Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	46 705	0	46 705	20 886	0	20 886	20 039	0	20 039	47 552	0	47 552
20202	17 560	16 173	33 733	69 685	40 985	110 670	41 140	31 924	73 064	46 105	25 234	71 339
20209	0	0	0	28 500	27 178	55 678	28 500	27 178	55 678	0	0	0
30102	38 842	0	38 842	426 419 048	0	426 419 048	426 351 205	0	426 351 205	106 685	0	106 685
30110	25 839	9 986	35 825	6 748 268	1 659	6 749 927	6 760 215	2 152	6 762 367	13 892	9 493	23 385
30114	0	102 963	102 963	0	422 093 901	422 093 901	0	421 932 024	421 932 024	0	264 840	264 840
30202	369 466	0	369 466	3 480	0	3 480	0	0	0	372 946	0	372 946
30204	95 038	0	95 038	0	0	0	8 216	0	8 216	86 822	0	86 822
30233	0	274	274	1 637	640	2 277	1 637	633	2 270	0	281	281
30302	154 823 625	165 489 734	320 313 359	9 731 000	31 027 847	40 758 847	6 302	7 320 951	7 327 253	164 548 323	189 196 630	353 744 953
30306	310 503 992	183 555 223	494 059 215	124 383 128	48 430 247	172 813 375	5 384 727	8 219 928	13 604 655	429 502 393	223 765 542	653 267 935
30413	1 182	0	1 182	4 418 858	0	4 418 858	4 419 073	0	4 419 073	967	0	967
30424	876	0	876	40 706 238	0	40 706 238	40 706 596	0	40 706 596	518	0	518
30425	5 000	2 820	7 820	0	173	173	0	109	109	5 000	2 884	7 884
31903	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	600 000	0	600 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32006	2 100 000	0	2 100 000	400 000	0	400 000	1 400 000	0	1 400 000	1 100 000	0	1 100 000
32007	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
32008	0	35 245	35 245	0	2 167	2 167	0	1 362	1 362	0	36 050	36 050
32101	750 200	0	750 200	2 622 785	0	2 622 785	2 671 528	0	2 671 528	701 457	0	701 457
32102	0	0	0	11 078 000	264 277 970	275 355 970	11 078 000	264 277 970	275 355 970	0	0	0
32103	912 000	13 377 907	14 289 907	2 001 000	52 984 214	54 985 214	2 913 000	53 426 907	56 339 907	0	12 935 214	12 935 214
32105	0	4 934 272	4 934 272	0	1 574 073	1 574 073	0	199 577	199 577	0	6 308 768	6 308 768
32107	380 000	0	380 000	50 000	0	50 000	120 000	0	120 000	310 000	0	310 000
32201	0	670	670	0	41	41	0	26	26	0	685	685
45201	3 801 196	0	3 801 196	4 871 532	0	4 871 532	4 995 092	0	4 995 092	3 677 636	0	3 677 636
45203	5 051 500	0	5 051 500	12 397 500	674 508	13 072 008	11 164 400	490 652	11 655 052	6 284 600	183 856	6 468 456
45204	1 876 900	424 700	2 301 600	2 458 800	453 495	2 912 295	1 876 900	443 791	2 320 691	2 458 800	434 404	2 893 204
45205	1 482 000	0	1 482 000	0	0	0	1 015 000	0	1 015 000	467 000	0	467 000
45206	1 433 500	0	1 433 500	4 000	0	4 000	1 400 000	0	1 400 000	37 500	0	37 500
45207	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
45208	747 500	1 789 141	2 536 641	0	107 458	107 458	93 438	157 687	251 125	654 062	1 738 912	2 392 974
47404	0	264 451	264 451	144 481 159	149 887 368	294 368 527	144 481 159	149 925 109	294 406 268	0	226 710	226 710
47408	0	0	0	169 932 494	195 567 615	365 500 109	169 932 494	195 567 615	365 500 109	0	0	0
47410	0	438 362	438 362	0	31 675	31 675	0	20 279	20 279	0	449 758	449 758
47417	0	17	17	0	7 501	7 501	0	7 510	7 510	0	8	8
47423	2 440	5 047	7 487	58 590	31 239	89 829	0	28 061	28 061	61 030	8 225	69 255
47427	122 843	3 226	126 069	94 253	3 994	98 247	168 046	2 102	170 148	49 050	5 118	54 168
47431	0	0	0	0	2 459 472	2 459 472	0	2 459 472	2 459 472	0	0	0
50205	1 604 327	0	1 604 327	215 290	0	215 290	204 352	0	204 352	1 615 265	0	1 615 265
50206	404 611	0	404 611	2 148	0	2 148	0	0	0	406 759	0	406 759
50218	0	0	0	204 620	0	204 620	204 620	0	204 620	0	0	0
50221	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
52601	5 774 097	0	5 774 097	2 837 105	0	2 837 105	2 396 641	0	2 396 641	6 214 561	0	6 214 561
60302	1 769	0	1 769	10 650	0	10 650	10 650	0	10 650	1 769	0	1 769
60306	2	0	2	13 334	0	13 334	13 334	0	13 334	2	0	2
60308	178	73	251	1 022	1 066	2 088	949	990	1 939	251	149	400
60310	676	0	676	404	0	404	742	0	742	338	0	338
60312	23 386	0	23 386	6 921	0	6 921	12 601	0	12 601	17 706	0	17 706
60314	4 322	0	4 322	219	179	398	1 171	99	1 270	3 370	80	3 450
60323	0	0	0	351	2 183	2 534	79	1 419	1 498	272	764	1 036
60401	1 526 191	0	1 526 191	1 044	0	1 044	0	0	0	1 527 235	0	1 527 235
60701	0	0	0	1 232	0	1 232	1 232	0	1 232	0	0	0
60901	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
61403	34 900	0	34 900	2 195	0	2 195	4 748	0	4 748	32 347	0	32 347
61601	0	0	0	4 311 056	0	4 311 056	4 311 056	0	4 311 056	0	0	0
70606	1 104 869	0	1 104 869	919 699	0	919 699	1	0	1	2 024 567	0	2 024 567
70608	27 902 783	0	27 902 783	42 895 690	0	42 895 690	0	0	0	70 798 473	0	70 798 473
70610	0	0	0	312	0	312	0	0	0	312	0	312
70611	50 940	0	50 940	30 315	0	30 315	0	0	0	81 255	0	81 255
70614	700 947	0	700 947	5 367 744	0	5 367 744	5 136 459	0	5 136 459	932 232	0	932 232
70706	10 311 074	0	10 311 074	1 097	0	1 097	0	0	0	10 312 171	0	10 312 171
70708	190 152 431	0	190 152 431	0	0	0	0	0	0	190 152 431	0	190 152 431
70710	6 780	0	6 780	0	0	0	0	0	0	6 780	0	6 780
70711	165 872	0	165 872	0	0	0	0	0	0	165 872	0	165 872
70714	129 834	0	129 834	0	0	0	0	0	0	129 834	0	129 834
Итого по активу (баланс)	726 289 447	370 450 284	1 096 739 731	1 024 603 576	1 169 688 848	2 194 292 424	854 335 629	1 104 545 527	1 958 881 156	896 557 394	435 593 605	1 332 150 999
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 006 693	0	1 006 693	0	0	0	0	0	0	1 006 693	0	1 006 693
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10603	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 070 630	0	1 070 630	0	0	0	0	0	0	1 070 630	0	1 070 630
30111	87 886	0	87 886	371 589 200	0	371 589 200	371 521 100	0	371 521 100	19 786	0	19 786
30220	0	0	0	0	131 503	131 503	0	149 755	149 755	0	18 252	18 252
30223	0	0	0	3 608	0	3 608	3 608	0	3 608	0	0	0
30226	274	0	274	13	0	13	20	0	20	281	0	281
30232	0	0	0	809	991	1 800	809	991	1 800	0	0	0
30236	0	0	0	300	284 959	285 259	300	298 556	298 856	0	13 597	13 597
30301	154 823 625	165 489 734	320 313 359	6 302	7 320 951	7 327 253	9 731 000	31 027 847	40 758 847	164 548 323	189 196 630	353 744 953
30305	310 503 992	183 555 223	494 059 215	5 384 727	8 219 928	13 604 655	124 383 128	48 430 247	172 813 375	429 502 393	223 765 542	653 267 935
30606	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
31201	0	0	0	389 982	0	389 982	389 982	0	389 982	0	0	0
31202	584 558	0	584 558	584 558	0	584 558	264 779	0	264 779	264 779	0	264 779
31302	0	0	0	2 668 000	13 115 104	15 783 104	2 668 000	13 115 104	15 783 104	0	0	0
31303	600 000	3 524 480	4 124 480	804 000	12 311 662	13 115 662	504 000	10 248 365	10 752 365	300 000	1 461 183	1 761 183
31304	68 320	137	68 457	68 320	147	68 467	504	1 008	1 512	504	998	1 502
31402	0	0	0	758 000	10 924	768 924	758 000	10 924	768 924	0	0	0
31403	70 000	8 249	78 249	213 000	38 489	251 489	198 000	30 240	228 240	55 000	0	55 000
31409	0	3 841 683	3 841 683	0	148 414	148 414	0	236 192	236 192	0	3 929 461	3 929 461
31501	0	0	0	37 335	0	37 335	37 335	0	37 335	0	0	0
32901	0	0	0	199 604	0	199 604	199 604	0	199 604	0	0	0
40502	90	360 152	360 242	937	232 214	233 151	1 503	126 093	127 596	656	254 031	254 687
40702	20 601 818	4 118 638	24 720 456	258 029 570	27 925 857	285 955 427	251 833 720	32 574 420	284 408 140	14 405 968	8 767 201	23 173 169
40703	52	0	52	5 544	1 018	6 562	5 638	1 213	6 851	146	195	341
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	129 276	156 257	285 533	8 658 051	289 859	8 947 910	8 594 582	1 013 937	9 608 519	65 807	880 335	946 142
40814	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40820	417	3 547	3 964	58 648	56 791	115 439	58 556	56 887	115 443	325	3 643	3 968
40821	0	0	0	6 328	0	6 328	6 328	0	6 328	0	0	0
40901	0	1 446 270	1 446 270	0	1 469 406	1 469 406	0	23 136	23 136	0	0	0
40902	0	0	0	0	1 028 955	1 028 955	0	1 028 955	1 028 955	0	0	0
42102	2 634 362	28 191	2 662 553	116 570 412	768 325	117 338 737	120 008 599	758 007	120 766 606	6 072 549	17 873	6 090 422
42103	369 000	0	369 000	369 000	0	369 000	202 000	0	202 000	202 000	0	202 000
42104	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	0	137	137	0	5	5	0	8	8	0	140	140
42502	680 000	0	680 000	4 887 617	0	4 887 617	4 807 617	0	4 807 617	600 000	0	600 000
47403	0	0	0	199 819	0	199 819	199 819	0	199 819	0	0	0
47407	0	0	0	169 146 572	196 486 805	365 633 377	169 146 572	196 486 805	365 633 377	0	0	0
47416	133	653	786	110 377	7 023	117 400	110 886	11 375	122 261	642	5 005	5 647
47422	303	7 887	8 190	60 783	28 156	88 939	60 826	37 106	97 932	346	16 837	17 183
47425	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
47426	2 404	28 548	30 952	29 298	1 106	30 404	28 421	14 757	43 178	1 527	42 199	43 726
50220	46 705	0	46 705	20 039	0	20 039	20 886	0	20 886	47 552	0	47 552
52602	5 897 744	0	5 897 744	2 565 798	0	2 565 798	3 086 657	0	3 086 657	6 418 603	0	6 418 603
60301	57 224	0	57 224	101 494	0	101 494	80 661	0	80 661	36 391	0	36 391
60305	1	0	1	31 298	0	31 298	31 298	0	31 298	1	0	1
60309	1 542	0	1 542	0	0	0	1 350	0	1 350	2 892	0	2 892
60311	0	0	0	2 834	0	2 834	2 834	0	2 834	0	0	0
60313	0	0	0	2 052	1 120	3 172	2 052	1 120	3 172	0	0	0
60324	661	0	661	765	0	765	930	0	930	826	0	826
60348	35 706	0	35 706	1 316	0	1 316	9 396	0	9 396	43 786	0	43 786
60601	379 035	0	379 035	0	0	0	2 648	0	2 648	381 683	0	381 683
60903	691	0	691	0	0	0	16	0	16	707	0	707
61301	1 877	607	2 484	77	36	113	0	37	37	1 800	608	2 408
61304	5 058	0	5 058	3 140	0	3 140	1 622	0	1 622	3 540	0	3 540
70601	620 468	0	620 468	0	0	0	720 270	0	720 270	1 340 738	0	1 340 738
70603	28 667 976	0	28 667 976	0	0	0	43 283 862	0	43 283 862	71 951 838	0	71 951 838
70605	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
70613	519 440	0	519 440	5 136 460	0	5 136 460	5 284 175	0	5 284 175	667 155	0	667 155
70701	9 832 090	0	9 832 090	0	0	0	0	0	0	9 832 090	0	9 832 090
70703	191 119 530	0	191 119 530	0	0	0	0	0	0	191 119 530	0	191 119 530
70705	1 353	0	1 353	0	0	0	0	0	0	1 353	0	1 353
70713	217 928	0	217 928	0	0	0	0	0	0	217 928	0	217 928
Итого по пассиву (баланс)	734 169 338	362 570 393	1 096 739 731	948 706 275	269 879 748	1 218 586 023	1 118 314 206	335 683 085	1 453 997 291	903 777 269	428 373 730	1 332 150 999
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	36	0	36	37 254	0	37 254	34 884	0	34 884	2 406	0	2 406
90902	12 737	0	12 737	1 491 896	0	1 491 896	1 503 589	0	1 503 589	1 044	0	1 044
90908	0	1 446 270	1 446 270	0	23 136	23 136	0	1 469 406	1 469 406	0	0	0
91202	0	381 575	381 575	0	23 460	23 460	0	14 742	14 742	0	390 293	390 293
91219	0	25 914	25 914	0	13 427	13 427	0	39 341	39 341	0	0	0
91411	596 873	0	596 873	671 894	0	671 894	998 599	0	998 599	270 168	0	270 168
91414	47 258 562	133 122 724	180 381 286	0	8 471 399	8 471 399	0	8 199 157	8 199 157	47 258 562	133 394 966	180 653 528
91501	42 346	0	42 346	0	0	0	0	0	0	42 346	0	42 346
91604	47 384	785	48 169	12 180	2 419	14 599	46 225	3 193	49 418	13 339	11	13 350
99998	51 044 527	0	51 044 527	25 929 154	0	25 929 154	28 866 908	0	28 866 908	48 106 773	0	48 106 773
Итого по активу (баланс)	99 002 465	134 977 268	233 979 733	28 142 378	8 533 841	36 676 219	31 450 205	9 725 839	41 176 044	95 694 638	133 785 270	229 479 908
Пассив
91315	3 962 814	3 891 434	7 854 248	19 313	1 220 539	1 239 852	24 774	1 744 647	1 769 421	3 968 275	4 415 542	8 383 817
91317	16 030 993	17 277 000	33 307 993	18 195 718	8 843 242	27 038 960	17 176 190	6 263 182	23 439 372	15 011 465	14 696 940	29 708 405
91319	476 242	9 177 274	9 653 516	131 864	532 125	663 989	2 905	793 349	796 254	347 283	9 438 498	9 785 781
91507	228 677	0	228 677	0	0	0	0	0	0	228 677	0	228 677
91508	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
99999	182 935 206	0	182 935 206	12 309 135	0	12 309 135	10 747 064	0	10 747 064	181 373 135	0	181 373 135
Итого по пассиву (баланс)	203 634 025	30 345 708	233 979 733	30 656 030	10 595 906	41 251 936	27 950 933	8 801 178	36 752 111	200 928 928	28 550 980	229 479 908
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 104 032	2 278	1 106 310	1 104 032	2 278	1 106 310	0	0	0
93302	63 141	0	63 141	2 587 898	3 668	2 591 566	1 933 783	3 668	1 937 451	717 256	0	717 256
93303	1 870 642	1 371	1 872 013	4 023 070	290 151	4 313 221	2 587 898	3 767	2 591 665	3 305 814	287 755	3 593 569
93304	4 113 032	722 466	4 835 498	2 311 170	769 024	3 080 194	3 391 537	316 898	3 708 435	3 032 665	1 174 592	4 207 257
93305	3 474 235	38 695 249	42 169 484	1 081 251	2 344 406	3 425 657	811 839	2 183 263	2 995 102	3 743 647	38 856 392	42 600 039
93306	0	0	0	2 200	1 288 668	1 290 868	2 200	1 288 668	1 290 868	0	0	0
93307	0	67 012	67 012	3 500	2 876 242	2 879 742	3 500	2 174 735	2 178 235	0	768 519	768 519
93308	1 300	1 989 373	1 990 673	267 488	4 315 560	4 583 048	3 500	2 845 445	2 848 945	265 288	3 459 488	3 724 776
93309	6 535 553	4 267 714	10 803 267	1 946 100	2 497 314	4 443 414	260 988	3 640 123	3 901 111	8 220 665	3 124 905	11 345 570
93310	38 702 892	4 597 560	43 300 452	0	1 333 598	1 333 598	677 700	1 015 151	1 692 851	38 025 192	4 916 007	42 941 199
93901	2 808 577	2 404 755	5 213 332	136 307 065	0	136 307 065	137 554 169	2 404 755	139 958 924	1 561 473	0	1 561 473
93902	617 380	2 928 010	3 545 390	10 115 373	23 792 996	33 908 369	9 736 476	25 062 719	34 799 195	996 277	1 658 287	2 654 564
99996	113 968 158	0	113 968 158	181 664 515	0	181 664 515	181 320 492	0	181 320 492	114 312 181	0	114 312 181
Итого по активу (баланс)	172 154 910	55 673 510	227 828 420	341 413 662	39 513 905	380 927 567	339 388 114	40 941 470	380 329 584	174 180 458	54 245 945	228 426 403
Пассив
96301	0	0	0	2 200	1 185 402	1 187 602	2 200	1 185 402	1 187 602	0	0	0
96302	0	67 012	67 012	3 500	2 071 584	2 075 084	3 500	2 773 091	2 776 591	0	768 519	768 519
96303	1 300	1 989 373	1 990 673	3 500	2 845 445	2 848 945	267 488	4 315 560	4 583 048	265 288	3 459 488	3 724 776
96304	669 688	4 267 714	4 937 402	260 988	3 640 123	3 901 111	677 700	2 497 314	3 175 014	1 086 400	3 124 905	4 211 305
96305	38 603 802	3 561 154	42 164 956	677 700	975 112	1 652 812	0	1 269 878	1 269 878	37 926 102	3 855 920	41 782 022
96306	0	0	0	1 120 541	88 836	1 209 377	1 120 541	88 836	1 209 377	0	0	0
96307	63 141	0	63 141	1 950 292	90 110	2 040 402	2 604 407	90 110	2 694 517	717 256	0	717 256
96308	1 870 642	1 371	1 872 013	2 587 898	3 767	2 591 665	4 023 070	290 151	4 313 221	3 305 814	287 755	3 593 569
96309	4 113 032	6 714 082	10 827 114	3 391 537	557 323	3 948 860	2 311 170	2 408 104	4 719 274	3 032 665	8 564 863	11 597 528
96310	4 569 513	38 702 191	43 271 704	811 839	2 183 531	2 995 370	1 081 251	2 344 832	3 426 083	4 838 925	38 863 492	43 702 417
96901	0	5 211 541	5 211 541	0	140 219 518	140 219 518	0	136 563 910	136 563 910	0	1 555 933	1 555 933
96902	522 408	3 040 194	3 562 602	11 928 594	22 885 942	34 814 536	13 071 992	20 838 796	33 910 788	1 665 806	993 048	2 658 854
99997	113 860 262	0	113 860 262	180 844 102	0	180 844 102	181 098 064	0	181 098 064	114 114 224	0	114 114 224
Итого по пассиву (баланс)	164 273 788	63 554 632	227 828 420	203 582 691	176 746 693	380 329 384	206 261 383	174 665 984	380 927 367	166 952 480	61 473 923	228 426 403
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 895 001,0000	0	0	900 000,0000	0	0	900 000,0000	0	0	1 895 001,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 895 001,0000	0	0	900 000,0000	0	0	900 000,0000	0	0	1 895 001,0000
Пассив
98050	0	0	300 000,0000	0	0	500 000,0000	0	0	600 000,0000	0	0	400 000,0000
98070	0	0	1 595 001,0000	0	0	2 326 876,0000	0	0	2 226 876,0000	0	0	1 495 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 895 001,0000	0	0	2 826 876,0000	0	0	2 826 876,0000	0	0	1 895 001,0000

Страница была полезной?