Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	95	0	95	598	0	598	638	0	638	55	0	55
10610	160 969	0	160 969	8	0	8	0	0	0	160 977	0	160 977
20202	9 886	4 818	14 704	19	500	519	1 180	269	1 449	8 725	5 049	13 774
30102	3 015 024	0	3 015 024	931 795 470	0	931 795 470	933 004 497	0	933 004 497	1 805 997	0	1 805 997
30110	10 930	20 688	31 618	74 969	84 997	159 966	76 532	89 161	165 693	9 367	16 524	25 891
30114	0	269 572	269 572	0	255 534 932	255 534 932	0	255 198 850	255 198 850	0	605 654	605 654
30202	396 655	0	396 655	14 875	0	14 875	0	0	0	411 530	0	411 530
30233	0	0	0	14 661	31	14 692	14 661	31	14 692	0	0	0
30302	424 343 339	1 068 394 594	1 492 737 933	46 411 663	183 226 089	229 637 752	55 440 392	122 463 664	177 904 056	415 314 610	1 129 157 019	1 544 471 629
30306	421 489 948	1 071 714 387	1 493 204 335	516 852 193	167 242 857	684 095 050	529 309 317	107 026 881	636 336 198	409 032 824	1 131 930 363	1 540 963 187
304.1	2 069	28 398	30 467	24 568 218	2 775	24 570 993	24 568 206	1 405	24 569 611	2 081	29 768	31 849
31902	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0
31903	13 000 000	0	13 000 000	107 431 120	0	107 431 120	95 431 120	0	95 431 120	25 000 000	0	25 000 000
32002	6 000 000	0	6 000 000	103 800 000	0	103 800 000	109 800 000	0	109 800 000	0	0	0
32003	0	0	0	8 300 000	0	8 300 000	8 300 000	0	8 300 000	0	0	0
32008	500 000	88 745	588 745	1 400 000	8 671	1 408 671	0	4 392	4 392	1 900 000	93 024	1 993 024
32101	48 696	0	48 696	1 499 545	0	1 499 545	677 921	0	677 921	870 320	0	870 320
32102	410 000	2 396 110	2 806 110	1 011 000	70 599 877	71 610 877	1 421 000	71 228 537	72 649 537	0	1 767 450	1 767 450
32103	0	0	0	0	12 606 739	12 606 739	0	12 606 739	12 606 739	0	0	0
32201	0	2 038	2 038	0	232	232	0	95	95	0	2 175	2 175
45201	1 577 996	0	1 577 996	4 906 814	0	4 906 814	5 301 558	0	5 301 558	1 183 252	0	1 183 252
45203	5 284 400	147 373	5 431 773	6 678 300	667 778	7 346 078	7 079 500	768 639	7 848 139	4 883 200	46 512	4 929 712
45204	2 566 000	2 361 605	4 927 605	0	2 912 606	2 912 606	1 835 000	2 542 139	4 377 139	731 000	2 732 072	3 463 072
45205	20 000	223 915	243 915	0	16 974	16 974	10 000	240 889	250 889	10 000	0	10 000
45206	2 900 000	122 407	3 022 407	0	13 978	13 978	0	5 702	5 702	2 900 000	130 683	3 030 683
45207	900 000	523 594	1 423 594	0	51 156	51 156	500 000	25 910	525 910	400 000	548 840	948 840
45208	1 613 322	5 272 633	6 885 955	0	596 897	596 897	2 220	505 907	508 127	1 611 102	5 363 623	6 974 725
474.1	0	298 652	298 652	149 856 502	155 670 356	305 526 858	149 856 502	155 809 536	305 666 038	0	159 472	159 472
47417	0	69	69	0	632	632	0	367	367	0	334	334
47421	35 958	0	35 958	633 514	0	633 514	447 301	0	447 301	222 171	0	222 171
47423	335	19 571	19 906	107	9 828	9 935	135	9 449	9 584	307	19 950	20 257
47427	110 845	14 463	125 308	68 447	16 662	85 109	81 805	22 446	104 251	97 487	8 679	106 166
47431	0	0	0	0	433 354	433 354	0	433 354	433 354	0	0	0
47465	1 078	0	1 078	1 023	0	1 023	455	0	455	1 646	0	1 646
47502	12 896	102 854	115 750	1 414	10 147	11 561	1 538	19 462	21 000	12 772	93 539	106 311
50214	6 014 015	0	6 014 015	20 940	0	20 940	40	0	40	6 034 915	0	6 034 915
50221	0	0	0	599	0	599	599	0	599	0	0	0
52601	2 458 913	0	2 458 913	2 499 462	0	2 499 462	1 882 590	0	1 882 590	3 075 785	0	3 075 785
60302	60 702	0	60 702	6 848	0	6 848	15 800	0	15 800	51 750	0	51 750
60306	8 208	0	8 208	4 448	0	4 448	9 500	0	9 500	3 156	0	3 156
60308	15	0	15	65	0	65	73	0	73	7	0	7
60310	307	0	307	617	0	617	617	0	617	307	0	307
60312	61 055	0	61 055	18 667	0	18 667	17 094	0	17 094	62 628	0	62 628
60314	5 010	1 604	6 614	4 006	18	4 024	3 742	9	3 751	5 274	1 613	6 887
60323	302	111 049	111 351	132	25 400	25 532	0	5 495	5 495	434	130 954	131 388
60336	1 671	0	1 671	417	0	417	248	0	248	1 840	0	1 840
60401	1 228 926	0	1 228 926	0	0	0	0	0	0	1 228 926	0	1 228 926
60415	1 982	0	1 982	0	0	0	0	0	0	1 982	0	1 982
60804	127 134	0	127 134	0	0	0	0	0	0	127 134	0	127 134
60901	62 826	0	62 826	541	0	541	0	0	0	63 367	0	63 367
60906	0	0	0	541	0	541	541	0	541	0	0	0
61601	0	0	0	10 557 383	0	10 557 383	10 557 383	0	10 557 383	0	0	0
70606	17 708 302	0	17 708 302	1 846 085	0	1 846 085	2 145	0	2 145	19 552 242	0	19 552 242
70608	2 452 205 405	0	2 452 205 405	322 345 514	0	322 345 514	0	0	0	2 774 550 919	0	2 774 550 919
70611	43 339	0	43 339	11 772	0	11 772	0	0	0	55 111	0	55 111
70614	682 085	0	682 085	3 837 430	0	3 837 430	3 694 869	0	3 694 869	824 646	0	824 646
70616	7 721	0	7 721	6 726	0	6 726	0	0	0	14 447	0	14 447
Итого по активу (баланс)	3 365 088 359	2 152 119 139	5 517 207 498	2 252 482 653	849 733 486	3 102 216 139	1 945 346 719	729 009 328	2 674 356 047	3 672 224 293	2 272 843 297	5 945 067 590
Пассив
10207	4 503 000	0	4 503 000	0	0	0	0	0	0	4 503 000	0	4 503 000
10601	804 942	0	804 942	0	0	0	0	0	0	804 942	0	804 942
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10603	0	0	0	599	0	599	599	0	599	0	0	0
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 194 704	0	1 194 704	0	0	0	0	0	0	1 194 704	0	1 194 704
30111	649 408	0	649 408	499 322 122	0	499 322 122	499 179 852	0	499 179 852	507 138	0	507 138
30220	0	14 092	14 092	0	641 376	641 376	0	631 884	631 884	0	4 600	4 600
30222	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
30232	0	0	0	71	4	75	71	4	75	0	0	0
30236	0	0	0	0	23 907	23 907	0	25 384	25 384	0	1 477	1 477
30301	424 343 339	1 068 394 594	1 492 737 933	55 440 392	122 463 664	177 904 056	46 411 663	183 226 089	229 637 752	415 314 610	1 129 157 019	1 544 471 629
30305	421 489 948	1 071 714 387	1 493 204 335	529 309 317	107 026 881	636 336 198	516 852 193	167 242 857	684 095 050	409 032 824	1 131 930 363	1 540 963 187
31201	0	0	0	234 011	0	234 011	234 011	0	234 011	0	0	0
31302	0	0	0	3 600 000	5 151 753	8 751 753	3 600 000	5 151 753	8 751 753	0	0	0
31303	1 100 000	0	1 100 000	7 500 000	0	7 500 000	6 400 000	0	6 400 000	0	0	0
31401	0	0	0	0	176 332	176 332	0	176 332	176 332	0	0	0
31402	0	2 313 784	2 313 784	10 481 000	2 378 018	12 859 018	10 937 000	2 375 085	13 312 085	456 000	2 310 851	2 766 851
31403	0	0	0	3 072 000	0	3 072 000	3 072 000	0	3 072 000	0	0	0
31405	277 000	0	277 000	0	0	0	0	0	0	277 000	0	277 000
31409	0	6 093 864	6 093 864	0	283 865	283 865	0	695 872	695 872	0	6 505 871	6 505 871
32015	0	0	0	410 000	0	410 000	410 000	0	410 000	0	0	0
32028	5	0	5	0	0	0	11	0	11	16	0	16
32117	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
407	9 064 748	5 248 346	14 313 094	525 873 810	109 625 103	635 498 913	527 714 675	109 142 888	636 857 563	10 905 613	4 766 131	15 671 744
40805	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
40807	475 564	219 455	695 019	24 405 224	1 770 396	26 175 620	24 420 864	1 771 378	26 192 242	491 204	220 437	711 641
40814	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40820	0	0	0	1 795	1 015	2 810	1 795	1 015	2 810	0	0	0
40902	0	0	0	0	434 196	434 196	0	434 196	434 196	0	0	0
42102	16 309 935	11 711	16 321 646	208 248 357	654 960	208 903 317	210 199 635	687 654	210 887 289	18 261 213	44 405	18 305 618
42103	164 000	0	164 000	134 000	0	134 000	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000
42104	195 000	50 008	245 008	95 000	2 330	97 330	1 100 000	5 711	1 105 711	1 200 000	53 389	1 253 389
42502	6 319 000	0	6 319 000	19 772 000	0	19 772 000	18 936 000	0	18 936 000	5 483 000	0	5 483 000
42503	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 350 000	0	1 350 000	1 350 000	0	1 350 000
45217	51	0	51	12	0	12	52	0	52	91	0	91
47405	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
47407	0	0	0	123 592 827	129 755 958	253 348 785	123 592 827	129 755 958	253 348 785	0	0	0
47416	0	1 686	1 686	4 501	388 913	393 414	4 501	387 569	392 070	0	342	342
47422	407	9 375	9 782	0	10 286	10 286	144	10 369	10 513	551	9 458	10 009
47424	10 762	0	10 762	414 777	0	414 777	493 092	0	493 092	89 077	0	89 077
47425	1 342	0	1 342	547	0	547	1 102	0	1 102	1 897	0	1 897
47426	12 242	70 782	83 024	73 627	3 298	76 925	76 074	32 201	108 275	14 689	99 685	114 374
47441	10 359	0	10 359	389	0	389	0	0	0	9 970	0	9 970
47466	667	0	667	27	0	27	367	0	367	1 007	0	1 007
47501	14 671	99 750	114 421	2 152	12 942	15 094	1 415	10 067	11 482	13 934	96 875	110 809
50220	95	0	95	638	0	638	598	0	598	55	0	55
52602	2 467 788	0	2 467 788	1 877 167	0	1 877 167	2 588 762	0	2 588 762	3 179 383	0	3 179 383
60301	2 015	0	2 015	30 313	0	30 313	34 548	0	34 548	6 250	0	6 250
60305	10 674	0	10 674	90 799	0	90 799	87 548	0	87 548	7 423	0	7 423
60309	4 069	0	4 069	6 238	0	6 238	2 169	0	2 169	0	0	0
60311	51	0	51	4 045	0	4 045	3 994	0	3 994	0	0	0
60313	0	0	0	0	3 082	3 082	0	3 082	3 082	0	0	0
60322	0	183 528	183 528	93	9 956	10 049	93	42 752	42 845	0	216 324	216 324
60324	13 135	0	13 135	4 631	0	4 631	5 120	0	5 120	13 624	0	13 624
60335	1 086	0	1 086	10 939	0	10 939	10 521	0	10 521	668	0	668
60349	58 551	0	58 551	20 003	0	20 003	1 765	0	1 765	40 313	0	40 313
60414	391 833	0	391 833	0	0	0	1 767	0	1 767	393 600	0	393 600
60805	10 885	0	10 885	0	0	0	1 282	0	1 282	12 167	0	12 167
60806	117 308	0	117 308	1 254	0	1 254	588	0	588	116 642	0	116 642
60903	23 311	0	23 311	0	0	0	232	0	232	23 543	0	23 543
61701	146 393	0	146 393	0	0	0	6 734	0	6 734	153 127	0	153 127
70601	15 958 450	0	15 958 450	0	0	0	1 918 347	0	1 918 347	17 876 797	0	17 876 797
70603	2 454 204 598	0	2 454 204 598	0	0	0	322 363 496	0	322 363 496	2 776 568 094	0	2 776 568 094
70613	588 403	0	588 403	3 694 869	0	3 694 869	3 760 256	0	3 760 256	653 790	0	653 790
Итого по пассиву (баланс)	3 362 782 136	2 154 425 362	5 517 207 498	2 018 929 667	480 818 243	2 499 747 910	2 325 797 894	601 810 108	2 927 608 002	3 669 650 363	2 275 417 227	5 945 067 590
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	946	0	946	61 762	0	61 762	62 175	0	62 175	533	0	533
90902	30 664	0	30 664	394	0	394	394	0	394	30 664	0	30 664
91411	0	0	0	234 665	0	234 665	234 665	0	234 665	0	0	0
91414	90 689 750	136 090 161	226 779 911	0	15 502 677	15 502 677	2 375	6 346 006	6 348 381	90 687 375	145 246 832	235 934 207
99998	99 961 865	0	99 961 865	23 819 367	0	23 819 367	18 938 208	0	18 938 208	104 843 024	0	104 843 024
Итого по активу (баланс)	190 683 225	136 090 161	326 773 386	24 116 188	15 502 677	39 618 865	19 237 817	6 346 006	25 583 823	195 561 596	145 246 832	340 808 428
Пассив
91003	0	0	0	14 875	0	14 875	14 875	0	14 875	0	0	0
91010	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
91315	4 972 731	26 068 258	31 040 989	253 656	1 777 280	2 030 936	146 491	3 006 679	3 153 170	4 865 566	27 297 657	32 163 223
91317	49 720 691	9 762 253	59 482 944	13 932 573	1 299 924	15 232 497	12 421 123	1 881 817	14 302 940	48 209 241	10 344 146	58 553 387
91319	2 525 381	6 908 344	9 433 725	3 052	2 099 967	2 103 019	187 304	6 604 197	6 791 501	2 709 633	11 412 574	14 122 207
91507	4 112	0	4 112	0	0	0	0	0	0	4 112	0	4 112
91508	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
99999	226 811 521	0	226 811 521	6 645 615	0	6 645 615	15 799 498	0	15 799 498	235 965 404	0	235 965 404
Итого по пассиву (баланс)	284 034 531	42 738 855	326 773 386	20 849 864	5 177 171	26 027 035	28 569 384	11 492 693	40 062 077	291 754 051	49 054 377	340 808 428
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	502 715	0	502 715	5 465 432	4 268 702	9 734 134	5 474 263	2 996 287	8 470 550	493 884	1 272 415	1 766 299
93302	0	469 230	469 230	6 490 170	4 721 595	11 211 765	5 449 841	4 585 604	10 035 445	1 040 329	605 221	1 645 550
93303	3 412 342	1 016 467	4 428 809	3 836 960	4 368 110	8 205 070	4 482 276	3 941 487	8 423 763	2 767 026	1 443 090	4 210 116
93304	2 506 549	1 241 307	3 747 856	7 068 146	957 901	8 026 047	1 579 308	1 060 894	2 640 202	7 995 387	1 138 314	9 133 701
93305	3 205 133	11 904 951	15 110 084	1 678 909	1 293 187	2 972 096	916 489	1 245 930	2 162 419	3 967 553	11 952 208	15 919 761
93306	114 450	857 769	972 219	12 416 090	8 154 140	20 570 230	5 369 198	8 254 590	13 623 788	7 161 342	757 319	7 918 661
93307	471 000	0	471 000	6 145 594	7 373 763	13 519 357	6 045 094	6 313 722	12 358 816	571 500	1 060 041	1 631 541
93308	952 542	3 772 321	4 724 863	4 171 701	4 180 800	8 352 501	3 816 743	5 004 315	8 821 058	1 307 500	2 948 806	4 256 306
93309	1 118 911	2 656 349	3 775 260	787 987	7 403 026	8 191 013	898 270	1 848 499	2 746 769	1 008 628	8 210 876	9 219 504
93310	11 273 435	3 474 446	14 747 881	204 296	2 056 416	2 260 712	578 168	1 121 889	1 700 057	10 899 563	4 408 973	15 308 536
93901	0	0	0	32 054 656	4 555 654	36 610 310	27 744 470	4 236 916	31 981 386	4 310 186	318 738	4 628 924
93902	1 284 880	3 543 310	4 828 190	23 469 835	66 779 266	90 249 101	23 325 842	56 337 730	79 663 572	1 428 873	13 984 846	15 413 719
99996	54 494 267	0	54 494 267	174 240 681	0	174 240 681	136 980 065	0	136 980 065	91 754 883	0	91 754 883
Итого по активу (баланс)	79 336 224	28 936 150	108 272 374	278 030 457	116 112 560	394 143 017	222 660 027	96 947 863	319 607 890	134 706 654	48 100 847	182 807 501
Пассив
96301	0	616 091	616 091	2 941 083	5 979 785	8 920 868	4 147 734	5 911 161	10 058 895	1 206 651	547 467	1 754 118
96302	471 000	0	471 000	4 431 155	5 916 492	10 347 647	4 531 655	6 976 533	11 508 188	571 500	1 060 041	1 631 541
96303	952 542	3 772 321	4 724 863	3 816 744	5 004 315	8 821 059	4 171 657	4 180 801	8 352 458	1 307 455	2 948 807	4 256 262
96304	1 118 911	2 656 349	3 775 260	898 270	1 848 499	2 746 769	787 987	7 403 026	8 191 013	1 008 628	8 210 876	9 219 504
96305	11 245 817	3 472 751	14 718 568	572 152	1 121 805	1 693 957	13 112	2 056 251	2 069 363	10 686 777	4 407 197	15 093 974
96306	742 281	115 368	857 649	7 532 094	5 640 153	13 172 247	7 489 697	12 839 451	20 329 148	699 884	7 314 666	8 014 550
96307	0	469 230	469 230	5 633 654	6 401 595	12 035 249	6 673 983	6 537 586	13 211 569	1 040 329	605 221	1 645 550
96308	3 412 342	1 016 467	4 428 809	4 482 276	3 941 487	8 423 763	3 836 960	4 368 154	8 205 114	2 767 026	1 443 134	4 210 160
96309	2 506 549	1 241 307	3 747 856	1 579 308	1 060 894	2 640 202	7 068 146	957 901	8 026 047	7 995 387	1 138 314	9 133 701
96310	3 241 257	11 908 219	15 149 476	922 893	1 246 092	2 168 985	1 879 505	1 293 506	3 173 011	4 197 869	11 955 633	16 153 502
96901	0	0	0	4 230 499	27 865 195	32 095 694	4 547 441	32 248 142	36 795 583	316 942	4 382 947	4 699 889
96902	3 505 207	1 297 787	4 802 994	53 820 816	25 695 238	79 516 054	64 073 842	25 848 879	89 922 721	13 758 233	1 451 428	15 209 661
99997	54 510 578	0	54 510 578	137 024 775	0	137 024 775	174 299 286	0	174 299 286	91 785 089	0	91 785 089
Итого по пассиву (баланс)	81 706 484	26 565 890	108 272 374	227 885 719	91 721 550	319 607 269	283 521 005	110 621 391	394 142 396	137 341 770	45 465 731	182 807 501

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?