Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	150 268	0	150 268	0	0	0	175	0	175	150 093	0	150 093
30102	1 194 002	0	1 194 002	1 028 592 707	0	1 028 592 707	1 029 783 717	0	1 029 783 717	2 992	0	2 992
30110	13 096	2 831	15 927	3 118 890	1 068	3 119 958	3 119 780	576	3 120 356	12 206	3 323	15 529
30114	0	1 909 476	1 909 476	0	424 648 041	424 648 041	0	426 264 531	426 264 531	0	292 986	292 986
30202	516 773	0	516 773	47 415	0	47 415	0	0	0	564 188	0	564 188
30233	0	0	0	41 789	411	42 200	41 789	411	42 200	0	0	0
30302	203	1 275 263	1 275 466	16 958 833	58 657 229	75 616 062	16 461 051	58 459 734	74 920 785	497 985	1 472 758	1 970 743
30306	6 830 605	3 364 163	10 194 768	773 526 466	87 428 330	860 954 796	775 899 427	88 111 427	864 010 854	4 457 644	2 681 066	7 138 710
304.1	1 163	27 585	28 748	66 368 195	1 385	66 369 580	66 367 755	1 174	66 368 929	1 603	27 796	29 399
31902	0	0	0	23 900 000	0	23 900 000	23 900 000	0	23 900 000	0	0	0
31903	24 000 000	0	24 000 000	80 500 000	0	80 500 000	73 500 000	0	73 500 000	31 000 000	0	31 000 000
32002	0	0	0	138 100 000	181 071	138 281 071	138 100 000	181 071	138 281 071	0	0	0
32003	0	0	0	38 300 000	0	38 300 000	36 300 000	0	36 300 000	2 000 000	0	2 000 000
32008	1 600 000	86 203	1 686 203	0	4 327	4 327	0	3 668	3 668	1 600 000	86 862	1 686 862
32101	0	0	0	5 918 835	0	5 918 835	2 185 946	0	2 185 946	3 732 889	0	3 732 889
32102	0	1 724 052	1 724 052	0	134 904 842	134 904 842	0	136 628 894	136 628 894	0	0	0
32103	0	0	0	160 000	31 378 270	31 538 270	0	25 542 360	25 542 360	160 000	5 835 910	5 995 910
32104	0	0	0	0	15 046 796	15 046 796	0	15 046 796	15 046 796	0	0	0
32201	0	1 976	1 976	0	115	115	0	93	93	0	1 998	1 998
45201	1 094 568	0	1 094 568	3 383 564	0	3 383 564	3 207 672	0	3 207 672	1 270 460	0	1 270 460
45203	4 319 800	280 081	4 599 881	13 216 100	2 061 552	15 277 652	12 738 700	1 069 584	13 808 284	4 797 200	1 272 049	6 069 249
45204	29 000	460 333	489 333	2 091 550	24 756	2 116 306	80 550	169 739	250 289	2 040 000	315 350	2 355 350
45205	7 000	913 769	920 769	0	53 457	53 457	0	43 128	43 128	7 000	924 098	931 098
45206	1 900 000	43 101	1 943 101	0	2 164	2 164	0	1 834	1 834	1 900 000	43 431	1 943 431
45207	400 000	706 861	1 106 861	0	35 485	35 485	0	30 074	30 074	400 000	712 272	1 112 272
45208	1 604 441	2 799 456	4 403 897	41 999	162 639	204 638	0	267 723	267 723	1 646 440	2 694 372	4 340 812
474.1	0	144 945	144 945	316 115 007	364 238 182	680 353 189	316 114 456	363 870 590	679 985 046	551	512 537	513 088
47417	0	76	76	0	881	881	0	886	886	0	71	71
47421	17 342	0	17 342	534 811	0	534 811	533 972	0	533 972	18 181	0	18 181
47423	367	23 831	24 198	108	6 152	6 260	167	4 756	4 923	308	25 227	25 535
47427	20 524	7 197	27 721	76 552	9 058	85 610	25 693	9 559	35 252	71 383	6 696	78 079
47431	0	0	0	0	241 287	241 287	0	241 287	241 287	0	0	0
47465	284	0	284	1 578	0	1 578	277	0	277	1 585	0	1 585
47502	11 513	60 905	72 418	2 187	3 507	5 694	3 729	2 998	6 727	9 971	61 414	71 385
50214	7 060 512	0	7 060 512	3 034 320	0	3 034 320	3 038 563	0	3 038 563	7 056 269	0	7 056 269
50221	4 488	0	4 488	23	0	23	900	0	900	3 611	0	3 611
52601	2 119 462	0	2 119 462	1 813 817	0	1 813 817	2 139 374	0	2 139 374	1 793 905	0	1 793 905
60302	49 254	0	49 254	6 181	0	6 181	14 171	0	14 171	41 264	0	41 264
60306	1 315	0	1 315	7 714	0	7 714	6 193	0	6 193	2 836	0	2 836
60308	35	0	35	29	0	29	37	0	37	27	0	27
60310	308	0	308	758	0	758	778	0	778	288	0	288
60312	39 804	0	39 804	54 543	0	54 543	32 137	0	32 137	62 210	0	62 210
60314	3 305	1 366	4 671	7 304	1	7 305	3 729	0	3 729	6 880	1 367	8 247
60323	69	67 583	67 652	50	14 743	14 793	0	2 875	2 875	119	79 451	79 570
60336	3 016	0	3 016	0	0	0	0	0	0	3 016	0	3 016
60401	964 643	0	964 643	456	0	456	0	0	0	965 099	0	965 099
60415	0	0	0	456	0	456	456	0	456	0	0	0
60804	272 147	0	272 147	0	0	0	0	0	0	272 147	0	272 147
60901	69 421	0	69 421	0	0	0	0	0	0	69 421	0	69 421
61210	0	0	0	3 000 900	0	3 000 900	3 000 900	0	3 000 900	0	0	0
61601	0	0	0	49 411 841	0	49 411 841	49 411 841	0	49 411 841	0	0	0
70606	12 889 998	0	12 889 998	4 180 614	0	4 180 614	228	0	228	17 070 384	0	17 070 384
70608	15 708 520	0	15 708 520	2 236 571	0	2 236 571	0	0	0	17 945 091	0	17 945 091
70611	58 659	0	58 659	12 537	0	12 537	0	0	0	71 196	0	71 196
70614	736 516	0	736 516	3 694 980	0	3 694 980	3 259 051	0	3 259 051	1 172 445	0	1 172 445
Итого по активу (баланс)	83 692 421	13 901 053	97 593 474	2 578 459 680	1 119 105 749	3 697 565 429	2 559 273 214	1 115 955 768	3 675 228 982	102 878 887	17 051 034	119 929 921
Пассив
10207	4 503 000	0	4 503 000	0	0	0	0	0	0	4 503 000	0	4 503 000
10601	746 853	0	746 853	0	0	0	0	0	0	746 853	0	746 853
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10603	4 488	0	4 488	900	0	900	23	0	23	3 611	0	3 611
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 327 033	0	1 327 033	0	0	0	0	0	0	1 327 033	0	1 327 033
30111	175 827	0	175 827	592 398 134	0	592 398 134	592 369 554	0	592 369 554	147 247	0	147 247
30220	0	661	661	0	3 067 087	3 067 087	0	3 069 152	3 069 152	0	2 726	2 726
30232	0	0	0	90	5	95	90	5	95	0	0	0
30236	0	6 587	6 587	0	118 446	118 446	0	112 081	112 081	0	222	222
30301	203	1 275 263	1 275 466	16 461 051	58 459 734	74 920 785	16 958 833	58 657 229	75 616 062	497 985	1 472 758	1 970 743
30305	6 830 605	3 364 163	10 194 768	775 899 427	88 111 427	864 010 854	773 526 466	87 428 330	860 954 796	4 457 644	2 681 066	7 138 710
31201	0	0	0	4 328 991	0	4 328 991	4 328 991	0	4 328 991	0	0	0
31202	0	0	0	0	0	0	2 655 749	0	2 655 749	2 655 749	0	2 655 749
31302	0	0	0	22 200 000	0	22 200 000	22 200 000	0	22 200 000	0	0	0
31303	0	0	0	8 600 000	0	8 600 000	14 800 000	0	14 800 000	6 200 000	0	6 200 000
31304	0	0	0	4 300 000	0	4 300 000	4 300 000	0	4 300 000	0	0	0
31401	0	0	0	0	2 108 119	2 108 119	0	2 108 119	2 108 119	0	0	0
31402	1 280 000	0	1 280 000	17 618 000	16 701	17 634 701	16 338 000	16 701	16 354 701	0	0	0
31403	0	0	0	4 021 000	0	4 021 000	4 021 000	0	4 021 000	0	0	0
31409	0	5 908 864	5 908 864	0	278 884	278 884	0	345 678	345 678	0	5 975 658	5 975 658
32015	0	0	0	2 562 000	0	2 562 000	2 562 000	0	2 562 000	0	0	0
32028	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
32117	7	0	7	8	0	8	16	0	16	15	0	15
407	10 993 683	5 690 708	16 684 391	521 411 615	68 348 675	589 760 290	521 646 077	68 749 435	590 395 512	11 228 145	6 091 468	17 319 613
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	513 908	217 743	731 651	24 530 254	2 477 503	27 007 757	24 394 427	2 482 077	26 876 504	378 081	222 317	600 398
40814	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40820	0	0	0	4 677	2 842	7 519	4 677	2 842	7 519	0	0	0
40902	0	0	0	0	241 287	241 287	0	241 287	241 287	0	0	0
42102	13 563 049	0	13 563 049	191 072 726	19	191 072 745	201 509 109	14 426	201 523 535	23 999 432	14 407	24 013 839
42103	2 300 000	11 826	2 311 826	2 040 000	12 364	2 052 364	1 398 000	538	1 398 538	1 658 000	0	1 658 000
42107	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42502	5 563 000	0	5 563 000	17 542 000	0	17 542 000	17 714 000	0	17 714 000	5 735 000	0	5 735 000
45217	95	0	95	56	0	56	11	0	11	50	0	50
47403	0	0	0	3 000 756	0	3 000 756	3 000 756	0	3 000 756	0	0	0
47405	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47407	0	0	0	224 984 025	266 446 395	491 430 420	224 984 025	266 446 395	491 430 420	0	0	0
47416	0	129	129	5 609	26 795	32 404	5 609	26 831	32 440	0	165	165
47422	438	10 030	10 468	439	13 110	13 549	150	12 743	12 893	149	9 663	9 812
47424	39 768	0	39 768	567 617	0	567 617	545 989	0	545 989	18 140	0	18 140
47425	982	0	982	803	0	803	2 154	0	2 154	2 333	0	2 333
47426	19 265	18 317	37 582	108 693	864	109 557	111 879	18 473	130 352	22 451	35 926	58 377
47441	6 503	0	6 503	390	0	390	0	0	0	6 113	0	6 113
47466	123	0	123	42	0	42	20	0	20	101	0	101
47501	12 043	63 886	75 929	2 927	7 948	10 875	2 187	3 661	5 848	11 303	59 599	70 902
52602	2 092 873	0	2 092 873	2 241 728	0	2 241 728	1 942 082	0	1 942 082	1 793 227	0	1 793 227
60301	11 514	0	11 514	41 078	0	41 078	34 331	0	34 331	4 767	0	4 767
60305	19 546	0	19 546	58 388	0	58 388	56 133	0	56 133	17 291	0	17 291
60309	0	0	0	0	0	0	2 292	0	2 292	2 292	0	2 292
60311	0	0	0	12 387	0	12 387	12 387	0	12 387	0	0	0
60313	0	0	0	1 465	6 370	7 835	1 465	6 370	7 835	0	0	0
60322	0	123 373	123 373	0	5 249	5 249	0	26 799	26 799	0	144 923	144 923
60324	11 575	0	11 575	5 709	0	5 709	7 019	0	7 019	12 885	0	12 885
60335	2 589	0	2 589	8 438	0	8 438	7 964	0	7 964	2 115	0	2 115
60349	64 258	0	64 258	0	0	0	267	0	267	64 525	0	64 525
60414	348 493	0	348 493	0	0	0	1 509	0	1 509	350 002	0	350 002
60805	21 141	0	21 141	0	0	0	1 594	0	1 594	22 735	0	22 735
60806	104 836	0	104 836	1 908	0	1 908	528	0	528	103 456	0	103 456
60903	25 803	0	25 803	0	0	0	260	0	260	26 063	0	26 063
61701	128 955	0	128 955	669	0	669	0	0	0	128 286	0	128 286
70601	12 534 223	0	12 534 223	0	0	0	4 159 390	0	4 159 390	16 693 613	0	16 693 613
70603	16 022 576	0	16 022 576	0	0	0	2 216 993	0	2 216 993	18 239 569	0	18 239 569
70613	988 330	0	988 330	3 258 611	0	3 258 611	3 785 209	0	3 785 209	1 514 928	0	1 514 928
70615	1 829	0	1 829	0	0	0	495	0	495	2 324	0	2 324
Итого по пассиву (баланс)	80 901 924	16 691 550	97 593 474	2 439 292 619	489 749 824	2 929 042 443	2 461 609 718	489 769 172	2 951 378 890	103 219 023	16 710 898	119 929 921
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	22 489	0	22 489	50 971	0	50 971	71 731	0	71 731	1 729	0	1 729
90902	30 664	0	30 664	292	0	292	192	0	192	30 764	0	30 764
91411	0	0	0	7 037 336	0	7 037 336	4 371 982	0	4 371 982	2 665 354	0	2 665 354
91414	83 278 950	131 015 314	214 294 264	0	7 638 995	7 638 995	0	8 004 058	8 004 058	83 278 950	130 650 251	213 929 201
99998	72 734 830	0	72 734 830	15 908 382	0	15 908 382	22 605 886	0	22 605 886	66 037 326	0	66 037 326
Итого по активу (баланс)	156 066 933	131 015 314	287 082 247	22 996 981	7 638 995	30 635 976	27 049 791	8 004 058	35 053 849	152 014 123	130 650 251	282 664 374
Пассив
91003	0	0	0	47 415	0	47 415	47 415	0	47 415	0	0	0
91315	4 119 403	14 669 253	18 788 656	2 672 730	909 812	3 582 542	536 260	1 843 428	2 379 688	1 982 933	15 602 869	17 585 802
91317	25 482 240	5 748 635	31 230 875	14 142 665	3 564 302	17 706 967	6 651 474	5 554 202	12 205 676	17 991 049	7 738 535	25 729 584
91319	2 070 892	20 639 990	22 710 882	481 015	977 537	1 458 552	300 491	1 164 702	1 465 193	1 890 368	20 827 155	22 717 523
91507	4 322	0	4 322	0	0	0	0	0	0	4 322	0	4 322
91508	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
99999	214 347 417	0	214 347 417	12 447 963	0	12 447 963	14 727 594	0	14 727 594	216 627 048	0	216 627 048
Итого по пассиву (баланс)	246 024 369	41 057 878	287 082 247	29 791 788	5 451 651	35 243 439	22 263 234	8 562 332	30 825 566	238 495 815	44 168 559	282 664 374
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	1 439 171	145 165	1 584 336	5 615 822	1 953 466	7 569 288	7 054 993	2 098 631	9 153 624	0	0	0
93302	2 679 810	348 662	3 028 472	7 150 064	1 909 681	9 059 745	7 501 350	2 258 343	9 759 693	2 328 524	0	2 328 524
93303	1 478 194	603 564	2 081 758	9 414 644	1 215 675	10 630 319	5 534 207	1 303 385	6 837 592	5 358 631	515 854	5 874 485
93304	6 495 190	421 492	6 916 682	7 726 763	399 021	8 125 784	5 137 042	258 736	5 395 778	9 084 911	561 777	9 646 688
93305	6 728 850	17 533 835	24 262 685	1 010 362	1 701 962	2 712 324	3 333 444	924 146	4 257 590	4 405 768	18 311 651	22 717 419
93306	145 000	1 359 207	1 504 207	15 409 133	39 318 519	54 727 652	15 554 133	40 677 726	56 231 859	0	0	0
93307	350 000	2 586 078	2 936 078	21 428 618	54 485 173	75 913 791	21 547 677	54 698 436	76 246 113	230 941	2 372 815	2 603 756
93308	617 884	1 435 627	2 053 511	16 026 027	26 693 475	42 719 502	16 099 859	22 879 267	38 979 126	544 052	5 249 835	5 793 887
93309	457 560	6 286 517	6 744 077	381 505	11 700 684	12 082 189	265 404	5 426 667	5 692 071	573 661	12 560 534	13 134 195
93310	18 331 469	6 493 449	24 824 918	829 037	1 255 503	2 084 540	134 201	3 476 918	3 611 119	19 026 305	4 272 034	23 298 339
93901	992 649	0	992 649	88 595 926	25 349 040	113 944 966	77 394 020	23 811 731	101 205 751	12 194 555	1 537 309	13 731 864
93902	1 799 425	6 077 815	7 877 240	20 539 142	76 208 824	96 747 966	21 601 630	73 935 905	95 537 535	736 937	8 350 734	9 087 671
99996	85 535 062	0	85 535 062	323 869 003	0	323 869 003	300 436 096	0	300 436 096	108 967 969	0	108 967 969
Итого по активу (баланс)	127 050 264	43 291 411	170 341 675	517 996 046	242 191 023	760 187 069	481 594 056	231 749 891	713 343 947	163 452 254	53 732 543	217 184 797
Пассив
96301	145 000	1 349 799	1 494 799	2 089 725	6 883 532	8 973 257	1 944 725	5 533 733	7 478 458	0	0	0
96302	350 000	2 586 078	2 936 078	2 249 538	7 443 838	9 693 376	1 899 538	7 155 569	9 055 107	0	2 297 809	2 297 809
96303	617 884	1 435 627	2 053 511	1 290 039	5 719 767	7 009 806	1 196 058	9 533 975	10 730 033	523 903	5 249 835	5 773 738
96304	437 410	6 286 517	6 723 927	245 254	5 381 287	5 626 541	381 505	7 995 784	8 377 289	573 661	8 901 014	9 474 675
96305	18 202 345	6 492 273	24 694 618	132 854	3 476 762	3 609 616	829 037	1 255 444	2 084 481	18 898 528	4 270 955	23 169 483
96306	1 448 677	145 165	1 593 842	25 960 946	30 429 646	56 390 592	24 512 269	30 284 481	54 796 750	0	0	0
96307	2 679 810	348 662	3 028 472	24 675 759	51 574 196	76 249 955	24 399 472	51 455 976	75 855 448	2 403 523	230 442	2 633 965
96308	1 478 194	603 564	2 081 758	7 736 162	31 344 203	39 080 365	11 633 008	31 256 493	42 889 501	5 375 040	515 854	5 890 894
96309	6 511 599	421 492	6 933 091	5 153 451	258 735	5 412 186	11 433 313	399 020	11 832 333	12 791 461	561 777	13 353 238
96310	6 833 951	17 536 090	24 370 041	3 335 988	924 428	4 260 416	1 010 362	1 702 075	2 712 437	4 508 325	18 313 737	22 822 062
96901	0	985 938	985 938	23 769 483	77 548 830	101 318 313	25 307 312	88 773 833	114 081 145	1 537 829	12 210 941	13 748 770
96902	5 655 206	2 251 171	7 906 377	65 105 726	30 334 305	95 440 031	67 066 821	29 537 557	96 604 378	7 616 301	1 454 423	9 070 724
99997	85 539 223	0	85 539 223	300 270 714	0	300 270 714	323 680 930	0	323 680 930	108 949 439	0	108 949 439
Итого по пассиву (баланс)	129 899 299	40 442 376	170 341 675	462 015 639	251 319 529	713 335 168	495 294 350	264 883 940	760 178 290	163 178 010	54 006 787	217 184 797

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?