Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
10610	250 901	0	250 901	0	0	0	0	0	0	250 901	0	250 901
20202	16 362	28 352	44 714	32 345	46 860	79 205	32 668	42 024	74 692	16 039	33 188	49 227
20209	0	0	0	31 600	40 565	72 165	31 600	40 565	72 165	0	0	0
30102	157 711	0	157 711	597 094 581	0	597 094 581	595 778 692	0	595 778 692	1 473 600	0	1 473 600
30110	5 707	8 000	13 707	7 482 106	25 208	7 507 314	7 466 309	1 436	7 467 745	21 504	31 772	53 276
30114	0	1 455 790	1 455 790	0	269 818 487	269 818 487	0	270 345 038	270 345 038	0	929 239	929 239
30202	240 545	0	240 545	18 993	0	18 993	0	0	0	259 538	0	259 538
30204	96 373	0	96 373	393	0	393	0	0	0	96 766	0	96 766
30233	0	0	0	1 859	699	2 558	1 859	699	2 558	0	0	0
30302	137 587 574	612 176 290	749 763 864	29 944 685	43 616 478	73 561 163	58 465 442	30 692 900	89 158 342	109 066 817	625 099 868	734 166 685
30306	5 475 892 302	615 762 025	6 091 654 327	465 933 493	77 109 302	543 042 795	490 985 476	64 555 949	555 541 425	5 450 840 319	628 315 378	6 079 155 697
30413	0	0	0	450 336	0	450 336	450 115	0	450 115	221	0	221
30424	3 655	0	3 655	49 871 644	0	49 871 644	49 872 418	0	49 872 418	2 881	0	2 881
30425	0	22 037	22 037	0	734	734	0	517	517	0	22 254	22 254
31902	0	0	0	13 000 000	0	13 000 000	13 000 000	0	13 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	46 065 590	0	46 065 590	36 065 590	0	36 065 590	10 000 000	0	10 000 000
31904	15 200 000	0	15 200 000	0	0	0	15 200 000	0	15 200 000	0	0	0
32002	0	0	0	91 100 000	0	91 100 000	91 100 000	0	91 100 000	0	0	0
32003	0	0	0	22 060 000	0	22 060 000	22 060 000	0	22 060 000	0	0	0
32101	1 445	0	1 445	120 720	0	120 720	121 859	0	121 859	306	0	306
32102	0	0	0	1 920 000	81 803 272	83 723 272	1 209 000	78 694 686	79 903 686	711 000	3 108 586	3 819 586
32103	0	0	0	0	8 858 427	8 858 427	0	8 858 427	8 858 427	0	0	0
32201	0	1 094	1 094	0	20	20	0	44	44	0	1 070	1 070
45201	1 993 785	0	1 993 785	9 408 980	54	9 409 034	7 696 604	54	7 696 658	3 706 161	0	3 706 161
45203	4 385 300	0	4 385 300	3 323 000	0	3 323 000	6 395 300	0	6 395 300	1 313 000	0	1 313 000
45204	1 855 200	1 721 359	3 576 559	2 530 400	326 934	2 857 334	1 222 500	1 016 815	2 239 315	3 163 100	1 031 478	4 194 578
45205	2 320 000	0	2 320 000	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 020 000	0	1 020 000
45206	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000
45207	0	1 480 664	1 480 664	0	39 003	39 003	0	664 295	664 295	0	855 372	855 372
45208	35 525	4 756 122	4 791 647	0	84 602	84 602	0	224 367	224 367	35 525	4 616 357	4 651 882
47404	0	807 809	807 809	124 418 333	137 633 356	262 051 689	124 418 333	137 745 741	262 164 074	0	695 424	695 424
47408	0	0	0	195 827 909	237 382 629	433 210 538	195 827 909	237 382 629	433 210 538	0	0	0
47417	0	0	0	0	27 547	27 547	0	27 484	27 484	0	63	63
47423	84	5 675	5 759	269	44 647	44 916	125	45 829	45 954	228	4 493	4 721
47427	53 873	22 970	76 843	101 628	25 094	126 722	105 895	36 952	142 847	49 606	11 112	60 718
47431	0	0	0	0	5 855	5 855	0	5 855	5 855	0	0	0
50205	513 765	0	513 765	3 464	0	3 464	0	0	0	517 229	0	517 229
50214	2 532 320	0	2 532 320	1 216 405	0	1 216 405	1 324 497	0	1 324 497	2 424 228	0	2 424 228
50221	8 960	0	8 960	2 836	0	2 836	3 316	0	3 316	8 480	0	8 480
52601	3 978 369	0	3 978 369	560 510	0	560 510	4 117 151	0	4 117 151	421 728	0	421 728
60302	9 706	0	9 706	0	0	0	0	0	0	9 706	0	9 706
60306	200	0	200	4 495	0	4 495	3 888	0	3 888	807	0	807
60308	7	0	7	344	178	522	312	109	421	39	69	108
60310	294	0	294	1 510	0	1 510	555	0	555	1 249	0	1 249
60312	30 313	0	30 313	19 170	0	19 170	20 574	0	20 574	28 909	0	28 909
60314	0	3 148	3 148	3 791	6 883	10 674	3 791	2 981	6 772	0	7 050	7 050
60323	50	356	406	749	12	761	6	9	15	793	359	1 152
60336	1 281	0	1 281	465	0	465	464	0	464	1 282	0	1 282
60401	1 858 994	0	1 858 994	0	0	0	0	0	0	1 858 994	0	1 858 994
60901	33 069	0	33 069	0	0	0	0	0	0	33 069	0	33 069
61210	0	0	0	1 300 249	0	1 300 249	1 300 249	0	1 300 249	0	0	0
61403	22 495	0	22 495	10 668	0	10 668	5 995	0	5 995	27 168	0	27 168
61601	0	0	0	5 297 586	0	5 297 586	5 297 586	0	5 297 586	0	0	0
70606	12 229 766	0	12 229 766	817 355	0	817 355	12 230 249	0	12 230 249	816 872	0	816 872
70608	1 489 057 980	0	1 489 057 980	73 348 035	0	73 348 035	1 489 057 980	0	1 489 057 980	73 348 035	0	73 348 035
70610	21 163	0	21 163	296	0	296	21 163	0	21 163	296	0	296
70611	127 448	0	127 448	21 615	0	21 615	127 448	0	127 448	21 615	0	21 615
70614	501 578	0	501 578	1 356 249	0	1 356 249	1 778 311	0	1 778 311	79 516	0	79 516
70616	39 087	0	39 087	0	0	0	39 087	0	39 087	0	0	0
70706	0	0	0	12 233 263	0	12 233 263	0	0	0	12 233 263	0	12 233 263
70708	0	0	0	1 489 057 980	0	1 489 057 980	0	0	0	1 489 057 980	0	1 489 057 980
70710	0	0	0	21 163	0	21 163	0	0	0	21 163	0	21 163
70711	0	0	0	127 448	0	127 448	0	0	0	127 448	0	127 448
70714	0	0	0	501 578	0	501 578	0	0	0	501 578	0	501 578
70716	0	0	0	39 087	0	39 087	0	0	0	39 087	0	39 087
Итого по активу (баланс)	7 153 163 187	1 238 251 691	8 391 414 878	3 246 685 429	856 896 846	4 103 582 275	3 234 140 570	830 385 405	4 064 525 975	7 165 708 046	1 264 763 132	8 430 471 178
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 249 592	0	1 249 592	0	0	0	0	0	0	1 249 592	0	1 249 592
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10603	8 960	0	8 960	3 316	0	3 316	2 836	0	2 836	8 480	0	8 480
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 077 472	0	1 077 472	0	0	0	0	0	0	1 077 472	0	1 077 472
30111	171 246	0	171 246	423 898 033	0	423 898 033	424 483 717	0	424 483 717	756 930	0	756 930
30220	0	0	0	0	266 902	266 902	0	266 902	266 902	0	0	0
30222	0	0	0	0	9 909 568	9 909 568	0	9 909 568	9 909 568	0	0	0
30223	0	0	0	76	0	76	126	0	126	50	0	50
30232	0	0	0	176	95	271	176	95	271	0	0	0
30236	0	0	0	0	18 088	18 088	0	18 088	18 088	0	0	0
30301	137 587 574	612 176 290	749 763 864	58 465 442	30 692 900	89 158 342	29 944 685	43 616 478	73 561 163	109 066 817	625 099 868	734 166 685
30305	5 475 892 302	615 762 025	6 091 654 327	490 985 476	64 555 949	555 541 425	465 933 493	77 109 302	543 042 795	5 450 840 319	628 315 378	6 079 155 697
31201	0	0	0	169 306	0	169 306	169 306	0	169 306	0	0	0
31302	0	0	0	2 150 000	0	2 150 000	2 950 000	0	2 950 000	800 000	0	800 000
31303	0	0	0	4 980 000	0	4 980 000	4 980 000	0	4 980 000	0	0	0
31304	100 462	139	100 601	100 462	139	100 601	151	83	234	151	83	234
31402	0	0	0	9 531 000	0	9 531 000	9 620 000	0	9 620 000	89 000	0	89 000
31403	0	0	0	1 959 000	0	1 959 000	1 959 000	0	1 959 000	0	0	0
31404	547 000	1 900 807	2 447 807	547 000	1 900 807	2 447 807	0	0	0	0	0	0
31409	0	5 961 621	5 961 621	0	241 507	241 507	0	106 046	106 046	0	5 826 160	5 826 160
405	13	0	13	75	0	75	88	0	88	26	0	26
407	4 629 728	4 117 048	8 746 776	335 870 697	24 927 865	360 798 562	335 797 947	25 930 859	361 728 806	4 556 978	5 120 042	9 677 020
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	165 055	1 409 192	1 574 247	16 094 600	3 604 220	19 698 820	17 544 793	4 545 916	22 090 709	1 615 248	2 350 888	3 966 136
40814	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40820	0	0	0	3 888	2 726	6 614	3 888	2 726	6 614	0	0	0
40821	17	0	17	16 340	0	16 340	16 328	0	16 328	5	0	5
40901	661 383	0	661 383	0	0	0	0	0	0	661 383	0	661 383
40902	0	0	0	0	5 855	5 855	0	5 855	5 855	0	0	0
42002	205 000	0	205 000	715 000	0	715 000	660 000	0	660 000	150 000	0	150 000
42102	11 395 587	33 813	11 429 400	158 444 177	71 106	158 515 283	157 778 907	37 293	157 816 200	10 730 317	0	10 730 317
42103	750	0	750	750	0	750	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
42301	0	224	224	0	226	226	0	2	2	0	0	0
42502	5 610 000	0	5 610 000	14 640 000	0	14 640 000	9 280 000	0	9 280 000	250 000	0	250 000
47403	0	0	0	1 200 362	0	1 200 362	1 200 362	0	1 200 362	0	0	0
47407	0	0	0	196 884 802	236 392 965	433 277 767	196 884 802	236 392 965	433 277 767	0	0	0
47416	348	878	1 226	16 930	197 107	214 037	166 759	212 147	378 906	150 177	15 918	166 095
47422	0	9 976	9 976	0	46 992	46 992	15	47 877	47 892	15	10 861	10 876
47425	9 209	0	9 209	4 194	0	4 194	5 706	0	5 706	10 721	0	10 721
47426	12 013	28 688	40 701	116 160	2 027	118 187	107 468	29 101	136 569	3 321	55 762	59 083
50220	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
52602	4 041 081	0	4 041 081	4 153 851	0	4 153 851	658 848	0	658 848	546 078	0	546 078
60301	12 592	0	12 592	10 296	0	10 296	28 758	0	28 758	31 054	0	31 054
60305	72 128	0	72 128	45 107	0	45 107	52 674	0	52 674	79 695	0	79 695
60309	0	0	0	0	0	0	4 549	0	4 549	4 549	0	4 549
60311	2	0	2	8 809	0	8 809	8 807	0	8 807	0	0	0
60313	0	0	0	0	1 079	1 079	0	1 079	1 079	0	0	0
60322	29 859	0	29 859	0	0	0	16 106	0	16 106	45 965	0	45 965
60324	7 424	0	7 424	6 487	0	6 487	8 211	0	8 211	9 148	0	9 148
60335	30 822	0	30 822	10 388	0	10 388	11 149	0	11 149	31 583	0	31 583
60349	29 930	0	29 930	0	0	0	1 577	0	1 577	31 507	0	31 507
60414	529 808	0	529 808	0	0	0	3 901	0	3 901	533 709	0	533 709
60903	8 564	0	8 564	0	0	0	141	0	141	8 705	0	8 705
61304	2 005	0	2 005	3 269	0	3 269	6 575	0	6 575	5 311	0	5 311
61701	200 963	0	200 963	0	0	0	0	0	0	200 963	0	200 963
70601	11 529 666	0	11 529 666	11 529 666	0	11 529 666	871 494	0	871 494	871 494	0	871 494
70603	1 490 514 797	0	1 490 514 797	1 490 514 797	0	1 490 514 797	73 359 956	0	73 359 956	73 359 956	0	73 359 956
70605	8 568	0	8 568	8 568	0	8 568	0	0	0	0	0	0
70613	76 934	0	76 934	1 353 667	0	1 353 667	1 298 860	0	1 298 860	22 127	0	22 127
70615	69 927	0	69 927	69 927	0	69 927	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	11 531 750	0	11 531 750	11 531 750	0	11 531 750
70703	0	0	0	1	0	1	1 490 514 798	0	1 490 514 798	1 490 514 797	0	1 490 514 797
70705	0	0	0	0	0	0	8 568	0	8 568	8 568	0	8 568
70713	0	0	0	0	0	0	76 934	0	76 934	76 934	0	76 934
70715	0	0	0	1	0	1	69 928	0	69 928	69 927	0	69 927
Итого по пассиву (баланс)	7 150 014 177	1 241 400 701	8 391 414 878	3 224 512 350	372 838 123	3 597 350 473	3 238 174 391	398 232 382	3 636 406 773	7 163 676 218	1 266 794 960	8 430 471 178
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	51	0	51	21 896	0	21 896	21 875	0	21 875	72	0	72
90902	2 880	0	2 880	322	0	322	1 523	0	1 523	1 679	0	1 679
90907	0	650 676	650 676	0	21 658	21 658	0	15 275	15 275	0	657 059	657 059
91411	0	0	0	171 838	0	171 838	171 838	0	171 838	0	0	0
91414	69 927 000	255 266 579	325 193 579	0	4 639 280	4 639 280	1	10 308 946	10 308 947	69 926 999	249 596 913	319 523 912
91604	4 807	0	4 807	17 796	0	17 796	19 142	0	19 142	3 461	0	3 461
99998	54 161 061	0	54 161 061	16 415 554	0	16 415 554	15 714 026	0	15 714 026	54 862 589	0	54 862 589
Итого по активу (баланс)	124 095 799	255 917 255	380 013 054	16 627 406	4 660 938	21 288 344	15 928 405	10 324 221	26 252 626	124 794 800	250 253 972	375 048 772
Пассив
91003	0	0	0	18 993	0	18 993	18 993	0	18 993	0	0	0
91004	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
91315	1 239 469	4 130 435	5 369 904	440 152	479 726	919 878	64 901	938 016	1 002 917	864 218	4 588 725	5 452 943
91317	36 758 157	5 818 770	42 576 927	12 565 995	2 233 403	14 799 398	13 016 170	2 454 168	15 470 338	37 208 332	6 039 535	43 247 867
91319	2 886 479	2 820 645	5 707 124	180 840	108 092	288 932	150 106	86 374	236 480	2 855 745	2 798 927	5 654 672
91507	507 012	0	507 012	0	0	0	1	0	1	507 013	0	507 013
91508	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
99999	325 851 993	0	325 851 993	10 538 600	0	10 538 600	4 872 790	0	4 872 790	320 186 183	0	320 186 183
Итого по пассиву (баланс)	367 243 204	12 769 850	380 013 054	23 744 973	2 821 221	26 566 194	18 123 354	3 478 558	21 601 912	361 621 585	13 427 187	375 048 772
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 783 330	10 981 592	14 764 922	3 296 493	10 950 492	14 246 985	486 837	31 100	517 937
93302	0	0	0	3 142 355	11 322 344	14 464 699	3 078 703	11 322 344	14 401 047	63 652	0	63 652
93303	2 586 488	11 183 405	13 769 893	4 280 957	1 662 821	5 943 778	3 978 058	11 666 139	15 644 197	2 889 387	1 180 087	4 069 474
93304	4 223 652	2 259 159	6 482 811	3 538 369	846 179	4 384 548	2 921 178	1 533 047	4 454 225	4 840 843	1 572 291	6 413 134
93305	3 587 508	4 878 380	8 465 888	2 488 415	381 716	2 870 131	1 034 782	805 858	1 840 640	5 041 141	4 454 238	9 495 379
93306	0	0	0	12 078 491	4 155 693	16 234 184	11 356 219	3 617 320	14 973 539	722 272	538 373	1 260 645
93307	0	0	0	9 315 366	3 497 196	12 812 562	9 315 366	3 311 631	12 626 997	0	185 565	185 565
93308	7 767 392	2 570 985	10 338 377	1 719 238	4 311 540	6 030 778	8 177 964	4 021 874	12 199 838	1 308 666	2 860 651	4 169 317
93309	2 497 440	6 420 463	8 917 903	925 793	3 625 773	4 551 566	1 612 785	3 071 907	4 684 692	1 810 448	6 974 329	8 784 777
93310	4 215 953	4 478 397	8 694 350	282 556	2 525 091	2 807 647	754 810	1 116 645	1 871 455	3 743 699	5 886 843	9 630 542
93901	6 946 462	0	6 946 462	93 061 151	5 215 719	98 276 870	97 468 145	5 215 719	102 683 864	2 539 468	0	2 539 468
93902	1 270 532	9 913 104	11 183 636	15 318 028	85 731 213	101 049 241	14 249 910	90 099 992	104 349 902	2 338 650	5 544 325	7 882 975
99996	75 531 948	0	75 531 948	219 313 604	0	219 313 604	239 058 543	0	239 058 543	55 787 009	0	55 787 009
Итого по активу (баланс)	108 627 375	41 703 893	150 331 268	369 247 653	134 256 877	503 504 530	396 302 956	146 732 968	543 035 924	81 572 072	29 227 802	110 799 874
Пассив
96301	0	0	0	7 643 372	3 282 154	10 925 526	7 674 625	3 777 830	11 452 455	31 253	495 676	526 929
96302	0	0	0	8 056 765	3 090 037	11 146 802	8 056 765	3 153 680	11 210 445	0	63 643	63 643
96303	7 767 392	2 570 985	10 338 377	8 177 965	4 021 874	12 199 839	1 719 238	4 311 540	6 030 778	1 308 665	2 860 651	4 169 316
96304	2 497 440	4 140 071	6 637 511	1 612 785	2 979 528	4 592 313	925 793	3 585 209	4 511 002	1 810 448	4 745 752	6 556 200
96305	4 215 953	4 474 509	8 690 462	754 810	1 116 336	1 871 146	282 556	2 524 965	2 807 521	3 743 699	5 883 138	9 626 837
96306	0	0	0	3 631 205	14 665 995	18 297 200	4 160 649	15 384 320	19 544 969	529 444	718 325	1 247 769
96307	0	0	0	3 299 972	12 581 553	15 881 525	3 486 336	12 581 553	16 067 889	186 364	0	186 364
96308	2 586 488	11 183 405	13 769 893	3 978 058	11 666 139	15 644 197	4 280 957	1 662 821	5 943 778	2 889 387	1 180 087	4 069 474
96309	6 589 134	2 259 160	8 848 294	2 921 178	1 533 048	4 454 226	3 538 370	846 179	4 384 549	7 206 326	1 572 291	8 778 617
96310	3 587 508	4 885 016	8 472 524	1 034 782	806 314	1 841 096	2 488 415	381 934	2 870 349	5 041 141	4 460 636	9 501 777
96901	0	6 950 874	6 950 874	5 212 306	97 614 761	102 827 067	5 212 306	93 203 423	98 415 729	0	2 539 536	2 539 536
96902	9 111 961	2 065 387	11 177 348	70 528 125	33 710 227	104 238 352	66 765 016	34 169 870	100 934 886	5 348 852	2 525 030	7 873 882
99997	75 445 985	0	75 445 985	239 115 627	0	239 115 627	219 329 172	0	219 329 172	55 659 530	0	55 659 530
Итого по пассиву (баланс)	111 801 861	38 529 407	150 331 268	355 966 950	187 067 966	543 034 916	327 920 198	175 583 324	503 503 522	83 755 109	27 044 765	110 799 874

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?