Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 144	0	2 144	9 076	0	9 076	2 607	0	2 607	8 613	0	8 613
20202	29 331	44 595	73 926	74 971	74 516	149 487	50 882	98 448	149 330	53 420	20 663	74 083
20209	0	0	0	45 000	95 997	140 997	45 000	95 997	140 997	0	0	0
30102	2 402 230	0	2 402 230	343 044 615	0	343 044 615	345 137 534	0	345 137 534	309 311	0	309 311
30110	27 172	6 001	33 173	5 510 266	291	5 510 557	5 495 082	918	5 496 000	42 356	5 374	47 730
30114	0	1 034 270	1 034 270	0	518 749 530	518 749 530	0	519 515 786	519 515 786	0	268 014	268 014
30202	383 241	0	383 241	72 118	0	72 118	0	0	0	455 359	0	455 359
30204	113 512	0	113 512	12 327	0	12 327	0	0	0	125 839	0	125 839
30233	0	232	232	926	156	1 082	926	155	1 081	0	233	233
30235	460	0	460	0	0	0	460	0	460	0	0	0
30302	48 550 433	61 301 234	109 851 667	10 777 596	44 214 467	54 992 063	0	1 903 019	1 903 019	59 328 029	103 612 682	162 940 711
30306	260 891 486	72 860 251	333 751 737	170 066 314	33 600 291	203 666 605	11 444 745	2 056 009	13 500 754	419 513 055	104 404 533	523 917 588
30413	1 108	0	1 108	2 023 266	0	2 023 266	2 023 266	0	2 023 266	1 108	0	1 108
30424	946	0	946	34 092 518	0	34 092 518	34 092 946	0	34 092 946	518	0	518
30425	0	2 500	2 500	0	86	86	0	59	59	0	2 527	2 527
32002	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
32004	0	0	0	175 000	0	175 000	0	0	0	175 000	0	175 000
32005	1 500 000	31 256	1 531 256	0	32 153	32 153	1 300 000	31 820	1 331 820	200 000	31 589	231 589
32006	3 100 000	0	3 100 000	2 300 000	0	2 300 000	400 000	0	400 000	5 000 000	0	5 000 000
32007	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
32008	0	31 256	31 256	0	1 070	1 070	0	737	737	0	31 589	31 589
32101	29 314	0	29 314	716 847	0	716 847	746 161	0	746 161	0	0	0
32102	0	0	0	1 945 000	279 416 672	281 361 672	1 945 000	279 416 672	281 361 672	0	0	0
32103	149 000	9 317 836	9 466 836	204 000	72 418 021	72 622 021	280 000	64 854 055	65 134 055	73 000	16 881 802	16 954 802
32104	0	9 376 770	9 376 770	0	9 582 260	9 582 260	0	12 641 170	12 641 170	0	6 317 860	6 317 860
32105	0	1 562 795	1 562 795	0	3 235 375	3 235 375	0	1 639 240	1 639 240	0	3 158 930	3 158 930
32107	350 000	0	350 000	90 000	0	90 000	95 000	0	95 000	345 000	0	345 000
32201	0	500	500	522	17	539	522	12	534	0	505	505
45201	1 702 509	0	1 702 509	795 357	0	795 357	902 532	0	902 532	1 595 334	0	1 595 334
45203	1 743 000	0	1 743 000	2 397 000	102 222	2 499 222	3 119 000	102 222	3 221 222	1 021 000	0	1 021 000
45204	200 000	0	200 000	1 040 000	0	1 040 000	200 000	0	200 000	1 040 000	0	1 040 000
45205	427 000	468 839	895 839	0	16 059	16 059	0	11 058	11 058	427 000	473 840	900 840
45206	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45207	990 000	34 658	1 024 658	0	1 187	1 187	0	817	817	990 000	35 028	1 025 028
45208	1 003 438	2 025 221	3 028 659	0	68 662	68 662	85 313	102 898	188 211	918 125	1 990 985	2 909 110
45605	1 100 314	0	1 100 314	0	0	0	0	0	0	1 100 314	0	1 100 314
47404	0	361 031	361 031	56 296 215	58 885 895	115 182 110	56 296 215	58 562 847	114 859 062	0	684 079	684 079
47408	0	0	0	121 249 716	178 969 956	300 219 672	121 249 716	178 969 956	300 219 672	0	0	0
47410	0	372 197	372 197	0	9 202	9 202	0	8 024	8 024	0	373 375	373 375
47417	0	160	160	0	393	393	0	462	462	0	91	91
47423	1 890	4 588	6 478	7	96 547	96 554	12	92 687	92 699	1 885	8 448	10 333
47427	95 897	4 091	99 988	74 636	6 012	80 648	71 302	3 912	75 214	99 231	6 191	105 422
47431	0	0	0	0	1 532 790	1 532 790	0	1 532 790	1 532 790	0	0	0
50205	986 031	0	986 031	8 511	0	8 511	0	0	0	994 542	0	994 542
52601	652 938	0	652 938	1 748 496	0	1 748 496	1 603 744	0	1 603 744	797 690	0	797 690
60302	53 613	0	53 613	21 995	0	21 995	8 077	0	8 077	67 531	0	67 531
60306	95	0	95	12 869	0	12 869	12 962	0	12 962	2	0	2
60308	55	335	390	498	187	685	481	152	633	72	370	442
60310	632	0	632	22	0	22	338	0	338	316	0	316
60312	29 540	0	29 540	7 015	0	7 015	13 047	0	13 047	23 508	0	23 508
60314	10 193	0	10 193	222	0	222	6 167	0	6 167	4 248	0	4 248
60323	0	0	0	5	10	15	5	10	15	0	0	0
60401	1 510 030	0	1 510 030	0	0	0	0	0	0	1 510 030	0	1 510 030
60901	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
61403	29 766	0	29 766	125	0	125	3 712	0	3 712	26 179	0	26 179
61601	0	0	0	18 063 959	0	18 063 959	18 063 959	0	18 063 959	0	0	0
70606	4 214 220	0	4 214 220	631 228	0	631 228	42	0	42	4 845 406	0	4 845 406
70608	35 431 751	0	35 431 751	10 615 981	0	10 615 981	0	0	0	46 047 732	0	46 047 732
70610	694	0	694	130	0	130	0	0	0	824	0	824
70611	32 809	0	32 809	62 183	0	62 183	13 915	0	13 915	81 077	0	81 077
70614	166 494	0	166 494	2 868 511	0	2 868 511	2 797 080	0	2 797 080	237 925	0	237 925
Итого по активу (баланс)	368 664 540	158 840 616	527 505 156	788 680 043	1 201 110 024	1 989 790 067	609 107 750	1 121 641 932	1 730 749 682	548 236 833	238 308 708	786 545 541
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 006 693	0	1 006 693	0	0	0	0	0	0	1 006 693	0	1 006 693
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 070 630	0	1 070 630	0	0	0	0	0	0	1 070 630	0	1 070 630
30111	86 218	0	86 218	273 614 454	0	273 614 454	273 599 207	0	273 599 207	70 971	0	70 971
30220	0	9 329	9 329	0	463 604	463 604	0	454 275	454 275	0	0	0
30226	232	0	232	5	0	5	6	0	6	233	0	233
30232	0	0	0	312	97	409	312	97	409	0	0	0
30236	0	270 562	270 562	0	323 195	323 195	0	53 316	53 316	0	683	683
30301	48 550 433	61 301 234	109 851 667	0	1 903 019	1 903 019	10 777 596	44 214 467	54 992 063	59 328 029	103 612 682	162 940 711
30305	260 891 486	72 860 251	333 751 737	11 444 745	2 056 009	13 500 754	170 066 314	33 600 291	203 666 605	419 513 055	104 404 533	523 917 588
31201	0	0	0	924 129	0	924 129	924 129	0	924 129	0	0	0
31302	0	0	0	18 450 000	14 238 060	32 688 060	18 450 000	14 238 060	32 688 060	0	0	0
31303	600 000	625 118	1 225 118	1 800 000	10 536 004	12 336 004	1 500 000	13 954 316	15 454 316	300 000	4 043 430	4 343 430
31304	481	2 657 286	2 657 767	300 484	9 158 893	9 459 377	300 252	9 028 820	9 329 072	249	2 527 213	2 527 462
31402	0	0	0	1 204 000	21 006	1 225 006	1 204 000	21 006	1 225 006	0	0	0
31403	0	38 847	38 847	83 000	44 588	127 588	83 000	5 741	88 741	0	0	0
31409	0	3 419 961	3 419 961	0	80 636	80 636	0	117 018	117 018	0	3 456 343	3 456 343
31501	0	0	0	80 881	0	80 881	80 881	0	80 881	0	0	0
40502	696	255 126	255 822	2	25 697	25 699	0	7 841	7 841	694	237 270	237 964
40702	16 130 037	3 854 966	19 985 003	191 771 693	66 473 619	258 245 312	191 348 073	69 046 298	260 394 371	15 706 417	6 427 645	22 134 062
40703	2 707	468	3 175	5 054	12	5 066	3 911	733	4 644	1 564	1 189	2 753
40805	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
40807	97 394	50 476	147 870	2 766 267	898 789	3 665 056	2 729 218	952 884	3 682 102	60 345	104 571	164 916
40814	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
40817	1	4	5	0	14 091	14 091	1	14 092	14 093	2	5	7
40820	1 165	4 011	5 176	13 857	11 908	25 765	13 596	13 007	26 603	904	5 110	6 014
40821	0	0	0	4 534	0	4 534	4 534	0	4 534	0	0	0
40902	0	10 616	10 616	0	1 533 021	1 533 021	0	1 533 054	1 533 054	0	10 649	10 649
40911	0	0	0	302 428	0	302 428	302 428	0	302 428	0	0	0
42102	5 798 128	1 381 941	7 180 069	85 712 207	10 333 505	96 045 712	86 604 118	9 542 965	96 147 083	6 690 039	591 401	7 281 440
42103	971 000	398 778	1 369 778	729 000	359 520	1 088 520	286 000	1 707	287 707	528 000	40 965	568 965
42104	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000
42301	0	121	121	0	3	3	0	5	5	0	123	123
42502	170 000	0	170 000	628 000	0	628 000	681 000	0	681 000	223 000	0	223 000
47407	0	0	0	122 040 672	178 257 572	300 298 244	122 040 672	178 257 572	300 298 244	0	0	0
47416	2 660	5 452	8 112	107 795	6 692	114 487	105 135	23 701	128 836	0	22 461	22 461
47422	933	8 187	9 120	14 672	93 362	108 034	13 754	100 903	114 657	15	15 728	15 743
47425	265	0	265	5	0	5	5	0	5	265	0	265
47426	6 056	32 999	39 055	40 754	41 064	81 818	38 908	8 180	47 088	4 210	115	4 325
50220	2 144	0	2 144	2 607	0	2 607	9 076	0	9 076	8 613	0	8 613
52602	474 839	0	474 839	1 307 081	0	1 307 081	1 705 562	0	1 705 562	873 320	0	873 320
60301	1 237	0	1 237	32 085	0	32 085	93 032	0	93 032	62 184	0	62 184
60305	1	0	1	31 538	0	31 538	31 539	0	31 539	2	0	2
60309	2 375	0	2 375	0	0	0	1 729	0	1 729	4 104	0	4 104
60311	0	0	0	3 037	0	3 037	3 037	0	3 037	0	0	0
60313	0	0	0	0	4 547	4 547	0	4 547	4 547	0	0	0
60320	0	0	0	425 457	0	425 457	425 457	0	425 457	0	0	0
60324	4 162	0	4 162	3 899	0	3 899	857	0	857	1 120	0	1 120
60348	38 471	0	38 471	0	0	0	7 887	0	7 887	46 358	0	46 358
60601	357 873	0	357 873	0	0	0	2 478	0	2 478	360 351	0	360 351
60903	539	0	539	0	0	0	18	0	18	557	0	557
61301	2 640	653	3 293	86	28	114	0	22	22	2 554	647	3 201
61304	2 733	0	2 733	5 597	0	5 597	5 656	0	5 656	2 792	0	2 792
70601	4 241 133	0	4 241 133	147	0	147	428 437	0	428 437	4 669 423	0	4 669 423
70603	35 725 292	0	35 725 292	0	0	0	10 902 022	0	10 902 022	46 627 314	0	46 627 314
70605	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
70613	104 561	0	104 561	2 797 080	0	2 797 080	2 835 584	0	2 835 584	143 065	0	143 065
70801	447 850	0	447 850	447 850	0	447 850	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	380 318 770	147 186 386	527 505 156	717 095 414	296 878 541	1 013 973 955	897 819 422	375 194 918	1 273 014 340	561 042 778	225 502 763	786 545 541
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 853	0	2 853	25 304	0	25 304	27 463	0	27 463	694	0	694
90902	148 880	0	148 880	206 684	0	206 684	217 080	0	217 080	138 484	0	138 484
90908	0	5 691 782	5 691 782	0	305 668	305 668	0	1 664 132	1 664 132	0	4 333 318	4 333 318
91202	0	515 997	515 997	0	17 477	17 477	0	102 323	102 323	0	431 151	431 151
91219	0	2 068	2 068	0	10 575	10 575	0	12 643	12 643	0	0	0
91411	0	0	0	941 599	0	941 599	941 599	0	941 599	0	0	0
91414	15 062 393	76 489 562	91 551 955	600 000	3 840 711	4 440 711	96 631	8 611 609	8 708 240	15 565 762	71 718 664	87 284 426
91501	42 346	0	42 346	0	0	0	0	0	0	42 346	0	42 346
91604	2 253	1 531	3 784	13 430	3 051	16 481	10 791	36	10 827	4 892	4 546	9 438
99998	38 499 141	0	38 499 141	7 496 313	0	7 496 313	9 807 362	0	9 807 362	36 188 092	0	36 188 092
Итого по активу (баланс)	53 757 866	82 700 940	136 458 806	9 283 330	4 177 482	13 460 812	11 100 926	10 390 743	21 491 669	51 940 270	76 487 679	128 427 949
Пассив
91003	0	0	0	72 118	0	72 118	72 118	0	72 118	0	0	0
91004	0	0	0	12 327	0	12 327	12 327	0	12 327	0	0	0
91315	2 259 249	690 367	2 949 616	279 687	16 215	295 902	541 358	148 971	690 329	2 520 920	823 123	3 344 043
91317	8 968 414	18 881 786	27 850 200	3 259 843	5 915 558	9 175 401	3 203 344	3 316 049	6 519 393	8 911 915	16 282 277	25 194 192
91319	364 816	7 105 810	7 470 626	1	375 460	375 461	0	325 921	325 921	364 815	7 056 271	7 421 086
91507	228 677	0	228 677	0	0	0	0	0	0	228 677	0	228 677
91508	22	0	22	0	0	0	72	0	72	94	0	94
99999	97 959 665	0	97 959 665	11 684 306	0	11 684 306	5 964 498	0	5 964 498	92 239 857	0	92 239 857
Итого по пассиву (баланс)	109 780 843	26 677 963	136 458 806	15 308 282	6 307 233	21 615 515	9 793 717	3 790 941	13 584 658	104 266 278	24 161 671	128 427 949
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	2 482 664	5 159 274	7 641 938	73 249 221	8 632 198	81 881 419	74 760 067	13 787 580	88 547 647	971 818	3 892	975 710
93002	1 377 812	4 252 200	5 630 012	9 763 426	41 890 105	51 653 531	10 946 355	46 083 748	57 030 103	194 883	58 557	253 440
93301	552 210	81 672	633 882	1 992 616	1 357 733	3 350 349	2 530 196	1 439 405	3 969 601	14 630	0	14 630
93302	2 397 951	160 745	2 558 696	2 259 336	1 112 542	3 371 878	3 321 914	1 273 287	4 595 201	1 335 373	0	1 335 373
93303	2 234 550	1 098 873	3 333 423	1 603 335	239 925	1 843 260	2 251 644	1 113 666	3 365 310	1 586 241	225 132	1 811 373
93304	3 549 766	402 386	3 952 152	2 329 710	333 873	2 663 583	1 494 657	13 688	1 508 345	4 384 819	722 571	5 107 390
93305	1 982 936	34 406 763	36 389 699	1 092 071	1 171 214	2 263 285	812 523	1 120 097	1 932 620	2 262 484	34 457 880	36 720 364
93306	6 433 418	544 805	6 978 223	11 700 156	2 092 327	13 792 483	18 133 574	2 622 474	20 756 048	0	14 658	14 658
93307	164 836	2 445 398	2 610 234	17 797 440	2 243 272	20 040 712	11 700 156	3 366 226	15 066 382	6 262 120	1 322 444	7 584 564
93308	5 967 430	2 176 410	8 143 840	15 917 166	1 606 543	17 523 709	15 346 280	2 231 865	17 578 145	6 538 316	1 551 088	8 089 404
93309	3 572 900	3 498 173	7 071 073	330 351	2 427 132	2 757 483	3 161 900	1 577 962	4 739 862	741 351	4 347 343	5 088 694
93310	39 203 760	2 859 624	42 063 384	0	1 192 977	1 192 977	330 350	910 075	1 240 425	38 873 410	3 142 526	42 015 936
93801	2 551 697	0	2 551 697	4 285 296	0	4 285 296	4 341 853	0	4 341 853	2 495 140	0	2 495 140
93804	5 640 273	0	5 640 273	1	0	1	0	0	0	5 640 274	0	5 640 274
Итого по активу (баланс)	78 112 203	57 086 323	135 198 526	142 320 125	64 299 841	206 619 966	149 131 469	75 540 073	224 671 542	71 300 859	45 846 091	117 146 950
Пассив
96001	5 123 856	2 500 472	7 624 328	11 930 073	76 879 603	88 809 676	6 810 153	75 343 455	82 153 608	3 936	964 324	968 260
96002	164 251	5 468 846	5 633 097	17 332 924	39 676 695	57 009 619	17 227 673	34 400 868	51 628 541	59 000	193 019	252 019
96301	81 618	544 805	626 423	1 438 833	2 536 124	3 974 957	1 357 215	2 005 977	3 363 192	0	14 658	14 658
96302	164 835	2 380 342	2 545 177	1 357 215	3 279 701	4 636 916	1 192 380	2 221 803	3 414 183	0	1 322 444	1 322 444
96303	1 192 381	2 176 409	3 368 790	1 192 380	2 231 865	3 424 245	225 015	1 606 544	1 831 559	225 016	1 551 088	1 776 104
96304	411 000	3 498 173	3 909 173	0	1 577 962	1 577 962	330 351	2 427 132	2 757 483	741 351	4 347 343	5 088 694
96305	39 125 381	1 938 166	41 063 547	330 350	888 342	1 218 692	0	1 161 415	1 161 415	38 795 031	2 211 239	41 006 270
96306	552 210	6 332 852	6 885 062	2 616 341	18 201 831	20 818 172	2 078 761	11 868 979	13 947 740	14 630	0	14 630
96307	2 462 876	160 744	2 623 620	3 408 059	11 652 545	15 060 604	2 280 556	17 809 661	20 090 217	1 335 373	6 317 860	7 653 233
96308	2 234 550	5 787 258	8 021 808	2 251 644	15 408 091	17 659 735	1 603 335	16 163 825	17 767 160	1 586 241	6 542 992	8 129 233
96309	3 549 766	3 527 976	7 077 742	1 494 657	3 188 248	4 682 905	2 329 710	382 843	2 712 553	4 384 819	722 571	5 107 390
96310	3 047 104	34 419 075	37 466 179	812 523	1 120 388	1 932 911	1 092 071	1 171 636	2 263 707	3 326 652	34 470 323	37 796 975
96801	2 706 778	0	2 706 778	4 270 985	0	4 270 985	3 934 446	0	3 934 446	2 370 239	0	2 370 239
96804	5 646 802	0	5 646 802	1	0	1	0	0	0	5 646 801	0	5 646 801
Итого по пассиву (баланс)	66 463 408	68 735 118	135 198 526	48 435 985	176 641 395	225 077 380	40 461 666	166 564 138	207 025 804	58 489 089	58 657 861	117 146 950
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	895 001,0000	0	0	895 001,0000	0	0	895 001,0000	0	0	895 001,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	895 001,0000	0	0	895 001,0000	0	0	895 001,0000	0	0	895 001,0000
Пассив
98070	0	0	895 001,0000	0	0	2 605 177,0000	0	0	2 605 177,0000	0	0	895 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	895 001,0000	0	0	2 605 177,0000	0	0	2 605 177,0000	0	0	895 001,0000

Страница была полезной?