Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	3 404	0	3 404	1 260	0	1 260	2 144	0	2 144
20202	32 134	11 620	43 754	51 935	67 270	119 205	54 738	34 295	89 033	29 331	44 595	73 926
20209	0	0	0	43 500	30 883	74 383	43 500	30 883	74 383	0	0	0
30102	1 100 759	0	1 100 759	419 396 295	0	419 396 295	418 094 824	0	418 094 824	2 402 230	0	2 402 230
30110	18 930	5 317	24 247	5 019 997	2 228	5 022 225	5 011 755	1 544	5 013 299	27 172	6 001	33 173
30114	0	468 378	468 378	0	720 777 563	720 777 563	0	720 211 671	720 211 671	0	1 034 270	1 034 270
30202	518 565	0	518 565	0	0	0	135 324	0	135 324	383 241	0	383 241
30204	149 200	0	149 200	0	0	0	35 688	0	35 688	113 512	0	113 512
30233	0	226	226	1 584	577	2 161	1 584	571	2 155	0	232	232
30235	0	0	0	860	0	860	400	0	400	460	0	460
30302	29 948 104	31 566 977	61 515 081	18 602 329	31 837 966	50 440 295	0	2 103 709	2 103 709	48 550 433	61 301 234	109 851 667
30306	32 263 448	33 780 974	66 044 422	241 111 014	41 610 450	282 721 464	12 482 976	2 531 173	15 014 149	260 891 486	72 860 251	333 751 737
30413	1 162	0	1 162	2 054 374	0	2 054 374	2 054 428	0	2 054 428	1 108	0	1 108
30424	856	0	856	66 410 269	0	66 410 269	66 410 179	0	66 410 179	946	0	946
30425	0	2 480	2 480	0	159	159	0	139	139	0	2 500	2 500
31902	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32002	0	0	0	8 400 000	0	8 400 000	8 400 000	0	8 400 000	0	0	0
32005	1 500 000	30 996	1 530 996	100 000	33 203	133 203	100 000	32 943	132 943	1 500 000	31 256	1 531 256
32006	1 800 000	0	1 800 000	1 900 000	0	1 900 000	600 000	0	600 000	3 100 000	0	3 100 000
32007	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	700 000	0	700 000	750 000	0	750 000
32008	0	30 996	30 996	0	1 994	1 994	0	1 734	1 734	0	31 256	31 256
32101	22	0	22	2 394 248	0	2 394 248	2 364 956	0	2 364 956	29 314	0	29 314
32102	0	0	0	2 314 000	438 141 885	440 455 885	2 314 000	438 141 885	440 455 885	0	0	0
32103	0	21 955 159	21 955 159	307 000	120 703 219	121 010 219	158 000	133 340 542	133 498 542	149 000	9 317 836	9 466 836
32104	0	3 099 620	3 099 620	0	9 575 720	9 575 720	0	3 298 570	3 298 570	0	9 376 770	9 376 770
32105	0	3 099 620	3 099 620	0	1 605 335	1 605 335	0	3 142 160	3 142 160	0	1 562 795	1 562 795
32107	180 000	0	180 000	200 000	0	200 000	30 000	0	30 000	350 000	0	350 000
32201	9 560	496	10 056	0	32	32	9 560	28	9 588	0	500	500
45201	2 192 452	0	2 192 452	3 020 641	0	3 020 641	3 510 584	0	3 510 584	1 702 509	0	1 702 509
45203	930 000	0	930 000	4 683 000	0	4 683 000	3 870 000	0	3 870 000	1 743 000	0	1 743 000
45204	1 080 000	0	1 080 000	200 000	0	200 000	1 080 000	0	1 080 000	200 000	0	200 000
45205	407 000	154 981	561 981	427 000	326 748	753 748	407 000	12 890	419 890	427 000	468 839	895 839
45207	990 000	133 527	1 123 527	0	9 136	9 136	0	108 005	108 005	990 000	34 658	1 024 658
45208	1 436 188	2 026 707	3 462 895	0	129 583	129 583	432 750	131 069	563 819	1 003 438	2 025 221	3 028 659
45605	1 100 314	0	1 100 314	0	0	0	0	0	0	1 100 314	0	1 100 314
47404	0	511 356	511 356	285 660 561	296 542 887	582 203 448	285 660 561	296 693 212	582 353 773	0	361 031	361 031
47408	0	0	0	348 435 602	357 390 429	705 826 031	348 435 602	357 390 429	705 826 031	0	0	0
47410	0	361 505	361 505	0	25 245	25 245	0	14 553	14 553	0	372 197	372 197
47417	0	91	91	0	591	591	0	522	522	0	160	160
47423	1 885	4 223	6 108	61	35 167	35 228	56	34 802	34 858	1 890	4 588	6 478
47427	111 906	9 260	121 166	70 524	5 741	76 265	86 533	10 910	97 443	95 897	4 091	99 988
47431	0	0	0	0	705 156	705 156	0	705 156	705 156	0	0	0
50205	977 788	0	977 788	8 243	0	8 243	0	0	0	986 031	0	986 031
50221	1 538	0	1 538	917	0	917	2 455	0	2 455	0	0	0
52601	591 108	0	591 108	2 789 512	0	2 789 512	2 727 682	0	2 727 682	652 938	0	652 938
60302	42 567	0	42 567	20 026	0	20 026	8 980	0	8 980	53 613	0	53 613
60306	2	0	2	13 959	0	13 959	13 866	0	13 866	95	0	95
60308	105	159	264	967	779	1 746	1 017	603	1 620	55	335	390
60310	948	0	948	121	0	121	437	0	437	632	0	632
60312	31 298	0	31 298	7 321	0	7 321	9 079	0	9 079	29 540	0	29 540
60314	4 348	0	4 348	7 756	1 678	9 434	1 911	1 678	3 589	10 193	0	10 193
60323	0	0	0	31	113	144	31	113	144	0	0	0
60401	1 509 572	0	1 509 572	523	0	523	65	0	65	1 510 030	0	1 510 030
60701	0	0	0	619	0	619	619	0	619	0	0	0
60901	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
61209	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61403	32 605	0	32 605	989	0	989	3 828	0	3 828	29 766	0	29 766
61601	0	0	0	17 062 580	0	17 062 580	17 062 580	0	17 062 580	0	0	0
70606	2 682 961	0	2 682 961	1 531 283	0	1 531 283	24	0	24	4 214 220	0	4 214 220
70608	21 864 869	0	21 864 869	13 566 882	0	13 566 882	0	0	0	35 431 751	0	35 431 751
70610	23	0	23	671	0	671	0	0	0	694	0	694
70611	42 250	0	42 250	1 236	0	1 236	10 677	0	10 677	32 809	0	32 809
70614	446 481	0	446 481	4 952 137	0	4 952 137	5 232 124	0	5 232 124	166 494	0	166 494
Итого по активу (баланс)	105 452 202	97 254 668	202 706 870	1 451 574 036	2 019 561 737	3 471 135 773	1 188 361 698	1 957 975 789	3 146 337 487	368 664 540	158 840 616	527 505 156
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 006 693	0	1 006 693	0	0	0	0	0	0	1 006 693	0	1 006 693
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10603	1 538	0	1 538	2 455	0	2 455	917	0	917	0	0	0
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 070 630	0	1 070 630	0	0	0	0	0	0	1 070 630	0	1 070 630
30111	226 342	0	226 342	355 506 768	0	355 506 768	355 366 644	0	355 366 644	86 218	0	86 218
30220	0	172 010	172 010	0	696 525	696 525	0	533 844	533 844	0	9 329	9 329
30226	226	0	226	9	0	9	15	0	15	232	0	232
30232	0	0	0	700	562	1 262	700	562	1 262	0	0	0
30236	0	0	0	0	890 209	890 209	0	1 160 771	1 160 771	0	270 562	270 562
30301	29 948 104	31 566 977	61 515 081	0	2 103 709	2 103 709	18 602 329	31 837 966	50 440 295	48 550 433	61 301 234	109 851 667
30305	32 263 448	33 780 974	66 044 422	12 482 976	2 531 173	15 014 149	241 111 014	41 610 450	282 721 464	260 891 486	72 860 251	333 751 737
30606	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
31201	0	0	0	404 396	0	404 396	404 396	0	404 396	0	0	0
31302	0	0	0	13 600 000	28 905 139	42 505 139	13 600 000	28 905 139	42 505 139	0	0	0
31303	6 350 000	6 974 145	13 324 145	8 550 000	30 135 734	38 685 734	2 800 000	23 786 707	26 586 707	600 000	625 118	1 225 118
31304	208	310 135	310 343	208	4 936 033	4 936 241	481	7 283 184	7 283 665	481	2 657 286	2 657 767
31401	0	0	0	0	47 880	47 880	0	47 880	47 880	0	0	0
31402	0	0	0	14 913 000	713 364	15 626 364	14 913 000	713 364	15 626 364	0	0	0
31403	160 000	0	160 000	931 000	17 699	948 699	771 000	56 546	827 546	0	38 847	38 847
31409	0	3 391 278	3 391 278	0	189 571	189 571	0	218 254	218 254	0	3 419 961	3 419 961
32015	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
40502	755	247 961	248 716	59	74 962	75 021	0	82 127	82 127	696	255 126	255 822
40702	12 569 764	4 653 100	17 222 864	238 464 530	58 258 652	296 723 182	242 024 803	57 460 518	299 485 321	16 130 037	3 854 966	19 985 003
40703	1 103	100	1 203	4 625	407	5 032	6 229	775	7 004	2 707	468	3 175
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	113 326	121 323	234 649	3 805 075	1 427 567	5 232 642	3 789 143	1 356 720	5 145 863	97 394	50 476	147 870
40814	24	0	24	0	0	0	1	0	1	25	0	25
40817	0	5	5	4 099	4 041	8 140	4 100	4 040	8 140	1	4	5
40820	737	4 181	4 918	12 145	12 029	24 174	12 573	11 859	24 432	1 165	4 011	5 176
40821	0	0	0	5 240	0	5 240	5 240	0	5 240	0	0	0
40902	0	0	0	0	705 401	705 401	0	716 017	716 017	0	10 616	10 616
40911	0	0	0	310 207	0	310 207	310 207	0	310 207	0	0	0
42102	4 849 179	855 469	5 704 648	114 601 581	13 722 987	128 324 568	115 550 530	14 249 459	129 799 989	5 798 128	1 381 941	7 180 069
42103	1 300 001	287 554	1 587 555	990 001	311 498	1 301 499	661 000	422 722	1 083 722	971 000	398 778	1 369 778
42301	0	120	120	0	7	7	0	8	8	0	121	121
42502	300 000	0	300 000	1 195 000	0	1 195 000	1 065 000	0	1 065 000	170 000	0	170 000
45215	4 328	0	4 328	4 328	0	4 328	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	345 298 086	360 523 416	705 821 502	345 298 086	360 523 416	705 821 502	0	0	0
47416	0	3 020	3 020	27 713	42 341	70 054	30 373	44 773	75 146	2 660	5 452	8 112
47422	932	19 548	20 480	11 912	50 204	62 116	11 913	38 843	50 756	933	8 187	9 120
47425	285	0	285	23	0	23	3	0	3	265	0	265
47426	8 685	26 451	35 136	47 224	1 984	49 208	44 595	8 532	53 127	6 056	32 999	39 055
50220	0	0	0	1 260	0	1 260	3 404	0	3 404	2 144	0	2 144
52305	0	1 426	1 426	0	1 459	1 459	0	33	33	0	0	0
52602	661 393	0	661 393	2 816 761	0	2 816 761	2 630 207	0	2 630 207	474 839	0	474 839
60301	7 649	0	7 649	21 718	0	21 718	15 306	0	15 306	1 237	0	1 237
60305	1	0	1	34 057	0	34 057	34 057	0	34 057	1	0	1
60309	5 395	0	5 395	5 395	0	5 395	2 375	0	2 375	2 375	0	2 375
60311	0	0	0	7 164	0	7 164	7 164	0	7 164	0	0	0
60313	0	0	0	0	370	370	0	370	370	0	0	0
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	3 866	0	3 866	2 553	0	2 553	2 849	0	2 849	4 162	0	4 162
60348	30 038	0	30 038	0	0	0	8 433	0	8 433	38 471	0	38 471
60601	355 458	0	355 458	64	0	64	2 479	0	2 479	357 873	0	357 873
60903	523	0	523	0	0	0	16	0	16	539	0	539
61301	2 722	661	3 383	82	50	132	0	42	42	2 640	653	3 293
61304	1 130	0	1 130	1 932	0	1 932	3 535	0	3 535	2 733	0	2 733
70601	2 870 979	0	2 870 979	10	0	10	1 370 164	0	1 370 164	4 241 133	0	4 241 133
70603	21 971 282	0	21 971 282	0	0	0	13 754 010	0	13 754 010	35 725 292	0	35 725 292
70605	242	0	242	0	0	0	66	0	66	308	0	308
70613	230 224	0	230 224	5 232 124	0	5 232 124	5 106 461	0	5 106 461	104 561	0	104 561
70801	447 850	0	447 850	0	0	0	0	0	0	447 850	0	447 850
Итого по пассиву (баланс)	120 290 432	82 416 438	202 706 870	1 119 302 489	506 304 973	1 625 607 462	1 379 330 827	571 074 921	1 950 405 748	380 318 770	147 186 386	527 505 156
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	1 426	1 426	0	33	33	0	1 459	1 459	0	0	0
90901	80	0	80	32 842	0	32 842	30 069	0	30 069	2 853	0	2 853
90902	138 484	0	138 484	134 542	0	134 542	124 146	0	124 146	148 880	0	148 880
90908	0	6 180 208	6 180 208	0	518 799	518 799	0	1 007 225	1 007 225	0	5 691 782	5 691 782
91202	0	511 709	511 709	0	32 922	32 922	0	28 634	28 634	0	515 997	515 997
91219	0	0	0	0	2 114	2 114	0	46	46	0	2 068	2 068
91411	0	0	0	407 161	0	407 161	407 161	0	407 161	0	0	0
91414	16 624 043	81 908 342	98 532 385	474 981	6 779 555	7 254 536	2 036 631	12 198 335	14 234 966	15 062 393	76 489 562	91 551 955
91501	42 346	0	42 346	0	0	0	0	0	0	42 346	0	42 346
91604	19 814	63	19 877	13 762	1 471	15 233	31 323	3	31 326	2 253	1 531	3 784
99998	38 329 907	0	38 329 907	13 732 361	0	13 732 361	13 563 127	0	13 563 127	38 499 141	0	38 499 141
Итого по активу (баланс)	55 154 674	88 601 748	143 756 422	14 795 649	7 334 894	22 130 543	16 192 457	13 235 702	29 428 159	53 757 866	82 700 940	136 458 806
Пассив
91311	0	1 426	1 426	0	1 459	1 459	0	33	33	0	0	0
91315	2 143 562	528 882	2 672 444	494 009	34 512	528 521	609 696	195 997	805 693	2 259 249	690 367	2 949 616
91317	10 514 395	17 794 748	28 309 143	7 165 277	5 562 845	12 728 122	5 619 296	6 649 883	12 269 179	8 968 414	18 881 786	27 850 200
91319	363 664	6 754 532	7 118 196	61 051	492 197	553 248	62 203	843 475	905 678	364 816	7 105 810	7 470 626
91507	228 677	0	228 677	0	0	0	0	0	0	228 677	0	228 677
91508	21	0	21	0	0	0	1	0	1	22	0	22
99999	105 426 515	0	105 426 515	15 865 032	0	15 865 032	8 398 182	0	8 398 182	97 959 665	0	97 959 665
Итого по пассиву (баланс)	118 676 834	25 079 588	143 756 422	23 585 369	6 091 013	29 676 382	14 689 378	7 689 388	22 378 766	109 780 843	26 677 963	136 458 806
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	6 530 241	3 099	6 533 340	296 309 208	14 305 616	310 614 824	300 356 785	9 149 441	309 506 226	2 482 664	5 159 274	7 641 938
93002	364 684	221 859	586 543	12 846 103	24 151 022	36 997 125	11 832 975	20 120 681	31 953 656	1 377 812	4 252 200	5 630 012
93301	2 573	0	2 573	8 485 801	514 781	9 000 582	7 936 164	433 109	8 369 273	552 210	81 672	633 882
93302	2 390 074	3 850	2 393 924	8 493 679	674 208	9 167 887	8 485 802	517 313	9 003 115	2 397 951	160 745	2 558 696
93303	7 015 734	416 123	7 431 857	3 516 083	1 322 412	4 838 495	8 297 267	639 662	8 936 929	2 234 550	1 098 873	3 333 423
93304	2 712 892	1 638 891	4 351 783	3 060 396	51 502	3 111 898	2 223 522	1 288 007	3 511 529	3 549 766	402 386	3 952 152
93305	2 121 556	34 182 756	36 304 312	934 058	2 189 161	3 123 219	1 072 678	1 965 154	3 037 832	1 982 936	34 406 763	36 389 699
93306	3 036 350	2 595	3 038 945	10 964 847	10 730 688	21 695 535	7 567 779	10 188 478	17 756 257	6 433 418	544 805	6 978 223
93307	1 019 379	4 541 925	5 561 304	10 110 303	8 583 665	18 693 968	10 964 846	10 680 192	21 645 038	164 836	2 445 398	2 610 234
93308	3 506 950	6 796 545	10 303 495	6 137 365	3 838 474	9 975 839	3 676 885	8 458 609	12 135 494	5 967 430	2 176 410	8 143 840
93309	1 758 815	2 645 974	4 404 789	3 161 900	3 253 478	6 415 378	1 347 815	2 401 279	3 749 094	3 572 900	3 498 173	7 071 073
93310	39 542 155	2 959 409	42 501 564	0	1 147 838	1 147 838	338 395	1 247 623	1 586 018	39 203 760	2 859 624	42 063 384
93801	2 901 480	0	2 901 480	8 544 157	0	8 544 157	8 893 940	0	8 893 940	2 551 697	0	2 551 697
93804	6 036 874	0	6 036 874	0	0	0	396 601	0	396 601	5 640 273	0	5 640 273
Итого по активу (баланс)	78 939 757	53 413 026	132 352 783	372 563 900	70 762 845	443 326 745	373 391 454	67 089 548	440 481 002	78 112 203	57 086 323	135 198 526
Пассив
96001	3 103	6 513 903	6 517 006	8 737 834	302 624 452	311 362 286	13 858 587	298 611 021	312 469 608	5 123 856	2 500 472	7 624 328
96002	222 187	363 577	585 764	17 767 540	14 155 223	31 922 763	17 709 604	19 260 492	36 970 096	164 251	5 468 846	5 633 097
96301	0	2 595	2 595	422 800	8 019 306	8 442 106	504 418	8 561 516	9 065 934	81 618	544 805	626 423
96302	3 900	2 380 214	2 384 114	504 418	8 513 305	9 017 723	665 353	8 513 433	9 178 786	164 835	2 380 342	2 545 177
96303	413 800	6 796 545	7 210 345	583 734	8 458 609	9 042 343	1 362 315	3 838 473	5 200 788	1 192 381	2 176 409	3 368 790
96304	1 758 815	2 645 974	4 404 789	1 347 815	2 401 279	3 749 094	0	3 253 478	3 253 478	411 000	3 498 173	3 909 173
96305	39 446 997	2 044 478	41 491 475	321 616	1 195 286	1 516 902	0	1 088 974	1 088 974	39 125 381	1 938 166	41 063 547
96306	2 572	3 099 620	3 102 192	6 069 582	11 694 129	17 763 711	6 619 220	14 927 361	21 546 581	552 210	6 332 852	6 885 062
96307	523 492	5 043 856	5 567 348	6 619 220	15 120 409	21 739 629	8 558 604	10 237 297	18 795 901	2 462 876	160 744	2 623 620
96308	7 015 734	3 515 743	10 531 477	8 297 267	3 911 652	12 208 919	3 516 083	6 183 167	9 699 250	2 234 550	5 787 258	8 021 808
96309	2 712 892	1 638 891	4 351 783	2 223 522	1 327 947	3 551 469	3 060 396	3 217 032	6 277 428	3 549 766	3 527 976	7 077 742
96310	3 198 388	34 194 966	37 393 354	1 085 343	1 975 817	3 061 160	934 059	2 199 926	3 133 985	3 047 104	34 419 075	37 466 179
96801	2 761 886	0	2 761 886	8 901 218	0	8 901 218	8 846 110	0	8 846 110	2 706 778	0	2 706 778
96804	6 048 655	0	6 048 655	401 853	0	401 853	0	0	0	5 646 802	0	5 646 802
Итого по пассиву (баланс)	64 112 421	68 240 362	132 352 783	63 283 762	379 397 414	442 681 176	65 634 749	379 892 170	445 526 919	66 463 408	68 735 118	135 198 526
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	895 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	895 001,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	895 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	895 001,0000
Пассив
98070	0	0	895 001,0000	0	0	742 778,0000	0	0	742 778,0000	0	0	895 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	895 001,0000	0	0	742 778,0000	0	0	742 778,0000	0	0	895 001,0000

Страница была полезной?