Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	67 338	35 999	103 337	50 979	74 129	125 108	67 703	75 403	143 106	50 614	34 725	85 339
20209	0	0	0	48 000	72 022	120 022	48 000	72 022	120 022	0	0	0
30102	920 857	0	920 857	346 363 591	0	346 363 591	346 699 697	0	346 699 697	584 751	0	584 751
30110	64 763	7 879	72 642	3 858 934	783	3 859 717	3 810 650	3 846	3 814 496	113 047	4 816	117 863
30114	0	408 812	408 812	0	647 180 201	647 180 201	0	646 645 810	646 645 810	0	943 203	943 203
30202	422 243	0	422 243	25 980	0	25 980	0	0	0	448 223	0	448 223
30204	125 386	0	125 386	0	0	0	8 812	0	8 812	116 574	0	116 574
30233	0	230	230	1 967	462	2 429	1 967	463	2 430	0	229	229
30302	592 528 621	136 682 175	729 210 796	184 420 093	73 194 712	257 614 805	771 310 885	203 836 094	975 146 979	5 637 829	6 040 793	11 678 622
30402	1 719	0	1 719	1 040 494	0	1 040 494	1 038 602	0	1 038 602	3 611	0	3 611
30404	0	0	0	3 000 680	0	3 000 680	3 000 680	0	3 000 680	0	0	0
30409	0	0	0	1 960 186	0	1 960 186	1 960 186	0	1 960 186	0	0	0
32002	0	0	0	3 250 000	0	3 250 000	3 250 000	0	3 250 000	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32005	700 000	0	700 000	300 000	0	300 000	700 000	0	700 000	300 000	0	300 000
32006	3 500 000	0	3 500 000	600 000	0	600 000	0	0	0	4 100 000	0	4 100 000
32007	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
32008	200 000	32 293	232 293	0	1 741	1 741	0	2 839	2 839	200 000	31 195	231 195
32101	0	0	0	99 742	0	99 742	764	0	764	98 978	0	98 978
32102	0	0	0	2 159 000	365 590 722	367 749 722	2 159 000	365 590 722	367 749 722	0	0	0
32103	281 000	20 645 121	20 926 121	524 000	100 968 232	101 492 232	635 000	101 959 606	102 594 606	170 000	19 653 747	19 823 747
32104	0	0	0	0	2 334 425	2 334 425	0	57 183	57 183	0	2 277 242	2 277 242
32106	0	0	0	0	122 973	122 973	0	2 351	2 351	0	120 622	120 622
32107	315 000	0	315 000	0	0	0	20 000	0	20 000	295 000	0	295 000
32201	0	517	517	0	2 686	2 686	0	208	208	0	2 995	2 995
45201	551 979	0	551 979	2 788 394	939	2 789 333	2 406 723	939	2 407 662	933 650	0	933 650
45203	1 684 000	247 203	1 931 203	18 598 000	63 222	18 661 222	17 352 000	250 114	17 602 114	2 930 000	60 311	2 990 311
45204	45 500	452 108	497 608	5 000	472 478	477 478	45 500	823 202	868 702	5 000	101 384	106 384
45205	587 000	0	587 000	170 000	150 678	320 678	172 000	2 501	174 501	585 000	148 177	733 177
45206	2 437 000	0	2 437 000	90 000	0	90 000	0	0	0	2 527 000	0	2 527 000
45207	1 025 000	179 897	1 204 897	0	7 620	7 620	15 000	44 367	59 367	1 010 000	143 150	1 153 150
45208	1 742 938	2 375 935	4 118 873	0	125 893	125 893	1	203 707	203 708	1 742 937	2 298 121	4 041 058
45605	1 900 314	0	1 900 314	0	0	0	0	0	0	1 900 314	0	1 900 314
45912	0	0	0	163	0	163	0	0	0	163	0	163
47404	915	414 661	415 576	237 473 173	240 544 211	478 017 384	237 473 503	240 668 139	478 141 642	585	290 733	291 318
47408	0	0	0	280 699 375	319 731 361	600 430 736	280 699 375	319 731 361	600 430 736	0	0	0
47410	0	312 747	312 747	0	358 889	358 889	0	349 957	349 957	0	321 679	321 679
47417	0	16	16	0	289	289	0	274	274	0	31	31
47423	620	5 983	6 603	1 064	74 600	75 664	0	78 881	78 881	1 684	1 702	3 386
47427	128 909	7 743	136 652	103 896	7 472	111 368	103 811	5 754	109 565	128 994	9 461	138 455
50104	2 041 483	0	2 041 483	2 006 740	0	2 006 740	3 015 196	0	3 015 196	1 033 027	0	1 033 027
50118	0	0	0	2 991 299	0	2 991 299	1 993 743	0	1 993 743	997 556	0	997 556
52601	946 248	0	946 248	979 750	0	979 750	1 330 650	0	1 330 650	595 348	0	595 348
60302	124	0	124	8 353	0	8 353	8 118	0	8 118	359	0	359
60306	2	0	2	14 677	0	14 677	14 677	0	14 677	2	0	2
60308	261	106	367	1 028	643	1 671	1 197	163	1 360	92	586	678
60310	292	0	292	1 124	0	1 124	530	0	530	886	0	886
60312	11 141	0	11 141	13 256	0	13 256	12 635	0	12 635	11 762	0	11 762
60314	3 978	0	3 978	1 853	0	1 853	1 407	0	1 407	4 424	0	4 424
60323	0	0	0	4	12	16	4	12	16	0	0	0
60401	1 521 639	0	1 521 639	303	0	303	3 408	0	3 408	1 518 534	0	1 518 534
60701	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
60901	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
61209	0	0	0	3 408	0	3 408	3 408	0	3 408	0	0	0
61403	24 103	0	24 103	7 536	0	7 536	3 838	0	3 838	27 801	0	27 801
61601	0	0	0	5 984 279	0	5 984 279	5 984 279	0	5 984 279	0	0	0
70606	10 444 590	0	10 444 590	1 319 180	0	1 319 180	256	0	256	11 763 514	0	11 763 514
70607	16 666	0	16 666	7 779	0	7 779	5 638	0	5 638	18 807	0	18 807
70608	130 950 438	0	130 950 438	23 729 374	0	23 729 374	0	0	0	154 679 812	0	154 679 812
70610	2 947	0	2 947	10	0	10	0	0	0	2 957	0	2 957
70611	159 616	0	159 616	2 115	0	2 115	0	0	0	161 731	0	161 731
70614	223 162	0	223 162	2 143 392	0	2 143 392	2 180 915	0	2 180 915	185 639	0	185 639
Итого по активу (баланс)	756 679 046	161 809 425	918 488 471	1 127 298 528	1 751 081 395	2 878 379 923	1 687 840 115	1 880 405 918	3 568 246 033	196 137 459	32 484 902	228 622 361
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 006 693	0	1 006 693	0	0	0	0	0	0	1 006 693	0	1 006 693
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 070 630	0	1 070 630	0	0	0	0	0	0	1 070 630	0	1 070 630
30111	203 515	0	203 515	243 647 941	0	243 647 941	243 764 294	0	243 764 294	319 868	0	319 868
30220	0	0	0	0	148 154	148 154	0	168 495	168 495	0	20 341	20 341
30222	0	0	0	0	4 867	4 867	0	4 867	4 867	0	0	0
30226	230	0	230	9	0	9	8	0	8	229	0	229
30232	0	0	0	7	8	15	7	8	15	0	0	0
30301	592 528 621	136 682 175	729 210 796	771 310 885	203 836 094	975 146 979	184 420 093	73 194 712	257 614 805	5 637 829	6 040 793	11 678 622
30408	0	0	0	2 967 080	0	2 967 080	2 967 080	0	2 967 080	0	0	0
31302	0	0	0	6 900 000	49 727 560	56 627 560	6 900 000	49 727 560	56 627 560	0	0	0
31303	400 000	5 360 704	5 760 704	3 100 000	26 979 218	30 079 218	3 800 000	24 582 049	28 382 049	1 100 000	2 963 535	4 063 535
31304	350 218	0	350 218	350 218	3 970 709	4 320 927	547	7 090 740	7 091 287	547	3 120 031	3 120 578
31402	0	0	0	365 000	241 257	606 257	365 000	241 257	606 257	0	0	0
31403	75 000	0	75 000	592 000	4 392	596 392	561 000	6 918	567 918	44 000	2 526	46 526
31409	0	3 532 949	3 532 949	0	309 995	309 995	0	190 178	190 178	0	3 413 132	3 413 132
31501	0	0	0	41 140	0	41 140	41 140	0	41 140	0	0	0
32901	0	0	0	1 959 879	0	1 959 879	2 942 091	0	2 942 091	982 212	0	982 212
40502	2 687	453 514	456 201	10	34 468	34 478	0	25 613	25 613	2 677	444 659	447 336
40702	16 231 615	4 349 292	20 580 907	234 279 251	77 435 022	311 714 273	236 304 819	77 833 969	314 138 788	18 257 183	4 748 239	23 005 422
40703	4 733	200	4 933	2 559	110	2 669	2 443	409	2 852	4 617	499	5 116
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	110 922	63 257	174 179	3 798 059	698 251	4 496 310	3 820 159	716 713	4 536 872	133 022	81 719	214 741
40814	24	0	24	0	0	0	1	0	1	25	0	25
40817	0	11	11	0	6	6	0	0	0	0	5	5
40820	1 466	5 189	6 655	13 188	10 146	23 334	12 228	10 430	22 658	506	5 473	5 979
40821	0	0	0	471	0	471	471	0	471	0	0	0
42102	5 015 552	2 376 249	7 391 801	116 117 984	25 684 450	141 802 434	114 381 350	26 466 675	140 848 025	3 278 918	3 158 474	6 437 392
42103	546 000	313 137	859 137	190 000	282 980	472 980	20 000	10 050	30 050	376 000	40 207	416 207
42104	20 000	648 400	668 400	0	422 770	422 770	0	136 237	136 237	20 000	361 867	381 867
42105	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42301	0	125	125	0	11	11	0	7	7	0	121	121
42502	460 000	0	460 000	1 775 000	0	1 775 000	1 795 000	0	1 795 000	480 000	0	480 000
45215	5 770	0	5 770	0	0	0	0	0	0	5 770	0	5 770
47403	0	0	0	4 927 266	0	4 927 266	4 927 266	0	4 927 266	0	0	0
47407	0	0	0	280 595 277	319 686 611	600 281 888	280 595 277	319 686 611	600 281 888	0	0	0
47409	0	0	0	0	336 363	336 363	0	336 363	336 363	0	0	0
47416	708	122	830	13 028	114 884	127 912	13 070	114 804	127 874	750	42	792
47422	1 890	15 592	17 482	17 461	73 601	91 062	17 128	80 638	97 766	1 557	22 629	24 186
47425	292	0	292	26	0	26	21	0	21	287	0	287
47426	3 927	23 288	27 215	31 368	3 085	34 453	32 058	9 224	41 282	4 617	29 427	34 044
50120	31 643	0	31 643	5 638	0	5 638	7 779	0	7 779	33 784	0	33 784
52305	0	1 485	1 485	0	130	130	0	80	80	0	1 435	1 435
52602	840 426	0	840 426	1 220 884	0	1 220 884	909 292	0	909 292	528 834	0	528 834
60301	2 305	0	2 305	10 158	0	10 158	16 562	0	16 562	8 709	0	8 709
60305	1	0	1	35 612	0	35 612	35 613	0	35 613	2	0	2
60309	3 857	0	3 857	0	0	0	1 864	0	1 864	5 721	0	5 721
60311	0	0	0	2 680	0	2 680	2 680	0	2 680	0	0	0
60313	0	0	0	20	41	61	20	41	61	0	0	0
60324	4 490	0	4 490	1 065	0	1 065	1 966	0	1 966	5 391	0	5 391
60348	54 718	0	54 718	420	0	420	6 650	0	6 650	60 948	0	60 948
60601	351 428	0	351 428	3 409	0	3 409	2 604	0	2 604	350 623	0	350 623
60903	404	0	404	0	0	0	17	0	17	421	0	421
61301	3 308	780	4 088	83	81	164	0	42	42	3 225	741	3 966
61304	3 574	0	3 574	3 260	0	3 260	2 301	0	2 301	2 615	0	2 615
70601	10 600 474	0	10 600 474	0	0	0	1 640 462	0	1 640 462	12 240 936	0	12 240 936
70603	131 126 965	0	131 126 965	0	0	0	23 509 431	0	23 509 431	154 636 396	0	154 636 396
70605	2 510	0	2 510	0	0	0	420	0	420	2 930	0	2 930
70613	70 034	0	70 034	2 180 915	0	2 180 915	2 143 403	0	2 143 403	32 522	0	32 522
Итого по пассиву (баланс)	764 662 002	153 826 469	918 488 471	1 676 459 251	710 005 264	2 386 464 515	1 115 963 715	580 634 690	1 696 598 405	204 166 466	24 455 895	228 622 361
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	1 485	1 485	0	80	80	0	130	130	0	1 435	1 435
90901	44	0	44	39 392	0	39 392	39 378	0	39 378	58	0	58
90902	137 290	0	137 290	197 935	0	197 935	194 417	0	194 417	140 808	0	140 808
90908	0	4 413 192	4 413 192	0	228 042	228 042	0	593 248	593 248	0	4 047 986	4 047 986
91202	0	627 074	627 074	0	33 799	33 799	0	55 126	55 126	0	605 747	605 747
91219	0	4 661	4 661	0	90	90	0	3 672	3 672	0	1 079	1 079
91414	18 328 598	59 194 726	77 523 324	105 023	9 383 421	9 488 444	0	8 333 494	8 333 494	18 433 621	60 244 653	78 678 274
91501	42 346	0	42 346	0	0	0	0	0	0	42 346	0	42 346
91604	11 486	0	11 486	4 418	6	4 424	411	0	411	15 493	6	15 499
99998	30 460 329	0	30 460 329	24 122 294	0	24 122 294	25 330 704	0	25 330 704	29 251 919	0	29 251 919
Итого по активу (баланс)	48 980 093	64 241 138	113 221 231	24 469 062	9 645 438	34 114 500	25 564 910	8 985 670	34 550 580	47 884 245	64 900 906	112 785 151
Пассив
91003	0	0	0	17 168	0	17 168	17 168	0	17 168	0	0	0
91311	0	1 485	1 485	0	130	130	0	80	80	0	1 435	1 435
91312	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
91315	3 853 466	391 395	4 244 861	214 023	79 977	294 000	469 414	160 396	629 810	4 108 857	471 814	4 580 671
91317	9 272 093	16 713 213	25 985 306	10 482 255	14 537 151	25 019 406	9 875 150	13 599 986	23 475 136	8 664 988	15 776 048	24 441 036
91507	228 677	0	228 677	0	0	0	0	0	0	228 677	0	228 677
99999	82 760 902	0	82 760 902	9 219 877	0	9 219 877	9 992 207	0	9 992 207	83 533 232	0	83 533 232
Итого по пассиву (баланс)	96 115 138	17 106 093	113 221 231	19 933 323	14 617 258	34 550 581	20 354 039	13 760 462	34 114 501	96 535 854	16 249 297	112 785 151
Г. Срочные сделки
Актив
93001	12 481 839	322 934	12 804 773	236 062 337	20 616 381	256 678 718	240 293 020	19 368 205	259 661 225	8 251 156	1 571 110	9 822 266
93002	3 968	5 223 074	5 227 042	6 107 748	28 377 390	34 485 138	5 870 734	25 280 099	31 150 833	240 982	8 320 365	8 561 347
93301	0	0	0	5 042 774	11 922	5 054 696	4 848 230	5 999	4 854 229	194 544	5 923	200 467
93302	2 045 658	0	2 045 658	3 849 191	2 015 725	5 864 916	5 042 774	19 239	5 062 013	852 075	1 996 486	2 848 561
93303	3 187 510	2 509 842	5 697 352	1 791 525	138 147	1 929 672	2 225 250	2 220 689	4 445 939	2 753 785	427 300	3 181 085
93304	2 261 925	322 934	2 584 859	1 101 982	1 085 246	2 187 228	1 689 140	46 547	1 735 687	1 674 767	1 361 633	3 036 400
93305	925 862	18 831 579	19 757 441	1 109 326	1 319 291	2 428 617	224 701	2 697 485	2 922 186	1 810 487	17 453 385	19 263 872
93306	0	0	0	18 441	3 502 960	3 521 401	12 441	3 308 718	3 321 159	6 000	194 242	200 242
93307	6 641	2 115 054	2 121 695	3 136 963	2 207 000	5 343 963	18 441	3 542 176	3 560 617	3 125 163	779 878	3 905 041
93308	2 605 643	3 178 027	5 783 670	1 262 668	1 911 914	3 174 582	2 202 943	2 334 613	4 537 556	1 665 368	2 755 328	4 420 696
93309	333 998	2 280 884	2 614 882	1 106 842	1 181 704	2 288 546	0	1 836 422	1 836 422	1 440 840	1 626 166	3 067 006
93310	20 450 757	1 847 222	22 297 979	330 350	1 242 218	1 572 568	1 106 843	445 243	1 552 086	19 674 264	2 644 197	22 318 461
93801	2 046 589	0	2 046 589	6 743 488	0	6 743 488	6 060 888	0	6 060 888	2 729 189	0	2 729 189
93804	298 044	0	298 044	0	0	0	0	0	0	298 044	0	298 044
Итого по активу (баланс)	46 648 434	36 631 550	83 279 984	267 663 635	63 609 898	331 273 533	269 595 405	61 105 435	330 700 840	44 716 664	39 136 013	83 852 677
Пассив
96001	325 565	12 389 214	12 714 779	12 479 582	248 849 575	261 329 157	13 706 562	244 740 913	258 447 475	1 552 545	8 280 552	9 833 097
96002	3 179 871	2 063 403	5 243 274	15 069 069	16 006 876	31 075 945	12 074 326	22 294 147	34 368 473	185 128	8 350 674	8 535 802
96301	0	0	0	5 800	4 907 170	4 912 970	11 800	5 101 412	5 113 212	6 000	194 242	200 242
96302	0	2 079 249	2 079 249	11 800	5 141 501	5 153 301	2 202 943	3 842 130	6 045 073	2 191 143	779 878	2 971 021
96303	2 605 643	3 178 027	5 783 670	2 202 943	2 334 613	4 537 556	11 100	1 911 914	1 923 014	413 800	2 755 328	3 169 128
96304	333 998	2 280 884	2 614 882	0	1 836 422	1 836 422	1 062 939	1 181 704	2 244 643	1 396 937	1 626 166	3 023 103
96305	20 279 704	888 939	21 168 643	1 062 940	361 001	1 423 941	330 350	1 190 567	1 520 917	19 547 114	1 718 505	21 265 619
96306	0	0	0	3 235 271	42 084	3 277 355	3 429 815	48 007	3 477 822	194 544	5 923	200 467
96307	2 052 300	35 803	2 088 103	3 429 816	58 838	3 488 654	2 229 591	2 955 374	5 184 965	852 075	2 932 339	3 784 414
96308	3 187 511	2 509 841	5 697 352	2 225 251	2 224 452	4 449 703	1 791 525	1 389 715	3 181 240	2 753 785	1 675 104	4 428 889
96309	2 261 924	322 934	2 584 858	1 689 139	46 547	1 735 686	1 137 549	1 085 246	2 222 795	1 710 334	1 361 633	3 071 967
96310	2 063 951	18 850 485	20 914 436	260 268	2 699 147	2 959 415	1 109 326	1 320 310	2 429 636	2 913 009	17 471 648	20 384 657
96801	2 067 164	0	2 067 164	5 974 565	0	5 974 565	6 568 098	0	6 568 098	2 660 697	0	2 660 697
96804	323 574	0	323 574	0	0	0	0	0	0	323 574	0	323 574
Итого по пассиву (баланс)	38 681 205	44 598 779	83 279 984	47 646 444	284 508 226	332 154 670	45 665 924	287 061 439	332 727 363	36 700 685	47 151 992	83 852 677
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 892 446,0000	0	0	0,0000	0	0	895 000,0000	0	0	997 446,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 892 446,0000	0	0	0,0000	0	0	895 000,0000	0	0	997 446,0000
Пассив
98050	0	0	895 001,0000	0	0	895 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	997 445,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	997 445,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 892 446,0000	0	0	895 000,0000	0	0	0,0000	0	0	997 446,0000

Страница была полезной?