Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 460	23 551	61 011	100 702	91 226	191 928	70 824	78 778	149 602	67 338	35 999	103 337
20209	0	0	0	55 600	72 029	127 629	55 600	72 029	127 629	0	0	0
30102	160 071	0	160 071	409 851 064	0	409 851 064	409 090 278	0	409 090 278	920 857	0	920 857
30110	55 746	7 738	63 484	5 352 170	596	5 352 766	5 343 153	455	5 343 608	64 763	7 879	72 642
30114	0	80 573	80 573	0	721 777 695	721 777 695	0	721 449 456	721 449 456	0	408 812	408 812
30202	372 940	0	372 940	49 303	0	49 303	0	0	0	422 243	0	422 243
30204	124 082	0	124 082	1 304	0	1 304	0	0	0	125 386	0	125 386
30233	0	225	225	1 267	110	1 377	1 267	105	1 372	0	230	230
30302	293 395 746	86 451 737	379 847 483	299 132 875	54 967 749	354 100 624	0	4 737 311	4 737 311	592 528 621	136 682 175	729 210 796
30402	9 485	0	9 485	1 030 235	0	1 030 235	1 038 001	0	1 038 001	1 719	0	1 719
30404	0	0	0	2 029 128	0	2 029 128	2 029 128	0	2 029 128	0	0	0
30409	0	0	0	1 982 894	0	1 982 894	1 982 894	0	1 982 894	0	0	0
32002	1 100 000	0	1 100 000	6 000 000	0	6 000 000	7 100 000	0	7 100 000	0	0	0
32003	0	0	0	6 600 000	0	6 600 000	6 600 000	0	6 600 000	0	0	0
32005	2 050 000	0	2 050 000	200 000	0	200 000	1 550 000	0	1 550 000	700 000	0	700 000
32006	2 750 000	0	2 750 000	1 000 000	0	1 000 000	250 000	0	250 000	3 500 000	0	3 500 000
32007	700 000	0	700 000	400 000	0	400 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
32008	200 000	32 188	232 188	0	1 698	1 698	0	1 593	1 593	200 000	32 293	232 293
32101	0	0	0	120 344	0	120 344	120 344	0	120 344	0	0	0
32102	290 000	14 614 422	14 904 422	5 415 000	408 795 203	414 210 203	5 705 000	423 409 625	429 114 625	0	0	0
32103	0	0	0	1 578 000	110 760 470	112 338 470	1 297 000	90 115 349	91 412 349	281 000	20 645 121	20 926 121
32104	0	1 287 524	1 287 524	0	1 344 956	1 344 956	0	2 632 480	2 632 480	0	0	0
32105	0	3 862 572	3 862 572	0	65 159	65 159	0	3 927 731	3 927 731	0	0	0
32106	0	1 609 405	1 609 405	0	39 550	39 550	0	1 648 955	1 648 955	0	0	0
32107	365 000	0	365 000	0	0	0	50 000	0	50 000	315 000	0	315 000
32201	0	515	515	0	27	27	0	25	25	0	517	517
45201	987 930	0	987 930	3 463 758	3 116	3 466 874	3 899 709	3 116	3 902 825	551 979	0	551 979
45203	2 928 000	0	2 928 000	15 218 000	354 782	15 572 782	16 462 000	107 579	16 569 579	1 684 000	247 203	1 931 203
45204	665 000	476 641	1 141 641	45 500	470 445	515 945	665 000	494 978	1 159 978	45 500	452 108	497 608
45205	1 125 500	0	1 125 500	302 000	0	302 000	840 500	0	840 500	587 000	0	587 000
45206	1 866 000	0	1 866 000	1 010 000	0	1 010 000	439 000	0	439 000	2 437 000	0	2 437 000
45207	1 025 000	177 042	1 202 042	0	9 532	9 532	0	6 677	6 677	1 025 000	179 897	1 204 897
45208	1 820 125	2 441 484	4 261 609	0	126 876	126 876	77 187	192 425	269 612	1 742 938	2 375 935	4 118 873
45605	1 900 314	0	1 900 314	0	0	0	0	0	0	1 900 314	0	1 900 314
47404	522	247 338	247 860	294 837 588	307 492 033	602 329 621	294 837 195	307 324 710	602 161 905	915	414 661	415 576
47408	0	0	0	354 057 393	356 924 138	710 981 531	354 057 393	356 924 138	710 981 531	0	0	0
47410	0	305 244	305 244	0	397 924	397 924	0	390 421	390 421	0	312 747	312 747
47417	0	8	8	0	552	552	0	544	544	0	16	16
47423	619	3 335	3 954	46 061	71 291	117 352	46 060	68 643	114 703	620	5 983	6 603
47427	136 416	10 453	146 869	109 233	8 341	117 574	116 740	11 051	127 791	128 909	7 743	136 652
50104	1 021 118	0	1 021 118	2 026 442	0	2 026 442	1 006 077	0	1 006 077	2 041 483	0	2 041 483
50118	1 005 799	0	1 005 799	1 006 623	0	1 006 623	2 012 422	0	2 012 422	0	0	0
52601	1 106 773	0	1 106 773	995 121	0	995 121	1 155 646	0	1 155 646	946 248	0	946 248
60302	79	0	79	7 949	0	7 949	7 904	0	7 904	124	0	124
60306	2	0	2	13 085	0	13 085	13 085	0	13 085	2	0	2
60308	303	130	433	455	23	478	497	47	544	261	106	367
60310	584	0	584	52	0	52	344	0	344	292	0	292
60312	17 742	0	17 742	17 674	0	17 674	24 275	0	24 275	11 141	0	11 141
60314	4 677	0	4 677	725	0	725	1 424	0	1 424	3 978	0	3 978
60315	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
60323	0	0	0	2	452	454	2	452	454	0	0	0
60401	1 521 867	0	1 521 867	208	0	208	436	0	436	1 521 639	0	1 521 639
60701	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
60901	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
61209	0	0	0	436	0	436	436	0	436	0	0	0
61403	24 794	0	24 794	3 159	0	3 159	3 850	0	3 850	24 103	0	24 103
61601	0	0	0	4 481 130	0	4 481 130	4 481 130	0	4 481 130	0	0	0
70606	9 132 850	0	9 132 850	1 313 021	0	1 313 021	1 281	0	1 281	10 444 590	0	10 444 590
70607	16 293	0	16 293	17 912	0	17 912	17 539	0	17 539	16 666	0	16 666
70608	117 703 219	0	117 703 219	13 247 219	0	13 247 219	0	0	0	130 950 438	0	130 950 438
70610	1 809	0	1 809	1 138	0	1 138	0	0	0	2 947	0	2 947
70611	157 430	0	157 430	2 186	0	2 186	0	0	0	159 616	0	159 616
70614	264 860	0	264 860	1 737 934	0	1 737 934	1 779 632	0	1 779 632	223 162	0	223 162
Итого по активу (баланс)	446 047 409	111 632 125	557 679 534	1 435 162 136	1 963 775 973	3 398 938 109	1 124 530 499	1 913 598 673	3 038 129 172	756 679 046	161 809 425	918 488 471
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 006 693	0	1 006 693	0	0	0	0	0	0	1 006 693	0	1 006 693
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 070 630	0	1 070 630	0	0	0	0	0	0	1 070 630	0	1 070 630
30111	166 880	0	166 880	330 735 187	0	330 735 187	330 771 822	0	330 771 822	203 515	0	203 515
30220	0	131	131	0	161 405	161 405	0	161 274	161 274	0	0	0
30222	0	0	0	0	17 939	17 939	0	17 939	17 939	0	0	0
30223	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30226	225	0	225	7	0	7	12	0	12	230	0	230
30232	0	0	0	5	2	7	5	2	7	0	0	0
30301	293 395 746	86 451 737	379 847 483	0	4 737 311	4 737 311	299 132 875	54 967 749	354 100 624	592 528 621	136 682 175	729 210 796
30408	0	0	0	991 128	0	991 128	991 128	0	991 128	0	0	0
31302	2 350 000	3 701 632	6 051 632	13 805 000	68 416 214	82 221 214	11 455 000	64 714 582	76 169 582	0	0	0
31303	600 000	1 770 346	2 370 346	6 650 000	30 690 082	37 340 082	6 450 000	34 280 440	40 730 440	400 000	5 360 704	5 760 704
31304	627	708 268	708 895	800 627	8 688 564	9 489 191	1 150 218	7 980 296	9 130 514	350 218	0	350 218
31401	0	0	0	0	187	187	0	187	187	0	0	0
31402	0	0	0	10 755 000	143 430	10 898 430	10 755 000	143 430	10 898 430	0	0	0
31403	176 000	0	176 000	2 360 000	3 882	2 363 882	2 259 000	3 882	2 262 882	75 000	0	75 000
31409	0	3 521 160	3 521 160	0	174 005	174 005	0	185 794	185 794	0	3 532 949	3 532 949
32901	991 478	0	991 478	1 982 607	0	1 982 607	991 129	0	991 129	0	0	0
40502	548	539 720	540 268	12	203 650	203 662	2 151	117 444	119 595	2 687	453 514	456 201
40702	14 967 764	4 203 943	19 171 707	271 192 822	43 978 204	315 171 026	272 456 673	44 123 553	316 580 226	16 231 615	4 349 292	20 580 907
40703	251	144	395	6 031	1 423	7 454	10 513	1 479	11 992	4 733	200	4 933
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	188 944	77 019	265 963	4 757 061	884 984	5 642 045	4 679 039	871 222	5 550 261	110 922	63 257	174 179
40814	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40817	0	11	11	0	1	1	0	1	1	0	11	11
40820	1 053	5 092	6 145	11 595	10 771	22 366	12 008	10 868	22 876	1 466	5 189	6 655
40821	0	0	0	549	0	549	549	0	549	0	0	0
42102	6 491 070	1 346 571	7 837 641	151 383 118	9 550 826	160 933 944	149 907 600	10 580 504	160 488 104	5 015 552	2 376 249	7 391 801
42103	367 000	0	367 000	317 000	824	317 824	496 000	313 961	809 961	546 000	313 137	859 137
42104	50 000	395 527	445 527	50 000	12 442	62 442	20 000	265 315	285 315	20 000	648 400	668 400
42301	0	125	125	0	6	6	0	6	6	0	125	125
42502	800 000	0	800 000	3 330 000	0	3 330 000	2 990 000	0	2 990 000	460 000	0	460 000
45215	5 770	0	5 770	0	0	0	0	0	0	5 770	0	5 770
47403	0	0	0	2 974 022	0	2 974 022	2 974 022	0	2 974 022	0	0	0
47407	0	0	0	353 176 168	357 861 826	711 037 994	353 176 168	357 861 826	711 037 994	0	0	0
47409	0	0	0	0	381 272	381 272	0	381 272	381 272	0	0	0
47416	27	58	85	143 958	815 913	959 871	144 639	815 977	960 616	708	122	830
47422	1 346	8 779	10 125	18 574	69 375	87 949	19 118	76 188	95 306	1 890	15 592	17 482
47425	626	0	626	361	0	361	27	0	27	292	0	292
47426	7 895	15 343	23 238	53 115	1 215	54 330	49 147	9 160	58 307	3 927	23 288	27 215
50120	31 270	0	31 270	17 539	0	17 539	17 912	0	17 912	31 643	0	31 643
52305	0	1 481	1 481	0	74	74	0	78	78	0	1 485	1 485
52602	1 014 885	0	1 014 885	1 020 712	0	1 020 712	846 253	0	846 253	840 426	0	840 426
60301	2 305	0	2 305	10 406	0	10 406	10 406	0	10 406	2 305	0	2 305
60305	1	0	1	33 350	0	33 350	33 350	0	33 350	1	0	1
60309	2 146	0	2 146	0	0	0	1 711	0	1 711	3 857	0	3 857
60311	0	0	0	4 044	0	4 044	4 044	0	4 044	0	0	0
60324	5 630	0	5 630	4 357	0	4 357	3 217	0	3 217	4 490	0	4 490
60348	46 890	0	46 890	0	0	0	7 828	0	7 828	54 718	0	54 718
60601	349 229	0	349 229	436	0	436	2 635	0	2 635	351 428	0	351 428
60903	388	0	388	0	0	0	16	0	16	404	0	404
61301	3 394	790	4 184	86	52	138	0	42	42	3 308	780	4 088
61304	5 309	0	5 309	3 523	0	3 523	1 788	0	1 788	3 574	0	3 574
70601	9 316 230	0	9 316 230	0	0	0	1 284 244	0	1 284 244	10 600 474	0	10 600 474
70603	117 951 935	0	117 951 935	0	0	0	13 175 030	0	13 175 030	131 126 965	0	131 126 965
70605	2 496	0	2 496	0	0	0	14	0	14	2 510	0	2 510
70613	33 580	0	33 580	1 779 633	0	1 779 633	1 816 087	0	1 816 087	70 034	0	70 034
Итого по пассиву (баланс)	454 931 657	102 747 877	557 679 534	1 158 368 034	526 805 879	1 685 173 913	1 468 098 379	577 884 471	2 045 982 850	764 662 002	153 826 469	918 488 471
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	1 481	1 481	0	78	78	0	74	74	0	1 485	1 485
90901	34	0	34	20 932	0	20 932	20 922	0	20 922	44	0	44
90902	166 877	0	166 877	285 670	0	285 670	315 257	0	315 257	137 290	0	137 290
90908	0	4 421 787	4 421 787	0	537 035	537 035	0	545 630	545 630	0	4 413 192	4 413 192
91202	0	625 029	625 029	0	32 976	32 976	0	30 931	30 931	0	627 074	627 074
91219	0	4 646	4 646	0	10 785	10 785	0	10 770	10 770	0	4 661	4 661
91414	18 395 805	59 895 189	78 290 994	70 662	3 846 731	3 917 393	137 869	4 547 194	4 685 063	18 328 598	59 194 726	77 523 324
91501	42 346	0	42 346	0	0	0	0	0	0	42 346	0	42 346
91604	8 663	0	8 663	6 326	0	6 326	3 503	0	3 503	11 486	0	11 486
99998	28 875 978	0	28 875 978	25 238 711	0	25 238 711	23 654 360	0	23 654 360	30 460 329	0	30 460 329
Итого по активу (баланс)	47 489 703	64 948 132	112 437 835	25 622 301	4 427 605	30 049 906	24 131 911	5 134 599	29 266 510	48 980 093	64 241 138	113 221 231
Пассив
91003	0	0	0	49 303	0	49 303	49 303	0	49 303	0	0	0
91004	0	0	0	1 304	0	1 304	1 304	0	1 304	0	0	0
91311	0	1 480	1 480	0	73	73	0	78	78	0	1 485	1 485
91315	4 084 871	518 003	4 602 874	719 259	147 657	866 916	487 854	21 049	508 903	3 853 466	391 395	4 244 861
91317	7 524 797	16 518 150	24 042 947	11 585 375	11 151 389	22 736 764	13 332 671	11 346 452	24 679 123	9 272 093	16 713 213	25 985 306
91507	228 677	0	228 677	0	0	0	0	0	0	228 677	0	228 677
99999	83 561 857	0	83 561 857	5 612 149	0	5 612 149	4 811 194	0	4 811 194	82 760 902	0	82 760 902
Итого по пассиву (баланс)	95 400 202	17 037 633	112 437 835	17 967 390	11 299 119	29 266 509	18 682 326	11 367 579	30 049 905	96 115 138	17 106 093	113 221 231
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 542 527	39 553	3 582 080	299 672 321	4 920 317	304 592 638	290 733 009	4 636 936	295 369 945	12 481 839	322 934	12 804 773
93002	1 226 062	500 499	1 726 561	4 290 113	36 629 207	40 919 320	5 512 207	31 906 632	37 418 839	3 968	5 223 074	5 227 042
93301	6 748	0	6 748	3 829 075	1 715 000	5 544 075	3 835 823	1 715 000	5 550 823	0	0	0
93302	810 504	1 149 363	1 959 867	5 064 228	532 698	5 596 926	3 829 074	1 682 061	5 511 135	2 045 658	0	2 045 658
93303	3 631 579	519 716	4 151 295	3 451 222	2 531 704	5 982 926	3 895 291	541 578	4 436 869	3 187 510	2 509 842	5 697 352
93304	3 817 651	2 817 565	6 635 216	1 447 410	106 889	1 554 299	3 003 136	2 601 520	5 604 656	2 261 925	322 934	2 584 859
93305	1 161 222	18 764 058	19 925 280	0	996 353	996 353	235 360	928 832	1 164 192	925 862	18 831 579	19 757 441
93306	1 683 875	6 775	1 690 650	7 029 155	2 872 417	9 901 572	8 713 030	2 879 192	11 592 222	0	0	0
93307	1 102 294	781 919	1 884 213	5 933 502	4 157 513	10 091 015	7 029 155	2 824 378	9 853 533	6 641	2 115 054	2 121 695
93308	4 331 385	3 613 635	7 945 020	2 612 143	3 567 621	6 179 764	4 337 885	4 003 229	8 341 114	2 605 643	3 178 027	5 783 670
93309	2 933 841	3 768 276	6 702 117	0	1 623 834	1 623 834	2 599 843	3 111 226	5 711 069	333 998	2 280 884	2 614 882
93310	20 444 517	2 069 539	22 514 056	6 240	104 193	110 433	0	326 510	326 510	20 450 757	1 847 222	22 297 979
93801	2 340 508	0	2 340 508	5 214 559	0	5 214 559	5 508 478	0	5 508 478	2 046 589	0	2 046 589
93804	298 044	0	298 044	0	0	0	0	0	0	298 044	0	298 044
Итого по активу (баланс)	47 330 757	34 030 898	81 361 655	338 549 968	59 757 746	398 307 714	339 232 291	57 157 094	396 389 385	46 648 434	36 631 550	83 279 984
Пассив
96001	39 515	3 543 908	3 583 423	4 617 504	292 250 151	296 867 655	4 903 554	301 095 457	305 999 011	325 565	12 389 214	12 714 779
96002	404 256	1 323 515	1 727 771	30 678 095	6 577 509	37 255 604	33 453 710	7 317 397	40 771 107	3 179 871	2 063 403	5 243 274
96301	0	6 775	6 775	1 657 080	3 861 042	5 518 122	1 657 080	3 854 267	5 511 347	0	0	0
96302	1 102 294	781 919	1 884 213	1 657 079	3 806 783	5 463 862	554 785	5 104 113	5 658 898	0	2 079 249	2 079 249
96303	548 285	3 613 635	4 161 920	554 785	4 003 229	4 558 014	2 612 143	3 567 621	6 179 764	2 605 643	3 178 027	5 783 670
96304	2 933 840	3 768 277	6 702 117	2 599 842	3 111 227	5 711 069	0	1 623 834	1 623 834	333 998	2 280 884	2 614 882
96305	20 273 465	1 114 380	21 387 845	0	279 241	279 241	6 239	53 800	60 039	20 279 704	888 939	21 168 643
96306	6 748	1 609 405	1 616 153	2 860 273	8 860 464	11 720 737	2 853 525	7 251 059	10 104 584	0	0	0
96307	810 504	1 149 363	1 959 867	2 853 524	7 177 777	10 031 301	4 095 320	6 064 217	10 159 537	2 052 300	35 803	2 088 103
96308	3 631 579	4 382 288	8 013 867	3 895 291	4 431 236	8 326 527	3 451 223	2 558 789	6 010 012	3 187 511	2 509 841	5 697 352
96309	3 817 651	2 817 565	6 635 216	3 003 136	2 601 521	5 604 657	1 447 409	106 890	1 554 299	2 261 924	322 934	2 584 858
96310	2 299 312	18 782 902	21 082 214	235 361	929 764	1 165 125	0	997 347	997 347	2 063 951	18 850 485	20 914 436
96801	2 276 700	0	2 276 700	5 506 154	0	5 506 154	5 296 618	0	5 296 618	2 067 164	0	2 067 164
96804	323 574	0	323 574	0	0	0	0	0	0	323 574	0	323 574
Итого по пассиву (баланс)	38 467 723	42 893 932	81 361 655	60 118 124	337 889 944	398 008 068	60 331 606	339 594 791	399 926 397	38 681 205	44 598 779	83 279 984
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	997 446,0000	0	0	895 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 892 446,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	997 446,0000	0	0	895 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 892 446,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	895 000,0000	0	0	895 001,0000
98070	0	0	997 445,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	997 445,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	997 446,0000	0	0	0,0000	0	0	895 000,0000	0	0	1 892 446,0000

Страница была полезной?