Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	32 496	0	32 496	5 067	0	5 067	12 849	0	12 849	24 714	0	24 714
10610	237 170	0	237 170	0	0	0	0	0	0	237 170	0	237 170
20202	49 072	74 207	123 279	46 068	72 232	118 300	49 049	94 353	143 402	46 091	52 086	98 177
20209	0	0	0	40 700	110 665	151 365	40 700	110 665	151 365	0	0	0
30102	1 150 025	0	1 150 025	706 095 965	0	706 095 965	707 214 437	0	707 214 437	31 553	0	31 553
30110	92 418	14 398	106 816	7 922 642	14 638	7 937 280	7 840 202	4 350	7 844 552	174 858	24 686	199 544
30114	0	1 704 113	1 704 113	0	507 735 973	507 735 973	0	509 237 776	509 237 776	0	202 310	202 310
30202	310 678	0	310 678	17 966	0	17 966	0	0	0	328 644	0	328 644
30204	203 652	0	203 652	0	0	0	84 874	0	84 874	118 778	0	118 778
30233	0	0	0	3 273	617	3 890	3 273	617	3 890	0	0	0
30302	345 062 276	356 288 198	701 350 474	13 313 143	71 020 045	84 333 188	0	91 707 369	91 707 369	358 375 419	335 600 874	693 976 293
30306	365 528 428	360 106 045	725 634 473	2 200 944 301	79 467 149	2 280 411 450	698 305	93 733 683	94 431 988	2 565 774 424	345 839 511	2 911 613 935
30413	95	0	95	3 900	0	3 900	2 954	0	2 954	1 041	0	1 041
30424	861	0	861	81 622 344	0	81 622 344	81 622 117	0	81 622 117	1 088	0	1 088
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32002	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0
32004	0	265 542	265 542	0	267 166	267 166	0	297 493	297 493	0	235 215	235 215
32007	3 150 000	0	3 150 000	0	0	0	850 000	0	850 000	2 300 000	0	2 300 000
32008	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
32101	102 048	0	102 048	4 313 986	0	4 313 986	3 630 115	0	3 630 115	785 919	0	785 919
32102	123 000	6 623 362	6 746 362	1 023 000	175 814 553	176 837 553	1 146 000	182 425 506	183 571 506	0	12 409	12 409
32103	0	0	0	375 000	43 658 372	44 033 372	277 000	36 759 136	37 036 136	98 000	6 899 236	6 997 236
32201	0	1 111	1 111	0	160	160	0	289	289	0	982	982
45201	9 084 192	0	9 084 192	7 968 972	0	7 968 972	8 528 953	0	8 528 953	8 524 211	0	8 524 211
45203	9 541 700	528 184	10 069 884	42 725 275	655 840	43 381 115	44 293 200	899 994	45 193 194	7 973 775	284 030	8 257 805
45204	2 794 800	634 800	3 429 600	3 263 400	115 404	3 378 804	2 794 800	596 473	3 391 273	3 263 400	153 731	3 417 131
45205	910 000	0	910 000	57 150	0	57 150	910 000	0	910 000	57 150	0	57 150
45206	2 152 000	2 338 572	4 490 572	464 000	336 500	800 500	342 000	606 956	948 956	2 274 000	2 068 116	4 342 116
45207	0	738 255	738 255	0	108 885	108 885	0	185 350	185 350	0	661 790	661 790
45208	280 312	1 911 973	2 192 285	0	275 116	275 116	0	496 236	496 236	280 312	1 690 853	1 971 165
47402	0	0	0	918 062	0	918 062	918 062	0	918 062	0	0	0
47404	0	242 215	242 215	184 207 565	184 921 098	369 128 663	184 207 565	182 568 854	366 776 419	0	2 594 459	2 594 459
47408	0	0	0	375 348 257	385 265 476	760 613 733	375 348 257	385 265 476	760 613 733	0	0	0
47417	0	3 244	3 244	0	85 651	85 651	0	88 848	88 848	0	47	47
47423	373 505	8 849	382 354	125 595	81 207	206 802	373 470	82 960	456 430	125 630	7 096	132 726
47427	277 757	6 098	283 855	243 306	6 907	250 213	268 447	8 469	276 916	252 616	4 536	257 152
47431	0	0	0	0	692 940	692 940	0	692 940	692 940	0	0	0
47803	536 859	0	536 859	918 062	0	918 062	560 629	0	560 629	894 292	0	894 292
50205	333 956	0	333 956	2 026	0	2 026	0	0	0	335 982	0	335 982
50206	409 215	0	409 215	2 300	0	2 300	0	0	0	411 515	0	411 515
52601	16 701 617	0	16 701 617	7 978 015	0	7 978 015	12 147 854	0	12 147 854	12 531 778	0	12 531 778
60302	1 431	0	1 431	20 758	0	20 758	20 463	0	20 463	1 726	0	1 726
60306	0	0	0	16 863	0	16 863	16 848	0	16 848	15	0	15
60308	60	17	77	772	237	1 009	783	200	983	49	54	103
60310	1 276	0	1 276	0	0	0	362	0	362	914	0	914
60312	26 006	0	26 006	18 673	0	18 673	12 907	0	12 907	31 772	0	31 772
60314	8 995	0	8 995	373	0	373	6 449	0	6 449	2 919	0	2 919
60323	50	328	378	6	306	312	6	340	346	50	294	344
60401	1 788 081	0	1 788 081	0	0	0	0	0	0	1 788 081	0	1 788 081
60901	4 869	0	4 869	0	0	0	0	0	0	4 869	0	4 869
61403	43 479	0	43 479	1 233	0	1 233	5 220	0	5 220	39 492	0	39 492
61601	0	0	0	19 269 612	0	19 269 612	19 269 612	0	19 269 612	0	0	0
70606	7 094 858	0	7 094 858	4 694 344	0	4 694 344	299	0	299	11 788 903	0	11 788 903
70608	790 159 118	0	790 159 118	302 826 495	0	302 826 495	0	0	0	1 092 985 613	0	1 092 985 613
70610	35 352	0	35 352	60 737	0	60 737	0	0	0	96 089	0	96 089
70611	239 782	0	239 782	89 978	0	89 978	0	0	0	329 760	0	329 760
70614	530 318	0	530 318	18 153 973	0	18 153 973	17 682 497	0	17 682 497	1 001 794	0	1 001 794
70706	14 370 497	0	14 370 497	4 595 997	0	4 595 997	18 966 494	0	18 966 494	0	0	0
70708	1 527 699 597	0	1 527 699 597	760 468 685	0	760 468 685	2 288 168 282	0	2 288 168 282	0	0	0
70710	53 540	0	53 540	29	0	29	53 569	0	53 569	0	0	0
70711	126 855	0	126 855	0	0	0	126 855	0	126 855	0	0	0
70714	5 244 379	0	5 244 379	5 244 060	0	5 244 060	10 488 439	0	10 488 439	0	0	0
70716	766	0	766	0	0	0	766	0	766	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 107 272 441	731 489 511	3 838 761 952	4 758 711 928	1 450 707 137	6 209 419 065	3 792 284 963	1 485 864 333	5 278 149 296	4 073 699 406	696 332 315	4 770 031 721
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 234 601	0	1 234 601	0	0	0	0	0	0	1 234 601	0	1 234 601
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 076 700	0	1 076 700	0	0	0	0	0	0	1 076 700	0	1 076 700
30111	113 483	0	113 483	787 355 714	0	787 355 714	787 304 464	0	787 304 464	62 233	0	62 233
30220	0	2 849	2 849	0	1 030 590	1 030 590	0	1 039 944	1 039 944	0	12 203	12 203
30222	0	0	0	569 188	83 280	652 468	569 188	83 280	652 468	0	0	0
30232	0	0	0	609	411	1 020	609	411	1 020	0	0	0
30236	0	572	572	0	813 960	813 960	0	831 523	831 523	0	18 135	18 135
30301	345 062 276	356 288 198	701 350 474	0	91 707 369	91 707 369	13 313 143	71 020 045	84 333 188	358 375 419	335 600 874	693 976 293
30305	365 528 428	360 106 045	725 634 473	698 305	93 733 683	94 431 988	2 200 944 301	79 467 149	2 280 411 450	2 565 774 424	345 839 511	2 911 613 935
31201	0	0	0	336 927	0	336 927	336 927	0	336 927	0	0	0
31202	0	0	0	346 977	0	346 977	358 367	0	358 367	11 390	0	11 390
31302	5 300 000	0	5 300 000	44 530 300	0	44 530 300	39 230 300	0	39 230 300	0	0	0
31303	1 000 000	0	1 000 000	22 488 000	0	22 488 000	27 228 000	0	27 228 000	5 740 000	0	5 740 000
31304	5 000 287	31	5 000 318	9 300 293	53	9 300 346	4 321 451	139	4 321 590	21 445	117	21 562
31305	516 000	0	516 000	0	0	0	27 200	0	27 200	543 200	0	543 200
31401	0	0	0	0	120 970	120 970	0	120 970	120 970	0	0	0
31402	100 000	0	100 000	6 622 000	5 934 800	12 556 800	6 522 000	5 934 800	12 456 800	0	0	0
31403	0	77 571	77 571	1 559 000	215 774	1 774 774	1 559 000	138 203	1 697 203	0	0	0
31409	0	6 372 609	6 372 609	0	1 653 955	1 653 955	0	916 962	916 962	0	5 635 616	5 635 616
40502	86	49 433	49 519	63	12 811	12 874	55	7 174	7 229	78	43 796	43 874
40702	8 649 365	5 756 588	14 405 953	276 766 883	38 522 214	315 289 097	277 205 076	38 258 690	315 463 766	9 087 558	5 493 064	14 580 622
40703	1 318	3 636	4 954	6 009	912	6 921	6 640	536	7 176	1 949	3 260	5 209
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 339 271	82 719	1 421 990	4 837 313	283 777	5 121 090	3 677 942	369 745	4 047 687	179 900	168 687	348 587
40814	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40820	616	0	616	3 747	2 262	6 009	3 131	2 262	5 393	0	0	0
40821	0	0	0	17 123	0	17 123	17 123	0	17 123	0	0	0
40901	0	0	0	0	85 743	85 743	0	1 042 810	1 042 810	0	957 067	957 067
40902	0	0	0	0	693 422	693 422	0	693 422	693 422	0	0	0
42102	4 913 433	967 618	5 881 051	65 527 460	6 860 186	72 387 646	66 898 056	6 866 313	73 764 369	6 284 029	973 745	7 257 774
42103	1 119 400	0	1 119 400	609 400	1 732	611 132	433 500	9 003	442 503	943 500	7 271	950 771
42105	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	0	227	227	0	59	59	0	33	33	0	201	201
42502	0	0	0	2 225 000	0	2 225 000	3 225 000	0	3 225 000	1 000 000	0	1 000 000
45215	0	0	0	184 288	0	184 288	204 441	0	204 441	20 153	0	20 153
47407	0	0	0	374 368 157	384 720 748	759 088 905	374 368 157	384 720 748	759 088 905	0	0	0
47416	29	1 802	1 831	9 140	7 118	16 258	9 111	14 618	23 729	0	9 302	9 302
47422	580	67 223	67 803	1 240	106 043	107 283	2 408	96 429	98 837	1 748	57 609	59 357
47425	806	0	806	113	0	113	228	0	228	921	0	921
47426	29 682	87 805	117 487	105 486	22 954	128 440	101 018	31 556	132 574	25 214	96 407	121 621
50220	32 496	0	32 496	12 849	0	12 849	5 067	0	5 067	24 714	0	24 714
52602	17 318 262	0	17 318 262	11 524 358	0	11 524 358	7 774 782	0	7 774 782	13 568 686	0	13 568 686
60301	70 356	0	70 356	151 591	0	151 591	181 508	0	181 508	100 273	0	100 273
60305	4	0	4	72 017	0	72 017	72 014	0	72 014	1	0	1
60309	15 442	0	15 442	15 443	0	15 443	4 014	0	4 014	4 013	0	4 013
60311	0	0	0	10 615	0	10 615	10 615	0	10 615	0	0	0
60313	0	0	0	240	8 297	8 537	240	8 297	8 537	0	0	0
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60324	5 565	0	5 565	5 732	0	5 732	1 069	0	1 069	902	0	902
60348	31 261	0	31 261	3 238	0	3 238	9 341	0	9 341	37 364	0	37 364
60601	443 345	0	443 345	0	0	0	2 742	0	2 742	446 087	0	446 087
60903	1 530	0	1 530	0	0	0	117	0	117	1 647	0	1 647
61301	705	676	1 381	84	196	280	0	98	98	621	578	1 199
61304	1 455	0	1 455	4 264	0	4 264	10 094	0	10 094	7 285	0	7 285
61701	237 936	0	237 936	0	0	0	0	0	0	237 936	0	237 936
70601	7 603 120	0	7 603 120	4	0	4	5 116 051	0	5 116 051	12 719 167	0	12 719 167
70603	790 401 712	0	790 401 712	0	0	0	302 024 279	0	302 024 279	1 092 425 991	0	1 092 425 991
70605	17 442	0	17 442	0	0	0	3 685	0	3 685	21 127	0	21 127
70613	342 383	0	342 383	17 682 497	0	17 682 497	18 582 775	0	18 582 775	1 242 661	0	1 242 661
70701	14 942 953	0	14 942 953	19 940 582	0	19 940 582	4 997 629	0	4 997 629	0	0	0
70703	1 527 286 911	0	1 527 286 911	2 287 835 619	0	2 287 835 619	760 548 708	0	760 548 708	0	0	0
70705	22 379	0	22 379	22 401	0	22 401	22	0	22	0	0	0
70713	5 603 336	0	5 603 336	10 778 087	0	10 778 087	5 174 751	0	5 174 751	0	0	0
70801	0	0	0	1 547 495 634	0	1 547 495 634	1 547 855 579	0	1 547 855 579	359 945	0	359 945
Итого по пассиву (баланс)	3 108 896 350	729 865 602	3 838 761 952	5 494 023 995	626 623 319	6 120 647 314	6 460 241 923	591 675 160	7 051 917 083	4 075 114 278	694 917 443	4 770 031 721
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 326	0	2 326	48 270	0	48 270	48 483	0	48 483	2 113	0	2 113
90902	30 489	0	30 489	116 297	0	116 297	146 727	0	146 727	59	0	59
90908	0	0	0	0	1 042 811	1 042 811	0	85 743	85 743	0	957 068	957 068
91202	0	311 329	311 329	0	44 797	44 797	0	80 803	80 803	0	275 323	275 323
91411	0	0	0	713 338	0	713 338	701 626	0	701 626	11 712	0	11 712
91414	64 011 179	321 966 538	385 977 717	420 000	47 559 280	47 979 280	2 520 816	85 236 042	87 756 858	61 910 363	284 289 776	346 200 139
91604	39 447	4 860	44 307	83 738	4 268	88 006	92 599	5 950	98 549	30 586	3 178	33 764
99998	46 896 940	0	46 896 940	71 050 980	0	71 050 980	77 830 976	0	77 830 976	40 116 944	0	40 116 944
Итого по активу (баланс)	110 980 381	322 282 727	433 263 108	72 432 623	48 651 156	121 083 779	81 341 227	85 408 538	166 749 765	102 071 777	285 525 345	387 597 122
Пассив
91315	2 705 533	9 519 174	12 224 707	528 349	3 072 972	3 601 321	247 803	1 461 298	1 709 101	2 424 987	7 907 500	10 332 487
91317	17 596 674	12 303 246	29 899 920	43 581 203	26 762 453	70 343 656	48 191 340	20 269 659	68 460 999	22 206 811	5 810 452	28 017 263
91319	309 025	3 966 700	4 275 725	245 922	3 967 755	4 213 677	356 147	852 410	1 208 557	419 250	851 355	1 270 605
91507	496 494	0	496 494	0	0	0	1	0	1	496 495	0	496 495
91508	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
99999	386 366 168	0	386 366 168	88 918 789	0	88 918 789	50 032 799	0	50 032 799	347 480 178	0	347 480 178
Итого по пассиву (баланс)	407 473 988	25 789 120	433 263 108	133 274 263	33 803 180	167 077 443	98 828 090	22 583 367	121 411 457	373 027 815	14 569 307	387 597 122
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 220 127	2 116 833	4 336 960	2 220 127	2 116 833	4 336 960	0	0	0
93302	587 329	6 920	594 249	2 549 844	2 197 640	4 747 484	2 220 127	2 198 357	4 418 484	917 046	6 203	923 249
93303	1 446 692	2 235 572	3 682 264	2 351 107	363 747	2 714 854	2 549 844	2 316 015	4 865 859	1 247 955	283 304	1 531 259
93304	3 815 194	230 547	4 045 741	1 781 559	240 380	2 021 939	2 131 609	193 095	2 324 704	3 465 144	277 832	3 742 976
93305	3 361 259	30 592 031	33 953 290	57 942	4 514 102	4 572 044	1 490 129	8 060 736	9 550 865	1 929 072	27 045 397	28 974 469
93306	0	0	0	18 048 172	2 710 563	20 758 735	18 048 172	2 710 563	20 758 735	0	0	0
93307	633 099	778 732	1 411 831	20 767 259	3 323 695	24 090 954	21 393 058	3 275 998	24 669 056	7 300	826 429	833 729
93308	7 413 510	2 021 877	9 435 387	6 648 108	3 859 809	10 507 917	10 424 946	3 488 589	13 913 535	3 636 672	2 393 097	6 029 769
93309	731 992	5 176 838	5 908 830	3 429 910	2 248 882	5 678 792	3 470 376	4 272 088	7 742 464	691 526	3 153 632	3 845 158
93310	19 754 212	5 523 930	25 278 142	124 211	754 675	878 886	398 820	2 748 021	3 146 841	19 479 603	3 530 584	23 010 187
93901	0	0	0	6 299 205	144 194 343	150 493 548	5 276 059	131 867 441	137 143 500	1 023 146	12 326 902	13 350 048
93902	1 295 021	1 642 507	2 937 528	201 942 937	20 472 724	222 415 661	189 540 830	19 305 365	208 846 195	13 697 128	2 809 866	16 506 994
99996	88 234 121	0	88 234 121	399 855 380	0	399 855 380	387 984 527	0	387 984 527	100 104 974	0	100 104 974
Итого по активу (баланс)	127 272 429	48 208 954	175 481 383	666 075 761	186 997 393	853 073 154	647 148 624	182 553 101	829 701 725	146 199 566	52 653 246	198 852 812
Пассив
96301	0	0	0	1 878 783	2 152 655	4 031 438	1 878 783	2 152 655	4 031 438	0	0	0
96302	7 199	733 714	740 913	1 878 783	2 263 317	4 142 100	1 878 884	2 356 032	4 234 916	7 300	826 429	833 729
96303	1 839 361	1 384 031	3 223 392	1 846 761	2 727 934	4 574 695	293 196	2 361 186	2 654 382	285 796	1 017 283	1 303 079
96304	215 673	3 469 096	3 684 769	119 500	2 571 855	2 691 355	187 715	2 121 963	2 309 678	283 888	3 019 204	3 303 092
96305	19 669 548	3 481 840	23 151 388	398 820	2 218 014	2 616 834	124 211	460 836	585 047	19 394 939	1 724 662	21 119 601
96306	0	0	0	2 791 292	17 910 493	20 701 785	2 791 292	17 910 493	20 701 785	0	0	0
96307	647 312	591 563	1 238 875	3 441 288	21 278 359	24 719 647	3 711 022	20 692 999	24 404 021	917 046	6 203	923 249
96308	2 296 421	7 561 670	9 858 091	3 399 573	11 076 775	14 476 348	4 448 673	6 983 308	11 431 981	3 345 521	3 468 203	6 813 724
96309	6 111 660	698 261	6 809 921	4 229 175	3 522 576	7 751 751	1 781 559	3 500 259	5 281 818	3 664 044	675 944	4 339 988
96310	5 826 209	30 597 507	36 423 716	1 490 130	8 062 157	9 552 287	57 942	4 514 890	4 572 832	4 394 021	27 050 240	31 444 261
96901	0	0	0	131 110 675	5 301 518	136 412 193	143 489 885	6 335 576	149 825 461	12 379 210	1 034 058	13 413 268
96902	1 615 245	1 317 275	2 932 520	15 926 329	194 856 586	210 782 915	15 502 339	208 788 501	224 290 840	1 191 255	15 249 190	16 440 445
99997	87 417 798	0	87 417 798	386 667 026	0	386 667 026	398 167 604	0	398 167 604	98 918 376	0	98 918 376
Итого по пассиву (баланс)	125 646 426	49 834 957	175 481 383	555 178 135	273 942 239	829 120 374	574 313 105	278 178 698	852 491 803	144 781 396	54 071 416	198 852 812
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	725 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	725 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	725 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	725 000,0000
Пассив
98070	0	0	725 000,0000	0	0	1 383 254,0000	0	0	1 383 254,0000	0	0	725 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	725 000,0000	0	0	1 383 254,0000	0	0	1 383 254,0000	0	0	725 000,0000

Страница была полезной?