Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.
Наименование кредитной организации
"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество
Регистрационный номер
1680
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 254 | 254 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 |
10610 | 250 901 | 0 | 250 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 901 | 0 | 250 901 |
20202 | 16 362 | 28 352 | 44 714 | 32 345 | 46 860 | 79 205 | 32 668 | 42 024 | 74 692 | 16 039 | 33 188 | 49 227 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 31 600 | 40 565 | 72 165 | 31 600 | 40 565 | 72 165 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 157 711 | 0 | 157 711 | 597 094 581 | 0 | 597 094 581 | 595 778 692 | 0 | 595 778 692 | 1 473 600 | 0 | 1 473 600 |
30110 | 5 707 | 8 000 | 13 707 | 7 482 106 | 25 208 | 7 507 314 | 7 466 309 | 1 436 | 7 467 745 | 21 504 | 31 772 | 53 276 |
30114 | 0 | 1 455 790 | 1 455 790 | 0 | 269 818 487 | 269 818 487 | 0 | 270 345 038 | 270 345 038 | 0 | 929 239 | 929 239 |
30202 | 240 545 | 0 | 240 545 | 18 993 | 0 | 18 993 | 0 | 0 | 0 | 259 538 | 0 | 259 538 |
30204 | 96 373 | 0 | 96 373 | 393 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 96 766 | 0 | 96 766 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 1 859 | 699 | 2 558 | 1 859 | 699 | 2 558 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 137 587 574 | 612 176 290 | 749 763 864 | 29 944 685 | 43 616 478 | 73 561 163 | 58 465 442 | 30 692 900 | 89 158 342 | 109 066 817 | 625 099 868 | 734 166 685 |
30306 | 5 475 892 302 | 615 762 025 | 6 091 654 327 | 465 933 493 | 77 109 302 | 543 042 795 | 490 985 476 | 64 555 949 | 555 541 425 | 5 450 840 319 | 628 315 378 | 6 079 155 697 |
30413 | 0 | 0 | 0 | 450 336 | 0 | 450 336 | 450 115 | 0 | 450 115 | 221 | 0 | 221 |
30424 | 3 655 | 0 | 3 655 | 49 871 644 | 0 | 49 871 644 | 49 872 418 | 0 | 49 872 418 | 2 881 | 0 | 2 881 |
30425 | 0 | 22 037 | 22 037 | 0 | 734 | 734 | 0 | 517 | 517 | 0 | 22 254 | 22 254 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 13 000 000 | 0 | 13 000 000 | 13 000 000 | 0 | 13 000 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 46 065 590 | 0 | 46 065 590 | 36 065 590 | 0 | 36 065 590 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 |
31904 | 15 200 000 | 0 | 15 200 000 | 0 | 0 | 0 | 15 200 000 | 0 | 15 200 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 91 100 000 | 0 | 91 100 000 | 91 100 000 | 0 | 91 100 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 22 060 000 | 0 | 22 060 000 | 22 060 000 | 0 | 22 060 000 | 0 | 0 | 0 |
32101 | 1 445 | 0 | 1 445 | 120 720 | 0 | 120 720 | 121 859 | 0 | 121 859 | 306 | 0 | 306 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 1 920 000 | 81 803 272 | 83 723 272 | 1 209 000 | 78 694 686 | 79 903 686 | 711 000 | 3 108 586 | 3 819 586 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 858 427 | 8 858 427 | 0 | 8 858 427 | 8 858 427 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 0 | 1 094 | 1 094 | 0 | 20 | 20 | 0 | 44 | 44 | 0 | 1 070 | 1 070 |
45201 | 1 993 785 | 0 | 1 993 785 | 9 408 980 | 54 | 9 409 034 | 7 696 604 | 54 | 7 696 658 | 3 706 161 | 0 | 3 706 161 |
45203 | 4 385 300 | 0 | 4 385 300 | 3 323 000 | 0 | 3 323 000 | 6 395 300 | 0 | 6 395 300 | 1 313 000 | 0 | 1 313 000 |
45204 | 1 855 200 | 1 721 359 | 3 576 559 | 2 530 400 | 326 934 | 2 857 334 | 1 222 500 | 1 016 815 | 2 239 315 | 3 163 100 | 1 031 478 | 4 194 578 |
45205 | 2 320 000 | 0 | 2 320 000 | 0 | 0 | 0 | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | 1 020 000 | 0 | 1 020 000 |
45206 | 2 100 000 | 0 | 2 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 100 000 | 0 | 2 100 000 |
45207 | 0 | 1 480 664 | 1 480 664 | 0 | 39 003 | 39 003 | 0 | 664 295 | 664 295 | 0 | 855 372 | 855 372 |
45208 | 35 525 | 4 756 122 | 4 791 647 | 0 | 84 602 | 84 602 | 0 | 224 367 | 224 367 | 35 525 | 4 616 357 | 4 651 882 |
47404 | 0 | 807 809 | 807 809 | 124 418 333 | 137 633 356 | 262 051 689 | 124 418 333 | 137 745 741 | 262 164 074 | 0 | 695 424 | 695 424 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 195 827 909 | 237 382 629 | 433 210 538 | 195 827 909 | 237 382 629 | 433 210 538 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 547 | 27 547 | 0 | 27 484 | 27 484 | 0 | 63 | 63 |
47423 | 84 | 5 675 | 5 759 | 269 | 44 647 | 44 916 | 125 | 45 829 | 45 954 | 228 | 4 493 | 4 721 |
47427 | 53 873 | 22 970 | 76 843 | 101 628 | 25 094 | 126 722 | 105 895 | 36 952 | 142 847 | 49 606 | 11 112 | 60 718 |
47431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 855 | 5 855 | 0 | 5 855 | 5 855 | 0 | 0 | 0 |
50205 | 513 765 | 0 | 513 765 | 3 464 | 0 | 3 464 | 0 | 0 | 0 | 517 229 | 0 | 517 229 |
50214 | 2 532 320 | 0 | 2 532 320 | 1 216 405 | 0 | 1 216 405 | 1 324 497 | 0 | 1 324 497 | 2 424 228 | 0 | 2 424 228 |
50221 | 8 960 | 0 | 8 960 | 2 836 | 0 | 2 836 | 3 316 | 0 | 3 316 | 8 480 | 0 | 8 480 |
52601 | 3 978 369 | 0 | 3 978 369 | 560 510 | 0 | 560 510 | 4 117 151 | 0 | 4 117 151 | 421 728 | 0 | 421 728 |
60302 | 9 706 | 0 | 9 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 706 | 0 | 9 706 |
60306 | 200 | 0 | 200 | 4 495 | 0 | 4 495 | 3 888 | 0 | 3 888 | 807 | 0 | 807 |
60308 | 7 | 0 | 7 | 344 | 178 | 522 | 312 | 109 | 421 | 39 | 69 | 108 |
60310 | 294 | 0 | 294 | 1 510 | 0 | 1 510 | 555 | 0 | 555 | 1 249 | 0 | 1 249 |
60312 | 30 313 | 0 | 30 313 | 19 170 | 0 | 19 170 | 20 574 | 0 | 20 574 | 28 909 | 0 | 28 909 |
60314 | 0 | 3 148 | 3 148 | 3 791 | 6 883 | 10 674 | 3 791 | 2 981 | 6 772 | 0 | 7 050 | 7 050 |
60323 | 50 | 356 | 406 | 749 | 12 | 761 | 6 | 9 | 15 | 793 | 359 | 1 152 |
60336 | 1 281 | 0 | 1 281 | 465 | 0 | 465 | 464 | 0 | 464 | 1 282 | 0 | 1 282 |
60401 | 1 858 994 | 0 | 1 858 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 858 994 | 0 | 1 858 994 |
60901 | 33 069 | 0 | 33 069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 069 | 0 | 33 069 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 1 300 249 | 0 | 1 300 249 | 1 300 249 | 0 | 1 300 249 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 22 495 | 0 | 22 495 | 10 668 | 0 | 10 668 | 5 995 | 0 | 5 995 | 27 168 | 0 | 27 168 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 5 297 586 | 0 | 5 297 586 | 5 297 586 | 0 | 5 297 586 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 12 229 766 | 0 | 12 229 766 | 817 355 | 0 | 817 355 | 12 230 249 | 0 | 12 230 249 | 816 872 | 0 | 816 872 |
70608 | 1 489 057 980 | 0 | 1 489 057 980 | 73 348 035 | 0 | 73 348 035 | 1 489 057 980 | 0 | 1 489 057 980 | 73 348 035 | 0 | 73 348 035 |
70610 | 21 163 | 0 | 21 163 | 296 | 0 | 296 | 21 163 | 0 | 21 163 | 296 | 0 | 296 |
70611 | 127 448 | 0 | 127 448 | 21 615 | 0 | 21 615 | 127 448 | 0 | 127 448 | 21 615 | 0 | 21 615 |
70614 | 501 578 | 0 | 501 578 | 1 356 249 | 0 | 1 356 249 | 1 778 311 | 0 | 1 778 311 | 79 516 | 0 | 79 516 |
70616 | 39 087 | 0 | 39 087 | 0 | 0 | 0 | 39 087 | 0 | 39 087 | 0 | 0 | 0 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 12 233 263 | 0 | 12 233 263 | 0 | 0 | 0 | 12 233 263 | 0 | 12 233 263 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 1 489 057 980 | 0 | 1 489 057 980 | 0 | 0 | 0 | 1 489 057 980 | 0 | 1 489 057 980 |
70710 | 0 | 0 | 0 | 21 163 | 0 | 21 163 | 0 | 0 | 0 | 21 163 | 0 | 21 163 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 127 448 | 0 | 127 448 | 0 | 0 | 0 | 127 448 | 0 | 127 448 |
70714 | 0 | 0 | 0 | 501 578 | 0 | 501 578 | 0 | 0 | 0 | 501 578 | 0 | 501 578 |
70716 | 0 | 0 | 0 | 39 087 | 0 | 39 087 | 0 | 0 | 0 | 39 087 | 0 | 39 087 |
Итого по активу (баланс) | 7 153 163 187 | 1 238 251 691 | 8 391 414 878 | 3 246 685 429 | 856 896 846 | 4 103 582 275 | 3 234 140 570 | 830 385 405 | 4 064 525 975 | 7 165 708 046 | 1 264 763 132 | 8 430 471 178 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 2 883 000 | 0 | 2 883 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 883 000 | 0 | 2 883 000 |
10601 | 1 249 592 | 0 | 1 249 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 249 592 | 0 | 1 249 592 |
10602 | 498 221 | 0 | 498 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 221 | 0 | 498 221 |
10603 | 8 960 | 0 | 8 960 | 3 316 | 0 | 3 316 | 2 836 | 0 | 2 836 | 8 480 | 0 | 8 480 |
10701 | 144 150 | 0 | 144 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 150 | 0 | 144 150 |
10801 | 1 077 472 | 0 | 1 077 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 077 472 | 0 | 1 077 472 |
30111 | 171 246 | 0 | 171 246 | 423 898 033 | 0 | 423 898 033 | 424 483 717 | 0 | 424 483 717 | 756 930 | 0 | 756 930 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 902 | 266 902 | 0 | 266 902 | 266 902 | 0 | 0 | 0 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 909 568 | 9 909 568 | 0 | 9 909 568 | 9 909 568 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 | 126 | 0 | 126 | 50 | 0 | 50 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 176 | 95 | 271 | 176 | 95 | 271 | 0 | 0 | 0 |
30236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 088 | 18 088 | 0 | 18 088 | 18 088 | 0 | 0 | 0 |
30301 | 137 587 574 | 612 176 290 | 749 763 864 | 58 465 442 | 30 692 900 | 89 158 342 | 29 944 685 | 43 616 478 | 73 561 163 | 109 066 817 | 625 099 868 | 734 166 685 |
30305 | 5 475 892 302 | 615 762 025 | 6 091 654 327 | 490 985 476 | 64 555 949 | 555 541 425 | 465 933 493 | 77 109 302 | 543 042 795 | 5 450 840 319 | 628 315 378 | 6 079 155 697 |
31201 | 0 | 0 | 0 | 169 306 | 0 | 169 306 | 169 306 | 0 | 169 306 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 2 150 000 | 0 | 2 150 000 | 2 950 000 | 0 | 2 950 000 | 800 000 | 0 | 800 000 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 4 980 000 | 0 | 4 980 000 | 4 980 000 | 0 | 4 980 000 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 100 462 | 139 | 100 601 | 100 462 | 139 | 100 601 | 151 | 83 | 234 | 151 | 83 | 234 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 9 531 000 | 0 | 9 531 000 | 9 620 000 | 0 | 9 620 000 | 89 000 | 0 | 89 000 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 1 959 000 | 0 | 1 959 000 | 1 959 000 | 0 | 1 959 000 | 0 | 0 | 0 |
31404 | 547 000 | 1 900 807 | 2 447 807 | 547 000 | 1 900 807 | 2 447 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31409 | 0 | 5 961 621 | 5 961 621 | 0 | 241 507 | 241 507 | 0 | 106 046 | 106 046 | 0 | 5 826 160 | 5 826 160 |
405 | 13 | 0 | 13 | 75 | 0 | 75 | 88 | 0 | 88 | 26 | 0 | 26 |
407 | 4 629 728 | 4 117 048 | 8 746 776 | 335 870 697 | 24 927 865 | 360 798 562 | 335 797 947 | 25 930 859 | 361 728 806 | 4 556 978 | 5 120 042 | 9 677 020 |
40805 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40807 | 165 055 | 1 409 192 | 1 574 247 | 16 094 600 | 3 604 220 | 19 698 820 | 17 544 793 | 4 545 916 | 22 090 709 | 1 615 248 | 2 350 888 | 3 966 136 |
40814 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
40820 | 0 | 0 | 0 | 3 888 | 2 726 | 6 614 | 3 888 | 2 726 | 6 614 | 0 | 0 | 0 |
40821 | 17 | 0 | 17 | 16 340 | 0 | 16 340 | 16 328 | 0 | 16 328 | 5 | 0 | 5 |
40901 | 661 383 | 0 | 661 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661 383 | 0 | 661 383 |
40902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 855 | 5 855 | 0 | 5 855 | 5 855 | 0 | 0 | 0 |
42002 | 205 000 | 0 | 205 000 | 715 000 | 0 | 715 000 | 660 000 | 0 | 660 000 | 150 000 | 0 | 150 000 |
42102 | 11 395 587 | 33 813 | 11 429 400 | 158 444 177 | 71 106 | 158 515 283 | 157 778 907 | 37 293 | 157 816 200 | 10 730 317 | 0 | 10 730 317 |
42103 | 750 | 0 | 750 | 750 | 0 | 750 | 150 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 150 000 |
42301 | 0 | 224 | 224 | 0 | 226 | 226 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
42502 | 5 610 000 | 0 | 5 610 000 | 14 640 000 | 0 | 14 640 000 | 9 280 000 | 0 | 9 280 000 | 250 000 | 0 | 250 000 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 1 200 362 | 0 | 1 200 362 | 1 200 362 | 0 | 1 200 362 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 196 884 802 | 236 392 965 | 433 277 767 | 196 884 802 | 236 392 965 | 433 277 767 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 348 | 878 | 1 226 | 16 930 | 197 107 | 214 037 | 166 759 | 212 147 | 378 906 | 150 177 | 15 918 | 166 095 |
47422 | 0 | 9 976 | 9 976 | 0 | 46 992 | 46 992 | 15 | 47 877 | 47 892 | 15 | 10 861 | 10 876 |
47425 | 9 209 | 0 | 9 209 | 4 194 | 0 | 4 194 | 5 706 | 0 | 5 706 | 10 721 | 0 | 10 721 |
47426 | 12 013 | 28 688 | 40 701 | 116 160 | 2 027 | 118 187 | 107 468 | 29 101 | 136 569 | 3 321 | 55 762 | 59 083 |
50220 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 254 | 254 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 |
52602 | 4 041 081 | 0 | 4 041 081 | 4 153 851 | 0 | 4 153 851 | 658 848 | 0 | 658 848 | 546 078 | 0 | 546 078 |
60301 | 12 592 | 0 | 12 592 | 10 296 | 0 | 10 296 | 28 758 | 0 | 28 758 | 31 054 | 0 | 31 054 |
60305 | 72 128 | 0 | 72 128 | 45 107 | 0 | 45 107 | 52 674 | 0 | 52 674 | 79 695 | 0 | 79 695 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 549 | 0 | 4 549 | 4 549 | 0 | 4 549 |
60311 | 2 | 0 | 2 | 8 809 | 0 | 8 809 | 8 807 | 0 | 8 807 | 0 | 0 | 0 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 079 | 1 079 | 0 | 1 079 | 1 079 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 29 859 | 0 | 29 859 | 0 | 0 | 0 | 16 106 | 0 | 16 106 | 45 965 | 0 | 45 965 |
60324 | 7 424 | 0 | 7 424 | 6 487 | 0 | 6 487 | 8 211 | 0 | 8 211 | 9 148 | 0 | 9 148 |
60335 | 30 822 | 0 | 30 822 | 10 388 | 0 | 10 388 | 11 149 | 0 | 11 149 | 31 583 | 0 | 31 583 |
60349 | 29 930 | 0 | 29 930 | 0 | 0 | 0 | 1 577 | 0 | 1 577 | 31 507 | 0 | 31 507 |
60414 | 529 808 | 0 | 529 808 | 0 | 0 | 0 | 3 901 | 0 | 3 901 | 533 709 | 0 | 533 709 |
60903 | 8 564 | 0 | 8 564 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 141 | 8 705 | 0 | 8 705 |
61304 | 2 005 | 0 | 2 005 | 3 269 | 0 | 3 269 | 6 575 | 0 | 6 575 | 5 311 | 0 | 5 311 |
61701 | 200 963 | 0 | 200 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 963 | 0 | 200 963 |
70601 | 11 529 666 | 0 | 11 529 666 | 11 529 666 | 0 | 11 529 666 | 871 494 | 0 | 871 494 | 871 494 | 0 | 871 494 |
70603 | 1 490 514 797 | 0 | 1 490 514 797 | 1 490 514 797 | 0 | 1 490 514 797 | 73 359 956 | 0 | 73 359 956 | 73 359 956 | 0 | 73 359 956 |
70605 | 8 568 | 0 | 8 568 | 8 568 | 0 | 8 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70613 | 76 934 | 0 | 76 934 | 1 353 667 | 0 | 1 353 667 | 1 298 860 | 0 | 1 298 860 | 22 127 | 0 | 22 127 |
70615 | 69 927 | 0 | 69 927 | 69 927 | 0 | 69 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 531 750 | 0 | 11 531 750 | 11 531 750 | 0 | 11 531 750 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 490 514 798 | 0 | 1 490 514 798 | 1 490 514 797 | 0 | 1 490 514 797 |
70705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 568 | 0 | 8 568 | 8 568 | 0 | 8 568 |
70713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 934 | 0 | 76 934 | 76 934 | 0 | 76 934 |
70715 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 69 928 | 0 | 69 928 | 69 927 | 0 | 69 927 |
Итого по пассиву (баланс) | 7 150 014 177 | 1 241 400 701 | 8 391 414 878 | 3 224 512 350 | 372 838 123 | 3 597 350 473 | 3 238 174 391 | 398 232 382 | 3 636 406 773 | 7 163 676 218 | 1 266 794 960 | 8 430 471 178 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 51 | 0 | 51 | 21 896 | 0 | 21 896 | 21 875 | 0 | 21 875 | 72 | 0 | 72 |
90902 | 2 880 | 0 | 2 880 | 322 | 0 | 322 | 1 523 | 0 | 1 523 | 1 679 | 0 | 1 679 |
90907 | 0 | 650 676 | 650 676 | 0 | 21 658 | 21 658 | 0 | 15 275 | 15 275 | 0 | 657 059 | 657 059 |
91411 | 0 | 0 | 0 | 171 838 | 0 | 171 838 | 171 838 | 0 | 171 838 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 69 927 000 | 255 266 579 | 325 193 579 | 0 | 4 639 280 | 4 639 280 | 1 | 10 308 946 | 10 308 947 | 69 926 999 | 249 596 913 | 319 523 912 |
91604 | 4 807 | 0 | 4 807 | 17 796 | 0 | 17 796 | 19 142 | 0 | 19 142 | 3 461 | 0 | 3 461 |
99998 | 54 161 061 | 0 | 54 161 061 | 16 415 554 | 0 | 16 415 554 | 15 714 026 | 0 | 15 714 026 | 54 862 589 | 0 | 54 862 589 |
Итого по активу (баланс) | 124 095 799 | 255 917 255 | 380 013 054 | 16 627 406 | 4 660 938 | 21 288 344 | 15 928 405 | 10 324 221 | 26 252 626 | 124 794 800 | 250 253 972 | 375 048 772 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 18 993 | 0 | 18 993 | 18 993 | 0 | 18 993 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 393 | 0 | 393 | 393 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 |
91315 | 1 239 469 | 4 130 435 | 5 369 904 | 440 152 | 479 726 | 919 878 | 64 901 | 938 016 | 1 002 917 | 864 218 | 4 588 725 | 5 452 943 |
91317 | 36 758 157 | 5 818 770 | 42 576 927 | 12 565 995 | 2 233 403 | 14 799 398 | 13 016 170 | 2 454 168 | 15 470 338 | 37 208 332 | 6 039 535 | 43 247 867 |
91319 | 2 886 479 | 2 820 645 | 5 707 124 | 180 840 | 108 092 | 288 932 | 150 106 | 86 374 | 236 480 | 2 855 745 | 2 798 927 | 5 654 672 |
91507 | 507 012 | 0 | 507 012 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 507 013 | 0 | 507 013 |
91508 | 94 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 |
99999 | 325 851 993 | 0 | 325 851 993 | 10 538 600 | 0 | 10 538 600 | 4 872 790 | 0 | 4 872 790 | 320 186 183 | 0 | 320 186 183 |
Итого по пассиву (баланс) | 367 243 204 | 12 769 850 | 380 013 054 | 23 744 973 | 2 821 221 | 26 566 194 | 18 123 354 | 3 478 558 | 21 601 912 | 361 621 585 | 13 427 187 | 375 048 772 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 3 783 330 | 10 981 592 | 14 764 922 | 3 296 493 | 10 950 492 | 14 246 985 | 486 837 | 31 100 | 517 937 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 3 142 355 | 11 322 344 | 14 464 699 | 3 078 703 | 11 322 344 | 14 401 047 | 63 652 | 0 | 63 652 |
93303 | 2 586 488 | 11 183 405 | 13 769 893 | 4 280 957 | 1 662 821 | 5 943 778 | 3 978 058 | 11 666 139 | 15 644 197 | 2 889 387 | 1 180 087 | 4 069 474 |
93304 | 4 223 652 | 2 259 159 | 6 482 811 | 3 538 369 | 846 179 | 4 384 548 | 2 921 178 | 1 533 047 | 4 454 225 | 4 840 843 | 1 572 291 | 6 413 134 |
93305 | 3 587 508 | 4 878 380 | 8 465 888 | 2 488 415 | 381 716 | 2 870 131 | 1 034 782 | 805 858 | 1 840 640 | 5 041 141 | 4 454 238 | 9 495 379 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 12 078 491 | 4 155 693 | 16 234 184 | 11 356 219 | 3 617 320 | 14 973 539 | 722 272 | 538 373 | 1 260 645 |
93307 | 0 | 0 | 0 | 9 315 366 | 3 497 196 | 12 812 562 | 9 315 366 | 3 311 631 | 12 626 997 | 0 | 185 565 | 185 565 |
93308 | 7 767 392 | 2 570 985 | 10 338 377 | 1 719 238 | 4 311 540 | 6 030 778 | 8 177 964 | 4 021 874 | 12 199 838 | 1 308 666 | 2 860 651 | 4 169 317 |
93309 | 2 497 440 | 6 420 463 | 8 917 903 | 925 793 | 3 625 773 | 4 551 566 | 1 612 785 | 3 071 907 | 4 684 692 | 1 810 448 | 6 974 329 | 8 784 777 |
93310 | 4 215 953 | 4 478 397 | 8 694 350 | 282 556 | 2 525 091 | 2 807 647 | 754 810 | 1 116 645 | 1 871 455 | 3 743 699 | 5 886 843 | 9 630 542 |
93901 | 6 946 462 | 0 | 6 946 462 | 93 061 151 | 5 215 719 | 98 276 870 | 97 468 145 | 5 215 719 | 102 683 864 | 2 539 468 | 0 | 2 539 468 |
93902 | 1 270 532 | 9 913 104 | 11 183 636 | 15 318 028 | 85 731 213 | 101 049 241 | 14 249 910 | 90 099 992 | 104 349 902 | 2 338 650 | 5 544 325 | 7 882 975 |
99996 | 75 531 948 | 0 | 75 531 948 | 219 313 604 | 0 | 219 313 604 | 239 058 543 | 0 | 239 058 543 | 55 787 009 | 0 | 55 787 009 |
Итого по активу (баланс) | 108 627 375 | 41 703 893 | 150 331 268 | 369 247 653 | 134 256 877 | 503 504 530 | 396 302 956 | 146 732 968 | 543 035 924 | 81 572 072 | 29 227 802 | 110 799 874 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 7 643 372 | 3 282 154 | 10 925 526 | 7 674 625 | 3 777 830 | 11 452 455 | 31 253 | 495 676 | 526 929 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 8 056 765 | 3 090 037 | 11 146 802 | 8 056 765 | 3 153 680 | 11 210 445 | 0 | 63 643 | 63 643 |
96303 | 7 767 392 | 2 570 985 | 10 338 377 | 8 177 965 | 4 021 874 | 12 199 839 | 1 719 238 | 4 311 540 | 6 030 778 | 1 308 665 | 2 860 651 | 4 169 316 |
96304 | 2 497 440 | 4 140 071 | 6 637 511 | 1 612 785 | 2 979 528 | 4 592 313 | 925 793 | 3 585 209 | 4 511 002 | 1 810 448 | 4 745 752 | 6 556 200 |
96305 | 4 215 953 | 4 474 509 | 8 690 462 | 754 810 | 1 116 336 | 1 871 146 | 282 556 | 2 524 965 | 2 807 521 | 3 743 699 | 5 883 138 | 9 626 837 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 3 631 205 | 14 665 995 | 18 297 200 | 4 160 649 | 15 384 320 | 19 544 969 | 529 444 | 718 325 | 1 247 769 |
96307 | 0 | 0 | 0 | 3 299 972 | 12 581 553 | 15 881 525 | 3 486 336 | 12 581 553 | 16 067 889 | 186 364 | 0 | 186 364 |
96308 | 2 586 488 | 11 183 405 | 13 769 893 | 3 978 058 | 11 666 139 | 15 644 197 | 4 280 957 | 1 662 821 | 5 943 778 | 2 889 387 | 1 180 087 | 4 069 474 |
96309 | 6 589 134 | 2 259 160 | 8 848 294 | 2 921 178 | 1 533 048 | 4 454 226 | 3 538 370 | 846 179 | 4 384 549 | 7 206 326 | 1 572 291 | 8 778 617 |
96310 | 3 587 508 | 4 885 016 | 8 472 524 | 1 034 782 | 806 314 | 1 841 096 | 2 488 415 | 381 934 | 2 870 349 | 5 041 141 | 4 460 636 | 9 501 777 |
96901 | 0 | 6 950 874 | 6 950 874 | 5 212 306 | 97 614 761 | 102 827 067 | 5 212 306 | 93 203 423 | 98 415 729 | 0 | 2 539 536 | 2 539 536 |
96902 | 9 111 961 | 2 065 387 | 11 177 348 | 70 528 125 | 33 710 227 | 104 238 352 | 66 765 016 | 34 169 870 | 100 934 886 | 5 348 852 | 2 525 030 | 7 873 882 |
99997 | 75 445 985 | 0 | 75 445 985 | 239 115 627 | 0 | 239 115 627 | 219 329 172 | 0 | 219 329 172 | 55 659 530 | 0 | 55 659 530 |
Итого по пассиву (баланс) | 111 801 861 | 38 529 407 | 150 331 268 | 355 966 950 | 187 067 966 | 543 034 916 | 327 920 198 | 175 583 324 | 503 503 522 | 83 755 109 | 27 044 765 | 110 799 874 |
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