Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 363	0	6 363	6 268	0	6 268	4 444	0	4 444	8 187	0	8 187
10610	244 480	0	244 480	240	0	240	0	0	0	244 720	0	244 720
20202	30 774	29 470	60 244	31 055	47 288	78 343	31 013	47 926	78 939	30 816	28 832	59 648
20209	0	0	0	27 750	43 003	70 753	27 750	43 003	70 753	0	0	0
30102	48 019	0	48 019	765 543 417	0	765 543 417	739 855 889	0	739 855 889	25 735 547	0	25 735 547
30110	17 793	13 282	31 075	8 039 197	8 890	8 048 087	8 035 469	18 093	8 053 562	21 521	4 079	25 600
30114	0	127 946	127 946	0	680 321 444	680 321 444	0	679 931 980	679 931 980	0	517 410	517 410
30202	169 044	0	169 044	880	0	880	0	0	0	169 924	0	169 924
30204	133 848	0	133 848	19 932	0	19 932	0	0	0	153 780	0	153 780
30233	0	0	0	3 933	2 162	6 095	3 933	2 162	6 095	0	0	0
30302	477 680 730	448 634 736	926 315 466	18 234 204	68 227 637	86 461 841	0	31 384 755	31 384 755	495 914 934	485 477 618	981 392 552
30306	830 514 197	478 338 270	1 308 852 467	412 764 108	69 477 831	482 241 939	381 339	33 670 605	34 051 944	1 242 896 966	514 145 496	1 757 042 462
30413	226	0	226	28 428	0	28 428	28 428	0	28 428	226	0	226
30424	258	0	258	65 399 618	0	65 399 618	65 399 571	0	65 399 571	305	0	305
30425	0	9 932	9 932	0	787	787	0	753	753	0	9 966	9 966
31902	0	0	0	23 900 000	0	23 900 000	23 900 000	0	23 900 000	0	0	0
32002	0	0	0	72 600 000	0	72 600 000	71 400 000	0	71 400 000	1 200 000	0	1 200 000
32003	0	0	0	19 400 000	0	19 400 000	19 400 000	0	19 400 000	0	0	0
32004	0	105 214	105 214	0	354 408	354 408	0	122 206	122 206	0	337 416	337 416
32005	0	256 674	256 674	0	1 035	1 035	0	257 709	257 709	0	0	0
32007	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
32008	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
32101	41 497	0	41 497	1 181 547	0	1 181 547	1 200 573	0	1 200 573	22 471	0	22 471
32102	0	0	0	1 740 000	372 952 554	374 692 554	1 285 000	347 597 480	348 882 480	455 000	25 355 074	25 810 074
32103	309 000	29 006 357	29 315 357	1 298 000	185 887 499	187 185 499	1 607 000	214 893 856	216 500 856	0	0	0
32104	0	0	0	0	3 356 375	3 356 375	0	44 410	44 410	0	3 311 965	3 311 965
32106	0	1 842 601	1 842 601	0	139 432	139 432	0	1 982 033	1 982 033	0	0	0
32201	0	1 219	1 219	0	103	103	0	63	63	0	1 259	1 259
45201	270 351	0	270 351	9 244 767	0	9 244 767	4 944 632	0	4 944 632	4 570 486	0	4 570 486
45203	2 818 005	176 242	2 994 247	7 674 105	466 964	8 141 069	7 250 005	251 026	7 501 031	3 242 105	392 180	3 634 285
45204	1 863 100	648 831	2 511 931	0	15 202	15 202	1 613 100	664 033	2 277 133	250 000	0	250 000
45206	0	2 854 399	2 854 399	0	240 548	240 548	0	149 371	149 371	0	2 945 576	2 945 576
45207	0	1 167 876	1 167 876	0	3 810 592	3 810 592	0	107 455	107 455	0	4 871 013	4 871 013
45208	93 437	1 730 049	1 823 486	0	145 896	145 896	93 437	205 987	299 424	0	1 669 958	1 669 958
47402	0	0	0	1 372 375	0	1 372 375	1 372 375	0	1 372 375	0	0	0
47404	0	1 155 035	1 155 035	197 763 371	209 558 728	407 322 099	197 763 371	210 051 370	407 814 741	0	662 393	662 393
47408	0	0	0	228 719 857	228 622 161	457 342 018	228 719 857	228 621 841	457 341 698	0	320	320
47417	0	8	8	0	738	738	0	704	704	0	42	42
47423	12 578	3 575	16 153	852 947	48 924	901 871	847 861	45 496	893 357	17 664	7 003	24 667
47427	69 464	12 233	81 697	75 812	14 168	89 980	66 552	14 950	81 502	78 724	11 451	90 175
47431	0	0	0	0	39 775	39 775	0	39 775	39 775	0	0	0
47803	1 026 000	0	1 026 000	1 372 375	0	1 372 375	1 200 418	0	1 200 418	1 197 957	0	1 197 957
50205	1 409 398	0	1 409 398	21 906	0	21 906	0	0	0	1 431 304	0	1 431 304
50206	411 667	0	411 667	2 304	0	2 304	0	0	0	413 971	0	413 971
50218	10 139	0	10 139	14	0	14	10 153	0	10 153	0	0	0
50221	245	0	245	2 953	0	2 953	3 198	0	3 198	0	0	0
52601	17 158 162	0	17 158 162	3 969 922	0	3 969 922	3 614 034	0	3 614 034	17 514 050	0	17 514 050
60302	75 472	0	75 472	52 847	0	52 847	13 366	0	13 366	114 953	0	114 953
60306	0	0	0	13 282	0	13 282	13 282	0	13 282	0	0	0
60308	128	124	252	574	673	1 247	608	724	1 332	94	73	167
60310	914	0	914	819	0	819	641	0	641	1 092	0	1 092
60312	16 288	0	16 288	92 102	0	92 102	7 650	0	7 650	100 740	0	100 740
60314	7 943	0	7 943	5 548	0	5 548	3 352	0	3 352	10 139	0	10 139
60315	0	0	0	10 597	0	10 597	10 597	0	10 597	0	0	0
60323	50	363	413	3	64	67	3	63	66	50	364	414
60401	1 789 859	0	1 789 859	281	0	281	130	0	130	1 790 010	0	1 790 010
60701	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
60901	4 869	0	4 869	0	0	0	0	0	0	4 869	0	4 869
61209	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
61403	39 879	0	39 879	1 408	0	1 408	5 748	0	5 748	35 539	0	35 539
61601	0	0	0	17 075 464	0	17 075 464	17 075 464	0	17 075 464	0	0	0
70606	26 085 154	0	26 085 154	2 769 697	0	2 769 697	0	0	0	28 854 851	0	28 854 851
70608	2 451 732 195	0	2 451 732 195	145 866 080	0	145 866 080	0	0	0	2 597 598 275	0	2 597 598 275
70610	115 205	0	115 205	351	0	351	0	0	0	115 556	0	115 556
70611	258 824	0	258 824	64 891	0	64 891	41 472	0	41 472	282 243	0	282 243
70614	4 652	0	4 652	7 987 351	0	7 987 351	7 894 629	0	7 894 629	97 374	0	97 374
70616	0	0	0	15 948	0	15 948	0	0	0	15 948	0	15 948
Итого по активу (баланс)	3 815 670 207	966 114 436	4 781 784 643	2 015 248 989	1 823 784 881	3 839 033 870	1 405 126 805	1 750 149 829	3 155 276 634	4 425 792 391	1 039 749 488	5 465 541 879
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 234 561	0	1 234 561	0	0	0	0	0	0	1 234 561	0	1 234 561
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10603	245	0	245	3 198	0	3 198	2 953	0	2 953	0	0	0
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 076 740	0	1 076 740	0	0	0	0	0	0	1 076 740	0	1 076 740
30111	50 033	0	50 033	633 141 964	0	633 141 964	651 199 871	0	651 199 871	18 107 940	0	18 107 940
30220	0	966	966	0	4 934 358	4 934 358	0	4 933 392	4 933 392	0	0	0
30222	0	0	0	1 212 665	35 222	1 247 887	1 212 665	35 222	1 247 887	0	0	0
30232	0	0	0	445	186	631	445	186	631	0	0	0
30236	0	912	912	0	99 796	99 796	0	98 884	98 884	0	0	0
30301	477 680 730	448 634 736	926 315 466	0	31 384 755	31 384 755	18 234 204	68 227 637	86 461 841	495 914 934	485 477 618	981 392 552
30305	830 514 197	478 338 270	1 308 852 467	381 339	33 670 605	34 051 944	412 764 108	69 477 831	482 241 939	1 242 896 966	514 145 496	1 757 042 462
31202	275 301	0	275 301	426 502	0	426 502	151 201	0	151 201	0	0	0
31302	0	0	0	1 927 800	0	1 927 800	1 927 800	0	1 927 800	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
31304	690	50	740	709	57	766	37 797	139	37 936	37 778	132	37 910
31305	68 900	0	68 900	68 900	0	68 900	0	0	0	0	0	0
31306	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	1 312 000	67 436	1 379 436	1 312 000	127 343	1 439 343	0	59 907	59 907
31403	355 000	34 201	389 201	22 412 000	34 388	22 446 388	22 057 000	187	22 057 187	0	0	0
31409	0	6 994 377	6 994 377	0	364 136	364 136	0	589 843	589 843	0	7 220 084	7 220 084
32015	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32901	10 132	0	10 132	10 132	0	10 132	0	0	0	0	0	0
405	246	47 248	47 494	53	2 569	2 622	81	3 963	4 044	274	48 642	48 916
407	7 964 248	15 971 580	23 935 828	286 607 627	39 864 075	326 471 702	290 712 029	42 620 277	333 332 306	12 068 650	18 727 782	30 796 432
408.1	436 571	227 622	664 193	2 899 067	2 478 404	5 377 471	9 297 740	2 489 764	11 787 504	6 835 244	238 982	7 074 226
408.2	0	0	0	811	0	811	811	0	811	0	0	0
40901	0	984 804	984 804	0	74 600	74 600	0	78 014	78 014	0	988 218	988 218
40902	0	0	0	0	39 774	39 774	0	39 774	39 774	0	0	0
42003	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42102	5 468 768	215 704	5 684 472	118 716 238	822 666	119 538 904	121 280 959	682 182	121 963 141	8 033 489	75 220	8 108 709
42103	1 043 000	0	1 043 000	362 000	0	362 000	641 500	0	641 500	1 322 500	0	1 322 500
42104	1 650 000	0	1 650 000	550 000	0	550 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
42301	0	249	249	0	13	13	0	21	21	0	257	257
47403	0	0	0	10 227	0	10 227	10 227	0	10 227	0	0	0
47407	0	22 599	22 599	226 459 223	230 898 725	457 357 948	226 459 223	230 876 126	457 335 349	0	0	0
47416	140	1 687	1 827	157 620	182 713	340 333	158 375	188 732	347 107	895	7 706	8 601
47422	2	61 110	61 112	575	138 457	139 032	575	88 115	88 690	2	10 768	10 770
47425	795	0	795	179 262	0	179 262	179 562	0	179 562	1 095	0	1 095
47426	79 593	123 715	203 308	138 735	158 748	297 483	95 770	35 231	131 001	36 628	198	36 826
50220	6 363	0	6 363	4 444	0	4 444	6 268	0	6 268	8 187	0	8 187
52602	16 947 368	0	16 947 368	3 191 310	0	3 191 310	3 893 230	0	3 893 230	17 649 288	0	17 649 288
60301	8 461	0	8 461	16 142	0	16 142	76 518	0	76 518	68 837	0	68 837
60305	1	0	1	40 274	0	40 274	40 274	0	40 274	1	0	1
60309	3 180	0	3 180	0	0	0	6 150	0	6 150	9 330	0	9 330
60311	0	0	0	6 794	0	6 794	6 794	0	6 794	0	0	0
60313	0	0	0	209	4 361	4 570	209	4 361	4 570	0	0	0
60324	3 084	0	3 084	2 372	0	2 372	5 165	0	5 165	5 877	0	5 877
60348	101 437	0	101 437	0	0	0	11 641	0	11 641	113 078	0	113 078
60601	453 902	0	453 902	130	0	130	2 732	0	2 732	456 504	0	456 504
60903	2 335	0	2 335	0	0	0	113	0	113	2 448	0	2 448
61301	113	559	672	113	55	168	0	47	47	0	551	551
61304	6 599	0	6 599	5 231	0	5 231	6 580	0	6 580	7 948	0	7 948
61701	119 520	0	119 520	0	0	0	141 914	0	141 914	261 434	0	261 434
70601	25 964 781	0	25 964 781	5	0	5	2 874 074	0	2 874 074	28 838 850	0	28 838 850
70603	2 452 721 651	0	2 452 721 651	0	0	0	146 042 418	0	146 042 418	2 598 764 069	0	2 598 764 069
70605	28 921	0	28 921	0	0	0	26	0	26	28 947	0	28 947
70613	190 549	0	190 549	7 894 628	0	7 894 628	7 821 532	0	7 821 532	117 453	0	117 453
70615	125 726	0	125 726	125 726	0	125 726	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 830 124 254	951 660 389	4 781 784 643	1 310 381 470	345 256 099	1 655 637 569	1 918 797 534	420 597 271	2 339 394 805	4 438 540 318	1 027 001 561	5 465 541 879
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 396	0	1 396	54 953	0	54 953	54 885	0	54 885	1 464	0	1 464
90902	12	0	12	1 469	0	1 469	729	0	729	752	0	752
90908	0	984 803	984 803	0	78 015	78 015	0	74 600	74 600	0	988 218	988 218
91202	0	169 433	169 433	0	14 289	14 289	0	8 821	8 821	0	174 901	174 901
91411	281 228	0	281 228	155 104	0	155 104	436 332	0	436 332	0	0	0
91414	66 243 301	336 444 724	402 688 025	9 460 000	32 924 772	42 384 772	6 187 500	21 905 284	28 092 784	69 515 801	347 464 212	416 980 013
91604	48	22	70	2 606	43	2 649	2 531	65	2 596	123	0	123
99998	56 181 725	0	56 181 725	27 429 258	0	27 429 258	26 975 996	0	26 975 996	56 634 987	0	56 634 987
Итого по активу (баланс)	122 707 710	337 598 982	460 306 692	37 103 390	33 017 119	70 120 509	33 657 973	21 988 770	55 646 743	126 153 127	348 627 331	474 780 458
Пассив
91003	0	0	0	880	0	880	880	0	880	0	0	0
91004	0	0	0	19 932	0	19 932	19 932	0	19 932	0	0	0
91315	2 614 963	6 592 727	9 207 690	504 911	836 306	1 341 217	366 819	801 568	1 168 387	2 476 871	6 557 989	9 034 860
91317	41 462 222	4 301 359	45 763 581	20 286 595	4 584 533	24 871 128	17 753 508	4 784 202	22 537 710	38 929 135	4 501 028	43 430 163
91319	454 978	258 437	713 415	831 163	560 247	1 391 410	2 330 375	2 020 545	4 350 920	1 954 190	1 718 735	3 672 925
91507	496 945	0	496 945	0	0	0	0	0	0	496 945	0	496 945
91508	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
99999	404 124 967	0	404 124 967	28 670 748	0	28 670 748	42 691 252	0	42 691 252	418 145 471	0	418 145 471
Итого по пассиву (баланс)	449 154 169	11 152 523	460 306 692	50 314 229	5 981 086	56 295 315	63 162 766	7 606 315	70 769 081	462 002 706	12 777 752	474 780 458
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 180 988	853 179	3 034 167	2 064 660	853 179	2 917 839	116 328	0	116 328
93302	182 320	167 428	349 748	3 117 749	1 219 535	4 337 284	2 797 466	1 333 013	4 130 479	502 603	53 950	556 553
93303	2 201 717	714 653	2 916 370	5 050 337	2 332 030	7 382 367	3 015 491	1 273 496	4 288 987	4 236 563	1 773 187	6 009 750
93304	5 255 563	5 062 547	10 318 110	3 490 927	860 672	4 351 599	3 674 337	2 319 757	5 994 094	5 072 153	3 603 462	8 675 615
93305	4 856 441	28 766 253	33 622 694	3 367 290	2 442 309	5 809 599	2 348 108	1 797 753	4 145 861	5 875 623	29 410 809	35 286 432
93306	0	0	0	3 793 208	2 476 549	6 269 757	3 793 208	2 362 172	6 155 380	0	114 377	114 377
93307	165 454	180 467	345 921	13 025 043	3 660 924	16 685 967	4 244 236	3 312 603	7 556 839	8 946 261	528 788	9 475 049
93308	3 350 871	2 217 589	5 568 460	12 937 355	6 042 416	18 979 771	12 712 994	3 953 167	16 666 161	3 575 232	4 306 838	7 882 070
93309	5 149 527	5 320 777	10 470 304	877 637	4 199 357	5 076 994	3 845 829	4 074 255	7 920 084	2 181 335	5 445 879	7 627 214
93310	16 323 116	5 347 422	21 670 538	23 598	3 636 923	3 660 521	278 394	2 998 794	3 277 188	16 068 320	5 985 551	22 053 871
93901	7 553 861	0	7 553 861	163 571 827	575 120	164 146 947	169 274 761	575 120	169 849 881	1 850 927	0	1 850 927
93902	5 145 184	1 314 506	6 459 690	35 075 189	26 236 067	61 311 256	38 201 640	26 125 438	64 327 078	2 018 733	1 425 135	3 443 868
99996	99 222 290	0	99 222 290	253 226 772	0	253 226 772	249 012 850	0	249 012 850	103 436 212	0	103 436 212
Итого по активу (баланс)	149 406 344	49 091 642	198 497 986	499 737 920	54 535 081	554 273 001	495 263 974	50 978 747	546 242 721	153 880 290	52 647 976	206 528 266
Пассив
96301	0	0	0	847 810	2 082 828	2 930 638	847 810	2 197 205	3 045 015	0	114 377	114 377
96302	165 454	180 467	345 921	1 298 839	2 861 798	4 160 637	1 187 709	3 210 119	4 397 828	54 324	528 788	583 112
96303	717 524	2 217 589	2 935 113	1 187 709	3 263 704	4 451 413	2 104 397	5 352 953	7 457 350	1 634 212	4 306 838	5 941 050
96304	3 612 590	5 320 778	8 933 368	1 904 807	4 068 660	5 973 467	473 552	3 776 453	4 250 005	2 181 335	5 028 571	7 209 906
96305	16 288 081	4 548 442	20 836 523	278 394	2 549 396	2 827 790	23 598	3 578 178	3 601 776	16 033 285	5 577 224	21 610 509
96306	0	0	0	2 285 103	3 609 329	5 894 432	2 401 431	3 609 329	6 010 760	116 328	0	116 328
96307	182 320	167 428	349 748	3 017 909	4 106 370	7 124 279	3 338 192	12 974 941	16 313 133	502 603	9 035 999	9 538 602
96308	2 201 717	3 107 821	5 309 538	3 015 491	12 897 385	15 912 876	5 050 338	13 487 664	18 538 002	4 236 564	3 698 100	7 934 664
96309	5 255 563	6 529 441	11 785 004	3 674 337	4 283 065	7 957 402	3 912 586	1 357 086	5 269 672	5 493 812	3 603 462	9 097 274
96310	5 797 123	28 780 845	34 577 968	2 769 767	1 799 084	4 568 851	3 367 290	2 445 238	5 812 528	6 394 646	29 426 999	35 821 645
96901	0	7 546 227	7 546 227	529 619	170 023 565	170 553 184	529 619	164 332 064	164 861 683	0	1 854 726	1 854 726
96902	1 290 109	5 142 233	6 432 342	25 276 859	39 065 864	64 342 723	25 239 860	36 114 000	61 353 860	1 253 110	2 190 369	3 443 479
99997	99 446 234	0	99 446 234	249 097 821	0	249 097 821	252 914 181	0	252 914 181	103 262 594	0	103 262 594
Итого по пассиву (баланс)	134 956 715	63 541 271	198 497 986	295 184 465	250 611 048	545 795 513	301 390 563	252 435 230	553 825 793	141 162 813	65 365 453	206 528 266
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 790 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 800 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 790 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 800 000,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	10 000,0000
98070	0	0	1 790 000,0000	0	0	858 662,0000	0	0	858 662,0000	0	0	1 790 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 790 000,0000	0	0	858 662,0000	0	0	868 662,0000	0	0	1 800 000,0000

Страница была полезной?