Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.
Наименование кредитной организации
"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество
Регистрационный номер
1680
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 6 363 | 0 | 6 363 | 6 268 | 0 | 6 268 | 4 444 | 0 | 4 444 | 8 187 | 0 | 8 187 |
10610 | 244 480 | 0 | 244 480 | 240 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 244 720 | 0 | 244 720 |
20202 | 30 774 | 29 470 | 60 244 | 31 055 | 47 288 | 78 343 | 31 013 | 47 926 | 78 939 | 30 816 | 28 832 | 59 648 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 27 750 | 43 003 | 70 753 | 27 750 | 43 003 | 70 753 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 48 019 | 0 | 48 019 | 765 543 417 | 0 | 765 543 417 | 739 855 889 | 0 | 739 855 889 | 25 735 547 | 0 | 25 735 547 |
30110 | 17 793 | 13 282 | 31 075 | 8 039 197 | 8 890 | 8 048 087 | 8 035 469 | 18 093 | 8 053 562 | 21 521 | 4 079 | 25 600 |
30114 | 0 | 127 946 | 127 946 | 0 | 680 321 444 | 680 321 444 | 0 | 679 931 980 | 679 931 980 | 0 | 517 410 | 517 410 |
30202 | 169 044 | 0 | 169 044 | 880 | 0 | 880 | 0 | 0 | 0 | 169 924 | 0 | 169 924 |
30204 | 133 848 | 0 | 133 848 | 19 932 | 0 | 19 932 | 0 | 0 | 0 | 153 780 | 0 | 153 780 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 3 933 | 2 162 | 6 095 | 3 933 | 2 162 | 6 095 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 477 680 730 | 448 634 736 | 926 315 466 | 18 234 204 | 68 227 637 | 86 461 841 | 0 | 31 384 755 | 31 384 755 | 495 914 934 | 485 477 618 | 981 392 552 |
30306 | 830 514 197 | 478 338 270 | 1 308 852 467 | 412 764 108 | 69 477 831 | 482 241 939 | 381 339 | 33 670 605 | 34 051 944 | 1 242 896 966 | 514 145 496 | 1 757 042 462 |
30413 | 226 | 0 | 226 | 28 428 | 0 | 28 428 | 28 428 | 0 | 28 428 | 226 | 0 | 226 |
30424 | 258 | 0 | 258 | 65 399 618 | 0 | 65 399 618 | 65 399 571 | 0 | 65 399 571 | 305 | 0 | 305 |
30425 | 0 | 9 932 | 9 932 | 0 | 787 | 787 | 0 | 753 | 753 | 0 | 9 966 | 9 966 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 23 900 000 | 0 | 23 900 000 | 23 900 000 | 0 | 23 900 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 72 600 000 | 0 | 72 600 000 | 71 400 000 | 0 | 71 400 000 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 19 400 000 | 0 | 19 400 000 | 19 400 000 | 0 | 19 400 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 105 214 | 105 214 | 0 | 354 408 | 354 408 | 0 | 122 206 | 122 206 | 0 | 337 416 | 337 416 |
32005 | 0 | 256 674 | 256 674 | 0 | 1 035 | 1 035 | 0 | 257 709 | 257 709 | 0 | 0 | 0 |
32007 | 800 000 | 0 | 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 000 | 0 | 800 000 |
32008 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 |
32101 | 41 497 | 0 | 41 497 | 1 181 547 | 0 | 1 181 547 | 1 200 573 | 0 | 1 200 573 | 22 471 | 0 | 22 471 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 1 740 000 | 372 952 554 | 374 692 554 | 1 285 000 | 347 597 480 | 348 882 480 | 455 000 | 25 355 074 | 25 810 074 |
32103 | 309 000 | 29 006 357 | 29 315 357 | 1 298 000 | 185 887 499 | 187 185 499 | 1 607 000 | 214 893 856 | 216 500 856 | 0 | 0 | 0 |
32104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 356 375 | 3 356 375 | 0 | 44 410 | 44 410 | 0 | 3 311 965 | 3 311 965 |
32106 | 0 | 1 842 601 | 1 842 601 | 0 | 139 432 | 139 432 | 0 | 1 982 033 | 1 982 033 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 0 | 1 219 | 1 219 | 0 | 103 | 103 | 0 | 63 | 63 | 0 | 1 259 | 1 259 |
45201 | 270 351 | 0 | 270 351 | 9 244 767 | 0 | 9 244 767 | 4 944 632 | 0 | 4 944 632 | 4 570 486 | 0 | 4 570 486 |
45203 | 2 818 005 | 176 242 | 2 994 247 | 7 674 105 | 466 964 | 8 141 069 | 7 250 005 | 251 026 | 7 501 031 | 3 242 105 | 392 180 | 3 634 285 |
45204 | 1 863 100 | 648 831 | 2 511 931 | 0 | 15 202 | 15 202 | 1 613 100 | 664 033 | 2 277 133 | 250 000 | 0 | 250 000 |
45206 | 0 | 2 854 399 | 2 854 399 | 0 | 240 548 | 240 548 | 0 | 149 371 | 149 371 | 0 | 2 945 576 | 2 945 576 |
45207 | 0 | 1 167 876 | 1 167 876 | 0 | 3 810 592 | 3 810 592 | 0 | 107 455 | 107 455 | 0 | 4 871 013 | 4 871 013 |
45208 | 93 437 | 1 730 049 | 1 823 486 | 0 | 145 896 | 145 896 | 93 437 | 205 987 | 299 424 | 0 | 1 669 958 | 1 669 958 |
47402 | 0 | 0 | 0 | 1 372 375 | 0 | 1 372 375 | 1 372 375 | 0 | 1 372 375 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 0 | 1 155 035 | 1 155 035 | 197 763 371 | 209 558 728 | 407 322 099 | 197 763 371 | 210 051 370 | 407 814 741 | 0 | 662 393 | 662 393 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 228 719 857 | 228 622 161 | 457 342 018 | 228 719 857 | 228 621 841 | 457 341 698 | 0 | 320 | 320 |
47417 | 0 | 8 | 8 | 0 | 738 | 738 | 0 | 704 | 704 | 0 | 42 | 42 |
47423 | 12 578 | 3 575 | 16 153 | 852 947 | 48 924 | 901 871 | 847 861 | 45 496 | 893 357 | 17 664 | 7 003 | 24 667 |
47427 | 69 464 | 12 233 | 81 697 | 75 812 | 14 168 | 89 980 | 66 552 | 14 950 | 81 502 | 78 724 | 11 451 | 90 175 |
47431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 775 | 39 775 | 0 | 39 775 | 39 775 | 0 | 0 | 0 |
47803 | 1 026 000 | 0 | 1 026 000 | 1 372 375 | 0 | 1 372 375 | 1 200 418 | 0 | 1 200 418 | 1 197 957 | 0 | 1 197 957 |
50205 | 1 409 398 | 0 | 1 409 398 | 21 906 | 0 | 21 906 | 0 | 0 | 0 | 1 431 304 | 0 | 1 431 304 |
50206 | 411 667 | 0 | 411 667 | 2 304 | 0 | 2 304 | 0 | 0 | 0 | 413 971 | 0 | 413 971 |
50218 | 10 139 | 0 | 10 139 | 14 | 0 | 14 | 10 153 | 0 | 10 153 | 0 | 0 | 0 |
50221 | 245 | 0 | 245 | 2 953 | 0 | 2 953 | 3 198 | 0 | 3 198 | 0 | 0 | 0 |
52601 | 17 158 162 | 0 | 17 158 162 | 3 969 922 | 0 | 3 969 922 | 3 614 034 | 0 | 3 614 034 | 17 514 050 | 0 | 17 514 050 |
60302 | 75 472 | 0 | 75 472 | 52 847 | 0 | 52 847 | 13 366 | 0 | 13 366 | 114 953 | 0 | 114 953 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 13 282 | 0 | 13 282 | 13 282 | 0 | 13 282 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 128 | 124 | 252 | 574 | 673 | 1 247 | 608 | 724 | 1 332 | 94 | 73 | 167 |
60310 | 914 | 0 | 914 | 819 | 0 | 819 | 641 | 0 | 641 | 1 092 | 0 | 1 092 |
60312 | 16 288 | 0 | 16 288 | 92 102 | 0 | 92 102 | 7 650 | 0 | 7 650 | 100 740 | 0 | 100 740 |
60314 | 7 943 | 0 | 7 943 | 5 548 | 0 | 5 548 | 3 352 | 0 | 3 352 | 10 139 | 0 | 10 139 |
60315 | 0 | 0 | 0 | 10 597 | 0 | 10 597 | 10 597 | 0 | 10 597 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 50 | 363 | 413 | 3 | 64 | 67 | 3 | 63 | 66 | 50 | 364 | 414 |
60401 | 1 789 859 | 0 | 1 789 859 | 281 | 0 | 281 | 130 | 0 | 130 | 1 790 010 | 0 | 1 790 010 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 331 | 0 | 331 | 331 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 4 869 | 0 | 4 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 869 | 0 | 4 869 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 39 879 | 0 | 39 879 | 1 408 | 0 | 1 408 | 5 748 | 0 | 5 748 | 35 539 | 0 | 35 539 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 17 075 464 | 0 | 17 075 464 | 17 075 464 | 0 | 17 075 464 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 26 085 154 | 0 | 26 085 154 | 2 769 697 | 0 | 2 769 697 | 0 | 0 | 0 | 28 854 851 | 0 | 28 854 851 |
70608 | 2 451 732 195 | 0 | 2 451 732 195 | 145 866 080 | 0 | 145 866 080 | 0 | 0 | 0 | 2 597 598 275 | 0 | 2 597 598 275 |
70610 | 115 205 | 0 | 115 205 | 351 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 115 556 | 0 | 115 556 |
70611 | 258 824 | 0 | 258 824 | 64 891 | 0 | 64 891 | 41 472 | 0 | 41 472 | 282 243 | 0 | 282 243 |
70614 | 4 652 | 0 | 4 652 | 7 987 351 | 0 | 7 987 351 | 7 894 629 | 0 | 7 894 629 | 97 374 | 0 | 97 374 |
70616 | 0 | 0 | 0 | 15 948 | 0 | 15 948 | 0 | 0 | 0 | 15 948 | 0 | 15 948 |
Итого по активу (баланс) | 3 815 670 207 | 966 114 436 | 4 781 784 643 | 2 015 248 989 | 1 823 784 881 | 3 839 033 870 | 1 405 126 805 | 1 750 149 829 | 3 155 276 634 | 4 425 792 391 | 1 039 749 488 | 5 465 541 879 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 2 883 000 | 0 | 2 883 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 883 000 | 0 | 2 883 000 |
10601 | 1 234 561 | 0 | 1 234 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 234 561 | 0 | 1 234 561 |
10602 | 498 221 | 0 | 498 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 221 | 0 | 498 221 |
10603 | 245 | 0 | 245 | 3 198 | 0 | 3 198 | 2 953 | 0 | 2 953 | 0 | 0 | 0 |
10701 | 144 150 | 0 | 144 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 150 | 0 | 144 150 |
10801 | 1 076 740 | 0 | 1 076 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 076 740 | 0 | 1 076 740 |
30111 | 50 033 | 0 | 50 033 | 633 141 964 | 0 | 633 141 964 | 651 199 871 | 0 | 651 199 871 | 18 107 940 | 0 | 18 107 940 |
30220 | 0 | 966 | 966 | 0 | 4 934 358 | 4 934 358 | 0 | 4 933 392 | 4 933 392 | 0 | 0 | 0 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 1 212 665 | 35 222 | 1 247 887 | 1 212 665 | 35 222 | 1 247 887 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 445 | 186 | 631 | 445 | 186 | 631 | 0 | 0 | 0 |
30236 | 0 | 912 | 912 | 0 | 99 796 | 99 796 | 0 | 98 884 | 98 884 | 0 | 0 | 0 |
30301 | 477 680 730 | 448 634 736 | 926 315 466 | 0 | 31 384 755 | 31 384 755 | 18 234 204 | 68 227 637 | 86 461 841 | 495 914 934 | 485 477 618 | 981 392 552 |
30305 | 830 514 197 | 478 338 270 | 1 308 852 467 | 381 339 | 33 670 605 | 34 051 944 | 412 764 108 | 69 477 831 | 482 241 939 | 1 242 896 966 | 514 145 496 | 1 757 042 462 |
31202 | 275 301 | 0 | 275 301 | 426 502 | 0 | 426 502 | 151 201 | 0 | 151 201 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 1 927 800 | 0 | 1 927 800 | 1 927 800 | 0 | 1 927 800 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 |
31304 | 690 | 50 | 740 | 709 | 57 | 766 | 37 797 | 139 | 37 936 | 37 778 | 132 | 37 910 |
31305 | 68 900 | 0 | 68 900 | 68 900 | 0 | 68 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31306 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 1 312 000 | 67 436 | 1 379 436 | 1 312 000 | 127 343 | 1 439 343 | 0 | 59 907 | 59 907 |
31403 | 355 000 | 34 201 | 389 201 | 22 412 000 | 34 388 | 22 446 388 | 22 057 000 | 187 | 22 057 187 | 0 | 0 | 0 |
31409 | 0 | 6 994 377 | 6 994 377 | 0 | 364 136 | 364 136 | 0 | 589 843 | 589 843 | 0 | 7 220 084 | 7 220 084 |
32015 | 0 | 0 | 0 | 110 000 | 0 | 110 000 | 110 000 | 0 | 110 000 | 0 | 0 | 0 |
32901 | 10 132 | 0 | 10 132 | 10 132 | 0 | 10 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
405 | 246 | 47 248 | 47 494 | 53 | 2 569 | 2 622 | 81 | 3 963 | 4 044 | 274 | 48 642 | 48 916 |
407 | 7 964 248 | 15 971 580 | 23 935 828 | 286 607 627 | 39 864 075 | 326 471 702 | 290 712 029 | 42 620 277 | 333 332 306 | 12 068 650 | 18 727 782 | 30 796 432 |
408.1 | 436 571 | 227 622 | 664 193 | 2 899 067 | 2 478 404 | 5 377 471 | 9 297 740 | 2 489 764 | 11 787 504 | 6 835 244 | 238 982 | 7 074 226 |
408.2 | 0 | 0 | 0 | 811 | 0 | 811 | 811 | 0 | 811 | 0 | 0 | 0 |
40901 | 0 | 984 804 | 984 804 | 0 | 74 600 | 74 600 | 0 | 78 014 | 78 014 | 0 | 988 218 | 988 218 |
40902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 774 | 39 774 | 0 | 39 774 | 39 774 | 0 | 0 | 0 |
42003 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42102 | 5 468 768 | 215 704 | 5 684 472 | 118 716 238 | 822 666 | 119 538 904 | 121 280 959 | 682 182 | 121 963 141 | 8 033 489 | 75 220 | 8 108 709 |
42103 | 1 043 000 | 0 | 1 043 000 | 362 000 | 0 | 362 000 | 641 500 | 0 | 641 500 | 1 322 500 | 0 | 1 322 500 |
42104 | 1 650 000 | 0 | 1 650 000 | 550 000 | 0 | 550 000 | 0 | 0 | 0 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 |
42301 | 0 | 249 | 249 | 0 | 13 | 13 | 0 | 21 | 21 | 0 | 257 | 257 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 10 227 | 0 | 10 227 | 10 227 | 0 | 10 227 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 22 599 | 22 599 | 226 459 223 | 230 898 725 | 457 357 948 | 226 459 223 | 230 876 126 | 457 335 349 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 140 | 1 687 | 1 827 | 157 620 | 182 713 | 340 333 | 158 375 | 188 732 | 347 107 | 895 | 7 706 | 8 601 |
47422 | 2 | 61 110 | 61 112 | 575 | 138 457 | 139 032 | 575 | 88 115 | 88 690 | 2 | 10 768 | 10 770 |
47425 | 795 | 0 | 795 | 179 262 | 0 | 179 262 | 179 562 | 0 | 179 562 | 1 095 | 0 | 1 095 |
47426 | 79 593 | 123 715 | 203 308 | 138 735 | 158 748 | 297 483 | 95 770 | 35 231 | 131 001 | 36 628 | 198 | 36 826 |
50220 | 6 363 | 0 | 6 363 | 4 444 | 0 | 4 444 | 6 268 | 0 | 6 268 | 8 187 | 0 | 8 187 |
52602 | 16 947 368 | 0 | 16 947 368 | 3 191 310 | 0 | 3 191 310 | 3 893 230 | 0 | 3 893 230 | 17 649 288 | 0 | 17 649 288 |
60301 | 8 461 | 0 | 8 461 | 16 142 | 0 | 16 142 | 76 518 | 0 | 76 518 | 68 837 | 0 | 68 837 |
60305 | 1 | 0 | 1 | 40 274 | 0 | 40 274 | 40 274 | 0 | 40 274 | 1 | 0 | 1 |
60309 | 3 180 | 0 | 3 180 | 0 | 0 | 0 | 6 150 | 0 | 6 150 | 9 330 | 0 | 9 330 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 6 794 | 0 | 6 794 | 6 794 | 0 | 6 794 | 0 | 0 | 0 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 209 | 4 361 | 4 570 | 209 | 4 361 | 4 570 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 3 084 | 0 | 3 084 | 2 372 | 0 | 2 372 | 5 165 | 0 | 5 165 | 5 877 | 0 | 5 877 |
60348 | 101 437 | 0 | 101 437 | 0 | 0 | 0 | 11 641 | 0 | 11 641 | 113 078 | 0 | 113 078 |
60601 | 453 902 | 0 | 453 902 | 130 | 0 | 130 | 2 732 | 0 | 2 732 | 456 504 | 0 | 456 504 |
60903 | 2 335 | 0 | 2 335 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 113 | 2 448 | 0 | 2 448 |
61301 | 113 | 559 | 672 | 113 | 55 | 168 | 0 | 47 | 47 | 0 | 551 | 551 |
61304 | 6 599 | 0 | 6 599 | 5 231 | 0 | 5 231 | 6 580 | 0 | 6 580 | 7 948 | 0 | 7 948 |
61701 | 119 520 | 0 | 119 520 | 0 | 0 | 0 | 141 914 | 0 | 141 914 | 261 434 | 0 | 261 434 |
70601 | 25 964 781 | 0 | 25 964 781 | 5 | 0 | 5 | 2 874 074 | 0 | 2 874 074 | 28 838 850 | 0 | 28 838 850 |
70603 | 2 452 721 651 | 0 | 2 452 721 651 | 0 | 0 | 0 | 146 042 418 | 0 | 146 042 418 | 2 598 764 069 | 0 | 2 598 764 069 |
70605 | 28 921 | 0 | 28 921 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 28 947 | 0 | 28 947 |
70613 | 190 549 | 0 | 190 549 | 7 894 628 | 0 | 7 894 628 | 7 821 532 | 0 | 7 821 532 | 117 453 | 0 | 117 453 |
70615 | 125 726 | 0 | 125 726 | 125 726 | 0 | 125 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 3 830 124 254 | 951 660 389 | 4 781 784 643 | 1 310 381 470 | 345 256 099 | 1 655 637 569 | 1 918 797 534 | 420 597 271 | 2 339 394 805 | 4 438 540 318 | 1 027 001 561 | 5 465 541 879 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 1 396 | 0 | 1 396 | 54 953 | 0 | 54 953 | 54 885 | 0 | 54 885 | 1 464 | 0 | 1 464 |
90902 | 12 | 0 | 12 | 1 469 | 0 | 1 469 | 729 | 0 | 729 | 752 | 0 | 752 |
90908 | 0 | 984 803 | 984 803 | 0 | 78 015 | 78 015 | 0 | 74 600 | 74 600 | 0 | 988 218 | 988 218 |
91202 | 0 | 169 433 | 169 433 | 0 | 14 289 | 14 289 | 0 | 8 821 | 8 821 | 0 | 174 901 | 174 901 |
91411 | 281 228 | 0 | 281 228 | 155 104 | 0 | 155 104 | 436 332 | 0 | 436 332 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 66 243 301 | 336 444 724 | 402 688 025 | 9 460 000 | 32 924 772 | 42 384 772 | 6 187 500 | 21 905 284 | 28 092 784 | 69 515 801 | 347 464 212 | 416 980 013 |
91604 | 48 | 22 | 70 | 2 606 | 43 | 2 649 | 2 531 | 65 | 2 596 | 123 | 0 | 123 |
99998 | 56 181 725 | 0 | 56 181 725 | 27 429 258 | 0 | 27 429 258 | 26 975 996 | 0 | 26 975 996 | 56 634 987 | 0 | 56 634 987 |
Итого по активу (баланс) | 122 707 710 | 337 598 982 | 460 306 692 | 37 103 390 | 33 017 119 | 70 120 509 | 33 657 973 | 21 988 770 | 55 646 743 | 126 153 127 | 348 627 331 | 474 780 458 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 880 | 0 | 880 | 880 | 0 | 880 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 19 932 | 0 | 19 932 | 19 932 | 0 | 19 932 | 0 | 0 | 0 |
91315 | 2 614 963 | 6 592 727 | 9 207 690 | 504 911 | 836 306 | 1 341 217 | 366 819 | 801 568 | 1 168 387 | 2 476 871 | 6 557 989 | 9 034 860 |
91317 | 41 462 222 | 4 301 359 | 45 763 581 | 20 286 595 | 4 584 533 | 24 871 128 | 17 753 508 | 4 784 202 | 22 537 710 | 38 929 135 | 4 501 028 | 43 430 163 |
91319 | 454 978 | 258 437 | 713 415 | 831 163 | 560 247 | 1 391 410 | 2 330 375 | 2 020 545 | 4 350 920 | 1 954 190 | 1 718 735 | 3 672 925 |
91507 | 496 945 | 0 | 496 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 945 | 0 | 496 945 |
91508 | 94 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 |
99999 | 404 124 967 | 0 | 404 124 967 | 28 670 748 | 0 | 28 670 748 | 42 691 252 | 0 | 42 691 252 | 418 145 471 | 0 | 418 145 471 |
Итого по пассиву (баланс) | 449 154 169 | 11 152 523 | 460 306 692 | 50 314 229 | 5 981 086 | 56 295 315 | 63 162 766 | 7 606 315 | 70 769 081 | 462 002 706 | 12 777 752 | 474 780 458 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 2 180 988 | 853 179 | 3 034 167 | 2 064 660 | 853 179 | 2 917 839 | 116 328 | 0 | 116 328 |
93302 | 182 320 | 167 428 | 349 748 | 3 117 749 | 1 219 535 | 4 337 284 | 2 797 466 | 1 333 013 | 4 130 479 | 502 603 | 53 950 | 556 553 |
93303 | 2 201 717 | 714 653 | 2 916 370 | 5 050 337 | 2 332 030 | 7 382 367 | 3 015 491 | 1 273 496 | 4 288 987 | 4 236 563 | 1 773 187 | 6 009 750 |
93304 | 5 255 563 | 5 062 547 | 10 318 110 | 3 490 927 | 860 672 | 4 351 599 | 3 674 337 | 2 319 757 | 5 994 094 | 5 072 153 | 3 603 462 | 8 675 615 |
93305 | 4 856 441 | 28 766 253 | 33 622 694 | 3 367 290 | 2 442 309 | 5 809 599 | 2 348 108 | 1 797 753 | 4 145 861 | 5 875 623 | 29 410 809 | 35 286 432 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 3 793 208 | 2 476 549 | 6 269 757 | 3 793 208 | 2 362 172 | 6 155 380 | 0 | 114 377 | 114 377 |
93307 | 165 454 | 180 467 | 345 921 | 13 025 043 | 3 660 924 | 16 685 967 | 4 244 236 | 3 312 603 | 7 556 839 | 8 946 261 | 528 788 | 9 475 049 |
93308 | 3 350 871 | 2 217 589 | 5 568 460 | 12 937 355 | 6 042 416 | 18 979 771 | 12 712 994 | 3 953 167 | 16 666 161 | 3 575 232 | 4 306 838 | 7 882 070 |
93309 | 5 149 527 | 5 320 777 | 10 470 304 | 877 637 | 4 199 357 | 5 076 994 | 3 845 829 | 4 074 255 | 7 920 084 | 2 181 335 | 5 445 879 | 7 627 214 |
93310 | 16 323 116 | 5 347 422 | 21 670 538 | 23 598 | 3 636 923 | 3 660 521 | 278 394 | 2 998 794 | 3 277 188 | 16 068 320 | 5 985 551 | 22 053 871 |
93901 | 7 553 861 | 0 | 7 553 861 | 163 571 827 | 575 120 | 164 146 947 | 169 274 761 | 575 120 | 169 849 881 | 1 850 927 | 0 | 1 850 927 |
93902 | 5 145 184 | 1 314 506 | 6 459 690 | 35 075 189 | 26 236 067 | 61 311 256 | 38 201 640 | 26 125 438 | 64 327 078 | 2 018 733 | 1 425 135 | 3 443 868 |
99996 | 99 222 290 | 0 | 99 222 290 | 253 226 772 | 0 | 253 226 772 | 249 012 850 | 0 | 249 012 850 | 103 436 212 | 0 | 103 436 212 |
Итого по активу (баланс) | 149 406 344 | 49 091 642 | 198 497 986 | 499 737 920 | 54 535 081 | 554 273 001 | 495 263 974 | 50 978 747 | 546 242 721 | 153 880 290 | 52 647 976 | 206 528 266 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 847 810 | 2 082 828 | 2 930 638 | 847 810 | 2 197 205 | 3 045 015 | 0 | 114 377 | 114 377 |
96302 | 165 454 | 180 467 | 345 921 | 1 298 839 | 2 861 798 | 4 160 637 | 1 187 709 | 3 210 119 | 4 397 828 | 54 324 | 528 788 | 583 112 |
96303 | 717 524 | 2 217 589 | 2 935 113 | 1 187 709 | 3 263 704 | 4 451 413 | 2 104 397 | 5 352 953 | 7 457 350 | 1 634 212 | 4 306 838 | 5 941 050 |
96304 | 3 612 590 | 5 320 778 | 8 933 368 | 1 904 807 | 4 068 660 | 5 973 467 | 473 552 | 3 776 453 | 4 250 005 | 2 181 335 | 5 028 571 | 7 209 906 |
96305 | 16 288 081 | 4 548 442 | 20 836 523 | 278 394 | 2 549 396 | 2 827 790 | 23 598 | 3 578 178 | 3 601 776 | 16 033 285 | 5 577 224 | 21 610 509 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 2 285 103 | 3 609 329 | 5 894 432 | 2 401 431 | 3 609 329 | 6 010 760 | 116 328 | 0 | 116 328 |
96307 | 182 320 | 167 428 | 349 748 | 3 017 909 | 4 106 370 | 7 124 279 | 3 338 192 | 12 974 941 | 16 313 133 | 502 603 | 9 035 999 | 9 538 602 |
96308 | 2 201 717 | 3 107 821 | 5 309 538 | 3 015 491 | 12 897 385 | 15 912 876 | 5 050 338 | 13 487 664 | 18 538 002 | 4 236 564 | 3 698 100 | 7 934 664 |
96309 | 5 255 563 | 6 529 441 | 11 785 004 | 3 674 337 | 4 283 065 | 7 957 402 | 3 912 586 | 1 357 086 | 5 269 672 | 5 493 812 | 3 603 462 | 9 097 274 |
96310 | 5 797 123 | 28 780 845 | 34 577 968 | 2 769 767 | 1 799 084 | 4 568 851 | 3 367 290 | 2 445 238 | 5 812 528 | 6 394 646 | 29 426 999 | 35 821 645 |
96901 | 0 | 7 546 227 | 7 546 227 | 529 619 | 170 023 565 | 170 553 184 | 529 619 | 164 332 064 | 164 861 683 | 0 | 1 854 726 | 1 854 726 |
96902 | 1 290 109 | 5 142 233 | 6 432 342 | 25 276 859 | 39 065 864 | 64 342 723 | 25 239 860 | 36 114 000 | 61 353 860 | 1 253 110 | 2 190 369 | 3 443 479 |
99997 | 99 446 234 | 0 | 99 446 234 | 249 097 821 | 0 | 249 097 821 | 252 914 181 | 0 | 252 914 181 | 103 262 594 | 0 | 103 262 594 |
Итого по пассиву (баланс) | 134 956 715 | 63 541 271 | 198 497 986 | 295 184 465 | 250 611 048 | 545 795 513 | 301 390 563 | 252 435 230 | 553 825 793 | 141 162 813 | 65 365 453 | 206 528 266 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 1 790 000,0000 | 0 | 0 | 10 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 800 000,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 1 790 000,0000 | 0 | 0 | 10 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 800 000,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 10 000,0000 | 0 | 0 | 10 000,0000 |
98070 | 0 | 0 | 1 790 000,0000 | 0 | 0 | 858 662,0000 | 0 | 0 | 858 662,0000 | 0 | 0 | 1 790 000,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 1 790 000,0000 | 0 | 0 | 858 662,0000 | 0 | 0 | 868 662,0000 | 0 | 0 | 1 800 000,0000 |
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