Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	65 584	0	65 584	33 996	0	33 996	31 116	0	31 116	68 464	0	68 464
10610	236 715	0	236 715	0	0	0	0	0	0	236 715	0	236 715
20202	37 257	50 070	87 327	82 466	137 529	219 995	80 435	130 454	210 889	39 288	57 145	96 433
20209	0	0	0	66 000	124 049	190 049	66 000	124 049	190 049	0	0	0
30102	777 879	0	777 879	467 414 926	0	467 414 926	467 509 742	0	467 509 742	683 063	0	683 063
30110	21 257	7 520	28 777	6 931 626	1 420	6 933 046	6 906 181	2 091	6 908 272	46 702	6 849	53 551
30114	0	6 112 933	6 112 933	0	326 534 740	326 534 740	0	332 590 909	332 590 909	0	56 764	56 764
30202	217 433	0	217 433	0	0	0	1 919	0	1 919	215 514	0	215 514
30204	75 700	0	75 700	17 217	0	17 217	0	0	0	92 917	0	92 917
30233	0	268	268	1 966	1 251	3 217	1 966	1 258	3 224	0	261	261
30302	202 247 517	213 447 159	415 694 676	17 328 096	27 177 509	44 505 605	1 908 411	56 736 184	58 644 595	217 667 202	183 888 484	401 555 686
30306	847 707 309	254 010 267	1 101 717 576	213 941 027	39 048 027	252 989 054	826 368 049	105 641 133	932 009 182	235 280 287	187 417 161	422 697 448
30413	931	0	931	17 694	0	17 694	17 694	0	17 694	931	0	931
30424	4 877	0	4 877	24 328 114	0	24 328 114	24 303 064	0	24 303 064	29 927	0	29 927
30425	5 000	2 772	7 772	0	91	91	0	173	173	5 000	2 690	7 690
32002	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	103 257	103 257	0	2 365	2 365	0	100 892	100 892
32005	700 000	121 268	821 268	0	21 164	21 164	0	125 617	125 617	700 000	16 815	716 815
32006	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	400 000	0	400 000	1 300 000	0	1 300 000
32007	3 300 000	0	3 300 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	3 300 000	0	3 300 000
32008	0	34 648	34 648	0	1 147	1 147	0	2 164	2 164	0	33 631	33 631
32101	0	0	0	1 559 050	0	1 559 050	1 553 920	0	1 553 920	5 130	0	5 130
32102	0	0	0	6 000	167 067 175	167 073 175	6 000	158 613 116	158 619 116	0	8 454 059	8 454 059
32103	0	3 079 247	3 079 247	0	54 896 997	54 896 997	0	57 976 244	57 976 244	0	0	0
32104	120 000	0	120 000	75 000	0	75 000	120 000	0	120 000	75 000	0	75 000
32107	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
32201	0	658	658	1 614	22	1 636	1 614	41	1 655	0	639	639
45201	3 979 084	0	3 979 084	4 937 381	0	4 937 381	4 281 058	0	4 281 058	4 635 407	0	4 635 407
45203	4 477 300	58 893	4 536 193	18 252 300	287 266	18 539 566	17 200 000	288 878	17 488 878	5 529 600	57 281	5 586 881
45204	4 595 300	561 370	5 156 670	2 313 000	18 702	2 331 702	4 595 300	281 769	4 877 069	2 313 000	298 303	2 611 303
45205	2 824 500	122 644	2 947 144	8 500	4 169	12 669	1 004 500	7 629	1 012 129	1 828 500	119 184	1 947 684
45206	418 500	47 115	465 615	0	1 632	1 632	0	2 922	2 922	418 500	45 825	464 325
45207	900 000	47 115	947 115	0	81 826	81 826	0	2 922	2 922	900 000	126 019	1 026 019
45208	560 625	1 647 416	2 208 041	0	52 696	52 696	0	184 218	184 218	560 625	1 515 894	2 076 519
47402	0	0	0	563 131	0	563 131	563 131	0	563 131	0	0	0
47404	0	186 498	186 498	43 025 339	45 305 238	88 330 577	43 025 339	45 243 454	88 268 793	0	248 282	248 282
47408	0	0	0	61 491 628	131 493 877	192 985 505	61 491 628	131 493 877	192 985 505	0	0	0
47410	0	429 425	429 425	0	13 184	13 184	0	442 609	442 609	0	0	0
47417	0	35	35	0	6 002 377	6 002 377	0	6 002 300	6 002 300	0	112	112
47423	6 716	10 040	16 756	1 564	125 504	127 068	577	131 290	131 867	7 703	4 254	11 957
47427	130 721	4 617	135 338	143 882	1 314	145 196	116 518	3 118	119 636	158 085	2 813	160 898
47431	0	0	0	83 000	203 105	286 105	83 000	203 105	286 105	0	0	0
47803	0	0	0	563 131	0	563 131	0	0	0	563 131	0	563 131
50205	1 203 582	0	1 203 582	9 386	0	9 386	31 968	0	31 968	1 181 000	0	1 181 000
50206	413 815	0	413 815	2 304	0	2 304	13 960	0	13 960	402 159	0	402 159
50221	1 838	0	1 838	4 995	0	4 995	6 833	0	6 833	0	0	0
52601	5 043 707	0	5 043 707	15 985 600	0	15 985 600	16 980 648	0	16 980 648	4 048 659	0	4 048 659
60302	73 945	0	73 945	122 794	0	122 794	75 874	0	75 874	120 865	0	120 865
60306	2	0	2	15 281	0	15 281	15 283	0	15 283	0	0	0
60308	129	241	370	990	1 099	2 089	996	1 161	2 157	123	179	302
60310	338	0	338	1 014	0	1 014	338	0	338	1 014	0	1 014
60312	9 778	0	9 778	20 496	0	20 496	20 001	0	20 001	10 273	0	10 273
60314	4 207	0	4 207	75	0	75	2 293	0	2 293	1 989	0	1 989
60323	0	0	0	5	1	6	5	1	6	0	0	0
60401	1 788 428	0	1 788 428	0	0	0	0	0	0	1 788 428	0	1 788 428
60901	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
61403	29 156	0	29 156	8 928	0	8 928	4 545	0	4 545	33 539	0	33 539
61601	0	0	0	1 332 355	0	1 332 355	1 332 355	0	1 332 355	0	0	0
61702	18 565	0	18 565	0	0	0	0	0	0	18 565	0	18 565
70606	3 598 732	0	3 598 732	448 821	0	448 821	5	0	5	4 047 548	0	4 047 548
70608	204 004 998	0	204 004 998	48 013 989	0	48 013 989	0	0	0	252 018 987	0	252 018 987
70610	3 107	0	3 107	76	0	76	0	0	0	3 183	0	3 183
70611	65 078	0	65 078	7 547	0	7 547	50 043	0	50 043	22 582	0	22 582
70614	239 987	0	239 987	32 720 011	0	32 720 011	32 948 506	0	32 948 506	11 492	0	11 492
Итого по активу (баланс)	1 291 695 851	479 982 219	1 771 678 070	963 082 315	798 706 368	1 761 788 683	1 514 320 815	896 235 051	2 410 555 866	740 457 351	382 453 536	1 122 910 887
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 234 601	0	1 234 601	0	0	0	0	0	0	1 234 601	0	1 234 601
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10603	1 838	0	1 838	6 833	0	6 833	4 995	0	4 995	0	0	0
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 076 700	0	1 076 700	0	0	0	0	0	0	1 076 700	0	1 076 700
30111	113 491	0	113 491	330 407 776	0	330 407 776	330 433 690	0	330 433 690	139 405	0	139 405
30220	0	1 081	1 081	0	161 249	161 249	0	160 168	160 168	0	0	0
30222	0	0	0	0	286	286	0	286	286	0	0	0
30226	268	0	268	16	0	16	9	0	9	261	0	261
30232	0	0	0	729	497	1 226	729	497	1 226	0	0	0
30236	0	634	634	0	60 641	60 641	0	65 396	65 396	0	5 389	5 389
30301	202 247 517	213 447 159	415 694 676	1 908 411	56 736 184	58 644 595	17 328 096	27 177 509	44 505 605	217 667 202	183 888 484	401 555 686
30305	847 707 309	254 010 267	1 101 717 576	826 368 049	105 641 133	932 009 182	213 941 027	39 048 027	252 989 054	235 280 287	187 417 161	422 697 448
30606	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
31302	0	0	0	44 770 000	4 941 371	49 711 371	44 770 000	4 941 371	49 711 371	0	0	0
31303	6 310 000	970 147	7 280 147	36 850 000	4 352 118	41 202 118	30 540 000	3 381 971	33 921 971	0	0	0
31304	3 000 266	142	3 000 408	4 300 266	1 248 947	5 549 213	1 300 598	1 249 257	2 549 855	598	452	1 050
31402	0	0	0	2 593 000	33 942	2 626 942	2 593 000	5 078 532	7 671 532	0	5 044 590	5 044 590
31403	0	59 956	59 956	340 000	137 901	477 901	340 000	77 945	417 945	0	0	0
31409	0	3 776 643	3 776 643	0	235 876	235 876	0	124 968	124 968	0	3 665 735	3 665 735
40502	544	279 141	279 685	2 714	54 430	57 144	3 001	45 872	48 873	831	270 583	271 414
40702	9 367 700	5 805 447	15 173 147	242 039 721	32 047 116	274 086 837	241 641 955	31 720 212	273 362 167	8 969 934	5 478 543	14 448 477
40703	238	209	447	6 187	13	6 200	6 146	8	6 154	197	204	401
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 284 267	60 457	1 344 724	3 492 561	1 858 869	5 351 430	2 362 462	1 862 495	4 224 957	154 168	64 083	218 251
40814	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
40817	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
40820	296	3 060	3 356	19 747	10 930	30 677	20 001	10 684	30 685	550	2 814	3 364
40821	0	0	0	7 103	0	7 103	7 103	0	7 103	0	0	0
40901	0	6 049	6 049	0	375	375	0	209	209	0	5 883	5 883
40902	0	0	0	0	203 105	203 105	0	203 105	203 105	0	0	0
42102	2 892 850	507 622	3 400 472	83 776 554	4 244 328	88 020 882	87 700 679	4 439 316	92 139 995	6 816 975	702 610	7 519 585
42103	143 500	10 374	153 874	143 500	10 683	154 183	273 500	309	273 809	273 500	0	273 500
42104	60 000	0	60 000	0	0	0	150 000	0	150 000	210 000	0	210 000
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	0	135	135	0	8	8	0	4	4	0	131	131
42502	0	0	0	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0
47407	0	0	0	56 381 415	136 559 786	192 941 201	56 381 415	136 559 786	192 941 201	0	0	0
47416	222	58 433	58 655	9 573	6 072 945	6 082 518	9 351	6 050 319	6 059 670	0	35 807	35 807
47422	401	21 798	22 199	22 062	122 230	144 292	21 718	132 859	154 577	57	32 427	32 484
47425	271	0	271	58	0	58	33	0	33	246	0	246
47426	5 703	522	6 225	38 460	52	38 512	35 788	12 952	48 740	3 031	13 422	16 453
50220	65 584	0	65 584	31 116	0	31 116	33 996	0	33 996	68 464	0	68 464
52602	4 858 659	0	4 858 659	16 855 987	0	16 855 987	15 807 987	0	15 807 987	3 810 659	0	3 810 659
60301	1 813	0	1 813	20 788	0	20 788	30 934	0	30 934	11 959	0	11 959
60305	1	0	1	54 538	0	54 538	54 538	0	54 538	1	0	1
60309	4 166	0	4 166	0	0	0	1 944	0	1 944	6 110	0	6 110
60311	0	0	0	3 034	0	3 034	3 034	0	3 034	0	0	0
60313	0	0	0	287	1	288	287	1	288	0	0	0
60324	1 069	0	1 069	1 514	0	1 514	1 363	0	1 363	918	0	918
60348	43 111	0	43 111	1 180	0	1 180	8 387	0	8 387	50 318	0	50 318
60601	417 727	0	417 727	0	0	0	2 784	0	2 784	420 511	0	420 511
60903	758	0	758	0	0	0	18	0	18	776	0	776
61301	1 544	542	2 086	82	48	130	0	18	18	1 462	512	1 974
61304	3 386	0	3 386	3 017	0	3 017	695	0	695	1 064	0	1 064
61701	236 715	0	236 715	0	0	0	0	0	0	236 715	0	236 715
70601	2 774 229	0	2 774 229	397	0	397	508 307	0	508 307	3 282 139	0	3 282 139
70603	205 011 207	0	205 011 207	0	0	0	47 940 896	0	47 940 896	252 952 103	0	252 952 103
70605	2 355	0	2 355	0	0	0	1 180	0	1 180	3 535	0	3 535
70613	238 978	0	238 978	32 948 505	0	32 948 505	32 767 341	0	32 767 341	57 814	0	57 814
70615	18 565	0	18 565	0	0	0	0	0	0	18 565	0	18 565
Итого по пассиву (баланс)	1 292 658 252	479 019 818	1 771 678 070	1 684 255 183	354 735 064	2 038 990 247	1 127 878 988	262 344 076	1 390 223 064	736 282 057	386 628 830	1 122 910 887
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 104	0	1 104	74 664	0	74 664	50 020	0	50 020	25 748	0	25 748
90902	2 900	0	2 900	117 647	0	117 647	117 196	0	117 196	3 351	0	3 351
90908	0	6 049	6 049	0	209	209	0	375	375	0	5 883	5 883
91202	0	279 132	279 132	0	9 237	9 237	0	17 434	17 434	0	270 935	270 935
91414	56 901 284	125 328 143	182 229 427	2 600 000	4 178 108	6 778 108	3 190	9 316 716	9 319 906	59 498 094	120 189 535	179 687 629
91501	42 346	0	42 346	0	0	0	0	0	0	42 346	0	42 346
91604	32 373	1 145	33 518	42 109	4 587	46 696	51 834	1 499	53 333	22 648	4 233	26 881
99998	49 977 613	0	49 977 613	36 653 722	0	36 653 722	34 647 935	0	34 647 935	51 983 400	0	51 983 400
Итого по активу (баланс)	106 957 620	125 614 469	232 572 089	39 488 142	4 192 141	43 680 283	34 870 175	9 336 024	44 206 199	111 575 587	120 470 586	232 046 173
Пассив
91004	0	0	0	15 298	0	15 298	15 298	0	15 298	0	0	0
91315	2 644 815	6 739 768	9 384 583	504 342	648 691	1 153 033	392 656	401 496	794 152	2 533 129	6 492 573	9 025 702
91317	14 335 594	16 113 173	30 448 767	21 529 042	9 668 843	31 197 885	26 638 688	8 971 546	35 610 234	19 445 240	15 415 876	34 861 116
91319	609 137	9 306 355	9 915 492	1 266	2 603 638	2 604 904	447	556 776	557 223	608 318	7 259 493	7 867 811
91507	228 677	0	228 677	0	0	0	0	0	0	228 677	0	228 677
91508	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
99999	182 594 476	0	182 594 476	9 558 263	0	9 558 263	7 026 560	0	7 026 560	180 062 773	0	180 062 773
Итого по пассиву (баланс)	200 412 793	32 159 296	232 572 089	31 608 211	12 921 172	44 529 383	34 073 649	9 929 818	44 003 467	202 878 231	29 167 942	232 046 173
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 235 918	1 578 011	4 813 929	2 598 852	1 578 011	4 176 863	637 066	0	637 066
93302	640 050	4 179	644 229	2 637 414	1 654 220	4 291 634	3 249 069	1 658 399	4 907 468	28 395	0	28 395
93303	1 956 073	1 332 688	3 288 761	1 257 217	2 281 023	3 538 240	2 629 620	1 724 674	4 354 294	583 670	1 889 037	2 472 707
93304	4 301 560	2 113 057	6 414 617	2 682 730	795 722	3 478 452	964 603	1 638 299	2 602 902	6 019 687	1 270 480	7 290 167
93305	4 904 385	37 379 510	42 283 895	256 535	1 423 572	1 680 107	2 293 867	2 584 914	4 878 781	2 867 053	36 218 168	39 085 221
93306	0	0	0	1 618 332	3 119 946	4 738 278	1 618 332	2 549 570	4 167 902	0	570 376	570 376
93307	4 399	675 092	679 491	1 653 681	2 617 381	4 271 062	1 658 080	3 264 859	4 922 939	0	27 614	27 614
93308	1 359 931	1 917 517	3 277 448	4 462 936	1 260 748	5 723 684	1 653 585	2 617 238	4 270 823	4 169 282	561 027	4 730 309
93309	4 357 397	4 139 877	8 497 274	750 923	2 713 112	3 464 035	3 778 795	1 202 449	4 981 244	1 329 525	5 650 540	6 980 065
93310	37 727 986	5 634 344	43 362 330	199 892	405 829	605 721	390 949	2 459 885	2 850 834	37 536 929	3 580 288	41 117 217
93901	4 189	0	4 189	26 539 099	25 179 618	51 718 717	26 538 118	19 218 526	45 756 644	5 170	5 961 092	5 966 262
93902	643 297	715 095	1 358 392	8 911 450	27 632 492	36 543 942	8 304 273	27 849 163	36 153 436	1 250 474	498 424	1 748 898
99996	109 653 847	0	109 653 847	94 902 727	0	94 902 727	94 089 780	0	94 089 780	110 466 794	0	110 466 794
Итого по активу (баланс)	165 553 114	53 911 359	219 464 473	149 108 854	70 661 674	219 770 528	149 767 923	68 345 987	218 113 910	164 894 045	56 227 046	221 121 091
Пассив
96301	0	0	0	1 640 067	2 556 289	4 196 356	1 640 067	3 126 665	4 766 732	0	570 376	570 376
96302	4 400	647 283	651 683	1 679 815	3 181 329	4 861 144	1 675 415	2 561 660	4 237 075	0	27 614	27 614
96303	1 359 932	1 917 517	3 277 449	1 653 586	2 617 238	4 270 824	2 232 575	1 260 748	3 493 323	1 938 921	561 027	2 499 948
96304	2 127 036	4 139 877	6 266 913	1 548 434	1 202 449	2 750 883	750 923	2 713 112	3 464 035	1 329 525	5 650 540	6 980 065
96305	37 651 417	4 616 187	42 267 604	390 940	2 396 293	2 787 233	199 867	372 137	572 004	37 460 344	2 592 031	40 052 375
96306	0	0	0	2 591 057	1 557 269	4 148 326	3 228 123	1 557 269	4 785 392	637 066	0	637 066
96307	667 106	4 967	672 073	3 268 331	1 700 885	4 969 216	2 629 620	1 695 918	4 325 538	28 395	0	28 395
96308	1 956 073	1 332 688	3 288 761	2 629 620	1 763 947	4 393 567	1 270 022	4 338 132	5 608 154	596 475	3 906 873	4 503 348
96309	4 314 365	4 191 943	8 506 308	977 409	3 767 465	4 744 874	2 682 731	846 002	3 528 733	6 019 687	1 270 480	7 290 167
96310	5 974 193	37 386 334	43 360 527	2 307 828	2 585 340	4 893 168	256 535	1 423 797	1 680 332	3 922 900	36 224 791	40 147 691
96901	0	4 172	4 172	529 074	45 313 620	45 842 694	6 511 084	45 314 545	51 825 629	5 982 010	5 097	5 987 107
96902	717 786	640 571	1 358 357	8 664 901	27 473 072	36 137 973	8 434 234	28 088 022	36 522 256	487 119	1 255 521	1 742 640
99997	109 810 626	0	109 810 626	93 938 613	0	93 938 613	94 782 286	0	94 782 286	110 654 299	0	110 654 299
Итого по пассиву (баланс)	164 582 934	54 881 539	219 464 473	121 819 675	96 115 196	217 934 871	126 293 482	93 298 007	219 591 489	169 056 741	52 064 350	221 121 091
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 495 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 495 001,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 495 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 495 001,0000
Пассив
98070	0	0	1 495 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 495 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 495 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 495 001,0000

Страница была полезной?