Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	101	0	101	61	0	61	40	0	40
10610	251 514	0	251 514	0	0	0	1 530	0	1 530	249 984	0	249 984
11101	0	0	0	264 463	0	264 463	264 463	0	264 463	0	0	0
20202	10 919	36 559	47 478	51 082	85 044	136 126	32 125	92 146	124 271	29 876	29 457	59 333
20209	0	0	0	30 500	89 842	120 342	30 500	83 490	113 990	0	6 352	6 352
30102	517 101	0	517 101	556 876 419	0	556 876 419	556 766 388	0	556 766 388	627 132	0	627 132
30110	2 501	13 339	15 840	7 959 442	25 244	7 984 686	7 957 360	3 035	7 960 395	4 583	35 548	40 131
30114	0	14 352 936	14 352 936	0	473 305 946	473 305 946	0	486 348 172	486 348 172	0	1 310 710	1 310 710
30202	273 274	0	273 274	0	0	0	22 467	0	22 467	250 807	0	250 807
30204	85 769	0	85 769	20 182	0	20 182	0	0	0	105 951	0	105 951
30233	0	0	0	3 936	1 035	4 971	3 936	1 025	4 961	0	10	10
30302	377 254 396	472 648 897	849 903 293	28 368 001	66 997 559	95 365 560	56 421 844	53 189 452	109 611 296	349 200 553	486 457 004	835 657 557
30306	5 708 314 971	476 673 130	6 184 988 101	463 195 942	80 459 683	543 655 625	506 212 676	67 768 581	573 981 257	5 665 298 237	489 364 232	6 154 662 469
30413	0	0	0	503 288	0	503 288	503 288	0	503 288	0	0	0
30424	8 022	0	8 022	76 924 778	0	76 924 778	76 899 880	0	76 899 880	32 920	0	32 920
30425	0	8 802	8 802	0	785	785	0	674	674	0	8 913	8 913
31902	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	5 847 220	0	5 847 220	5 847 220	0	5 847 220	0	0	0
32002	0	0	0	16 600 000	0	16 600 000	16 600 000	0	16 600 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0
32101	614 730	0	614 730	2 396 682	0	2 396 682	2 943 667	0	2 943 667	67 745	0	67 745
32102	0	0	0	640 000	83 274 764	83 914 764	640 000	68 423 449	69 063 449	0	14 851 315	14 851 315
32103	0	4 116 277	4 116 277	148 000	38 915 189	39 063 189	148 000	37 379 786	37 527 786	0	5 651 680	5 651 680
32104	0	8 849 829	8 849 829	0	371 477	371 477	0	9 221 306	9 221 306	0	0	0
32106	0	0	0	0	3 062 598	3 062 598	0	4 700	4 700	0	3 057 898	3 057 898
32201	0	1 082	1 082	0	69	69	0	77	77	0	1 074	1 074
45201	6 826 909	0	6 826 909	12 587 772	0	12 587 772	16 499 105	0	16 499 105	2 915 576	0	2 915 576
45203	2 927 000	217 582	3 144 582	4 580 000	68 978	4 648 978	4 887 000	267 675	5 154 675	2 620 000	18 885	2 638 885
45204	2 502 000	131 570	2 633 570	1 414 000	334 185	1 748 185	1 012 000	150 205	1 162 205	2 904 000	315 550	3 219 550
45205	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
45206	2 427 000	0	2 427 000	0	0	0	2 417 000	0	2 417 000	10 000	0	10 000
45207	0	2 307 495	2 307 495	0	162 403	162 403	0	251 512	251 512	0	2 218 386	2 218 386
45208	0	3 572 788	3 572 788	0	225 622	225 622	0	254 087	254 087	0	3 544 323	3 544 323
45606	0	1 424 268	1 424 268	0	89 942	89 942	0	542 828	542 828	0	971 382	971 382
47402	0	0	0	1 457 188	0	1 457 188	1 457 188	0	1 457 188	0	0	0
47404	0	808 163	808 163	129 801 968	134 710 639	264 512 607	129 801 968	134 385 731	264 187 699	0	1 133 071	1 133 071
47408	0	0	0	251 396 216	427 991 525	679 387 741	251 396 216	427 991 525	679 387 741	0	0	0
47417	0	31	31	0	4 184	4 184	0	4 205	4 205	0	10	10
47423	1 064	4 699	5 763	11 663	98 413	110 076	1 324	83 529	84 853	11 403	19 583	30 986
47427	67 420	7 562	74 982	90 356	32 689	123 045	129 164	34 128	163 292	28 612	6 123	34 735
47431	0	0	0	0	116 669	116 669	0	116 669	116 669	0	0	0
47803	790 723	0	790 723	1 457 188	0	1 457 188	1 133 209	0	1 133 209	1 114 702	0	1 114 702
50205	410 321	0	410 321	166 443	0	166 443	0	0	0	576 764	0	576 764
50221	402	0	402	378	0	378	618	0	618	162	0	162
52601	11 613 127	0	11 613 127	2 877 426	0	2 877 426	3 203 945	0	3 203 945	11 286 608	0	11 286 608
60302	15 462	0	15 462	11 486	0	11 486	26 948	0	26 948	0	0	0
60306	1 999	0	1 999	2 100	0	2 100	322	0	322	3 777	0	3 777
60308	300	44	344	1 177	391	1 568	1 237	422	1 659	240	13	253
60310	1 685	0	1 685	20	0	20	458	0	458	1 247	0	1 247
60312	25 615	0	25 615	5 424	0	5 424	6 689	0	6 689	24 350	0	24 350
60314	4 055	7 119	11 174	811	96	907	0	1 340	1 340	4 866	5 875	10 741
60323	50	322	372	0	40	40	0	36	36	50	326	376
60336	980	0	980	394	0	394	303	0	303	1 071	0	1 071
60401	1 864 252	0	1 864 252	0	0	0	0	0	0	1 864 252	0	1 864 252
60901	28 197	0	28 197	987	0	987	0	0	0	29 184	0	29 184
60906	0	0	0	987	0	987	987	0	987	0	0	0
61212	0	0	0	1 133 208	0	1 133 208	1 133 208	0	1 133 208	0	0	0
61403	20 023	0	20 023	186	0	186	5 207	0	5 207	15 002	0	15 002
61601	0	0	0	16 118 374	0	16 118 374	16 118 374	0	16 118 374	0	0	0
70606	4 264 692	0	4 264 692	1 806 362	0	1 806 362	120	0	120	6 070 934	0	6 070 934
70608	478 038 370	0	478 038 370	160 258 622	0	160 258 622	0	0	0	638 296 992	0	638 296 992
70610	1 188	0	1 188	1 388	0	1 388	0	0	0	2 576	0	2 576
70611	69 379	0	69 379	386	0	386	0	0	0	69 765	0	69 765
70614	444 180	0	444 180	6 119 411	0	6 119 411	6 095 385	0	6 095 385	468 206	0	468 206
70616	0	0	0	4 022	0	4 022	0	0	0	4 022	0	4 022
Итого по активу (баланс)	6 599 713 590	985 182 494	7 584 896 084	1 756 035 979	1 310 425 011	3 066 460 990	1 671 523 380	1 286 599 785	2 958 123 165	6 684 226 189	1 009 007 720	7 693 233 909
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 250 254	0	1 250 254	0	0	0	0	0	0	1 250 254	0	1 250 254
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10603	402	0	402	618	0	618	378	0	378	162	0	162
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 076 809	0	1 076 809	0	0	0	0	0	0	1 076 809	0	1 076 809
30111	409 431	0	409 431	461 782 393	0	461 782 393	461 411 966	0	461 411 966	39 004	0	39 004
30220	0	0	0	0	656 862	656 862	0	723 846	723 846	0	66 984	66 984
30222	0	0	0	976	0	976	976	0	976	0	0	0
30232	0	21	21	920	232	1 152	920	211	1 131	0	0	0
30236	0	0	0	0	4 170	4 170	0	4 170	4 170	0	0	0
30301	377 254 396	472 648 897	849 903 293	56 421 844	53 189 452	109 611 296	28 368 001	66 997 559	95 365 560	349 200 553	486 457 004	835 657 557
30305	5 708 314 971	476 673 130	6 184 988 101	506 212 676	67 768 581	573 981 257	463 195 942	80 459 683	543 655 625	5 665 298 237	489 364 232	6 154 662 469
30606	0	0	0	99 306	0	99 306	99 306	0	99 306	0	0	0
31202	0	0	0	22 118	0	22 118	22 118	0	22 118	0	0	0
31302	0	0	0	20 735 000	31 802	20 766 802	20 735 000	31 802	20 766 802	0	0	0
31303	13 475 000	0	13 475 000	27 335 000	0	27 335 000	14 440 000	0	14 440 000	580 000	0	580 000
31304	497	147	644	497	588	1 085	598	34 547	35 145	598	34 106	34 704
31402	0	0	0	2 134 000	0	2 134 000	2 566 000	19 366	2 585 366	432 000	19 366	451 366
31403	333 000	0	333 000	775 000	362 575	1 137 575	442 000	362 575	804 575	0	0	0
31409	0	6 209 806	6 209 806	0	441 624	441 624	0	392 149	392 149	0	6 160 331	6 160 331
405	256	4 693	4 949	5	340	345	0	304	304	251	4 657	4 908
407	4 072 450	5 128 264	9 200 714	397 188 609	29 576 728	426 765 337	398 291 212	27 495 801	425 787 013	5 175 053	3 047 337	8 222 390
408.1	1 203 524	571 728	1 775 252	34 888 372	2 598 243	37 486 615	34 643 863	2 757 189	37 401 052	959 015	730 674	1 689 689
408.2	0	0	0	332	63	395	332	63	395	0	0	0
40902	0	0	0	0	116 669	116 669	0	116 669	116 669	0	0	0
42002	0	0	0	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000	0	0	0
42102	12 293 157	0	12 293 157	155 582 501	271 131	155 853 632	157 321 719	271 131	157 592 850	14 032 375	0	14 032 375
42103	41 800	0	41 800	0	0	0	500 000	0	500 000	541 800	0	541 800
42104	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
42301	0	221	221	0	15	15	0	14	14	0	220	220
42502	4 300 000	0	4 300 000	22 350 000	0	22 350 000	25 400 000	0	25 400 000	7 350 000	0	7 350 000
47403	0	0	0	262 018	0	262 018	262 018	0	262 018	0	0	0
47407	0	0	0	250 771 567	428 570 998	679 342 565	250 771 567	428 570 998	679 342 565	0	0	0
47416	654	7 711	8 365	66 738	34 817	101 555	67 529	27 220	94 749	1 445	114	1 559
47422	47	23 760	23 807	0	111 809	111 809	0	98 661	98 661	47	10 612	10 659
47425	11 079	0	11 079	10 319	0	10 319	928	0	928	1 688	0	1 688
47426	17 021	128 628	145 649	130 580	162 631	293 211	118 816	34 583	153 399	5 257	580	5 837
50220	0	0	0	61	0	61	101	0	101	40	0	40
52602	11 744 189	0	11 744 189	3 507 915	0	3 507 915	3 047 490	0	3 047 490	11 283 764	0	11 283 764
60301	52 774	0	52 774	96 223	0	96 223	48 156	0	48 156	4 707	0	4 707
60305	30 092	0	30 092	40 388	0	40 388	44 758	0	44 758	34 462	0	34 462
60309	2 585	0	2 585	0	0	0	3 589	0	3 589	6 174	0	6 174
60311	0	0	0	8 307	0	8 307	8 307	0	8 307	0	0	0
60313	0	0	0	0	224	224	0	224	224	0	0	0
60320	0	0	0	264 463	0	264 463	264 463	0	264 463	0	0	0
60322	110 202	0	110 202	633	0	633	15 816	0	15 816	125 385	0	125 385
60324	10 903	0	10 903	2 892	0	2 892	3 882	0	3 882	11 893	0	11 893
60335	11 945	0	11 945	6 750	0	6 750	8 998	0	8 998	14 193	0	14 193
60349	45 450	0	45 450	0	0	0	312	0	312	45 762	0	45 762
60414	504 192	0	504 192	0	0	0	3 975	0	3 975	508 167	0	508 167
60903	6 993	0	6 993	0	0	0	234	0	234	7 227	0	7 227
61301	0	81	81	0	29	29	0	5	5	0	57	57
61304	6 412	0	6 412	3 902	0	3 902	2 154	0	2 154	4 664	0	4 664
61701	232 417	0	232 417	1 529	0	1 529	4 022	0	4 022	234 910	0	234 910
70601	4 815 899	0	4 815 899	0	0	0	1 538 526	0	1 538 526	6 354 425	0	6 354 425
70603	477 551 461	0	477 551 461	0	0	0	160 489 369	0	160 489 369	638 040 830	0	638 040 830
70605	1 033	0	1 033	0	0	0	633	0	633	1 666	0	1 666
70613	527 868	0	527 868	6 095 387	0	6 095 387	6 156 966	0	6 156 966	589 447	0	589 447
70801	264 463	0	264 463	264 463	0	264 463	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 623 498 997	961 397 087	7 584 896 084	1 947 349 302	583 899 583	2 531 248 885	2 031 187 940	608 398 770	2 639 586 710	6 707 337 635	985 896 274	7 693 233 909
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	552	0	552	42 816	0	42 816	38 296	0	38 296	5 072	0	5 072
90902	1 341	0	1 341	624	0	624	609	0	609	1 356	0	1 356
91411	0	0	0	22 871	0	22 871	22 871	0	22 871	0	0	0
91414	69 409 000	268 502 016	337 911 016	820 000	17 265 977	18 085 977	820 000	19 548 013	20 368 013	69 409 000	266 219 980	335 628 980
91604	412	0	412	3 508	0	3 508	3 341	0	3 341	579	0	579
99998	48 331 783	0	48 331 783	32 895 195	0	32 895 195	24 068 602	0	24 068 602	57 158 376	0	57 158 376
Итого по активу (баланс)	117 743 088	268 502 016	386 245 104	33 785 014	17 265 977	51 050 991	24 953 719	19 548 013	44 501 732	126 574 383	266 219 980	392 794 363
Пассив
91315	2 477 274	3 379 393	5 856 667	276 430	1 329 416	1 605 846	70 090	409 992	480 082	2 270 934	2 459 969	4 730 903
91317	31 337 633	5 659 758	36 997 391	20 508 396	931 484	21 439 880	30 117 354	2 169 869	32 287 223	40 946 591	6 898 143	47 844 734
91319	3 337 555	1 633 063	4 970 618	1 052 113	157 925	1 210 038	132 026	183 027	315 053	2 417 468	1 658 165	4 075 633
91507	507 013	0	507 013	1	0	1	0	0	0	507 012	0	507 012
91508	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
99999	337 913 321	0	337 913 321	20 433 132	0	20 433 132	18 155 798	0	18 155 798	335 635 987	0	335 635 987
Итого по пассиву (баланс)	375 572 890	10 672 214	386 245 104	42 270 072	2 418 825	44 688 897	48 475 268	2 762 888	51 238 156	381 778 086	11 016 277	392 794 363
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 924 065	282 604	2 206 669	1 859 341	282 604	2 141 945	64 724	0	64 724
93302	97 985	68 771	166 756	5 393 046	2 819 001	8 212 047	4 038 972	369 836	4 408 808	1 452 059	2 517 936	3 969 995
93303	3 016 434	198 969	3 215 403	5 979 825	3 028 517	9 008 342	5 317 338	2 860 357	8 177 695	3 678 921	367 129	4 046 050
93304	4 518 238	432 780	4 951 018	2 981 174	487 357	3 468 531	2 849 791	330 832	3 180 623	4 649 621	589 305	5 238 926
93305	6 860 753	26 733 956	33 594 709	2 514 703	2 073 522	4 588 225	1 830 176	2 256 607	4 086 783	7 545 280	26 550 871	34 096 151
93306	0	0	0	7 178 611	2 228 374	9 406 985	7 178 611	2 162 145	9 340 756	0	66 229	66 229
93307	3 434 757	88 000	3 522 757	6 632 712	8 292 196	14 924 908	10 067 469	4 437 397	14 504 866	0	3 942 799	3 942 799
93308	3 486 912	2 949 490	6 436 402	6 689 660	8 677 568	15 367 228	6 394 014	8 011 518	14 405 532	3 782 558	3 615 540	7 398 098
93309	2 570 839	4 264 456	6 835 295	1 069 278	3 206 083	4 275 361	304 355	3 113 641	3 417 996	3 335 762	4 356 898	7 692 660
93310	15 831 593	7 118 625	22 950 218	3 502 710	2 950 315	6 453 025	965 634	2 185 635	3 151 269	18 368 669	7 883 305	26 251 974
93901	666 162	0	666 162	137 888 536	13 389 737	151 278 273	121 158 272	11 186 543	132 344 815	17 396 426	2 203 194	19 599 620
93902	15 493 249	1 428 537	16 921 786	87 224 809	113 347 977	200 572 786	98 720 694	105 641 294	204 361 988	3 997 364	9 135 220	13 132 584
99996	99 537 791	0	99 537 791	385 756 275	0	385 756 275	359 737 546	0	359 737 546	125 556 520	0	125 556 520
Итого по активу (баланс)	155 514 713	43 283 584	198 798 297	654 735 404	160 783 251	815 518 655	620 422 213	142 838 409	763 260 622	189 827 904	61 228 426	251 056 330
Пассив
96301	0	0	0	283 644	1 824 614	2 108 258	283 644	1 890 843	2 174 487	0	66 229	66 229
96302	67 438	85 520	152 958	336 403	4 089 542	4 425 945	268 965	7 946 821	8 215 786	0	3 942 799	3 942 799
96303	197 863	2 949 490	3 147 353	268 965	8 011 518	8 280 483	440 320	8 677 568	9 117 888	369 218	3 615 540	3 984 758
96304	441 964	4 264 456	4 706 420	304 356	3 113 641	3 417 997	457 487	3 206 083	3 663 570	595 095	4 356 898	4 951 993
96305	15 831 593	7 114 312	22 945 905	353 842	2 185 096	2 538 938	383 581	2 949 931	3 333 512	15 861 332	7 879 147	23 740 479
96306	0	0	0	1 984 433	7 443 787	9 428 220	2 049 157	7 443 787	9 492 944	64 724	0	64 724
96307	100 468	3 487 013	3 587 481	4 164 065	10 495 580	14 659 645	5 515 656	9 526 503	15 042 159	1 452 059	2 517 936	3 969 995
96308	3 016 434	3 505 548	6 521 982	5 317 338	9 094 154	14 411 492	5 979 825	9 346 743	15 326 568	3 678 921	3 758 137	7 437 058
96309	4 518 238	2 557 787	7 076 025	2 849 791	484 506	3 334 297	2 981 174	1 226 400	4 207 574	4 649 621	3 299 681	7 949 302
96310	6 860 753	26 741 494	33 602 247	1 830 177	2 876 055	4 706 232	2 514 704	5 151 463	7 666 167	7 545 280	29 016 902	36 562 182
96901	0	665 019	665 019	1 034 477	131 707 389	132 741 866	1 034 477	150 607 086	151 641 563	0	19 564 716	19 564 716
96902	1 231 864	15 711 379	16 943 243	26 629 823	177 939 915	204 569 738	32 216 662	168 542 962	200 759 624	6 818 703	6 314 426	13 133 129
99997	99 449 664	0	99 449 664	358 701 441	0	358 701 441	384 940 743	0	384 940 743	125 688 966	0	125 688 966
Итого по пассиву (баланс)	131 716 279	67 082 018	198 798 297	404 058 755	359 265 797	763 324 552	439 066 395	376 516 190	815 582 585	166 723 919	84 332 411	251 056 330

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?