Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	847	0	847	847	0	847	0	0	0
10610	195 896	0	195 896	0	0	0	0	0	0	195 896	0	195 896
20202	19 167	6 810	25 977	296	217	513	1 458	486	1 944	18 005	6 541	24 546
30102	208 513	0	208 513	1 029 467 752	0	1 029 467 752	1 026 589 815	0	1 026 589 815	3 086 450	0	3 086 450
30110	17 733	15 462	33 195	7 892 475	100 320	7 992 795	7 791 617	97 930	7 889 547	118 591	17 852	136 443
30114	0	2 452 169	2 452 169	0	379 451 527	379 451 527	0	378 964 159	378 964 159	0	2 939 537	2 939 537
30202	250 751	0	250 751	12 293	0	12 293	0	0	0	263 044	0	263 044
30204	136 715	0	136 715	25 285	0	25 285	0	0	0	162 000	0	162 000
30233	0	0	0	17 908	1 102	19 010	17 908	1 102	19 010	0	0	0
30302	303 627 220	772 431 759	1 076 058 979	35 648 974	64 417 158	100 066 132	7 535 360	67 981 803	75 517 163	331 740 834	768 867 114	1 100 607 948
30306	297 677 887	779 012 366	1 076 690 253	2 587 466 644	76 793 957	2 664 260 601	2 550 382 666	80 887 210	2 631 269 876	334 761 865	774 919 113	1 109 680 978
30413	0	0	0	452 000	0	452 000	442 000	0	442 000	10 000	0	10 000
30424	12 777	0	12 777	75 203 411	0	75 203 411	75 150 509	0	75 150 509	65 679	0	65 679
30425	0	23 324	23 324	0	563	563	0	782	782	0	23 105	23 105
31903	3 964 780	0	3 964 780	4 000 000	0	4 000 000	7 964 780	0	7 964 780	0	0	0
32002	0	0	0	7 050 000	143 469	7 193 469	7 050 000	143 469	7 193 469	0	0	0
32003	0	0	0	7 700 000	114 837	7 814 837	2 400 000	114 837	2 514 837	5 300 000	0	5 300 000
32006	1 280 000	0	1 280 000	0	0	0	1 280 000	0	1 280 000	0	0	0
32007	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
32101	0	0	0	1 782 629	0	1 782 629	1 778 959	0	1 778 959	3 670	0	3 670
32102	0	0	0	6 099 000	92 269 078	98 368 078	6 099 000	92 269 078	98 368 078	0	0	0
32103	180 000	4 098 028	4 278 028	15 000	20 989 841	21 004 841	195 000	20 895 524	21 090 524	0	4 192 345	4 192 345
32201	0	1 231	1 231	0	41	41	0	43	43	0	1 229	1 229
45201	6 265 795	0	6 265 795	15 680 499	0	15 680 499	14 311 793	0	14 311 793	7 634 501	0	7 634 501
45203	648 700	54 757	703 457	11 237 100	40 778	11 277 878	8 889 000	95 535	8 984 535	2 996 800	0	2 996 800
45204	1 770 400	212 224	1 982 624	977 000	55 830	1 032 830	1 340 000	268 054	1 608 054	1 407 400	0	1 407 400
45205	1 100 000	0	1 100 000	625 000	0	625 000	600 000	0	600 000	1 125 000	0	1 125 000
45206	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	400 000	0	400 000
45207	500 000	670 573	1 170 573	0	88 357	88 357	0	58 567	58 567	500 000	700 363	1 200 363
45208	24 423	5 985 111	6 009 534	0	1 167 809	1 167 809	0	252 472	252 472	24 423	6 900 448	6 924 871
47404	0	728 884	728 884	87 487 021	88 578 174	176 065 195	87 487 021	88 151 820	175 638 841	0	1 155 238	1 155 238
47408	0	0	0	193 765 592	273 833 996	467 599 588	193 765 592	273 833 996	467 599 588	0	0	0
47417	0	147	147	0	2 133	2 133	0	2 059	2 059	0	221	221
47421	28 327	0	28 327	407 304	0	407 304	389 911	0	389 911	45 720	0	45 720
47423	397	6 058	6 455	1 047	6 302	7 349	843	4 313	5 156	601	8 047	8 648
47427	130 837	23 620	154 457	122 019	25 259	147 278	145 918	41 378	187 296	106 938	7 501	114 439
47431	0	0	0	218 963	816 191	1 035 154	218 963	816 191	1 035 154	0	0	0
47443	0	0	0	0	6 698	6 698	0	6 698	6 698	0	0	0
47502	10 486	34 580	45 066	587	29 877	30 464	255	9 068	9 323	10 818	55 389	66 207
50205	529 948	0	529 948	3 350	0	3 350	0	0	0	533 298	0	533 298
50214	6 849 512	0	6 849 512	44 209	0	44 209	0	0	0	6 893 721	0	6 893 721
50221	3 944	0	3 944	1 244	0	1 244	3 914	0	3 914	1 274	0	1 274
52601	1 613 904	0	1 613 904	1 324 804	0	1 324 804	1 200 027	0	1 200 027	1 738 681	0	1 738 681
60302	51 404	0	51 404	1	0	1	0	0	0	51 405	0	51 405
60306	468	0	468	3 082	0	3 082	2 190	0	2 190	1 360	0	1 360
60308	460	84	544	845	97	942	1 179	181	1 360	126	0	126
60310	1 427	0	1 427	1 430	0	1 430	414	0	414	2 443	0	2 443
60312	57 689	0	57 689	34 162	0	34 162	29 737	0	29 737	62 114	0	62 114
60314	4 896	5 114	10 010	0	6 602	6 602	639	3 732	4 371	4 257	7 984	12 241
60323	123	377	500	3	4	7	54	381	435	72	0	72
60336	1 497	0	1 497	296	0	296	296	0	296	1 497	0	1 497
60401	1 535 915	0	1 535 915	809	0	809	118	0	118	1 536 606	0	1 536 606
60415	0	0	0	809	0	809	809	0	809	0	0	0
60901	57 817	0	57 817	3 496	0	3 496	0	0	0	61 313	0	61 313
60906	0	0	0	3 496	0	3 496	3 496	0	3 496	0	0	0
61209	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61601	0	0	0	25 412 173	0	25 412 173	25 412 173	0	25 412 173	0	0	0
62001	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
70606	5 974 794	0	5 974 794	1 096 040	0	1 096 040	56	0	56	7 070 778	0	7 070 778
70608	345 984 850	0	345 984 850	93 065 556	0	93 065 556	0	0	0	439 050 406	0	439 050 406
70611	37 423	0	37 423	7 153	0	7 153	0	0	0	44 576	0	44 576
70614	1 119 309	0	1 119 309	2 048 039	0	2 048 039	2 088 915	0	2 088 915	1 078 433	0	1 078 433
70706	21 937 215	0	21 937 215	4 630 005	0	4 630 005	26 567 220	0	26 567 220	0	0	0
70708	2 080 894 533	0	2 080 894 533	1 037 536 717	0	1 037 536 717	3 118 431 250	0	3 118 431 250	0	0	0
70711	41 226	0	41 226	0	0	0	41 226	0	41 226	0	0	0
70714	1 374 175	0	1 374 175	1 281 068	0	1 281 068	2 655 243	0	2 655 243	0	0	0
70716	15 695	0	15 695	0	0	0	15 695	0	15 695	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 089 539 028	1 565 762 678	4 655 301 706	5 239 855 512	998 940 217	6 238 795 729	7 179 283 945	1 004 900 868	8 184 184 813	1 150 110 595	1 559 802 027	2 709 912 622
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	978 035	0	978 035	0	0	0	0	0	0	978 035	0	978 035
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10603	3 944	0	3 944	3 914	0	3 914	1 244	0	1 244	1 274	0	1 274
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 047 711	0	1 047 711	0	0	0	0	0	0	1 047 711	0	1 047 711
30111	292 252	0	292 252	770 827 890	0	770 827 890	771 155 058	0	771 155 058	619 420	0	619 420
30220	0	0	0	0	713 505	713 505	0	721 582	721 582	0	8 077	8 077
30232	0	0	0	553	119	672	553	119	672	0	0	0
30236	0	0	0	0	280 941	280 941	0	293 953	293 953	0	13 012	13 012
30301	303 627 220	772 431 759	1 076 058 979	7 535 360	67 981 803	75 517 163	35 648 974	64 417 158	100 066 132	331 740 834	768 867 114	1 100 607 948
30305	297 677 887	779 012 366	1 076 690 253	2 550 382 666	80 887 210	2 631 269 876	2 587 466 644	76 793 957	2 664 260 601	334 761 865	774 919 113	1 109 680 978
30606	0	0	0	467 321	0	467 321	467 321	0	467 321	0	0	0
31201	0	0	0	1 165 151	0	1 165 151	1 165 151	0	1 165 151	0	0	0
31202	0	0	0	26 828	0	26 828	26 828	0	26 828	0	0	0
31302	0	0	0	44 700 000	0	44 700 000	44 700 000	0	44 700 000	0	0	0
31303	1 200 000	0	1 200 000	22 471 700	0	22 471 700	22 271 700	0	22 271 700	1 000 000	0	1 000 000
31304	694	194	888	708	217	925	453	98	551	439	75	514
31402	0	0	0	3 175 000	0	3 175 000	3 175 000	0	3 175 000	0	0	0
31403	0	0	0	576 000	0	576 000	641 000	0	641 000	65 000	0	65 000
31409	0	6 706 924	6 706 924	0	233 061	233 061	0	221 728	221 728	0	6 695 591	6 695 591
32028	26	0	26	10	0	10	0	0	0	16	0	16
32117	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
405	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
407	5 326 280	6 747 986	12 074 266	505 090 744	49 331 618	554 422 362	505 020 029	50 741 292	555 761 321	5 255 565	8 157 660	13 413 225
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	766 585	418 266	1 184 851	24 994 902	2 783 262	27 778 164	24 802 277	2 829 006	27 631 283	573 960	464 010	1 037 970
40814	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40820	0	0	0	2 183	994	3 177	2 183	994	3 177	0	0	0
40821	0	0	0	1 342	0	1 342	1 342	0	1 342	0	0	0
40901	93 422	0	93 422	218 963	0	218 963	155 752	0	155 752	30 211	0	30 211
40902	0	1 311 759	1 311 759	0	854 029	854 029	0	291 341	291 341	0	749 071	749 071
42002	650 000	0	650 000	3 110 000	0	3 110 000	2 460 000	0	2 460 000	0	0	0
42102	7 363 931	252 919	7 616 850	118 081 460	1 676 862	119 758 322	127 667 165	1 470 832	129 137 997	16 949 636	46 889	16 996 525
42103	32 200	128 059	160 259	13 499	123 662	137 161	391 900	3 042	394 942	410 601	7 439	418 040
42502	2 750 000	0	2 750 000	10 700 000	0	10 700 000	10 700 000	0	10 700 000	2 750 000	0	2 750 000
42503	2 700 000	0	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0	0	0	0
45217	83	0	83	22	0	22	0	0	0	61	0	61
47403	0	0	0	312 875	0	312 875	312 875	0	312 875	0	0	0
47407	0	0	0	194 864 999	272 830 600	467 695 599	194 864 999	272 830 600	467 695 599	0	0	0
47416	0	15 026	15 026	6 249	196 515	202 764	6 259	189 037	195 296	10	7 548	7 558
47422	3	10 552	10 555	3	10 910	10 913	0	10 644	10 644	0	10 286	10 286
47424	3 789	0	3 789	250 338	0	250 338	250 728	0	250 728	4 179	0	4 179
47425	9 804	0	9 804	8 920	0	8 920	4 004	0	4 004	4 888	0	4 888
47426	15 875	153 074	168 949	89 698	5 596	95 294	78 105	43 139	121 244	4 282	190 617	194 899
47441	24 524	0	24 524	1 831	0	1 831	6 698	0	6 698	29 391	0	29 391
47466	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47501	13 300	34 829	48 129	1 163	7 920	9 083	564	30 072	30 636	12 701	56 981	69 682
50220	0	0	0	847	0	847	847	0	847	0	0	0
52602	1 652 326	0	1 652 326	1 152 010	0	1 152 010	1 239 472	0	1 239 472	1 739 788	0	1 739 788
60301	18 917	0	18 917	34 502	0	34 502	22 577	0	22 577	6 992	0	6 992
60305	16 210	0	16 210	54 239	0	54 239	50 374	0	50 374	12 345	0	12 345
60309	0	0	0	0	0	0	3 287	0	3 287	3 287	0	3 287
60311	0	0	0	17 366	0	17 366	20 601	0	20 601	3 235	0	3 235
60313	0	0	0	2 759	0	2 759	4 139	0	4 139	1 380	0	1 380
60322	0	51 349	51 349	215	1 723	1 938	215	18 195	18 410	0	67 821	67 821
60324	26 344	0	26 344	12 859	0	12 859	11 090	0	11 090	24 575	0	24 575
60335	2 233	0	2 233	9 232	0	9 232	8 710	0	8 710	1 711	0	1 711
60349	52 979	0	52 979	0	0	0	204	0	204	53 183	0	53 183
60414	513 404	0	513 404	84	0	84	1 963	0	1 963	515 283	0	515 283
60903	14 123	0	14 123	0	0	0	1 446	0	1 446	15 569	0	15 569
61701	163 956	0	163 956	0	0	0	0	0	0	163 956	0	163 956
70601	6 182 878	0	6 182 878	147	0	147	1 088 886	0	1 088 886	7 271 617	0	7 271 617
70603	345 904 927	0	345 904 927	0	0	0	92 987 743	0	92 987 743	438 892 670	0	438 892 670
70613	1 057 213	0	1 057 213	2 088 915	0	2 088 915	2 156 642	0	2 156 642	1 124 940	0	1 124 940
70701	20 995 533	0	20 995 533	26 417 545	0	26 417 545	5 422 012	0	5 422 012	0	0	0
70703	2 081 955 395	0	2 081 955 395	3 119 518 900	0	3 119 518 900	1 037 563 505	0	1 037 563 505	0	0	0
70713	1 367 208	0	1 367 208	2 676 355	0	2 676 355	1 309 147	0	1 309 147	0	0	0
70801	0	0	0	2 104 262 844	0	2 104 262 844	2 104 318 136	0	2 104 318 136	55 292	0	55 292
Итого по пассиву (баланс)	3 088 026 644	1 567 275 062	4 655 301 706	9 518 031 128	477 920 547	9 995 951 675	7 579 655 802	470 906 789	8 050 562 591	1 149 651 318	1 560 261 304	2 709 912 622
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	23	0	23	33 728	0	33 728	32 716	0	32 716	1 035	0	1 035
90902	30 664	0	30 664	84	0	84	84	0	84	30 664	0	30 664
90907	0	93 422	93 422	0	5 405	5 405	0	68 616	68 616	0	30 211	30 211
90908	0	1 311 759	1 311 759	0	28 683	28 683	0	591 371	591 371	0	749 071	749 071
91411	0	0	0	1 217 277	0	1 217 277	1 217 277	0	1 217 277	0	0	0
91414	77 925 625	117 046 821	194 972 446	4 000 000	4 841 068	8 841 068	0	4 075 231	4 075 231	81 925 625	117 812 658	199 738 283
99998	76 049 927	0	76 049 927	33 195 094	0	33 195 094	34 002 098	0	34 002 098	75 242 923	0	75 242 923
Итого по активу (баланс)	154 006 239	118 452 002	272 458 241	38 446 183	4 875 156	43 321 339	35 252 175	4 735 218	39 987 393	157 200 247	118 591 940	275 792 187
Пассив
91003	0	0	0	12 293	0	12 293	12 293	0	12 293	0	0	0
91004	0	0	0	25 285	0	25 285	25 285	0	25 285	0	0	0
91315	2 249 172	7 105 773	9 354 945	36 520	962 027	998 547	38 919	9 375 612	9 414 531	2 251 571	15 519 358	17 770 929
91317	41 741 256	10 836 831	52 578 087	30 593 502	1 668 183	32 261 685	30 273 723	1 727 141	32 000 864	41 421 477	10 895 789	52 317 266
91319	1 608 566	12 001 224	13 609 790	658 220	9 062 836	9 721 056	671 139	95 394	766 533	1 621 485	3 033 782	4 655 267
91507	507 012	0	507 012	24 977	0	24 977	17 333	0	17 333	499 368	0	499 368
91508	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
99999	196 408 314	0	196 408 314	5 985 295	0	5 985 295	10 126 245	0	10 126 245	200 549 264	0	200 549 264
Итого по пассиву (баланс)	242 514 413	29 943 828	272 458 241	37 336 092	11 693 046	49 029 138	41 164 937	11 198 147	52 363 084	246 343 258	29 448 929	275 792 187
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	4 133 523	1 746 505	5 880 028	4 133 523	1 746 505	5 880 028	0	0	0
93302	905 726	0	905 726	5 629 511	2 727 770	8 357 281	5 985 596	2 727 770	8 713 366	549 641	0	549 641
93303	3 997 610	2 274 543	6 272 153	6 615 400	2 272 963	8 888 363	5 390 475	2 702 995	8 093 470	5 222 535	1 844 511	7 067 046
93304	8 675 201	2 992 637	11 667 838	3 124 101	1 805 868	4 929 969	4 508 564	2 022 982	6 531 546	7 290 738	2 775 523	10 066 261
93305	4 504 728	17 600 504	22 105 232	1 600 625	687 701	2 288 326	2 118 967	1 531 303	3 650 270	3 986 386	16 756 902	20 743 288
93306	0	0	0	14 203 970	34 953 610	49 157 580	14 203 970	34 953 610	49 157 580	0	0	0
93307	561 721	1 855 762	2 417 483	13 788 382	19 070 061	32 858 443	13 792 883	20 042 585	33 835 468	557 220	883 238	1 440 458
93308	2 327 486	3 900 391	6 227 877	10 425 046	15 407 423	25 832 469	10 855 975	14 258 556	25 114 531	1 896 557	5 049 258	6 945 815
93309	3 139 336	8 250 814	11 390 150	1 788 320	3 220 907	5 009 227	2 009 531	4 594 378	6 603 909	2 918 125	6 877 343	9 795 468
93310	19 009 300	4 747 408	23 756 708	126 863	1 682 096	1 808 959	917 959	2 156 137	3 074 096	18 218 204	4 273 367	22 491 571
93901	5 424 579	0	5 424 579	63 879 984	19 311 987	83 191 971	68 478 127	8 400 512	76 878 639	826 436	10 911 475	11 737 911
93902	437 193	7 040 049	7 477 242	36 781 494	90 172 662	126 954 156	25 533 144	94 892 217	120 425 361	11 685 543	2 320 494	14 006 037
99996	98 306 870	0	98 306 870	268 105 652	0	268 105 652	260 962 433	0	260 962 433	105 450 089	0	105 450 089
Итого по активу (баланс)	147 289 750	48 662 108	195 951 858	430 202 871	193 059 553	623 262 424	418 891 147	190 029 550	608 920 697	158 601 474	51 692 111	210 293 585
Пассив
96301	0	0	0	1 791 236	4 008 323	5 799 559	1 791 236	4 008 323	5 799 559	0	0	0
96302	0	869 488	869 488	2 812 555	5 826 338	8 638 893	2 812 555	5 481 146	8 293 701	0	524 296	524 296
96303	2 327 487	3 900 390	6 227 877	2 723 101	5 366 765	8 089 866	2 292 172	6 515 632	8 807 804	1 896 558	5 049 257	6 945 815
96304	3 139 336	8 250 814	11 390 150	2 009 531	4 594 378	6 603 909	1 788 320	3 220 907	5 009 227	2 918 125	6 877 343	9 795 468
96305	19 009 300	4 743 822	23 753 122	917 959	2 155 723	3 073 682	126 863	1 681 202	1 808 065	18 218 204	4 269 301	22 487 505
96306	0	0	0	15 435 800	33 725 117	49 160 917	15 435 800	33 725 117	49 160 917	0	0	0
96307	1 928 448	562 225	2 490 673	9 205 697	24 726 563	33 932 260	8 185 221	24 720 716	32 905 937	907 972	556 378	1 464 350
96308	3 997 610	2 274 543	6 272 153	5 445 521	19 677 971	25 123 492	6 670 446	19 247 939	25 918 385	5 222 535	1 844 511	7 067 046
96309	8 675 201	2 992 637	11 667 838	4 508 564	2 022 982	6 531 546	3 124 101	1 805 868	4 929 969	7 290 738	2 775 523	10 066 261
96310	4 504 728	17 606 160	22 110 888	2 118 967	1 531 855	3 650 822	1 600 625	688 854	2 289 479	3 986 386	16 763 159	20 749 545
96901	0	5 410 900	5 410 900	8 384 846	68 511 609	76 896 455	19 284 673	63 928 763	83 213 436	10 899 827	828 054	11 727 881
96902	7 021 172	445 210	7 466 382	66 257 099	54 047 240	120 304 339	61 551 671	65 260 812	126 812 483	2 315 744	11 658 782	13 974 526
99997	98 292 387	0	98 292 387	261 031 737	0	261 031 737	268 230 242	0	268 230 242	105 490 892	0	105 490 892
Итого по пассиву (баланс)	148 895 669	47 056 189	195 951 858	382 642 613	226 194 864	608 837 477	392 893 925	230 285 279	623 179 204	159 146 981	51 146 604	210 293 585

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?