Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 614	34 725	85 339	51 340	69 232	120 572	71 892	65 014	136 906	30 062	38 943	69 005
20209	0	0	0	53 500	61 403	114 903	53 500	61 403	114 903	0	0	0
30102	584 751	0	584 751	427 593 871	0	427 593 871	427 959 957	0	427 959 957	218 665	0	218 665
30110	113 047	4 816	117 863	5 474 075	2 825	5 476 900	5 517 904	1 249	5 519 153	69 218	6 392	75 610
30114	0	943 203	943 203	0	790 047 678	790 047 678	0	790 879 928	790 879 928	0	110 953	110 953
30202	448 223	0	448 223	0	0	0	43 813	0	43 813	404 410	0	404 410
30204	116 574	0	116 574	29 456	0	29 456	0	0	0	146 030	0	146 030
30233	0	229	229	1 792	440	2 232	1 792	437	2 229	0	232	232
30302	5 637 829	6 040 793	11 678 622	234 918 255	77 051 964	311 970 219	0	1 170 683	1 170 683	240 556 084	81 922 074	322 478 158
30402	3 611	0	3 611	9 435 877	0	9 435 877	9 435 901	0	9 435 901	3 587	0	3 587
30404	0	0	0	14 621 111	0	14 621 111	14 621 111	0	14 621 111	0	0	0
30409	0	0	0	9 855 226	0	9 855 226	9 855 226	0	9 855 226	0	0	0
32002	0	0	0	11 100 000	0	11 100 000	11 100 000	0	11 100 000	0	0	0
32003	0	0	0	9 800 000	0	9 800 000	9 800 000	0	9 800 000	0	0	0
32004	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32005	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32006	4 100 000	0	4 100 000	600 000	0	600 000	2 350 000	0	2 350 000	2 350 000	0	2 350 000
32007	1 100 000	0	1 100 000	700 000	0	700 000	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
32008	200 000	31 195	231 195	0	1 629	1 629	0	1 299	1 299	200 000	31 525	231 525
32101	98 978	0	98 978	1 832 555	0	1 832 555	1 348 566	0	1 348 566	582 967	0	582 967
32102	0	0	0	1 594 100	423 465 141	425 059 241	1 431 100	395 939 399	397 370 499	163 000	27 525 742	27 688 742
32103	170 000	19 653 747	19 823 747	451 000	122 666 927	123 117 927	621 000	139 010 528	139 631 528	0	3 310 146	3 310 146
32104	0	2 277 242	2 277 242	0	5 607 449	5 607 449	0	3 597 264	3 597 264	0	4 287 427	4 287 427
32105	0	0	0	0	204 048	204 048	0	474	474	0	203 574	203 574
32106	0	120 622	120 622	0	207 826	207 826	0	2 730	2 730	0	325 718	325 718
32107	295 000	0	295 000	0	0	0	0	0	0	295 000	0	295 000
32201	0	2 995	2 995	0	156	156	0	125	125	0	3 026	3 026
45201	933 650	0	933 650	1 495 283	0	1 495 283	1 869 425	0	1 869 425	559 508	0	559 508
45203	2 930 000	60 311	2 990 311	16 263 700	62 836	16 326 536	18 428 500	62 075	18 490 575	765 200	61 072	826 272
45204	5 000	101 384	106 384	398 000	3 303 743	3 701 743	5 000	163 296	168 296	398 000	3 241 831	3 639 831
45205	585 000	148 177	733 177	457 000	7 739	464 739	150 000	6 171	156 171	892 000	149 745	1 041 745
45206	2 527 000	0	2 527 000	0	0	0	377 000	0	377 000	2 150 000	0	2 150 000
45207	1 010 000	143 150	1 153 150	0	5 207	5 207	0	3 471	3 471	1 010 000	144 886	1 154 886
45208	1 742 937	2 298 121	4 041 058	0	117 029	117 029	0	112 837	112 837	1 742 937	2 302 313	4 045 250
45605	1 900 314	0	1 900 314	0	0	0	0	0	0	1 900 314	0	1 900 314
45912	163	0	163	0	0	0	163	0	163	0	0	0
47404	585	290 733	291 318	267 197 665	253 263 727	520 461 392	267 198 073	252 934 344	520 132 417	177	620 116	620 293
47408	0	0	0	291 621 995	359 273 673	650 895 668	291 621 995	359 273 673	650 895 668	0	0	0
47410	0	321 679	321 679	0	835 705	835 705	0	831 646	831 646	0	325 738	325 738
47417	0	31	31	0	396	396	0	370	370	0	57	57
47423	1 684	1 702	3 386	0	71 646	71 646	501	68 914	69 415	1 183	4 434	5 617
47427	128 994	9 461	138 455	93 547	12 030	105 577	108 973	11 290	120 263	113 568	10 201	123 769
50104	1 033 027	0	1 033 027	10 029 724	0	10 029 724	10 023 659	0	10 023 659	1 039 092	0	1 039 092
50118	997 556	0	997 556	10 027 517	0	10 027 517	10 018 996	0	10 018 996	1 006 077	0	1 006 077
52601	595 348	0	595 348	1 735 448	0	1 735 448	1 208 069	0	1 208 069	1 122 727	0	1 122 727
60302	359	0	359	8 536	0	8 536	8 248	0	8 248	647	0	647
60306	2	0	2	14 458	0	14 458	14 458	0	14 458	2	0	2
60308	92	586	678	854	520	1 374	889	551	1 440	57	555	612
60310	886	0	886	265	0	265	560	0	560	591	0	591
60312	11 762	0	11 762	12 141	0	12 141	14 861	0	14 861	9 042	0	9 042
60314	4 424	0	4 424	734	0	734	1 683	0	1 683	3 475	0	3 475
60323	0	0	0	4	232	236	4	232	236	0	0	0
60401	1 518 534	0	1 518 534	548	0	548	1 663	0	1 663	1 517 419	0	1 517 419
60701	0	0	0	648	0	648	648	0	648	0	0	0
60901	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
61209	0	0	0	1 663	0	1 663	1 663	0	1 663	0	0	0
61403	27 801	0	27 801	529	0	529	3 852	0	3 852	24 478	0	24 478
61601	0	0	0	10 476 483	0	10 476 483	10 476 483	0	10 476 483	0	0	0
70606	11 763 514	0	11 763 514	1 431 760	0	1 431 760	649	0	649	13 194 625	0	13 194 625
70607	18 807	0	18 807	6 878	0	6 878	2 680	0	2 680	23 005	0	23 005
70608	154 679 812	0	154 679 812	5 617 704	0	5 617 704	0	0	0	160 297 516	0	160 297 516
70610	2 957	0	2 957	755	0	755	0	0	0	3 712	0	3 712
70611	161 731	0	161 731	2 185	0	2 185	0	0	0	163 916	0	163 916
70614	185 639	0	185 639	2 825 262	0	2 825 262	2 753 170	0	2 753 170	257 731	0	257 731
Итого по активу (баланс)	196 137 459	32 484 902	228 622 361	1 348 033 444	2 036 341 201	3 384 374 645	1 108 653 627	1 944 199 403	3 052 853 030	435 517 276	124 626 700	560 143 976
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 006 693	0	1 006 693	0	0	0	0	0	0	1 006 693	0	1 006 693
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 070 630	0	1 070 630	0	0	0	0	0	0	1 070 630	0	1 070 630
30111	319 868	0	319 868	331 565 636	0	331 565 636	331 373 129	0	331 373 129	127 361	0	127 361
30220	0	20 341	20 341	0	300 873	300 873	0	298 199	298 199	0	17 667	17 667
30222	0	0	0	0	29 360	29 360	0	30 128	30 128	0	768	768
30226	229	0	229	4	0	4	7	0	7	232	0	232
30232	0	0	0	6	9	15	6	9	15	0	0	0
30301	5 637 829	6 040 793	11 678 622	0	1 170 683	1 170 683	234 918 255	77 051 964	311 970 219	240 556 084	81 922 074	322 478 158
30408	0	0	0	9 859 211	0	9 859 211	9 859 211	0	9 859 211	0	0	0
30606	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
31302	0	0	0	7 250 000	76 842 299	84 092 299	8 050 000	79 364 315	87 414 315	800 000	2 522 016	3 322 016
31303	1 100 000	2 963 535	4 063 535	2 950 000	36 037 070	38 987 070	2 350 000	40 009 079	42 359 079	500 000	6 935 544	7 435 544
31304	547	3 120 031	3 120 578	553	10 484 380	10 484 933	458	7 364 515	7 364 973	452	166	618
31402	0	0	0	4 098 000	236 374	4 334 374	4 098 000	236 374	4 334 374	0	0	0
31403	44 000	2 526	46 526	489 000	35 746	524 746	445 000	33 220	478 220	0	0	0
31404	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31409	0	3 413 132	3 413 132	0	141 853	141 853	0	177 997	177 997	0	3 449 276	3 449 276
31501	0	0	0	26 073	0	26 073	26 073	0	26 073	0	0	0
32015	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
32901	982 212	0	982 212	9 852 818	0	9 852 818	9 859 211	0	9 859 211	988 605	0	988 605
40502	2 677	444 659	447 336	2	72 972	72 974	4	138 289	138 293	2 679	509 976	512 655
40702	18 257 183	4 748 239	23 005 422	236 890 219	102 635 499	339 525 718	237 442 165	102 818 995	340 261 160	18 809 129	4 931 735	23 740 864
40703	4 617	499	5 116	7 150	2 893	10 043	7 872	2 594	10 466	5 339	200	5 539
40805	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
40807	133 022	81 719	214 741	3 687 091	953 852	4 640 943	3 629 241	969 355	4 598 596	75 172	97 222	172 394
40814	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
40817	0	5	5	0	1 331	1 331	0	1 331	1 331	0	5	5
40820	506	5 473	5 979	10 813	10 457	21 270	10 696	10 359	21 055	389	5 375	5 764
40821	0	0	0	1 518	0	1 518	1 518	0	1 518	0	0	0
40911	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
42102	3 278 918	3 158 474	6 437 392	106 224 737	36 701 044	142 925 781	111 183 276	39 712 420	150 895 696	8 237 457	6 169 850	14 407 307
42103	376 000	40 207	416 207	276 000	41 542	317 542	600 000	286 339	886 339	700 000	285 004	985 004
42104	20 000	361 867	381 867	0	7 242	7 242	0	215 382	215 382	20 000	570 007	590 007
42105	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	0	121	121	0	5	5	0	6	6	0	122	122
42502	480 000	0	480 000	1 737 000	0	1 737 000	1 582 000	0	1 582 000	325 000	0	325 000
45215	5 770	0	5 770	0	0	0	0	0	0	5 770	0	5 770
47403	0	0	0	19 714 437	0	19 714 437	19 714 437	0	19 714 437	0	0	0
47407	0	0	0	300 385 738	350 517 548	650 903 286	300 385 738	350 517 548	650 903 286	0	0	0
47409	0	0	0	0	825 630	825 630	0	825 630	825 630	0	0	0
47416	750	42	792	3 507	25 793	29 300	3 004	49 279	52 283	247	23 528	23 775
47422	1 557	22 629	24 186	16 388	80 315	96 703	15 842	66 194	82 036	1 011	8 508	9 519
47425	287	0	287	45	0	45	50	0	50	292	0	292
47426	4 617	29 427	34 044	34 528	2 855	37 383	37 150	10 601	47 751	7 239	37 173	44 412
50120	33 784	0	33 784	2 680	0	2 680	6 878	0	6 878	37 982	0	37 982
52305	0	1 435	1 435	0	60	60	0	75	75	0	1 450	1 450
52602	528 834	0	528 834	1 141 417	0	1 141 417	1 732 479	0	1 732 479	1 119 896	0	1 119 896
60301	8 709	0	8 709	22 337	0	22 337	15 933	0	15 933	2 305	0	2 305
60305	2	0	2	34 437	0	34 437	34 437	0	34 437	2	0	2
60309	5 721	0	5 721	5 721	0	5 721	2 266	0	2 266	2 266	0	2 266
60311	0	0	0	9 553	0	9 553	9 553	0	9 553	0	0	0
60313	0	0	0	0	1 418	1 418	0	1 418	1 418	0	0	0
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	5 391	0	5 391	2 685	0	2 685	2 475	0	2 475	5 181	0	5 181
60348	60 948	0	60 948	0	0	0	7 488	0	7 488	68 436	0	68 436
60601	350 623	0	350 623	1 663	0	1 663	2 609	0	2 609	351 569	0	351 569
60903	421	0	421	0	0	0	17	0	17	438	0	438
61301	3 225	741	3 966	85	44	129	0	38	38	3 140	735	3 875
61304	2 615	0	2 615	3 266	0	3 266	5 189	0	5 189	4 538	0	4 538
70601	12 240 936	0	12 240 936	16	0	16	1 466 321	0	1 466 321	13 707 241	0	13 707 241
70603	154 636 396	0	154 636 396	0	0	0	5 911 950	0	5 911 950	160 548 346	0	160 548 346
70605	2 930	0	2 930	0	0	0	27	0	27	2 957	0	2 957
70613	32 522	0	32 522	2 816 595	0	2 816 595	2 820 072	0	2 820 072	35 999	0	35 999
Итого по пассиву (баланс)	204 166 466	24 455 895	228 622 361	1 039 197 124	617 159 147	1 656 356 271	1 287 686 233	700 191 653	1 987 877 886	452 655 575	107 488 401	560 143 976
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	1 435	1 435	0	75	75	0	60	60	0	1 450	1 450
90901	58	0	58	31 517	0	31 517	31 553	0	31 553	22	0	22
90902	140 808	0	140 808	227 913	0	227 913	229 546	0	229 546	139 175	0	139 175
90908	0	4 047 986	4 047 986	0	281 232	281 232	0	931 595	931 595	0	3 397 623	3 397 623
91202	0	605 747	605 747	0	31 637	31 637	0	25 228	25 228	0	612 156	612 156
91219	0	1 079	1 079	0	2 119	2 119	0	45	45	0	3 153	3 153
91414	18 433 621	60 244 653	78 678 274	110 000	28 799 031	28 909 031	116 676	6 862 196	6 978 872	18 426 945	82 181 488	100 608 433
91501	42 346	0	42 346	0	0	0	0	0	0	42 346	0	42 346
91604	15 493	6	15 499	16 679	95	16 774	16 736	64	16 800	15 436	37	15 473
99998	29 251 919	0	29 251 919	27 878 589	0	27 878 589	25 665 868	0	25 665 868	31 464 640	0	31 464 640
Итого по активу (баланс)	47 884 245	64 900 906	112 785 151	28 264 698	29 114 189	57 378 887	26 060 379	7 819 188	33 879 567	50 088 564	86 195 907	136 284 471
Пассив
91311	0	1 435	1 435	0	60	60	0	75	75	0	1 450	1 450
91312	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91315	4 108 857	471 814	4 580 671	779 531	124 391	903 922	370 994	397 290	768 284	3 700 320	744 713	4 445 033
91317	8 664 988	15 776 048	24 441 036	9 296 524	15 465 363	24 761 887	10 534 007	16 576 224	27 110 231	9 902 471	16 886 909	26 789 380
91507	228 677	0	228 677	0	0	0	0	0	0	228 677	0	228 677
99999	83 533 232	0	83 533 232	8 213 699	0	8 213 699	29 500 298	0	29 500 298	104 819 831	0	104 819 831
Итого по пассиву (баланс)	96 535 854	16 249 297	112 785 151	18 289 754	15 589 814	33 879 568	40 405 299	16 973 589	57 378 888	118 651 399	17 633 072	136 284 471
Г. Срочные сделки
Актив
93001	8 251 156	1 571 110	9 822 266	250 817 498	10 032 251	260 849 749	245 417 878	11 270 423	256 688 301	13 650 776	332 938	13 983 714
93002	240 982	8 320 365	8 561 347	13 647 612	47 099 652	60 747 264	13 028 956	41 572 699	54 601 655	859 638	13 847 318	14 706 956
93301	194 544	5 923	200 467	2 640 898	2 629 825	5 270 723	2 586 270	2 635 748	5 222 018	249 172	0	249 172
93302	852 075	1 996 486	2 848 561	3 318 131	457 350	3 775 481	2 640 897	2 453 836	5 094 733	1 529 309	0	1 529 309
93303	2 753 785	427 300	3 181 085	2 555 040	333 093	2 888 133	3 238 228	440 801	3 679 029	2 070 597	319 592	2 390 189
93304	1 674 767	1 361 633	3 036 400	4 237 428	61 587	4 299 015	1 714 648	362 431	2 077 079	4 197 547	1 060 789	5 258 336
93305	1 810 487	17 453 385	19 263 872	1 295 665	20 577 613	21 873 278	1 709 312	1 022 882	2 732 194	1 396 840	37 008 116	38 404 956
93306	6 000	194 242	200 242	7 897 759	2 667 389	10 565 148	7 903 759	2 610 734	10 514 493	0	250 897	250 897
93307	3 125 163	779 878	3 905 041	7 898 431	3 367 958	11 266 389	7 897 759	2 598 131	10 495 890	3 125 835	1 549 705	4 675 540
93308	1 665 368	2 755 328	4 420 696	3 320 317	2 599 420	5 919 737	3 859 187	3 291 742	7 150 929	1 126 498	2 063 006	3 189 504
93309	1 440 840	1 626 166	3 067 006	0	4 285 816	4 285 816	356 118	1 833 425	2 189 543	1 084 722	4 078 557	5 163 279
93310	19 674 264	2 644 197	22 318 461	22 498 710	1 414 248	23 912 958	91 091	1 757 350	1 848 441	42 081 883	2 301 095	44 382 978
93801	2 729 189	0	2 729 189	6 207 875	0	6 207 875	6 669 771	0	6 669 771	2 267 293	0	2 267 293
93804	298 044	0	298 044	6 648 788	0	6 648 788	0	0	0	6 946 832	0	6 946 832
Итого по активу (баланс)	44 716 664	39 136 013	83 852 677	332 984 152	95 526 202	428 510 354	297 113 874	71 850 202	368 964 076	80 586 942	62 812 013	143 398 955
Пассив
96001	1 552 545	8 280 552	9 833 097	8 216 835	249 558 451	257 775 286	6 994 652	254 989 740	261 984 392	330 362	13 711 841	14 042 203
96002	185 128	8 350 674	8 535 802	17 258 989	37 202 754	54 461 743	17 147 468	43 420 686	60 568 154	73 607	14 568 606	14 642 213
96301	6 000	194 242	200 242	2 615 843	2 600 647	5 216 490	2 609 843	2 657 302	5 267 145	0	250 897	250 897
96302	2 191 143	779 878	2 971 021	2 609 843	2 588 035	5 197 878	418 700	3 356 444	3 775 144	0	1 548 287	1 548 287
96303	413 800	2 755 328	3 169 128	418 700	3 291 742	3 710 442	343 198	2 599 420	2 942 618	338 298	2 063 006	2 401 304
96304	1 396 937	1 626 166	3 023 103	333 998	1 833 425	2 167 423	0	4 285 816	4 285 816	1 062 939	4 078 557	5 141 496
96305	19 547 114	1 718 505	21 265 619	74 794	1 714 849	1 789 643	22 498 711	1 365 911	23 864 622	41 971 031	1 369 567	43 340 598
96306	194 544	5 923	200 467	2 596 182	7 964 284	10 560 466	2 650 810	7 958 361	10 609 171	249 172	0	249 172
96307	852 075	2 932 339	3 784 414	2 650 810	7 807 865	10 458 675	3 329 467	8 028 046	11 357 513	1 530 732	3 152 520	4 683 252
96308	2 753 785	1 675 104	4 428 889	3 238 228	3 968 696	7 206 924	2 555 040	3 401 314	5 956 354	2 070 597	1 107 722	3 178 319
96309	1 710 334	1 361 633	3 071 967	1 714 648	362 431	2 077 079	4 237 428	61 587	4 299 015	4 233 114	1 060 789	5 293 903
96310	2 913 009	17 471 648	20 384 657	1 722 082	1 023 642	2 745 724	1 295 665	20 578 566	21 874 231	2 486 592	37 026 572	39 513 164
96801	2 660 697	0	2 660 697	6 004 835	0	6 004 835	5 515 517	0	5 515 517	2 171 379	0	2 171 379
96804	323 574	0	323 574	0	0	0	6 619 194	0	6 619 194	6 942 768	0	6 942 768
Итого по пассиву (баланс)	36 700 685	47 151 992	83 852 677	49 455 787	319 916 821	369 372 608	76 215 693	352 703 193	428 918 886	63 460 591	79 938 364	143 398 955
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	997 446,0000	0	0	4 185 000,0000	0	0	2 685 000,0000	0	0	2 497 446,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	997 446,0000	0	0	4 185 000,0000	0	0	2 685 000,0000	0	0	2 497 446,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 500 000,0000	0	0	1 500 000,0000
98050	0	0	1,0000	0	0	2 685 000,0000	0	0	2 685 000,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	997 445,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	997 445,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	997 446,0000	0	0	2 685 000,0000	0	0	4 185 000,0000	0	0	2 497 446,0000

Страница была полезной?