Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	797	0	797	1 082	0	1 082	1 879	0	1 879	0	0	0
10610	178 249	0	178 249	0	0	0	0	0	0	178 249	0	178 249
20202	11 806	4 008	15 814	125	189	314	713	248	961	11 218	3 949	15 167
30102	198 365	0	198 365	574 258 783	0	574 258 783	574 228 450	0	574 228 450	228 698	0	228 698
30110	10 266	38 127	48 393	2 109 519	26 779	2 136 298	2 110 275	40 902	2 151 177	9 510	24 004	33 514
30114	0	699 962	699 962	0	152 413 538	152 413 538	0	152 472 241	152 472 241	0	641 259	641 259
30202	415 271	0	415 271	0	0	0	69 586	0	69 586	345 685	0	345 685
30233	0	0	0	20 044	470	20 514	20 044	470	20 514	0	0	0
30302	453 568 302	790 934 963	1 244 503 265	34 924 016	57 911 467	92 835 483	18 225 975	53 931 151	72 157 126	470 266 343	794 915 279	1 265 181 622
30306	456 725 998	793 462 049	1 250 188 047	203 038 872	89 882 177	292 921 049	198 727 135	84 001 798	282 728 933	461 037 735	799 342 428	1 260 380 163
30413	0	0	0	2 006 160	0	2 006 160	2 006 160	0	2 006 160	0	0	0
30424	2 141	0	2 141	36 823 760	0	36 823 760	36 824 270	0	36 824 270	1 631	0	1 631
30425	0	22 189	22 189	0	1 017	1 017	0	993	993	0	22 213	22 213
31902	0	0	0	22 900 000	0	22 900 000	22 900 000	0	22 900 000	0	0	0
31903	0	0	0	43 497 520	0	43 497 520	28 497 520	0	28 497 520	15 000 000	0	15 000 000
31904	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0
32002	0	0	0	10 000 000	157 482	10 157 482	10 000 000	157 482	10 157 482	0	0	0
32003	0	0	0	1 000 000	86 258	1 086 258	1 000 000	70 479	1 070 479	0	15 779	15 779
32004	0	16 217	16 217	0	0	0	0	16 217	16 217	0	0	0
32008	500 000	69 341	569 341	0	3 177	3 177	0	3 103	3 103	500 000	69 415	569 415
32101	1 721	0	1 721	1 291 528	0	1 291 528	1 152 373	0	1 152 373	140 876	0	140 876
32102	0	0	0	599 000	54 939 278	55 538 278	599 000	54 939 278	55 538 278	0	0	0
32103	0	0	0	176 000	10 145 921	10 321 921	176 000	7 654 113	7 830 113	0	2 491 808	2 491 808
32104	0	5 652 659	5 652 659	0	161	161	0	5 652 820	5 652 820	0	0	0
32201	0	1 690	1 690	0	77	77	0	46	46	0	1 721	1 721
45201	4 384 882	0	4 384 882	10 639 855	0	10 639 855	8 154 818	0	8 154 818	6 869 919	0	6 869 919
45203	3 457 293	0	3 457 293	3 232 740	261 290	3 494 030	4 215 333	2 402	4 217 735	2 474 700	258 888	2 733 588
45204	4 400 000	254 247	4 654 247	2 400 000	4 275	2 404 275	4 400 000	258 522	4 658 522	2 400 000	0	2 400 000
45205	230 000	1 655 977	1 885 977	200 000	1 732 838	1 932 838	230 000	1 702 605	1 932 605	200 000	1 686 210	1 886 210
45206	400 000	928 586	1 328 586	3 500 000	42 413	3 542 413	0	25 460	25 460	3 900 000	945 539	4 845 539
45207	900 000	707 274	1 607 274	0	32 403	32 403	0	31 643	31 643	900 000	708 034	1 608 034
45208	1 617 763	4 999 414	6 617 177	0	227 186	227 186	1	179 687	179 688	1 617 762	5 046 913	6 664 675
47404	0	970 768	970 768	54 910 580	53 211 241	108 121 821	54 910 580	53 626 688	108 537 268	0	555 321	555 321
47408	0	0	0	99 361 175	104 757 489	204 118 664	99 361 175	104 757 489	204 118 664	0	0	0
47417	0	90	90	0	606	606	0	639	639	0	57	57
47421	47 934	0	47 934	246 582	0	246 582	279 472	0	279 472	15 044	0	15 044
47423	211	10 798	11 009	196	4 644	4 840	23	5 048	5 071	384	10 394	10 778
47427	44 758	22 552	67 310	101 090	25 863	126 953	81 135	38 375	119 510	64 713	10 040	74 753
47431	0	0	0	40 910	55 726	96 636	40 910	55 726	96 636	0	0	0
47465	11 066	0	11 066	1 158	0	1 158	11 087	0	11 087	1 137	0	1 137
47502	6 998	26 126	33 124	250	10 458	10 708	777	7 311	8 088	6 471	29 273	35 744
50214	6 056 227	0	6 056 227	2 038 404	0	2 038 404	2 032 660	0	2 032 660	6 061 971	0	6 061 971
50221	0	0	0	2 064	0	2 064	1 375	0	1 375	689	0	689
52601	1 439 315	0	1 439 315	936 087	0	936 087	1 138 126	0	1 138 126	1 237 276	0	1 237 276
60302	78 361	0	78 361	0	0	0	0	0	0	78 361	0	78 361
60306	0	0	0	2 788	0	2 788	2 319	0	2 319	469	0	469
60308	10	0	10	585	0	585	273	0	273	322	0	322
60310	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
60312	64 086	0	64 086	4 898	0	4 898	12 739	0	12 739	56 245	0	56 245
60314	4 364	1 565	5 929	3 317	25 238	28 555	1 576	25 238	26 814	6 105	1 565	7 670
60323	1	36 053	36 054	52	10 836	10 888	0	12 870	12 870	53	34 019	34 072
60336	968	0	968	648	0	648	648	0	648	968	0	968
60401	1 293 280	0	1 293 280	30	0	30	0	0	0	1 293 310	0	1 293 310
60804	0	0	0	124 914	0	124 914	0	0	0	124 914	0	124 914
60901	61 856	0	61 856	0	0	0	0	0	0	61 856	0	61 856
61209	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61210	0	0	0	2 000 020	0	2 000 020	2 000 020	0	2 000 020	0	0	0
61601	0	0	0	6 063 385	0	6 063 385	6 063 385	0	6 063 385	0	0	0
70606	16 920 192	0	16 920 192	856 160	0	856 160	16 920 687	0	16 920 687	855 665	0	855 665
70608	1 344 383 518	0	1 344 383 518	143 024 271	0	143 024 271	1 344 383 518	0	1 344 383 518	143 024 271	0	143 024 271
70611	66 303	0	66 303	0	0	0	66 303	0	66 303	0	0	0
70614	1 375 217	0	1 375 217	1 731 191	0	1 731 191	3 082 143	0	3 082 143	24 265	0	24 265
70616	14 830	0	14 830	0	0	0	14 830	0	14 830	0	0	0
70706	0	0	0	16 920 242	0	16 920 242	0	0	0	16 920 242	0	16 920 242
70708	0	0	0	1 344 383 518	0	1 344 383 518	0	0	0	1 344 383 518	0	1 344 383 518
70711	0	0	0	66 303	0	66 303	0	0	0	66 303	0	66 303
70714	0	0	0	1 375 216	0	1 375 216	0	0	0	1 375 216	0	1 375 216
70716	0	0	0	14 830	0	14 830	0	0	0	14 830	0	14 830
Итого по активу (баланс)	2 303 072 637	1 600 514 655	3 903 587 292	2 626 829 948	525 970 497	3 152 800 445	2 448 145 373	519 671 044	2 967 816 417	2 481 757 212	1 606 814 108	4 088 571 320
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	860 314	0	860 314	0	0	0	0	0	0	860 314	0	860 314
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10603	0	0	0	1 375	0	1 375	2 064	0	2 064	689	0	689
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 132 504	0	1 132 504	0	0	0	0	0	0	1 132 504	0	1 132 504
30111	596 114	0	596 114	423 894 851	0	423 894 851	423 573 030	0	423 573 030	274 293	0	274 293
30220	0	0	0	0	455 933	455 933	0	852 310	852 310	0	396 377	396 377
30232	0	0	0	450	37	487	450	37	487	0	0	0
30236	0	0	0	0	218 134	218 134	0	218 134	218 134	0	0	0
30301	453 568 302	790 934 963	1 244 503 265	18 225 975	53 931 151	72 157 126	34 924 016	57 911 467	92 835 483	470 266 343	794 915 279	1 265 181 622
30305	456 725 998	793 462 049	1 250 188 047	198 727 135	84 001 798	282 728 933	203 038 872	89 882 177	292 921 049	461 037 735	799 342 428	1 260 380 163
31302	0	0	0	18 600 000	0	18 600 000	18 600 000	0	18 600 000	0	0	0
31303	0	0	0	9 400 000	0	9 400 000	15 000 000	0	15 000 000	5 600 000	0	5 600 000
31304	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	5 770 000	1 256 794	7 026 794	5 770 000	1 256 794	7 026 794	0	0	0
31403	0	0	0	1 239 000	63 187	1 302 187	1 687 000	63 187	1 750 187	448 000	0	448 000
31404	495 000	0	495 000	495 000	0	495 000	0	0	0	0	0	0
31409	0	6 407 240	6 407 240	0	175 670	175 670	0	292 646	292 646	0	6 524 216	6 524 216
32028	47	0	47	43	0	43	0	0	0	4	0	4
32117	23	0	23	24	0	24	1	0	1	0	0	0
407	3 427 644	2 732 218	6 159 862	398 489 911	34 126 624	432 616 535	400 041 314	35 333 150	435 374 464	4 979 047	3 938 744	8 917 791
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	2 909 320	210 185	3 119 505	7 322 890	423 910	7 746 800	8 732 354	503 801	9 236 155	4 318 784	290 076	4 608 860
40814	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40820	0	0	0	2 320	777	3 097	2 320	777	3 097	0	0	0
40901	30 211	0	30 211	0	0	0	0	0	0	30 211	0	30 211
40902	0	28 638	28 638	0	57 007	57 007	0	57 037	57 037	0	28 668	28 668
42002	0	0	0	830 000	0	830 000	1 060 000	0	1 060 000	230 000	0	230 000
42102	13 701 100	1 349 343	15 050 443	141 181 038	1 609 283	142 790 321	146 652 693	294 472	146 947 165	19 172 755	34 532	19 207 287
42103	0	0	0	0	237	237	555 000	34 747	589 747	555 000	34 510	589 510
42104	1 050 000	9 286	1 059 286	970 000	9 710	979 710	0	424	424	80 000	0	80 000
42502	3 042 500	0	3 042 500	4 412 500	0	4 412 500	2 570 000	0	2 570 000	1 200 000	0	1 200 000
42503	1 050 000	0	1 050 000	910 000	0	910 000	0	0	0	140 000	0	140 000
42504	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45217	108	0	108	73	0	73	32	0	32	67	0	67
47403	0	0	0	2 006 309	0	2 006 309	2 006 309	0	2 006 309	0	0	0
47405	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47407	0	0	0	95 175 468	108 919 719	204 095 187	95 175 468	108 919 719	204 095 187	0	0	0
47416	0	0	0	303 643	90 467	394 110	303 644	92 987	396 631	1	2 520	2 521
47422	562	8 535	9 097	506	8 702	9 208	149	8 368	8 517	205	8 201	8 406
47424	11 317	0	11 317	257 437	0	257 437	255 104	0	255 104	8 984	0	8 984
47425	11 266	0	11 266	11 168	0	11 168	1 290	0	1 290	1 388	0	1 388
47426	25 940	33 094	59 034	98 395	1 186	99 581	82 943	34 391	117 334	10 488	66 299	76 787
47441	17 664	0	17 664	1 039	0	1 039	0	0	0	16 625	0	16 625
47466	192	0	192	40	0	40	31	0	31	183	0	183
47501	9 821	26 420	36 241	1 609	6 434	8 043	238	10 710	10 948	8 450	30 696	39 146
50220	797	0	797	1 879	0	1 879	1 082	0	1 082	0	0	0
52602	1 398 950	0	1 398 950	1 106 715	0	1 106 715	942 902	0	942 902	1 235 137	0	1 235 137
60301	51 292	0	51 292	30 679	0	30 679	6 022	0	6 022	26 635	0	26 635
60305	1 966	0	1 966	48 886	0	48 886	48 549	0	48 549	1 629	0	1 629
60309	0	0	0	0	0	0	1 724	0	1 724	1 724	0	1 724
60311	1 552	0	1 552	6 971	0	6 971	5 419	0	5 419	0	0	0
60313	0	0	0	0	1 089	1 089	0	1 089	1 089	0	0	0
60322	0	30 247	30 247	336	26 585	26 921	336	17 092	17 428	0	20 754	20 754
60324	17 594	0	17 594	6 373	0	6 373	6 029	0	6 029	17 250	0	17 250
60335	337	0	337	12 044	0	12 044	11 943	0	11 943	236	0	236
60349	35 423	0	35 423	0	0	0	174	0	174	35 597	0	35 597
60414	393 327	0	393 327	0	0	0	1 748	0	1 748	395 075	0	395 075
60805	0	0	0	0	0	0	1 798	0	1 798	1 798	0	1 798
60806	0	0	0	2 658	0	2 658	123 569	0	123 569	120 911	0	120 911
60903	21 089	0	21 089	0	0	0	432	0	432	21 521	0	21 521
61701	161 138	0	161 138	0	0	0	0	0	0	161 138	0	161 138
70601	16 864 835	0	16 864 835	16 864 835	0	16 864 835	945 610	0	945 610	945 610	0	945 610
70603	1 344 366 102	0	1 344 366 102	1 344 366 102	0	1 344 366 102	142 960 678	0	142 960 678	142 960 678	0	142 960 678
70613	1 729 329	0	1 729 329	3 436 254	0	3 436 254	1 740 722	0	1 740 722	33 797	0	33 797
70701	0	0	0	0	0	0	16 866 388	0	16 866 388	16 866 388	0	16 866 388
70703	0	0	0	0	0	0	1 344 366 102	0	1 344 366 102	1 344 366 102	0	1 344 366 102
70713	0	0	0	0	0	0	1 729 328	0	1 729 328	1 729 328	0	1 729 328
Итого по пассиву (баланс)	2 308 355 074	1 595 232 218	3 903 587 292	2 695 211 944	285 384 434	2 980 596 378	2 869 794 890	295 785 516	3 165 580 406	2 482 938 020	1 605 633 300	4 088 571 320
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	408	0	408	57 359	0	57 359	57 016	0	57 016	751	0	751
90902	30 664	0	30 664	0	0	0	0	0	0	30 664	0	30 664
90907	0	30 211	30 211	0	1 623	1 623	0	1 623	1 623	0	30 211	30 211
90908	0	28 638	28 638	0	1 312	1 312	0	1 282	1 282	0	28 668	28 668
91414	86 893 500	111 155 482	198 048 982	40 000	5 077 055	5 117 055	0	3 060 579	3 060 579	86 933 500	113 171 958	200 105 458
99998	76 374 493	0	76 374 493	15 247 558	0	15 247 558	19 577 497	0	19 577 497	72 044 554	0	72 044 554
Итого по активу (баланс)	163 299 065	111 214 331	274 513 396	15 344 917	5 079 990	20 424 907	19 634 513	3 063 484	22 697 997	159 009 469	113 230 837	272 240 306
Пассив
91315	3 060 789	15 148 847	18 209 636	46 754	730 478	777 232	14 672	691 393	706 065	3 028 707	15 109 762	18 138 469
91317	44 793 550	7 922 179	52 715 729	16 050 484	2 344 818	18 395 302	11 687 943	2 671 861	14 359 804	40 431 009	8 249 222	48 680 231
91319	1 174 104	4 003 096	5 177 200	6 022	151 338	157 360	16 582	187 261	203 843	1 184 664	4 039 019	5 223 683
91507	271 771	0	271 771	269 757	0	269 757	0	0	0	2 014	0	2 014
91508	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
99999	198 138 903	0	198 138 903	3 120 499	0	3 120 499	5 177 348	0	5 177 348	200 195 752	0	200 195 752
Итого по пассиву (баланс)	247 439 274	27 074 122	274 513 396	19 493 516	3 226 634	22 720 150	16 896 545	3 550 515	20 447 060	244 842 303	27 398 003	272 240 306
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	5 293 310	1 659 464	6 952 774	5 293 310	1 659 464	6 952 774	0	0	0
93302	0	0	0	6 769 861	2 863 114	9 632 975	5 631 495	2 842 415	8 473 910	1 138 366	20 699	1 159 065
93303	4 046 752	1 672 497	5 719 249	4 487 689	1 779 238	6 266 927	5 768 171	2 199 778	7 967 949	2 766 270	1 251 957	4 018 227
93304	3 598 072	2 196 734	5 794 806	1 362 536	1 135 784	2 498 320	2 578 073	1 345 465	3 923 538	2 382 535	1 987 053	4 369 588
93305	3 345 362	10 819 332	14 164 694	629 672	744 793	1 374 465	995 859	1 188 575	2 184 434	2 979 175	10 375 550	13 354 725
93306	0	0	0	4 850 282	5 896 596	10 746 878	4 850 282	5 896 596	10 746 878	0	0	0
93307	0	0	0	4 014 998	6 985 219	11 000 217	3 483 139	5 844 132	9 327 271	531 859	1 141 087	1 672 946
93308	3 176 433	5 104 905	8 281 338	1 898 998	4 530 806	6 429 804	3 690 111	6 866 596	10 556 707	1 385 320	2 769 115	4 154 435
93309	2 392 781	3 453 464	5 846 245	1 148 436	1 439 059	2 587 495	1 425 603	2 586 304	4 011 907	2 115 614	2 306 219	4 421 833
93310	12 779 455	2 947 645	15 727 100	286 245	708 503	994 748	876 639	1 050 610	1 927 249	12 189 061	2 605 538	14 794 599
93901	9 320 498	0	9 320 498	41 834 773	1 529 063	43 363 836	49 552 199	1 529 063	51 081 262	1 603 072	0	1 603 072
93902	2 073 726	7 399 914	9 473 640	14 097 037	25 824 519	39 921 556	15 058 881	31 115 494	46 174 375	1 111 882	2 108 939	3 220 821
99996	74 901 300	0	74 901 300	101 309 198	0	101 309 198	122 717 698	0	122 717 698	53 492 800	0	53 492 800
Итого по активу (баланс)	115 634 379	33 594 491	149 228 870	187 983 035	55 096 158	243 079 193	221 921 460	64 124 492	286 045 952	81 695 954	24 566 157	106 262 111
Пассив
96301	0	0	0	1 666 868	5 169 005	6 835 873	1 666 868	5 169 005	6 835 873	0	0	0
96302	0	0	0	2 900 606	5 563 592	8 464 198	2 921 195	6 684 026	9 605 221	20 589	1 120 434	1 141 023
96303	1 724 029	3 964 439	5 688 468	2 237 560	5 729 775	7 967 335	1 844 797	4 485 829	6 330 626	1 331 266	2 720 493	4 051 759
96304	2 392 780	3 453 417	5 846 197	1 402 458	2 562 234	3 964 692	1 125 292	1 414 855	2 540 147	2 115 614	2 306 038	4 421 652
96305	12 729 822	2 944 670	15 674 492	876 639	1 050 105	1 926 744	286 245	708 375	994 620	12 139 428	2 602 940	14 742 368
96306	0	0	0	6 023 146	4 848 825	10 871 971	6 023 146	4 848 825	10 871 971	0	0	0
96307	0	0	0	5 913 710	3 424 018	9 337 728	7 072 920	3 952 711	11 025 631	1 159 210	528 693	1 687 903
96308	4 227 740	4 041 283	8 269 023	5 944 997	4 569 927	10 514 924	4 537 582	1 829 223	6 366 805	2 820 325	1 300 579	4 120 904
96309	3 598 072	2 196 851	5 794 923	2 604 674	1 366 118	3 970 792	1 389 136	1 156 736	2 545 872	2 382 534	1 987 469	4 370 003
96310	3 394 227	10 823 960	14 218 187	995 858	1 189 569	2 185 427	629 672	744 987	1 374 659	3 028 041	10 379 378	13 407 419
96901	0	9 285 855	9 285 855	1 531 280	49 593 475	51 124 755	1 531 280	41 900 968	43 432 248	0	1 593 348	1 593 348
96902	7 395 671	2 075 995	9 471 666	25 824 749	20 317 819	46 142 568	20 487 322	19 408 065	39 895 387	2 058 244	1 166 241	3 224 485
99997	74 980 059	0	74 980 059	122 818 920	0	122 818 920	101 340 108	0	101 340 108	53 501 247	0	53 501 247
Итого по пассиву (баланс)	110 442 400	38 786 470	149 228 870	180 741 465	105 384 462	286 125 927	150 855 563	92 303 605	243 159 168	80 556 498	25 705 613	106 262 111

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?