Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 441	0	16 441	10 279	0	10 279	5 688	0	5 688	21 032	0	21 032
20202	33 234	44 021	77 255	55 156	79 854	135 010	67 206	73 401	140 607	21 184	50 474	71 658
20209	0	0	0	59 700	69 509	129 209	59 700	69 509	129 209	0	0	0
30102	582 277	0	582 277	319 138 797	0	319 138 797	319 707 796	0	319 707 796	13 278	0	13 278
30110	84 827	8 132	92 959	6 228 302	1 026	6 229 328	6 254 035	407	6 254 442	59 094	8 751	67 845
30114	0	648 624	648 624	0	814 907 662	814 907 662	0	814 873 202	814 873 202	0	683 084	683 084
30202	484 489	0	484 489	44 611	0	44 611	0	0	0	529 100	0	529 100
30204	134 467	0	134 467	0	0	0	28 011	0	28 011	106 456	0	106 456
30233	0	248	248	1 727	95	1 822	1 727	91	1 818	0	252	252
30235	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
30302	85 486 759	99 315 626	184 802 385	13 349 377	24 779 358	38 128 735	0	2 887 706	2 887 706	98 836 136	121 207 278	220 043 414
30306	376 011 999	103 820 823	479 832 822	226 584 140	32 038 348	258 622 488	7 874 889	2 994 687	10 869 576	594 721 250	132 864 484	727 585 734
30413	996	0	996	21 916	0	21 916	21 916	0	21 916	996	0	996
30424	106	0	106	48 148 285	0	48 148 285	48 147 579	0	48 147 579	812	0	812
30425	5 000	2 631	7 631	0	95	95	0	72	72	5 000	2 654	7 654
32002	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0
32005	400 000	16 445	416 445	700 000	482	700 482	200 000	16 927	216 927	900 000	0	900 000
32006	5 400 000	0	5 400 000	800 000	0	800 000	1 900 000	0	1 900 000	4 300 000	0	4 300 000
32007	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000
32008	0	32 890	32 890	0	1 186	1 186	0	898	898	0	33 178	33 178
32101	0	0	0	1 510 706	0	1 510 706	1 510 706	0	1 510 706	0	0	0
32102	0	30 561 391	30 561 391	10 149 000	381 638 581	391 787 581	10 149 000	412 199 972	422 348 972	0	0	0
32103	0	0	0	3 631 000	110 703 597	114 334 597	2 817 000	85 527 752	88 344 752	814 000	25 175 845	25 989 845
32104	0	0	0	0	2 017 164	2 017 164	0	2 017 164	2 017 164	0	0	0
32105	0	0	0	0	6 696 000	6 696 000	0	60 340	60 340	0	6 635 660	6 635 660
32107	345 000	0	345 000	70 000	0	70 000	55 000	0	55 000	360 000	0	360 000
32201	0	526	526	0	19	19	0	14	14	0	531	531
45201	2 703 620	0	2 703 620	5 559 980	0	5 559 980	6 466 158	0	6 466 158	1 797 442	0	1 797 442
45203	1 546 500	0	1 546 500	12 999 100	0	12 999 100	10 225 600	0	10 225 600	4 320 000	0	4 320 000
45204	3 537 000	0	3 537 000	3 075 000	0	3 075 000	3 533 000	0	3 533 000	3 079 000	0	3 079 000
45205	104 000	425 927	529 927	994 000	15 365	1 009 365	0	11 633	11 633	1 098 000	429 659	1 527 659
45206	512 000	0	512 000	2 130 000	0	2 130 000	0	0	0	2 642 000	0	2 642 000
45207	930 000	36 470	966 470	0	1 315	1 315	30 000	996	30 996	900 000	36 789	936 789
45208	918 125	1 959 530	2 877 655	0	69 199	69 199	85 312	133 801	219 113	832 813	1 894 928	2 727 741
45605	1 100 314	0	1 100 314	0	0	0	1 100 314	0	1 100 314	0	0	0
47404	0	1 056 521	1 056 521	254 144 269	259 810 387	513 954 656	254 144 269	260 395 275	514 539 544	0	471 633	471 633
47408	0	0	0	313 575 844	497 604 334	811 180 178	313 575 844	497 604 334	811 180 178	0	0	0
47410	0	397 474	397 474	0	13 291	13 291	0	8 962	8 962	0	401 803	401 803
47417	0	125	125	0	547	547	0	560	560	0	112	112
47423	1 876	4 330	6 206	4	70 871	70 875	0	66 964	66 964	1 880	8 237	10 117
47427	148 280	3 283	151 563	116 622	4 319	120 941	117 023	2 199	119 222	147 879	5 403	153 282
47431	0	0	0	0	135 581	135 581	0	135 581	135 581	0	0	0
50205	1 296 490	0	1 296 490	10 321	0	10 321	0	0	0	1 306 811	0	1 306 811
50206	404 459	0	404 459	2 376	0	2 376	0	0	0	406 835	0	406 835
50221	0	0	0	506	0	506	228	0	228	278	0	278
52601	1 854 527	0	1 854 527	1 417 950	0	1 417 950	1 399 299	0	1 399 299	1 873 178	0	1 873 178
60302	4 552	0	4 552	25 576	0	25 576	8 228	0	8 228	21 900	0	21 900
60306	2	0	2	12 811	0	12 811	12 811	0	12 811	2	0	2
60308	27	0	27	448	87	535	411	1	412	64	86	150
60310	632	0	632	2 982	0	2 982	3 298	0	3 298	316	0	316
60312	25 387	0	25 387	30 383	0	30 383	29 885	0	29 885	25 885	0	25 885
60314	4 500	0	4 500	373	0	373	1 133	0	1 133	3 740	0	3 740
60323	0	0	0	439	102	541	439	102	541	0	0	0
60401	1 510 814	0	1 510 814	6 065	0	6 065	0	0	0	1 516 879	0	1 516 879
60701	0	0	0	10 571	0	10 571	7 157	0	7 157	3 414	0	3 414
60901	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
61403	28 234	0	28 234	2 743	0	2 743	4 445	0	4 445	26 532	0	26 532
61601	0	0	0	11 017 261	0	11 017 261	11 017 261	0	11 017 261	0	0	0
70606	7 032 339	0	7 032 339	1 067 388	0	1 067 388	137	0	137	8 099 590	0	8 099 590
70608	94 584 035	0	94 584 035	15 161 395	0	15 161 395	0	0	0	109 745 430	0	109 745 430
70610	3 484	0	3 484	1 222	0	1 222	0	0	0	4 706	0	4 706
70611	95 512	0	95 512	26 398	0	26 398	17 062	0	17 062	104 848	0	104 848
70614	684 441	0	684 441	2 618 177	0	2 618 177	2 553 856	0	2 553 856	748 762	0	748 762
Итого по активу (баланс)	589 967 999	238 335 017	828 303 016	1 257 813 523	2 130 658 374	3 388 471 897	1 007 033 746	2 079 082 550	3 086 116 296	840 747 776	289 910 841	1 130 658 617
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 006 693	0	1 006 693	0	0	0	0	0	0	1 006 693	0	1 006 693
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10603	0	0	0	228	0	228	506	0	506	278	0	278
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 070 630	0	1 070 630	0	0	0	0	0	0	1 070 630	0	1 070 630
30111	85 767	0	85 767	240 394 941	0	240 394 941	240 353 798	0	240 353 798	44 624	0	44 624
30220	0	19 430	19 430	0	684 665	684 665	0	667 972	667 972	0	2 737	2 737
30226	248	0	248	5	0	5	8	0	8	251	0	251
30232	0	0	0	216	12	228	216	12	228	0	0	0
30236	0	0	0	0	15 662	15 662	0	15 662	15 662	0	0	0
30301	85 486 759	99 315 626	184 802 385	0	2 887 706	2 887 706	13 349 377	24 779 358	38 128 735	98 836 136	121 207 278	220 043 414
30305	376 011 999	103 820 823	479 832 822	7 874 889	2 994 687	10 869 576	226 584 140	32 038 348	258 622 488	594 721 250	132 864 484	727 585 734
30606	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
31202	0	0	0	1 171 634	0	1 171 634	1 200 020	0	1 200 020	28 386	0	28 386
31302	5 000 000	1 644 505	6 644 505	15 020 000	22 141 671	37 161 671	10 020 000	20 497 166	30 517 166	0	0	0
31303	0	7 071 372	7 071 372	3 400 000	24 465 997	27 865 997	10 030 000	23 200 828	33 230 828	6 630 000	5 806 203	12 436 203
31304	517	723 582	724 099	517	5 197 574	5 198 091	185	8 455 388	8 455 573	185	3 981 396	3 981 581
31305	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
31402	168 000	0	168 000	569 000	261	569 261	401 000	261	401 261	0	0	0
31403	0	0	0	0	7 905	7 905	56 000	7 905	63 905	56 000	0	56 000
31409	0	3 598 976	3 598 976	0	98 229	98 229	0	129 795	129 795	0	3 630 542	3 630 542
32015	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
40502	1 173	405 024	406 197	31	220 420	220 451	0	137 003	137 003	1 142	321 607	322 749
40702	16 922 404	5 185 838	22 108 242	260 066 655	36 829 953	296 896 608	260 279 908	36 505 444	296 785 352	17 135 657	4 861 329	21 996 986
40703	1 040	0	1 040	4 327	950	5 277	6 999	1 885	8 884	3 712	935	4 647
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	142 121	108 006	250 127	4 683 856	1 126 560	5 810 416	4 671 370	1 118 555	5 789 925	129 635	100 001	229 636
40814	25	0	25	1	0	1	0	0	0	24	0	24
40817	2	4	6	0	0	0	0	0	0	2	4	6
40820	1 963	4 865	6 828	18 936	19 255	38 191	19 465	18 787	38 252	2 492	4 397	6 889
40821	0	0	0	3 351	0	3 351	3 351	0	3 351	0	0	0
40901	0	0	0	58 000	0	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0
40902	0	11 337	11 337	0	135 867	135 867	0	135 990	135 990	0	11 460	11 460
40911	0	0	0	2 616 836	0	2 616 836	2 616 836	0	2 616 836	0	0	0
42102	8 948 280	1 068 056	10 016 336	128 143 027	4 871 674	133 014 701	129 056 527	5 974 366	135 030 893	9 861 780	2 170 748	12 032 528
42103	715 000	0	715 000	582 000	0	582 000	466 400	0	466 400	599 400	0	599 400
42104	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	0	128	128	0	4	4	0	5	5	0	129	129
42502	950 000	0	950 000	2 938 000	0	2 938 000	2 428 000	0	2 428 000	440 000	0	440 000
47407	0	0	0	312 958 436	498 203 783	811 162 219	312 958 436	498 203 783	811 162 219	0	0	0
47416	90	1 240	1 330	1 111 491	12 967	1 124 458	1 111 455	54 144	1 165 599	54	42 417	42 471
47422	127	12 381	12 508	21 124	70 581	91 705	21 058	76 799	97 857	61	18 599	18 660
47425	265	0	265	1	0	1	1	0	1	265	0	265
47426	5 077	26 258	31 335	57 200	815	58 015	61 088	14 545	75 633	8 965	39 988	48 953
50220	16 441	0	16 441	5 688	0	5 688	10 279	0	10 279	21 032	0	21 032
52602	1 808 921	0	1 808 921	1 389 215	0	1 389 215	1 431 412	0	1 431 412	1 851 118	0	1 851 118
60301	1 630	0	1 630	9 952	0	9 952	34 721	0	34 721	26 399	0	26 399
60305	1	0	1	35 385	0	35 385	35 386	0	35 386	2	0	2
60309	2 467	0	2 467	0	0	0	1 747	0	1 747	4 214	0	4 214
60311	0	0	0	3 527	0	3 527	3 527	0	3 527	0	0	0
60313	0	0	0	94	10 992	11 086	94	10 992	11 086	0	0	0
60322	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
60324	1 415	0	1 415	2 796	0	2 796	5 293	0	5 293	3 912	0	3 912
60348	65 453	0	65 453	6 905	0	6 905	9 603	0	9 603	68 151	0	68 151
60601	365 196	0	365 196	0	0	0	2 308	0	2 308	367 504	0	367 504
60903	590	0	590	0	0	0	17	0	17	607	0	607
61301	2 385	647	3 032	85	31	116	0	23	23	2 300	639	2 939
61304	4 676	0	4 676	2 779	0	2 779	1 365	0	1 365	3 262	0	3 262
70601	6 444 862	0	6 444 862	182	0	182	976 603	0	976 603	7 421 283	0	7 421 283
70603	96 022 899	0	96 022 899	0	0	0	15 352 046	0	15 352 046	111 374 945	0	111 374 945
70605	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
70613	214 122	0	214 122	2 553 856	0	2 553 856	2 611 427	0	2 611 427	271 693	0	271 693
Итого по пассиву (баланс)	605 284 918	223 018 098	828 303 016	985 921 577	599 998 221	1 585 919 798	1 236 230 383	652 045 016	1 888 275 399	855 593 724	275 064 893	1 130 658 617
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	22	0	22	30 363	0	30 363	30 363	0	30 363	22	0	22
90902	2 354	0	2 354	138 926	0	138 926	138 365	0	138 365	2 915	0	2 915
90908	0	4 159 734	4 159 734	0	183 707	183 707	0	238 463	238 463	0	4 104 978	4 104 978
91202	0	448 905	448 905	0	16 194	16 194	0	12 261	12 261	0	452 838	452 838
91219	0	0	0	0	24 867	24 867	0	24 867	24 867	0	0	0
91411	0	0	0	1 228 083	0	1 228 083	1 198 735	0	1 198 735	29 348	0	29 348
91414	24 039 895	78 588 763	102 628 658	5 158 006	4 908 288	10 066 294	1 350 874	5 135 111	6 485 985	27 847 027	78 361 940	106 208 967
91501	42 346	0	42 346	0	0	0	0	0	0	42 346	0	42 346
91604	10 446	1 587	12 033	10 357	2 749	13 106	7 379	43	7 422	13 424	4 293	17 717
99998	44 634 936	0	44 634 936	28 211 832	0	28 211 832	27 451 673	0	27 451 673	45 395 095	0	45 395 095
Итого по активу (баланс)	68 729 999	83 198 989	151 928 988	34 777 567	5 135 805	39 913 372	30 177 389	5 410 745	35 588 134	73 330 177	82 924 049	156 254 226
Пассив
91003	0	0	0	16 600	0	16 600	16 600	0	16 600	0	0	0
91315	3 610 932	969 947	4 580 879	424 630	72 963	497 593	518 540	75 484	594 024	3 704 842	972 468	4 677 310
91317	12 979 204	18 363 790	31 342 994	14 125 330	12 538 583	26 663 913	17 375 351	9 028 771	26 404 122	16 229 225	14 853 978	31 083 203
91319	364 578	8 117 714	8 482 292	96	324 231	324 327	277	1 247 569	1 247 846	364 759	9 041 052	9 405 811
91507	228 677	0	228 677	0	0	0	0	0	0	228 677	0	228 677
91508	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
99999	107 294 052	0	107 294 052	8 136 462	0	8 136 462	11 701 541	0	11 701 541	110 859 131	0	110 859 131
Итого по пассиву (баланс)	124 477 537	27 451 451	151 928 988	22 703 118	12 935 777	35 638 895	29 612 309	10 351 824	39 964 133	131 386 728	24 867 498	156 254 226
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	16 458 507	0	16 458 507	258 253 431	5 660 516	263 913 947	267 356 498	5 660 516	273 017 014	7 355 440	0	7 355 440
93002	56 360	198 621	254 981	23 860 374	105 508 383	129 368 757	21 690 222	98 677 844	120 368 066	2 226 512	7 029 160	9 255 672
93301	0	872 180	872 180	2 738 304	2 692 579	5 430 883	2 738 304	3 558 935	6 297 239	0	5 824	5 824
93302	1 692 855	423 425	2 116 280	3 035 181	2 333 302	5 368 483	2 738 304	2 690 601	5 428 905	1 989 732	66 126	2 055 858
93303	2 964 702	2 170 176	5 134 878	2 364 081	684 434	3 048 515	3 033 459	2 276 962	5 310 421	2 295 324	577 648	2 872 972
93304	2 813 471	501 129	3 314 600	2 148 150	77 525	2 225 675	2 291 401	578 654	2 870 055	2 670 220	0	2 670 220
93305	2 178 072	36 247 360	38 425 432	1 072 161	1 307 612	2 379 773	838 963	989 994	1 828 957	2 411 270	36 564 978	38 976 248
93306	856 400	0	856 400	4 672 895	2 892 276	7 565 171	5 523 495	2 892 276	8 415 771	5 800	0	5 800
93307	411 000	1 779 665	2 190 665	4 327 786	3 210 476	7 538 262	4 672 895	2 916 670	7 589 565	65 891	2 073 471	2 139 362
93308	2 190 501	3 056 748	5 247 249	9 262 809	2 519 853	11 782 662	4 262 193	3 238 144	7 500 337	7 191 117	2 338 457	9 529 574
93309	488 350	2 883 527	3 371 877	66 218	2 292 241	2 358 459	554 568	2 444 276	2 998 844	0	2 731 492	2 731 492
93310	39 297 295	3 119 857	42 417 152	1	1 193 853	1 193 854	1	976 559	976 560	39 297 295	3 337 151	42 634 446
93801	2 840 274	0	2 840 274	5 052 244	0	5 052 244	5 074 281	0	5 074 281	2 818 237	0	2 818 237
93804	5 414 426	0	5 414 426	0	0	0	0	0	0	5 414 426	0	5 414 426
Итого по активу (баланс)	77 662 213	51 252 688	128 914 901	316 853 635	130 373 050	447 226 685	320 774 584	126 901 431	447 676 015	73 741 264	54 724 307	128 465 571
Пассив
96001	0	16 415 914	16 415 914	3 021 829	270 780 915	273 802 744	3 021 829	261 711 838	264 733 667	0	7 346 837	7 346 837
96002	199 452	56 103	255 555	12 292 193	108 084 621	120 376 814	12 514 631	116 890 330	129 404 961	421 890	8 861 812	9 283 702
96301	856 400	0	856 400	3 523 494	2 891 786	6 415 280	2 672 894	2 891 786	5 564 680	5 800	0	5 800
96302	411 000	1 779 665	2 190 665	2 672 894	2 916 132	5 589 026	2 327 785	3 196 377	5 524 162	65 891	2 059 910	2 125 801
96303	2 190 501	3 056 748	5 247 249	2 262 193	3 238 144	5 500 337	632 259	2 519 853	3 152 112	560 567	2 338 457	2 899 024
96304	488 350	2 883 527	3 371 877	554 568	2 444 276	2 998 844	66 218	2 292 241	2 358 459	0	2 731 492	2 731 492
96305	39 152 922	2 151 067	41 303 989	1	950 099	950 100	0	1 158 905	1 158 905	39 152 921	2 359 873	41 512 794
96306	0	872 180	872 180	2 738 305	5 559 426	8 297 731	2 738 305	4 693 070	7 431 375	0	5 824	5 824
96307	1 692 855	423 425	2 116 280	2 738 304	4 697 168	7 435 472	3 035 217	4 353 386	7 388 603	1 989 768	79 643	2 069 411
96308	2 964 702	2 170 176	5 134 878	3 033 458	4 396 635	7 430 093	2 364 081	9 439 766	11 803 847	2 295 325	7 213 307	9 508 632
96309	2 813 471	501 129	3 314 600	2 291 401	578 654	2 870 055	2 148 150	77 525	2 225 675	2 670 220	0	2 670 220
96310	3 312 428	36 260 315	39 572 743	838 964	990 348	1 829 312	1 072 161	1 308 080	2 380 241	3 545 625	36 578 047	40 123 672
96801	2 846 657	0	2 846 657	4 970 213	0	4 970 213	4 890 004	0	4 890 004	2 766 448	0	2 766 448
96804	5 415 914	0	5 415 914	0	0	0	0	0	0	5 415 914	0	5 415 914
Итого по пассиву (баланс)	62 344 652	66 570 249	128 914 901	40 937 817	407 528 204	448 466 021	37 483 534	410 533 157	448 016 691	58 890 369	69 575 202	128 465 571
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 695 001,0000	0	0	300 000,0000	0	0	300 000,0000	0	0	1 695 001,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 695 001,0000	0	0	300 000,0000	0	0	300 000,0000	0	0	1 695 001,0000
Пассив
98040	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
98050	0	0	300 000,0000	0	0	300 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 295 001,0000	0	0	2 262 516,0000	0	0	2 562 516,0000	0	0	1 595 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 695 001,0000	0	0	2 562 516,0000	0	0	2 562 516,0000	0	0	1 695 001,0000

Страница была полезной?