Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	35 955	0	35 955	31 330	0	31 330	34 789	0	34 789	32 496	0	32 496
10610	231 525	0	231 525	5 645	0	5 645	0	0	0	237 170	0	237 170
20202	53 017	61 874	114 891	41 571	67 630	109 201	45 516	55 297	100 813	49 072	74 207	123 279
20209	0	0	0	38 100	41 760	79 860	38 100	41 760	79 860	0	0	0
30102	13 063 525	0	13 063 525	837 651 224	0	837 651 224	849 564 724	0	849 564 724	1 150 025	0	1 150 025
30110	55 323	15 949	71 272	8 027 249	1 791	8 029 040	7 990 154	3 342	7 993 496	92 418	14 398	106 816
30114	0	226 494	226 494	0	542 060 954	542 060 954	0	540 583 335	540 583 335	0	1 704 113	1 704 113
30202	343 774	0	343 774	0	0	0	33 096	0	33 096	310 678	0	310 678
30204	191 847	0	191 847	11 805	0	11 805	0	0	0	203 652	0	203 652
30233	0	0	0	2 597	1 012	3 609	2 597	1 012	3 609	0	0	0
30302	339 279 816	402 353 369	741 633 185	10 358 185	72 509 241	82 867 426	4 575 725	118 574 412	123 150 137	345 062 276	356 288 198	701 350 474
30306	880 812 171	492 637 446	1 373 449 617	812 605 576	77 862 183	890 467 759	1 327 889 319	210 393 584	1 538 282 903	365 528 428	360 106 045	725 634 473
30413	95	0	95	2 005	0	2 005	2 005	0	2 005	95	0	95
30424	215	0	215	87 452 937	0	87 452 937	87 452 291	0	87 452 291	861	0	861
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31902	0	0	0	7 400 000	0	7 400 000	7 400 000	0	7 400 000	0	0	0
32002	0	0	0	18 000 000	0	18 000 000	18 000 000	0	18 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	7 450 000	0	7 450 000	7 450 000	0	7 450 000	0	0	0
32004	0	277 333	277 333	0	311 867	311 867	0	323 658	323 658	0	265 542	265 542
32007	3 150 000	0	3 150 000	0	0	0	0	0	0	3 150 000	0	3 150 000
32008	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
32101	1 297	0	1 297	4 040 194	0	4 040 194	3 939 443	0	3 939 443	102 048	0	102 048
32102	0	0	0	446 000	228 281 947	228 727 947	323 000	221 658 585	221 981 585	123 000	6 623 362	6 746 362
32103	297 000	12 709 898	13 006 898	0	46 961 196	46 961 196	297 000	59 671 094	59 968 094	0	0	0
32201	0	1 154	1 154	0	147	147	0	190	190	0	1 111	1 111
45201	6 581 129	0	6 581 129	8 607 083	0	8 607 083	6 104 020	0	6 104 020	9 084 192	0	9 084 192
45203	4 515 000	541 403	5 056 403	48 975 600	933 098	49 908 698	43 948 900	946 317	44 895 217	9 541 700	528 184	10 069 884
45204	2 952 100	708 011	3 660 111	132 400	712 044	844 444	289 700	785 255	1 074 955	2 794 800	634 800	3 429 600
45205	1 860 000	0	1 860 000	850 000	0	850 000	1 800 000	0	1 800 000	910 000	0	910 000
45206	352 000	2 497 416	2 849 416	1 800 000	314 480	2 114 480	0	473 324	473 324	2 152 000	2 338 572	4 490 572
45207	0	803 614	803 614	0	57 601	57 601	0	122 960	122 960	0	738 255	738 255
45208	280 312	1 985 444	2 265 756	0	254 124	254 124	0	327 595	327 595	280 312	1 911 973	2 192 285
47402	0	0	0	536 859	0	536 859	536 859	0	536 859	0	0	0
47404	0	1 436 313	1 436 313	113 034 066	117 522 801	230 556 867	113 034 066	118 716 899	231 750 965	0	242 215	242 215
47408	0	0	0	265 540 604	272 944 930	538 485 534	265 540 604	272 944 930	538 485 534	0	0	0
47417	0	293	293	0	4 312	4 312	0	1 361	1 361	0	3 244	3 244
47423	406 047	15 836	421 883	14 699	51 153	65 852	47 241	58 140	105 381	373 505	8 849	382 354
47427	267 132	5 709	272 841	250 134	8 585	258 719	239 509	8 196	247 705	277 757	6 098	283 855
47431	0	0	0	0	367 474	367 474	0	367 474	367 474	0	0	0
47803	528 447	0	528 447	536 859	0	536 859	528 447	0	528 447	536 859	0	536 859
50205	331 859	0	331 859	2 097	0	2 097	0	0	0	333 956	0	333 956
50206	406 835	0	406 835	2 380	0	2 380	0	0	0	409 215	0	409 215
52601	19 935 825	0	19 935 825	6 199 393	0	6 199 393	9 433 601	0	9 433 601	16 701 617	0	16 701 617
60302	8 820	0	8 820	45 708	0	45 708	53 097	0	53 097	1 431	0	1 431
60306	0	0	0	20 035	0	20 035	20 035	0	20 035	0	0	0
60308	49	0	49	506	47	553	495	30	525	60	17	77
60310	362	0	362	4 722	0	4 722	3 808	0	3 808	1 276	0	1 276
60312	28 219	0	28 219	18 166	0	18 166	20 379	0	20 379	26 006	0	26 006
60314	7 557	0	7 557	7 028	0	7 028	5 590	0	5 590	8 995	0	8 995
60323	51	356	407	36	337	373	37	365	402	50	328	378
60401	1 788 081	0	1 788 081	0	0	0	0	0	0	1 788 081	0	1 788 081
60901	4 869	0	4 869	0	0	0	0	0	0	4 869	0	4 869
61403	39 190	0	39 190	9 432	0	9 432	5 143	0	5 143	43 479	0	43 479
61601	0	0	0	11 146 121	0	11 146 121	11 146 121	0	11 146 121	0	0	0
70606	5 022 181	0	5 022 181	2 283 834	0	2 283 834	211 157	0	211 157	7 094 858	0	7 094 858
70608	553 987 003	0	553 987 003	236 172 115	0	236 172 115	0	0	0	790 159 118	0	790 159 118
70610	2 206	0	2 206	33 146	0	33 146	0	0	0	35 352	0	35 352
70611	173 096	0	173 096	69 285	0	69 285	2 599	0	2 599	239 782	0	239 782
70614	400 970	0	400 970	13 781 292	0	13 781 292	13 651 944	0	13 651 944	530 318	0	530 318
70706	14 370 427	0	14 370 427	70	0	70	0	0	0	14 370 497	0	14 370 497
70708	1 527 699 597	0	1 527 699 597	0	0	0	0	0	0	1 527 699 597	0	1 527 699 597
70710	53 540	0	53 540	0	0	0	0	0	0	53 540	0	53 540
70711	120 329	0	120 329	6 526	0	6 526	0	0	0	126 855	0	126 855
70714	5 244 379	0	5 244 379	0	0	0	0	0	0	5 244 379	0	5 244 379
70716	35 272	0	35 272	0	0	0	34 506	0	34 506	766	0	766
Итого по активу (баланс)	3 385 323 444	916 277 912	4 301 601 356	2 503 644 614	1 361 270 714	3 864 915 328	2 781 695 617	1 546 059 115	4 327 754 732	3 107 272 441	731 489 511	3 838 761 952
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 234 601	0	1 234 601	0	0	0	0	0	0	1 234 601	0	1 234 601
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 076 700	0	1 076 700	0	0	0	0	0	0	1 076 700	0	1 076 700
30111	11 254 290	0	11 254 290	1 009 021 841	0	1 009 021 841	997 881 034	0	997 881 034	113 483	0	113 483
30220	0	13 698	13 698	0	1 067 880	1 067 880	0	1 057 031	1 057 031	0	2 849	2 849
30222	0	0	0	541 099	3 035	544 134	541 099	3 035	544 134	0	0	0
30232	0	0	0	368	53	421	368	53	421	0	0	0
30236	0	180	180	4 378	916 206	920 584	4 378	916 598	920 976	0	572	572
30301	339 279 816	402 353 369	741 633 185	4 575 725	118 574 412	123 150 137	10 358 185	72 509 241	82 867 426	345 062 276	356 288 198	701 350 474
30305	880 812 171	492 637 446	1 373 449 617	1 327 889 319	210 393 584	1 538 282 903	812 605 576	77 862 183	890 467 759	365 528 428	360 106 045	725 634 473
30606	25 829	0	25 829	25 847	0	25 847	18	0	18	0	0	0
31201	0	0	0	348 279	0	348 279	348 279	0	348 279	0	0	0
31202	0	0	0	543 424	0	543 424	543 424	0	543 424	0	0	0
31302	0	0	0	49 310 000	0	49 310 000	54 610 000	0	54 610 000	5 300 000	0	5 300 000
31303	1 200 000	0	1 200 000	26 384 700	0	26 384 700	26 184 700	0	26 184 700	1 000 000	0	1 000 000
31304	290	0	290	1 000 290	3	1 000 293	6 000 287	34	6 000 321	5 000 287	31	5 000 318
31305	0	0	0	0	0	0	516 000	0	516 000	516 000	0	516 000
31402	0	0	0	72 465 000	0	72 465 000	72 565 000	0	72 565 000	100 000	0	100 000
31403	145 000	38 325	183 325	25 712 000	41 914	25 753 914	25 567 000	81 160	25 648 160	0	77 571	77 571
31409	0	6 617 488	6 617 488	0	1 091 875	1 091 875	0	846 996	846 996	0	6 372 609	6 372 609
32015	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40502	174	52 038	52 212	88	8 687	8 775	0	6 082	6 082	86	49 433	49 519
40702	7 732 378	14 225 971	21 958 349	268 735 470	59 529 415	328 264 885	269 652 457	51 060 032	320 712 489	8 649 365	5 756 588	14 405 953
40703	1 012	4 118	5 130	5 974	773	6 747	6 280	291	6 571	1 318	3 636	4 954
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	967 820	228 543	1 196 363	4 907 731	972 472	5 880 203	5 279 182	826 648	6 105 830	1 339 271	82 719	1 421 990
40814	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40820	317	4 082	4 399	11 220	8 342	19 562	11 519	4 260	15 779	616	0	616
40821	0	0	0	19 975	0	19 975	19 975	0	19 975	0	0	0
40902	0	0	0	0	367 978	367 978	0	367 978	367 978	0	0	0
42102	7 156 466	19 311	7 175 777	61 904 956	6 648 456	68 553 412	59 661 923	7 596 763	67 258 686	4 913 433	967 618	5 881 051
42103	1 020 000	27 580	1 047 580	115 000	28 989	143 989	214 400	1 409	215 809	1 119 400	0	1 119 400
42105	14 500	0	14 500	8 500	0	8 500	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	0	236	236	0	39	39	0	30	30	0	227	227
42502	0	0	0	950 000	0	950 000	950 000	0	950 000	0	0	0
42503	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	266 797 413	270 426 834	537 224 247	266 797 413	270 426 834	537 224 247	0	0	0
47416	57	1 172	1 229	38 842	85 927	124 769	38 814	86 557	125 371	29	1 802	1 831
47422	275	64 754	65 029	1 953	61 892	63 845	2 258	64 361	66 619	580	67 223	67 803
47425	878	0	878	153	0	153	81	0	81	806	0	806
47426	11 246	68 206	79 452	80 366	11 278	91 644	98 802	30 877	129 679	29 682	87 805	117 487
50220	35 955	0	35 955	34 789	0	34 789	31 330	0	31 330	32 496	0	32 496
52602	20 220 961	0	20 220 961	9 115 639	0	9 115 639	6 212 940	0	6 212 940	17 318 262	0	17 318 262
60301	161 440	0	161 440	341 792	0	341 792	250 708	0	250 708	70 356	0	70 356
60305	1	0	1	134 332	0	134 332	134 335	0	134 335	4	0	4
60309	9 728	0	9 728	0	0	0	5 714	0	5 714	15 442	0	15 442
60311	0	0	0	5 401	0	5 401	5 401	0	5 401	0	0	0
60313	0	0	0	20	15 079	15 099	20	15 079	15 099	0	0	0
60324	5 501	0	5 501	2 619	0	2 619	2 683	0	2 683	5 565	0	5 565
60348	44 368	0	44 368	23 527	0	23 527	10 420	0	10 420	31 261	0	31 261
60601	440 599	0	440 599	0	0	0	2 746	0	2 746	443 345	0	443 345
60903	1 413	0	1 413	0	0	0	117	0	117	1 530	0	1 530
61301	790	728	1 518	85	144	229	0	92	92	705	676	1 381
61304	3 775	0	3 775	3 306	0	3 306	986	0	986	1 455	0	1 455
61701	266 797	0	266 797	34 506	0	34 506	5 645	0	5 645	237 936	0	237 936
70601	4 545 237	0	4 545 237	210 000	0	210 000	3 267 883	0	3 267 883	7 603 120	0	7 603 120
70603	555 122 598	0	555 122 598	0	0	0	235 279 114	0	235 279 114	790 401 712	0	790 401 712
70605	14 434	0	14 434	0	0	0	3 008	0	3 008	17 442	0	17 442
70613	255 719	0	255 719	13 651 942	0	13 651 942	13 738 606	0	13 738 606	342 383	0	342 383
70701	14 942 953	0	14 942 953	0	0	0	0	0	0	14 942 953	0	14 942 953
70703	1 527 286 911	0	1 527 286 911	0	0	0	0	0	0	1 527 286 911	0	1 527 286 911
70705	22 379	0	22 379	0	0	0	0	0	0	22 379	0	22 379
70713	5 603 336	0	5 603 336	0	0	0	0	0	0	5 603 336	0	5 603 336
Итого по пассиву (баланс)	3 385 244 111	916 357 245	4 301 601 356	3 145 767 869	670 255 267	3 816 023 136	2 869 420 108	483 763 624	3 353 183 732	3 108 896 350	729 865 602	3 838 761 952
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 650	0	1 650	52 645	0	52 645	51 969	0	51 969	2 326	0	2 326
90902	5 570	0	5 570	99 826	0	99 826	74 907	0	74 907	30 489	0	30 489
91202	0	323 292	323 292	0	41 379	41 379	0	53 342	53 342	0	311 329	311 329
91411	0	0	0	934 258	0	934 258	934 258	0	934 258	0	0	0
91414	61 885 851	341 742 997	403 628 848	8 133 722	43 312 523	51 446 245	6 008 394	63 088 982	69 097 376	64 011 179	321 966 538	385 977 717
91604	41 568	11 865	53 433	90 602	7 962	98 564	92 723	14 967	107 690	39 447	4 860	44 307
99998	64 046 020	0	64 046 020	73 939 887	0	73 939 887	91 088 967	0	91 088 967	46 896 940	0	46 896 940
Итого по активу (баланс)	125 980 659	342 078 154	468 058 813	83 250 940	43 361 864	126 612 804	98 251 218	63 157 291	161 408 509	110 980 381	322 282 727	433 263 108
Пассив
91315	2 583 415	10 556 331	13 139 746	276 771	2 129 480	2 406 251	398 889	1 092 323	1 491 212	2 705 533	9 519 174	12 224 707
91317	24 177 140	21 529 555	45 706 695	46 102 378	41 732 318	87 834 696	39 521 912	32 506 009	72 027 921	17 596 674	12 303 246	29 899 920
91319	476 073	4 226 918	4 702 991	336 083	803 545	1 139 628	169 035	543 327	712 362	309 025	3 966 700	4 275 725
91507	496 494	0	496 494	0	0	0	0	0	0	496 494	0	496 494
91508	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
99999	404 012 793	0	404 012 793	70 319 544	0	70 319 544	52 672 919	0	52 672 919	386 366 168	0	386 366 168
Итого по пассиву (баланс)	431 746 009	36 312 804	468 058 813	117 034 776	44 665 343	161 700 119	92 762 755	34 141 659	126 904 414	407 473 988	25 789 120	433 263 108
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	4 799 148	709 863	5 509 011	4 799 148	709 863	5 509 011	0	0	0
93302	975 977	86	976 063	4 587 302	740 804	5 328 106	4 975 950	733 970	5 709 920	587 329	6 920	594 249
93303	3 786 552	625 860	4 412 412	2 247 442	2 502 854	4 750 296	4 587 302	893 142	5 480 444	1 446 692	2 235 572	3 682 264
93304	3 482 065	1 753 148	5 235 213	2 128 271	307 610	2 435 881	1 795 142	1 830 211	3 625 353	3 815 194	230 547	4 045 741
93305	2 641 573	31 528 837	34 170 410	2 127 094	4 363 980	6 491 074	1 407 408	5 300 786	6 708 194	3 361 259	30 592 031	33 953 290
93306	0	0	0	4 071 669	5 782 465	9 854 134	4 071 669	5 782 465	9 854 134	0	0	0
93307	100	1 425 152	1 425 252	4 704 868	5 424 038	10 128 906	4 071 869	6 070 458	10 142 327	633 099	778 732	1 411 831
93308	3 962 243	4 385 564	8 347 807	8 112 485	3 457 188	11 569 673	4 661 218	5 820 875	10 482 093	7 413 510	2 021 877	9 435 387
93309	2 173 151	6 086 997	8 260 148	5 993 828	2 587 841	8 581 669	7 434 987	3 498 000	10 932 987	731 992	5 176 838	5 908 830
93310	19 394 802	3 450 722	22 845 524	467 116	4 180 155	4 647 271	107 706	2 106 947	2 214 653	19 754 212	5 523 930	25 278 142
93901	0	9 823 024	9 823 024	34 741 283	28 930 036	63 671 319	34 741 283	38 753 060	73 494 343	0	0	0
93902	9 165 728	506 561	9 672 289	167 374 145	21 390 744	188 764 889	175 244 852	20 254 798	195 499 650	1 295 021	1 642 507	2 937 528
99996	105 758 547	0	105 758 547	275 972 090	0	275 972 090	293 496 516	0	293 496 516	88 234 121	0	88 234 121
Итого по активу (баланс)	151 340 738	59 585 951	210 926 689	517 326 741	80 377 578	597 704 319	541 395 050	91 754 575	633 149 625	127 272 429	48 208 954	175 481 383
Пассив
96301	0	0	0	706 969	5 782 465	6 489 434	706 969	5 782 465	6 489 434	0	0	0
96302	99	1 425 152	1 425 251	707 168	6 070 458	6 777 626	714 268	5 379 020	6 093 288	7 199	733 714	740 913
96303	597 543	4 385 564	4 983 107	670 618	5 724 123	6 394 741	1 912 436	2 722 590	4 635 026	1 839 361	1 384 031	3 223 392
96304	1 248 705	3 762 376	5 011 081	1 234 939	2 451 923	3 686 862	201 907	2 158 643	2 360 550	215 673	3 469 096	3 684 769
96305	19 319 038	2 927 446	22 246 484	107 706	1 702 581	1 810 287	458 216	2 256 975	2 715 191	19 669 548	3 481 840	23 151 388
96306	0	0	0	4 799 148	3 843 848	8 642 996	4 799 148	3 843 848	8 642 996	0	0	0
96307	975 977	86	976 063	4 975 950	3 920 830	8 896 780	4 647 285	4 512 307	9 159 592	647 312	591 563	1 238 875
96308	3 786 552	3 661 405	7 447 957	4 647 285	4 920 303	9 567 588	3 157 154	8 820 568	11 977 722	2 296 421	7 561 670	9 858 091
96309	6 489 343	2 627 385	9 116 728	2 704 854	8 111 614	10 816 468	2 327 171	6 182 490	8 509 661	6 111 660	698 261	6 809 921
96310	3 373 458	31 534 523	34 907 981	1 606 308	5 301 724	6 908 032	4 059 059	4 364 708	8 423 767	5 826 209	30 597 507	36 423 716
96901	9 856 804	0	9 856 804	38 531 243	35 054 723	73 585 966	28 674 439	35 054 723	63 729 162	0	0	0
96902	438 532	9 178 022	9 616 554	18 448 609	178 124 880	196 573 489	19 625 322	170 264 133	189 889 455	1 615 245	1 317 275	2 932 520
99997	105 338 679	0	105 338 679	292 475 958	0	292 475 958	274 555 077	0	274 555 077	87 417 798	0	87 417 798
Итого по пассиву (баланс)	151 424 730	59 501 959	210 926 689	371 616 755	261 009 472	632 626 227	345 838 451	251 342 470	597 180 921	125 646 426	49 834 957	175 481 383
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 565 000,0000	0	0	0,0000	0	0	840 000,0000	0	0	725 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 565 000,0000	0	0	0,0000	0	0	840 000,0000	0	0	725 000,0000
Пассив
98040	0	0	840 000,0000	0	0	840 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	840 000,0000	0	0	840 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	725 000,0000	0	0	1 903 528,0000	0	0	1 903 528,0000	0	0	725 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 565 000,0000	0	0	3 583 528,0000	0	0	2 743 528,0000	0	0	725 000,0000

Страница была полезной?