Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.
Наименование кредитной организации
"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество
Регистрационный номер
1680
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 2 386 | 0 | 2 386 | 1 665 | 0 | 1 665 | 2 817 | 0 | 2 817 | 1 234 | 0 | 1 234 |
10610 | 245 975 | 0 | 245 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 975 | 0 | 245 975 |
20202 | 40 279 | 20 096 | 60 375 | 26 527 | 42 839 | 69 366 | 24 709 | 43 125 | 67 834 | 42 097 | 19 810 | 61 907 |
20209 | 0 | 7 021 | 7 021 | 21 900 | 38 083 | 59 983 | 21 900 | 45 104 | 67 004 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 1 334 980 | 0 | 1 334 980 | 592 454 999 | 0 | 592 454 999 | 592 644 651 | 0 | 592 644 651 | 1 145 328 | 0 | 1 145 328 |
30110 | 12 638 | 7 382 | 20 020 | 9 567 778 | 11 158 | 9 578 936 | 9 573 229 | 9 428 | 9 582 657 | 7 187 | 9 112 | 16 299 |
30114 | 0 | 5 887 674 | 5 887 674 | 0 | 479 178 669 | 479 178 669 | 0 | 484 369 241 | 484 369 241 | 0 | 697 102 | 697 102 |
30202 | 277 835 | 0 | 277 835 | 0 | 0 | 0 | 6 826 | 0 | 6 826 | 271 009 | 0 | 271 009 |
30204 | 172 916 | 0 | 172 916 | 0 | 0 | 0 | 89 081 | 0 | 89 081 | 83 835 | 0 | 83 835 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 3 205 | 491 | 3 696 | 3 205 | 491 | 3 696 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 534 792 149 | 489 965 264 | 1 024 757 413 | 34 851 892 | 74 372 486 | 109 224 378 | 0 | 67 046 746 | 67 046 746 | 569 644 041 | 497 291 004 | 1 066 935 045 |
30306 | 536 922 781 | 494 380 668 | 1 031 303 449 | 3 249 679 308 | 95 517 073 | 3 345 196 381 | 469 679 | 68 888 214 | 69 357 893 | 3 786 132 410 | 521 009 527 | 4 307 141 937 |
30413 | 2 226 | 0 | 2 226 | 45 478 | 0 | 45 478 | 45 538 | 0 | 45 538 | 2 166 | 0 | 2 166 |
30424 | 898 | 0 | 898 | 79 193 967 | 0 | 79 193 967 | 79 194 055 | 0 | 79 194 055 | 810 | 0 | 810 |
30425 | 0 | 10 837 | 10 837 | 0 | 1 048 | 1 048 | 0 | 1 419 | 1 419 | 0 | 10 466 | 10 466 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 24 700 000 | 0 | 24 700 000 | 24 700 000 | 0 | 24 700 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 68 400 000 | 0 | 68 400 000 | 68 400 000 | 0 | 68 400 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 23 700 000 | 0 | 23 700 000 | 23 700 000 | 0 | 23 700 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 114 808 | 114 808 | 1 300 000 | 376 751 | 1 676 751 | 1 300 000 | 152 788 | 1 452 788 | 0 | 338 771 | 338 771 |
32005 | 0 | 236 627 | 236 627 | 0 | 6 988 | 6 988 | 0 | 243 615 | 243 615 | 0 | 0 | 0 |
32008 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 |
32101 | 992 | 0 | 992 | 6 053 187 | 0 | 6 053 187 | 5 782 950 | 0 | 5 782 950 | 271 229 | 0 | 271 229 |
32102 | 0 | 12 647 500 | 12 647 500 | 1 329 000 | 246 085 286 | 247 414 286 | 1 329 000 | 258 732 786 | 260 061 786 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 420 000 | 75 233 973 | 75 653 973 | 420 000 | 64 520 968 | 64 940 968 | 0 | 10 713 005 | 10 713 005 |
32104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 269 913 | 5 269 913 | 0 | 386 415 | 386 415 | 0 | 4 883 498 | 4 883 498 |
32201 | 0 | 1 285 | 1 285 | 0 | 132 | 132 | 0 | 180 | 180 | 0 | 1 237 | 1 237 |
45201 | 7 245 572 | 0 | 7 245 572 | 5 818 820 | 0 | 5 818 820 | 6 905 895 | 0 | 6 905 895 | 6 158 497 | 0 | 6 158 497 |
45203 | 4 988 400 | 351 779 | 5 340 179 | 34 893 500 | 438 308 | 35 331 808 | 33 470 300 | 572 713 | 34 043 013 | 6 411 600 | 217 374 | 6 628 974 |
45204 | 5 006 500 | 253 647 | 5 260 147 | 1 768 600 | 146 734 | 1 915 334 | 4 688 300 | 298 796 | 4 987 096 | 2 086 800 | 101 585 | 2 188 385 |
45205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 224 | 51 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 224 | 51 224 |
45206 | 32 000 | 1 771 250 | 1 803 250 | 416 500 | 82 091 | 498 591 | 0 | 1 449 309 | 1 449 309 | 448 500 | 404 032 | 852 532 |
45207 | 0 | 5 113 979 | 5 113 979 | 0 | 515 004 | 515 004 | 0 | 699 107 | 699 107 | 0 | 4 929 876 | 4 929 876 |
45208 | 0 | 1 428 750 | 1 428 750 | 0 | 146 794 | 146 794 | 0 | 199 506 | 199 506 | 0 | 1 376 038 | 1 376 038 |
47402 | 0 | 0 | 0 | 847 341 | 0 | 847 341 | 847 341 | 0 | 847 341 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 0 | 382 692 | 382 692 | 245 631 346 | 259 846 076 | 505 477 422 | 245 631 346 | 258 918 583 | 504 549 929 | 0 | 1 310 185 | 1 310 185 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 306 614 790 | 305 493 922 | 612 108 712 | 306 614 790 | 305 369 290 | 611 984 080 | 0 | 124 632 | 124 632 |
47417 | 0 | 11 | 11 | 0 | 1 023 | 1 023 | 0 | 937 | 937 | 0 | 97 | 97 |
47423 | 2 354 | 1 499 | 3 853 | 6 236 | 40 430 | 46 666 | 2 351 | 38 176 | 40 527 | 6 239 | 3 753 | 9 992 |
47427 | 25 909 | 5 075 | 30 984 | 118 366 | 18 577 | 136 943 | 116 281 | 15 566 | 131 847 | 27 994 | 8 086 | 36 080 |
47431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 719 | 56 719 | 0 | 56 719 | 56 719 | 0 | 0 | 0 |
47803 | 357 232 | 0 | 357 232 | 847 341 | 0 | 847 341 | 560 918 | 0 | 560 918 | 643 655 | 0 | 643 655 |
50206 | 409 270 | 0 | 409 270 | 2 300 | 0 | 2 300 | 32 | 0 | 32 | 411 538 | 0 | 411 538 |
52601 | 16 368 474 | 0 | 16 368 474 | 5 089 783 | 0 | 5 089 783 | 5 888 500 | 0 | 5 888 500 | 15 569 757 | 0 | 15 569 757 |
60302 | 63 395 | 0 | 63 395 | 7 466 | 0 | 7 466 | 17 707 | 0 | 17 707 | 53 154 | 0 | 53 154 |
60306 | 1 085 | 0 | 1 085 | 17 814 | 0 | 17 814 | 17 215 | 0 | 17 215 | 1 684 | 0 | 1 684 |
60308 | 72 | 218 | 290 | 1 260 | 279 | 1 539 | 964 | 369 | 1 333 | 368 | 128 | 496 |
60310 | 1 423 | 0 | 1 423 | 285 | 0 | 285 | 760 | 0 | 760 | 948 | 0 | 948 |
60312 | 30 852 | 0 | 30 852 | 17 589 | 0 | 17 589 | 8 526 | 0 | 8 526 | 39 915 | 0 | 39 915 |
60314 | 7 113 | 68 | 7 181 | 7 007 | 0 | 7 007 | 6 350 | 1 | 6 351 | 7 770 | 67 | 7 837 |
60323 | 50 | 396 | 446 | 0 | 45 | 45 | 0 | 59 | 59 | 50 | 382 | 432 |
60336 | 1 081 | 0 | 1 081 | 655 | 0 | 655 | 544 | 0 | 544 | 1 192 | 0 | 1 192 |
60401 | 1 861 986 | 0 | 1 861 986 | 0 | 0 | 0 | 5 875 | 0 | 5 875 | 1 856 111 | 0 | 1 856 111 |
60901 | 24 883 | 0 | 24 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 883 | 0 | 24 883 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 4 262 | 0 | 4 262 | 4 262 | 0 | 4 262 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 20 398 | 0 | 20 398 | 2 189 | 0 | 2 189 | 5 111 | 0 | 5 111 | 17 476 | 0 | 17 476 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 12 175 635 | 0 | 12 175 635 | 12 175 635 | 0 | 12 175 635 | 0 | 0 | 0 |
62001 | 0 | 0 | 0 | 4 227 | 0 | 4 227 | 4 227 | 0 | 4 227 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 11 396 075 | 0 | 11 396 075 | 2 191 942 | 0 | 2 191 942 | 1 | 0 | 1 | 13 588 016 | 0 | 13 588 016 |
70608 | 979 952 509 | 0 | 979 952 509 | 240 000 810 | 0 | 240 000 810 | 0 | 0 | 0 | 1 219 953 319 | 0 | 1 219 953 319 |
70610 | 1 010 | 0 | 1 010 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 045 | 0 | 1 045 |
70611 | 17 662 | 0 | 17 662 | 56 293 | 0 | 56 293 | 0 | 0 | 0 | 73 955 | 0 | 73 955 |
70614 | 532 133 | 0 | 532 133 | 10 634 253 | 0 | 10 634 253 | 10 227 282 | 0 | 10 227 282 | 939 104 | 0 | 939 104 |
70706 | 31 941 507 | 0 | 31 941 507 | 7 405 080 | 0 | 7 405 080 | 39 346 587 | 0 | 39 346 587 | 0 | 0 | 0 |
70708 | 2 839 619 389 | 0 | 2 839 619 389 | 1 412 207 470 | 0 | 1 412 207 470 | 4 251 826 859 | 0 | 4 251 826 859 | 0 | 0 | 0 |
70710 | 127 449 | 0 | 127 449 | 73 | 0 | 73 | 127 522 | 0 | 127 522 | 0 | 0 | 0 |
70711 | 263 348 | 0 | 263 348 | 0 | 0 | 0 | 263 348 | 0 | 263 348 | 0 | 0 | 0 |
70714 | 1 162 168 | 0 | 1 162 168 | 1 071 032 | 0 | 1 071 032 | 2 233 200 | 0 | 2 233 200 | 0 | 0 | 0 |
70716 | 8 594 | 0 | 8 594 | 0 | 0 | 0 | 8 594 | 0 | 8 594 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 4 975 675 948 | 1 012 588 526 | 5 988 264 474 | 6 389 609 206 | 1 542 972 116 | 7 932 581 322 | 5 739 114 263 | 1 512 059 651 | 7 251 173 914 | 5 626 170 891 | 1 043 500 991 | 6 669 671 882 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 2 883 000 | 0 | 2 883 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 883 000 | 0 | 2 883 000 |
10601 | 1 234 561 | 0 | 1 234 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 234 561 | 0 | 1 234 561 |
10602 | 498 221 | 0 | 498 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 221 | 0 | 498 221 |
10701 | 144 150 | 0 | 144 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 150 | 0 | 144 150 |
10801 | 1 076 740 | 0 | 1 076 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 076 740 | 0 | 1 076 740 |
30111 | 344 511 | 0 | 344 511 | 545 632 590 | 0 | 545 632 590 | 545 412 880 | 0 | 545 412 880 | 124 801 | 0 | 124 801 |
30220 | 0 | 2 798 | 2 798 | 0 | 942 320 | 942 320 | 0 | 945 332 | 945 332 | 0 | 5 810 | 5 810 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 367 088 | 0 | 367 088 | 367 088 | 0 | 367 088 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 869 | 92 | 961 | 869 | 92 | 961 | 0 | 0 | 0 |
30236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 517 640 | 1 517 640 | 0 | 1 518 257 | 1 518 257 | 0 | 617 | 617 |
30301 | 534 792 149 | 489 965 264 | 1 024 757 413 | 0 | 67 046 746 | 67 046 746 | 34 851 892 | 74 372 486 | 109 224 378 | 569 644 041 | 497 291 004 | 1 066 935 045 |
30305 | 536 922 781 | 494 380 668 | 1 031 303 449 | 469 679 | 68 888 214 | 69 357 893 | 3 249 679 308 | 95 517 073 | 3 345 196 381 | 3 786 132 410 | 521 009 527 | 4 307 141 937 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 7 400 | 0 | 7 400 | 7 400 | 0 | 7 400 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 345 | 133 | 478 | 345 | 138 | 483 | 784 | 88 | 872 | 784 | 83 | 867 |
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 | 371 | 0 | 371 | 371 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 811 000 | 0 | 811 000 | 5 113 000 | 0 | 5 113 000 | 4 302 000 | 0 | 4 302 000 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 1 304 000 | 0 | 1 304 000 | 1 902 000 | 0 | 1 902 000 | 598 000 | 0 | 598 000 |
31409 | 0 | 7 369 228 | 7 369 228 | 0 | 1 029 014 | 1 029 014 | 0 | 757 136 | 757 136 | 0 | 7 097 350 | 7 097 350 |
405 | 298 | 49 456 | 49 754 | 33 | 6 952 | 6 985 | 0 | 5 069 | 5 069 | 265 | 47 573 | 47 838 |
407 | 20 551 613 | 6 547 736 | 27 099 349 | 300 537 028 | 35 955 591 | 336 492 619 | 293 457 034 | 37 267 314 | 330 724 348 | 13 471 619 | 7 859 459 | 21 331 078 |
408.1 | 335 022 | 129 162 | 464 184 | 18 106 647 | 2 655 478 | 20 762 125 | 18 387 062 | 2 804 702 | 21 191 764 | 615 437 | 278 386 | 893 823 |
408.2 | 0 | 0 | 0 | 2 966 | 2 240 | 5 206 | 2 966 | 2 240 | 5 206 | 0 | 0 | 0 |
40902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 719 | 56 719 | 0 | 56 719 | 56 719 | 0 | 0 | 0 |
42002 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 | 130 000 | 0 | 130 000 | 70 000 | 0 | 70 000 |
42102 | 6 267 881 | 7 959 | 6 275 840 | 98 330 048 | 7 988 | 98 338 036 | 97 479 752 | 11 760 | 97 491 512 | 5 417 585 | 11 731 | 5 429 316 |
42103 | 42 000 | 22 750 | 64 750 | 42 000 | 25 087 | 67 087 | 300 000 | 2 337 | 302 337 | 300 000 | 0 | 300 000 |
42301 | 0 | 263 | 263 | 0 | 37 | 37 | 0 | 27 | 27 | 0 | 253 | 253 |
42502 | 400 000 | 0 | 400 000 | 9 700 000 | 0 | 9 700 000 | 10 900 000 | 0 | 10 900 000 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 302 333 333 | 309 121 532 | 611 454 865 | 302 333 333 | 309 121 532 | 611 454 865 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 105 | 242 747 | 242 852 | 3 553 | 438 603 | 442 156 | 3 448 | 203 026 | 206 474 | 0 | 7 170 | 7 170 |
47422 | 0 | 11 192 | 11 192 | 688 | 45 907 | 46 595 | 688 | 45 278 | 45 966 | 0 | 10 563 | 10 563 |
47425 | 576 | 0 | 576 | 61 | 0 | 61 | 64 | 0 | 64 | 579 | 0 | 579 |
47426 | 1 822 | 108 562 | 110 384 | 59 666 | 15 642 | 75 308 | 63 375 | 36 868 | 100 243 | 5 531 | 129 788 | 135 319 |
50220 | 2 386 | 0 | 2 386 | 2 817 | 0 | 2 817 | 1 665 | 0 | 1 665 | 1 234 | 0 | 1 234 |
52602 | 16 432 446 | 0 | 16 432 446 | 6 007 566 | 0 | 6 007 566 | 5 260 260 | 0 | 5 260 260 | 15 685 140 | 0 | 15 685 140 |
60301 | 21 602 | 0 | 21 602 | 28 734 | 0 | 28 734 | 69 272 | 0 | 69 272 | 62 140 | 0 | 62 140 |
60305 | 32 307 | 0 | 32 307 | 41 227 | 0 | 41 227 | 45 542 | 0 | 45 542 | 36 622 | 0 | 36 622 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 056 | 0 | 4 056 | 4 056 | 0 | 4 056 |
60311 | 11 | 0 | 11 | 11 135 | 0 | 11 135 | 11 124 | 0 | 11 124 | 0 | 0 | 0 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 446 | 3 424 | 3 870 | 446 | 3 424 | 3 870 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 44 110 | 0 | 44 110 | 1 512 | 0 | 1 512 | 14 200 | 0 | 14 200 | 56 798 | 0 | 56 798 |
60324 | 5 753 | 0 | 5 753 | 3 848 | 0 | 3 848 | 4 594 | 0 | 4 594 | 6 499 | 0 | 6 499 |
60335 | 4 338 | 0 | 4 338 | 6 807 | 0 | 6 807 | 6 970 | 0 | 6 970 | 4 501 | 0 | 4 501 |
60349 | 8 070 | 0 | 8 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 070 | 0 | 8 070 |
60414 | 471 677 | 0 | 471 677 | 1 650 | 0 | 1 650 | 4 324 | 0 | 4 324 | 474 351 | 0 | 474 351 |
60903 | 3 490 | 0 | 3 490 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 316 | 3 806 | 0 | 3 806 |
61301 | 0 | 452 | 452 | 0 | 89 | 89 | 0 | 46 | 46 | 0 | 409 | 409 |
61304 | 1 872 | 0 | 1 872 | 3 277 | 0 | 3 277 | 6 672 | 0 | 6 672 | 5 267 | 0 | 5 267 |
61701 | 255 335 | 0 | 255 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 335 | 0 | 255 335 |
70601 | 11 906 249 | 0 | 11 906 249 | 9 907 | 0 | 9 907 | 2 901 969 | 0 | 2 901 969 | 14 798 311 | 0 | 14 798 311 |
70603 | 979 001 515 | 0 | 979 001 515 | 0 | 0 | 0 | 239 443 514 | 0 | 239 443 514 | 1 218 445 029 | 0 | 1 218 445 029 |
70605 | 4 640 | 0 | 4 640 | 0 | 0 | 0 | 1 544 | 0 | 1 544 | 6 184 | 0 | 6 184 |
70613 | 894 700 | 0 | 894 700 | 10 643 881 | 0 | 10 643 881 | 11 093 900 | 0 | 11 093 900 | 1 344 719 | 0 | 1 344 719 |
70701 | 30 839 224 | 0 | 30 839 224 | 38 446 904 | 0 | 38 446 904 | 7 607 680 | 0 | 7 607 680 | 0 | 0 | 0 |
70703 | 2 842 063 637 | 0 | 2 842 063 637 | 4 254 361 464 | 0 | 4 254 361 464 | 1 412 297 827 | 0 | 1 412 297 827 | 0 | 0 | 0 |
70705 | 29 892 | 0 | 29 892 | 30 223 | 0 | 30 223 | 331 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 |
70713 | 1 096 075 | 0 | 1 096 075 | 2 192 150 | 0 | 2 192 150 | 1 096 075 | 0 | 1 096 075 | 0 | 0 | 0 |
70801 | 0 | 0 | 0 | 2 873 122 455 | 0 | 2 873 122 455 | 2 874 028 828 | 0 | 2 874 028 828 | 906 373 | 0 | 906 373 |
Итого по пассиву (баланс) | 4 989 426 104 | 998 838 370 | 5 988 264 474 | 8 466 996 997 | 487 759 824 | 8 954 756 821 | 9 113 493 052 | 522 671 177 | 9 636 164 229 | 5 635 922 159 | 1 033 749 723 | 6 669 671 882 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 1 332 | 0 | 1 332 | 59 892 | 0 | 59 892 | 59 938 | 0 | 59 938 | 1 286 | 0 | 1 286 |
90902 | 791 | 0 | 791 | 468 | 0 | 468 | 508 | 0 | 508 | 751 | 0 | 751 |
91414 | 72 794 000 | 309 598 679 | 382 392 679 | 0 | 33 338 030 | 33 338 030 | 2 000 000 | 44 979 170 | 46 979 170 | 70 794 000 | 297 957 539 | 368 751 539 |
91604 | 1 279 | 3 106 | 4 385 | 22 251 | 3 718 | 25 969 | 20 845 | 3 347 | 24 192 | 2 685 | 3 477 | 6 162 |
99998 | 56 060 414 | 0 | 56 060 414 | 50 800 881 | 0 | 50 800 881 | 44 195 795 | 0 | 44 195 795 | 62 665 500 | 0 | 62 665 500 |
Итого по активу (баланс) | 128 857 816 | 309 601 785 | 438 459 601 | 50 883 492 | 33 341 748 | 84 225 240 | 46 277 086 | 44 982 517 | 91 259 603 | 133 464 222 | 297 961 016 | 431 425 238 |
Пассив | ||||||||||||
91315 | 2 478 299 | 4 873 233 | 7 351 532 | 380 244 | 1 127 700 | 1 507 944 | 795 420 | 792 571 | 1 587 991 | 2 893 475 | 4 538 104 | 7 431 579 |
91316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 627 832 | 1 627 832 | 0 | 1 627 832 | 1 627 832 |
91317 | 33 114 861 | 10 585 632 | 43 700 493 | 39 245 272 | 3 025 436 | 42 270 708 | 43 762 010 | 3 728 609 | 47 490 619 | 37 631 599 | 11 288 805 | 48 920 404 |
91319 | 2 235 825 | 2 275 526 | 4 511 351 | 335 572 | 515 173 | 850 745 | 243 099 | 284 942 | 528 041 | 2 143 352 | 2 045 295 | 4 188 647 |
91507 | 496 945 | 0 | 496 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 945 | 0 | 496 945 |
91508 | 93 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 |
99999 | 382 399 187 | 0 | 382 399 187 | 47 063 809 | 0 | 47 063 809 | 33 424 360 | 0 | 33 424 360 | 368 759 738 | 0 | 368 759 738 |
Итого по пассиву (баланс) | 420 725 210 | 17 734 391 | 438 459 601 | 87 024 897 | 4 668 309 | 91 693 206 | 78 224 889 | 6 433 954 | 84 658 843 | 411 925 202 | 19 500 036 | 431 425 238 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 26 749 | 0 | 26 749 | 437 716 | 734 939 | 1 172 655 | 464 465 | 734 939 | 1 199 404 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 100 000 | 56 286 | 156 286 | 2 477 105 | 716 175 | 3 193 280 | 2 461 118 | 749 813 | 3 210 931 | 115 987 | 22 648 | 138 635 |
93303 | 2 241 859 | 657 989 | 2 899 848 | 4 366 746 | 614 797 | 4 981 543 | 2 477 105 | 759 109 | 3 236 214 | 4 131 500 | 513 677 | 4 645 177 |
93304 | 3 764 553 | 536 758 | 4 301 311 | 3 459 286 | 347 148 | 3 806 434 | 2 756 307 | 569 799 | 3 326 106 | 4 467 532 | 314 107 | 4 781 639 |
93305 | 6 192 046 | 29 499 606 | 35 691 652 | 5 259 927 | 3 274 145 | 8 534 072 | 1 490 006 | 4 369 250 | 5 859 256 | 9 961 967 | 28 404 501 | 38 366 468 |
93306 | 0 | 26 597 | 26 597 | 5 798 842 | 416 781 | 6 215 623 | 5 798 842 | 443 378 | 6 242 220 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 46 816 | 94 492 | 141 308 | 5 826 826 | 2 427 487 | 8 254 313 | 5 798 841 | 2 360 269 | 8 159 110 | 74 801 | 161 710 | 236 511 |
93308 | 616 957 | 2 105 214 | 2 722 171 | 5 752 477 | 4 490 843 | 10 243 320 | 5 788 049 | 2 671 885 | 8 459 934 | 581 385 | 3 924 172 | 4 505 557 |
93309 | 598 173 | 3 639 313 | 4 237 486 | 306 487 | 3 815 551 | 4 122 038 | 564 808 | 3 230 704 | 3 795 512 | 339 852 | 4 224 160 | 4 564 012 |
93310 | 15 630 640 | 6 053 419 | 21 684 059 | 248 850 | 5 672 256 | 5 921 106 | 442 106 | 2 269 007 | 2 711 113 | 15 437 384 | 9 456 668 | 24 894 052 |
93901 | 1 692 082 | 0 | 1 692 082 | 206 254 467 | 3 759 566 | 210 014 033 | 198 292 219 | 3 759 566 | 202 051 785 | 9 654 330 | 0 | 9 654 330 |
93902 | 14 020 335 | 1 666 466 | 15 686 801 | 63 426 885 | 32 971 432 | 96 398 317 | 72 730 077 | 30 264 026 | 102 994 103 | 4 717 143 | 4 373 872 | 9 091 015 |
99996 | 89 472 291 | 0 | 89 472 291 | 336 836 987 | 0 | 336 836 987 | 325 067 852 | 0 | 325 067 852 | 101 241 426 | 0 | 101 241 426 |
Итого по активу (баланс) | 134 402 501 | 44 336 140 | 178 738 641 | 640 452 601 | 59 241 120 | 699 693 721 | 624 131 795 | 52 181 745 | 676 313 540 | 150 723 307 | 51 395 515 | 202 118 822 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 26 597 | 26 597 | 706 379 | 443 378 | 1 149 757 | 706 379 | 416 781 | 1 123 160 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 46 816 | 94 492 | 141 308 | 706 379 | 2 360 269 | 3 066 648 | 683 612 | 2 375 707 | 3 059 319 | 24 049 | 109 930 | 133 979 |
96303 | 616 957 | 2 105 214 | 2 722 171 | 644 835 | 2 618 977 | 3 263 812 | 609 263 | 4 437 935 | 5 047 198 | 581 385 | 3 924 172 | 4 505 557 |
96304 | 586 652 | 3 639 313 | 4 225 965 | 564 808 | 3 230 704 | 3 795 512 | 306 487 | 3 815 551 | 4 122 038 | 328 331 | 4 224 160 | 4 552 491 |
96305 | 15 630 640 | 5 638 351 | 21 268 991 | 442 106 | 2 211 113 | 2 653 219 | 248 850 | 5 629 656 | 5 878 506 | 15 437 384 | 9 056 894 | 24 494 278 |
96306 | 26 748 | 0 | 26 748 | 464 465 | 5 794 904 | 6 259 369 | 437 717 | 5 794 904 | 6 232 621 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 100 000 | 56 286 | 156 286 | 2 461 118 | 5 916 570 | 8 377 688 | 2 527 632 | 5 934 712 | 8 462 344 | 166 514 | 74 428 | 240 942 |
96308 | 2 241 859 | 657 989 | 2 899 848 | 2 527 632 | 6 016 229 | 8 543 861 | 4 417 273 | 5 871 917 | 10 289 190 | 4 131 500 | 513 677 | 4 645 177 |
96309 | 3 778 515 | 536 758 | 4 315 273 | 2 756 307 | 569 799 | 3 326 106 | 3 459 286 | 347 148 | 3 806 434 | 4 481 494 | 314 107 | 4 795 601 |
96310 | 6 683 146 | 29 513 894 | 36 197 040 | 1 490 005 | 4 371 152 | 5 861 157 | 5 259 926 | 3 275 548 | 8 535 474 | 10 453 067 | 28 418 290 | 38 871 357 |
96901 | 0 | 1 690 190 | 1 690 190 | 3 715 574 | 200 274 347 | 203 989 921 | 3 715 574 | 208 325 107 | 212 040 681 | 0 | 9 740 950 | 9 740 950 |
96902 | 1 498 194 | 14 133 141 | 15 631 335 | 29 156 385 | 73 925 425 | 103 081 810 | 31 973 268 | 64 567 762 | 96 541 030 | 4 315 077 | 4 775 478 | 9 090 555 |
99997 | 89 436 889 | 0 | 89 436 889 | 322 970 142 | 0 | 322 970 142 | 334 581 188 | 0 | 334 581 188 | 101 047 935 | 0 | 101 047 935 |
Итого по пассиву (баланс) | 120 646 416 | 58 092 225 | 178 738 641 | 368 606 135 | 307 732 867 | 676 339 002 | 388 926 455 | 310 792 728 | 699 719 183 | 140 966 736 | 61 152 086 | 202 118 822 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 400 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 400 000,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 400 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 400 000,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98070 | 0 | 0 | 400 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 400 000,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 400 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 400 000,0000 |
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