Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 243	0	13 243	3 560	0	3 560	3 840	0	3 840	12 963	0	12 963
10610	240 421	0	240 421	4 059	0	4 059	0	0	0	244 480	0	244 480
20202	47 749	34 367	82 116	83 114	151 295	234 409	79 075	131 006	210 081	51 788	54 656	106 444
20209	0	0	0	74 300	124 621	198 921	74 300	124 621	198 921	0	0	0
30102	440 050	0	440 050	730 928 945	0	730 928 945	730 755 356	0	730 755 356	613 639	0	613 639
30110	35 330	20 863	56 193	7 602 027	17 319	7 619 346	7 533 303	4 992	7 538 295	104 054	33 190	137 244
30114	0	1 128 665	1 128 665	0	437 679 655	437 679 655	0	438 555 999	438 555 999	0	252 321	252 321
30202	248 380	0	248 380	21 252	0	21 252	0	0	0	269 632	0	269 632
30204	116 724	0	116 724	11 001	0	11 001	0	0	0	127 725	0	127 725
30233	0	0	0	2 338	914	3 252	2 338	914	3 252	0	0	0
30302	415 504 938	396 266 347	811 771 285	26 849 328	138 432 012	165 281 340	0	56 012 770	56 012 770	442 354 266	478 685 589	921 039 855
30306	838 612 473	448 731 591	1 287 344 064	252 924 820	182 468 125	435 392 945	2 445 188	64 990 336	67 435 524	1 089 092 105	566 209 380	1 655 301 485
30413	981	0	981	20 599	0	20 599	20 599	0	20 599	981	0	981
30424	777	0	777	44 939 332	0	44 939 332	44 939 734	0	44 939 734	375	0	375
30425	0	9 154	9 154	0	2 790	2 790	0	1 318	1 318	0	10 626	10 626
31902	0	0	0	30 600 000	0	30 600 000	30 600 000	0	30 600 000	0	0	0
31903	2 700 000	0	2 700 000	8 000 000	0	8 000 000	10 700 000	0	10 700 000	0	0	0
32002	0	0	0	31 500 000	0	31 500 000	31 500 000	0	31 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	5 900 000	0	5 900 000	5 900 000	0	5 900 000	0	0	0
32004	0	365 258	365 258	0	345 507	345 507	0	444 853	444 853	0	265 912	265 912
32005	0	0	0	0	119 588	119 588	0	7 018	7 018	0	112 570	112 570
32007	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
32008	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
32101	449	0	449	406 969	0	406 969	404 901	0	404 901	2 517	0	2 517
32102	0	0	0	3 943 000	261 238 131	265 181 131	3 660 000	244 915 241	248 575 241	283 000	16 322 890	16 605 890
32103	88 000	14 781 635	14 869 635	970 000	62 118 941	63 088 941	1 058 000	76 900 576	77 958 576	0	0	0
32106	0	0	0	0	2 008 502	2 008 502	0	99 589	99 589	0	1 908 913	1 908 913
32201	0	1 121	1 121	0	273	273	0	131	131	0	1 263	1 263
45201	2 885 178	0	2 885 178	6 707 842	0	6 707 842	6 005 020	0	6 005 020	3 588 000	0	3 588 000
45203	3 435 900	593 253	4 029 153	33 820 000	890 042	34 710 042	30 180 800	1 108 060	31 288 860	7 075 100	375 235	7 450 335
45204	3 715 000	395 470	4 110 470	3 429 300	306 633	3 735 933	2 820 000	401 593	3 221 593	4 324 300	300 510	4 624 810
45206	1 872 000	2 594 276	4 466 276	0	632 968	632 968	10 000	303 693	313 693	1 862 000	2 923 551	4 785 551
45207	0	753 147	753 147	0	420 422	420 422	0	111 655	111 655	0	1 061 914	1 061 914
45208	186 875	1 751 259	1 938 134	0	408 598	408 598	93 438	367 547	460 985	93 437	1 792 310	1 885 747
45812	407 820	0	407 820	0	0	0	0	0	0	407 820	0	407 820
47402	0	0	0	369 004	0	369 004	369 004	0	369 004	0	0	0
47404	0	1 983 224	1 983 224	99 950 777	120 457 754	220 408 531	99 950 777	121 232 336	221 183 113	0	1 208 642	1 208 642
47408	0	0	0	140 516 732	146 682 449	287 199 181	140 516 732	146 682 449	287 199 181	0	0	0
47417	0	320	320	0	692	692	0	999	999	0	13	13
47423	11 433	7 069	18 502	8 507	133 918	142 425	9 013	125 768	134 781	10 927	15 219	26 146
47427	176 011	5 799	181 810	160 655	16 078	176 733	90 478	10 454	100 932	246 188	11 423	257 611
47431	0	0	0	940 000	259 246	1 199 246	940 000	259 246	1 199 246	0	0	0
47803	513 380	0	513 380	369 004	0	369 004	533 874	0	533 874	348 510	0	348 510
50206	404 611	0	404 611	2 380	0	2 380	0	0	0	406 991	0	406 991
52601	14 950 524	0	14 950 524	12 009 990	0	12 009 990	7 046 148	0	7 046 148	19 914 366	0	19 914 366
60302	93 445	0	93 445	43 130	0	43 130	85 295	0	85 295	51 280	0	51 280
60306	0	0	0	13 710	0	13 710	13 710	0	13 710	0	0	0
60308	20	44	64	467	25	492	471	51	522	16	18	34
60310	977	0	977	120	0	120	545	0	545	552	0	552
60312	11 525	0	11 525	25 329	0	25 329	21 129	0	21 129	15 725	0	15 725
60314	6 004	0	6 004	1 080	0	1 080	3 166	0	3 166	3 918	0	3 918
60323	49	335	384	4	112	116	3	59	62	50	388	438
60401	1 789 037	0	1 789 037	668	0	668	169	0	169	1 789 536	0	1 789 536
60701	0	0	0	789	0	789	789	0	789	0	0	0
60901	4 869	0	4 869	0	0	0	0	0	0	4 869	0	4 869
61209	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
61403	35 486	0	35 486	10 785	0	10 785	5 518	0	5 518	40 753	0	40 753
61601	0	0	0	9 978 765	0	9 978 765	9 978 765	0	9 978 765	0	0	0
70606	19 731 041	0	19 731 041	2 107 872	0	2 107 872	2 433	0	2 433	21 836 480	0	21 836 480
70608	1 563 558 006	0	1 563 558 006	376 279 745	0	376 279 745	0	0	0	1 939 837 751	0	1 939 837 751
70610	102 995	0	102 995	11 978	0	11 978	0	0	0	114 973	0	114 973
70611	273 221	0	273 221	8 440	0	8 440	0	0	0	281 661	0	281 661
70614	532 827	0	532 827	18 465 972	0	18 465 972	18 526 532	0	18 526 532	472 267	0	472 267
Итого по активу (баланс)	2 873 947 749	869 423 197	3 743 370 946	1 850 017 859	1 354 916 610	3 204 934 469	1 186 880 613	1 152 793 274	2 339 673 887	3 537 084 995	1 071 546 533	4 608 631 528
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 234 582	0	1 234 582	21	0	21	0	0	0	1 234 561	0	1 234 561
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 076 719	0	1 076 719	0	0	0	21	0	21	1 076 740	0	1 076 740
30111	193 790	0	193 790	620 235 549	0	620 235 549	620 145 558	0	620 145 558	103 799	0	103 799
30220	0	40 486	40 486	0	842 406	842 406	0	802 868	802 868	0	948	948
30222	0	0	0	542 414	1 038	543 452	542 414	1 038	543 452	0	0	0
30223	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	0	0	0	296	40	336	296	40	336	0	0	0
30236	0	537	537	0	260 420	260 420	0	259 910	259 910	0	27	27
30301	415 504 938	396 266 347	811 771 285	0	56 012 770	56 012 770	26 849 328	138 432 012	165 281 340	442 354 266	478 685 589	921 039 855
30305	838 612 473	448 731 591	1 287 344 064	2 445 188	64 990 336	67 435 524	252 924 820	182 468 125	435 392 945	1 089 092 105	566 209 380	1 655 301 485
31302	0	0	0	4 700 000	0	4 700 000	7 700 000	0	7 700 000	3 000 000	0	3 000 000
31303	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
31304	448	79	527	447	85	532	209	24	233	210	18	228
31305	68 900	0	68 900	68 900	0	68 900	68 900	0	68 900	68 900	0	68 900
31306	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
31401	0	0	0	0	1 599 082	1 599 082	0	1 599 082	1 599 082	0	0	0
31402	0	0	0	151 000	119 068	270 068	291 000	119 068	410 068	140 000	0	140 000
31409	0	6 429 975	6 429 975	0	752 710	752 710	0	1 568 826	1 568 826	0	7 246 091	7 246 091
32015	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
40502	104	191 708	191 812	856	302 477	303 333	1 045	160 680	161 725	293	49 911	50 204
40702	9 368 505	10 124 206	19 492 711	332 572 637	35 641 093	368 213 730	331 424 598	36 601 756	368 026 354	8 220 466	11 084 869	19 305 335
40703	3 081	8 067	11 148	6 023	2 147	8 170	3 659	5 130	8 789	717	11 050	11 767
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	161 901	141 302	303 203	3 305 513	1 542 693	4 848 206	3 233 707	1 795 412	5 029 119	90 095	394 021	484 116
40814	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40820	0	0	0	949	68	1 017	949	68	1 017	0	0	0
40821	285	0	285	31 530	0	31 530	31 292	0	31 292	47	0	47
40901	0	907 655	907 655	0	130 675	130 675	0	276 678	276 678	0	1 053 658	1 053 658
40902	0	0	0	0	259 246	259 246	0	259 246	259 246	0	0	0
42002	20 000	0	20 000	290 000	0	290 000	270 000	0	270 000	0	0	0
42102	6 245 420	647 339	6 892 759	117 646 266	3 494 368	121 140 634	117 085 718	2 847 029	119 932 747	5 684 872	0	5 684 872
42103	539 430	51 783	591 213	333 130	67 568	400 698	400 000	15 785	415 785	606 300	0	606 300
42104	1 100 000	8 275	1 108 275	0	1 191	1 191	550 000	2 522	552 522	1 650 000	9 606	1 659 606
42301	0	229	229	0	27	27	0	56	56	0	258	258
42502	0	0	0	400 000	0	400 000	1 080 000	0	1 080 000	680 000	0	680 000
45818	40 456	0	40 456	40 456	0	40 456	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	141 580 074	146 383 271	287 963 345	141 580 074	146 383 271	287 963 345	0	0	0
47416	54	7 915	7 969	655 218	26 149	681 367	655 171	19 246	674 417	7	1 012	1 019
47422	4 626	64 264	68 890	3 494	148 748	152 242	1 812	153 417	155 229	2 944	68 933	71 877
47425	871	0	871	207	0	207	123	0	123	787	0	787
47426	42 954	46 267	89 221	94 227	5 419	99 646	91 585	36 994	128 579	40 312	77 842	118 154
50220	13 243	0	13 243	3 840	0	3 840	3 560	0	3 560	12 963	0	12 963
52602	15 438 379	0	15 438 379	8 018 815	0	8 018 815	12 657 730	0	12 657 730	20 077 294	0	20 077 294
60301	42 050	0	42 050	89 579	0	89 579	51 790	0	51 790	4 261	0	4 261
60305	1	0	1	34 661	0	34 661	34 661	0	34 661	1	0	1
60309	5 736	0	5 736	0	0	0	3 257	0	3 257	8 993	0	8 993
60311	0	0	0	12 218	0	12 218	12 218	0	12 218	0	0	0
60313	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
60322	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60324	2 698	0	2 698	2 718	0	2 718	1 401	0	1 401	1 381	0	1 381
60348	74 414	0	74 414	2 433	0	2 433	24 310	0	24 310	96 291	0	96 291
60601	445 343	0	445 343	169	0	169	2 985	0	2 985	448 159	0	448 159
60903	1 995	0	1 995	0	0	0	113	0	113	2 108	0	2 108
61301	367	587	954	86	96	182	0	143	143	281	634	915
61304	8 869	0	8 869	5 639	0	5 639	4 607	0	4 607	7 837	0	7 837
61701	107 784	0	107 784	0	0	0	11 736	0	11 736	119 520	0	119 520
70601	20 498 634	0	20 498 634	0	0	0	1 417 854	0	1 417 854	21 916 488	0	21 916 488
70603	1 563 757 471	0	1 563 757 471	0	0	0	377 266 444	0	377 266 444	1 941 023 915	0	1 941 023 915
70605	21 924	0	21 924	0	0	0	416	0	416	22 340	0	22 340
70613	405 090	0	405 090	18 526 530	0	18 526 530	18 418 746	0	18 418 746	297 306	0	297 306
70615	133 403	0	133 403	7 677	0	7 677	0	0	0	125 726	0	125 726
Итого по пассиву (баланс)	2 879 702 334	863 668 612	3 743 370 946	1 255 388 762	312 583 218	1 567 971 980	1 919 424 109	513 808 453	2 433 232 562	3 543 737 681	1 064 893 847	4 608 631 528
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 187	0	1 187	59 070	0	59 070	58 781	0	58 781	1 476	0	1 476
90902	1 184	0	1 184	29 006	0	29 006	29 930	0	29 930	260	0	260
90908	0	907 655	907 655	0	276 678	276 678	0	130 675	130 675	0	1 053 658	1 053 658
91202	0	155 761	155 761	1	38 004	38 005	1	18 234	18 235	0	175 531	175 531
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	73 619 301	312 006 972	385 626 273	3 800 560	77 713 512	81 514 072	10 305 200	39 623 750	49 928 950	67 114 661	350 096 734	417 211 395
91604	17 396	3 377	20 773	52 566	1 042	53 608	69 580	4 300	73 880	382	119	501
99998	56 470 554	0	56 470 554	52 225 612	0	52 225 612	54 532 306	0	54 532 306	54 163 860	0	54 163 860
Итого по активу (баланс)	130 109 622	313 073 765	443 183 387	56 166 816	78 029 236	134 196 052	64 995 799	39 776 959	104 772 758	121 280 639	351 326 042	472 606 681
Пассив
91003	0	0	0	21 252	0	21 252	21 252	0	21 252	0	0	0
91004	0	0	0	11 001	0	11 001	11 001	0	11 001	0	0	0
91315	3 291 523	8 784 012	12 075 535	1 312 550	1 959 938	3 272 488	96 013	2 877 897	2 973 910	2 074 986	9 701 971	11 776 957
91317	36 765 962	5 551 437	42 317 399	45 493 571	4 541 069	50 034 640	42 770 303	6 254 833	49 025 136	34 042 694	7 265 201	41 307 895
91319	423 976	1 157 056	1 581 032	147 089	1 379 507	1 526 596	94 483	433 501	527 984	371 370	211 050	582 420
91507	496 494	0	496 494	0	0	0	0	0	0	496 494	0	496 494
91508	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
99999	386 712 833	0	386 712 833	50 240 451	0	50 240 451	81 970 439	0	81 970 439	418 442 821	0	418 442 821
Итого по пассиву (баланс)	427 690 882	15 492 505	443 183 387	97 225 914	7 880 514	105 106 428	124 963 491	9 566 231	134 529 722	455 428 459	17 178 222	472 606 681
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	4 365 962	1 558 435	5 924 397	4 344 307	1 558 435	5 902 742	21 655	0	21 655
93302	104 549	90 593	195 142	5 685 565	1 645 535	7 331 100	4 981 458	1 637 944	6 619 402	808 656	98 184	906 840
93303	4 744 407	1 076 134	5 820 541	3 903 137	2 343 439	6 246 576	5 596 636	1 611 843	7 208 479	3 050 908	1 807 730	4 858 638
93304	3 916 956	2 537 351	6 454 307	1 972 037	1 583 999	3 556 036	2 865 096	2 286 733	5 151 829	3 023 897	1 834 617	4 858 514
93305	3 365 293	30 268 401	33 633 694	1 907 261	7 852 606	9 759 867	1 151 019	4 058 644	5 209 663	4 121 535	34 062 363	38 183 898
93306	0	0	0	2 475 913	5 420 733	7 896 646	2 357 970	5 279 033	7 637 003	117 943	141 700	259 643
93307	88 704	127 038	215 742	2 518 270	6 916 642	9 434 912	2 518 574	6 220 153	8 738 727	88 400	823 527	911 927
93308	2 106 074	5 002 384	7 108 458	3 062 701	7 255 421	10 318 122	2 291 648	6 923 789	9 215 437	2 877 127	5 334 016	8 211 143
93309	3 582 805	5 686 389	9 269 194	5 790 661	3 312 418	9 103 079	3 004 483	5 582 593	8 587 076	6 368 983	3 416 214	9 785 197
93310	19 353 738	3 615 934	22 969 672	2 917 672	3 425 594	6 343 266	3 071 343	1 798 732	4 870 075	19 200 067	5 242 796	24 442 863
93901	5 581 784	0	5 581 784	76 206 161	667 021	76 873 182	78 376 286	269 272	78 645 558	3 411 659	397 749	3 809 408
93902	1 407 273	3 185 647	4 592 920	38 267 311	26 452 027	64 719 338	39 015 581	28 995 359	68 010 940	659 003	642 315	1 301 318
99996	96 529 772	0	96 529 772	170 436 311	0	170 436 311	169 032 366	0	169 032 366	97 933 717	0	97 933 717
Итого по активу (баланс)	140 781 355	51 589 871	192 371 226	319 508 962	68 433 870	387 942 832	318 606 767	66 222 530	384 829 297	141 683 550	53 801 211	195 484 761
Пассив
96301	0	0	0	1 328 270	5 279 033	6 607 303	1 328 270	5 304 399	6 632 669	0	25 366	25 366
96302	88 704	127 038	215 742	1 370 931	6 096 694	7 467 625	1 369 623	6 792 194	8 161 817	87 396	822 538	909 934
96303	1 076 374	5 002 384	6 078 758	1 261 948	6 797 343	8 059 291	1 673 872	5 207 764	6 881 636	1 488 298	3 412 805	4 901 103
96304	2 294 133	3 981 560	6 275 693	1 615 654	3 616 419	5 232 073	842 661	3 051 073	3 893 734	1 521 140	3 416 214	4 937 354
96305	19 300 791	3 260 453	22 561 244	437 996	1 713 548	2 151 544	284 325	2 872 674	3 156 999	19 147 120	4 419 579	23 566 699
96306	0	0	0	4 344 307	2 973 365	7 317 672	4 484 767	3 088 717	7 573 484	140 460	115 352	255 812
96307	104 549	90 593	195 142	5 100 263	3 177 426	8 277 689	5 805 370	3 186 006	8 991 376	809 656	99 173	908 829
96308	4 744 407	2 255 946	7 000 353	5 596 636	3 093 292	8 689 928	5 835 102	4 242 540	10 077 642	4 982 873	3 405 194	8 388 067
96309	5 848 921	3 884 696	9 733 617	4 797 061	4 133 426	8 930 487	1 972 037	6 784 996	8 757 033	3 023 897	6 536 266	9 560 163
96310	3 884 316	30 273 926	34 158 242	1 151 019	6 664 134	7 815 153	2 328 920	10 463 302	12 792 222	5 062 217	34 073 094	39 135 311
96901	0	5 541 907	5 541 907	265 139	79 379 237	79 644 376	661 559	77 314 669	77 976 228	396 420	3 477 339	3 873 759
96902	1 668 859	2 929 674	4 598 533	26 175 204	41 806 249	67 981 453	25 153 468	39 530 232	64 683 700	647 123	653 657	1 300 780
99997	96 011 995	0	96 011 995	167 414 482	0	167 414 482	169 124 071	0	169 124 071	97 721 584	0	97 721 584
Итого по пассиву (баланс)	135 023 049	57 348 177	192 371 226	220 858 910	164 730 166	385 589 076	220 864 045	167 838 566	388 702 611	135 028 184	60 456 577	195 484 761
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	400 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	400 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400 000,0000
Пассив
98070	0	0	400 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	400 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400 000,0000

Страница была полезной?