Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.
Наименование кредитной организации
"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество
Регистрационный номер
1680
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 6 043 | 0 | 6 043 | 3 781 | 0 | 3 781 | 4 934 | 0 | 4 934 | 4 890 | 0 | 4 890 |
10610 | 244 720 | 0 | 244 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 720 | 0 | 244 720 |
20202 | 18 338 | 47 651 | 65 989 | 26 405 | 53 588 | 79 993 | 21 374 | 64 528 | 85 902 | 23 369 | 36 711 | 60 080 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 19 600 | 58 236 | 77 836 | 19 600 | 58 236 | 77 836 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 5 360 029 | 0 | 5 360 029 | 685 312 561 | 0 | 685 312 561 | 689 453 349 | 0 | 689 453 349 | 1 219 241 | 0 | 1 219 241 |
30110 | 14 073 | 18 116 | 32 189 | 7 254 243 | 34 598 | 7 288 841 | 7 233 008 | 43 283 | 7 276 291 | 35 308 | 9 431 | 44 739 |
30114 | 0 | 12 171 497 | 12 171 497 | 0 | 557 335 139 | 557 335 139 | 0 | 568 713 841 | 568 713 841 | 0 | 792 795 | 792 795 |
30202 | 223 093 | 0 | 223 093 | 73 445 | 0 | 73 445 | 0 | 0 | 0 | 296 538 | 0 | 296 538 |
30204 | 154 653 | 0 | 154 653 | 6 904 | 0 | 6 904 | 0 | 0 | 0 | 161 557 | 0 | 161 557 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 1 234 | 684 | 1 918 | 1 234 | 684 | 1 918 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 516 565 371 | 498 269 515 | 1 014 834 886 | 12 123 453 | 125 879 271 | 138 002 724 | 2 498 902 | 92 608 665 | 95 107 567 | 526 189 922 | 531 540 121 | 1 057 730 043 |
30306 | 526 259 338 | 502 880 759 | 1 029 140 097 | 472 775 111 | 147 117 453 | 619 892 564 | 472 050 272 | 114 348 020 | 586 398 292 | 526 984 177 | 535 650 192 | 1 062 634 369 |
30413 | 226 | 0 | 226 | 4 061 | 0 | 4 061 | 4 061 | 0 | 4 061 | 226 | 0 | 226 |
30424 | 958 | 0 | 958 | 115 667 050 | 0 | 115 667 050 | 115 667 092 | 0 | 115 667 092 | 916 | 0 | 916 |
30425 | 0 | 11 285 | 11 285 | 0 | 2 450 | 2 450 | 0 | 1 822 | 1 822 | 0 | 11 913 | 11 913 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 46 300 000 | 0 | 46 300 000 | 46 300 000 | 0 | 46 300 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 13 300 000 | 0 | 13 300 000 | 13 300 000 | 0 | 13 300 000 | 0 | 0 | 0 |
31904 | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | 0 | 0 | 0 | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 95 400 000 | 0 | 95 400 000 | 95 400 000 | 0 | 95 400 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 26 600 000 | 0 | 26 600 000 | 21 600 000 | 0 | 21 600 000 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 |
32004 | 1 400 000 | 119 546 | 1 519 546 | 0 | 470 711 | 470 711 | 1 400 000 | 193 266 | 1 593 266 | 0 | 396 991 | 396 991 |
32005 | 0 | 255 089 | 255 089 | 0 | 13 025 | 13 025 | 0 | 268 114 | 268 114 | 0 | 0 | 0 |
32007 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 |
32008 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 |
32101 | 0 | 0 | 0 | 1 481 267 | 0 | 1 481 267 | 1 481 267 | 0 | 1 481 267 | 0 | 0 | 0 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 135 000 | 299 614 582 | 299 749 582 | 135 000 | 299 614 582 | 299 749 582 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 8 642 274 | 8 642 274 | 0 | 99 708 128 | 99 708 128 | 0 | 82 504 917 | 82 504 917 | 0 | 25 845 485 | 25 845 485 |
32201 | 0 | 1 385 | 1 385 | 0 | 287 | 287 | 0 | 202 | 202 | 0 | 1 470 | 1 470 |
45201 | 2 867 797 | 0 | 2 867 797 | 6 896 353 | 0 | 6 896 353 | 5 791 998 | 0 | 5 791 998 | 3 972 152 | 0 | 3 972 152 |
45203 | 3 302 040 | 53 554 | 3 355 594 | 25 590 900 | 286 470 | 25 877 370 | 23 286 540 | 84 944 | 23 371 484 | 5 606 400 | 255 080 | 5 861 480 |
45204 | 1 886 000 | 328 584 | 2 214 584 | 1 102 080 | 201 323 | 1 303 403 | 153 700 | 425 616 | 579 316 | 2 834 380 | 104 291 | 2 938 671 |
45206 | 0 | 446 278 | 446 278 | 0 | 884 035 | 884 035 | 0 | 83 811 | 83 811 | 0 | 1 246 502 | 1 246 502 |
45207 | 0 | 5 528 974 | 5 528 974 | 0 | 1 164 873 | 1 164 873 | 0 | 835 637 | 835 637 | 0 | 5 858 210 | 5 858 210 |
45208 | 0 | 1 782 577 | 1 782 577 | 0 | 369 555 | 369 555 | 0 | 300 944 | 300 944 | 0 | 1 851 188 | 1 851 188 |
47402 | 0 | 0 | 0 | 1 602 | 0 | 1 602 | 1 602 | 0 | 1 602 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 0 | 728 827 | 728 827 | 261 156 032 | 266 668 680 | 527 824 712 | 261 156 032 | 266 015 676 | 527 171 708 | 0 | 1 381 831 | 1 381 831 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 270 351 986 | 286 393 183 | 556 745 169 | 270 351 986 | 286 393 183 | 556 745 169 | 0 | 0 | 0 |
47410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 437 | 3 437 | 0 | 3 437 | 3 437 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 30 | 30 | 0 | 1 113 | 1 113 | 0 | 958 | 958 | 0 | 185 | 185 |
47423 | 37 497 | 781 | 38 278 | 15 249 | 61 873 | 77 122 | 38 370 | 58 945 | 97 315 | 14 376 | 3 709 | 18 085 |
47427 | 38 599 | 5 779 | 44 378 | 96 433 | 21 231 | 117 664 | 59 434 | 17 954 | 77 388 | 75 598 | 9 056 | 84 654 |
47431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 198 | 248 198 | 0 | 248 198 | 248 198 | 0 | 0 | 0 |
47803 | 1 279 273 | 0 | 1 279 273 | 1 602 | 0 | 1 602 | 1 280 875 | 0 | 1 280 875 | 0 | 0 | 0 |
50205 | 1 443 461 | 0 | 1 443 461 | 7 849 | 0 | 7 849 | 1 451 310 | 0 | 1 451 310 | 0 | 0 | 0 |
50206 | 402 387 | 0 | 402 387 | 2 542 | 0 | 2 542 | 195 | 0 | 195 | 404 734 | 0 | 404 734 |
50221 | 1 356 | 0 | 1 356 | 181 | 0 | 181 | 1 537 | 0 | 1 537 | 0 | 0 | 0 |
52601 | 21 293 838 | 0 | 21 293 838 | 10 606 216 | 0 | 10 606 216 | 9 950 165 | 0 | 9 950 165 | 21 949 889 | 0 | 21 949 889 |
60302 | 51 860 | 0 | 51 860 | 0 | 0 | 0 | 952 | 0 | 952 | 50 908 | 0 | 50 908 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 17 238 | 0 | 17 238 | 17 238 | 0 | 17 238 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 254 | 86 | 340 | 243 | 39 | 282 | 11 | 47 | 58 |
60310 | 1 929 | 0 | 1 929 | 347 | 0 | 347 | 694 | 0 | 694 | 1 582 | 0 | 1 582 |
60312 | 20 144 | 0 | 20 144 | 20 520 | 0 | 20 520 | 8 378 | 0 | 8 378 | 32 286 | 0 | 32 286 |
60314 | 5 152 | 0 | 5 152 | 5 245 | 0 | 5 245 | 943 | 0 | 943 | 9 454 | 0 | 9 454 |
60323 | 50 | 412 | 462 | 0 | 130 | 130 | 1 | 106 | 107 | 49 | 436 | 485 |
60336 | 0 | 0 | 0 | 1 278 | 0 | 1 278 | 318 | 0 | 318 | 960 | 0 | 960 |
60401 | 1 855 849 | 0 | 1 855 849 | 1 855 849 | 0 | 1 855 849 | 1 855 849 | 0 | 1 855 849 | 1 855 849 | 0 | 1 855 849 |
60901 | 4 869 | 0 | 4 869 | 24 565 | 0 | 24 565 | 4 904 | 0 | 4 904 | 24 530 | 0 | 24 530 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 1 400 021 | 0 | 1 400 021 | 1 400 021 | 0 | 1 400 021 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 49 045 | 0 | 49 045 | 1 802 | 0 | 1 802 | 33 666 | 0 | 33 666 | 17 181 | 0 | 17 181 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 4 815 194 | 0 | 4 815 194 | 4 815 194 | 0 | 4 815 194 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 31 936 959 | 0 | 31 936 959 | 9 480 270 | 0 | 9 480 270 | 36 494 932 | 0 | 36 494 932 | 4 922 297 | 0 | 4 922 297 |
70608 | 2 839 619 389 | 0 | 2 839 619 389 | 384 615 355 | 0 | 384 615 355 | 2 839 619 389 | 0 | 2 839 619 389 | 384 615 355 | 0 | 384 615 355 |
70610 | 127 449 | 0 | 127 449 | 0 | 0 | 0 | 127 449 | 0 | 127 449 | 0 | 0 | 0 |
70611 | 283 910 | 0 | 283 910 | 7 406 | 0 | 7 406 | 283 910 | 0 | 283 910 | 7 406 | 0 | 7 406 |
70614 | 1 162 015 | 0 | 1 162 015 | 17 576 120 | 0 | 17 576 120 | 18 253 045 | 0 | 18 253 045 | 485 090 | 0 | 485 090 |
70616 | 15 948 | 0 | 15 948 | 0 | 0 | 0 | 15 948 | 0 | 15 948 | 0 | 0 | 0 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 31 937 672 | 0 | 31 937 672 | 9 | 0 | 9 | 31 937 663 | 0 | 31 937 663 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 2 839 619 390 | 0 | 2 839 619 390 | 0 | 0 | 0 | 2 839 619 390 | 0 | 2 839 619 390 |
70710 | 0 | 0 | 0 | 127 449 | 0 | 127 449 | 0 | 0 | 0 | 127 449 | 0 | 127 449 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 283 910 | 0 | 283 910 | 0 | 0 | 0 | 283 910 | 0 | 283 910 |
70714 | 0 | 0 | 0 | 1 162 015 | 0 | 1 162 015 | 0 | 0 | 0 | 1 162 015 | 0 | 1 162 015 |
70716 | 0 | 0 | 0 | 15 948 | 0 | 15 948 | 0 | 0 | 0 | 15 948 | 0 | 15 948 |
Итого по активу (баланс) | 3 966 733 658 | 1 031 292 913 | 4 998 026 571 | 5 345 280 988 | 1 786 592 339 | 7 131 873 327 | 4 951 026 920 | 1 712 889 608 | 6 663 916 528 | 4 360 987 726 | 1 104 995 644 | 5 465 983 370 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 2 883 000 | 0 | 2 883 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 883 000 | 0 | 2 883 000 |
10601 | 1 234 561 | 0 | 1 234 561 | 114 581 | 0 | 114 581 | 114 581 | 0 | 114 581 | 1 234 561 | 0 | 1 234 561 |
10602 | 498 221 | 0 | 498 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 221 | 0 | 498 221 |
10603 | 1 356 | 0 | 1 356 | 1 537 | 0 | 1 537 | 181 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 |
10701 | 144 150 | 0 | 144 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 150 | 0 | 144 150 |
10801 | 1 076 740 | 0 | 1 076 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 076 740 | 0 | 1 076 740 |
30111 | 37 264 | 0 | 37 264 | 488 611 358 | 0 | 488 611 358 | 488 630 360 | 0 | 488 630 360 | 56 266 | 0 | 56 266 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 201 116 | 2 201 116 | 0 | 2 269 041 | 2 269 041 | 0 | 67 925 | 67 925 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 1 297 078 | 0 | 1 297 078 | 1 297 078 | 0 | 1 297 078 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 64 | 22 | 86 | 64 | 22 | 86 | 0 | 0 | 0 |
30236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 996 240 | 3 996 240 | 0 | 3 996 375 | 3 996 375 | 0 | 135 | 135 |
30301 | 516 565 371 | 498 269 515 | 1 014 834 886 | 2 498 902 | 92 608 665 | 95 107 567 | 12 123 453 | 125 879 271 | 138 002 724 | 526 189 922 | 531 540 121 | 1 057 730 043 |
30305 | 526 259 338 | 502 880 759 | 1 029 140 097 | 472 050 272 | 114 348 020 | 586 398 292 | 472 775 111 | 147 117 453 | 619 892 564 | 526 984 177 | 535 650 192 | 1 062 634 369 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 160 000 | 0 | 160 000 | 160 000 | 0 | 160 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 66 000 | 0 | 66 000 | 66 000 | 0 | 66 000 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 60 258 | 0 | 60 258 | 60 258 | 1 | 60 259 | 55 044 | 13 | 55 057 | 55 044 | 12 | 55 056 |
31305 | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 7 005 000 | 0 | 7 005 000 | 7 005 000 | 0 | 7 005 000 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 1 630 000 | 4 994 | 1 634 994 | 2 263 000 | 9 542 | 2 272 542 | 633 000 | 4 548 | 637 548 |
31404 | 228 000 | 0 | 228 000 | 228 000 | 0 | 228 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31409 | 0 | 7 944 214 | 7 944 214 | 0 | 1 158 125 | 1 158 125 | 0 | 1 646 958 | 1 646 958 | 0 | 8 433 047 | 8 433 047 |
405 | 311 | 53 432 | 53 743 | 74 | 7 745 | 7 819 | 0 | 10 789 | 10 789 | 237 | 56 476 | 56 713 |
407 | 17 960 291 | 14 872 240 | 32 832 531 | 254 507 933 | 29 670 887 | 284 178 820 | 251 779 524 | 34 062 681 | 285 842 205 | 15 231 882 | 19 264 034 | 34 495 916 |
408.1 | 210 582 | 130 102 | 340 684 | 16 166 197 | 2 185 871 | 18 352 068 | 16 729 483 | 2 438 274 | 19 167 757 | 773 868 | 382 505 | 1 156 373 |
408.2 | 0 | 0 | 0 | 3 887 | 2 968 | 6 855 | 3 887 | 2 968 | 6 855 | 0 | 0 | 0 |
40901 | 0 | 774 248 | 774 248 | 0 | 127 920 | 127 920 | 0 | 167 420 | 167 420 | 0 | 813 748 | 813 748 |
40902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 198 | 248 198 | 0 | 248 198 | 248 198 | 0 | 0 | 0 |
42002 | 67 500 | 0 | 67 500 | 227 500 | 0 | 227 500 | 355 000 | 0 | 355 000 | 195 000 | 0 | 195 000 |
42102 | 8 815 681 | 437 912 | 9 253 593 | 96 173 989 | 506 870 | 96 680 859 | 93 117 786 | 125 226 | 93 243 012 | 5 759 478 | 56 268 | 5 815 746 |
42103 | 393 200 | 0 | 393 200 | 313 200 | 0 | 313 200 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 |
42301 | 0 | 283 | 283 | 0 | 42 | 42 | 0 | 59 | 59 | 0 | 300 | 300 |
42502 | 82 000 | 0 | 82 000 | 9 382 000 | 0 | 9 382 000 | 10 300 000 | 0 | 10 300 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 272 983 102 | 285 149 027 | 558 132 129 | 272 983 102 | 285 149 027 | 558 132 129 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 1 260 | 1 260 | 1 193 | 24 781 495 | 24 782 688 | 1 198 | 24 799 945 | 24 801 143 | 5 | 19 710 | 19 715 |
47422 | 2 | 12 084 | 12 086 | 1 026 | 66 654 | 67 680 | 1 024 | 66 523 | 67 547 | 0 | 11 953 | 11 953 |
47425 | 841 | 0 | 841 | 144 | 0 | 144 | 63 | 0 | 63 | 760 | 0 | 760 |
47426 | 5 272 | 29 917 | 35 189 | 76 073 | 4 660 | 80 733 | 76 767 | 37 754 | 114 521 | 5 966 | 63 011 | 68 977 |
50220 | 6 043 | 0 | 6 043 | 4 934 | 0 | 4 934 | 3 781 | 0 | 3 781 | 4 890 | 0 | 4 890 |
52602 | 21 261 127 | 0 | 21 261 127 | 9 786 217 | 0 | 9 786 217 | 10 397 404 | 0 | 10 397 404 | 21 872 314 | 0 | 21 872 314 |
60301 | 2 810 | 0 | 2 810 | 12 823 | 0 | 12 823 | 29 521 | 0 | 29 521 | 19 508 | 0 | 19 508 |
60305 | 5 | 0 | 5 | 39 989 | 0 | 39 989 | 46 205 | 0 | 46 205 | 6 221 | 0 | 6 221 |
60309 | 16 657 | 0 | 16 657 | 16 657 | 0 | 16 657 | 5 542 | 0 | 5 542 | 5 542 | 0 | 5 542 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 10 418 | 0 | 10 418 | 10 418 | 0 | 10 418 | 0 | 0 | 0 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 1 370 | 19 | 1 389 | 1 370 | 19 | 1 389 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 12 940 | 0 | 12 940 | 0 | 0 | 0 | 16 163 | 0 | 16 163 | 29 103 | 0 | 29 103 |
60324 | 762 | 0 | 762 | 1 065 | 0 | 1 065 | 3 745 | 0 | 3 745 | 3 442 | 0 | 3 442 |
60335 | 0 | 0 | 0 | 8 708 | 0 | 8 708 | 10 324 | 0 | 10 324 | 1 616 | 0 | 1 616 |
60414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 365 | 0 | 463 365 | 463 365 | 0 | 463 365 |
60601 | 459 010 | 0 | 459 010 | 459 010 | 0 | 459 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60903 | 2 559 | 0 | 2 559 | 2 559 | 0 | 2 559 | 2 860 | 0 | 2 860 | 2 860 | 0 | 2 860 |
61301 | 0 | 576 | 576 | 0 | 116 | 116 | 0 | 119 | 119 | 0 | 579 | 579 |
61304 | 3 988 | 0 | 3 988 | 4 798 | 0 | 4 798 | 7 788 | 0 | 7 788 | 6 978 | 0 | 6 978 |
61701 | 261 434 | 0 | 261 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 434 | 0 | 261 434 |
70601 | 30 839 151 | 0 | 30 839 151 | 34 146 674 | 0 | 34 146 674 | 6 972 736 | 0 | 6 972 736 | 3 665 213 | 0 | 3 665 213 |
70603 | 2 842 063 637 | 0 | 2 842 063 637 | 2 842 063 637 | 0 | 2 842 063 637 | 385 921 707 | 0 | 385 921 707 | 385 921 707 | 0 | 385 921 707 |
70605 | 29 892 | 0 | 29 892 | 29 892 | 0 | 29 892 | 930 | 0 | 930 | 930 | 0 | 930 |
70613 | 1 096 075 | 0 | 1 096 075 | 18 187 106 | 0 | 18 187 106 | 17 613 609 | 0 | 17 613 609 | 522 578 | 0 | 522 578 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 839 224 | 0 | 30 839 224 | 30 839 224 | 0 | 30 839 224 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 842 063 637 | 0 | 2 842 063 637 | 2 842 063 637 | 0 | 2 842 063 637 |
70705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 892 | 0 | 29 892 | 29 892 | 0 | 29 892 |
70713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 096 075 | 0 | 1 096 075 | 1 096 075 | 0 | 1 096 075 |
Итого по пассиву (баланс) | 3 972 620 029 | 1 025 406 542 | 4 998 026 571 | 4 528 375 225 | 557 069 655 | 5 085 444 880 | 4 925 374 002 | 628 027 677 | 5 553 401 679 | 4 369 618 806 | 1 096 364 564 | 5 465 983 370 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 343 | 0 | 343 | 31 799 | 0 | 31 799 | 31 714 | 0 | 31 714 | 428 | 0 | 428 |
90902 | 770 | 0 | 770 | 48 863 | 0 | 48 863 | 48 882 | 0 | 48 882 | 751 | 0 | 751 |
90908 | 0 | 774 248 | 774 248 | 0 | 167 420 | 167 420 | 0 | 127 919 | 127 919 | 0 | 813 749 | 813 749 |
91414 | 69 071 624 | 381 370 723 | 450 442 347 | 0 | 71 495 012 | 71 495 012 | 3 277 624 | 91 252 536 | 94 530 160 | 65 794 000 | 361 613 199 | 427 407 199 |
91604 | 661 | 2 169 | 2 830 | 8 002 | 4 699 | 12 701 | 7 585 | 3 006 | 10 591 | 1 078 | 3 862 | 4 940 |
99998 | 60 673 305 | 0 | 60 673 305 | 40 140 366 | 0 | 40 140 366 | 39 981 012 | 0 | 39 981 012 | 60 832 659 | 0 | 60 832 659 |
Итого по активу (баланс) | 129 746 703 | 382 147 140 | 511 893 843 | 40 229 030 | 71 667 131 | 111 896 161 | 43 346 817 | 91 383 461 | 134 730 278 | 126 628 916 | 362 430 810 | 489 059 726 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 73 445 | 0 | 73 445 | 73 445 | 0 | 73 445 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 6 904 | 0 | 6 904 | 6 904 | 0 | 6 904 | 0 | 0 | 0 |
91315 | 2 397 907 | 6 713 917 | 9 111 824 | 20 066 | 1 723 274 | 1 743 340 | 281 824 | 1 800 798 | 2 082 622 | 2 659 665 | 6 791 441 | 9 451 106 |
91317 | 39 509 822 | 7 899 124 | 47 408 946 | 33 751 532 | 4 112 642 | 37 864 174 | 29 584 723 | 8 137 533 | 37 722 256 | 35 343 013 | 11 924 015 | 47 267 028 |
91319 | 1 754 744 | 1 900 753 | 3 655 497 | 361 913 | 372 567 | 734 480 | 221 735 | 474 735 | 696 470 | 1 614 566 | 2 002 921 | 3 617 487 |
91507 | 496 945 | 0 | 496 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 945 | 0 | 496 945 |
91508 | 93 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 |
99999 | 451 220 538 | 0 | 451 220 538 | 94 749 266 | 0 | 94 749 266 | 71 755 795 | 0 | 71 755 795 | 428 227 067 | 0 | 428 227 067 |
Итого по пассиву (баланс) | 495 380 049 | 16 513 794 | 511 893 843 | 128 963 126 | 6 208 483 | 135 171 609 | 101 924 426 | 10 413 066 | 112 337 492 | 468 341 349 | 20 718 377 | 489 059 726 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 2 471 069 | 4 011 487 | 6 482 556 | 2 471 069 | 4 011 487 | 6 482 556 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 2 604 181 | 4 121 160 | 6 725 341 | 2 604 181 | 4 120 426 | 6 724 607 | 0 | 734 | 734 |
93303 | 3 613 267 | 3 618 712 | 7 231 979 | 2 794 683 | 918 540 | 3 713 223 | 3 918 313 | 3 991 918 | 7 910 231 | 2 489 637 | 545 334 | 3 034 971 |
93304 | 3 878 984 | 647 908 | 4 526 892 | 2 781 067 | 270 765 | 3 051 832 | 2 324 270 | 596 080 | 2 920 350 | 4 335 781 | 322 593 | 4 658 374 |
93305 | 5 561 702 | 32 718 207 | 38 279 909 | 1 906 326 | 6 816 678 | 8 723 004 | 1 525 550 | 4 934 017 | 6 459 567 | 5 942 478 | 34 600 868 | 40 543 346 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 1 847 829 | 2 988 136 | 4 835 965 | 1 847 829 | 2 988 136 | 4 835 965 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 0 | 0 | 1 724 005 | 3 322 637 | 5 046 642 | 1 723 305 | 3 322 637 | 5 045 942 | 700 | 0 | 700 |
93308 | 3 697 027 | 4 014 020 | 7 711 047 | 445 138 | 4 208 560 | 4 653 698 | 3 697 727 | 4 912 895 | 8 610 622 | 444 438 | 3 309 685 | 3 754 123 |
93309 | 575 809 | 4 610 934 | 5 186 743 | 147 907 | 3 883 722 | 4 031 629 | 445 038 | 3 834 101 | 4 279 139 | 278 678 | 4 660 555 | 4 939 233 |
93310 | 16 428 815 | 6 290 782 | 22 719 597 | 63 938 | 2 913 741 | 2 977 679 | 131 011 | 2 534 695 | 2 665 706 | 16 361 742 | 6 669 828 | 23 031 570 |
93901 | 5 276 260 | 0 | 5 276 260 | 200 509 961 | 4 121 878 | 204 631 839 | 196 211 715 | 3 986 118 | 200 197 833 | 9 574 506 | 135 760 | 9 710 266 |
93902 | 1 216 233 | 7 801 986 | 9 018 219 | 10 836 142 | 55 146 517 | 65 982 659 | 10 737 415 | 60 941 632 | 71 679 047 | 1 314 960 | 2 006 871 | 3 321 831 |
99996 | 100 167 217 | 0 | 100 167 217 | 290 469 867 | 0 | 290 469 867 | 297 453 372 | 0 | 297 453 372 | 93 183 712 | 0 | 93 183 712 |
Итого по активу (баланс) | 140 415 314 | 59 702 549 | 200 117 863 | 518 602 113 | 92 723 821 | 611 325 934 | 525 090 795 | 100 174 142 | 625 264 937 | 133 926 632 | 52 252 228 | 186 178 860 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 1 844 138 | 2 972 853 | 4 816 991 | 1 844 138 | 2 972 853 | 4 816 991 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 1 719 628 | 3 317 804 | 5 037 432 | 1 720 328 | 3 317 804 | 5 038 132 | 700 | 0 | 700 |
96303 | 1 868 733 | 3 997 850 | 5 866 583 | 1 869 433 | 4 830 873 | 6 700 306 | 445 138 | 3 655 293 | 4 100 431 | 444 438 | 2 822 270 | 3 266 708 |
96304 | 575 809 | 4 151 773 | 4 727 582 | 445 038 | 3 350 629 | 3 795 667 | 147 907 | 3 859 411 | 4 007 318 | 278 678 | 4 660 555 | 4 939 233 |
96305 | 16 405 681 | 5 840 076 | 22 245 757 | 131 011 | 2 468 814 | 2 599 825 | 63 937 | 2 820 192 | 2 884 129 | 16 338 607 | 6 191 454 | 22 530 061 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 2 485 603 | 4 015 269 | 6 500 872 | 2 485 603 | 4 015 269 | 6 500 872 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 0 | 0 | 2 609 010 | 4 124 102 | 6 733 112 | 2 609 010 | 4 124 836 | 6 733 846 | 0 | 734 | 734 |
96308 | 3 629 504 | 5 445 789 | 9 075 293 | 3 934 551 | 5 820 187 | 9 754 738 | 3 216 343 | 919 732 | 4 136 075 | 2 911 296 | 545 334 | 3 456 630 |
96309 | 4 300 644 | 647 907 | 4 948 551 | 2 745 930 | 596 080 | 3 342 010 | 2 781 067 | 270 766 | 3 051 833 | 4 335 781 | 322 593 | 4 658 374 |
96310 | 6 066 764 | 32 734 698 | 38 801 462 | 1 525 550 | 4 936 622 | 6 462 172 | 1 906 326 | 6 820 223 | 8 726 549 | 6 447 540 | 34 618 299 | 41 065 839 |
96901 | 0 | 5 307 327 | 5 307 327 | 3 723 151 | 199 169 127 | 202 892 278 | 3 723 151 | 203 637 239 | 207 360 390 | 0 | 9 775 439 | 9 775 439 |
96902 | 1 559 523 | 7 464 599 | 9 024 122 | 52 361 048 | 18 657 232 | 71 018 280 | 52 154 559 | 13 159 053 | 65 313 612 | 1 353 034 | 1 966 420 | 3 319 454 |
99997 | 100 121 186 | 0 | 100 121 186 | 295 550 570 | 0 | 295 550 570 | 288 595 072 | 0 | 288 595 072 | 93 165 688 | 0 | 93 165 688 |
Итого по пассиву (баланс) | 134 527 844 | 65 590 019 | 200 117 863 | 370 944 661 | 254 259 592 | 625 204 253 | 361 692 579 | 249 572 671 | 611 265 250 | 125 275 762 | 60 903 098 | 186 178 860 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 1 800 000,0000 | 0 | 0 | 10 000,0000 | 0 | 0 | 1 410 000,0000 | 0 | 0 | 400 000,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 1 800 000,0000 | 0 | 0 | 10 000,0000 | 0 | 0 | 1 410 000,0000 | 0 | 0 | 400 000,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 1 400 000,0000 | 0 | 0 | 1 410 000,0000 | 0 | 0 | 10 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98070 | 0 | 0 | 400 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 400 000,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 1 800 000,0000 | 0 | 0 | 1 410 000,0000 | 0 | 0 | 10 000,0000 | 0 | 0 | 400 000,0000 |
Страница была полезной?