Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 386	0	2 386	1 665	0	1 665	2 817	0	2 817	1 234	0	1 234
10610	245 975	0	245 975	0	0	0	0	0	0	245 975	0	245 975
20202	40 279	20 096	60 375	26 527	42 839	69 366	24 709	43 125	67 834	42 097	19 810	61 907
20209	0	7 021	7 021	21 900	38 083	59 983	21 900	45 104	67 004	0	0	0
30102	1 334 980	0	1 334 980	592 454 999	0	592 454 999	592 644 651	0	592 644 651	1 145 328	0	1 145 328
30110	12 638	7 382	20 020	9 567 778	11 158	9 578 936	9 573 229	9 428	9 582 657	7 187	9 112	16 299
30114	0	5 887 674	5 887 674	0	479 178 669	479 178 669	0	484 369 241	484 369 241	0	697 102	697 102
30202	277 835	0	277 835	0	0	0	6 826	0	6 826	271 009	0	271 009
30204	172 916	0	172 916	0	0	0	89 081	0	89 081	83 835	0	83 835
30233	0	0	0	3 205	491	3 696	3 205	491	3 696	0	0	0
30302	534 792 149	489 965 264	1 024 757 413	34 851 892	74 372 486	109 224 378	0	67 046 746	67 046 746	569 644 041	497 291 004	1 066 935 045
30306	536 922 781	494 380 668	1 031 303 449	3 249 679 308	95 517 073	3 345 196 381	469 679	68 888 214	69 357 893	3 786 132 410	521 009 527	4 307 141 937
30413	2 226	0	2 226	45 478	0	45 478	45 538	0	45 538	2 166	0	2 166
30424	898	0	898	79 193 967	0	79 193 967	79 194 055	0	79 194 055	810	0	810
30425	0	10 837	10 837	0	1 048	1 048	0	1 419	1 419	0	10 466	10 466
31902	0	0	0	24 700 000	0	24 700 000	24 700 000	0	24 700 000	0	0	0
31903	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	68 400 000	0	68 400 000	68 400 000	0	68 400 000	0	0	0
32003	0	0	0	23 700 000	0	23 700 000	23 700 000	0	23 700 000	0	0	0
32004	0	114 808	114 808	1 300 000	376 751	1 676 751	1 300 000	152 788	1 452 788	0	338 771	338 771
32005	0	236 627	236 627	0	6 988	6 988	0	243 615	243 615	0	0	0
32008	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
32101	992	0	992	6 053 187	0	6 053 187	5 782 950	0	5 782 950	271 229	0	271 229
32102	0	12 647 500	12 647 500	1 329 000	246 085 286	247 414 286	1 329 000	258 732 786	260 061 786	0	0	0
32103	0	0	0	420 000	75 233 973	75 653 973	420 000	64 520 968	64 940 968	0	10 713 005	10 713 005
32104	0	0	0	0	5 269 913	5 269 913	0	386 415	386 415	0	4 883 498	4 883 498
32201	0	1 285	1 285	0	132	132	0	180	180	0	1 237	1 237
45201	7 245 572	0	7 245 572	5 818 820	0	5 818 820	6 905 895	0	6 905 895	6 158 497	0	6 158 497
45203	4 988 400	351 779	5 340 179	34 893 500	438 308	35 331 808	33 470 300	572 713	34 043 013	6 411 600	217 374	6 628 974
45204	5 006 500	253 647	5 260 147	1 768 600	146 734	1 915 334	4 688 300	298 796	4 987 096	2 086 800	101 585	2 188 385
45205	0	0	0	0	51 224	51 224	0	0	0	0	51 224	51 224
45206	32 000	1 771 250	1 803 250	416 500	82 091	498 591	0	1 449 309	1 449 309	448 500	404 032	852 532
45207	0	5 113 979	5 113 979	0	515 004	515 004	0	699 107	699 107	0	4 929 876	4 929 876
45208	0	1 428 750	1 428 750	0	146 794	146 794	0	199 506	199 506	0	1 376 038	1 376 038
47402	0	0	0	847 341	0	847 341	847 341	0	847 341	0	0	0
47404	0	382 692	382 692	245 631 346	259 846 076	505 477 422	245 631 346	258 918 583	504 549 929	0	1 310 185	1 310 185
47408	0	0	0	306 614 790	305 493 922	612 108 712	306 614 790	305 369 290	611 984 080	0	124 632	124 632
47417	0	11	11	0	1 023	1 023	0	937	937	0	97	97
47423	2 354	1 499	3 853	6 236	40 430	46 666	2 351	38 176	40 527	6 239	3 753	9 992
47427	25 909	5 075	30 984	118 366	18 577	136 943	116 281	15 566	131 847	27 994	8 086	36 080
47431	0	0	0	0	56 719	56 719	0	56 719	56 719	0	0	0
47803	357 232	0	357 232	847 341	0	847 341	560 918	0	560 918	643 655	0	643 655
50206	409 270	0	409 270	2 300	0	2 300	32	0	32	411 538	0	411 538
52601	16 368 474	0	16 368 474	5 089 783	0	5 089 783	5 888 500	0	5 888 500	15 569 757	0	15 569 757
60302	63 395	0	63 395	7 466	0	7 466	17 707	0	17 707	53 154	0	53 154
60306	1 085	0	1 085	17 814	0	17 814	17 215	0	17 215	1 684	0	1 684
60308	72	218	290	1 260	279	1 539	964	369	1 333	368	128	496
60310	1 423	0	1 423	285	0	285	760	0	760	948	0	948
60312	30 852	0	30 852	17 589	0	17 589	8 526	0	8 526	39 915	0	39 915
60314	7 113	68	7 181	7 007	0	7 007	6 350	1	6 351	7 770	67	7 837
60323	50	396	446	0	45	45	0	59	59	50	382	432
60336	1 081	0	1 081	655	0	655	544	0	544	1 192	0	1 192
60401	1 861 986	0	1 861 986	0	0	0	5 875	0	5 875	1 856 111	0	1 856 111
60901	24 883	0	24 883	0	0	0	0	0	0	24 883	0	24 883
61209	0	0	0	4 262	0	4 262	4 262	0	4 262	0	0	0
61403	20 398	0	20 398	2 189	0	2 189	5 111	0	5 111	17 476	0	17 476
61601	0	0	0	12 175 635	0	12 175 635	12 175 635	0	12 175 635	0	0	0
62001	0	0	0	4 227	0	4 227	4 227	0	4 227	0	0	0
70606	11 396 075	0	11 396 075	2 191 942	0	2 191 942	1	0	1	13 588 016	0	13 588 016
70608	979 952 509	0	979 952 509	240 000 810	0	240 000 810	0	0	0	1 219 953 319	0	1 219 953 319
70610	1 010	0	1 010	35	0	35	0	0	0	1 045	0	1 045
70611	17 662	0	17 662	56 293	0	56 293	0	0	0	73 955	0	73 955
70614	532 133	0	532 133	10 634 253	0	10 634 253	10 227 282	0	10 227 282	939 104	0	939 104
70706	31 941 507	0	31 941 507	7 405 080	0	7 405 080	39 346 587	0	39 346 587	0	0	0
70708	2 839 619 389	0	2 839 619 389	1 412 207 470	0	1 412 207 470	4 251 826 859	0	4 251 826 859	0	0	0
70710	127 449	0	127 449	73	0	73	127 522	0	127 522	0	0	0
70711	263 348	0	263 348	0	0	0	263 348	0	263 348	0	0	0
70714	1 162 168	0	1 162 168	1 071 032	0	1 071 032	2 233 200	0	2 233 200	0	0	0
70716	8 594	0	8 594	0	0	0	8 594	0	8 594	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 975 675 948	1 012 588 526	5 988 264 474	6 389 609 206	1 542 972 116	7 932 581 322	5 739 114 263	1 512 059 651	7 251 173 914	5 626 170 891	1 043 500 991	6 669 671 882
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 234 561	0	1 234 561	0	0	0	0	0	0	1 234 561	0	1 234 561
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 076 740	0	1 076 740	0	0	0	0	0	0	1 076 740	0	1 076 740
30111	344 511	0	344 511	545 632 590	0	545 632 590	545 412 880	0	545 412 880	124 801	0	124 801
30220	0	2 798	2 798	0	942 320	942 320	0	945 332	945 332	0	5 810	5 810
30222	0	0	0	367 088	0	367 088	367 088	0	367 088	0	0	0
30232	0	0	0	869	92	961	869	92	961	0	0	0
30236	0	0	0	0	1 517 640	1 517 640	0	1 518 257	1 518 257	0	617	617
30301	534 792 149	489 965 264	1 024 757 413	0	67 046 746	67 046 746	34 851 892	74 372 486	109 224 378	569 644 041	497 291 004	1 066 935 045
30305	536 922 781	494 380 668	1 031 303 449	469 679	68 888 214	69 357 893	3 249 679 308	95 517 073	3 345 196 381	3 786 132 410	521 009 527	4 307 141 937
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31303	0	0	0	7 400	0	7 400	7 400	0	7 400	0	0	0
31304	345	133	478	345	138	483	784	88	872	784	83	867
31401	0	0	0	0	371	371	0	371	371	0	0	0
31402	811 000	0	811 000	5 113 000	0	5 113 000	4 302 000	0	4 302 000	0	0	0
31403	0	0	0	1 304 000	0	1 304 000	1 902 000	0	1 902 000	598 000	0	598 000
31409	0	7 369 228	7 369 228	0	1 029 014	1 029 014	0	757 136	757 136	0	7 097 350	7 097 350
405	298	49 456	49 754	33	6 952	6 985	0	5 069	5 069	265	47 573	47 838
407	20 551 613	6 547 736	27 099 349	300 537 028	35 955 591	336 492 619	293 457 034	37 267 314	330 724 348	13 471 619	7 859 459	21 331 078
408.1	335 022	129 162	464 184	18 106 647	2 655 478	20 762 125	18 387 062	2 804 702	21 191 764	615 437	278 386	893 823
408.2	0	0	0	2 966	2 240	5 206	2 966	2 240	5 206	0	0	0
40902	0	0	0	0	56 719	56 719	0	56 719	56 719	0	0	0
42002	0	0	0	60 000	0	60 000	130 000	0	130 000	70 000	0	70 000
42102	6 267 881	7 959	6 275 840	98 330 048	7 988	98 338 036	97 479 752	11 760	97 491 512	5 417 585	11 731	5 429 316
42103	42 000	22 750	64 750	42 000	25 087	67 087	300 000	2 337	302 337	300 000	0	300 000
42301	0	263	263	0	37	37	0	27	27	0	253	253
42502	400 000	0	400 000	9 700 000	0	9 700 000	10 900 000	0	10 900 000	1 600 000	0	1 600 000
47407	0	0	0	302 333 333	309 121 532	611 454 865	302 333 333	309 121 532	611 454 865	0	0	0
47416	105	242 747	242 852	3 553	438 603	442 156	3 448	203 026	206 474	0	7 170	7 170
47422	0	11 192	11 192	688	45 907	46 595	688	45 278	45 966	0	10 563	10 563
47425	576	0	576	61	0	61	64	0	64	579	0	579
47426	1 822	108 562	110 384	59 666	15 642	75 308	63 375	36 868	100 243	5 531	129 788	135 319
50220	2 386	0	2 386	2 817	0	2 817	1 665	0	1 665	1 234	0	1 234
52602	16 432 446	0	16 432 446	6 007 566	0	6 007 566	5 260 260	0	5 260 260	15 685 140	0	15 685 140
60301	21 602	0	21 602	28 734	0	28 734	69 272	0	69 272	62 140	0	62 140
60305	32 307	0	32 307	41 227	0	41 227	45 542	0	45 542	36 622	0	36 622
60309	0	0	0	0	0	0	4 056	0	4 056	4 056	0	4 056
60311	11	0	11	11 135	0	11 135	11 124	0	11 124	0	0	0
60313	0	0	0	446	3 424	3 870	446	3 424	3 870	0	0	0
60322	44 110	0	44 110	1 512	0	1 512	14 200	0	14 200	56 798	0	56 798
60324	5 753	0	5 753	3 848	0	3 848	4 594	0	4 594	6 499	0	6 499
60335	4 338	0	4 338	6 807	0	6 807	6 970	0	6 970	4 501	0	4 501
60349	8 070	0	8 070	0	0	0	0	0	0	8 070	0	8 070
60414	471 677	0	471 677	1 650	0	1 650	4 324	0	4 324	474 351	0	474 351
60903	3 490	0	3 490	0	0	0	316	0	316	3 806	0	3 806
61301	0	452	452	0	89	89	0	46	46	0	409	409
61304	1 872	0	1 872	3 277	0	3 277	6 672	0	6 672	5 267	0	5 267
61701	255 335	0	255 335	0	0	0	0	0	0	255 335	0	255 335
70601	11 906 249	0	11 906 249	9 907	0	9 907	2 901 969	0	2 901 969	14 798 311	0	14 798 311
70603	979 001 515	0	979 001 515	0	0	0	239 443 514	0	239 443 514	1 218 445 029	0	1 218 445 029
70605	4 640	0	4 640	0	0	0	1 544	0	1 544	6 184	0	6 184
70613	894 700	0	894 700	10 643 881	0	10 643 881	11 093 900	0	11 093 900	1 344 719	0	1 344 719
70701	30 839 224	0	30 839 224	38 446 904	0	38 446 904	7 607 680	0	7 607 680	0	0	0
70703	2 842 063 637	0	2 842 063 637	4 254 361 464	0	4 254 361 464	1 412 297 827	0	1 412 297 827	0	0	0
70705	29 892	0	29 892	30 223	0	30 223	331	0	331	0	0	0
70713	1 096 075	0	1 096 075	2 192 150	0	2 192 150	1 096 075	0	1 096 075	0	0	0
70801	0	0	0	2 873 122 455	0	2 873 122 455	2 874 028 828	0	2 874 028 828	906 373	0	906 373
Итого по пассиву (баланс)	4 989 426 104	998 838 370	5 988 264 474	8 466 996 997	487 759 824	8 954 756 821	9 113 493 052	522 671 177	9 636 164 229	5 635 922 159	1 033 749 723	6 669 671 882
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 332	0	1 332	59 892	0	59 892	59 938	0	59 938	1 286	0	1 286
90902	791	0	791	468	0	468	508	0	508	751	0	751
91414	72 794 000	309 598 679	382 392 679	0	33 338 030	33 338 030	2 000 000	44 979 170	46 979 170	70 794 000	297 957 539	368 751 539
91604	1 279	3 106	4 385	22 251	3 718	25 969	20 845	3 347	24 192	2 685	3 477	6 162
99998	56 060 414	0	56 060 414	50 800 881	0	50 800 881	44 195 795	0	44 195 795	62 665 500	0	62 665 500
Итого по активу (баланс)	128 857 816	309 601 785	438 459 601	50 883 492	33 341 748	84 225 240	46 277 086	44 982 517	91 259 603	133 464 222	297 961 016	431 425 238
Пассив
91315	2 478 299	4 873 233	7 351 532	380 244	1 127 700	1 507 944	795 420	792 571	1 587 991	2 893 475	4 538 104	7 431 579
91316	0	0	0	0	0	0	0	1 627 832	1 627 832	0	1 627 832	1 627 832
91317	33 114 861	10 585 632	43 700 493	39 245 272	3 025 436	42 270 708	43 762 010	3 728 609	47 490 619	37 631 599	11 288 805	48 920 404
91319	2 235 825	2 275 526	4 511 351	335 572	515 173	850 745	243 099	284 942	528 041	2 143 352	2 045 295	4 188 647
91507	496 945	0	496 945	0	0	0	0	0	0	496 945	0	496 945
91508	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
99999	382 399 187	0	382 399 187	47 063 809	0	47 063 809	33 424 360	0	33 424 360	368 759 738	0	368 759 738
Итого по пассиву (баланс)	420 725 210	17 734 391	438 459 601	87 024 897	4 668 309	91 693 206	78 224 889	6 433 954	84 658 843	411 925 202	19 500 036	431 425 238
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	26 749	0	26 749	437 716	734 939	1 172 655	464 465	734 939	1 199 404	0	0	0
93302	100 000	56 286	156 286	2 477 105	716 175	3 193 280	2 461 118	749 813	3 210 931	115 987	22 648	138 635
93303	2 241 859	657 989	2 899 848	4 366 746	614 797	4 981 543	2 477 105	759 109	3 236 214	4 131 500	513 677	4 645 177
93304	3 764 553	536 758	4 301 311	3 459 286	347 148	3 806 434	2 756 307	569 799	3 326 106	4 467 532	314 107	4 781 639
93305	6 192 046	29 499 606	35 691 652	5 259 927	3 274 145	8 534 072	1 490 006	4 369 250	5 859 256	9 961 967	28 404 501	38 366 468
93306	0	26 597	26 597	5 798 842	416 781	6 215 623	5 798 842	443 378	6 242 220	0	0	0
93307	46 816	94 492	141 308	5 826 826	2 427 487	8 254 313	5 798 841	2 360 269	8 159 110	74 801	161 710	236 511
93308	616 957	2 105 214	2 722 171	5 752 477	4 490 843	10 243 320	5 788 049	2 671 885	8 459 934	581 385	3 924 172	4 505 557
93309	598 173	3 639 313	4 237 486	306 487	3 815 551	4 122 038	564 808	3 230 704	3 795 512	339 852	4 224 160	4 564 012
93310	15 630 640	6 053 419	21 684 059	248 850	5 672 256	5 921 106	442 106	2 269 007	2 711 113	15 437 384	9 456 668	24 894 052
93901	1 692 082	0	1 692 082	206 254 467	3 759 566	210 014 033	198 292 219	3 759 566	202 051 785	9 654 330	0	9 654 330
93902	14 020 335	1 666 466	15 686 801	63 426 885	32 971 432	96 398 317	72 730 077	30 264 026	102 994 103	4 717 143	4 373 872	9 091 015
99996	89 472 291	0	89 472 291	336 836 987	0	336 836 987	325 067 852	0	325 067 852	101 241 426	0	101 241 426
Итого по активу (баланс)	134 402 501	44 336 140	178 738 641	640 452 601	59 241 120	699 693 721	624 131 795	52 181 745	676 313 540	150 723 307	51 395 515	202 118 822
Пассив
96301	0	26 597	26 597	706 379	443 378	1 149 757	706 379	416 781	1 123 160	0	0	0
96302	46 816	94 492	141 308	706 379	2 360 269	3 066 648	683 612	2 375 707	3 059 319	24 049	109 930	133 979
96303	616 957	2 105 214	2 722 171	644 835	2 618 977	3 263 812	609 263	4 437 935	5 047 198	581 385	3 924 172	4 505 557
96304	586 652	3 639 313	4 225 965	564 808	3 230 704	3 795 512	306 487	3 815 551	4 122 038	328 331	4 224 160	4 552 491
96305	15 630 640	5 638 351	21 268 991	442 106	2 211 113	2 653 219	248 850	5 629 656	5 878 506	15 437 384	9 056 894	24 494 278
96306	26 748	0	26 748	464 465	5 794 904	6 259 369	437 717	5 794 904	6 232 621	0	0	0
96307	100 000	56 286	156 286	2 461 118	5 916 570	8 377 688	2 527 632	5 934 712	8 462 344	166 514	74 428	240 942
96308	2 241 859	657 989	2 899 848	2 527 632	6 016 229	8 543 861	4 417 273	5 871 917	10 289 190	4 131 500	513 677	4 645 177
96309	3 778 515	536 758	4 315 273	2 756 307	569 799	3 326 106	3 459 286	347 148	3 806 434	4 481 494	314 107	4 795 601
96310	6 683 146	29 513 894	36 197 040	1 490 005	4 371 152	5 861 157	5 259 926	3 275 548	8 535 474	10 453 067	28 418 290	38 871 357
96901	0	1 690 190	1 690 190	3 715 574	200 274 347	203 989 921	3 715 574	208 325 107	212 040 681	0	9 740 950	9 740 950
96902	1 498 194	14 133 141	15 631 335	29 156 385	73 925 425	103 081 810	31 973 268	64 567 762	96 541 030	4 315 077	4 775 478	9 090 555
99997	89 436 889	0	89 436 889	322 970 142	0	322 970 142	334 581 188	0	334 581 188	101 047 935	0	101 047 935
Итого по пассиву (баланс)	120 646 416	58 092 225	178 738 641	368 606 135	307 732 867	676 339 002	388 926 455	310 792 728	699 719 183	140 966 736	61 152 086	202 118 822
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	400 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	400 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400 000,0000
Пассив
98070	0	0	400 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	400 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400 000,0000

Страница была полезной?