Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	24 714	0	24 714	10 397	0	10 397	15 823	0	15 823	19 288	0	19 288
10610	237 170	0	237 170	3 251	0	3 251	0	0	0	240 421	0	240 421
20202	46 091	52 086	98 177	52 886	82 196	135 082	52 684	81 421	134 105	46 293	52 861	99 154
20209	0	0	0	50 200	74 147	124 347	50 200	74 147	124 347	0	0	0
30102	31 553	0	31 553	692 878 423	0	692 878 423	692 261 238	0	692 261 238	648 738	0	648 738
30110	174 858	24 686	199 544	7 197 323	2 628	7 199 951	7 341 216	3 129	7 344 345	30 965	24 185	55 150
30114	0	202 310	202 310	0	477 080 665	477 080 665	0	476 833 113	476 833 113	0	449 862	449 862
30202	328 644	0	328 644	0	0	0	59 723	0	59 723	268 921	0	268 921
30204	118 778	0	118 778	0	0	0	19 949	0	19 949	98 829	0	98 829
30221	0	0	0	3 968	0	3 968	3 968	0	3 968	0	0	0
30233	0	0	0	1 722	751	2 473	1 722	751	2 473	0	0	0
30302	358 375 419	335 600 874	693 976 293	21 186 418	60 980 468	82 166 886	0	34 177 619	34 177 619	379 561 837	362 403 723	741 965 560
30306	2 565 774 424	345 839 511	2 911 613 935	605 378 952	64 523 937	669 902 889	2 289 348	35 423 587	37 712 935	3 168 864 028	374 939 861	3 543 803 889
30413	1 041	0	1 041	18 736	0	18 736	18 736	0	18 736	1 041	0	1 041
30424	1 088	0	1 088	72 000 222	0	72 000 222	72 001 035	0	72 001 035	275	0	275
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32002	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
32004	0	235 215	235 215	0	253 287	253 287	0	250 768	250 768	0	237 734	237 734
32007	2 300 000	0	2 300 000	400 000	0	400 000	2 100 000	0	2 100 000	600 000	0	600 000
32008	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
32101	785 919	0	785 919	1 710 993	0	1 710 993	2 126 207	0	2 126 207	370 705	0	370 705
32102	0	12 409	12 409	925 000	155 523 193	156 448 193	925 000	155 535 602	156 460 602	0	0	0
32103	98 000	6 899 236	6 997 236	478 000	45 509 116	45 987 116	341 000	39 288 740	39 629 740	235 000	13 119 612	13 354 612
32201	0	982	982	0	102	102	0	90	90	0	994	994
45201	8 524 211	0	8 524 211	10 445 300	0	10 445 300	10 291 858	0	10 291 858	8 677 653	0	8 677 653
45203	7 973 775	284 030	8 257 805	43 907 965	1 013 278	44 921 243	47 911 740	790 485	48 702 225	3 970 000	506 823	4 476 823
45204	3 263 400	153 731	3 417 131	2 514 300	285 316	2 799 616	2 430 000	162 889	2 592 889	3 347 700	276 158	3 623 858
45205	57 150	0	57 150	0	0	0	0	0	0	57 150	0	57 150
45206	2 274 000	2 068 116	4 342 116	0	213 404	213 404	0	189 892	189 892	2 274 000	2 091 628	4 365 628
45207	0	661 790	661 790	0	71 482	71 482	0	67 553	67 553	0	665 719	665 719
45208	280 312	1 690 853	1 971 165	0	174 475	174 475	93 437	155 252	248 689	186 875	1 710 076	1 896 951
45812	0	0	0	407 916	0	407 916	64	0	64	407 852	0	407 852
47402	0	0	0	478 974	0	478 974	478 974	0	478 974	0	0	0
47404	0	2 594 459	2 594 459	194 543 627	207 965 653	402 509 280	194 543 627	208 578 824	403 122 451	0	1 981 288	1 981 288
47408	0	0	0	376 389 183	385 491 698	761 880 881	376 389 183	385 491 698	761 880 881	0	0	0
47410	0	0	0	0	160 499	160 499	0	160 499	160 499	0	0	0
47417	0	47	47	0	724	724	0	754	754	0	17	17
47423	125 630	7 096	132 726	13 899	82 612	96 511	119 081	75 894	194 975	20 448	13 814	34 262
47427	252 616	4 536	257 152	200 294	7 578	207 872	310 842	6 997	317 839	142 068	5 117	147 185
47431	0	0	0	0	297 696	297 696	0	297 696	297 696	0	0	0
47803	894 292	0	894 292	478 974	0	478 974	1 054 417	0	1 054 417	318 849	0	318 849
50205	335 982	0	335 982	2 093	0	2 093	0	0	0	338 075	0	338 075
50206	411 515	0	411 515	2 376	0	2 376	0	0	0	413 891	0	413 891
52601	12 531 778	0	12 531 778	3 867 950	0	3 867 950	4 047 555	0	4 047 555	12 352 173	0	12 352 173
60302	1 726	0	1 726	9 573	0	9 573	9 573	0	9 573	1 726	0	1 726
60306	15	0	15	13 884	0	13 884	13 899	0	13 899	0	0	0
60308	49	54	103	456	5	461	410	56	466	95	3	98
60310	914	0	914	1 776	0	1 776	2 138	0	2 138	552	0	552
60312	31 772	0	31 772	9 626	0	9 626	22 126	0	22 126	19 272	0	19 272
60314	2 919	0	2 919	2 736	0	2 736	1 582	0	1 582	4 073	0	4 073
60323	50	294	344	5	1 011	1 016	4	1 010	1 014	51	295	346
60401	1 788 081	0	1 788 081	9 884	0	9 884	8 798	0	8 798	1 789 167	0	1 789 167
60701	0	0	0	11 660	0	11 660	11 660	0	11 660	0	0	0
60901	4 869	0	4 869	0	0	0	0	0	0	4 869	0	4 869
61209	0	0	0	11 698	0	11 698	11 698	0	11 698	0	0	0
61403	39 492	0	39 492	2 087	0	2 087	5 167	0	5 167	36 412	0	36 412
61601	0	0	0	7 979 719	0	7 979 719	7 979 719	0	7 979 719	0	0	0
70606	11 788 903	0	11 788 903	3 054 154	0	3 054 154	137	0	137	14 842 920	0	14 842 920
70608	1 092 985 613	0	1 092 985 613	147 728 993	0	147 728 993	0	0	0	1 240 714 606	0	1 240 714 606
70610	96 089	0	96 089	222	0	222	0	0	0	96 311	0	96 311
70611	329 760	0	329 760	646	0	646	870	0	870	329 536	0	329 536
70614	1 001 794	0	1 001 794	7 230 518	0	7 230 518	7 285 999	0	7 285 999	946 313	0	946 313
Итого по активу (баланс)	4 073 699 406	696 332 315	4 770 031 721	2 208 316 979	1 399 795 921	3 608 112 900	1 439 332 407	1 337 648 466	2 776 980 873	4 842 683 978	758 479 770	5 601 163 748
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 234 601	0	1 234 601	0	0	0	0	0	0	1 234 601	0	1 234 601
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 076 700	0	1 076 700	0	0	0	0	0	0	1 076 700	0	1 076 700
30111	62 233	0	62 233	787 064 887	0	787 064 887	787 055 925	0	787 055 925	53 271	0	53 271
30220	0	12 203	12 203	0	1 224 728	1 224 728	0	1 241 832	1 241 832	0	29 307	29 307
30222	0	0	0	1 054 417	0	1 054 417	1 054 417	0	1 054 417	0	0	0
30232	0	0	0	402	28	430	402	28	430	0	0	0
30236	0	18 135	18 135	0	738 874	738 874	0	720 739	720 739	0	0	0
30301	358 375 419	335 600 874	693 976 293	0	34 177 619	34 177 619	21 186 418	60 980 468	82 166 886	379 561 837	362 403 723	741 965 560
30305	2 565 774 424	345 839 511	2 911 613 935	2 289 348	35 423 587	37 712 935	605 378 952	64 523 937	669 902 889	3 168 864 028	374 939 861	3 543 803 889
31201	0	0	0	501 809	0	501 809	501 809	0	501 809	0	0	0
31202	11 390	0	11 390	11 390	0	11 390	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	27 480 000	0	27 480 000	27 480 000	0	27 480 000	0	0	0
31303	5 740 000	0	5 740 000	17 140 000	0	17 140 000	20 900 000	0	20 900 000	9 500 000	0	9 500 000
31304	21 445	117	21 562	4 441 493	121	4 441 614	4 445 566	8	4 445 574	25 518	4	25 522
31305	543 200	0	543 200	500 000	0	500 000	0	0	0	43 200	0	43 200
31306	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
31402	0	0	0	1 510 000	41 052	1 551 052	1 510 000	41 052	1 551 052	0	0	0
31403	0	0	0	734 000	59 528	793 528	734 000	60 203	794 203	0	675	675
31409	0	5 635 616	5 635 616	0	517 456	517 456	0	581 526	581 526	0	5 699 686	5 699 686
40502	78	43 796	43 874	17	5 154	5 171	65	4 595	4 660	126	43 237	43 363
40702	9 087 558	5 493 064	14 580 622	262 341 239	34 551 030	296 892 269	260 479 357	36 630 026	297 109 383	7 225 676	7 572 060	14 797 736
40703	1 949	3 260	5 209	6 434	1 342	7 776	9 793	2 356	12 149	5 308	4 274	9 582
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	179 900	168 687	348 587	4 140 583	1 876 349	6 016 932	4 525 885	2 137 966	6 663 851	565 202	430 304	995 506
40814	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40820	0	0	0	730	0	730	730	0	730	0	0	0
40821	0	0	0	16 433	0	16 433	16 470	0	16 470	37	0	37
40901	0	957 067	957 067	0	241 910	241 910	0	87 135	87 135	0	802 292	802 292
40902	0	0	0	0	297 696	297 696	0	300 377	300 377	0	2 681	2 681
42102	6 284 029	973 745	7 257 774	62 565 073	3 765 831	66 330 904	59 892 785	3 547 687	63 440 472	3 611 741	755 601	4 367 342
42103	943 500	7 271	950 771	535 000	742	535 742	790 000	785	790 785	1 198 500	7 314	1 205 814
42105	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	0	201	201	0	19	19	0	21	21	0	203	203
42502	1 000 000	0	1 000 000	2 200 000	0	2 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
45215	20 153	0	20 153	25 973	0	25 973	5 820	0	5 820	0	0	0
45818	0	0	0	64	0	64	40 551	0	40 551	40 487	0	40 487
47407	0	0	0	381 189 396	380 073 153	761 262 549	381 189 396	380 073 153	761 262 549	0	0	0
47416	0	9 302	9 302	125 631	213 048	338 679	125 641	227 746	353 387	10	24 000	24 010
47422	1 748	57 609	59 357	1 496	93 980	95 476	2 927	91 381	94 308	3 179	55 010	58 189
47425	921	0	921	119	0	119	193	0	193	995	0	995
47426	25 214	96 407	121 621	91 710	124 746	216 456	87 552	29 771	117 323	21 056	1 432	22 488
50220	24 714	0	24 714	15 823	0	15 823	10 397	0	10 397	19 288	0	19 288
52602	13 568 686	0	13 568 686	4 554 515	0	4 554 515	3 922 299	0	3 922 299	12 936 470	0	12 936 470
60301	100 273	0	100 273	194 610	0	194 610	100 130	0	100 130	5 793	0	5 793
60305	1	0	1	33 080	0	33 080	33 080	0	33 080	1	0	1
60309	4 013	0	4 013	0	0	0	2 028	0	2 028	6 041	0	6 041
60311	0	0	0	3 791	0	3 791	3 791	0	3 791	0	0	0
60313	0	0	0	0	715	715	0	715	715	0	0	0
60320	0	0	0	341 948	0	341 948	341 948	0	341 948	0	0	0
60324	902	0	902	1 652	0	1 652	2 284	0	2 284	1 534	0	1 534
60348	37 364	0	37 364	0	0	0	9 619	0	9 619	46 983	0	46 983
60601	446 087	0	446 087	8 798	0	8 798	2 736	0	2 736	440 025	0	440 025
60903	1 647	0	1 647	0	0	0	118	0	118	1 765	0	1 765
61301	621	578	1 199	84	75	159	0	59	59	537	562	1 099
61304	7 285	0	7 285	4 571	0	4 571	3 759	0	3 759	6 473	0	6 473
61701	237 936	0	237 936	133 403	0	133 403	3 251	0	3 251	107 784	0	107 784
70601	12 719 167	0	12 719 167	0	0	0	3 205 711	0	3 205 711	15 924 878	0	15 924 878
70603	1 092 425 991	0	1 092 425 991	0	0	0	147 592 339	0	147 592 339	1 240 018 330	0	1 240 018 330
70605	21 127	0	21 127	0	0	0	40	0	40	21 167	0	21 167
70613	1 242 661	0	1 242 661	7 285 999	0	7 285 999	7 201 520	0	7 201 520	1 158 182	0	1 158 182
70615	0	0	0	0	0	0	133 403	0	133 403	133 403	0	133 403
70801	359 945	0	359 945	359 945	0	359 945	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 075 114 278	694 917 443	4 770 031 721	1 568 905 863	493 428 783	2 062 334 646	2 342 183 107	551 283 566	2 893 466 673	4 848 391 522	752 772 226	5 601 163 748
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 113	0	2 113	54 127	0	54 127	53 973	0	53 973	2 267	0	2 267
90902	59	0	59	36 928	0	36 928	33 021	0	33 021	3 966	0	3 966
90908	0	957 068	957 068	0	87 134	87 134	0	241 910	241 910	0	802 292	802 292
91202	0	275 323	275 323	0	28 411	28 411	0	25 280	25 280	0	278 454	278 454
91411	11 712	0	11 712	520 987	0	520 987	532 699	0	532 699	0	0	0
91414	61 910 363	284 289 776	346 200 139	8 200 000	30 723 447	38 923 447	990 000	36 782 787	37 772 787	69 120 363	278 230 436	347 350 799
91604	30 586	3 178	33 764	83 963	3 223	87 186	87 443	2 327	89 770	27 106	4 074	31 180
99998	40 116 944	0	40 116 944	77 694 262	0	77 694 262	70 444 283	0	70 444 283	47 366 923	0	47 366 923
Итого по активу (баланс)	102 071 777	285 525 345	387 597 122	86 590 267	30 842 215	117 432 482	72 141 419	37 052 304	109 193 723	116 520 625	279 315 256	395 835 881
Пассив
91315	2 424 987	7 907 500	10 332 487	457 779	1 118 078	1 575 857	269 808	2 558 087	2 827 895	2 237 016	9 347 509	11 584 525
91317	22 206 811	5 810 452	28 017 263	55 191 193	13 627 589	68 818 782	60 575 210	14 185 527	74 760 737	27 590 828	6 368 390	33 959 218
91319	419 250	851 355	1 270 605	314	1 309 982	1 310 296	72 644	1 293 639	1 366 283	491 580	835 012	1 326 592
91507	496 495	0	496 495	1	0	1	0	0	0	496 494	0	496 494
91508	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
99999	347 480 178	0	347 480 178	38 749 440	0	38 749 440	39 738 220	0	39 738 220	348 468 958	0	348 468 958
Итого по пассиву (баланс)	373 027 815	14 569 307	387 597 122	94 398 727	16 055 649	110 454 376	100 655 882	18 037 253	118 693 135	379 284 970	16 550 911	395 835 881
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 593 431	269 489	1 862 920	1 593 431	269 489	1 862 920	0	0	0
93302	917 046	6 203	923 249	1 399 904	293 320	1 693 224	2 316 950	293 184	2 610 134	0	6 339	6 339
93303	1 247 955	283 304	1 531 259	2 099 888	188 026	2 287 914	1 399 904	304 845	1 704 749	1 947 939	166 485	2 114 424
93304	3 465 144	277 832	3 742 976	2 224 556	544 637	2 769 193	1 796 545	230 065	2 026 610	3 893 155	592 404	4 485 559
93305	1 929 072	27 045 397	28 974 469	1 361 189	2 873 838	4 235 027	1 038 911	2 892 336	3 931 247	2 251 350	27 026 899	29 278 249
93306	0	0	0	3 624 380	1 936 490	5 560 870	3 624 380	1 936 490	5 560 870	0	0	0
93307	7 300	826 429	833 729	3 645 010	2 620 216	6 265 226	3 644 826	3 446 645	7 091 471	7 484	0	7 484
93308	3 636 672	2 393 097	6 029 769	1 898 574	1 981 875	3 880 449	3 644 156	2 673 994	6 318 150	1 891 090	1 700 978	3 592 068
93309	691 526	3 153 632	3 845 158	5 696 512	2 505 197	8 201 709	1 898 474	1 815 012	3 713 486	4 489 564	3 843 817	8 333 381
93310	19 479 603	3 530 584	23 010 187	1 130 578	1 694 895	2 825 473	1 410 760	1 343 404	2 754 164	19 199 421	3 882 075	23 081 496
93901	1 023 146	12 326 902	13 350 048	13 621 586	144 973 366	158 594 952	14 644 732	145 348 701	159 993 433	0	11 951 567	11 951 567
93902	13 697 128	2 809 866	16 506 994	199 552 404	15 765 090	215 317 494	198 848 645	18 241 007	217 089 652	14 400 887	333 949	14 734 836
99996	100 104 974	0	100 104 974	389 573 050	0	389 573 050	391 362 018	0	391 362 018	98 316 006	0	98 316 006
Итого по активу (баланс)	146 199 566	52 653 246	198 852 812	627 421 062	175 646 439	803 067 501	627 223 732	178 795 172	806 018 904	146 396 896	49 504 513	195 901 409
Пассив
96301	0	0	0	272 650	1 467 211	1 739 861	272 650	1 467 211	1 739 861	0	0	0
96302	7 300	826 429	833 729	293 096	2 013 269	2 306 365	293 280	1 186 840	1 480 120	7 484	0	7 484
96303	285 796	1 017 283	1 303 079	293 280	1 255 274	1 548 554	178 136	1 803 013	1 981 149	170 652	1 565 022	1 735 674
96304	283 888	3 019 204	3 303 092	178 036	1 675 146	1 853 182	459 037	2 499 759	2 958 796	564 889	3 843 817	4 408 706
96305	19 394 939	1 724 662	21 119 601	381 061	1 177 586	1 558 647	100 878	1 508 546	1 609 424	19 114 756	2 055 622	21 170 378
96306	0	0	0	2 248 172	3 342 401	5 590 573	2 248 172	3 342 401	5 590 573	0	0	0
96307	917 046	6 203	923 249	4 471 656	3 421 153	7 892 809	3 554 610	3 421 289	6 975 899	0	6 339	6 339
96308	3 345 521	3 468 203	6 813 724	3 497 469	3 646 195	7 143 664	2 298 787	2 106 674	4 405 461	2 146 839	1 928 682	4 075 521
96309	3 664 044	675 944	4 339 988	1 995 445	2 000 302	3 995 747	2 224 556	5 838 565	8 063 121	3 893 155	4 514 207	8 407 362
96310	4 394 021	27 050 240	31 444 261	1 038 911	3 913 137	4 952 048	1 361 191	3 894 692	5 255 883	4 716 301	27 031 795	31 748 096
96901	12 379 210	1 034 058	13 413 268	144 728 819	14 771 031	159 499 850	144 399 194	13 736 973	158 136 167	12 049 585	0	12 049 585
96902	1 191 255	15 249 190	16 440 445	16 013 030	202 183 482	218 196 512	15 089 562	201 202 827	216 292 389	267 787	14 268 535	14 536 322
99997	98 918 376	0	98 918 376	390 151 524	0	390 151 524	388 989 090	0	388 989 090	97 755 942	0	97 755 942
Итого по пассиву (баланс)	144 781 396	54 071 416	198 852 812	565 563 149	240 866 187	806 429 336	561 469 143	242 008 790	803 477 933	140 687 390	55 214 019	195 901 409
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	725 000,0000	0	0	325 000,0000	0	0	325 000,0000	0	0	725 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	725 000,0000	0	0	325 000,0000	0	0	325 000,0000	0	0	725 000,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	325 000,0000	0	0	325 000,0000
98070	0	0	725 000,0000	0	0	1 375 338,0000	0	0	1 050 338,0000	0	0	400 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	725 000,0000	0	0	1 375 338,0000	0	0	1 375 338,0000	0	0	725 000,0000

Страница была полезной?