Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 613	0	8 613	13 804	0	13 804	7 343	0	7 343	15 074	0	15 074
20202	53 420	20 663	74 083	50 417	77 368	127 785	70 137	57 464	127 601	33 700	40 567	74 267
20209	0	0	0	58 700	54 696	113 396	58 700	54 696	113 396	0	0	0
30102	309 311	0	309 311	415 514 261	0	415 514 261	415 449 050	0	415 449 050	374 522	0	374 522
30110	42 356	5 374	47 730	5 558 066	1 625	5 559 691	5 512 032	948	5 512 980	88 390	6 051	94 441
30114	0	268 014	268 014	0	707 924 091	707 924 091	0	706 806 684	706 806 684	0	1 385 421	1 385 421
30202	455 359	0	455 359	0	0	0	31 096	0	31 096	424 263	0	424 263
30204	125 839	0	125 839	2 345	0	2 345	0	0	0	128 184	0	128 184
30233	0	233	233	1 133	510	1 643	1 133	499	1 632	0	244	244
30235	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
30302	59 328 029	103 612 682	162 940 711	12 424 724	57 880 714	70 305 438	2 253 850	91 726 415	93 980 265	69 498 903	69 766 981	139 265 884
30306	419 513 055	104 404 533	523 917 588	240 074 851	44 903 679	284 978 530	591 638 266	76 272 357	667 910 623	67 949 640	73 035 855	140 985 495
30413	1 108	0	1 108	12 876 102	0	12 876 102	12 876 582	0	12 876 582	628	0	628
30424	518	0	518	50 987 610	0	50 987 610	50 987 268	0	50 987 268	860	0	860
30425	0	2 527	2 527	0	194	194	0	91	91	0	2 630	2 630
32002	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32004	175 000	0	175 000	100 000	16 541	116 541	175 000	103	175 103	100 000	16 438	116 438
32005	200 000	31 589	231 589	100 000	1 020	101 020	200 000	32 609	232 609	100 000	0	100 000
32006	5 000 000	0	5 000 000	200 000	0	200 000	0	0	0	5 200 000	0	5 200 000
32007	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
32008	0	31 589	31 589	0	2 425	2 425	0	1 137	1 137	0	32 877	32 877
32101	0	0	0	927 449	0	927 449	927 087	0	927 087	362	0	362
32102	0	0	0	773 000	282 181 663	282 954 663	773 000	282 181 663	282 954 663	0	0	0
32103	73 000	16 881 802	16 954 802	54 000	103 179 250	103 233 250	127 000	104 999 930	105 126 930	0	15 061 122	15 061 122
32104	0	6 317 860	6 317 860	0	11 842 430	11 842 430	0	6 653 480	6 653 480	0	11 506 810	11 506 810
32105	0	3 158 930	3 158 930	0	5 719 454	5 719 454	0	3 289 362	3 289 362	0	5 589 022	5 589 022
32107	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
32201	0	505	505	0	39	39	0	18	18	0	526	526
45201	1 595 334	0	1 595 334	2 320 138	0	2 320 138	1 449 809	0	1 449 809	2 465 663	0	2 465 663
45203	1 021 000	0	1 021 000	11 338 500	61 551	11 400 051	10 496 500	61 551	10 558 051	1 863 000	0	1 863 000
45204	1 040 000	0	1 040 000	3 327 100	0	3 327 100	1 366 350	0	1 366 350	3 000 750	0	3 000 750
45205	427 000	473 840	900 840	104 000	157 266	261 266	0	177 409	177 409	531 000	453 697	984 697
45206	25 000	0	25 000	60 000	0	60 000	0	0	0	85 000	0	85 000
45207	990 000	35 028	1 025 028	0	2 688	2 688	0	1 261	1 261	990 000	36 455	1 026 455
45208	918 125	1 990 985	2 909 110	0	153 663	153 663	0	95 337	95 337	918 125	2 049 311	2 967 436
45605	1 100 314	0	1 100 314	0	0	0	0	0	0	1 100 314	0	1 100 314
47404	0	684 079	684 079	101 475 048	105 492 793	206 967 841	101 475 048	105 461 567	206 936 615	0	715 305	715 305
47408	0	0	0	177 811 437	347 702 864	525 514 301	177 811 437	347 702 864	525 514 301	0	0	0
47410	0	373 375	373 375	0	32 959	32 959	0	15 916	15 916	0	390 418	390 418
47417	0	91	91	0	542	542	0	483	483	0	150	150
47423	1 885	8 448	10 333	9	58 781	58 790	21	63 510	63 531	1 873	3 719	5 592
47427	99 231	6 191	105 422	89 512	6 206	95 718	34 104	5 414	39 518	154 639	6 983	161 622
47431	0	0	0	0	195 464	195 464	0	195 464	195 464	0	0	0
50205	994 542	0	994 542	8 234	0	8 234	24 988	0	24 988	977 788	0	977 788
50206	0	0	0	326 719	0	326 719	0	0	0	326 719	0	326 719
50221	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
52601	797 690	0	797 690	2 946 727	0	2 946 727	1 643 865	0	1 643 865	2 100 552	0	2 100 552
60302	67 531	0	67 531	54 585	0	54 585	116 302	0	116 302	5 814	0	5 814
60306	2	0	2	14 239	0	14 239	14 239	0	14 239	2	0	2
60308	72	370	442	1 395	470	1 865	1 370	725	2 095	97	115	212
60310	316	0	316	1 013	0	1 013	381	0	381	948	0	948
60312	23 508	0	23 508	16 482	0	16 482	15 647	0	15 647	24 343	0	24 343
60314	4 248	0	4 248	172	0	172	1 633	0	1 633	2 787	0	2 787
60323	0	0	0	3	54	57	3	54	57	0	0	0
60401	1 510 030	0	1 510 030	345	0	345	0	0	0	1 510 375	0	1 510 375
60701	0	0	0	407	0	407	407	0	407	0	0	0
60901	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
61403	26 179	0	26 179	8 743	0	8 743	3 700	0	3 700	31 222	0	31 222
61601	0	0	0	28 427 499	0	28 427 499	28 427 499	0	28 427 499	0	0	0
70606	4 845 406	0	4 845 406	1 270 861	0	1 270 861	1	0	1	6 116 266	0	6 116 266
70608	46 047 732	0	46 047 732	32 335 151	0	32 335 151	0	0	0	78 382 883	0	78 382 883
70610	824	0	824	1 777	0	1 777	0	0	0	2 601	0	2 601
70611	81 077	0	81 077	11 862	0	11 862	0	0	0	92 939	0	92 939
70614	237 925	0	237 925	5 298 736	0	5 298 736	4 722 846	0	4 722 846	813 815	0	813 815
Итого по активу (баланс)	548 236 833	238 308 708	786 545 541	1 107 567 489	1 667 651 000	2 775 218 489	1 409 294 027	1 725 859 011	3 135 153 038	246 510 295	180 100 697	426 610 992
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 006 693	0	1 006 693	0	0	0	0	0	0	1 006 693	0	1 006 693
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10603	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 070 630	0	1 070 630	0	0	0	0	0	0	1 070 630	0	1 070 630
30111	70 971	0	70 971	336 744 560	0	336 744 560	337 194 886	0	337 194 886	521 297	0	521 297
30220	0	0	0	0	333 892	333 892	0	354 702	354 702	0	20 810	20 810
30226	233	0	233	10	0	10	21	0	21	244	0	244
30232	0	0	0	1 342	178	1 520	1 342	178	1 520	0	0	0
30236	0	683	683	0	245 813	245 813	0	249 049	249 049	0	3 919	3 919
30301	59 328 029	103 612 682	162 940 711	2 253 850	91 726 415	93 980 265	12 424 724	57 880 714	70 305 438	69 498 903	69 766 981	139 265 884
30305	419 513 055	104 404 533	523 917 588	591 638 266	76 272 357	667 910 623	240 074 851	44 903 679	284 978 530	67 949 640	73 035 855	140 985 495
30606	0	0	0	513 024	0	513 024	513 024	0	513 024	0	0	0
31201	0	0	0	121 622	0	121 622	121 622	0	121 622	0	0	0
31302	0	0	0	16 600 000	16 997 557	33 597 557	16 600 000	16 997 557	33 597 557	0	0	0
31303	300 000	4 043 430	4 343 430	7 900 000	16 988 952	24 888 952	14 800 000	18 271 531	33 071 531	7 200 000	5 326 009	12 526 009
31304	249	2 527 213	2 527 462	250	3 526 254	3 526 504	442	4 780 019	4 780 461	441	3 780 978	3 781 419
31402	0	0	0	1 285 000	20 085	1 305 085	1 285 000	20 085	1 305 085	0	0	0
31403	0	0	0	106 000	4 142	110 142	106 000	19 249	125 249	0	15 107	15 107
31409	0	3 456 343	3 456 343	0	124 503	124 503	0	265 417	265 417	0	3 597 257	3 597 257
40502	694	237 270	237 964	1 523	13 052	14 575	2 012	24 784	26 796	1 183	249 002	250 185
40702	15 706 417	6 427 645	22 134 062	229 379 740	65 862 195	295 241 935	228 564 059	63 669 075	292 233 134	14 890 736	4 234 525	19 125 261
40703	1 564	1 189	2 753	6 309	1 412	7 721	4 868	1 554	6 422	123	1 331	1 454
40805	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
40807	60 345	104 571	164 916	2 953 093	1 427 507	4 380 600	2 997 083	1 450 389	4 447 472	104 335	127 453	231 788
40814	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
40817	2	5	7	2	7 117	7 119	0	7 116	7 116	0	4	4
40820	904	5 110	6 014	23 809	15 356	39 165	23 906	14 730	38 636	1 001	4 484	5 485
40821	0	0	0	3 409	0	3 409	3 409	0	3 409	0	0	0
40902	0	10 649	10 649	0	195 918	195 918	0	196 405	196 405	0	11 136	11 136
40911	0	0	0	567 780	0	567 780	567 780	0	567 780	0	0	0
42102	6 690 039	591 401	7 281 440	100 131 739	6 448 133	106 579 872	102 812 460	6 870 407	109 682 867	9 370 760	1 013 675	10 384 435
42103	528 000	40 965	568 965	398 000	41 449	439 449	320 000	484	320 484	450 000	0	450 000
42104	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42301	0	123	123	0	4	4	0	9	9	0	128	128
42502	223 000	0	223 000	631 000	0	631 000	763 000	0	763 000	355 000	0	355 000
47403	0	0	0	636 901	0	636 901	636 901	0	636 901	0	0	0
47407	0	0	0	182 869 961	343 144 069	526 014 030	182 869 961	343 144 069	526 014 030	0	0	0
47416	0	22 461	22 461	1 180	24 061	25 241	3 347	902 024	905 371	2 167	900 424	902 591
47422	15	15 728	15 743	22 887	55 261	78 148	22 938	64 771	87 709	66	25 238	25 304
47425	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
47426	4 210	115	4 325	44 492	96	44 588	52 591	13 097	65 688	12 309	13 116	25 425
50220	8 613	0	8 613	7 343	0	7 343	13 804	0	13 804	15 074	0	15 074
52602	873 320	0	873 320	2 399 773	0	2 399 773	3 702 078	0	3 702 078	2 175 625	0	2 175 625
60301	62 184	0	62 184	116 894	0	116 894	72 805	0	72 805	18 095	0	18 095
60305	2	0	2	32 534	0	32 534	32 533	0	32 533	1	0	1
60309	4 104	0	4 104	0	0	0	1 970	0	1 970	6 074	0	6 074
60311	0	0	0	2 477	0	2 477	2 477	0	2 477	0	0	0
60313	0	0	0	130	2 439	2 569	130	2 439	2 569	0	0	0
60324	1 120	0	1 120	1 135	0	1 135	2 451	0	2 451	2 436	0	2 436
60348	46 358	0	46 358	0	0	0	9 921	0	9 921	56 279	0	56 279
60601	360 351	0	360 351	0	0	0	2 422	0	2 422	362 773	0	362 773
60903	557	0	557	0	0	0	16	0	16	573	0	573
61301	2 554	647	3 201	84	36	120	0	50	50	2 470	661	3 131
61304	2 792	0	2 792	2 466	0	2 466	3 264	0	3 264	3 590	0	3 590
70601	4 669 423	0	4 669 423	86	0	86	1 034 907	0	1 034 907	5 704 244	0	5 704 244
70603	46 627 314	0	46 627 314	0	0	0	33 159 783	0	33 159 783	79 787 097	0	79 787 097
70605	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
70613	143 065	0	143 065	4 722 845	0	4 722 845	4 756 850	0	4 756 850	177 070	0	177 070
Итого по пассиву (баланс)	561 042 778	225 502 763	786 545 541	1 482 121 550	623 478 253	2 105 599 803	1 185 561 671	560 103 583	1 745 665 254	264 482 899	162 128 093	426 610 992
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	694	0	694	28 760	0	28 760	29 042	0	29 042	412	0	412
90902	138 484	0	138 484	101 815	0	101 815	225 986	0	225 986	14 313	0	14 313
90908	0	4 333 318	4 333 318	0	370 184	370 184	0	462 781	462 781	0	4 240 721	4 240 721
91202	0	431 151	431 151	0	33 090	33 090	0	15 520	15 520	0	448 721	448 721
91411	0	0	0	121 740	0	121 740	121 740	0	121 740	0	0	0
91414	15 565 762	71 718 664	87 284 426	6 240 221	6 444 552	12 684 773	9 339	3 791 529	3 800 868	21 796 644	74 371 687	96 168 331
91501	42 346	0	42 346	0	0	0	0	0	0	42 346	0	42 346
91604	4 892	4 546	9 438	10 139	3 209	13 348	7 810	2 871	10 681	7 221	4 884	12 105
99998	36 188 092	0	36 188 092	23 246 273	0	23 246 273	19 811 922	0	19 811 922	39 622 443	0	39 622 443
Итого по активу (баланс)	51 940 270	76 487 679	128 427 949	29 748 948	6 851 035	36 599 983	20 205 839	4 272 701	24 478 540	61 483 379	79 066 013	140 549 392
Пассив
91315	2 520 920	823 123	3 344 043	428 806	37 326	466 132	1 052 994	73 974	1 126 968	3 145 108	859 771	4 004 879
91317	8 911 915	16 282 277	25 194 192	6 966 447	12 035 191	19 001 638	8 992 351	12 597 701	21 590 052	10 937 819	16 844 787	27 782 606
91319	364 815	7 056 271	7 421 086	299	678 877	679 176	0	864 277	864 277	364 516	7 241 671	7 606 187
91507	228 677	0	228 677	0	0	0	0	0	0	228 677	0	228 677
91508	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
99999	92 239 857	0	92 239 857	4 666 619	0	4 666 619	13 353 711	0	13 353 711	100 926 949	0	100 926 949
Итого по пассиву (баланс)	104 266 278	24 161 671	128 427 949	12 062 171	12 751 394	24 813 565	23 399 056	13 535 952	36 935 008	115 603 163	24 946 229	140 549 392
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	971 818	3 892	975 710	107 210 393	9 383 164	116 593 557	108 177 444	6 790 354	114 967 798	4 767	2 596 702	2 601 469
93002	194 883	58 557	253 440	29 798 860	113 222 604	143 021 464	26 982 355	110 309 651	137 292 006	3 011 388	2 971 510	5 982 898
93301	14 630	0	14 630	1 990 318	231 776	2 222 094	1 866 804	227 384	2 094 188	138 144	4 392	142 536
93302	1 335 373	0	1 335 373	1 491 530	235 434	1 726 964	1 990 318	235 434	2 225 752	836 585	0	836 585
93303	1 586 241	225 132	1 811 373	2 954 441	439 537	3 393 978	1 491 529	237 865	1 729 394	3 049 153	426 804	3 475 957
93304	4 384 819	722 571	5 107 390	516 497	2 414 265	2 930 762	1 967 842	470 512	2 438 354	2 933 474	2 666 324	5 599 798
93305	2 262 484	34 457 880	36 720 364	861 015	3 334 838	4 195 853	46 914	1 496 496	1 543 410	3 076 585	36 296 222	39 372 807
93306	0	14 658	14 658	18 555 240	2 039 942	20 595 182	17 565 731	1 913 434	19 479 165	989 509	141 166	1 130 675
93307	6 262 120	1 322 444	7 584 564	14 552 190	1 557 425	16 109 615	18 555 240	2 042 603	20 597 843	2 259 070	837 266	3 096 336
93308	6 538 316	1 551 088	8 089 404	17 454 225	3 213 012	20 667 237	8 801 686	1 605 206	10 406 892	15 190 855	3 158 894	18 349 749
93309	741 351	4 347 343	5 088 694	2 344 701	935 207	3 279 908	411 000	2 257 895	2 668 895	2 675 052	3 024 655	5 699 707
93310	38 873 410	3 142 526	42 015 936	765 130	1 125 908	1 891 038	339 480	208 072	547 552	39 299 060	4 060 362	43 359 422
93801	2 495 140	0	2 495 140	8 791 715	0	8 791 715	8 356 636	0	8 356 636	2 930 219	0	2 930 219
93804	5 640 274	0	5 640 274	67 689	0	67 689	232 761	0	232 761	5 475 202	0	5 475 202
Итого по активу (баланс)	71 300 859	45 846 091	117 146 950	207 353 944	138 133 112	345 487 056	196 785 740	127 794 906	324 580 646	81 869 063	56 184 297	138 053 360
Пассив
96001	3 936	964 324	968 260	6 728 638	108 935 648	115 664 286	8 416 766	108 876 342	117 293 108	1 692 064	905 018	2 597 082
96002	59 000	193 019	252 019	28 445 903	108 919 238	137 365 141	28 869 919	114 241 124	143 111 043	483 016	5 514 905	5 997 921
96301	0	14 658	14 658	225 016	1 913 435	2 138 451	229 316	2 039 943	2 269 259	4 300	141 166	145 466
96302	0	1 322 444	1 322 444	229 316	2 042 603	2 271 919	229 316	1 557 425	1 786 741	0	837 266	837 266
96303	225 016	1 551 088	1 776 104	229 316	1 605 206	1 834 522	418 800	3 213 012	3 631 812	414 500	3 158 894	3 573 394
96304	741 351	4 347 343	5 088 694	411 000	2 257 895	2 668 895	2 344 701	935 207	3 279 908	2 675 052	3 024 655	5 699 707
96305	38 795 031	2 211 239	41 006 270	339 480	174 549	514 029	697 370	1 054 434	1 751 804	39 152 921	3 091 124	42 244 045
96306	14 630	0	14 630	1 866 804	18 144 469	20 011 273	1 990 318	19 135 159	21 125 477	138 144	990 690	1 128 834
96307	1 335 373	6 317 860	7 653 233	1 990 318	19 177 879	21 168 197	1 491 529	15 161 381	16 652 910	836 584	2 301 362	3 137 946
96308	1 586 241	6 542 992	8 129 233	1 491 529	9 330 044	10 821 573	2 954 441	18 008 326	20 962 767	3 049 153	15 221 274	18 270 427
96309	4 384 819	722 571	5 107 390	1 967 842	470 512	2 438 354	516 497	2 414 265	2 930 762	2 933 474	2 666 324	5 599 798
96310	3 326 652	34 470 323	37 796 975	46 914	1 496 944	1 543 858	928 704	3 335 793	4 264 497	4 208 442	36 309 172	40 517 614
96801	2 370 239	0	2 370 239	8 074 870	0	8 074 870	8 526 691	0	8 526 691	2 822 060	0	2 822 060
96804	5 646 801	0	5 646 801	232 761	0	232 761	67 760	0	67 760	5 481 800	0	5 481 800
Итого по пассиву (баланс)	58 489 089	58 657 861	117 146 950	52 279 707	274 468 422	326 748 129	57 682 128	289 972 411	347 654 539	63 891 510	74 161 850	138 053 360
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	895 001,0000	0	0	625 000,0000	0	0	200 000,0000	0	0	1 320 001,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	895 001,0000	0	0	625 000,0000	0	0	200 000,0000	0	0	1 320 001,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000	0	0	100 000,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	325 000,0000	0	0	325 000,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	300 000,0000	0	0	300 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	895 001,0000	0	0	226 536,0000	0	0	226 536,0000	0	0	895 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	895 001,0000	0	0	526 536,0000	0	0	951 536,0000	0	0	1 320 001,0000

Страница была полезной?