Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	76 974	0	76 974	43 509	0	43 509	23 568	0	23 568	96 915	0	96 915
10610	233 230	0	233 230	0	0	0	0	0	0	233 230	0	233 230
20202	51 971	42 332	94 303	53 674	86 223	139 897	71 091	103 547	174 638	34 554	25 008	59 562
20209	0	0	0	58 800	99 550	158 350	58 800	99 550	158 350	0	0	0
30102	1 301 618	0	1 301 618	693 848 300	0	693 848 300	695 055 491	0	695 055 491	94 427	0	94 427
30110	32 380	7 045	39 425	7 765 167	1 691	7 766 858	7 761 901	1 110	7 763 011	35 646	7 626	43 272
30114	0	174 450	174 450	0	229 012 897	229 012 897	0	225 724 184	225 724 184	0	3 463 163	3 463 163
30202	230 065	0	230 065	15 243	0	15 243	0	0	0	245 308	0	245 308
30204	114 666	0	114 666	0	0	0	9 190	0	9 190	105 476	0	105 476
30221	0	0	0	0	739	739	0	357	357	0	382	382
30233	0	284	284	2 599	1 426	4 025	2 599	1 710	4 309	0	0	0
30302	272 091 719	237 150 665	509 242 384	13 224 330	52 547 637	65 771 967	0	5 313 068	5 313 068	285 316 049	284 385 234	569 701 283
30306	291 909 350	240 657 328	532 566 678	248 214 978	63 228 134	311 443 112	0	5 498 335	5 498 335	540 124 328	298 387 127	838 511 455
30413	871	0	871	7 321 304	0	7 321 304	7 322 160	0	7 322 160	15	0	15
30424	542	0	542	24 412 356	0	24 412 356	24 242 687	0	24 242 687	170 211	0	170 211
30425	5 000	3 151	8 151	0	385	385	0	64	64	5 000	3 472	8 472
31902	0	0	0	7 100 000	0	7 100 000	7 100 000	0	7 100 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 900 000	0	2 900 000	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0
32002	700 000	0	700 000	46 400 000	0	46 400 000	47 100 000	0	47 100 000	0	0	0
32003	0	0	0	11 950 000	0	11 950 000	11 950 000	0	11 950 000	0	0	0
32004	0	182 523	182 523	0	182 091	182 091	0	191 037	191 037	0	173 577	173 577
32005	0	0	0	0	27 892	27 892	0	573	573	0	27 319	27 319
32007	4 950 000	0	4 950 000	1 000 000	0	1 000 000	600 000	0	600 000	5 350 000	0	5 350 000
32101	0	0	0	6 869 164	0	6 869 164	4 743 502	0	4 743 502	2 125 662	0	2 125 662
32102	23 000	4 338 114	4 361 114	879 000	80 824 844	81 703 844	902 000	85 162 958	86 064 958	0	0	0
32103	0	13 026	13 026	373 000	19 373 224	19 746 224	57 000	19 386 250	19 443 250	316 000	0	316 000
32107	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
32201	0	748	748	0	91	91	0	15	15	0	824	824
45201	5 142 835	0	5 142 835	5 593 541	0	5 593 541	4 255 721	0	4 255 721	6 480 655	0	6 480 655
45203	7 832 100	459 575	8 291 675	18 427 700	1 529 311	19 957 011	18 582 600	608 730	19 191 330	7 677 200	1 380 156	9 057 356
45204	5 231 600	0	5 231 600	1 932 200	276 378	2 208 578	3 693 000	86 311	3 779 311	3 470 800	190 067	3 660 867
45205	990 000	324 546	1 314 546	372 000	39 620	411 620	0	6 597	6 597	1 362 000	357 569	1 719 569
45206	1 182 000	49 954	1 231 954	342 000	5 829	347 829	342 000	1 145	343 145	1 182 000	54 638	1 236 638
45207	0	337 190	337 190	0	115 838	115 838	0	7 730	7 730	0	445 298	445 298
45208	467 187	1 593 950	2 061 137	1	191 553	191 554	0	56 883	56 883	467 188	1 728 620	2 195 808
47402	0	0	0	1 456 525	0	1 456 525	1 456 525	0	1 456 525	0	0	0
47404	0	134 876	134 876	32 122 397	34 687 820	66 810 217	32 122 397	34 456 623	66 579 020	0	366 073	366 073
47408	0	0	0	73 126 846	124 351 969	197 478 815	73 126 846	124 351 969	197 478 815	0	0	0
47417	0	3 207	3 207	0	1 492 063	1 492 063	0	1 494 967	1 494 967	0	303	303
47423	14 627	9 524	24 151	83 556	101 260	184 816	14 739	94 498	109 237	83 444	16 286	99 730
47427	221 530	4 905	226 435	196 133	6 978	203 111	151 579	6 118	157 697	266 084	5 765	271 849
47431	0	0	0	0	315 949	315 949	0	315 949	315 949	0	0	0
47803	835 627	0	835 627	1 456 525	0	1 456 525	906 306	0	906 306	1 385 846	0	1 385 846
50205	1 184 805	0	1 184 805	137 144	0	137 144	0	0	0	1 321 949	0	1 321 949
50206	409 215	0	409 215	2 376	0	2 376	0	0	0	411 591	0	411 591
52601	9 348 063	0	9 348 063	8 481 923	0	8 481 923	2 003 543	0	2 003 543	15 826 443	0	15 826 443
60302	60 340	0	60 340	66 456	0	66 456	36 534	0	36 534	90 262	0	90 262
60306	0	0	0	14 241	0	14 241	14 241	0	14 241	0	0	0
60308	86	86	172	1 153	543	1 696	1 146	536	1 682	93	93	186
60310	1 014	0	1 014	254	0	254	592	0	592	676	0	676
60312	18 393	0	18 393	14 933	0	14 933	14 193	0	14 193	19 133	0	19 133
60314	2 365	0	2 365	5 772	0	5 772	1 841	0	1 841	6 296	0	6 296
60323	70	258	328	121	360	481	141	335	476	50	283	333
60401	1 788 049	0	1 788 049	0	0	0	0	0	0	1 788 049	0	1 788 049
60901	4 869	0	4 869	0	0	0	0	0	0	4 869	0	4 869
61403	35 563	0	35 563	703	0	703	4 774	0	4 774	31 492	0	31 492
61601	0	0	0	6 375 446	0	6 375 446	6 375 446	0	6 375 446	0	0	0
70606	5 712 695	0	5 712 695	1 183 677	0	1 183 677	6	0	6	6 896 366	0	6 896 366
70608	439 869 573	0	439 869 573	71 775 421	0	71 775 421	0	0	0	511 644 994	0	511 644 994
70610	8 469	0	8 469	7 716	0	7 716	0	0	0	16 185	0	16 185
70611	83 366	0	83 366	1 895	0	1 895	31 477	0	31 477	53 784	0	53 784
70614	883 482	0	883 482	9 202 080	0	9 202 080	7 912 694	0	7 912 694	2 172 868	0	2 172 868
70616	45 680	0	45 680	0	0	0	0	0	0	45 680	0	45 680
Итого по активу (баланс)	1 053 179 989	485 487 737	1 538 667 726	1 304 812 159	608 502 295	1 913 314 454	960 948 330	502 971 149	1 463 919 479	1 397 043 818	591 018 883	1 988 062 701
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 234 601	0	1 234 601	0	0	0	0	0	0	1 234 601	0	1 234 601
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 076 700	0	1 076 700	0	0	0	0	0	0	1 076 700	0	1 076 700
30111	127 108	0	127 108	636 902 654	0	636 902 654	636 989 176	0	636 989 176	213 630	0	213 630
30220	0	15 748	15 748	0	561 306	561 306	0	545 558	545 558	0	0	0
30226	284	0	284	317	0	317	33	0	33	0	0	0
30232	0	0	0	892	107	999	892	107	999	0	0	0
30236	0	0	0	0	678 707	678 707	0	686 370	686 370	0	7 663	7 663
30301	272 091 719	237 150 665	509 242 384	0	5 313 068	5 313 068	13 224 330	52 547 637	65 771 967	285 316 049	284 385 234	569 701 283
30305	291 909 350	240 657 328	532 566 678	0	5 498 335	5 498 335	248 214 978	63 228 134	311 443 112	540 124 328	298 387 127	838 511 455
30606	0	0	0	728 495	0	728 495	728 555	0	728 555	60	0	60
31201	0	0	0	1 022 978	0	1 022 978	1 022 978	0	1 022 978	0	0	0
31202	0	0	0	803 570	0	803 570	921 485	0	921 485	117 915	0	117 915
31302	0	0	0	10 790 000	0	10 790 000	10 790 000	0	10 790 000	0	0	0
31303	0	0	0	5 300 000	0	5 300 000	5 300 000	0	5 300 000	0	0	0
31304	261	23	284	261	23	284	650	17	667	650	17	667
31305	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0
31401	0	0	0	0	174 028	174 028	0	174 028	174 028	0	0	0
31402	266 000	0	266 000	2 246 000	8 286 509	10 532 509	1 980 000	8 286 509	10 266 509	0	0	0
31403	0	0	0	1 399 000	5 782 367	7 181 367	1 399 000	11 406 706	12 805 706	0	5 624 339	5 624 339
31404	0	0	0	0	2 264 497	2 264 497	0	2 264 497	2 264 497	0	0	0
31409	0	4 293 139	4 293 139	0	87 265	87 265	0	524 105	524 105	0	4 729 979	4 729 979
32015	0	0	0	111 000	0	111 000	111 000	0	111 000	0	0	0
40502	547	5 253	5 800	3	1 492	1 495	1	1 941	1 942	545	5 702	6 247
40702	12 512 095	6 686 319	19 198 414	293 528 486	33 789 713	327 318 199	292 760 317	34 829 427	327 589 744	11 743 926	7 726 033	19 469 959
40703	574	33	607	5 398	2 021	7 419	6 522	3 802	10 324	1 698	1 814	3 512
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	97 966	85 425	183 391	3 669 300	2 425 919	6 095 219	3 718 560	2 450 901	6 169 461	147 226	110 407	257 633
40814	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40817	2	0	2	12 092	12 373	24 465	12 090	12 373	24 463	0	0	0
40820	353	3 022	3 375	12 724	11 575	24 299	12 931	11 822	24 753	560	3 269	3 829
40821	0	0	0	9 677	0	9 677	9 677	0	9 677	0	0	0
40902	0	0	0	0	317 670	317 670	0	317 670	317 670	0	0	0
42102	6 095 750	91 610	6 187 360	118 198 660	2 904 742	121 103 402	118 099 670	2 876 292	120 975 962	5 996 760	63 160	6 059 920
42103	482 400	0	482 400	463 400	0	463 400	233 500	0	233 500	252 500	0	252 500
42104	161 600	0	161 600	150 000	0	150 000	0	0	0	11 600	0	11 600
42105	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
42301	0	153	153	0	3	3	0	19	19	0	169	169
42502	120 000	0	120 000	570 000	0	570 000	450 000	0	450 000	0	0	0
47403	0	0	0	769 345	0	769 345	769 345	0	769 345	0	0	0
47407	0	0	0	67 233 776	130 315 894	197 549 670	67 233 776	130 315 894	197 549 670	0	0	0
47416	0	690	690	952 439	1 502 121	2 454 560	952 439	1 504 824	2 457 263	0	3 393	3 393
47422	203	42 341	42 544	14 142	138 991	153 133	14 006	112 359	126 365	67	15 709	15 776
47425	421	0	421	37	0	37	276	0	276	660	0	660
47426	28 222	61 996	90 218	66 321	1 392	67 713	41 331	24 784	66 115	3 232	85 388	88 620
50220	76 974	0	76 974	23 568	0	23 568	43 509	0	43 509	96 915	0	96 915
52602	9 117 514	0	9 117 514	1 781 603	0	1 781 603	7 922 873	0	7 922 873	15 258 784	0	15 258 784
60301	9 302	0	9 302	86 629	0	86 629	79 221	0	79 221	1 894	0	1 894
60305	1	0	1	33 544	0	33 544	33 544	0	33 544	1	0	1
60309	9 614	0	9 614	9 614	0	9 614	4 132	0	4 132	4 132	0	4 132
60311	0	0	0	6 841	0	6 841	6 841	0	6 841	0	0	0
60313	0	0	0	342	4 348	4 690	342	4 348	4 690	0	0	0
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60324	1 355	0	1 355	689	0	689	1 728	0	1 728	2 394	0	2 394
60348	82 277	0	82 277	0	0	0	17 713	0	17 713	99 990	0	99 990
60601	428 025	0	428 025	0	0	0	2 764	0	2 764	430 789	0	430 789
60903	826	0	826	0	0	0	117	0	117	943	0	943
61301	1 208	551	1 759	85	29	114	0	67	67	1 123	589	1 712
61304	955	0	955	3 883	0	3 883	10 220	0	10 220	7 292	0	7 292
61701	278 910	0	278 910	0	0	0	0	0	0	278 910	0	278 910
70601	5 392 216	0	5 392 216	120	0	120	1 068 235	0	1 068 235	6 460 331	0	6 460 331
70603	440 367 826	0	440 367 826	0	0	0	71 304 481	0	71 304 481	511 672 307	0	511 672 307
70605	3 761	0	3 761	1	0	1	148	0	148	3 908	0	3 908
70613	1 062 614	0	1 062 614	7 912 695	0	7 912 695	9 666 474	0	9 666 474	2 816 393	0	2 816 393
Итого по пассиву (баланс)	1 049 573 430	489 094 296	1 538 667 726	1 157 820 586	200 074 495	1 357 895 081	1 495 159 865	312 130 191	1 807 290 056	1 386 912 709	601 149 992	1 988 062 701
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	19	0	19	48 666	0	48 666	46 890	0	46 890	1 795	0	1 795
90902	5 475	0	5 475	43 596	0	43 596	46 172	0	46 172	2 899	0	2 899
91202	0	317 306	317 306	0	38 737	38 737	0	6 450	6 450	0	349 593	349 593
91411	0	0	0	1 963 951	0	1 963 951	1 844 254	0	1 844 254	119 697	0	119 697
91414	59 387 616	139 120 291	198 507 907	283 294	16 914 461	17 197 755	85 000	2 920 493	3 005 493	59 585 910	153 114 259	212 700 169
91501	42 346	0	42 346	0	0	0	0	0	0	42 346	0	42 346
91604	12 972	872	13 844	33 881	2 406	36 287	36 039	28	36 067	10 814	3 250	14 064
99998	44 939 564	0	44 939 564	38 284 783	0	38 284 783	31 425 918	0	31 425 918	51 798 429	0	51 798 429
Итого по активу (баланс)	104 387 992	139 438 469	243 826 461	40 658 171	16 955 604	57 613 775	33 484 273	2 926 971	36 411 244	111 561 890	153 467 102	265 028 992
Пассив
91003	0	0	0	6 053	0	6 053	6 053	0	6 053	0	0	0
91315	1 719 242	8 568 233	10 287 475	223 910	583 188	807 098	976 204	1 251 766	2 227 970	2 471 536	9 236 811	11 708 347
91317	13 377 749	13 047 579	26 425 328	20 157 123	10 293 832	30 450 955	23 511 870	11 585 466	35 097 336	16 732 496	14 339 213	31 071 709
91319	402 854	7 595 136	7 997 990	129 394	378 974	508 368	201 410	1 098 571	1 299 981	474 870	8 314 733	8 789 603
91507	228 677	0	228 677	0	0	0	0	0	0	228 677	0	228 677
91508	94	0	94	1	0	1	0	0	0	93	0	93
99999	198 886 897	0	198 886 897	4 985 325	0	4 985 325	19 328 991	0	19 328 991	213 230 563	0	213 230 563
Итого по пассиву (баланс)	214 615 513	29 210 948	243 826 461	25 501 806	11 255 994	36 757 800	44 024 528	13 935 803	57 960 331	233 138 235	31 890 757	265 028 992
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 950 104	981 832	4 931 936	3 950 104	981 832	4 931 936	0	0	0
93302	1 012 533	0	1 012 533	3 671 560	1 023 628	4 695 188	4 001 304	981 333	4 982 637	682 789	42 295	725 084
93303	2 858 808	809 005	3 667 813	2 818 952	1 304 619	4 123 571	3 629 712	968 698	4 598 410	2 048 048	1 144 926	3 192 974
93304	4 728 812	1 612 281	6 341 093	3 115 702	986 301	4 102 003	2 294 201	344 199	2 638 400	5 550 313	2 254 383	7 804 696
93305	8 994 490	42 497 061	51 491 551	324 243	5 937 552	6 261 795	2 183 752	1 324 028	3 507 780	7 134 981	47 110 585	54 245 566
93306	0	0	0	1 454 767	7 584 853	9 039 620	1 454 767	7 584 853	9 039 620	0	0	0
93307	0	1 065 146	1 065 146	1 442 966	10 112 074	11 555 040	870 729	6 520 684	7 391 413	572 237	4 656 536	5 228 773
93308	731 280	4 882 220	5 613 500	1 249 273	6 278 087	7 527 360	859 731	8 965 884	9 825 615	1 120 822	2 194 423	3 315 245
93309	337 011	8 834 455	9 171 466	772 941	3 989 481	4 762 422	294 095	5 314 016	5 608 111	815 857	7 509 920	8 325 777
93310	37 758 613	10 144 810	47 903 423	806 930	1 374 876	2 181 806	672 849	2 499 466	3 172 315	37 892 694	9 020 220	46 912 914
93901	435 135	750 250	1 185 385	16 796 899	23 216 768	40 013 667	17 102 309	12 664 754	29 767 063	129 725	11 302 264	11 431 989
93902	3 341 997	2 280 732	5 622 729	15 189 275	39 573 189	54 762 464	14 398 300	31 923 414	46 321 714	4 132 972	9 930 507	14 063 479
99996	132 911 390	0	132 911 390	113 257 629	0	113 257 629	91 705 165	0	91 705 165	154 463 854	0	154 463 854
Итого по активу (баланс)	193 110 069	72 875 960	265 986 029	164 851 241	102 363 260	267 214 501	143 417 018	80 073 161	223 490 179	214 544 292	95 166 059	309 710 351
Пассив
96301	0	0	0	865 728	4 196 574	5 062 302	865 728	4 196 574	5 062 302	0	0	0
96302	0	1 065 146	1 065 146	865 729	4 241 871	5 107 600	903 438	3 959 630	4 863 068	37 709	782 905	820 614
96303	731 280	2 912 890	3 644 170	859 731	3 905 994	4 765 725	1 249 273	3 187 527	4 436 800	1 120 822	2 194 423	3 315 245
96304	337 011	6 077 393	6 414 404	294 095	2 527 036	2 821 131	772 941	3 959 563	4 732 504	815 857	7 509 920	8 325 777
96305	37 688 020	8 988 013	46 676 033	672 849	2 475 169	3 148 018	806 930	1 233 669	2 040 599	37 822 101	7 746 513	45 568 614
96306	0	0	0	7 205 200	1 577 535	8 782 735	7 205 200	1 577 535	8 782 735	0	0	0
96307	1 012 533	0	1 012 533	6 154 637	986 320	7 140 957	9 431 291	1 572 809	11 004 100	4 289 187	586 489	4 875 676
96308	4 794 758	809 005	5 603 763	8 349 422	968 698	9 318 120	5 602 712	1 304 619	6 907 331	2 048 048	1 144 926	3 192 974
96309	7 512 573	1 612 280	9 124 853	5 077 962	344 199	5 422 161	3 115 702	986 302	4 102 004	5 550 313	2 254 383	7 804 696
96310	10 050 337	42 504 818	52 555 155	2 183 752	1 324 186	3 507 938	324 243	5 938 499	6 262 742	8 190 828	47 119 131	55 309 959
96901	0	1 183 910	1 183 910	1 507 184	28 308 045	29 815 229	9 750 923	29 983 985	39 734 908	8 243 739	2 859 850	11 103 589
96902	1 490 570	4 128 047	5 618 617	18 044 017	28 189 247	46 233 264	17 843 526	36 905 025	54 748 551	1 290 079	12 843 825	14 133 904
99997	133 087 445	0	133 087 445	91 988 897	0	91 988 897	114 160 755	0	114 160 755	155 259 303	0	155 259 303
Итого по пассиву (баланс)	196 704 527	69 281 502	265 986 029	144 069 203	79 044 874	223 114 077	172 032 662	94 805 737	266 838 399	224 667 986	85 042 365	309 710 351
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 495 001,0000	0	0	1 000 000,0000	0	0	225 000,0000	0	0	2 270 001,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 495 001,0000	0	0	1 000 000,0000	0	0	225 000,0000	0	0	2 270 001,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000	0	0	750 000,0000	0	0	650 000,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	125 000,0000	0	0	125 000,0000	0	0	0,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	850 000,0000	0	0	850 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 495 001,0000	0	0	3 633 044,0000	0	0	3 758 044,0000	0	0	1 620 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 495 001,0000	0	0	4 708 044,0000	0	0	5 483 044,0000	0	0	2 270 001,0000

Страница была полезной?