Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	526	0	526	95	0	95	621	0	621	0	0	0
10610	160 883	0	160 883	146	0	146	0	0	0	161 029	0	161 029
20202	10 476	4 335	14 811	0	524	524	1	168	169	10 475	4 691	15 166
30102	575 589	0	575 589	811 718 553	0	811 718 553	811 910 415	0	811 910 415	383 727	0	383 727
30110	11 686	18 055	29 741	5 118 942	134 381	5 253 323	5 119 610	131 959	5 251 569	11 018	20 477	31 495
30114	0	7 921 870	7 921 870	0	242 367 381	242 367 381	0	250 016 068	250 016 068	0	273 183	273 183
30202	445 704	0	445 704	0	0	0	80 756	0	80 756	364 948	0	364 948
30233	0	0	0	9 031	61	9 092	9 031	61	9 092	0	0	0
30302	439 412 171	932 875 715	1 372 287 886	39 275 953	165 137 724	204 413 677	47 911 249	67 974 293	115 885 542	430 776 875	1 030 039 146	1 460 816 021
30306	451 761 983	934 960 812	1 386 722 795	504 803 013	158 943 134	663 746 147	526 369 496	61 635 308	588 004 804	430 195 500	1 032 268 638	1 462 464 138
304.1	1 957	25 178	27 135	70 789 893	3 325	70 793 218	70 791 038	902	70 791 940	812	27 601	28 413
31902	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0
31903	0	0	0	33 342 830	0	33 342 830	24 260 620	0	24 260 620	9 082 210	0	9 082 210
32002	0	0	0	99 350 000	103 024	99 453 024	99 350 000	103 024	99 453 024	0	0	0
32003	0	0	0	24 900 000	103 657	25 003 657	17 900 000	103 657	18 003 657	7 000 000	0	7 000 000
32008	500 000	78 681	578 681	0	10 391	10 391	0	2 819	2 819	500 000	86 253	586 253
32101	81 515	0	81 515	2 276 807	0	2 276 807	2 358 322	0	2 358 322	0	0	0
32102	0	0	0	650 000	66 126 763	66 776 763	650 000	66 126 763	66 776 763	0	0	0
32103	0	10 107 683	10 107 683	968 000	27 240 852	28 208 852	246 000	35 795 977	36 041 977	722 000	1 552 558	2 274 558
32104	0	3 147 809	3 147 809	0	116 563	116 563	0	3 264 372	3 264 372	0	0	0
32201	0	1 910	1 910	0	183	183	0	90	90	0	2 003	2 003
45201	1 206 283	0	1 206 283	3 608 779	0	3 608 779	3 784 474	0	3 784 474	1 030 588	0	1 030 588
45203	8 566 100	294 411	8 860 511	25 674 550	40 765	25 715 315	32 590 650	318 889	32 909 539	1 650 000	16 287	1 666 287
45204	2 580 000	69 940	2 649 940	3 860 000	2 340 856	6 200 856	2 280 000	66 434	2 346 434	4 160 000	2 344 362	6 504 362
45205	220 000	2 081 051	2 301 051	0	135 395	135 395	200 000	1 996 356	2 196 356	20 000	220 090	240 090
45206	3 500 000	114 720	3 614 720	0	11 022	11 022	800 000	5 426	805 426	2 700 000	120 316	2 820 316
45207	900 000	464 219	1 364 219	0	61 306	61 306	0	16 631	16 631	900 000	508 894	1 408 894
45208	1 613 322	5 088 658	6 701 980	0	487 212	487 212	0	289 950	289 950	1 613 322	5 285 920	6 899 242
474.1	0	489 745	489 745	202 863 707	206 143 123	409 006 830	202 863 707	206 265 956	409 129 663	0	366 912	366 912
47417	0	494	494	0	1 454	1 454	0	1 543	1 543	0	405	405
47421	67 350	0	67 350	520 170	0	520 170	582 392	0	582 392	5 128	0	5 128
47423	291	12 775	13 066	163	5 557	5 720	91	5 995	6 086	363	12 337	12 700
47427	111 088	19 650	130 738	85 892	17 610	103 502	118 335	30 558	148 893	78 645	6 702	85 347
47431	0	0	0	0	124 324	124 324	0	124 324	124 324	0	0	0
47465	2 279	0	2 279	578	0	578	2 324	0	2 324	533	0	533
47502	8 408	85 771	94 179	9 579	29 531	39 110	5 840	17 478	23 318	12 147	97 824	109 971
50214	5 057 476	0	5 057 476	4 052 850	0	4 052 850	5 066 727	0	5 066 727	4 043 599	0	4 043 599
50221	0	0	0	450	0	450	249	0	249	201	0	201
52601	1 341 897	0	1 341 897	2 575 521	0	2 575 521	1 477 077	0	1 477 077	2 440 341	0	2 440 341
60302	77 709	0	77 709	6 315	0	6 315	14 479	0	14 479	69 545	0	69 545
60306	816	0	816	6 828	0	6 828	1 959	0	1 959	5 685	0	5 685
60308	11	0	11	25	0	25	24	0	24	12	0	12
60310	288	0	288	510	0	510	510	0	510	288	0	288
60312	59 580	0	59 580	32 932	0	32 932	31 587	0	31 587	60 925	0	60 925
60314	3 248	1 584	4 832	2 308	20	2 328	398	6	404	5 158	1 598	6 756
60323	302	66 132	66 434	27	30 677	30 704	0	2 370	2 370	329	94 439	94 768
60336	1 141	0	1 141	379	0	379	269	0	269	1 251	0	1 251
60401	1 228 926	0	1 228 926	0	0	0	0	0	0	1 228 926	0	1 228 926
60804	127 134	0	127 134	0	0	0	0	0	0	127 134	0	127 134
60901	62 826	0	62 826	0	0	0	0	0	0	62 826	0	62 826
61210	0	0	0	5 000 052	0	5 000 052	5 000 052	0	5 000 052	0	0	0
61601	0	0	0	3 363 627	0	3 363 627	3 363 627	0	3 363 627	0	0	0
70606	14 102 829	0	14 102 829	2 035 803	0	2 035 803	23	0	23	16 138 609	0	16 138 609
70608	1 917 777 601	0	1 917 777 601	317 790 159	0	317 790 159	0	0	0	2 235 567 760	0	2 235 567 760
70611	20 776	0	20 776	11 182	0	11 182	0	0	0	31 958	0	31 958
70614	357 592	0	357 592	4 000 698	0	4 000 698	3 705 372	0	3 705 372	652 918	0	652 918
70616	8 616	0	8 616	0	0	0	6 846	0	6 846	1 770	0	1 770
Итого по активу (баланс)	2 851 966 379	1 897 931 198	4 749 897 577	2 172 306 347	869 716 815	3 042 023 162	1 872 454 171	694 297 377	2 566 751 548	3 151 818 555	2 073 350 636	5 225 169 191
Пассив
10207	4 503 000	0	4 503 000	0	0	0	0	0	0	4 503 000	0	4 503 000
10601	804 942	0	804 942	0	0	0	0	0	0	804 942	0	804 942
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10603	0	0	0	249	0	249	450	0	450	201	0	201
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 194 704	0	1 194 704	0	0	0	0	0	0	1 194 704	0	1 194 704
30111	125 199	0	125 199	504 156 869	0	504 156 869	504 758 081	0	504 758 081	726 411	0	726 411
30220	0	176 176	176 176	0	3 623 817	3 623 817	0	3 494 563	3 494 563	0	46 922	46 922
30232	0	0	0	95	2	97	95	2	97	0	0	0
30236	0	0	0	0	789 901	789 901	0	789 901	789 901	0	0	0
30301	439 412 171	932 875 715	1 372 287 886	47 911 249	67 974 293	115 885 542	39 275 953	165 137 724	204 413 677	430 776 875	1 030 039 146	1 460 816 021
30305	451 761 983	934 960 812	1 386 722 795	526 369 496	61 635 308	588 004 804	504 803 013	158 943 134	663 746 147	430 195 500	1 032 268 638	1 462 464 138
31201	0	0	0	124 233	0	124 233	124 233	0	124 233	0	0	0
31302	0	0	0	8 600 000	0	8 600 000	8 600 000	0	8 600 000	0	0	0
31303	1 100 000	0	1 100 000	6 700 000	0	6 700 000	6 700 000	0	6 700 000	1 100 000	0	1 100 000
31402	0	0	0	15 986 000	844 711	16 830 711	15 986 000	844 711	16 830 711	0	0	0
31403	1 374 000	0	1 374 000	5 209 000	21 885	5 230 885	3 835 000	21 885	3 856 885	0	0	0
31409	0	5 711 200	5 711 200	0	270 124	270 124	0	548 698	548 698	0	5 989 774	5 989 774
32015	0	0	0	510 000	0	510 000	510 000	0	510 000	0	0	0
32028	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
32117	54	0	54	54	0	54	0	0	0	0	0	0
407	5 504 382	4 741 087	10 245 469	479 552 661	49 228 790	528 781 451	481 055 747	48 843 033	529 898 780	7 007 468	4 355 330	11 362 798
40805	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
40807	1 736 876	314 183	2 051 059	52 178 397	4 256 896	56 435 293	50 866 969	4 061 663	54 928 632	425 448	118 950	544 398
40814	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40820	0	0	0	1 958	919	2 877	1 958	919	2 877	0	0	0
40902	0	0	0	0	124 475	124 475	0	124 475	124 475	0	0	0
42102	17 520 227	0	17 520 227	198 876 812	903 928	199 780 740	193 159 419	956 545	194 115 964	11 802 834	52 617	11 855 451
42103	43 000	9 397	52 397	43 000	10 481	53 481	572 674	1 084	573 758	572 674	0	572 674
42104	95 000	46 867	141 867	0	2 217	2 217	0	4 503	4 503	95 000	49 153	144 153
42502	10 495 000	0	10 495 000	34 636 000	0	34 636 000	28 675 000	0	28 675 000	4 534 000	0	4 534 000
42503	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000
45217	128	0	128	81	0	81	7	0	7	54	0	54
47403	0	0	0	4 036 046	0	4 036 046	4 036 046	0	4 036 046	0	0	0
47405	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47407	0	0	0	109 705 929	153 891 773	263 597 702	109 705 929	153 891 773	263 597 702	0	0	0
47416	0	0	0	198 524	105 354	303 878	198 524	119 757	318 281	0	14 403	14 403
47422	546	8 342	8 888	437	13 892	14 329	149	16 340	16 489	258	10 790	11 048
47424	34 083	0	34 083	403 967	0	403 967	375 058	0	375 058	5 174	0	5 174
47425	2 497	0	2 497	2 372	0	2 372	672	0	672	797	0	797
47426	7 600	22 585	30 185	69 512	1 068	70 580	68 657	25 116	93 773	6 745	46 633	53 378
47441	11 487	0	11 487	735	0	735	0	0	0	10 752	0	10 752
47466	658	0	658	12	0	12	27	0	27	673	0	673
47501	9 527	81 992	91 519	2 759	10 691	13 450	9 580	30 631	40 211	16 348	101 932	118 280
50220	526	0	526	621	0	621	95	0	95	0	0	0
52602	1 345 435	0	1 345 435	1 631 860	0	1 631 860	2 734 588	0	2 734 588	2 448 163	0	2 448 163
60301	6 045	0	6 045	34 290	0	34 290	32 275	0	32 275	4 030	0	4 030
60305	18 987	0	18 987	61 706	0	61 706	56 179	0	56 179	13 460	0	13 460
60309	0	0	0	0	0	0	1 955	0	1 955	1 955	0	1 955
60311	0	0	0	13 251	0	13 251	13 251	0	13 251	0	0	0
60313	0	0	0	0	2 551	2 551	0	2 551	2 551	0	0	0
60322	0	120 672	120 672	0	4 323	4 323	0	39 843	39 843	0	156 192	156 192
60324	13 731	0	13 731	4 356	0	4 356	7 159	0	7 159	16 534	0	16 534
60335	2 518	0	2 518	9 495	0	9 495	8 565	0	8 565	1 588	0	1 588
60349	58 005	0	58 005	0	0	0	273	0	273	58 278	0	58 278
60414	388 284	0	388 284	0	0	0	1 782	0	1 782	390 066	0	390 066
60805	8 323	0	8 323	0	0	0	1 281	0	1 281	9 604	0	9 604
60806	119 517	0	119 517	2 115	0	2 115	623	0	623	118 025	0	118 025
60903	22 867	0	22 867	0	0	0	222	0	222	23 089	0	23 089
61701	147 203	0	147 203	6 846	0	6 846	145	0	145	140 502	0	140 502
70601	12 678 784	0	12 678 784	0	0	0	1 817 863	0	1 817 863	14 496 647	0	14 496 647
70603	1 919 274 533	0	1 919 274 533	0	0	0	318 141 665	0	318 141 665	2 237 416 198	0	2 237 416 198
70613	364 325	0	364 325	3 705 373	0	3 705 373	3 899 361	0	3 899 361	558 313	0	558 313
Итого по пассиву (баланс)	2 870 828 549	1 879 069 028	4 749 897 577	2 000 746 368	343 717 399	2 344 463 767	2 281 836 530	537 898 851	2 819 735 381	3 151 918 711	2 073 250 480	5 225 169 191
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	599	0	599	62 529	0	62 529	62 758	0	62 758	370	0	370
90902	30 664	0	30 664	0	0	0	0	0	0	30 664	0	30 664
91411	0	0	0	125 485	0	125 485	125 485	0	125 485	0	0	0
91414	90 689 750	127 428 526	218 118 276	0	12 315 621	12 315 621	0	6 003 725	6 003 725	90 689 750	133 740 422	224 430 172
99998	87 078 592	0	87 078 592	47 585 458	0	47 585 458	35 536 929	0	35 536 929	99 127 121	0	99 127 121
Итого по активу (баланс)	177 799 605	127 428 526	305 228 131	47 773 472	12 315 621	60 089 093	35 725 172	6 003 725	41 728 897	189 847 905	133 740 422	323 588 327
Пассив
91315	4 535 957	19 620 578	24 156 535	2 074 083	884 904	2 958 987	3 370 151	5 634 224	9 004 375	5 832 025	24 369 898	30 201 923
91317	45 906 030	9 132 192	55 038 222	31 465 402	746 858	32 212 260	36 737 788	1 296 632	38 034 420	51 178 416	9 681 966	60 860 382
91319	1 328 375	6 551 253	7 879 628	1 012	587 728	588 740	202	769 519	769 721	1 327 565	6 733 044	8 060 609
91507	4 112	0	4 112	0	0	0	0	0	0	4 112	0	4 112
91508	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
99999	218 149 539	0	218 149 539	6 191 968	0	6 191 968	12 503 635	0	12 503 635	224 461 206	0	224 461 206
Итого по пассиву (баланс)	269 924 108	35 304 023	305 228 131	39 732 465	2 219 490	41 951 955	52 611 776	7 700 375	60 312 151	282 803 419	40 784 908	323 588 327
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 447 186	1 635 483	4 082 669	2 447 186	1 635 483	4 082 669	0	0	0
93302	101 876	259 170	361 046	4 596 918	1 966 991	6 563 909	2 867 035	2 016 635	4 883 670	1 831 759	209 526	2 041 285
93303	2 334 818	928 612	3 263 430	2 867 254	1 451 351	4 318 605	4 505 099	1 247 168	5 752 267	696 973	1 132 795	1 829 768
93304	5 675 486	1 022 859	6 698 345	1 990 862	953 088	2 943 950	2 528 732	789 379	3 318 111	5 137 616	1 186 568	6 324 184
93305	3 703 558	11 176 872	14 880 430	626 754	1 704 820	2 331 574	1 115 315	966 664	2 081 979	3 214 997	11 915 028	15 130 025
93306	0	0	0	12 442 882	3 249 481	15 692 363	12 442 882	3 249 481	15 692 363	0	0	0
93307	7 470 038	126 359	7 596 397	5 560 699	5 356 168	10 916 867	12 622 591	3 178 105	15 800 696	408 146	2 304 422	2 712 568
93308	4 048 620	2 288 254	6 336 874	1 306 112	3 195 618	4 501 730	4 309 376	4 752 334	9 061 710	1 045 356	731 538	1 776 894
93309	997 988	5 739 196	6 737 184	792 254	2 585 146	3 377 400	715 553	2 740 239	3 455 792	1 074 689	5 584 103	6 658 792
93310	11 750 553	3 562 208	15 312 761	245 685	1 098 962	1 344 647	469 239	1 250 146	1 719 385	11 526 999	3 411 024	14 938 023
93901	8 805 936	0	8 805 936	52 273 128	6 086 840	58 359 968	61 079 064	6 086 840	67 165 904	0	0	0
93902	432 775	8 598 424	9 031 199	23 263 895	30 097 305	53 361 200	23 223 816	37 654 421	60 878 237	472 854	1 041 308	1 514 162
99996	79 715 480	0	79 715 480	125 367 573	0	125 367 573	151 417 005	0	151 417 005	53 666 048	0	53 666 048
Итого по активу (баланс)	125 037 128	33 701 954	158 739 082	233 781 202	59 381 253	293 162 455	279 742 893	65 566 895	345 309 788	79 075 437	27 516 312	106 591 749
Пассив
96301	0	0	0	1 589 024	2 481 739	4 070 763	1 589 024	2 481 739	4 070 763	0	0	0
96302	260 141	105 373	365 514	1 930 187	2 922 999	4 853 186	1 876 339	4 865 277	6 741 616	206 293	2 047 651	2 253 944
96303	895 552	2 288 254	3 183 806	1 156 308	4 752 334	5 908 642	1 306 112	3 195 618	4 501 730	1 045 356	731 538	1 776 894
96304	997 988	5 739 196	6 737 184	715 553	2 740 239	3 455 792	792 254	2 585 146	3 377 400	1 074 689	5 584 103	6 658 792
96305	11 722 934	3 558 136	15 281 070	469 239	1 248 189	1 717 428	245 686	1 098 472	1 344 158	11 499 381	3 408 419	14 907 800
96306	0	0	0	3 211 784	12 672 246	15 884 030	3 211 784	12 672 246	15 884 030	0	0	0
96307	123 126	7 458 871	7 581 997	3 122 350	12 866 955	15 989 305	5 089 643	5 815 992	10 905 635	2 090 419	407 908	2 498 327
96308	2 334 818	4 076 421	6 411 239	4 505 099	4 458 404	8 963 503	2 867 254	1 514 778	4 382 032	696 973	1 132 795	1 829 768
96309	5 675 486	1 022 859	6 698 345	2 528 732	789 379	3 318 111	1 990 862	953 088	2 943 950	5 137 616	1 186 568	6 324 184
96310	3 739 684	11 180 302	14 919 986	1 115 316	967 031	2 082 347	626 754	1 705 266	2 332 020	3 251 122	11 918 537	15 169 659
96901	0	8 743 913	8 743 913	6 043 764	61 318 021	67 361 785	6 043 764	52 574 108	58 617 872	0	0	0
96902	731 790	8 328 166	9 059 956	19 557 691	41 323 330	60 881 021	19 213 623	34 121 650	53 335 273	387 722	1 126 486	1 514 208
99997	79 756 072	0	79 756 072	150 979 822	0	150 979 822	124 881 923	0	124 881 923	53 658 173	0	53 658 173
Итого по пассиву (баланс)	106 237 591	52 501 491	158 739 082	196 924 869	148 540 866	345 465 735	169 735 022	123 583 380	293 318 402	79 047 744	27 544 005	106 591 749

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?