Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	82 539	0	82 539	48 691	0	48 691	43 855	0	43 855	87 375	0	87 375
10610	236 715	0	236 715	0	0	0	3 485	0	3 485	233 230	0	233 230
20202	63 088	49 206	112 294	77 978	133 718	211 696	97 758	156 889	254 647	43 308	26 035	69 343
20209	0	0	0	91 800	153 736	245 536	91 800	153 736	245 536	0	0	0
30102	1 049 652	0	1 049 652	385 988 381	0	385 988 381	385 567 676	0	385 567 676	1 470 357	0	1 470 357
30110	48 327	6 833	55 160	7 820 379	655	7 821 034	7 825 177	815	7 825 992	43 529	6 673	50 202
30114	0	4 033 712	4 033 712	0	217 872 396	217 872 396	0	216 935 694	216 935 694	0	4 970 414	4 970 414
30202	222 324	0	222 324	3 202	0	3 202	0	0	0	225 526	0	225 526
30204	97 615	0	97 615	16 308	0	16 308	0	0	0	113 923	0	113 923
30233	0	272	272	1 712	279	1 991	1 712	278	1 990	0	273	273
30302	236 303 590	220 083 051	456 386 641	21 167 666	32 743 550	53 911 216	193	8 999 026	8 999 219	257 471 063	243 827 575	501 298 638
30306	486 471 015	247 634 019	734 105 034	122 705 553	46 362 621	169 068 174	939 753	10 259 775	11 199 528	608 236 815	283 736 865	891 973 680
30413	871	0	871	18 297	0	18 297	18 297	0	18 297	871	0	871
30424	17 772	0	17 772	37 590 000	0	37 590 000	37 607 211	0	37 607 211	561	0	561
30425	5 000	2 858	7 858	0	150	150	0	104	104	5 000	2 904	7 904
31902	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32005	500 000	131 129	631 129	0	139 553	139 553	500 000	137 790	637 790	0	132 892	132 892
32006	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
32007	3 300 000	0	3 300 000	200 000	0	200 000	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000
32008	0	35 727	35 727	0	1 876	1 876	0	1 298	1 298	0	36 305	36 305
32101	1 238 059	0	1 238 059	2 650 517	0	2 650 517	2 996 130	0	2 996 130	892 446	0	892 446
32102	0	723 331	723 331	464 000	83 760 247	84 224 247	464 000	84 483 578	84 947 578	0	0	0
32103	0	0	0	149 000	14 573 437	14 722 437	18 000	13 765 732	13 783 732	131 000	807 705	938 705
32105	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
32107	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
32201	0	679	679	0	36	36	0	25	25	0	690	690
45201	5 543 617	0	5 543 617	6 251 912	0	6 251 912	5 076 774	0	5 076 774	6 718 755	0	6 718 755
45203	4 951 000	0	4 951 000	18 719 000	3 836	18 722 836	17 018 000	0	17 018 000	6 652 000	3 836	6 655 836
45204	4 711 800	528 404	5 240 204	4 518 400	204 420	4 722 820	4 404 600	270 294	4 674 894	4 825 600	462 530	5 288 130
45205	998 500	0	998 500	990 000	0	990 000	990 000	0	990 000	998 500	0	998 500
45206	1 215 000	47 896	1 262 896	40 000	1 988	41 988	34 000	1 932	35 932	1 221 000	47 952	1 268 952
45207	10 000	179 609	189 609	0	55 518	55 518	10 000	7 355	17 355	0	227 772	227 772
45208	560 625	1 539 847	2 100 472	0	78 976	78 976	93 438	148 618	242 056	467 187	1 470 205	1 937 392
47402	0	0	0	535 409	0	535 409	535 409	0	535 409	0	0	0
47404	0	335 271	335 271	58 263 672	58 955 654	117 219 326	58 263 672	58 955 261	117 218 933	0	335 664	335 664
47408	0	0	0	75 586 750	167 428 616	243 015 366	75 586 750	167 428 616	243 015 366	0	0	0
47417	0	75	75	0	75 492	75 492	0	75 484	75 484	0	83	83
47423	13 565	34 287	47 852	10 009	132 002	142 011	8 365	156 322	164 687	15 209	9 967	25 176
47427	153 220	1 023	154 243	167 490	1 434	168 924	124 657	543	125 200	196 053	1 914	197 967
47431	0	0	0	0	473 601	473 601	0	473 601	473 601	0	0	0
47803	629 126	0	629 126	535 409	0	535 409	646 797	0	646 797	517 738	0	517 738
50205	1 190 699	0	1 190 699	9 708	0	9 708	0	0	0	1 200 407	0	1 200 407
50206	404 535	0	404 535	2 376	0	2 376	0	0	0	406 911	0	406 911
50221	0	0	0	2 675	0	2 675	2 675	0	2 675	0	0	0
52601	5 887 494	0	5 887 494	2 769 181	0	2 769 181	2 504 108	0	2 504 108	6 152 567	0	6 152 567
60302	112 146	0	112 146	27 098	0	27 098	50 796	0	50 796	88 448	0	88 448
60306	0	0	0	12 733	0	12 733	12 733	0	12 733	0	0	0
60308	101	149	250	498	131	629	563	252	815	36	28	64
60310	676	0	676	21	0	21	359	0	359	338	0	338
60312	7 447	0	7 447	12 716	0	12 716	9 099	0	9 099	11 064	0	11 064
60314	6 111	0	6 111	0	0	0	2 370	0	2 370	3 741	0	3 741
60323	0	0	0	77	256	333	27	8	35	50	248	298
60401	1 788 736	0	1 788 736	114	0	114	0	0	0	1 788 850	0	1 788 850
60701	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60901	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
61403	31 307	0	31 307	368	0	368	4 648	0	4 648	27 027	0	27 027
61601	0	0	0	3 337 063	0	3 337 063	3 337 063	0	3 337 063	0	0	0
61702	18 565	0	18 565	0	0	0	18 565	0	18 565	0	0	0
70606	4 659 539	0	4 659 539	461 145	0	461 145	156	0	156	5 120 528	0	5 120 528
70608	304 158 690	0	304 158 690	41 988 454	0	41 988 454	0	0	0	346 147 144	0	346 147 144
70610	5 462	0	5 462	73	0	73	0	0	0	5 535	0	5 535
70611	48 940	0	48 940	34 142	0	34 142	1 465	0	1 465	81 617	0	81 617
70614	310 835	0	310 835	5 017 473	0	5 017 473	5 091 068	0	5 091 068	237 240	0	237 240
70616	0	0	0	45 680	0	45 680	0	0	0	45 680	0	45 680
Итого по активу (баланс)	1 068 065 557	475 367 378	1 543 432 935	802 633 265	623 154 178	1 425 787 443	614 328 339	562 413 026	1 176 741 365	1 256 370 483	536 108 530	1 792 479 013
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 234 601	0	1 234 601	0	0	0	0	0	0	1 234 601	0	1 234 601
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10603	0	0	0	2 675	0	2 675	2 675	0	2 675	0	0	0
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 076 700	0	1 076 700	0	0	0	0	0	0	1 076 700	0	1 076 700
30111	42 091	0	42 091	304 582 430	0	304 582 430	304 585 298	0	304 585 298	44 959	0	44 959
30220	0	0	0	0	1 329 201	1 329 201	0	1 363 277	1 363 277	0	34 076	34 076
30223	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
30226	272	0	272	11	0	11	12	0	12	273	0	273
30232	0	0	0	404	6	410	404	6	410	0	0	0
30236	0	19 013	19 013	0	174 209	174 209	0	155 196	155 196	0	0	0
30301	236 303 590	220 083 051	456 386 641	193	8 999 026	8 999 219	21 167 666	32 743 550	53 911 216	257 471 063	243 827 575	501 298 638
30305	486 471 015	247 634 019	734 105 034	939 753	10 259 775	11 199 528	122 705 553	46 362 621	169 068 174	608 236 815	283 736 865	891 973 680
31201	0	0	0	967 989	0	967 989	967 989	0	967 989	0	0	0
31302	0	0	0	10 868 000	0	10 868 000	10 868 000	0	10 868 000	0	0	0
31303	0	0	0	5 527 000	0	5 527 000	5 527 000	0	5 527 000	0	0	0
31304	628	222	850	628	224	852	337	2	339	337	0	337
31305	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
31401	0	0	0	0	21 616	21 616	0	21 616	21 616	0	0	0
31402	279 000	3 857 693	4 136 693	3 932 000	3 960 849	7 892 849	3 653 000	103 156	3 756 156	0	0	0
31403	0	0	0	560 000	2 649 464	3 209 464	660 000	7 222 421	7 882 421	100 000	4 572 957	4 672 957
31409	0	3 894 254	3 894 254	0	141 525	141 525	0	204 549	204 549	0	3 957 278	3 957 278
40502	558	394 690	395 248	5	237 638	237 643	55	129 112	129 167	608	286 164	286 772
40702	9 816 802	7 788 888	17 605 690	276 199 862	36 361 209	312 561 071	276 257 596	36 052 879	312 310 475	9 874 536	7 480 558	17 355 094
40703	586	0	586	5 680	0	5 680	5 151	863	6 014	57	863	920
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	558 055	113 853	671 908	3 022 600	881 167	3 903 767	2 616 522	886 038	3 502 560	151 977	118 724	270 701
40814	24	0	24	0	0	0	1	0	1	25	0	25
40817	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40820	353	2 979	3 332	11 749	11 528	23 277	11 740	11 464	23 204	344	2 915	3 259
40821	0	0	0	6 874	0	6 874	6 874	0	6 874	0	0	0
40901	0	6 149	6 149	0	248	248	0	256	256	0	6 157	6 157
40902	0	0	0	0	473 643	473 643	0	473 643	473 643	0	0	0
42102	3 973 510	12 626	3 986 136	113 784 539	2 747 099	116 531 638	113 842 135	2 788 680	116 630 815	4 031 106	54 207	4 085 313
42103	91 200	40 403	131 603	91 200	41 242	132 442	326 900	1 345	328 245	326 900	506	327 406
42104	150 000	0	150 000	0	0	0	11 600	0	11 600	161 600	0	161 600
42301	0	139	139	0	5	5	0	7	7	0	141	141
42502	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 420 000	0	1 420 000	220 000	0	220 000
47407	0	0	0	76 031 672	166 975 122	243 006 794	76 031 672	166 975 122	243 006 794	0	0	0
47416	0	10 281	10 281	780 212	280 427	1 060 639	780 227	275 221	1 055 448	15	5 075	5 090
47422	116	42 542	42 658	14 972	155 238	170 210	15 026	139 251	154 277	170	26 555	26 725
47425	257	0	257	27	0	27	92	0	92	322	0	322
47426	2 594	28 328	30 922	34 776	1 035	35 811	59 920	15 906	75 826	27 738	43 199	70 937
50220	82 539	0	82 539	43 855	0	43 855	48 691	0	48 691	87 375	0	87 375
52602	5 780 470	0	5 780 470	2 475 471	0	2 475 471	2 662 866	0	2 662 866	5 967 865	0	5 967 865
60301	27 072	0	27 072	54 235	0	54 235	61 305	0	61 305	34 142	0	34 142
60305	1	0	1	31 809	0	31 809	31 810	0	31 810	2	0	2
60309	3 572	0	3 572	0	0	0	3 328	0	3 328	6 900	0	6 900
60311	0	0	0	2 579	0	2 579	2 579	0	2 579	0	0	0
60313	0	0	0	0	1 638	1 638	0	1 638	1 638	0	0	0
60324	1 377	0	1 377	1 160	0	1 160	1 044	0	1 044	1 261	0	1 261
60348	61 356	0	61 356	0	0	0	8 848	0	8 848	70 204	0	70 204
60601	423 290	0	423 290	0	0	0	2 767	0	2 767	426 057	0	426 057
60903	792	0	792	0	0	0	17	0	17	809	0	809
61301	1 376	529	1 905	86	34	120	0	28	28	1 290	523	1 813
61304	5 110	0	5 110	3 947	0	3 947	2 634	0	2 634	3 797	0	3 797
61701	236 715	0	236 715	3 485	0	3 485	45 680	0	45 680	278 910	0	278 910
70601	3 976 538	0	3 976 538	222	0	222	641 643	0	641 643	4 617 959	0	4 617 959
70603	304 990 442	0	304 990 442	0	0	0	41 981 858	0	41 981 858	346 972 300	0	346 972 300
70605	3 608	0	3 608	0	0	0	2	0	2	3 610	0	3 610
70613	363 126	0	363 126	5 091 091	0	5 091 091	5 094 638	0	5 094 638	366 673	0	366 673
70615	18 565	0	18 565	18 565	0	18 565	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 059 503 276	483 929 659	1 543 432 935	806 291 790	235 703 168	1 041 994 958	995 113 189	295 927 847	1 291 041 036	1 248 324 675	544 154 338	1 792 479 013
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	18	0	18	50 798	0	50 798	50 792	0	50 792	24	0	24
90902	3 141	0	3 141	107 886	0	107 886	108 128	0	108 128	2 899	0	2 899
90908	0	6 149	6 149	0	256	256	0	248	248	0	6 157	6 157
91202	0	287 824	287 824	0	15 118	15 118	0	10 460	10 460	0	292 482	292 482
91411	0	0	0	987 224	0	987 224	987 224	0	987 224	0	0	0
91414	58 766 516	127 646 465	186 412 981	1 520 000	6 436 661	7 956 661	1 500 000	4 849 829	6 349 829	58 786 516	129 233 297	188 019 813
91501	42 346	0	42 346	0	0	0	0	0	0	42 346	0	42 346
91604	34 495	3 315	37 810	51 663	4 441	56 104	67 517	2 192	69 709	18 641	5 564	24 205
99998	47 664 781	0	47 664 781	32 826 245	0	32 826 245	33 961 003	0	33 961 003	46 530 023	0	46 530 023
Итого по активу (баланс)	106 511 297	127 943 753	234 455 050	35 543 816	6 456 476	42 000 292	36 674 664	4 862 729	41 537 393	105 380 449	129 537 500	234 917 949
Пассив
91003	0	0	0	3 202	0	3 202	3 202	0	3 202	0	0	0
91004	0	0	0	16 308	0	16 308	16 308	0	16 308	0	0	0
91315	2 776 656	6 968 154	9 744 810	1 078 507	1 193 170	2 271 677	36 043	2 736 586	2 772 629	1 734 192	8 511 570	10 245 762
91317	15 568 065	14 242 279	29 810 344	24 519 848	8 149 139	32 668 987	21 882 894	7 678 868	29 561 762	12 931 111	13 772 008	26 703 119
91319	557 371	7 323 485	7 880 856	6 099	418 611	424 710	36 554	1 859 671	1 896 225	587 826	8 764 545	9 352 371
91507	228 677	0	228 677	0	0	0	0	0	0	228 677	0	228 677
91508	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
99999	186 790 269	0	186 790 269	7 576 390	0	7 576 390	9 174 047	0	9 174 047	188 387 926	0	188 387 926
Итого по пассиву (баланс)	205 921 132	28 533 918	234 455 050	33 200 354	9 760 920	42 961 274	31 149 048	12 275 125	43 424 173	203 869 826	31 048 123	234 917 949
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	641 863	0	641 863	2 537 493	612 002	3 149 495	3 179 356	612 002	3 791 358	0	0	0
93302	542 638	138 005	680 643	4 398 697	1 647 351	6 046 048	2 891 369	619 297	3 510 666	2 049 966	1 166 059	3 216 025
93303	2 343 023	467 545	2 810 568	4 611 956	2 567 213	7 179 169	4 398 697	1 681 851	6 080 548	2 556 282	1 352 907	3 909 189
93304	5 393 631	1 888 436	7 282 067	2 087 963	432 228	2 520 191	3 987 805	1 403 456	5 391 261	3 493 789	917 208	4 410 997
93305	4 158 169	38 088 160	42 246 329	5 068 117	2 026 256	7 094 373	1 651 568	1 621 315	3 272 883	7 574 718	38 493 101	46 067 819
93306	0	598 192	598 192	614 054	2 681 923	3 295 977	614 054	3 280 115	3 894 169	0	0	0
93307	136 834	556 558	693 392	1 696 907	6 390 238	8 087 145	616 155	3 064 527	3 680 682	1 217 586	3 882 269	5 099 855
93308	472 981	2 357 482	2 830 463	2 547 703	6 535 744	9 083 447	1 645 931	6 350 698	7 996 629	1 374 753	2 542 528	3 917 281
93309	1 867 307	5 281 078	7 148 385	397 030	2 247 150	2 644 180	1 372 850	4 103 410	5 476 260	891 487	3 424 818	4 316 305
93310	37 255 915	5 053 505	42 309 420	42 991	5 000 335	5 043 326	242 537	1 788 435	2 030 972	37 056 369	8 265 405	45 321 774
93901	10 228	7 526 061	7 536 289	26 471 931	34 485 436	60 957 367	26 482 159	36 928 755	63 410 914	0	5 082 742	5 082 742
93902	696 324	699 174	1 395 498	16 732 862	42 063 776	58 796 638	12 361 461	34 340 143	46 701 604	5 067 725	8 422 807	13 490 532
99996	116 088 654	0	116 088 654	139 185 403	0	139 185 403	120 439 653	0	120 439 653	134 834 404	0	134 834 404
Итого по активу (баланс)	169 607 567	62 654 196	232 261 763	206 393 107	106 689 652	313 082 759	179 883 595	95 794 004	275 677 599	196 117 079	73 549 844	269 666 923
Пассив
96301	0	598 192	598 192	614 055	3 180 200	3 794 255	614 055	2 582 008	3 196 063	0	0	0
96302	136 834	556 558	693 392	616 154	2 963 842	3 579 996	1 645 931	4 430 759	6 076 690	1 166 611	2 023 475	3 190 086
96303	472 981	2 357 482	2 830 463	1 645 932	4 518 983	6 164 915	2 547 704	4 704 029	7 251 733	1 374 753	2 542 528	3 917 281
96304	1 867 307	5 281 078	7 148 385	1 372 850	4 103 410	5 476 260	397 030	2 247 150	2 644 180	891 487	3 424 818	4 316 305
96305	37 179 329	4 004 189	41 183 518	242 537	1 750 300	1 992 837	42 991	4 945 218	4 988 209	36 979 783	7 199 107	44 178 890
96306	641 863	0	641 863	3 279 274	612 002	3 891 276	2 637 411	612 002	3 249 413	0	0	0
96307	542 638	138 005	680 643	2 991 287	619 297	3 610 584	6 361 392	1 698 654	8 060 046	3 912 743	1 217 362	5 130 105
96308	2 343 023	467 545	2 810 568	6 218 297	1 681 851	7 900 148	6 431 556	2 567 213	8 998 769	2 556 282	1 352 907	3 909 189
96309	5 393 631	1 888 436	7 282 067	3 987 805	1 403 456	5 391 261	2 087 963	432 228	2 520 191	3 493 789	917 208	4 410 997
96310	5 214 015	38 095 197	43 309 212	1 651 568	1 621 571	3 273 139	5 068 118	2 026 625	7 094 743	8 630 565	38 500 251	47 130 816
96901	7 491 851	10 279	7 502 130	14 905 614	48 499 845	63 405 459	12 565 235	48 489 566	61 054 801	5 151 472	0	5 151 472
96902	694 060	701 356	1 395 416	12 308 014	34 396 606	46 704 620	16 763 484	42 032 176	58 795 660	5 149 530	8 336 926	13 486 456
99997	116 185 914	0	116 185 914	120 497 315	0	120 497 315	139 156 727	0	139 156 727	134 845 326	0	134 845 326
Итого по пассиву (баланс)	178 163 446	54 098 317	232 261 763	170 330 702	105 351 363	275 682 065	196 319 597	116 767 628	313 087 225	204 152 341	65 514 582	269 666 923
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 495 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 495 001,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 495 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 495 001,0000
Пассив
98070	0	0	1 495 001,0000	0	0	1 916 738,0000	0	0	1 916 738,0000	0	0	1 495 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 495 001,0000	0	0	1 916 738,0000	0	0	1 916 738,0000	0	0	1 495 001,0000

Страница была полезной?