93310	13 744 707	6 505 030	20 249 737	680 641	2 047 583	2 728 224	276 369	3 867 601	4 143 970	14 148 979	4 685 012	18 833 991
93901	1 995 985	0	1 995 985	87 942 409	11 993 645	99 936 054	75 388 732	10 902 834	86 291 566	14 549 662	1 090 811	15 640 473
93902	548 837	6 959 698	7 508 535	30 471 010	102 735 556	133 206 566	29 630 207	107 923 119	137 553 326	1 389 640	1 772 135	3 161 775
99996	103 576 667	0	103 576 667	282 869 357	0	282 869 357	270 025 687	0	270 025 687	116 420 337	0	116 420 337
Итого по активу (баланс)	153 505 460	52 939 813	206 445 273	470 749 475	166 572 849	637 322 324	442 328 472	169 312 247	611 640 719	181 926 463	50 200 415	232 126 878
Пассив
96301	0	868 104	868 104	1 235 637	5 382 584	6 618 221	1 235 637	6 211 990	7 447 627	0	1 697 510	1 697 510
96302	26 617	1 789 721	1 816 338	1 633 635	11 087 307	12 720 942	1 607 018	11 903 277	13 510 295	0	2 605 691	2 605 691
96303	1 001 567	3 734 549	4 736 116	1 432 917	11 318 724	12 751 641	1 628 551	13 424 565	15 053 116	1 197 201	5 840 390	7 037 591
96304	6 077 835	9 193 518	15 271 353	573 992	7 333 189	7 907 181	768 310	9 488 921	10 257 231	6 272 153	11 349 250	17 621 403
96305	13 616 930	6 504 052	20 120 982	260 039	3 867 526	4 127 565	680 641	2 047 563	2 728 204	14 037 532	4 684 089	18 721 621
96306	4 602 013	171 918	4 773 931	10 639 219	16 202 950	26 842 169	8 451 482	16 733 600	25 185 082	2 414 276	702 568	3 116 844
96307	1 832 351	41 557	1 873 908	11 410 686	6 471 668	17 882 354	12 256 309	6 430 111	18 686 420	2 677 974	0	2 677 974
96308	3 782 484	4 665 333	8 447 817	11 232 151	5 115 799	16 347 950	13 464 743	1 641 167	15 105 910	6 015 076	1 190 701	7 205 777
96309	9 366 639	6 152 749	15 519 388	7 123 656	854 460	7 978 116	9 495 612	935 428	10 431 040	11 738 595	6 233 717	17 972 312
96310	6 955 226	12 951 922	19 907 148	3 766 769	844 214	4 610 983	1 945 057	966 916	2 911 973	5 133 514	13 074 624	18 208 138
96901	0	2 001 150	2 001 150	10 892 282	75 468 651	86 360 933	11 983 554	88 019 661	100 003 215	1 091 272	14 552 160	15 643 432
96902	5 633 171	1 858 242	7 491 413	96 252 872	41 131 481	137 384 353	92 305 387	40 750 577	133 055 964	1 685 686	1 477 338	3 163 024
99997	103 617 625	0	103 617 625	270 084 640	0	270 084 640	282 922 576	0	282 922 576	116 455 561	0	116 455 561
Итого по пассиву (баланс)	156 512 458	49 932 815	206 445 273	426 538 495	185 078 553	611 617 048	438 744 877	198 553 776	637 298 653	168 718 840	63 408 038	232 126 878

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?