Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 375	16 455	69 830	60 018	82 637	142 655	75 933	75 541	151 474	37 460	23 551	61 011
20209	0	0	0	52 700	69 257	121 957	52 700	69 257	121 957	0	0	0
30102	1 011 511	0	1 011 511	439 042 584	0	439 042 584	439 894 024	0	439 894 024	160 071	0	160 071
30110	96 898	7 112	104 010	4 009 143	1 562	4 010 705	4 050 295	936	4 051 231	55 746	7 738	63 484
30114	0	1 096 620	1 096 620	0	638 505 485	638 505 485	0	639 521 532	639 521 532	0	80 573	80 573
30202	520 862	0	520 862	0	0	0	147 922	0	147 922	372 940	0	372 940
30204	158 636	0	158 636	0	0	0	34 554	0	34 554	124 082	0	124 082
30233	0	234	234	1 814	177	1 991	1 814	186	2 000	0	225	225
30302	11 187 041	8 786 678	19 973 719	282 208 705	81 130 322	363 339 027	0	3 465 263	3 465 263	293 395 746	86 451 737	379 847 483
30402	3 350	0	3 350	4 058 036	0	4 058 036	4 051 901	0	4 051 901	9 485	0	9 485
30404	0	0	0	13 923 284	0	13 923 284	13 923 284	0	13 923 284	0	0	0
30409	0	0	0	11 821 248	0	11 821 248	11 821 248	0	11 821 248	0	0	0
32002	0	0	0	9 500 000	0	9 500 000	8 400 000	0	8 400 000	1 100 000	0	1 100 000
32003	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32005	3 750 000	0	3 750 000	500 000	0	500 000	2 200 000	0	2 200 000	2 050 000	0	2 050 000
32006	1 000 000	0	1 000 000	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0	2 750 000	0	2 750 000
32007	200 000	0	200 000	500 000	0	500 000	0	0	0	700 000	0	700 000
32008	200 000	32 941	232 941	0	1 799	1 799	0	2 552	2 552	200 000	32 188	232 188
32101	0	0	0	527 324	0	527 324	527 324	0	527 324	0	0	0
32102	0	0	0	1 720 000	337 375 290	339 095 290	1 430 000	322 760 868	324 190 868	290 000	14 614 422	14 904 422
32103	192 000	11 546 960	11 738 960	148 000	71 454 724	71 602 724	340 000	83 001 684	83 341 684	0	0	0
32104	0	0	0	0	4 996 437	4 996 437	0	3 708 913	3 708 913	0	1 287 524	1 287 524
32105	0	5 007 062	5 007 062	0	2 514 091	2 514 091	0	3 658 581	3 658 581	0	3 862 572	3 862 572
32106	0	3 130 127	3 130 127	0	106 280	106 280	0	1 627 002	1 627 002	0	1 609 405	1 609 405
32107	210 000	0	210 000	200 000	0	200 000	45 000	0	45 000	365 000	0	365 000
32201	0	527	527	0	29	29	0	41	41	0	515	515
45201	856 562	0	856 562	4 787 996	0	4 787 996	4 656 628	0	4 656 628	987 930	0	987 930
45203	3 132 000	0	3 132 000	15 268 680	115 519	15 384 199	15 472 680	115 519	15 588 199	2 928 000	0	2 928 000
45204	0	48 612	48 612	665 000	500 766	1 165 766	0	72 737	72 737	665 000	476 641	1 141 641
45205	1 929 500	0	1 929 500	0	0	0	804 000	0	804 000	1 125 500	0	1 125 500
45206	966 000	0	966 000	900 000	0	900 000	0	0	0	1 866 000	0	1 866 000
45207	1 055 000	211 961	1 266 961	0	7 456	7 456	30 000	42 375	72 375	1 025 000	177 042	1 202 042
45208	1 820 125	2 590 499	4 410 624	0	138 506	138 506	0	287 521	287 521	1 820 125	2 441 484	4 261 609
45605	1 900 314	0	1 900 314	0	0	0	0	0	0	1 900 314	0	1 900 314
47404	1 002	214 454	215 456	180 235 919	164 538 798	344 774 717	180 236 399	164 505 914	344 742 313	522	247 338	247 860
47408	0	0	0	222 057 870	265 476 576	487 534 446	222 057 870	265 476 576	487 534 446	0	0	0
47410	0	311 543	311 543	0	546 355	546 355	0	552 654	552 654	0	305 244	305 244
47417	0	10	10	0	385	385	0	387	387	0	8	8
47423	2 507	2 812	5 319	386	72 797	73 183	2 274	72 274	74 548	619	3 335	3 954
47427	111 080	17 598	128 678	102 337	11 380	113 717	77 001	18 525	95 526	136 416	10 453	146 869
50104	1 050 612	0	1 050 612	12 028 425	0	12 028 425	12 057 919	0	12 057 919	1 021 118	0	1 021 118
50118	997 288	0	997 288	12 027 023	0	12 027 023	12 018 512	0	12 018 512	1 005 799	0	1 005 799
52601	1 420 038	0	1 420 038	1 345 982	0	1 345 982	1 659 247	0	1 659 247	1 106 773	0	1 106 773
60302	51	0	51	7 640	0	7 640	7 612	0	7 612	79	0	79
60306	2	0	2	14 081	0	14 081	14 081	0	14 081	2	0	2
60308	6	59	65	1 249	171	1 420	952	100	1 052	303	130	433
60310	877	0	877	1 028	0	1 028	1 321	0	1 321	584	0	584
60312	15 581	0	15 581	10 738	0	10 738	8 577	0	8 577	17 742	0	17 742
60314	2 442	0	2 442	4 006	0	4 006	1 771	0	1 771	4 677	0	4 677
60323	0	0	0	8	134	142	8	134	142	0	0	0
60401	1 520 747	0	1 520 747	1 120	0	1 120	0	0	0	1 521 867	0	1 521 867
60701	0	0	0	1 321	0	1 321	1 321	0	1 321	0	0	0
60901	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
61403	28 398	0	28 398	297	0	297	3 901	0	3 901	24 794	0	24 794
61601	0	0	0	7 635 218	0	7 635 218	7 635 218	0	7 635 218	0	0	0
70606	6 840 431	0	6 840 431	2 292 434	0	2 292 434	15	0	15	9 132 850	0	9 132 850
70607	18 826	0	18 826	17 990	0	17 990	20 523	0	20 523	16 293	0	16 293
70608	108 145 997	0	108 145 997	9 557 222	0	9 557 222	0	0	0	117 703 219	0	117 703 219
70610	1 809	0	1 809	0	0	0	0	0	0	1 809	0	1 809
70611	155 245	0	155 245	2 185	0	2 185	0	0	0	157 430	0	157 430
70614	448 644	0	448 644	2 814 020	0	2 814 020	2 997 804	0	2 997 804	264 860	0	264 860
Итого по активу (баланс)	151 106 011	33 022 264	184 128 275	1 243 253 031	1 567 646 933	2 810 899 964	948 311 633	1 489 037 072	2 437 348 705	446 047 409	111 632 125	557 679 534
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 006 693	0	1 006 693	0	0	0	0	0	0	1 006 693	0	1 006 693
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 070 630	0	1 070 630	0	0	0	0	0	0	1 070 630	0	1 070 630
30111	173 167	0	173 167	330 401 344	0	330 401 344	330 395 057	0	330 395 057	166 880	0	166 880
30220	0	12 807	12 807	0	2 031 788	2 031 788	0	2 019 112	2 019 112	0	131	131
30222	0	114	114	0	13 872	13 872	0	13 758	13 758	0	0	0
30223	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
30226	234	0	234	16	0	16	7	0	7	225	0	225
30232	0	0	0	7	3	10	7	3	10	0	0	0
30301	11 187 041	8 786 678	19 973 719	0	3 465 263	3 465 263	282 208 705	81 130 322	363 339 027	293 395 746	86 451 737	379 847 483
30408	0	0	0	11 870 384	0	11 870 384	11 870 384	0	11 870 384	0	0	0
31302	0	0	0	20 130 000	55 876 027	76 006 027	22 480 000	59 577 659	82 057 659	2 350 000	3 701 632	6 051 632
31303	4 300 000	3 195 296	7 495 296	12 675 000	32 955 880	45 630 880	8 975 000	31 530 930	40 505 930	600 000	1 770 346	2 370 346
31304	577	58	635	500 577	8 372 316	8 872 893	500 627	9 080 526	9 581 153	627	708 268	708 895
31401	0	0	0	0	10 782	10 782	0	10 782	10 782	0	0	0
31402	0	0	0	3 412 000	9 064	3 421 064	3 412 000	9 064	3 421 064	0	0	0
31403	264 000	0	264 000	1 519 000	2 058	1 521 058	1 431 000	2 058	1 433 058	176 000	0	176 000
31409	0	3 603 774	3 603 774	0	279 088	279 088	0	196 474	196 474	0	3 521 160	3 521 160
31501	0	0	0	2 027	0	2 027	2 027	0	2 027	0	0	0
32901	975 313	0	975 313	11 818 660	0	11 818 660	11 834 825	0	11 834 825	991 478	0	991 478
40502	15 893	466 594	482 487	15 345	179 024	194 369	0	252 150	252 150	548	539 720	540 268
40702	14 679 926	3 325 262	18 005 188	258 317 367	73 462 391	331 779 758	258 605 205	74 341 072	332 946 277	14 967 764	4 203 943	19 171 707
40703	442	322	764	6 731	568	7 299	6 540	390	6 930	251	144	395
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	301 134	54 903	356 037	4 042 856	925 152	4 968 008	3 930 666	947 268	4 877 934	188 944	77 019	265 963
40814	25	0	25	1	0	1	0	0	0	24	0	24
40817	0	11	11	0	1	1	0	1	1	0	11	11
40820	897	5 590	6 487	14 416	14 274	28 690	14 572	13 776	28 348	1 053	5 092	6 145
40821	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
42102	6 595 800	781 562	7 377 362	126 772 354	12 165 356	138 937 710	126 667 624	12 730 365	139 397 989	6 491 070	1 346 571	7 837 641
42103	228 000	206 645	434 645	61 000	207 812	268 812	200 000	1 167	201 167	367 000	0	367 000
42104	50 000	865 122	915 122	0	487 296	487 296	0	17 701	17 701	50 000	395 527	445 527
42301	0	128	128	0	10	10	0	7	7	0	125	125
42502	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	1 850 000	0	1 850 000	800 000	0	800 000
45215	5 770	0	5 770	0	0	0	0	0	0	5 770	0	5 770
47403	0	0	0	23 691 631	0	23 691 631	23 691 631	0	23 691 631	0	0	0
47407	0	0	0	220 230 351	267 405 375	487 635 726	220 230 351	267 405 375	487 635 726	0	0	0
47409	0	4 647	4 647	0	531 093	531 093	0	526 446	526 446	0	0	0
47416	106	696 127	696 233	18 015	1 494 702	1 512 717	17 936	798 633	816 569	27	58	85
47422	1 852	20 731	22 583	19 603	90 440	110 043	19 097	78 488	97 585	1 346	8 779	10 125
47425	621	0	621	28	0	28	33	0	33	626	0	626
47426	7 694	8 579	16 273	47 629	2 343	49 972	47 830	9 107	56 937	7 895	15 343	23 238
50120	33 803	0	33 803	20 523	0	20 523	17 990	0	17 990	31 270	0	31 270
52305	0	1 515	1 515	0	117	117	0	83	83	0	1 481	1 481
52602	1 718 161	0	1 718 161	1 992 957	0	1 992 957	1 289 681	0	1 289 681	1 014 885	0	1 014 885
60301	8 725	0	8 725	21 350	0	21 350	14 930	0	14 930	2 305	0	2 305
60305	2	0	2	32 407	0	32 407	32 406	0	32 406	1	0	1
60309	5 099	0	5 099	5 099	0	5 099	2 146	0	2 146	2 146	0	2 146
60311	0	0	0	7 107	0	7 107	7 107	0	7 107	0	0	0
60313	0	0	0	50	5 025	5 075	50	5 025	5 075	0	0	0
60322	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60324	1 588	0	1 588	2 198	0	2 198	6 240	0	6 240	5 630	0	5 630
60348	46 666	0	46 666	6 317	0	6 317	6 541	0	6 541	46 890	0	46 890
60601	346 593	0	346 593	0	0	0	2 636	0	2 636	349 229	0	349 229
60903	370	0	370	0	0	0	18	0	18	388	0	388
61301	3 479	823	4 302	85	77	162	0	44	44	3 394	790	4 184
61304	3 185	0	3 185	3 548	0	3 548	5 672	0	5 672	5 309	0	5 309
70601	6 641 417	0	6 641 417	1	0	1	2 674 814	0	2 674 814	9 316 230	0	9 316 230
70603	108 827 190	0	108 827 190	0	0	0	9 124 745	0	9 124 745	117 951 935	0	117 951 935
70605	683	0	683	0	0	0	1 813	0	1 813	2 496	0	2 496
70613	62 839	0	62 839	2 998 275	0	2 998 275	2 969 016	0	2 969 016	33 580	0	33 580
Итого по пассиву (баланс)	162 090 987	22 037 288	184 128 275	1 031 707 056	459 987 197	1 491 694 253	1 324 547 726	540 697 786	1 865 245 512	454 931 657	102 747 877	557 679 534
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	1 516	1 516	0	83	83	0	118	118	0	1 481	1 481
90901	1 155	0	1 155	26 408	0	26 408	27 529	0	27 529	34	0	34
90902	151 143	0	151 143	286 946	0	286 946	271 212	0	271 212	166 877	0	166 877
90908	0	4 986 128	4 986 128	0	312 626	312 626	0	876 967	876 967	0	4 421 787	4 421 787
91202	0	639 652	639 652	0	34 933	34 933	0	49 556	49 556	0	625 029	625 029
91219	0	4 755	4 755	0	260	260	0	369	369	0	4 646	4 646
91414	18 416 179	66 561 690	84 977 869	30 000	4 031 985	4 061 985	50 374	10 698 486	10 748 860	18 395 805	59 895 189	78 290 994
91501	42 346	0	42 346	0	0	0	0	0	0	42 346	0	42 346
91604	7 362	0	7 362	9 055	0	9 055	7 754	0	7 754	8 663	0	8 663
99998	30 778 034	0	30 778 034	23 694 680	0	23 694 680	25 596 736	0	25 596 736	28 875 978	0	28 875 978
Итого по активу (баланс)	49 396 219	72 193 741	121 589 960	24 047 089	4 379 887	28 426 976	25 953 605	11 625 496	37 579 101	47 489 703	64 948 132	112 437 835
Пассив
91311	0	1 515	1 515	0	118	118	0	83	83	0	1 480	1 480
91315	3 978 332	655 876	4 634 208	579 343	165 081	744 424	685 882	27 208	713 090	4 084 871	518 003	4 602 874
91317	9 585 931	16 327 703	25 913 634	10 510 378	14 341 816	24 852 194	8 449 244	14 532 263	22 981 507	7 524 797	16 518 150	24 042 947
91507	228 677	0	228 677	0	0	0	0	0	0	228 677	0	228 677
99999	90 811 926	0	90 811 926	11 982 365	0	11 982 365	4 732 296	0	4 732 296	83 561 857	0	83 561 857
Итого по пассиву (баланс)	104 604 866	16 985 094	121 589 960	23 072 086	14 507 015	37 579 101	13 867 422	14 559 554	28 426 976	95 400 202	17 037 633	112 437 835
Г. Срочные сделки
Актив
93001	343 312	11 924	355 236	158 741 924	10 841 516	169 583 440	155 542 709	10 813 887	166 356 596	3 542 527	39 553	3 582 080
93002	704 517	30 959	735 476	9 110 235	46 718 753	55 828 988	8 588 690	46 249 213	54 837 903	1 226 062	500 499	1 726 561
93301	3 368	6 120	9 488	2 607 036	6 960 825	9 567 861	2 603 656	6 966 945	9 570 601	6 748	0	6 748
93302	1 643 809	0	1 643 809	1 773 731	6 739 515	8 513 246	2 607 036	5 590 152	8 197 188	810 504	1 149 363	1 959 867
93303	2 190 332	7 214 199	9 404 531	3 214 979	80 714	3 295 693	1 773 732	6 775 197	8 548 929	3 631 579	519 716	4 151 295
93304	4 312 412	2 554 076	6 866 488	2 049 146	469 690	2 518 836	2 543 907	206 201	2 750 108	3 817 651	2 817 565	6 635 216
93305	819 349	19 532 490	20 351 839	1 019 213	1 061 643	2 080 856	677 340	1 830 075	2 507 415	1 161 222	18 764 058	19 925 280
93306	6 200	3 539	9 739	20 201 345	2 831 280	23 032 625	18 523 670	2 828 044	21 351 714	1 683 875	6 775	1 690 650
93307	3 319 740	1 669 081	4 988 821	17 983 901	1 959 222	19 943 123	20 201 347	2 846 384	23 047 731	1 102 294	781 919	1 884 213
93308	15 803 821	2 196 988	18 000 809	3 928 225	3 350 868	7 279 093	15 400 661	1 934 221	17 334 882	4 331 385	3 613 635	7 945 020
93309	2 599 843	4 417 518	7 017 361	333 998	2 248 403	2 582 401	0	2 897 645	2 897 645	2 933 841	3 768 276	6 702 117
93310	20 801 667	1 819 799	22 621 466	11 922	1 134 733	1 146 655	369 072	884 993	1 254 065	20 444 517	2 069 539	22 514 056
93801	3 764 648	0	3 764 648	8 300 125	0	8 300 125	9 724 265	0	9 724 265	2 340 508	0	2 340 508
93804	261 360	0	261 360	36 684	0	36 684	0	0	0	298 044	0	298 044
Итого по активу (баланс)	56 574 378	39 456 693	96 031 071	229 312 464	84 397 162	313 709 626	238 556 085	89 822 957	328 379 042	47 330 757	34 030 898	81 361 655
Пассив
96001	11 886	344 232	356 118	8 861 598	158 349 086	167 210 684	8 889 227	161 548 762	170 437 989	39 515	3 543 908	3 583 423
96002	30 889	706 435	737 324	24 680 138	30 119 981	54 800 119	25 053 505	30 737 061	55 790 566	404 256	1 323 515	1 727 771
96301	6 200	3 539	9 739	6 948 641	2 646 633	9 595 274	6 942 441	2 649 869	9 592 310	0	6 775	6 775
96302	0	1 669 081	1 669 081	6 942 442	2 666 465	9 608 907	8 044 736	1 779 303	9 824 039	1 102 294	781 919	1 884 213
96303	8 581 821	2 196 988	10 778 809	8 044 736	1 934 221	9 978 957	11 200	3 350 868	3 362 068	548 285	3 613 635	4 161 920
96304	2 599 843	4 417 518	7 017 361	0	2 897 644	2 897 644	333 997	2 248 403	2 582 400	2 933 840	3 768 277	6 702 117
96305	20 607 463	840 646	21 448 109	333 998	807 525	1 141 523	0	1 081 259	1 081 259	20 273 465	1 114 380	21 387 845
96306	3 368	6 120	9 488	2 627 247	19 039 998	21 667 245	2 630 627	20 643 283	23 273 910	6 748	1 609 405	1 616 153
96307	1 643 809	3 294 120	4 937 929	2 630 626	19 366 994	21 997 620	1 797 321	17 222 237	19 019 558	810 504	1 149 363	1 959 867
96308	2 190 332	14 832 347	17 022 679	1 773 732	14 671 747	16 445 479	3 214 979	4 221 688	7 436 667	3 631 579	4 382 288	8 013 867
96309	4 312 412	2 554 076	6 866 488	2 543 907	206 201	2 750 108	2 049 146	469 690	2 518 836	3 817 651	2 817 565	6 635 216
96310	2 005 764	19 551 775	21 557 539	725 665	1 831 569	2 557 234	1 019 213	1 062 696	2 081 909	2 299 312	18 782 902	21 082 214
96801	3 357 080	0	3 357 080	9 745 758	0	9 745 758	8 665 378	0	8 665 378	2 276 700	0	2 276 700
96804	263 327	0	263 327	0	0	0	60 247	0	60 247	323 574	0	323 574
Итого по пассиву (баланс)	45 614 194	50 416 877	96 031 071	75 858 488	254 538 064	330 396 552	68 712 017	247 015 119	315 727 136	38 467 723	42 893 932	81 361 655
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	997 446,0000	0	0	1 790 000,0000	0	0	1 790 000,0000	0	0	997 446,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	997 446,0000	0	0	1 790 000,0000	0	0	1 790 000,0000	0	0	997 446,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	1 790 000,0000	0	0	1 790 000,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	997 445,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	997 445,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	997 446,0000	0	0	1 790 000,0000	0	0	1 790 000,0000	0	0	997 446,0000

Страница была полезной?