Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.
Наименование кредитной организации
"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество
Регистрационный номер
1680
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 13 243 | 0 | 13 243 | 3 560 | 0 | 3 560 | 3 840 | 0 | 3 840 | 12 963 | 0 | 12 963 |
10610 | 240 421 | 0 | 240 421 | 4 059 | 0 | 4 059 | 0 | 0 | 0 | 244 480 | 0 | 244 480 |
20202 | 47 749 | 34 367 | 82 116 | 83 114 | 151 295 | 234 409 | 79 075 | 131 006 | 210 081 | 51 788 | 54 656 | 106 444 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 74 300 | 124 621 | 198 921 | 74 300 | 124 621 | 198 921 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 440 050 | 0 | 440 050 | 730 928 945 | 0 | 730 928 945 | 730 755 356 | 0 | 730 755 356 | 613 639 | 0 | 613 639 |
30110 | 35 330 | 20 863 | 56 193 | 7 602 027 | 17 319 | 7 619 346 | 7 533 303 | 4 992 | 7 538 295 | 104 054 | 33 190 | 137 244 |
30114 | 0 | 1 128 665 | 1 128 665 | 0 | 437 679 655 | 437 679 655 | 0 | 438 555 999 | 438 555 999 | 0 | 252 321 | 252 321 |
30202 | 248 380 | 0 | 248 380 | 21 252 | 0 | 21 252 | 0 | 0 | 0 | 269 632 | 0 | 269 632 |
30204 | 116 724 | 0 | 116 724 | 11 001 | 0 | 11 001 | 0 | 0 | 0 | 127 725 | 0 | 127 725 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 2 338 | 914 | 3 252 | 2 338 | 914 | 3 252 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 415 504 938 | 396 266 347 | 811 771 285 | 26 849 328 | 138 432 012 | 165 281 340 | 0 | 56 012 770 | 56 012 770 | 442 354 266 | 478 685 589 | 921 039 855 |
30306 | 838 612 473 | 448 731 591 | 1 287 344 064 | 252 924 820 | 182 468 125 | 435 392 945 | 2 445 188 | 64 990 336 | 67 435 524 | 1 089 092 105 | 566 209 380 | 1 655 301 485 |
30413 | 981 | 0 | 981 | 20 599 | 0 | 20 599 | 20 599 | 0 | 20 599 | 981 | 0 | 981 |
30424 | 777 | 0 | 777 | 44 939 332 | 0 | 44 939 332 | 44 939 734 | 0 | 44 939 734 | 375 | 0 | 375 |
30425 | 0 | 9 154 | 9 154 | 0 | 2 790 | 2 790 | 0 | 1 318 | 1 318 | 0 | 10 626 | 10 626 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 30 600 000 | 0 | 30 600 000 | 30 600 000 | 0 | 30 600 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 2 700 000 | 0 | 2 700 000 | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | 10 700 000 | 0 | 10 700 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 31 500 000 | 0 | 31 500 000 | 31 500 000 | 0 | 31 500 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 5 900 000 | 0 | 5 900 000 | 5 900 000 | 0 | 5 900 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 365 258 | 365 258 | 0 | 345 507 | 345 507 | 0 | 444 853 | 444 853 | 0 | 265 912 | 265 912 |
32005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 588 | 119 588 | 0 | 7 018 | 7 018 | 0 | 112 570 | 112 570 |
32007 | 800 000 | 0 | 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 000 | 0 | 800 000 |
32008 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 |
32101 | 449 | 0 | 449 | 406 969 | 0 | 406 969 | 404 901 | 0 | 404 901 | 2 517 | 0 | 2 517 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 3 943 000 | 261 238 131 | 265 181 131 | 3 660 000 | 244 915 241 | 248 575 241 | 283 000 | 16 322 890 | 16 605 890 |
32103 | 88 000 | 14 781 635 | 14 869 635 | 970 000 | 62 118 941 | 63 088 941 | 1 058 000 | 76 900 576 | 77 958 576 | 0 | 0 | 0 |
32106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 008 502 | 2 008 502 | 0 | 99 589 | 99 589 | 0 | 1 908 913 | 1 908 913 |
32201 | 0 | 1 121 | 1 121 | 0 | 273 | 273 | 0 | 131 | 131 | 0 | 1 263 | 1 263 |
45201 | 2 885 178 | 0 | 2 885 178 | 6 707 842 | 0 | 6 707 842 | 6 005 020 | 0 | 6 005 020 | 3 588 000 | 0 | 3 588 000 |
45203 | 3 435 900 | 593 253 | 4 029 153 | 33 820 000 | 890 042 | 34 710 042 | 30 180 800 | 1 108 060 | 31 288 860 | 7 075 100 | 375 235 | 7 450 335 |
45204 | 3 715 000 | 395 470 | 4 110 470 | 3 429 300 | 306 633 | 3 735 933 | 2 820 000 | 401 593 | 3 221 593 | 4 324 300 | 300 510 | 4 624 810 |
45206 | 1 872 000 | 2 594 276 | 4 466 276 | 0 | 632 968 | 632 968 | 10 000 | 303 693 | 313 693 | 1 862 000 | 2 923 551 | 4 785 551 |
45207 | 0 | 753 147 | 753 147 | 0 | 420 422 | 420 422 | 0 | 111 655 | 111 655 | 0 | 1 061 914 | 1 061 914 |
45208 | 186 875 | 1 751 259 | 1 938 134 | 0 | 408 598 | 408 598 | 93 438 | 367 547 | 460 985 | 93 437 | 1 792 310 | 1 885 747 |
45812 | 407 820 | 0 | 407 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 820 | 0 | 407 820 |
47402 | 0 | 0 | 0 | 369 004 | 0 | 369 004 | 369 004 | 0 | 369 004 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 0 | 1 983 224 | 1 983 224 | 99 950 777 | 120 457 754 | 220 408 531 | 99 950 777 | 121 232 336 | 221 183 113 | 0 | 1 208 642 | 1 208 642 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 140 516 732 | 146 682 449 | 287 199 181 | 140 516 732 | 146 682 449 | 287 199 181 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 320 | 320 | 0 | 692 | 692 | 0 | 999 | 999 | 0 | 13 | 13 |
47423 | 11 433 | 7 069 | 18 502 | 8 507 | 133 918 | 142 425 | 9 013 | 125 768 | 134 781 | 10 927 | 15 219 | 26 146 |
47427 | 176 011 | 5 799 | 181 810 | 160 655 | 16 078 | 176 733 | 90 478 | 10 454 | 100 932 | 246 188 | 11 423 | 257 611 |
47431 | 0 | 0 | 0 | 940 000 | 259 246 | 1 199 246 | 940 000 | 259 246 | 1 199 246 | 0 | 0 | 0 |
47803 | 513 380 | 0 | 513 380 | 369 004 | 0 | 369 004 | 533 874 | 0 | 533 874 | 348 510 | 0 | 348 510 |
50206 | 404 611 | 0 | 404 611 | 2 380 | 0 | 2 380 | 0 | 0 | 0 | 406 991 | 0 | 406 991 |
52601 | 14 950 524 | 0 | 14 950 524 | 12 009 990 | 0 | 12 009 990 | 7 046 148 | 0 | 7 046 148 | 19 914 366 | 0 | 19 914 366 |
60302 | 93 445 | 0 | 93 445 | 43 130 | 0 | 43 130 | 85 295 | 0 | 85 295 | 51 280 | 0 | 51 280 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 13 710 | 0 | 13 710 | 13 710 | 0 | 13 710 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 20 | 44 | 64 | 467 | 25 | 492 | 471 | 51 | 522 | 16 | 18 | 34 |
60310 | 977 | 0 | 977 | 120 | 0 | 120 | 545 | 0 | 545 | 552 | 0 | 552 |
60312 | 11 525 | 0 | 11 525 | 25 329 | 0 | 25 329 | 21 129 | 0 | 21 129 | 15 725 | 0 | 15 725 |
60314 | 6 004 | 0 | 6 004 | 1 080 | 0 | 1 080 | 3 166 | 0 | 3 166 | 3 918 | 0 | 3 918 |
60323 | 49 | 335 | 384 | 4 | 112 | 116 | 3 | 59 | 62 | 50 | 388 | 438 |
60401 | 1 789 037 | 0 | 1 789 037 | 668 | 0 | 668 | 169 | 0 | 169 | 1 789 536 | 0 | 1 789 536 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 789 | 0 | 789 | 789 | 0 | 789 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 4 869 | 0 | 4 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 869 | 0 | 4 869 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 | 170 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 35 486 | 0 | 35 486 | 10 785 | 0 | 10 785 | 5 518 | 0 | 5 518 | 40 753 | 0 | 40 753 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 9 978 765 | 0 | 9 978 765 | 9 978 765 | 0 | 9 978 765 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 19 731 041 | 0 | 19 731 041 | 2 107 872 | 0 | 2 107 872 | 2 433 | 0 | 2 433 | 21 836 480 | 0 | 21 836 480 |
70608 | 1 563 558 006 | 0 | 1 563 558 006 | 376 279 745 | 0 | 376 279 745 | 0 | 0 | 0 | 1 939 837 751 | 0 | 1 939 837 751 |
70610 | 102 995 | 0 | 102 995 | 11 978 | 0 | 11 978 | 0 | 0 | 0 | 114 973 | 0 | 114 973 |
70611 | 273 221 | 0 | 273 221 | 8 440 | 0 | 8 440 | 0 | 0 | 0 | 281 661 | 0 | 281 661 |
70614 | 532 827 | 0 | 532 827 | 18 465 972 | 0 | 18 465 972 | 18 526 532 | 0 | 18 526 532 | 472 267 | 0 | 472 267 |
Итого по активу (баланс) | 2 873 947 749 | 869 423 197 | 3 743 370 946 | 1 850 017 859 | 1 354 916 610 | 3 204 934 469 | 1 186 880 613 | 1 152 793 274 | 2 339 673 887 | 3 537 084 995 | 1 071 546 533 | 4 608 631 528 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 2 883 000 | 0 | 2 883 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 883 000 | 0 | 2 883 000 |
10601 | 1 234 582 | 0 | 1 234 582 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 234 561 | 0 | 1 234 561 |
10602 | 498 221 | 0 | 498 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 221 | 0 | 498 221 |
10701 | 144 150 | 0 | 144 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 150 | 0 | 144 150 |
10801 | 1 076 719 | 0 | 1 076 719 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 1 076 740 | 0 | 1 076 740 |
30111 | 193 790 | 0 | 193 790 | 620 235 549 | 0 | 620 235 549 | 620 145 558 | 0 | 620 145 558 | 103 799 | 0 | 103 799 |
30220 | 0 | 40 486 | 40 486 | 0 | 842 406 | 842 406 | 0 | 802 868 | 802 868 | 0 | 948 | 948 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 542 414 | 1 038 | 543 452 | 542 414 | 1 038 | 543 452 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 296 | 40 | 336 | 296 | 40 | 336 | 0 | 0 | 0 |
30236 | 0 | 537 | 537 | 0 | 260 420 | 260 420 | 0 | 259 910 | 259 910 | 0 | 27 | 27 |
30301 | 415 504 938 | 396 266 347 | 811 771 285 | 0 | 56 012 770 | 56 012 770 | 26 849 328 | 138 432 012 | 165 281 340 | 442 354 266 | 478 685 589 | 921 039 855 |
30305 | 838 612 473 | 448 731 591 | 1 287 344 064 | 2 445 188 | 64 990 336 | 67 435 524 | 252 924 820 | 182 468 125 | 435 392 945 | 1 089 092 105 | 566 209 380 | 1 655 301 485 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 4 700 000 | 0 | 4 700 000 | 7 700 000 | 0 | 7 700 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 448 | 79 | 527 | 447 | 85 | 532 | 209 | 24 | 233 | 210 | 18 | 228 |
31305 | 68 900 | 0 | 68 900 | 68 900 | 0 | 68 900 | 68 900 | 0 | 68 900 | 68 900 | 0 | 68 900 |
31306 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 599 082 | 1 599 082 | 0 | 1 599 082 | 1 599 082 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 151 000 | 119 068 | 270 068 | 291 000 | 119 068 | 410 068 | 140 000 | 0 | 140 000 |
31409 | 0 | 6 429 975 | 6 429 975 | 0 | 752 710 | 752 710 | 0 | 1 568 826 | 1 568 826 | 0 | 7 246 091 | 7 246 091 |
32015 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 |
40502 | 104 | 191 708 | 191 812 | 856 | 302 477 | 303 333 | 1 045 | 160 680 | 161 725 | 293 | 49 911 | 50 204 |
40702 | 9 368 505 | 10 124 206 | 19 492 711 | 332 572 637 | 35 641 093 | 368 213 730 | 331 424 598 | 36 601 756 | 368 026 354 | 8 220 466 | 11 084 869 | 19 305 335 |
40703 | 3 081 | 8 067 | 11 148 | 6 023 | 2 147 | 8 170 | 3 659 | 5 130 | 8 789 | 717 | 11 050 | 11 767 |
40805 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40807 | 161 901 | 141 302 | 303 203 | 3 305 513 | 1 542 693 | 4 848 206 | 3 233 707 | 1 795 412 | 5 029 119 | 90 095 | 394 021 | 484 116 |
40814 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
40820 | 0 | 0 | 0 | 949 | 68 | 1 017 | 949 | 68 | 1 017 | 0 | 0 | 0 |
40821 | 285 | 0 | 285 | 31 530 | 0 | 31 530 | 31 292 | 0 | 31 292 | 47 | 0 | 47 |
40901 | 0 | 907 655 | 907 655 | 0 | 130 675 | 130 675 | 0 | 276 678 | 276 678 | 0 | 1 053 658 | 1 053 658 |
40902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 246 | 259 246 | 0 | 259 246 | 259 246 | 0 | 0 | 0 |
42002 | 20 000 | 0 | 20 000 | 290 000 | 0 | 290 000 | 270 000 | 0 | 270 000 | 0 | 0 | 0 |
42102 | 6 245 420 | 647 339 | 6 892 759 | 117 646 266 | 3 494 368 | 121 140 634 | 117 085 718 | 2 847 029 | 119 932 747 | 5 684 872 | 0 | 5 684 872 |
42103 | 539 430 | 51 783 | 591 213 | 333 130 | 67 568 | 400 698 | 400 000 | 15 785 | 415 785 | 606 300 | 0 | 606 300 |
42104 | 1 100 000 | 8 275 | 1 108 275 | 0 | 1 191 | 1 191 | 550 000 | 2 522 | 552 522 | 1 650 000 | 9 606 | 1 659 606 |
42301 | 0 | 229 | 229 | 0 | 27 | 27 | 0 | 56 | 56 | 0 | 258 | 258 |
42502 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 | 1 080 000 | 0 | 1 080 000 | 680 000 | 0 | 680 000 |
45818 | 40 456 | 0 | 40 456 | 40 456 | 0 | 40 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 141 580 074 | 146 383 271 | 287 963 345 | 141 580 074 | 146 383 271 | 287 963 345 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 54 | 7 915 | 7 969 | 655 218 | 26 149 | 681 367 | 655 171 | 19 246 | 674 417 | 7 | 1 012 | 1 019 |
47422 | 4 626 | 64 264 | 68 890 | 3 494 | 148 748 | 152 242 | 1 812 | 153 417 | 155 229 | 2 944 | 68 933 | 71 877 |
47425 | 871 | 0 | 871 | 207 | 0 | 207 | 123 | 0 | 123 | 787 | 0 | 787 |
47426 | 42 954 | 46 267 | 89 221 | 94 227 | 5 419 | 99 646 | 91 585 | 36 994 | 128 579 | 40 312 | 77 842 | 118 154 |
50220 | 13 243 | 0 | 13 243 | 3 840 | 0 | 3 840 | 3 560 | 0 | 3 560 | 12 963 | 0 | 12 963 |
52602 | 15 438 379 | 0 | 15 438 379 | 8 018 815 | 0 | 8 018 815 | 12 657 730 | 0 | 12 657 730 | 20 077 294 | 0 | 20 077 294 |
60301 | 42 050 | 0 | 42 050 | 89 579 | 0 | 89 579 | 51 790 | 0 | 51 790 | 4 261 | 0 | 4 261 |
60305 | 1 | 0 | 1 | 34 661 | 0 | 34 661 | 34 661 | 0 | 34 661 | 1 | 0 | 1 |
60309 | 5 736 | 0 | 5 736 | 0 | 0 | 0 | 3 257 | 0 | 3 257 | 8 993 | 0 | 8 993 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 12 218 | 0 | 12 218 | 12 218 | 0 | 12 218 | 0 | 0 | 0 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 2 698 | 0 | 2 698 | 2 718 | 0 | 2 718 | 1 401 | 0 | 1 401 | 1 381 | 0 | 1 381 |
60348 | 74 414 | 0 | 74 414 | 2 433 | 0 | 2 433 | 24 310 | 0 | 24 310 | 96 291 | 0 | 96 291 |
60601 | 445 343 | 0 | 445 343 | 169 | 0 | 169 | 2 985 | 0 | 2 985 | 448 159 | 0 | 448 159 |
60903 | 1 995 | 0 | 1 995 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 113 | 2 108 | 0 | 2 108 |
61301 | 367 | 587 | 954 | 86 | 96 | 182 | 0 | 143 | 143 | 281 | 634 | 915 |
61304 | 8 869 | 0 | 8 869 | 5 639 | 0 | 5 639 | 4 607 | 0 | 4 607 | 7 837 | 0 | 7 837 |
61701 | 107 784 | 0 | 107 784 | 0 | 0 | 0 | 11 736 | 0 | 11 736 | 119 520 | 0 | 119 520 |
70601 | 20 498 634 | 0 | 20 498 634 | 0 | 0 | 0 | 1 417 854 | 0 | 1 417 854 | 21 916 488 | 0 | 21 916 488 |
70603 | 1 563 757 471 | 0 | 1 563 757 471 | 0 | 0 | 0 | 377 266 444 | 0 | 377 266 444 | 1 941 023 915 | 0 | 1 941 023 915 |
70605 | 21 924 | 0 | 21 924 | 0 | 0 | 0 | 416 | 0 | 416 | 22 340 | 0 | 22 340 |
70613 | 405 090 | 0 | 405 090 | 18 526 530 | 0 | 18 526 530 | 18 418 746 | 0 | 18 418 746 | 297 306 | 0 | 297 306 |
70615 | 133 403 | 0 | 133 403 | 7 677 | 0 | 7 677 | 0 | 0 | 0 | 125 726 | 0 | 125 726 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 879 702 334 | 863 668 612 | 3 743 370 946 | 1 255 388 762 | 312 583 218 | 1 567 971 980 | 1 919 424 109 | 513 808 453 | 2 433 232 562 | 3 543 737 681 | 1 064 893 847 | 4 608 631 528 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 1 187 | 0 | 1 187 | 59 070 | 0 | 59 070 | 58 781 | 0 | 58 781 | 1 476 | 0 | 1 476 |
90902 | 1 184 | 0 | 1 184 | 29 006 | 0 | 29 006 | 29 930 | 0 | 29 930 | 260 | 0 | 260 |
90908 | 0 | 907 655 | 907 655 | 0 | 276 678 | 276 678 | 0 | 130 675 | 130 675 | 0 | 1 053 658 | 1 053 658 |
91202 | 0 | 155 761 | 155 761 | 1 | 38 004 | 38 005 | 1 | 18 234 | 18 235 | 0 | 175 531 | 175 531 |
91203 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 73 619 301 | 312 006 972 | 385 626 273 | 3 800 560 | 77 713 512 | 81 514 072 | 10 305 200 | 39 623 750 | 49 928 950 | 67 114 661 | 350 096 734 | 417 211 395 |
91604 | 17 396 | 3 377 | 20 773 | 52 566 | 1 042 | 53 608 | 69 580 | 4 300 | 73 880 | 382 | 119 | 501 |
99998 | 56 470 554 | 0 | 56 470 554 | 52 225 612 | 0 | 52 225 612 | 54 532 306 | 0 | 54 532 306 | 54 163 860 | 0 | 54 163 860 |
Итого по активу (баланс) | 130 109 622 | 313 073 765 | 443 183 387 | 56 166 816 | 78 029 236 | 134 196 052 | 64 995 799 | 39 776 959 | 104 772 758 | 121 280 639 | 351 326 042 | 472 606 681 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 21 252 | 0 | 21 252 | 21 252 | 0 | 21 252 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 11 001 | 0 | 11 001 | 11 001 | 0 | 11 001 | 0 | 0 | 0 |
91315 | 3 291 523 | 8 784 012 | 12 075 535 | 1 312 550 | 1 959 938 | 3 272 488 | 96 013 | 2 877 897 | 2 973 910 | 2 074 986 | 9 701 971 | 11 776 957 |
91317 | 36 765 962 | 5 551 437 | 42 317 399 | 45 493 571 | 4 541 069 | 50 034 640 | 42 770 303 | 6 254 833 | 49 025 136 | 34 042 694 | 7 265 201 | 41 307 895 |
91319 | 423 976 | 1 157 056 | 1 581 032 | 147 089 | 1 379 507 | 1 526 596 | 94 483 | 433 501 | 527 984 | 371 370 | 211 050 | 582 420 |
91507 | 496 494 | 0 | 496 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 494 | 0 | 496 494 |
91508 | 94 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 |
99999 | 386 712 833 | 0 | 386 712 833 | 50 240 451 | 0 | 50 240 451 | 81 970 439 | 0 | 81 970 439 | 418 442 821 | 0 | 418 442 821 |
Итого по пассиву (баланс) | 427 690 882 | 15 492 505 | 443 183 387 | 97 225 914 | 7 880 514 | 105 106 428 | 124 963 491 | 9 566 231 | 134 529 722 | 455 428 459 | 17 178 222 | 472 606 681 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 4 365 962 | 1 558 435 | 5 924 397 | 4 344 307 | 1 558 435 | 5 902 742 | 21 655 | 0 | 21 655 |
93302 | 104 549 | 90 593 | 195 142 | 5 685 565 | 1 645 535 | 7 331 100 | 4 981 458 | 1 637 944 | 6 619 402 | 808 656 | 98 184 | 906 840 |
93303 | 4 744 407 | 1 076 134 | 5 820 541 | 3 903 137 | 2 343 439 | 6 246 576 | 5 596 636 | 1 611 843 | 7 208 479 | 3 050 908 | 1 807 730 | 4 858 638 |
93304 | 3 916 956 | 2 537 351 | 6 454 307 | 1 972 037 | 1 583 999 | 3 556 036 | 2 865 096 | 2 286 733 | 5 151 829 | 3 023 897 | 1 834 617 | 4 858 514 |
93305 | 3 365 293 | 30 268 401 | 33 633 694 | 1 907 261 | 7 852 606 | 9 759 867 | 1 151 019 | 4 058 644 | 5 209 663 | 4 121 535 | 34 062 363 | 38 183 898 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 2 475 913 | 5 420 733 | 7 896 646 | 2 357 970 | 5 279 033 | 7 637 003 | 117 943 | 141 700 | 259 643 |
93307 | 88 704 | 127 038 | 215 742 | 2 518 270 | 6 916 642 | 9 434 912 | 2 518 574 | 6 220 153 | 8 738 727 | 88 400 | 823 527 | 911 927 |
93308 | 2 106 074 | 5 002 384 | 7 108 458 | 3 062 701 | 7 255 421 | 10 318 122 | 2 291 648 | 6 923 789 | 9 215 437 | 2 877 127 | 5 334 016 | 8 211 143 |
93309 | 3 582 805 | 5 686 389 | 9 269 194 | 5 790 661 | 3 312 418 | 9 103 079 | 3 004 483 | 5 582 593 | 8 587 076 | 6 368 983 | 3 416 214 | 9 785 197 |
93310 | 19 353 738 | 3 615 934 | 22 969 672 | 2 917 672 | 3 425 594 | 6 343 266 | 3 071 343 | 1 798 732 | 4 870 075 | 19 200 067 | 5 242 796 | 24 442 863 |
93901 | 5 581 784 | 0 | 5 581 784 | 76 206 161 | 667 021 | 76 873 182 | 78 376 286 | 269 272 | 78 645 558 | 3 411 659 | 397 749 | 3 809 408 |
93902 | 1 407 273 | 3 185 647 | 4 592 920 | 38 267 311 | 26 452 027 | 64 719 338 | 39 015 581 | 28 995 359 | 68 010 940 | 659 003 | 642 315 | 1 301 318 |
99996 | 96 529 772 | 0 | 96 529 772 | 170 436 311 | 0 | 170 436 311 | 169 032 366 | 0 | 169 032 366 | 97 933 717 | 0 | 97 933 717 |
Итого по активу (баланс) | 140 781 355 | 51 589 871 | 192 371 226 | 319 508 962 | 68 433 870 | 387 942 832 | 318 606 767 | 66 222 530 | 384 829 297 | 141 683 550 | 53 801 211 | 195 484 761 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 1 328 270 | 5 279 033 | 6 607 303 | 1 328 270 | 5 304 399 | 6 632 669 | 0 | 25 366 | 25 366 |
96302 | 88 704 | 127 038 | 215 742 | 1 370 931 | 6 096 694 | 7 467 625 | 1 369 623 | 6 792 194 | 8 161 817 | 87 396 | 822 538 | 909 934 |
96303 | 1 076 374 | 5 002 384 | 6 078 758 | 1 261 948 | 6 797 343 | 8 059 291 | 1 673 872 | 5 207 764 | 6 881 636 | 1 488 298 | 3 412 805 | 4 901 103 |
96304 | 2 294 133 | 3 981 560 | 6 275 693 | 1 615 654 | 3 616 419 | 5 232 073 | 842 661 | 3 051 073 | 3 893 734 | 1 521 140 | 3 416 214 | 4 937 354 |
96305 | 19 300 791 | 3 260 453 | 22 561 244 | 437 996 | 1 713 548 | 2 151 544 | 284 325 | 2 872 674 | 3 156 999 | 19 147 120 | 4 419 579 | 23 566 699 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 4 344 307 | 2 973 365 | 7 317 672 | 4 484 767 | 3 088 717 | 7 573 484 | 140 460 | 115 352 | 255 812 |
96307 | 104 549 | 90 593 | 195 142 | 5 100 263 | 3 177 426 | 8 277 689 | 5 805 370 | 3 186 006 | 8 991 376 | 809 656 | 99 173 | 908 829 |
96308 | 4 744 407 | 2 255 946 | 7 000 353 | 5 596 636 | 3 093 292 | 8 689 928 | 5 835 102 | 4 242 540 | 10 077 642 | 4 982 873 | 3 405 194 | 8 388 067 |
96309 | 5 848 921 | 3 884 696 | 9 733 617 | 4 797 061 | 4 133 426 | 8 930 487 | 1 972 037 | 6 784 996 | 8 757 033 | 3 023 897 | 6 536 266 | 9 560 163 |
96310 | 3 884 316 | 30 273 926 | 34 158 242 | 1 151 019 | 6 664 134 | 7 815 153 | 2 328 920 | 10 463 302 | 12 792 222 | 5 062 217 | 34 073 094 | 39 135 311 |
96901 | 0 | 5 541 907 | 5 541 907 | 265 139 | 79 379 237 | 79 644 376 | 661 559 | 77 314 669 | 77 976 228 | 396 420 | 3 477 339 | 3 873 759 |
96902 | 1 668 859 | 2 929 674 | 4 598 533 | 26 175 204 | 41 806 249 | 67 981 453 | 25 153 468 | 39 530 232 | 64 683 700 | 647 123 | 653 657 | 1 300 780 |
99997 | 96 011 995 | 0 | 96 011 995 | 167 414 482 | 0 | 167 414 482 | 169 124 071 | 0 | 169 124 071 | 97 721 584 | 0 | 97 721 584 |
Итого по пассиву (баланс) | 135 023 049 | 57 348 177 | 192 371 226 | 220 858 910 | 164 730 166 | 385 589 076 | 220 864 045 | 167 838 566 | 388 702 611 | 135 028 184 | 60 456 577 | 195 484 761 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 400 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 400 000,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 400 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 400 000,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98070 | 0 | 0 | 400 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 400 000,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 400 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 400 000,0000 |
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