Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	766	0	766	7 775	0	7 775	6 385	0	6 385	2 156	0	2 156
10610	246 435	0	246 435	0	0	0	0	0	0	246 435	0	246 435
20202	33 346	42 761	76 107	55 281	92 047	147 328	51 498	98 814	150 312	37 129	35 994	73 123
20209	0	0	0	49 000	94 015	143 015	49 000	94 015	143 015	0	0	0
30102	681 063	0	681 063	699 914 994	0	699 914 994	699 689 302	0	699 689 302	906 755	0	906 755
30110	50 475	20 307	70 782	9 288 432	30 541	9 318 973	8 907 973	33 626	8 941 599	430 934	17 222	448 156
30114	0	3 337 354	3 337 354	0	349 368 091	349 368 091	0	340 222 823	340 222 823	0	12 482 622	12 482 622
30202	254 434	0	254 434	0	0	0	8 138	0	8 138	246 296	0	246 296
30204	91 420	0	91 420	6 984	0	6 984	0	0	0	98 404	0	98 404
30233	0	0	0	3 068	1 323	4 391	3 068	1 323	4 391	0	0	0
30302	615 285 177	516 912 165	1 132 197 342	52 462 202	57 625 357	110 087 559	177 396 304	99 634 569	277 030 873	490 351 075	474 902 953	965 254 028
30306	4 145 788 900	559 165 943	4 704 954 843	316 516 503	73 266 305	389 782 808	1 122 102 518	154 197 295	1 276 299 813	3 340 202 885	478 234 953	3 818 437 838
30413	2 166	0	2 166	45 478	0	45 478	45 478	0	45 478	2 166	0	2 166
30424	616	0	616	53 938 173	0	53 938 173	53 938 027	0	53 938 027	762	0	762
30425	0	10 407	10 407	0	660	660	0	984	984	0	10 083	10 083
31902	0	0	0	12 700 000	0	12 700 000	12 700 000	0	12 700 000	0	0	0
31903	0	0	0	4 300 000	0	4 300 000	4 300 000	0	4 300 000	0	0	0
32002	0	0	0	60 400 000	0	60 400 000	58 900 000	0	58 900 000	1 500 000	0	1 500 000
32003	0	0	0	7 400 000	0	7 400 000	7 400 000	0	7 400 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	341 774	341 774	0	10 057	10 057	0	331 717	331 717
32005	0	341 534	341 534	0	16 447	16 447	0	357 981	357 981	0	0	0
32101	228	0	228	2 332 302	0	2 332 302	1 774 882	0	1 774 882	557 648	0	557 648
32102	0	7 202 874	7 202 874	227 000	182 784 275	183 011 275	0	186 092 156	186 092 156	227 000	3 894 993	4 121 993
32103	0	0	0	0	32 082 671	32 082 671	0	32 082 671	32 082 671	0	0	0
32105	0	6 608 250	6 608 250	0	498 300	498 300	0	7 106 550	7 106 550	0	0	0
32201	0	1 256	1 256	0	195	195	0	230	230	0	1 221	1 221
45201	2 245 377	0	2 245 377	4 681 712	272	4 681 984	4 165 463	272	4 165 735	2 761 626	0	2 761 626
45203	5 459 000	32 862	5 491 862	19 304 000	174 888	19 478 888	19 148 700	61 169	19 209 869	5 614 300	146 581	5 760 881
45204	2 000 000	0	2 000 000	1 300 000	0	1 300 000	2 000 000	0	2 000 000	1 300 000	0	1 300 000
45205	0	50 933	50 933	0	3 230	3 230	0	4 814	4 814	0	49 349	49 349
45206	2 098 500	407 064	2 505 564	0	21 661	21 661	0	289 011	289 011	2 098 500	139 714	2 238 214
45207	0	4 968 832	4 968 832	0	354 699	354 699	0	622 363	622 363	0	4 701 168	4 701 168
45208	0	4 700 645	4 700 645	0	354 456	354 456	0	533 289	533 289	0	4 521 812	4 521 812
47402	0	0	0	1 141 498	0	1 141 498	1 141 498	0	1 141 498	0	0	0
47404	0	367 485	367 485	94 049 153	102 270 518	196 319 671	94 049 153	102 089 684	196 138 837	0	548 319	548 319
47408	0	0	0	142 615 916	146 252 675	288 868 591	142 615 916	146 252 675	288 868 591	0	0	0
47417	0	103	103	0	855	855	0	892	892	0	66	66
47423	12 135	5 088	17 223	6 623	96 620	103 243	9 890	100 074	109 964	8 868	1 634	10 502
47427	35 067	6 328	41 395	48 208	30 522	78 730	48 820	32 676	81 496	34 455	4 174	38 629
47431	0	0	0	0	631 443	631 443	0	631 443	631 443	0	0	0
47803	374 605	0	374 605	1 141 498	0	1 141 498	396 777	0	396 777	1 119 326	0	1 119 326
50205	1 737 963	0	1 737 963	13 362	0	13 362	0	0	0	1 751 325	0	1 751 325
50206	413 885	0	413 885	76	0	76	413 961	0	413 961	0	0	0
52601	15 860 793	0	15 860 793	4 402 607	0	4 402 607	4 922 197	0	4 922 197	15 341 203	0	15 341 203
60302	7 905	0	7 905	7 905	0	7 905	15 810	0	15 810	0	0	0
60306	2 716	0	2 716	24 768	0	24 768	22 971	0	22 971	4 513	0	4 513
60308	154	66	220	977	792	1 769	820	493	1 313	311	365	676
60310	593	0	593	1 728	0	1 728	1 005	0	1 005	1 316	0	1 316
60312	19 695	0	19 695	18 655	0	18 655	24 092	0	24 092	14 258	0	14 258
60314	6 575	67	6 642	4 072	0	4 072	2 463	67	2 530	8 184	0	8 184
60323	50	380	430	22	24	46	22	36	58	50	368	418
60336	1 699	0	1 699	347	0	347	250	0	250	1 796	0	1 796
60401	1 846 619	0	1 846 619	7 203	0	7 203	13	0	13	1 853 809	0	1 853 809
60415	0	0	0	7 203	0	7 203	7 203	0	7 203	0	0	0
60901	24 883	0	24 883	21	0	21	0	0	0	24 904	0	24 904
60906	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61209	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61210	0	0	0	400 121	0	400 121	400 121	0	400 121	0	0	0
61403	18 171	0	18 171	8 481	0	8 481	4 854	0	4 854	21 798	0	21 798
61601	0	0	0	5 636 713	0	5 636 713	5 636 713	0	5 636 713	0	0	0
70606	15 613 251	0	15 613 251	1 123 772	0	1 123 772	1 254	0	1 254	16 735 769	0	16 735 769
70608	1 394 864 195	0	1 394 864 195	183 726 238	0	183 726 238	0	0	0	1 578 590 433	0	1 578 590 433
70610	1 060	0	1 060	152	0	152	0	0	0	1 212	0	1 212
70611	75 429	0	75 429	2 466	0	2 466	0	0	0	77 895	0	77 895
70614	991 259	0	991 259	8 410 829	0	8 410 829	7 999 087	0	7 999 087	1 403 001	0	1 403 001
Итого по активу (баланс)	6 206 146 605	1 104 182 704	7 310 329 309	1 687 733 553	946 394 656	2 634 128 209	2 430 301 661	1 070 552 052	3 500 853 713	5 463 578 497	980 025 308	6 443 603 805
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 234 561	0	1 234 561	0	0	0	0	0	0	1 234 561	0	1 234 561
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 076 740	0	1 076 740	0	0	0	0	0	0	1 076 740	0	1 076 740
30111	252 574	0	252 574	528 279 721	0	528 279 721	528 612 026	0	528 612 026	584 879	0	584 879
30220	0	42 179	42 179	0	1 202 724	1 202 724	0	1 230 123	1 230 123	0	69 578	69 578
30222	0	0	0	406 210	0	406 210	406 210	0	406 210	0	0	0
30232	0	0	0	653	236	889	653	236	889	0	0	0
30236	0	0	0	0	25 981	25 981	0	25 981	25 981	0	0	0
30301	615 285 177	516 912 165	1 132 197 342	177 396 304	99 634 569	277 030 873	52 462 202	57 625 357	110 087 559	490 351 075	474 902 953	965 254 028
30305	4 145 788 900	559 165 943	4 704 954 843	1 122 102 518	154 197 295	1 276 299 813	316 516 503	73 266 305	389 782 808	3 340 202 885	478 234 953	3 818 437 838
31202	0	0	0	689 504	0	689 504	689 504	0	689 504	0	0	0
31302	0	0	0	675 000	868 413	1 543 413	675 000	868 413	1 543 413	0	0	0
31303	0	0	0	500 000	434 544	934 544	500 000	434 544	934 544	0	0	0
31304	487	7	494	511	16	527	511	218	729	487	209	696
31401	0	1	1	0	3 069	3 069	0	3 068	3 068	0	0	0
31402	634 000	0	634 000	4 996 000	0	4 996 000	4 392 000	0	4 392 000	30 000	0	30 000
31403	0	0	0	716 000	0	716 000	716 000	0	716 000	0	0	0
31409	0	7 202 993	7 202 993	0	742 072	742 072	0	543 147	543 147	0	7 004 068	7 004 068
405	211	48 224	48 435	33	5 241	5 274	105	3 476	3 581	283	46 459	46 742
407	10 192 451	8 546 573	18 739 024	328 842 636	35 160 370	364 003 006	326 269 060	38 457 784	364 726 844	7 618 875	11 843 987	19 462 862
408.1	327 682	199 221	526 903	13 186 513	2 142 939	15 329 452	13 924 568	2 537 569	16 462 137	1 065 737	593 851	1 659 588
408.2	0	0	0	5 884	0	5 884	5 884	0	5 884	0	0	0
40902	0	0	0	0	631 443	631 443	0	631 443	631 443	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42102	8 742 975	12 751	8 755 726	123 566 561	13 454	123 580 015	124 551 605	26 474	124 578 079	9 728 019	25 771	9 753 790
42103	49 100	0	49 100	13 000	0	13 000	500 000	0	500 000	536 100	0	536 100
42104	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000
42301	0	257	257	0	26	26	0	19	19	0	250	250
42502	2 650 000	0	2 650 000	10 450 000	0	10 450 000	7 900 000	0	7 900 000	100 000	0	100 000
47407	0	0	0	137 764 850	151 037 716	288 802 566	137 764 850	151 037 716	288 802 566	0	0	0
47416	1 213	2 123	3 336	7 077	637 958	645 035	7 888	650 304	658 192	2 024	14 469	16 493
47422	0	11 035	11 035	848	101 943	102 791	898	101 422	102 320	50	10 514	10 564
47425	528	0	528	189	0	189	202	0	202	541	0	541
47426	7 566	379	7 945	81 505	39	81 544	82 204	27 242	109 446	8 265	27 582	35 847
50220	766	0	766	6 385	0	6 385	7 775	0	7 775	2 156	0	2 156
52602	15 908 585	0	15 908 585	4 472 781	0	4 472 781	3 956 616	0	3 956 616	15 392 420	0	15 392 420
60301	5 673	0	5 673	44 597	0	44 597	53 286	0	53 286	14 362	0	14 362
60305	41 149	0	41 149	46 858	0	46 858	62 003	0	62 003	56 294	0	56 294
60309	8 106	0	8 106	10 779	0	10 779	2 673	0	2 673	0	0	0
60311	3	0	3	5 787	0	5 787	5 784	0	5 784	0	0	0
60313	0	0	0	2 631	111	2 742	2 631	111	2 742	0	0	0
60322	71 074	0	71 074	2 211	0	2 211	13 772	0	13 772	82 635	0	82 635
60324	4 593	0	4 593	2 703	0	2 703	4 163	0	4 163	6 053	0	6 053
60335	4 964	0	4 964	7 590	0	7 590	8 709	0	8 709	6 083	0	6 083
60349	7 681	0	7 681	0	0	0	8 637	0	8 637	16 318	0	16 318
60414	469 317	0	469 317	13	0	13	4 221	0	4 221	473 525	0	473 525
60903	4 120	0	4 120	0	0	0	314	0	314	4 434	0	4 434
61301	0	388	388	0	66	66	0	30	30	0	352	352
61304	4 011	0	4 011	3 399	0	3 399	999	0	999	1 611	0	1 611
61701	222 441	0	222 441	0	0	0	0	0	0	222 441	0	222 441
70601	16 983 792	0	16 983 792	0	0	0	1 007 747	0	1 007 747	17 991 539	0	17 991 539
70603	1 393 505 454	0	1 393 505 454	0	0	0	183 533 858	0	183 533 858	1 577 039 312	0	1 577 039 312
70605	6 512	0	6 512	0	0	0	2 211	0	2 211	8 723	0	8 723
70613	1 133 939	0	1 133 939	7 999 086	0	7 999 086	8 641 804	0	8 641 804	1 776 657	0	1 776 657
70615	33 354	0	33 354	0	0	0	0	0	0	33 354	0	33 354
Итого по пассиву (баланс)	6 218 185 070	1 092 144 239	7 310 329 309	2 462 286 337	446 840 225	2 909 126 562	1 714 930 076	327 470 982	2 042 401 058	5 470 828 809	972 774 996	6 443 603 805
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	75	0	75	53 446	0	53 446	53 521	0	53 521	0	0	0
90902	817	0	817	445	0	445	79	0	79	1 183	0	1 183
91202	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
91203	0	0	0	0	7	7	0	0	0	0	7	7
91411	0	0	0	697 531	0	697 531	697 531	0	697 531	0	0	0
91414	71 339 000	299 104 310	370 443 310	1 300 000	22 602 395	23 902 395	1 300 000	31 162 975	32 462 975	71 339 000	290 543 730	361 882 730
91604	0	4 398	4 398	60 524	3 158	63 682	41 578	4 677	46 255	18 946	2 879	21 825
99998	57 218 804	0	57 218 804	28 964 857	0	28 964 857	30 331 777	0	30 331 777	55 851 884	0	55 851 884
Итого по активу (баланс)	128 558 696	299 108 708	427 667 404	31 076 803	22 605 567	53 682 370	32 424 486	31 167 659	63 592 145	127 211 013	290 546 616	417 757 629
Пассив
91315	3 284 960	4 229 227	7 514 187	63 094	1 002 607	1 065 701	90 363	534 340	624 703	3 312 229	3 760 960	7 073 189
91317	33 693 828	11 907 979	45 601 807	26 728 717	1 654 547	28 383 264	25 316 946	1 416 238	26 733 184	32 282 057	11 669 670	43 951 727
91319	2 250 663	1 350 414	3 601 077	126 563	929 698	1 056 261	126 059	1 654 360	1 780 419	2 250 159	2 075 076	4 325 235
91507	501 640	0	501 640	0	0	0	0	0	0	501 640	0	501 640
91508	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
99999	370 448 600	0	370 448 600	33 260 360	0	33 260 360	24 717 505	0	24 717 505	361 905 745	0	361 905 745
Итого по пассиву (баланс)	410 179 784	17 487 620	427 667 404	60 178 734	3 586 852	63 765 586	50 250 873	3 604 938	53 855 811	400 251 923	17 505 706	417 757 629
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	149 602	0	149 602	3 183 439	245 925	3 429 364	3 308 566	215 594	3 524 160	24 475	30 331	54 806
93302	13 997	1 391	15 388	4 767 325	685 581	5 452 906	4 334 120	686 972	5 021 092	447 202	0	447 202
93303	3 847 053	630 013	4 477 066	3 030 941	637 982	3 668 923	4 386 925	723 584	5 110 509	2 491 069	544 411	3 035 480
93304	3 650 779	368 577	4 019 356	4 331 936	843 188	5 175 124	2 334 133	587 650	2 921 783	5 648 582	624 115	6 272 697
93305	9 378 844	28 954 688	38 333 532	1 012 377	2 410 455	3 422 832	3 044 374	3 149 075	6 193 449	7 346 847	28 216 068	35 562 915
93306	11 521	145 975	157 496	256 717	3 027 926	3 284 643	236 965	3 152 061	3 389 026	31 273	21 840	53 113
93307	1 513	13 029	14 542	7 487 703	4 746 713	12 234 416	7 368 798	4 225 429	11 594 227	120 418	534 313	654 731
93308	7 316 290	3 681 730	10 998 020	623 615	3 100 762	3 724 377	7 367 286	4 437 671	11 804 957	572 619	2 344 821	2 917 440
93309	383 456	3 461 889	3 845 345	2 458 170	4 194 180	6 652 350	553 972	2 656 558	3 210 530	2 287 654	4 999 511	7 287 165
93310	15 582 448	8 922 895	24 505 343	1 873 633	1 531 772	3 405 405	1 806 600	3 395 641	5 202 241	15 649 481	7 059 026	22 708 507
93901	4 329 405	0	4 329 405	58 875 140	10 916 972	69 792 112	58 926 945	9 376 821	68 303 766	4 277 600	1 540 151	5 817 751
93902	2 152 872	659 470	2 812 342	49 862 386	25 216 726	75 079 112	47 208 518	18 204 896	65 413 414	4 806 740	7 671 300	12 478 040
99996	93 871 087	0	93 871 087	159 468 267	0	159 468 267	155 840 526	0	155 840 526	97 498 828	0	97 498 828
Итого по активу (баланс)	140 688 867	46 839 657	187 528 524	297 231 649	57 558 182	354 789 831	296 717 728	50 811 952	347 529 680	141 202 788	53 585 887	194 788 675
Пассив
96301	0	145 975	145 975	225 444	3 152 061	3 377 505	256 717	3 027 926	3 284 643	31 273	21 840	53 113
96302	1 513	13 029	14 542	691 236	4 225 430	4 916 666	689 723	4 633 670	5 323 393	0	421 269	421 269
96303	638 727	3 681 730	4 320 457	689 723	4 437 671	5 127 394	623 615	3 100 762	3 724 377	572 619	2 344 821	2 917 440
96304	383 456	3 461 889	3 845 345	553 972	2 656 558	3 210 530	820 107	4 194 180	5 014 287	649 591	4 999 511	5 649 102
96305	15 582 448	8 518 701	24 101 149	168 537	3 353 089	3 521 626	235 570	1 501 394	1 736 964	15 649 481	6 667 006	22 316 487
96306	163 563	0	163 563	3 322 527	215 594	3 538 121	3 183 439	245 925	3 429 364	24 475	30 331	54 806
96307	13 997	1 391	15 388	4 334 120	7 414 542	11 748 662	4 834 536	7 579 526	12 414 062	514 413	166 375	680 788
96308	3 847 053	7 238 263	11 085 316	4 386 925	7 646 544	12 033 469	3 030 941	952 692	3 983 633	2 491 069	544 411	3 035 480
96309	3 650 778	368 578	4 019 356	2 334 132	601 065	2 935 197	4 331 937	2 418 058	6 749 995	5 648 583	2 185 571	7 834 154
96310	9 869 945	28 967 705	38 837 650	3 044 375	4 743 044	7 787 419	1 012 377	4 003 666	5 016 043	7 837 947	28 228 327	36 066 274
96901	0	4 340 023	4 340 023	8 721 484	59 897 956	68 619 440	9 998 740	60 106 557	70 105 297	1 277 256	4 548 624	5 825 880
96902	659 050	2 152 735	2 811 785	16 853 050	48 596 290	65 449 340	17 964 837	57 132 253	75 097 090	1 770 837	10 688 698	12 459 535
99997	93 827 975	0	93 827 975	155 081 496	0	155 081 496	158 727 868	0	158 727 868	97 474 347	0	97 474 347
Итого по пассиву (баланс)	128 638 505	58 890 019	187 528 524	200 407 021	146 939 844	347 346 865	205 710 407	148 896 609	354 607 016	133 941 891	60 846 784	194 788 675
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 152 369,0000	0	0	0,0000	0	0	400 000,0000	0	0	1 752 369,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 152 369,0000	0	0	0,0000	0	0	400 000,0000	0	0	1 752 369,0000
Пассив
98050	0	0	400 000,0000	0	0	400 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 752 369,0000	0	0	1 405 564,0000	0	0	1 405 564,0000	0	0	1 752 369,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 152 369,0000	0	0	1 805 564,0000	0	0	1 405 564,0000	0	0	1 752 369,0000

Страница была полезной?