Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	512	0	512	2 098	0	2 098	2 570	0	2 570	40	0	40
10610	196 396	0	196 396	0	0	0	0	0	0	196 396	0	196 396
20202	15 930	5 419	21 349	284	118	402	980	406	1 386	15 234	5 131	20 365
30102	4 133	0	4 133	858 344 140	0	858 344 140	858 338 055	0	858 338 055	10 218	0	10 218
30110	14 450	13 364	27 814	7 141 473	458 261	7 599 734	6 860 721	457 276	7 317 997	295 202	14 349	309 551
30114	0	4 505 463	4 505 463	0	392 146 524	392 146 524	0	396 271 690	396 271 690	0	380 297	380 297
30202	358 520	0	358 520	0	0	0	25 058	0	25 058	333 462	0	333 462
30233	0	0	0	10 674	1 127	11 801	10 674	1 127	11 801	0	0	0
30302	379 012 423	778 221 402	1 157 233 825	67 024 057	39 756 826	106 780 883	44 218 193	45 089 802	89 307 995	401 818 287	772 888 426	1 174 706 713
30306	381 080 973	780 517 048	1 161 598 021	517 559 006	70 762 328	588 321 334	487 300 124	74 635 631	561 935 755	411 339 855	776 643 745	1 187 983 600
30424	11 298	0	11 298	68 637 853	0	68 637 853	68 636 720	0	68 636 720	12 431	0	12 431
30425	0	22 932	22 932	0	390	390	0	731	731	0	22 591	22 591
31902	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	42 300 000	0	42 300 000	39 800 000	0	39 800 000	2 500 000	0	2 500 000
32003	0	0	0	11 500 000	0	11 500 000	11 500 000	0	11 500 000	0	0	0
32007	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
32008	500 000	0	500 000	0	70 672	70 672	0	74	74	500 000	70 598	570 598
32101	2 677 155	0	2 677 155	1 727 617	0	1 727 617	3 637 543	0	3 637 543	767 229	0	767 229
32102	0	0	0	2 004 000	103 229 919	105 233 919	2 004 000	91 722 713	93 726 713	0	11 507 206	11 507 206
32103	0	3 583 175	3 583 175	672 000	24 977 375	25 649 375	672 000	27 609 863	28 281 863	0	950 687	950 687
32201	0	1 658	1 658	0	49	49	0	40	40	0	1 667	1 667
45201	3 187 966	0	3 187 966	6 049 729	0	6 049 729	5 994 834	0	5 994 834	3 242 861	0	3 242 861
45203	9 015 300	0	9 015 300	26 599 210	0	26 599 210	30 754 930	0	30 754 930	4 859 580	0	4 859 580
45204	1 700 000	0	1 700 000	2 820 000	0	2 820 000	0	0	0	4 520 000	0	4 520 000
45205	1 465 000	0	1 465 000	0	1 718 105	1 718 105	600 000	6 869	606 869	865 000	1 711 236	2 576 236
45206	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
45207	500 000	766 799	1 266 799	0	13 028	13 028	0	24 428	24 428	500 000	755 399	1 255 399
45208	1 622 203	5 674 068	7 296 271	0	164 436	164 436	0	256 268	256 268	1 622 203	5 582 236	7 204 439
47404	0	1 146 616	1 146 616	103 447 408	109 057 993	212 505 401	103 447 408	109 075 041	212 522 449	0	1 129 568	1 129 568
47408	0	0	0	197 728 380	303 533 366	501 261 746	197 728 380	303 533 366	501 261 746	0	0	0
47410	0	0	0	0	271 023	271 023	0	1 282	1 282	0	269 741	269 741
47417	0	127	127	0	8 174	8 174	0	7 892	7 892	0	409	409
47421	18 600	0	18 600	327 743	0	327 743	315 024	0	315 024	31 319	0	31 319
47423	452	13 687	14 139	289	2 992	3 281	332	7 012	7 344	409	9 667	10 076
47427	142 352	26 241	168 593	114 425	23 792	138 217	68 412	37 694	106 106	188 365	12 339	200 704
47431	0	0	0	335 745	449 829	785 574	335 745	449 829	785 574	0	0	0
47465	0	0	0	10 334	0	10 334	3 915	0	3 915	6 419	0	6 419
47502	7 975	44 687	52 662	0	1 228	1 228	253	8 308	8 561	7 722	37 607	45 329
50214	6 849 644	0	6 849 644	43 565	0	43 565	0	0	0	6 893 209	0	6 893 209
50221	0	0	0	2 359	0	2 359	1 556	0	1 556	803	0	803
52601	1 475 615	0	1 475 615	859 242	0	859 242	780 080	0	780 080	1 554 777	0	1 554 777
60302	78 008	0	78 008	0	0	0	0	0	0	78 008	0	78 008
60306	1 094	0	1 094	9 793	0	9 793	3 814	0	3 814	7 073	0	7 073
60308	315	14	329	698	81	779	866	1	867	147	94	241
60310	2 443	0	2 443	1 304	0	1 304	2 608	0	2 608	1 139	0	1 139
60312	72 562	0	72 562	52 276	0	52 276	43 502	0	43 502	81 336	0	81 336
60314	3 064	6 295	9 359	861	5 396	6 257	2 615	1 055	3 670	1 310	10 636	11 946
60315	0	0	0	0	74 328	74 328	0	74 328	74 328	0	0	0
60323	72	0	72	82	0	82	3	0	3	151	0	151
60336	1 225	0	1 225	294	0	294	256	0	256	1 263	0	1 263
60401	1 536 925	0	1 536 925	497	0	497	115 282	0	115 282	1 422 140	0	1 422 140
60415	0	0	0	497	0	497	497	0	497	0	0	0
60901	61 394	0	61 394	0	0	0	0	0	0	61 394	0	61 394
61601	0	0	0	11 551 550	0	11 551 550	11 551 550	0	11 551 550	0	0	0
70606	9 357 107	0	9 357 107	1 226 942	0	1 226 942	19	0	19	10 584 030	0	10 584 030
70608	626 584 194	0	626 584 194	79 623 184	0	79 623 184	0	0	0	706 207 378	0	706 207 378
70611	31 968	0	31 968	6 400	0	6 400	0	0	0	38 368	0	38 368
70614	1 118 055	0	1 118 055	1 325 316	0	1 325 316	1 290 963	0	1 290 963	1 152 408	0	1 152 408
70616	9 689	0	9 689	0	0	0	0	0	0	9 689	0	9 689
Итого по активу (баланс)	1 431 115 012	1 574 548 995	3 005 664 007	2 012 061 325	1 046 727 360	3 058 788 685	1 879 049 482	1 049 272 726	2 928 322 208	1 564 126 855	1 572 003 629	3 136 130 484
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	978 035	0	978 035	88 221	0	88 221	0	0	0	889 814	0	889 814
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10603	0	0	0	1 556	0	1 556	2 359	0	2 359	803	0	803
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 103 004	0	1 103 004	0	0	0	0	0	0	1 103 004	0	1 103 004
30111	449 819	0	449 819	622 842 785	0	622 842 785	622 643 375	0	622 643 375	250 409	0	250 409
30220	0	1 024	1 024	0	1 762 209	1 762 209	0	1 767 549	1 767 549	0	6 364	6 364
30232	0	0	0	365	115	480	365	115	480	0	0	0
30236	0	0	0	0	126 379	126 379	0	126 379	126 379	0	0	0
30301	379 012 423	778 221 402	1 157 233 825	44 218 193	45 089 802	89 307 995	67 024 057	39 756 826	106 780 883	401 818 287	772 888 426	1 174 706 713
30305	381 080 973	780 517 048	1 161 598 021	487 300 124	74 635 631	561 935 755	517 559 006	70 762 328	588 321 334	411 339 855	776 643 745	1 187 983 600
31201	0	0	0	0	0	0	628 092	0	628 092	628 092	0	628 092
31202	1 094 838	0	1 094 838	1 094 838	0	1 094 838	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	33 774 200	0	33 774 200	33 791 200	0	33 791 200	17 000	0	17 000
31303	5 284 700	0	5 284 700	21 175 300	0	21 175 300	16 390 600	0	16 390 600	500 000	0	500 000
31304	540	56	596	1 000 540	57	1 000 597	1 000 269	82	1 000 351	269	81	350
31402	0	0	0	2 012 000	946 743	2 958 743	2 592 000	946 743	3 538 743	580 000	0	580 000
31403	376 000	630 452	1 006 452	556 000	949 161	1 505 161	180 000	318 709	498 709	0	0	0
31409	0	6 525 178	6 525 178	0	158 603	158 603	0	193 162	193 162	0	6 559 737	6 559 737
32015	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32028	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
32117	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
405	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
407	3 405 771	3 954 001	7 359 772	526 492 070	34 856 874	561 348 944	527 918 473	34 992 118	562 910 591	4 832 174	4 089 245	8 921 419
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	3 660 137	238 714	3 898 851	18 986 664	1 923 919	20 910 583	17 075 041	2 016 935	19 091 976	1 748 514	331 730	2 080 244
40814	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40820	0	0	0	2 224	1 440	3 664	2 224	1 440	3 664	0	0	0
40821	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40901	30 211	0	30 211	0	0	0	0	0	0	30 211	0	30 211
40902	0	273 898	273 898	0	458 403	458 403	0	441 729	441 729	0	257 224	257 224
42002	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
42102	14 847 285	0	14 847 285	157 873 623	2 094 318	159 967 941	168 026 280	2 270 829	170 297 109	24 999 942	176 511	25 176 453
42103	525 800	36 755	562 555	520 800	37 784	558 584	432 500	25 944	458 444	437 500	24 915	462 415
42104	0	7 124	7 124	0	173	173	0	211	211	0	7 162	7 162
42502	0	0	0	10 800 000	0	10 800 000	12 400 000	0	12 400 000	1 600 000	0	1 600 000
42503	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
45217	110	0	110	16	0	16	0	0	0	94	0	94
47405	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
47407	0	0	0	204 559 318	296 691 814	501 251 132	204 559 318	296 691 814	501 251 132	0	0	0
47416	7 540	2 901	10 441	13 819	155 580	169 399	61 392	152 910	214 302	55 113	231	55 344
47422	29	11 133	11 162	29	11 729	11 758	174	15 720	15 894	174	15 124	15 298
47424	6 577	0	6 577	350 263	0	350 263	345 177	0	345 177	1 491	0	1 491
47425	9 391	0	9 391	7 581	0	7 581	4 871	0	4 871	6 681	0	6 681
47426	12 468	36 279	48 747	109 259	1 305	110 564	98 200	37 809	136 009	1 409	72 783	74 192
47441	25 487	0	25 487	1 983	0	1 983	0	0	0	23 504	0	23 504
47466	25	0	25	1	0	1	1	0	1	25	0	25
47501	10 477	44 986	55 463	1 055	7 054	8 109	0	1 337	1 337	9 422	39 269	48 691
50220	512	0	512	2 570	0	2 570	2 098	0	2 098	40	0	40
52602	1 477 416	0	1 477 416	761 990	0	761 990	839 955	0	839 955	1 555 381	0	1 555 381
60301	7 827	0	7 827	24 892	0	24 892	22 400	0	22 400	5 335	0	5 335
60305	16 065	0	16 065	67 271	0	67 271	61 985	0	61 985	10 779	0	10 779
60309	0	0	0	0	0	0	3 425	0	3 425	3 425	0	3 425
60311	0	0	0	7 172	0	7 172	10 367	0	10 367	3 195	0	3 195
60313	0	0	0	1 015	3 392	4 407	1 015	3 392	4 407	0	0	0
60322	0	100 972	100 972	180	3 217	3 397	286	19 131	19 417	106	116 886	116 992
60324	18 210	0	18 210	8 476	0	8 476	12 259	0	12 259	21 993	0	21 993
60335	2 010	0	2 010	9 652	0	9 652	8 921	0	8 921	1 279	0	1 279
60349	53 598	0	53 598	0	0	0	210	0	210	53 808	0	53 808
60414	516 343	0	516 343	0	0	0	1 789	0	1 789	518 132	0	518 132
60903	18 486	0	18 486	0	0	0	427	0	427	18 913	0	18 913
61701	174 145	0	174 145	0	0	0	0	0	0	174 145	0	174 145
70601	9 497 467	0	9 497 467	15	0	15	1 279 975	0	1 279 975	10 777 427	0	10 777 427
70603	626 338 499	0	626 338 499	0	0	0	79 561 315	0	79 561 315	705 899 814	0	705 899 814
70613	1 324 422	0	1 324 422	1 290 963	0	1 290 963	1 324 614	0	1 324 614	1 358 073	0	1 358 073
Итого по пассиву (баланс)	1 435 062 084	1 570 601 923	3 005 664 007	2 136 567 324	459 915 702	2 596 483 026	2 276 406 291	450 543 212	2 726 949 503	1 574 901 051	1 561 229 433	3 136 130 484
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	551	0	551	55 329	0	55 329	55 349	0	55 349	531	0	531
90902	30 664	0	30 664	5 317	0	5 317	5 317	0	5 317	30 664	0	30 664
90907	0	30 211	30 211	0	1 486	1 486	0	1 486	1 486	0	30 211	30 211
90908	0	273 898	273 898	0	4 549	4 549	0	21 223	21 223	0	257 224	257 224
91411	1 106 400	0	1 106 400	638 412	0	638 412	1 106 400	0	1 106 400	638 412	0	638 412
91414	86 798 250	113 516 126	200 314 376	120 000	3 348 246	3 468 246	0	2 849 100	2 849 100	86 918 250	114 015 272	200 933 522
99998	73 617 454	0	73 617 454	40 113 393	0	40 113 393	40 625 968	0	40 625 968	73 104 879	0	73 104 879
Итого по активу (баланс)	161 553 319	113 820 235	275 373 554	40 932 451	3 354 281	44 286 732	41 793 034	2 871 809	44 664 843	160 692 736	114 302 707	274 995 443
Пассив
91315	2 134 692	14 746 318	16 881 010	5 934	1 548 277	1 554 211	10 672	574 563	585 235	2 139 430	13 772 604	15 912 034
91317	41 661 198	10 238 446	51 899 644	35 799 998	3 015 079	38 815 077	38 029 738	1 414 507	39 444 245	43 890 938	8 637 874	52 528 812
91319	893 180	3 439 651	4 332 831	1 770	324 175	325 945	1 858	151 739	153 597	893 268	3 267 215	4 160 483
91507	503 875	0	503 875	7 031	0	7 031	6 612	0	6 612	503 456	0	503 456
91508	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
99999	201 756 100	0	201 756 100	4 038 876	0	4 038 876	4 173 340	0	4 173 340	201 890 564	0	201 890 564
Итого по пассиву (баланс)	246 949 139	28 424 415	275 373 554	39 853 609	4 887 531	44 741 140	42 222 220	2 140 809	44 363 029	249 317 750	25 677 693	274 995 443
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	5 274 058	623 462	5 897 520	4 491 030	623 462	5 114 492	783 028	0	783 028
93302	1 429 811	24 091	1 453 902	6 695 934	2 173 196	8 869 130	7 212 721	2 103 868	9 316 589	913 024	93 419	1 006 443
93303	2 582 977	1 210 404	3 793 381	6 458 271	2 428 985	8 887 256	6 449 183	2 117 187	8 566 370	2 592 065	1 522 202	4 114 267
93304	5 302 085	2 487 196	7 789 281	2 677 062	1 408 859	4 085 921	2 839 810	2 326 546	5 166 356	5 139 337	1 569 509	6 708 846
93305	3 524 557	14 698 042	18 222 599	1 838 200	1 108 349	2 946 549	1 318 876	1 304 729	2 623 605	4 043 881	14 501 662	18 545 543
93306	0	0	0	9 884 922	10 052 209	19 937 131	9 420 746	9 140 364	18 561 110	464 176	911 845	1 376 021
93307	393 160	1 415 108	1 808 268	8 159 357	7 504 335	15 663 692	8 458 871	8 009 596	16 468 467	93 646	909 847	1 003 493
93308	1 279 021	2 499 765	3 778 786	6 260 060	6 372 580	12 632 640	5 952 712	6 343 770	12 296 482	1 586 369	2 528 575	4 114 944
93309	2 635 866	5 058 240	7 694 106	1 417 664	2 702 273	4 119 937	2 365 090	2 830 398	5 195 488	1 688 440	4 930 115	6 618 555
93310	16 506 425	3 558 645	20 065 070	841 921	1 847 615	2 689 536	952 286	1 381 254	2 333 540	16 396 060	4 025 006	20 421 066
93901	14 353	3 969 831	3 984 184	77 686 550	11 287 118	88 973 668	69 106 132	15 256 949	84 363 081	8 594 771	0	8 594 771
93902	9 975 251	2 580 638	12 555 889	61 105 619	85 498 486	146 604 105	68 352 969	87 226 923	155 579 892	2 727 901	852 201	3 580 102
99996	81 782 450	0	81 782 450	268 796 551	0	268 796 551	273 093 808	0	273 093 808	77 485 193	0	77 485 193
Итого по активу (баланс)	125 425 956	37 501 960	162 927 916	457 096 169	133 007 467	590 103 636	460 014 234	138 665 046	598 679 280	122 507 891	31 844 381	154 352 272
Пассив
96301	0	0	0	652 968	4 374 346	5 027 314	652 968	5 077 885	5 730 853	0	703 539	703 539
96302	25 062	1 333 381	1 358 443	2 190 114	6 932 313	9 122 427	2 258 698	6 508 779	8 767 477	93 646	909 847	1 003 493
96303	1 279 021	2 499 765	3 778 786	2 171 191	6 343 770	8 514 961	2 478 539	6 372 580	8 851 119	1 586 369	2 528 575	4 114 944
96304	2 635 865	5 058 240	7 694 105	2 365 090	2 830 398	5 195 488	1 417 665	2 702 273	4 119 938	1 688 440	4 930 115	6 618 555
96305	16 506 425	3 554 054	20 060 479	952 286	1 380 541	2 332 827	841 921	1 846 958	2 688 879	16 396 060	4 020 471	20 416 531
96306	0	0	0	9 232 467	9 399 021	18 631 488	10 223 808	9 861 688	20 085 496	991 341	462 667	1 454 008
96307	1 511 683	391 515	1 903 198	8 300 704	8 372 552	16 673 256	7 702 045	8 074 456	15 776 501	913 024	93 419	1 006 443
96308	2 582 977	1 210 404	3 793 381	6 449 183	5 919 504	12 368 687	6 458 271	6 231 302	12 689 573	2 592 065	1 522 202	4 114 267
96309	5 302 085	2 487 196	7 789 281	2 839 810	2 326 546	5 166 356	2 677 062	1 408 859	4 085 921	5 139 337	1 569 509	6 708 846
96310	3 524 557	14 704 773	18 229 330	1 318 876	1 305 386	2 624 262	1 838 200	1 108 858	2 947 058	4 043 881	14 508 245	18 552 126
96901	3 974 622	14 333	3 988 955	15 250 244	69 178 708	84 428 952	11 275 622	77 733 229	89 008 851	0	8 568 854	8 568 854
96902	2 406 962	10 132 133	12 539 095	37 575 958	118 038 117	155 614 075	36 017 535	110 633 635	146 651 170	848 539	2 727 651	3 576 190
99997	81 792 863	0	81 792 863	272 976 216	0	272 976 216	268 697 829	0	268 697 829	77 514 476	0	77 514 476
Итого по пассиву (баланс)	121 542 122	41 385 794	162 927 916	362 275 107	236 401 202	598 676 309	352 540 163	237 560 502	590 100 665	111 807 178	42 545 094	154 352 272

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?