Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	247 531	0	247 531	0	0	0	0	0	0	247 531	0	247 531
20202	13 163	33 171	46 334	30 210	41 876	72 086	26 271	37 889	64 160	17 102	37 158	54 260
20209	0	0	0	25 100	36 528	61 628	25 100	36 528	61 628	0	0	0
30102	414 171	0	414 171	551 750 755	0	551 750 755	551 391 420	0	551 391 420	773 506	0	773 506
30110	4 845	24 015	28 860	7 123 627	16 612	7 140 239	7 120 521	16 105	7 136 626	7 951	24 522	32 473
30114	0	11 919 883	11 919 883	0	258 410 571	258 410 571	0	269 352 677	269 352 677	0	977 777	977 777
30202	270 984	0	270 984	594	0	594	0	0	0	271 578	0	271 578
30204	103 212	0	103 212	0	0	0	11 485	0	11 485	91 727	0	91 727
30233	0	0	0	2 304	391	2 695	2 304	391	2 695	0	0	0
30302	461 336 296	466 991 246	928 327 542	32 521 751	39 576 284	72 098 035	0	13 995 695	13 995 695	493 858 047	492 571 835	986 429 882
30306	3 318 442 740	471 601 372	3 790 044 112	279 241 184	48 630 459	327 871 643	252 721	14 232 942	14 485 663	3 597 431 203	505 998 889	4 103 430 092
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	7 818	0	7 818	72 859 582	0	72 859 582	72 859 593	0	72 859 593	7 807	0	7 807
30425	0	9 035	9 035	0	335	335	0	247	247	0	9 123	9 123
31902	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	5 900 000	0	5 900 000	5 900 000	0	5 900 000	0	0	0
31904	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0
32002	0	0	0	21 100 000	0	21 100 000	21 100 000	0	21 100 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	315 373	315 373	0	8 157	8 157	0	307 216	307 216
32005	0	368 673	368 673	0	2 565	2 565	0	371 238	371 238	0	0	0
32101	33 133	0	33 133	1 130 911	0	1 130 911	1 102 826	0	1 102 826	61 218	0	61 218
32102	0	0	0	47 000	117 021 110	117 068 110	47 000	108 556 603	108 603 603	0	8 464 507	8 464 507
32103	0	0	0	0	27 364 164	27 364 164	0	27 364 164	27 364 164	0	0	0
32104	39 000	0	39 000	0	0	0	39 000	0	39 000	0	0	0
32201	0	1 152	1 152	0	41	41	0	50	50	0	1 143	1 143
45201	7 263 602	0	7 263 602	8 327 231	0	8 327 231	8 779 657	0	8 779 657	6 811 176	0	6 811 176
45203	2 422 800	21 260	2 444 060	15 761 005	252 957	16 013 962	15 251 405	22 891	15 274 296	2 932 400	251 326	3 183 726
45204	4 460 800	405 564	4 866 364	3 213 500	265 104	3 478 604	3 206 800	590 632	3 797 432	4 467 500	80 036	4 547 536
45205	28 000	9 827	37 827	12 000	364	12 364	28 000	268	28 268	12 000	9 923	21 923
45206	2 417 000	0	2 417 000	0	0	0	0	0	0	2 417 000	0	2 417 000
45207	0	3 683 573	3 683 573	0	130 117	130 117	0	264 505	264 505	0	3 549 185	3 549 185
45208	0	4 015 146	4 015 146	0	142 940	142 940	0	208 607	208 607	0	3 949 479	3 949 479
45606	0	1 516 423	1 516 423	0	53 984	53 984	0	66 362	66 362	0	1 504 045	1 504 045
47404	0	0	0	181 765 148	190 252 983	372 018 131	181 765 148	189 608 650	371 373 798	0	644 333	644 333
47408	0	0	0	200 275 440	219 166 758	419 442 198	200 275 440	219 166 758	419 442 198	0	0	0
47417	0	13	13	0	7 581	7 581	0	814	814	0	6 780	6 780
47423	20 028	567	20 595	22 520	51 238	73 758	21 486	36 711	58 197	21 062	15 094	36 156
47427	46 958	7 404	54 362	129 666	32 858	162 524	102 308	31 875	134 183	74 316	8 387	82 703
47431	0	0	0	0	5 817	5 817	0	5 817	5 817	0	0	0
47803	1 676 998	0	1 676 998	0	0	0	1 676 998	0	1 676 998	0	0	0
50205	2 166 925	0	2 166 925	16 881	0	16 881	0	0	0	2 183 806	0	2 183 806
50221	7 315	0	7 315	2 641	0	2 641	8 219	0	8 219	1 737	0	1 737
52601	13 084 020	0	13 084 020	2 084 713	0	2 084 713	2 190 562	0	2 190 562	12 978 171	0	12 978 171
60306	550	0	550	3 304	0	3 304	2 747	0	2 747	1 107	0	1 107
60308	9	0	9	486	81	567	392	1	393	103	80	183
60310	1 360	0	1 360	267	0	267	552	0	552	1 075	0	1 075
60312	27 157	0	27 157	6 821	0	6 821	4 568	0	4 568	29 410	0	29 410
60314	2 923	0	2 923	0	9 422	9 422	1 435	5 190	6 625	1 488	4 232	5 720
60323	49	331	380	0	23	23	0	20	20	49	334	383
60336	2 112	0	2 112	443	0	443	1 907	0	1 907	648	0	648
60401	1 853 213	0	1 853 213	0	0	0	0	0	0	1 853 213	0	1 853 213
60901	25 662	0	25 662	210	0	210	0	0	0	25 872	0	25 872
60906	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
61212	0	0	0	1 676 998	0	1 676 998	1 676 998	0	1 676 998	0	0	0
61403	26 597	0	26 597	4 006	0	4 006	5 378	0	5 378	25 225	0	25 225
61601	0	0	0	7 666 088	0	7 666 088	7 666 088	0	7 666 088	0	0	0
70606	23 224 587	0	23 224 587	1 126 492	0	1 126 492	23 224 669	0	23 224 669	1 126 410	0	1 126 410
70608	2 473 697 015	0	2 473 697 015	66 645 593	0	66 645 593	2 473 731 668	0	2 473 731 668	66 610 940	0	66 610 940
70610	5 065	0	5 065	102	0	102	5 065	0	5 065	102	0	102
70611	151 456	0	151 456	20 081	0	20 081	151 456	0	151 456	20 081	0	20 081
70614	2 752 195	0	2 752 195	3 813 511	0	3 813 511	6 547 950	0	6 547 950	17 756	0	17 756
70706	0	0	0	23 225 846	0	23 225 846	188	0	188	23 225 658	0	23 225 658
70708	0	0	0	2 477 976 967	0	2 477 976 967	4 279 952	0	4 279 952	2 473 697 015	0	2 473 697 015
70710	0	0	0	5 065	0	5 065	0	0	0	5 065	0	5 065
70711	0	0	0	151 456	0	151 456	0	0	0	151 456	0	151 456
70714	0	0	0	2 752 195	0	2 752 195	0	0	0	2 752 195	0	2 752 195
Итого по активу (баланс)	6 318 177 289	960 608 655	7 278 785 944	3 970 419 964	901 788 536	4 872 208 500	3 594 385 547	843 981 787	4 438 367 334	6 694 211 706	1 018 415 404	7 712 627 110
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 234 492	0	1 234 492	0	0	0	0	0	0	1 234 492	0	1 234 492
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10603	7 315	0	7 315	8 219	0	8 219	2 641	0	2 641	1 737	0	1 737
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 076 809	0	1 076 809	0	0	0	0	0	0	1 076 809	0	1 076 809
30111	84 366	0	84 366	452 640 904	0	452 640 904	452 704 569	0	452 704 569	148 031	0	148 031
30220	0	0	0	0	1 134 088	1 134 088	0	1 134 180	1 134 180	0	92	92
30222	0	0	0	9 220	0	9 220	9 220	0	9 220	0	0	0
30232	0	0	0	434	60	494	434	60	494	0	0	0
30236	0	0	0	0	635 163	635 163	0	635 163	635 163	0	0	0
30301	461 336 296	466 991 246	928 327 542	0	13 995 695	13 995 695	32 521 751	39 576 284	72 098 035	493 858 047	492 571 835	986 429 882
30305	3 318 442 740	471 601 372	3 790 044 112	252 721	14 232 942	14 485 663	279 241 184	48 630 459	327 871 643	3 597 431 203	505 998 889	4 103 430 092
31302	0	0	0	20 390 000	0	20 390 000	20 390 000	0	20 390 000	0	0	0
31303	0	0	0	10 223 500	0	10 223 500	10 843 500	0	10 843 500	620 000	0	620 000
31304	610 435	209	610 644	610 435	209	610 644	257	159 484	159 741	257	159 484	159 741
31401	0	15	15	0	15	15	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	7 739 000	1 011 980	8 750 980	8 466 000	1 011 980	9 477 980	727 000	0	727 000
31403	0	6 381 110	6 381 110	2 182 000	7 330 249	9 512 249	2 182 000	949 139	3 131 139	0	0	0
31404	0	1 213 138	1 213 138	0	1 213 138	1 213 138	0	0	0	0	0	0
31409	0	6 611 602	6 611 602	0	289 341	289 341	0	235 375	235 375	0	6 557 636	6 557 636
405	267	4 771	5 038	1	222	223	0	278	278	266	4 827	5 093
407	6 255 171	2 984 292	9 239 463	305 549 448	27 803 251	333 352 699	306 822 438	29 663 250	336 485 688	7 528 161	4 844 291	12 372 452
408.1	225 583	252 739	478 322	30 486 320	2 537 132	33 023 452	30 690 919	2 714 400	33 405 319	430 182	430 007	860 189
408.2	0	0	0	2 747	2 471	5 218	2 747	2 471	5 218	0	0	0
40902	0	0	0	0	5 817	5 817	0	5 817	5 817	0	0	0
42002	321 500	0	321 500	1 186 500	0	1 186 500	1 095 000	0	1 095 000	230 000	0	230 000
42102	8 974 245	230 981	9 205 226	122 443 488	230 981	122 674 469	120 195 162	0	120 195 162	6 725 919	0	6 725 919
42103	1 220 900	0	1 220 900	1 220 900	823	1 221 723	270 000	39 314	309 314	270 000	38 491	308 491
42301	0	236	236	0	10	10	0	8	8	0	234	234
42502	4 038 300	0	4 038 300	17 538 300	0	17 538 300	19 750 000	0	19 750 000	6 250 000	0	6 250 000
42503	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
47407	0	0	0	203 595 213	215 842 095	419 437 308	203 595 213	215 842 095	419 437 308	0	0	0
47416	0	0	0	245 824	285 953	531 777	250 303	290 235	540 538	4 479	4 282	8 761
47422	46	13 741	13 787	0	46 555	46 555	0	47 080	47 080	46	14 266	14 312
47425	418	0	418	42	0	42	106	0	106	482	0	482
47426	20 299	28 788	49 087	126 837	2 229	129 066	116 672	29 353	146 025	10 134	55 912	66 046
52602	13 083 647	0	13 083 647	2 230 670	0	2 230 670	2 129 392	0	2 129 392	12 982 369	0	12 982 369
60301	17 046	0	17 046	11 186	0	11 186	25 449	0	25 449	31 309	0	31 309
60305	83 751	0	83 751	40 647	0	40 647	40 337	0	40 337	83 441	0	83 441
60309	0	0	0	0	0	0	9 013	0	9 013	9 013	0	9 013
60311	0	0	0	11 808	0	11 808	11 808	0	11 808	0	0	0
60313	0	0	0	0	2 301	2 301	0	2 301	2 301	0	0	0
60322	11 674	0	11 674	0	0	0	14 770	0	14 770	26 444	0	26 444
60324	6 488	0	6 488	7 931	0	7 931	11 227	0	11 227	9 784	0	9 784
60335	9 466	0	9 466	9 460	0	9 460	9 407	0	9 407	9 413	0	9 413
60349	25 458	0	25 458	0	0	0	174	0	174	25 632	0	25 632
60414	495 509	0	495 509	0	0	0	4 126	0	4 126	499 635	0	499 635
60903	5 980	0	5 980	1	0	1	268	0	268	6 247	0	6 247
61301	0	183	183	0	33	33	0	7	7	0	157	157
61304	3 010	0	3 010	3 833	0	3 833	6 840	0	6 840	6 017	0	6 017
61701	210 630	0	210 630	0	0	0	0	0	0	210 630	0	210 630
70601	23 817 869	0	23 817 869	23 818 254	0	23 818 254	1 109 599	0	1 109 599	1 109 214	0	1 109 214
70603	2 472 800 475	0	2 472 800 475	2 472 800 475	0	2 472 800 475	66 702 763	0	66 702 763	66 702 763	0	66 702 763
70605	26 945	0	26 945	26 945	0	26 945	0	0	0	0	0	0
70613	3 452 758	0	3 452 758	7 212 528	0	7 212 528	3 776 506	0	3 776 506	16 736	0	16 736
70615	46 262	0	46 262	46 262	0	46 262	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	24	0	24	23 819 028	0	23 819 028	23 819 004	0	23 819 004
70703	0	0	0	0	0	0	2 472 800 475	0	2 472 800 475	2 472 800 475	0	2 472 800 475
70705	0	0	0	0	0	0	26 945	0	26 945	26 945	0	26 945
70713	0	0	0	0	0	0	3 452 758	0	3 452 758	3 452 758	0	3 452 758
70715	0	0	0	0	0	0	46 262	0	46 262	46 262	0	46 262
Итого по пассиву (баланс)	6 322 471 521	956 314 423	7 278 785 944	3 683 672 107	286 602 753	3 970 274 860	4 063 147 293	340 968 733	4 404 116 026	6 701 946 707	1 010 680 403	7 712 627 110
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	19 318	0	19 318	19 040	0	19 040	278	0	278
90902	1 341	0	1 341	784	0	784	784	0	784	1 341	0	1 341
91414	69 859 000	285 232 524	355 091 524	0	10 173 449	10 173 449	0	12 361 458	12 361 458	69 859 000	283 044 515	352 903 515
91604	1 355	118	1 473	19 124	501	19 625	17 660	587	18 247	2 819	32	2 851
99998	50 992 017	0	50 992 017	27 245 388	0	27 245 388	28 403 929	0	28 403 929	49 833 476	0	49 833 476
Итого по активу (баланс)	120 853 713	285 232 642	406 086 355	27 284 614	10 173 950	37 458 564	28 441 413	12 362 045	40 803 458	119 696 914	283 044 547	402 741 461
Пассив
91315	2 307 167	2 800 381	5 107 548	75 839	211 350	287 189	288 325	324 379	612 704	2 519 653	2 913 410	5 433 063
91317	33 765 410	6 503 212	40 268 622	26 215 157	1 962 475	28 177 632	25 123 208	1 639 325	26 762 533	32 673 461	6 180 062	38 853 523
91319	3 243 358	1 863 725	5 107 083	239 798	96 820	336 618	158 643	109 018	267 661	3 162 203	1 875 923	5 038 126
91507	508 670	0	508 670	0	0	0	0	0	0	508 670	0	508 670
91508	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
99999	355 094 338	0	355 094 338	12 399 529	0	12 399 529	10 213 176	0	10 213 176	352 907 985	0	352 907 985
Итого по пассиву (баланс)	394 919 037	11 167 318	406 086 355	38 930 323	2 270 645	41 200 968	35 783 352	2 072 722	37 856 074	391 772 066	10 969 395	402 741 461
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 920 913	2 697 307	5 618 220	2 844 701	2 697 307	5 542 008	76 212	0	76 212
93302	0	0	0	3 988 450	2 835 064	6 823 514	3 861 483	2 712 968	6 574 451	126 967	122 096	249 063
93303	3 492 472	2 618 654	6 111 126	4 266 020	2 858 509	7 124 529	4 419 010	2 884 945	7 303 955	3 339 482	2 592 218	5 931 700
93304	4 467 956	445 837	4 913 793	2 334 611	60 687	2 395 298	2 973 569	363 632	3 337 201	3 828 998	142 892	3 971 890
93305	4 756 540	26 285 927	31 042 467	1 342 197	2 476 357	3 818 554	1 184 314	1 289 251	2 473 565	4 914 423	27 473 033	32 387 456
93306	0	0	0	443 163	5 100 947	5 544 110	443 163	5 023 627	5 466 790	0	77 320	77 320
93307	0	0	0	581 670	6 221 176	6 802 846	452 605	6 103 236	6 555 841	129 065	117 940	247 005
93308	269 858	5 626 982	5 896 840	464 405	6 471 623	6 936 028	514 405	6 614 262	7 128 667	219 858	5 484 343	5 704 201
93309	512 360	4 035 122	4 547 482	53 127	2 374 101	2 427 228	396 525	2 773 582	3 170 107	168 962	3 635 641	3 804 603
93310	14 986 840	4 305 696	19 292 536	266 344	2 165 558	2 431 902	19 326	1 233 927	1 253 253	15 233 858	5 237 327	20 471 185
93901	0	0	0	152 032 885	3 755 877	155 788 762	145 862 496	3 755 877	149 618 373	6 170 389	0	6 170 389
93902	4 705 704	594 712	5 300 416	16 933 559	35 515 171	52 448 730	18 436 348	34 425 259	52 861 607	3 202 915	1 684 624	4 887 539
99996	77 292 985	0	77 292 985	225 601 708	0	225 601 708	218 696 389	0	218 696 389	84 198 304	0	84 198 304
Итого по активу (баланс)	110 484 715	43 912 930	154 397 645	411 229 052	72 532 377	483 761 429	400 104 334	69 877 873	469 982 207	121 609 433	46 567 434	168 176 867
Пассив
96301	0	0	0	361 026	4 941 401	5 302 427	361 026	5 018 721	5 379 747	0	77 320	77 320
96302	0	0	0	370 469	6 020 205	6 390 674	499 533	6 138 146	6 637 679	129 064	117 941	247 005
96303	269 858	5 626 982	5 896 840	514 405	6 614 262	7 128 667	464 405	6 471 623	6 936 028	219 858	5 484 343	5 704 201
96304	512 360	4 035 122	4 547 482	396 525	2 773 582	3 170 107	53 127	2 374 101	2 427 228	168 962	3 635 641	3 804 603
96305	14 986 840	4 302 799	19 289 639	19 326	1 233 848	1 253 174	266 344	2 165 451	2 431 795	15 233 858	5 234 402	20 468 260
96306	0	0	0	2 927 439	2 778 910	5 706 349	3 003 651	2 778 910	5 782 561	76 212	0	76 212
96307	0	0	0	3 944 221	2 795 371	6 739 592	4 071 188	2 917 467	6 988 655	126 967	122 096	249 063
96308	3 492 472	2 618 654	6 111 126	4 419 010	2 884 945	7 303 955	4 266 020	2 858 509	7 124 529	3 339 482	2 592 218	5 931 700
96309	4 467 955	445 837	4 913 792	2 973 568	363 632	3 337 200	2 334 611	60 687	2 395 298	3 828 998	142 892	3 971 890
96310	4 756 540	26 291 980	31 048 520	1 184 314	1 289 416	2 473 730	1 342 197	2 476 581	3 818 778	4 914 423	27 479 145	32 393 568
96901	0	0	0	1 386 403	148 443 661	149 830 064	1 386 403	154 637 385	156 023 788	0	6 193 724	6 193 724
96902	401 215	4 896 724	5 297 939	28 970 852	23 821 852	52 792 704	30 251 889	22 135 988	52 387 877	1 682 252	3 210 860	4 893 112
99997	77 292 307	0	77 292 307	218 553 543	0	218 553 543	225 427 445	0	225 427 445	84 166 209	0	84 166 209
Итого по пассиву (баланс)	106 179 547	48 218 098	154 397 645	266 021 101	203 961 085	469 982 186	273 727 839	210 033 569	483 761 408	113 886 285	54 290 582	168 176 867

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?