Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	26 973	0	26 973	40 074	0	40 074	29 123	0	29 123	37 924	0	37 924
20202	43 371	19 555	62 926	42 728	45 330	88 058	48 289	33 346	81 635	37 810	31 539	69 349
20209	0	0	0	36 600	30 198	66 798	36 600	30 198	66 798	0	0	0
30102	1 998 782	0	1 998 782	392 099 669	0	392 099 669	393 170 001	0	393 170 001	928 450	0	928 450
30110	152 413	7 635	160 048	6 308 843	1 943	6 310 786	6 456 830	2 332	6 459 162	4 426	7 246	11 672
30114	0	1 082 008	1 082 008	0	415 060 790	415 060 790	0	415 967 541	415 967 541	0	175 257	175 257
30202	539 861	0	539 861	0	0	0	13 940	0	13 940	525 921	0	525 921
30204	110 875	0	110 875	0	0	0	17 913	0	17 913	92 962	0	92 962
30233	0	251	251	2 677	836	3 513	2 677	831	3 508	0	256	256
30235	0	0	0	608	0	608	608	0	608	0	0	0
30302	126 964 074	126 158 921	253 122 995	5 671 008	41 069 611	46 740 619	1 965	2 629 956	2 631 921	132 633 117	164 598 576	297 231 693
30306	301 954 705	139 632 050	441 586 755	168 917 631	46 287 123	215 204 754	2 518 861	2 777 886	5 296 747	468 353 475	183 141 287	651 494 762
30413	59	0	59	1 421 676	0	1 421 676	1 421 608	0	1 421 608	127	0	127
30424	7 503	0	7 503	32 929 353	0	32 929 353	32 929 582	0	32 929 582	7 274	0	7 274
30425	5 000	2 565	7 565	0	131	131	0	45	45	5 000	2 651	7 651
31903	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0
32004	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32006	4 100 000	0	4 100 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	4 100 000	0	4 100 000
32007	1 350 000	0	1 350 000	500 000	0	500 000	750 000	0	750 000	1 100 000	0	1 100 000
32008	0	32 061	32 061	0	1 640	1 640	0	568	568	0	33 133	33 133
32101	0	0	0	2 429 113	0	2 429 113	2 417 492	0	2 417 492	11 621	0	11 621
32102	877 000	18 452 640	19 329 640	7 748 000	192 539 003	200 287 003	8 625 000	210 991 643	219 616 643	0	0	0
32103	0	0	0	3 460 000	77 957 216	81 417 216	2 654 000	66 324 215	68 978 215	806 000	11 633 001	12 439 001
32104	0	1 603 065	1 603 065	0	82 000	82 000	0	1 685 065	1 685 065	0	0	0
32105	0	1 603 065	1 603 065	0	82 000	82 000	0	28 405	28 405	0	1 656 660	1 656 660
32106	0	1 603 065	1 603 065	0	82 000	82 000	0	28 405	28 405	0	1 656 660	1 656 660
32107	410 000	0	410 000	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000	380 000	0	380 000
32201	0	513	513	0	127	127	0	10	10	0	630	630
45201	1 085 926	0	1 085 926	5 359 397	0	5 359 397	5 291 786	0	5 291 786	1 153 537	0	1 153 537
45203	1 170 000	167 050	1 337 050	15 499 700	144 270	15 643 970	10 873 600	171 630	11 045 230	5 796 100	139 690	5 935 790
45204	4 046 100	0	4 046 100	0	0	0	4 046 100	0	4 046 100	0	0	0
45205	2 191 000	386 339	2 577 339	25 000	19 762	44 762	4 000	6 846	10 846	2 212 000	399 255	2 611 255
45206	2 215 000	0	2 215 000	0	0	0	25 000	0	25 000	2 190 000	0	2 190 000
45207	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
45208	832 812	1 797 660	2 630 472	0	91 431	91 431	85 312	31 868	117 180	747 500	1 857 223	2 604 723
47404	0	691 654	691 654	54 325 402	58 260 083	112 585 485	54 325 402	58 560 349	112 885 751	0	391 388	391 388
47408	0	0	0	97 324 816	141 916 292	239 241 108	97 324 816	141 916 292	239 241 108	0	0	0
47410	0	401 572	401 572	0	15 778	15 778	0	7 244	7 244	0	410 106	410 106
47417	0	81	81	0	539	539	0	388	388	0	232	232
47423	1 877	5 227	7 104	4	29 136	29 140	0	26 817	26 817	1 881	7 546	9 427
47427	223 553	3 035	226 588	106 848	4 286	111 134	145 392	2 016	147 408	185 009	5 305	190 314
47431	0	0	0	0	1 638 603	1 638 603	0	1 638 603	1 638 603	0	0	0
50205	1 291 506	0	1 291 506	9 995	0	9 995	0	0	0	1 301 501	0	1 301 501
50206	411 515	0	411 515	2 300	0	2 300	0	0	0	413 815	0	413 815
50221	518	0	518	1 075	0	1 075	1 593	0	1 593	0	0	0
52601	1 037 124	0	1 037 124	1 672 839	0	1 672 839	859 091	0	859 091	1 850 872	0	1 850 872
60302	48 653	0	48 653	41 684	0	41 684	87 169	0	87 169	3 168	0	3 168
60306	2	0	2	12 910	0	12 910	12 814	0	12 814	98	0	98
60308	22	252	274	1 219	1 246	2 465	912	721	1 633	329	777	1 106
60310	632	0	632	335	0	335	651	0	651	316	0	316
60312	26 149	0	26 149	13 212	0	13 212	13 308	0	13 308	26 053	0	26 053
60314	6 852	0	6 852	656	138	794	3 156	138	3 294	4 352	0	4 352
60323	49	313	362	528	13	541	277	6	283	300	320	620
60401	1 522 786	0	1 522 786	689	0	689	0	0	0	1 523 475	0	1 523 475
60701	0	0	0	812	0	812	812	0	812	0	0	0
60901	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
61403	32 563	0	32 563	319	0	319	3 942	0	3 942	28 940	0	28 940
61601	0	0	0	10 192 312	0	10 192 312	10 192 312	0	10 192 312	0	0	0
70606	9 349 115	0	9 349 115	533 791	0	533 791	1 456	0	1 456	9 881 450	0	9 881 450
70608	149 238 415	0	149 238 415	19 866 165	0	19 866 165	0	0	0	169 104 580	0	169 104 580
70610	5 406	0	5 406	1 788	0	1 788	0	0	0	7 194	0	7 194
70611	126 656	0	126 656	37 538	0	37 538	0	0	0	164 194	0	164 194
70614	56 210	0	56 210	2 781 418	0	2 781 418	2 529 582	0	2 529 582	308 046	0	308 046
Итого по активу (баланс)	614 362 311	293 650 577	908 012 888	836 620 732	975 361 525	1 811 982 257	643 652 972	902 863 364	1 546 516 336	807 330 071	366 148 738	1 173 478 809
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 006 693	0	1 006 693	0	0	0	0	0	0	1 006 693	0	1 006 693
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10603	518	0	518	1 593	0	1 593	1 075	0	1 075	0	0	0
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 070 630	0	1 070 630	0	0	0	0	0	0	1 070 630	0	1 070 630
30111	1 492 867	0	1 492 867	333 805 672	0	333 805 672	332 422 456	0	332 422 456	109 651	0	109 651
30220	0	0	0	0	468 244	468 244	0	497 069	497 069	0	28 825	28 825
30226	251	0	251	5	0	5	10	0	10	256	0	256
30232	0	0	0	931	809	1 740	931	809	1 740	0	0	0
30236	0	57	57	0	22 149	22 149	0	22 092	22 092	0	0	0
30301	126 964 074	126 158 921	253 122 995	1 965	2 629 956	2 631 921	5 671 008	41 069 611	46 740 619	132 633 117	164 598 576	297 231 693
30305	301 954 705	139 632 050	441 586 755	2 518 861	2 777 886	5 296 747	168 917 631	46 287 123	215 204 754	468 353 475	183 141 287	651 494 762
30606	0	0	0	619 686	0	619 686	619 686	0	619 686	0	0	0
31202	0	0	0	878 113	0	878 113	878 113	0	878 113	0	0	0
31302	2 950 000	416 797	3 366 797	16 240 000	7 442 517	23 682 517	13 290 000	7 025 720	20 315 720	0	0	0
31303	11 000	3 847 356	3 858 356	2 840 000	10 713 161	13 553 161	6 339 000	6 865 805	13 204 805	3 510 000	0	3 510 000
31304	57 391	708	58 099	57 391	1 308 205	1 365 596	58 708	1 308 243	1 366 951	58 708	746	59 454
31402	67 000	0	67 000	360 000	37 300	397 300	293 000	37 300	330 300	0	0	0
31403	0	0	0	150 000	5 239	155 239	150 000	7 940	157 940	0	2 701	2 701
31409	0	3 494 682	3 494 682	0	61 923	61 923	0	178 760	178 760	0	3 611 519	3 611 519
32015	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
40502	594	289 901	290 495	2 444	101 975	104 419	2 000	24 890	26 890	150	212 816	212 966
40702	17 091 182	6 279 172	23 370 354	232 715 521	55 152 729	287 868 250	233 192 084	53 942 102	287 134 186	17 567 745	5 068 545	22 636 290
40703	1 169	237	1 406	6 282	242	6 524	7 551	619	8 170	2 438	614	3 052
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	86 415	113 197	199 612	6 507 357	1 622 256	8 129 613	6 504 189	1 624 830	8 129 019	83 247	115 771	199 018
40814	24	0	24	0	0	0	1	0	1	25	0	25
40817	1	4	5	0	0	0	0	0	0	1	4	5
40820	1 983	4 577	6 560	17 280	13 918	31 198	15 560	13 528	29 088	263	4 187	4 450
40821	0	0	0	5 105	0	5 105	5 105	0	5 105	0	0	0
40901	212 487	0	212 487	212 487	0	212 487	0	0	0	0	0	0
40902	0	11 454	11 454	0	1 638 810	1 638 810	0	1 639 053	1 639 053	0	11 697	11 697
40911	0	0	0	5 097 550	0	5 097 550	5 097 550	0	5 097 550	0	0	0
42102	8 333 118	234 110	8 567 228	95 954 456	9 302 649	105 257 105	92 896 956	9 167 911	102 064 867	5 275 618	99 372	5 374 990
42103	466 820	440 586	907 406	446 820	447 368	894 188	264 230	6 782	271 012	284 230	0	284 230
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	0	125	125	0	2	2	0	6	6	0	129	129
42502	940 000	0	940 000	3 485 000	0	3 485 000	3 205 000	0	3 205 000	660 000	0	660 000
47403	0	0	0	104 030	0	104 030	104 030	0	104 030	0	0	0
47407	0	0	0	93 694 291	145 540 274	239 234 565	93 694 291	145 540 274	239 234 565	0	0	0
47416	0	234	234	102 104	101 125	203 229	102 104	100 904	203 008	0	13	13
47422	0	9 210	9 210	15 384	25 575	40 959	15 392	34 054	49 446	8	17 689	17 697
47425	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
47426	2 515	64 015	66 530	36 747	79 802	116 549	37 518	16 288	53 806	3 286	501	3 787
50220	26 973	0	26 973	29 123	0	29 123	40 074	0	40 074	37 924	0	37 924
52602	1 027 356	0	1 027 356	1 004 330	0	1 004 330	1 981 870	0	1 981 870	2 004 896	0	2 004 896
60301	63 731	0	63 731	119 850	0	119 850	93 658	0	93 658	37 539	0	37 539
60305	41	0	41	30 921	0	30 921	30 882	0	30 882	2	0	2
60309	2 392	0	2 392	0	0	0	1 851	0	1 851	4 243	0	4 243
60311	0	0	0	3 956	0	3 956	3 956	0	3 956	0	0	0
60313	0	0	0	245	3 590	3 835	245	3 590	3 835	0	0	0
60322	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60324	5 647	0	5 647	3 542	0	3 542	1 375	0	1 375	3 480	0	3 480
60348	84 865	0	84 865	114	0	114	10 335	0	10 335	95 086	0	95 086
60601	372 434	0	372 434	0	0	0	2 571	0	2 571	375 005	0	375 005
60903	640	0	640	0	0	0	17	0	17	657	0	657
61301	2 130	592	2 722	82	24	106	0	30	30	2 048	598	2 646
61304	3 389	0	3 389	4 046	0	4 046	4 185	0	4 185	3 528	0	3 528
70601	8 910 801	0	8 910 801	102	0	102	505 466	0	505 466	9 416 165	0	9 416 165
70603	150 119 690	0	150 119 690	0	0	0	20 118 824	0	20 118 824	170 238 514	0	170 238 514
70605	970	0	970	0	0	0	0	0	0	970	0	970
70613	151 770	0	151 770	2 529 582	0	2 529 582	2 570 796	0	2 570 796	192 984	0	192 984
Итого по пассиву (баланс)	627 014 903	280 997 985	908 012 888	799 609 005	239 497 728	1 039 106 733	989 157 321	315 415 333	1 304 572 654	816 563 219	356 915 590	1 173 478 809
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	156	0	156	28 959	0	28 959	28 675	0	28 675	440	0	440
90902	2 166	0	2 166	340 303	0	340 303	341 542	0	341 542	927	0	927
90908	0	11 454	11 454	0	450	450	0	207	207	0	11 697	11 697
91202	0	437 593	437 593	0	22 384	22 384	0	101 263	101 263	0	358 714	358 714
91219	0	0	0	0	11 494	11 494	0	11 494	11 494	0	0	0
91411	0	0	0	890 634	0	890 634	890 634	0	890 634	0	0	0
91414	29 130 704	136 540 204	165 670 908	1 507 858	6 491 187	7 999 045	80 000	5 298 415	5 378 415	30 558 562	137 732 976	168 291 538
91501	42 346	0	42 346	0	0	0	0	0	0	42 346	0	42 346
91604	18 314	1 296	19 610	12 287	2 473	14 760	4 005	23	4 028	26 596	3 746	30 342
99998	50 210 274	0	50 210 274	24 810 831	0	24 810 831	28 236 546	0	28 236 546	46 784 559	0	46 784 559
Итого по активу (баланс)	79 403 960	136 990 547	216 394 507	27 590 872	6 527 988	34 118 860	29 581 402	5 411 402	34 992 804	77 413 430	138 107 133	215 520 563
Пассив
91315	4 410 938	5 926 528	10 337 466	1 173 683	1 761 967	2 935 650	118 334	392 598	510 932	3 355 589	4 557 159	7 912 748
91317	16 560 721	14 835 190	31 395 911	13 763 011	11 286 454	25 049 465	13 632 763	10 071 631	23 704 394	16 430 473	13 620 367	30 050 840
91319	363 796	7 884 330	8 248 126	89	1 133 869	1 133 958	0	1 478 032	1 478 032	363 707	8 228 493	8 592 200
91507	228 677	0	228 677	0	0	0	0	0	0	228 677	0	228 677
91508	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
99999	166 184 233	0	166 184 233	6 756 258	0	6 756 258	9 308 029	0	9 308 029	168 736 004	0	168 736 004
Итого по пассиву (баланс)	187 748 459	28 646 048	216 394 507	21 693 041	14 182 290	35 875 331	23 059 126	11 942 261	35 001 387	189 114 544	26 406 019	215 520 563
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	7 010 278	0	7 010 278	45 370 428	8 459 719	53 830 147	51 374 335	7 334 846	58 709 181	1 006 371	1 124 873	2 131 244
93002	911 984	800 769	1 712 753	15 758 012	42 914 585	58 672 597	15 467 207	41 239 842	56 707 049	1 202 789	2 475 512	3 678 301
93301	0	0	0	2 602 980	10 023	2 613 003	2 602 980	5 240	2 608 220	0	4 783	4 783
93302	1 354 010	0	1 354 010	2 722 694	10 047	2 732 741	2 602 979	10 047	2 613 026	1 473 725	0	1 473 725
93303	2 745 230	9 918	2 755 148	1 899 562	345 843	2 245 405	2 473 902	18 400	2 492 302	2 170 890	337 361	2 508 251
93304	3 227 917	403 651	3 631 568	1 692 325	777 971	2 470 296	1 844 464	16 255	1 860 719	3 075 778	1 165 367	4 241 145
93305	536 642	34 817 221	35 353 863	106 439	2 473 509	2 579 948	626 276	1 063 695	1 689 971	16 805	36 227 035	36 243 840
93306	0	0	0	3 347 023	5 344 202	8 691 225	3 342 323	5 344 202	8 686 525	4 700	0	4 700
93307	1 622 735	1 360 584	2 983 319	4 978 888	5 471 884	10 450 772	3 347 023	5 333 004	8 680 027	3 254 600	1 499 464	4 754 064
93308	1 616 225	2 738 863	4 355 088	11 801 235	2 010 777	13 812 012	4 870 825	2 556 785	7 427 610	8 546 635	2 192 855	10 739 490
93309	3 656 250	3 112 372	6 768 622	739 349	1 819 784	2 559 133	3 245 250	1 905 391	5 150 641	1 150 349	3 026 765	4 177 114
93310	38 357 326	1 448 336	39 805 662	677 701	160 164	837 865	408 699	617 393	1 026 092	38 626 328	991 107	39 617 435
93801	2 558 024	0	2 558 024	4 128 274	0	4 128 274	3 904 827	0	3 904 827	2 781 471	0	2 781 471
93804	4 786 433	0	4 786 433	0	0	0	1	0	1	4 786 432	0	4 786 432
Итого по активу (баланс)	68 383 054	44 691 714	113 074 768	95 824 910	69 798 508	165 623 418	96 111 091	65 445 100	161 556 191	68 096 873	49 045 122	117 141 995
Пассив
96001	0	7 018 970	7 018 970	2 046 485	56 846 644	58 893 129	3 173 921	50 832 055	54 005 976	1 127 436	1 004 381	2 131 817
96002	754 378	957 226	1 711 604	22 322 645	34 353 987	56 676 632	24 045 007	34 600 031	58 645 038	2 476 740	1 203 270	3 680 010
96301	0	0	0	5 200	2 646 376	2 651 576	9 900	2 646 376	2 656 276	4 700	0	4 700
96302	0	1 360 579	1 360 579	9 900	2 645 684	2 655 584	9 900	2 784 569	2 794 469	0	1 499 464	1 499 464
96303	9 900	2 738 863	2 748 763	9 900	2 556 785	2 566 685	335 900	2 010 777	2 346 677	335 900	2 192 855	2 528 755
96304	411 000	3 112 372	3 523 372	0	1 905 391	1 905 391	739 349	1 819 784	2 559 133	1 150 349	3 026 765	4 177 114
96305	38 238 825	504 966	38 743 791	408 699	600 677	1 009 376	677 700	111 909	789 609	38 507 826	16 198	38 524 024
96306	0	0	0	2 715 019	5 988 753	8 703 772	2 715 019	5 993 536	8 708 555	0	4 783	4 783
96307	1 354 015	1 603 065	2 957 080	2 715 019	5 986 740	8 701 759	2 834 729	7 696 995	10 531 724	1 473 725	3 313 320	4 787 045
96308	2 745 230	1 612 983	4 358 213	2 473 902	5 144 295	7 618 197	1 899 562	12 151 973	14 051 535	2 170 890	8 620 661	10 791 551
96309	3 227 917	3 609 781	6 837 698	1 844 464	3 339 325	5 183 789	1 692 325	894 911	2 587 236	3 075 778	1 165 367	4 241 145
96310	1 658 051	34 829 850	36 487 901	626 276	1 063 919	1 690 195	106 440	2 474 155	2 580 595	1 138 215	36 240 086	37 378 301
96801	2 552 805	0	2 552 805	3 936 324	0	3 936 324	4 002 813	0	4 002 813	2 619 294	0	2 619 294
96804	4 773 992	0	4 773 992	0	0	0	0	0	0	4 773 992	0	4 773 992
Итого по пассиву (баланс)	55 726 113	57 348 655	113 074 768	39 113 833	123 078 576	162 192 409	42 242 565	124 017 071	166 259 636	58 854 845	58 287 150	117 141 995
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 995 001,0000	0	0	100 000,0000	0	0	500 000,0000	0	0	1 595 001,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 995 001,0000	0	0	100 000,0000	0	0	500 000,0000	0	0	1 595 001,0000
Пассив
98040	0	0	400 000,0000	0	0	500 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	600 000,0000	0	0	600 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 595 001,0000	0	0	1 723 942,0000	0	0	1 723 942,0000	0	0	1 595 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 995 001,0000	0	0	2 823 942,0000	0	0	2 423 942,0000	0	0	1 595 001,0000

Страница была полезной?