Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.
Наименование кредитной организации
"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество
Регистрационный номер
1680
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 46 705 | 0 | 46 705 | 20 886 | 0 | 20 886 | 20 039 | 0 | 20 039 | 47 552 | 0 | 47 552 |
20202 | 17 560 | 16 173 | 33 733 | 69 685 | 40 985 | 110 670 | 41 140 | 31 924 | 73 064 | 46 105 | 25 234 | 71 339 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 28 500 | 27 178 | 55 678 | 28 500 | 27 178 | 55 678 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 38 842 | 0 | 38 842 | 426 419 048 | 0 | 426 419 048 | 426 351 205 | 0 | 426 351 205 | 106 685 | 0 | 106 685 |
30110 | 25 839 | 9 986 | 35 825 | 6 748 268 | 1 659 | 6 749 927 | 6 760 215 | 2 152 | 6 762 367 | 13 892 | 9 493 | 23 385 |
30114 | 0 | 102 963 | 102 963 | 0 | 422 093 901 | 422 093 901 | 0 | 421 932 024 | 421 932 024 | 0 | 264 840 | 264 840 |
30202 | 369 466 | 0 | 369 466 | 3 480 | 0 | 3 480 | 0 | 0 | 0 | 372 946 | 0 | 372 946 |
30204 | 95 038 | 0 | 95 038 | 0 | 0 | 0 | 8 216 | 0 | 8 216 | 86 822 | 0 | 86 822 |
30233 | 0 | 274 | 274 | 1 637 | 640 | 2 277 | 1 637 | 633 | 2 270 | 0 | 281 | 281 |
30302 | 154 823 625 | 165 489 734 | 320 313 359 | 9 731 000 | 31 027 847 | 40 758 847 | 6 302 | 7 320 951 | 7 327 253 | 164 548 323 | 189 196 630 | 353 744 953 |
30306 | 310 503 992 | 183 555 223 | 494 059 215 | 124 383 128 | 48 430 247 | 172 813 375 | 5 384 727 | 8 219 928 | 13 604 655 | 429 502 393 | 223 765 542 | 653 267 935 |
30413 | 1 182 | 0 | 1 182 | 4 418 858 | 0 | 4 418 858 | 4 419 073 | 0 | 4 419 073 | 967 | 0 | 967 |
30424 | 876 | 0 | 876 | 40 706 238 | 0 | 40 706 238 | 40 706 596 | 0 | 40 706 596 | 518 | 0 | 518 |
30425 | 5 000 | 2 820 | 7 820 | 0 | 173 | 173 | 0 | 109 | 109 | 5 000 | 2 884 | 7 884 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 2 600 000 | 0 | 2 600 000 | 2 600 000 | 0 | 2 600 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 200 000 | 0 | 200 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | 800 000 | 0 | 800 000 | 0 | 0 | 0 |
32006 | 2 100 000 | 0 | 2 100 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 |
32007 | 700 000 | 0 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 000 | 0 | 700 000 |
32008 | 0 | 35 245 | 35 245 | 0 | 2 167 | 2 167 | 0 | 1 362 | 1 362 | 0 | 36 050 | 36 050 |
32101 | 750 200 | 0 | 750 200 | 2 622 785 | 0 | 2 622 785 | 2 671 528 | 0 | 2 671 528 | 701 457 | 0 | 701 457 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 11 078 000 | 264 277 970 | 275 355 970 | 11 078 000 | 264 277 970 | 275 355 970 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 912 000 | 13 377 907 | 14 289 907 | 2 001 000 | 52 984 214 | 54 985 214 | 2 913 000 | 53 426 907 | 56 339 907 | 0 | 12 935 214 | 12 935 214 |
32105 | 0 | 4 934 272 | 4 934 272 | 0 | 1 574 073 | 1 574 073 | 0 | 199 577 | 199 577 | 0 | 6 308 768 | 6 308 768 |
32107 | 380 000 | 0 | 380 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 120 000 | 0 | 120 000 | 310 000 | 0 | 310 000 |
32201 | 0 | 670 | 670 | 0 | 41 | 41 | 0 | 26 | 26 | 0 | 685 | 685 |
45201 | 3 801 196 | 0 | 3 801 196 | 4 871 532 | 0 | 4 871 532 | 4 995 092 | 0 | 4 995 092 | 3 677 636 | 0 | 3 677 636 |
45203 | 5 051 500 | 0 | 5 051 500 | 12 397 500 | 674 508 | 13 072 008 | 11 164 400 | 490 652 | 11 655 052 | 6 284 600 | 183 856 | 6 468 456 |
45204 | 1 876 900 | 424 700 | 2 301 600 | 2 458 800 | 453 495 | 2 912 295 | 1 876 900 | 443 791 | 2 320 691 | 2 458 800 | 434 404 | 2 893 204 |
45205 | 1 482 000 | 0 | 1 482 000 | 0 | 0 | 0 | 1 015 000 | 0 | 1 015 000 | 467 000 | 0 | 467 000 |
45206 | 1 433 500 | 0 | 1 433 500 | 4 000 | 0 | 4 000 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | 37 500 | 0 | 37 500 |
45207 | 900 000 | 0 | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 000 | 0 | 900 000 |
45208 | 747 500 | 1 789 141 | 2 536 641 | 0 | 107 458 | 107 458 | 93 438 | 157 687 | 251 125 | 654 062 | 1 738 912 | 2 392 974 |
47404 | 0 | 264 451 | 264 451 | 144 481 159 | 149 887 368 | 294 368 527 | 144 481 159 | 149 925 109 | 294 406 268 | 0 | 226 710 | 226 710 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 169 932 494 | 195 567 615 | 365 500 109 | 169 932 494 | 195 567 615 | 365 500 109 | 0 | 0 | 0 |
47410 | 0 | 438 362 | 438 362 | 0 | 31 675 | 31 675 | 0 | 20 279 | 20 279 | 0 | 449 758 | 449 758 |
47417 | 0 | 17 | 17 | 0 | 7 501 | 7 501 | 0 | 7 510 | 7 510 | 0 | 8 | 8 |
47423 | 2 440 | 5 047 | 7 487 | 58 590 | 31 239 | 89 829 | 0 | 28 061 | 28 061 | 61 030 | 8 225 | 69 255 |
47427 | 122 843 | 3 226 | 126 069 | 94 253 | 3 994 | 98 247 | 168 046 | 2 102 | 170 148 | 49 050 | 5 118 | 54 168 |
47431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 459 472 | 2 459 472 | 0 | 2 459 472 | 2 459 472 | 0 | 0 | 0 |
50205 | 1 604 327 | 0 | 1 604 327 | 215 290 | 0 | 215 290 | 204 352 | 0 | 204 352 | 1 615 265 | 0 | 1 615 265 |
50206 | 404 611 | 0 | 404 611 | 2 148 | 0 | 2 148 | 0 | 0 | 0 | 406 759 | 0 | 406 759 |
50218 | 0 | 0 | 0 | 204 620 | 0 | 204 620 | 204 620 | 0 | 204 620 | 0 | 0 | 0 |
50221 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 287 | 287 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 |
52601 | 5 774 097 | 0 | 5 774 097 | 2 837 105 | 0 | 2 837 105 | 2 396 641 | 0 | 2 396 641 | 6 214 561 | 0 | 6 214 561 |
60302 | 1 769 | 0 | 1 769 | 10 650 | 0 | 10 650 | 10 650 | 0 | 10 650 | 1 769 | 0 | 1 769 |
60306 | 2 | 0 | 2 | 13 334 | 0 | 13 334 | 13 334 | 0 | 13 334 | 2 | 0 | 2 |
60308 | 178 | 73 | 251 | 1 022 | 1 066 | 2 088 | 949 | 990 | 1 939 | 251 | 149 | 400 |
60310 | 676 | 0 | 676 | 404 | 0 | 404 | 742 | 0 | 742 | 338 | 0 | 338 |
60312 | 23 386 | 0 | 23 386 | 6 921 | 0 | 6 921 | 12 601 | 0 | 12 601 | 17 706 | 0 | 17 706 |
60314 | 4 322 | 0 | 4 322 | 219 | 179 | 398 | 1 171 | 99 | 1 270 | 3 370 | 80 | 3 450 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 351 | 2 183 | 2 534 | 79 | 1 419 | 1 498 | 272 | 764 | 1 036 |
60401 | 1 526 191 | 0 | 1 526 191 | 1 044 | 0 | 1 044 | 0 | 0 | 0 | 1 527 235 | 0 | 1 527 235 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 1 232 | 0 | 1 232 | 1 232 | 0 | 1 232 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 1 254 | 0 | 1 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 254 | 0 | 1 254 |
61403 | 34 900 | 0 | 34 900 | 2 195 | 0 | 2 195 | 4 748 | 0 | 4 748 | 32 347 | 0 | 32 347 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 4 311 056 | 0 | 4 311 056 | 4 311 056 | 0 | 4 311 056 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 1 104 869 | 0 | 1 104 869 | 919 699 | 0 | 919 699 | 1 | 0 | 1 | 2 024 567 | 0 | 2 024 567 |
70608 | 27 902 783 | 0 | 27 902 783 | 42 895 690 | 0 | 42 895 690 | 0 | 0 | 0 | 70 798 473 | 0 | 70 798 473 |
70610 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 312 |
70611 | 50 940 | 0 | 50 940 | 30 315 | 0 | 30 315 | 0 | 0 | 0 | 81 255 | 0 | 81 255 |
70614 | 700 947 | 0 | 700 947 | 5 367 744 | 0 | 5 367 744 | 5 136 459 | 0 | 5 136 459 | 932 232 | 0 | 932 232 |
70706 | 10 311 074 | 0 | 10 311 074 | 1 097 | 0 | 1 097 | 0 | 0 | 0 | 10 312 171 | 0 | 10 312 171 |
70708 | 190 152 431 | 0 | 190 152 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 152 431 | 0 | 190 152 431 |
70710 | 6 780 | 0 | 6 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 780 | 0 | 6 780 |
70711 | 165 872 | 0 | 165 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 872 | 0 | 165 872 |
70714 | 129 834 | 0 | 129 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 834 | 0 | 129 834 |
Итого по активу (баланс) | 726 289 447 | 370 450 284 | 1 096 739 731 | 1 024 603 576 | 1 169 688 848 | 2 194 292 424 | 854 335 629 | 1 104 545 527 | 1 958 881 156 | 896 557 394 | 435 593 605 | 1 332 150 999 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 2 883 000 | 0 | 2 883 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 883 000 | 0 | 2 883 000 |
10601 | 1 006 693 | 0 | 1 006 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 006 693 | 0 | 1 006 693 |
10602 | 498 221 | 0 | 498 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 221 | 0 | 498 221 |
10603 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 287 | 287 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 |
10701 | 144 150 | 0 | 144 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 150 | 0 | 144 150 |
10801 | 1 070 630 | 0 | 1 070 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 070 630 | 0 | 1 070 630 |
30111 | 87 886 | 0 | 87 886 | 371 589 200 | 0 | 371 589 200 | 371 521 100 | 0 | 371 521 100 | 19 786 | 0 | 19 786 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 503 | 131 503 | 0 | 149 755 | 149 755 | 0 | 18 252 | 18 252 |
30223 | 0 | 0 | 0 | 3 608 | 0 | 3 608 | 3 608 | 0 | 3 608 | 0 | 0 | 0 |
30226 | 274 | 0 | 274 | 13 | 0 | 13 | 20 | 0 | 20 | 281 | 0 | 281 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 809 | 991 | 1 800 | 809 | 991 | 1 800 | 0 | 0 | 0 |
30236 | 0 | 0 | 0 | 300 | 284 959 | 285 259 | 300 | 298 556 | 298 856 | 0 | 13 597 | 13 597 |
30301 | 154 823 625 | 165 489 734 | 320 313 359 | 6 302 | 7 320 951 | 7 327 253 | 9 731 000 | 31 027 847 | 40 758 847 | 164 548 323 | 189 196 630 | 353 744 953 |
30305 | 310 503 992 | 183 555 223 | 494 059 215 | 5 384 727 | 8 219 928 | 13 604 655 | 124 383 128 | 48 430 247 | 172 813 375 | 429 502 393 | 223 765 542 | 653 267 935 |
30606 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31201 | 0 | 0 | 0 | 389 982 | 0 | 389 982 | 389 982 | 0 | 389 982 | 0 | 0 | 0 |
31202 | 584 558 | 0 | 584 558 | 584 558 | 0 | 584 558 | 264 779 | 0 | 264 779 | 264 779 | 0 | 264 779 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 2 668 000 | 13 115 104 | 15 783 104 | 2 668 000 | 13 115 104 | 15 783 104 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 600 000 | 3 524 480 | 4 124 480 | 804 000 | 12 311 662 | 13 115 662 | 504 000 | 10 248 365 | 10 752 365 | 300 000 | 1 461 183 | 1 761 183 |
31304 | 68 320 | 137 | 68 457 | 68 320 | 147 | 68 467 | 504 | 1 008 | 1 512 | 504 | 998 | 1 502 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 758 000 | 10 924 | 768 924 | 758 000 | 10 924 | 768 924 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 70 000 | 8 249 | 78 249 | 213 000 | 38 489 | 251 489 | 198 000 | 30 240 | 228 240 | 55 000 | 0 | 55 000 |
31409 | 0 | 3 841 683 | 3 841 683 | 0 | 148 414 | 148 414 | 0 | 236 192 | 236 192 | 0 | 3 929 461 | 3 929 461 |
31501 | 0 | 0 | 0 | 37 335 | 0 | 37 335 | 37 335 | 0 | 37 335 | 0 | 0 | 0 |
32901 | 0 | 0 | 0 | 199 604 | 0 | 199 604 | 199 604 | 0 | 199 604 | 0 | 0 | 0 |
40502 | 90 | 360 152 | 360 242 | 937 | 232 214 | 233 151 | 1 503 | 126 093 | 127 596 | 656 | 254 031 | 254 687 |
40702 | 20 601 818 | 4 118 638 | 24 720 456 | 258 029 570 | 27 925 857 | 285 955 427 | 251 833 720 | 32 574 420 | 284 408 140 | 14 405 968 | 8 767 201 | 23 173 169 |
40703 | 52 | 0 | 52 | 5 544 | 1 018 | 6 562 | 5 638 | 1 213 | 6 851 | 146 | 195 | 341 |
40805 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40807 | 129 276 | 156 257 | 285 533 | 8 658 051 | 289 859 | 8 947 910 | 8 594 582 | 1 013 937 | 9 608 519 | 65 807 | 880 335 | 946 142 |
40814 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
40817 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40820 | 417 | 3 547 | 3 964 | 58 648 | 56 791 | 115 439 | 58 556 | 56 887 | 115 443 | 325 | 3 643 | 3 968 |
40821 | 0 | 0 | 0 | 6 328 | 0 | 6 328 | 6 328 | 0 | 6 328 | 0 | 0 | 0 |
40901 | 0 | 1 446 270 | 1 446 270 | 0 | 1 469 406 | 1 469 406 | 0 | 23 136 | 23 136 | 0 | 0 | 0 |
40902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 028 955 | 1 028 955 | 0 | 1 028 955 | 1 028 955 | 0 | 0 | 0 |
42102 | 2 634 362 | 28 191 | 2 662 553 | 116 570 412 | 768 325 | 117 338 737 | 120 008 599 | 758 007 | 120 766 606 | 6 072 549 | 17 873 | 6 090 422 |
42103 | 369 000 | 0 | 369 000 | 369 000 | 0 | 369 000 | 202 000 | 0 | 202 000 | 202 000 | 0 | 202 000 |
42104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 60 000 |
42106 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
42301 | 0 | 137 | 137 | 0 | 5 | 5 | 0 | 8 | 8 | 0 | 140 | 140 |
42502 | 680 000 | 0 | 680 000 | 4 887 617 | 0 | 4 887 617 | 4 807 617 | 0 | 4 807 617 | 600 000 | 0 | 600 000 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 199 819 | 0 | 199 819 | 199 819 | 0 | 199 819 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 169 146 572 | 196 486 805 | 365 633 377 | 169 146 572 | 196 486 805 | 365 633 377 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 133 | 653 | 786 | 110 377 | 7 023 | 117 400 | 110 886 | 11 375 | 122 261 | 642 | 5 005 | 5 647 |
47422 | 303 | 7 887 | 8 190 | 60 783 | 28 156 | 88 939 | 60 826 | 37 106 | 97 932 | 346 | 16 837 | 17 183 |
47425 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 |
47426 | 2 404 | 28 548 | 30 952 | 29 298 | 1 106 | 30 404 | 28 421 | 14 757 | 43 178 | 1 527 | 42 199 | 43 726 |
50220 | 46 705 | 0 | 46 705 | 20 039 | 0 | 20 039 | 20 886 | 0 | 20 886 | 47 552 | 0 | 47 552 |
52602 | 5 897 744 | 0 | 5 897 744 | 2 565 798 | 0 | 2 565 798 | 3 086 657 | 0 | 3 086 657 | 6 418 603 | 0 | 6 418 603 |
60301 | 57 224 | 0 | 57 224 | 101 494 | 0 | 101 494 | 80 661 | 0 | 80 661 | 36 391 | 0 | 36 391 |
60305 | 1 | 0 | 1 | 31 298 | 0 | 31 298 | 31 298 | 0 | 31 298 | 1 | 0 | 1 |
60309 | 1 542 | 0 | 1 542 | 0 | 0 | 0 | 1 350 | 0 | 1 350 | 2 892 | 0 | 2 892 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 2 834 | 0 | 2 834 | 2 834 | 0 | 2 834 | 0 | 0 | 0 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 2 052 | 1 120 | 3 172 | 2 052 | 1 120 | 3 172 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 661 | 0 | 661 | 765 | 0 | 765 | 930 | 0 | 930 | 826 | 0 | 826 |
60348 | 35 706 | 0 | 35 706 | 1 316 | 0 | 1 316 | 9 396 | 0 | 9 396 | 43 786 | 0 | 43 786 |
60601 | 379 035 | 0 | 379 035 | 0 | 0 | 0 | 2 648 | 0 | 2 648 | 381 683 | 0 | 381 683 |
60903 | 691 | 0 | 691 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 707 | 0 | 707 |
61301 | 1 877 | 607 | 2 484 | 77 | 36 | 113 | 0 | 37 | 37 | 1 800 | 608 | 2 408 |
61304 | 5 058 | 0 | 5 058 | 3 140 | 0 | 3 140 | 1 622 | 0 | 1 622 | 3 540 | 0 | 3 540 |
70601 | 620 468 | 0 | 620 468 | 0 | 0 | 0 | 720 270 | 0 | 720 270 | 1 340 738 | 0 | 1 340 738 |
70603 | 28 667 976 | 0 | 28 667 976 | 0 | 0 | 0 | 43 283 862 | 0 | 43 283 862 | 71 951 838 | 0 | 71 951 838 |
70605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 |
70613 | 519 440 | 0 | 519 440 | 5 136 460 | 0 | 5 136 460 | 5 284 175 | 0 | 5 284 175 | 667 155 | 0 | 667 155 |
70701 | 9 832 090 | 0 | 9 832 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 832 090 | 0 | 9 832 090 |
70703 | 191 119 530 | 0 | 191 119 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 119 530 | 0 | 191 119 530 |
70705 | 1 353 | 0 | 1 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 353 | 0 | 1 353 |
70713 | 217 928 | 0 | 217 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 928 | 0 | 217 928 |
Итого по пассиву (баланс) | 734 169 338 | 362 570 393 | 1 096 739 731 | 948 706 275 | 269 879 748 | 1 218 586 023 | 1 118 314 206 | 335 683 085 | 1 453 997 291 | 903 777 269 | 428 373 730 | 1 332 150 999 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 36 | 0 | 36 | 37 254 | 0 | 37 254 | 34 884 | 0 | 34 884 | 2 406 | 0 | 2 406 |
90902 | 12 737 | 0 | 12 737 | 1 491 896 | 0 | 1 491 896 | 1 503 589 | 0 | 1 503 589 | 1 044 | 0 | 1 044 |
90908 | 0 | 1 446 270 | 1 446 270 | 0 | 23 136 | 23 136 | 0 | 1 469 406 | 1 469 406 | 0 | 0 | 0 |
91202 | 0 | 381 575 | 381 575 | 0 | 23 460 | 23 460 | 0 | 14 742 | 14 742 | 0 | 390 293 | 390 293 |
91219 | 0 | 25 914 | 25 914 | 0 | 13 427 | 13 427 | 0 | 39 341 | 39 341 | 0 | 0 | 0 |
91411 | 596 873 | 0 | 596 873 | 671 894 | 0 | 671 894 | 998 599 | 0 | 998 599 | 270 168 | 0 | 270 168 |
91414 | 47 258 562 | 133 122 724 | 180 381 286 | 0 | 8 471 399 | 8 471 399 | 0 | 8 199 157 | 8 199 157 | 47 258 562 | 133 394 966 | 180 653 528 |
91501 | 42 346 | 0 | 42 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 346 | 0 | 42 346 |
91604 | 47 384 | 785 | 48 169 | 12 180 | 2 419 | 14 599 | 46 225 | 3 193 | 49 418 | 13 339 | 11 | 13 350 |
99998 | 51 044 527 | 0 | 51 044 527 | 25 929 154 | 0 | 25 929 154 | 28 866 908 | 0 | 28 866 908 | 48 106 773 | 0 | 48 106 773 |
Итого по активу (баланс) | 99 002 465 | 134 977 268 | 233 979 733 | 28 142 378 | 8 533 841 | 36 676 219 | 31 450 205 | 9 725 839 | 41 176 044 | 95 694 638 | 133 785 270 | 229 479 908 |
Пассив | ||||||||||||
91315 | 3 962 814 | 3 891 434 | 7 854 248 | 19 313 | 1 220 539 | 1 239 852 | 24 774 | 1 744 647 | 1 769 421 | 3 968 275 | 4 415 542 | 8 383 817 |
91317 | 16 030 993 | 17 277 000 | 33 307 993 | 18 195 718 | 8 843 242 | 27 038 960 | 17 176 190 | 6 263 182 | 23 439 372 | 15 011 465 | 14 696 940 | 29 708 405 |
91319 | 476 242 | 9 177 274 | 9 653 516 | 131 864 | 532 125 | 663 989 | 2 905 | 793 349 | 796 254 | 347 283 | 9 438 498 | 9 785 781 |
91507 | 228 677 | 0 | 228 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 677 | 0 | 228 677 |
91508 | 93 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 |
99999 | 182 935 206 | 0 | 182 935 206 | 12 309 135 | 0 | 12 309 135 | 10 747 064 | 0 | 10 747 064 | 181 373 135 | 0 | 181 373 135 |
Итого по пассиву (баланс) | 203 634 025 | 30 345 708 | 233 979 733 | 30 656 030 | 10 595 906 | 41 251 936 | 27 950 933 | 8 801 178 | 36 752 111 | 200 928 928 | 28 550 980 | 229 479 908 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 1 104 032 | 2 278 | 1 106 310 | 1 104 032 | 2 278 | 1 106 310 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 63 141 | 0 | 63 141 | 2 587 898 | 3 668 | 2 591 566 | 1 933 783 | 3 668 | 1 937 451 | 717 256 | 0 | 717 256 |
93303 | 1 870 642 | 1 371 | 1 872 013 | 4 023 070 | 290 151 | 4 313 221 | 2 587 898 | 3 767 | 2 591 665 | 3 305 814 | 287 755 | 3 593 569 |
93304 | 4 113 032 | 722 466 | 4 835 498 | 2 311 170 | 769 024 | 3 080 194 | 3 391 537 | 316 898 | 3 708 435 | 3 032 665 | 1 174 592 | 4 207 257 |
93305 | 3 474 235 | 38 695 249 | 42 169 484 | 1 081 251 | 2 344 406 | 3 425 657 | 811 839 | 2 183 263 | 2 995 102 | 3 743 647 | 38 856 392 | 42 600 039 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 2 200 | 1 288 668 | 1 290 868 | 2 200 | 1 288 668 | 1 290 868 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 67 012 | 67 012 | 3 500 | 2 876 242 | 2 879 742 | 3 500 | 2 174 735 | 2 178 235 | 0 | 768 519 | 768 519 |
93308 | 1 300 | 1 989 373 | 1 990 673 | 267 488 | 4 315 560 | 4 583 048 | 3 500 | 2 845 445 | 2 848 945 | 265 288 | 3 459 488 | 3 724 776 |
93309 | 6 535 553 | 4 267 714 | 10 803 267 | 1 946 100 | 2 497 314 | 4 443 414 | 260 988 | 3 640 123 | 3 901 111 | 8 220 665 | 3 124 905 | 11 345 570 |
93310 | 38 702 892 | 4 597 560 | 43 300 452 | 0 | 1 333 598 | 1 333 598 | 677 700 | 1 015 151 | 1 692 851 | 38 025 192 | 4 916 007 | 42 941 199 |
93901 | 2 808 577 | 2 404 755 | 5 213 332 | 136 307 065 | 0 | 136 307 065 | 137 554 169 | 2 404 755 | 139 958 924 | 1 561 473 | 0 | 1 561 473 |
93902 | 617 380 | 2 928 010 | 3 545 390 | 10 115 373 | 23 792 996 | 33 908 369 | 9 736 476 | 25 062 719 | 34 799 195 | 996 277 | 1 658 287 | 2 654 564 |
99996 | 113 968 158 | 0 | 113 968 158 | 181 664 515 | 0 | 181 664 515 | 181 320 492 | 0 | 181 320 492 | 114 312 181 | 0 | 114 312 181 |
Итого по активу (баланс) | 172 154 910 | 55 673 510 | 227 828 420 | 341 413 662 | 39 513 905 | 380 927 567 | 339 388 114 | 40 941 470 | 380 329 584 | 174 180 458 | 54 245 945 | 228 426 403 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 2 200 | 1 185 402 | 1 187 602 | 2 200 | 1 185 402 | 1 187 602 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 67 012 | 67 012 | 3 500 | 2 071 584 | 2 075 084 | 3 500 | 2 773 091 | 2 776 591 | 0 | 768 519 | 768 519 |
96303 | 1 300 | 1 989 373 | 1 990 673 | 3 500 | 2 845 445 | 2 848 945 | 267 488 | 4 315 560 | 4 583 048 | 265 288 | 3 459 488 | 3 724 776 |
96304 | 669 688 | 4 267 714 | 4 937 402 | 260 988 | 3 640 123 | 3 901 111 | 677 700 | 2 497 314 | 3 175 014 | 1 086 400 | 3 124 905 | 4 211 305 |
96305 | 38 603 802 | 3 561 154 | 42 164 956 | 677 700 | 975 112 | 1 652 812 | 0 | 1 269 878 | 1 269 878 | 37 926 102 | 3 855 920 | 41 782 022 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 1 120 541 | 88 836 | 1 209 377 | 1 120 541 | 88 836 | 1 209 377 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 63 141 | 0 | 63 141 | 1 950 292 | 90 110 | 2 040 402 | 2 604 407 | 90 110 | 2 694 517 | 717 256 | 0 | 717 256 |
96308 | 1 870 642 | 1 371 | 1 872 013 | 2 587 898 | 3 767 | 2 591 665 | 4 023 070 | 290 151 | 4 313 221 | 3 305 814 | 287 755 | 3 593 569 |
96309 | 4 113 032 | 6 714 082 | 10 827 114 | 3 391 537 | 557 323 | 3 948 860 | 2 311 170 | 2 408 104 | 4 719 274 | 3 032 665 | 8 564 863 | 11 597 528 |
96310 | 4 569 513 | 38 702 191 | 43 271 704 | 811 839 | 2 183 531 | 2 995 370 | 1 081 251 | 2 344 832 | 3 426 083 | 4 838 925 | 38 863 492 | 43 702 417 |
96901 | 0 | 5 211 541 | 5 211 541 | 0 | 140 219 518 | 140 219 518 | 0 | 136 563 910 | 136 563 910 | 0 | 1 555 933 | 1 555 933 |
96902 | 522 408 | 3 040 194 | 3 562 602 | 11 928 594 | 22 885 942 | 34 814 536 | 13 071 992 | 20 838 796 | 33 910 788 | 1 665 806 | 993 048 | 2 658 854 |
99997 | 113 860 262 | 0 | 113 860 262 | 180 844 102 | 0 | 180 844 102 | 181 098 064 | 0 | 181 098 064 | 114 114 224 | 0 | 114 114 224 |
Итого по пассиву (баланс) | 164 273 788 | 63 554 632 | 227 828 420 | 203 582 691 | 176 746 693 | 380 329 384 | 206 261 383 | 174 665 984 | 380 927 367 | 166 952 480 | 61 473 923 | 228 426 403 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 1 895 001,0000 | 0 | 0 | 900 000,0000 | 0 | 0 | 900 000,0000 | 0 | 0 | 1 895 001,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 1 895 001,0000 | 0 | 0 | 900 000,0000 | 0 | 0 | 900 000,0000 | 0 | 0 | 1 895 001,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 300 000,0000 | 0 | 0 | 500 000,0000 | 0 | 0 | 600 000,0000 | 0 | 0 | 400 000,0000 |
98070 | 0 | 0 | 1 595 001,0000 | 0 | 0 | 2 326 876,0000 | 0 | 0 | 2 226 876,0000 | 0 | 0 | 1 495 001,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 1 895 001,0000 | 0 | 0 | 2 826 876,0000 | 0 | 0 | 2 826 876,0000 | 0 | 0 | 1 895 001,0000 |
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