Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 926	30 911	51 837	37 571	63 495	101 066	40 561	60 216	100 777	17 936	34 190	52 126
20209	0	0	0	28 600	57 383	85 983	28 600	57 383	85 983	0	0	0
30102	1 161 807	0	1 161 807	460 518 794	0	460 518 794	458 809 455	0	458 809 455	2 871 146	0	2 871 146
30110	37 589	6 866	44 455	3 712 160	941	3 713 101	3 704 958	431	3 705 389	44 791	7 376	52 167
30114	0	6 306 696	6 306 696	0	613 031 570	613 031 570	0	619 178 346	619 178 346	0	159 920	159 920
30202	458 275	0	458 275	76 326	0	76 326	0	0	0	534 601	0	534 601
30204	88 864	0	88 864	35 732	0	35 732	0	0	0	124 596	0	124 596
30233	0	220	220	1 755	272	2 027	1 755	262	2 017	0	230	230
30302	444 822 851	88 008 533	532 831 384	359 223 270	112 704 706	471 927 976	0	3 437 919	3 437 919	804 046 121	197 275 320	1 001 321 441
30402	2 837	0	2 837	6 500 972	0	6 500 972	6 503 473	0	6 503 473	336	0	336
30404	0	0	0	9 422 573	0	9 422 573	9 422 573	0	9 422 573	0	0	0
30409	0	0	0	5 702 602	0	5 702 602	5 702 602	0	5 702 602	0	0	0
32002	0	0	0	7 500 000	0	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0
32003	500 000	0	500 000	2 500 000	0	2 500 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32004	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32005	2 340 000	0	2 340 000	2 100 000	0	2 100 000	1 540 000	0	1 540 000	2 900 000	0	2 900 000
32006	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
32007	700 000	0	700 000	0	0	0	500 000	0	500 000	200 000	0	200 000
32008	200 000	29 423	229 423	0	3 502	3 502	0	474	474	200 000	32 451	232 451
32101	0	0	0	1 006 865	0	1 006 865	1 006 865	0	1 006 865	0	0	0
32102	0	0	0	0	308 864 670	308 864 670	0	292 624 627	292 624 627	0	16 240 043	16 240 043
32103	0	14 711 700	14 711 700	0	82 521 431	82 521 431	0	97 233 131	97 233 131	0	0	0
32104	0	3 685 799	3 685 799	0	3 432 177	3 432 177	0	7 117 976	7 117 976	0	0	0
32105	0	4 649 724	4 649 724	0	6 645 886	6 645 886	0	4 744 681	4 744 681	0	6 550 929	6 550 929
32106	0	1 394 917	1 394 917	0	1 719 761	1 719 761	0	35 580	35 580	0	3 079 098	3 079 098
32107	205 000	0	205 000	95 000	0	95 000	30 000	0	30 000	270 000	0	270 000
32201	2 476	471	2 947	24 162	56	24 218	26 638	8	26 646	0	519	519
44608	208 929	0	208 929	0	0	0	208 929	0	208 929	0	0	0
45201	1 054 799	0	1 054 799	1 788 788	1 672	1 790 460	2 232 989	1 672	2 234 661	610 598	0	610 598
45203	1 358 000	0	1 358 000	10 366 000	74 980	10 440 980	10 581 500	74 980	10 656 480	1 142 500	0	1 142 500
45204	866 000	0	866 000	435 000	0	435 000	866 000	0	866 000	435 000	0	435 000
45205	1 391 500	0	1 391 500	840 500	0	840 500	342 500	0	342 500	1 889 500	0	1 889 500
45206	916 000	84 470	1 000 470	50 000	4 636	54 636	20 000	904	20 904	946 000	88 202	1 034 202
45207	1 055 000	254 079	1 309 079	0	17 736	17 736	0	63 429	63 429	1 055 000	208 386	1 263 386
45208	1 897 313	2 391 051	4 288 364	0	277 524	277 524	77 188	94 701	171 889	1 820 125	2 573 874	4 393 999
45605	1 900 314	0	1 900 314	0	0	0	0	0	0	1 900 314	0	1 900 314
47404	1 770	917 761	919 531	182 192 243	178 281 498	360 473 741	182 173 877	178 230 742	360 404 619	20 136	968 517	988 653
47408	0	0	0	270 962 375	297 260 053	568 222 428	270 962 375	297 260 053	568 222 428	0	0	0
47410	0	265 900	265 900	0	489 995	489 995	0	450 963	450 963	0	304 932	304 932
47417	0	46	46	0	664	664	0	661	661	0	49	49
47423	255	3 474	3 729	2 430	65 587	68 017	300	62 763	63 063	2 385	6 298	8 683
47427	106 485	10 019	116 504	84 538	12 254	96 792	117 401	9 400	126 801	73 622	12 873	86 495
50104	1 966 705	0	1 966 705	5 757 813	0	5 757 813	6 674 177	0	6 674 177	1 050 341	0	1 050 341
50118	0	0	0	6 676 713	0	6 676 713	5 668 264	0	5 668 264	1 008 449	0	1 008 449
52601	269 334	0	269 334	1 559 605	0	1 559 605	508 969	0	508 969	1 319 970	0	1 319 970
60302	59 146	0	59 146	23 860	0	23 860	13 552	0	13 552	69 454	0	69 454
60306	2	0	2	13 424	0	13 424	13 424	0	13 424	2	0	2
60308	46	101	147	790	379	1 169	726	336	1 062	110	144	254
60310	591	0	591	1 484	0	1 484	1 780	0	1 780	295	0	295
60312	18 843	0	18 843	10 527	0	10 527	8 719	0	8 719	20 651	0	20 651
60314	5 269	0	5 269	724	0	724	2 936	0	2 936	3 057	0	3 057
60323	0	0	0	6	65	71	6	65	71	0	0	0
60401	1 518 865	0	1 518 865	723	0	723	0	0	0	1 519 588	0	1 519 588
60701	0	0	0	853	0	853	853	0	853	0	0	0
60901	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
61209	0	0	0	209 008	0	209 008	209 008	0	209 008	0	0	0
61403	27 159	0	27 159	951	0	951	4 245	0	4 245	23 865	0	23 865
61601	0	0	0	10 763 658	0	10 763 658	10 763 658	0	10 763 658	0	0	0
70606	3 918 781	0	3 918 781	1 823 413	0	1 823 413	238	0	238	5 741 956	0	5 741 956
70607	5 250	0	5 250	37 445	0	37 445	28 800	0	28 800	13 895	0	13 895
70608	40 857 113	0	40 857 113	17 853 683	0	17 853 683	0	0	0	58 710 796	0	58 710 796
70610	45	0	45	1 133	0	1 133	0	0	0	1 178	0	1 178
70611	6 591	0	6 591	146 538	0	146 538	0	0	0	153 129	0	153 129
70614	101 392	0	101 392	2 718 190	0	2 718 190	2 458 668	0	2 458 668	360 914	0	360 914
Итого по активу (баланс)	510 053 376	122 752 161	632 805 537	1 373 608 797	1 605 532 893	2 979 141 690	992 308 562	1 500 741 703	2 493 050 265	891 353 611	227 543 351	1 118 896 962
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 006 693	0	1 006 693	0	0	0	0	0	0	1 006 693	0	1 006 693
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 070 630	0	1 070 630	0	0	0	0	0	0	1 070 630	0	1 070 630
30111	572 977	0	572 977	448 102 733	0	448 102 733	447 749 132	0	447 749 132	219 376	0	219 376
30220	0	1 244 369	1 244 369	0	1 620 668	1 620 668	0	379 583	379 583	0	3 284	3 284
30222	0	0	0	270	8 338	8 608	270	8 338	8 608	0	0	0
30223	0	0	0	745	0	745	745	0	745	0	0	0
30226	220	0	220	2	0	2	12	0	12	230	0	230
30232	0	0	0	6	4	10	6	4	10	0	0	0
30301	444 822 851	88 008 533	532 831 384	0	3 437 919	3 437 919	359 223 270	112 704 706	471 927 976	804 046 121	197 275 320	1 001 321 441
30408	0	0	0	6 617 102	0	6 617 102	6 617 102	0	6 617 102	0	0	0
31302	0	0	0	6 060 000	13 616 406	19 676 406	6 060 000	15 238 951	21 298 951	0	1 622 545	1 622 545
31303	0	3 560 231	3 560 231	2 100 000	15 453 014	17 553 014	2 100 000	12 866 310	14 966 310	0	973 527	973 527
31304	358	411 993	412 351	358	3 807 856	3 808 214	337	4 564 192	4 564 529	337	1 168 329	1 168 666
31401	0	0	0	0	153 977	153 977	0	176 442	176 442	0	22 465	22 465
31402	0	0	0	15 680 000	265 587	15 945 587	17 187 000	278 397	17 465 397	1 507 000	12 810	1 519 810
31403	291 000	0	291 000	2 556 000	0	2 556 000	2 265 000	0	2 265 000	0	0	0
31409	0	3 219 550	3 219 550	0	51 777	51 777	0	382 322	382 322	0	3 550 095	3 550 095
31501	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
32901	0	0	0	5 623 166	0	5 623 166	6 617 102	0	6 617 102	993 936	0	993 936
40502	15 979	416 883	432 862	2	83 533	83 535	0	110 872	110 872	15 977	444 222	460 199
40702	21 243 480	3 111 469	24 354 949	220 947 211	90 293 220	311 240 431	216 013 237	97 744 226	313 757 463	16 309 506	10 562 475	26 871 981
40703	773	1 670	2 443	5 691	1 894	7 585	5 450	317	5 767	532	93	625
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	204 422	59 813	264 235	2 142 686	740 092	2 882 778	2 611 522	789 069	3 400 591	673 258	108 790	782 048
40814	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40817	1	10	11	0	0	0	0	1	1	1	11	12
40820	955	5 869	6 824	13 761	12 641	26 402	17 372	12 904	30 276	4 566	6 132	10 698
40821	0	0	0	764	0	764	764	0	764	0	0	0
42102	5 815 837	6 813 251	12 629 088	106 630 834	27 833 831	134 464 665	106 017 020	21 403 216	127 420 236	5 202 023	382 636	5 584 659
42103	240 000	387 477	627 477	190 000	403 721	593 721	108 000	219 474	327 474	158 000	203 230	361 230
42104	100 000	426 225	526 225	0	4 561	4 561	50 000	23 394	73 394	150 000	445 058	595 058
42301	0	114	114	0	2	2	0	14	14	0	126	126
45215	5 770	0	5 770	0	0	0	0	0	0	5 770	0	5 770
47403	0	0	0	12 319 704	0	12 319 704	12 319 704	0	12 319 704	0	0	0
47407	0	0	0	266 081 684	302 681 826	568 763 510	266 081 684	302 681 826	568 763 510	0	0	0
47409	0	26 224	26 224	0	448 279	448 279	0	426 619	426 619	0	4 564	4 564
47416	41	39	80	641 891	816 350	1 458 241	644 010	817 420	1 461 430	2 160	1 109	3 269
47422	913	6 809	7 722	24 588	63 637	88 225	24 943	70 120	95 063	1 268	13 292	14 560
47425	4 326	0	4 326	5 469	0	5 469	10 551	0	10 551	9 408	0	9 408
47426	4 352	34 242	38 594	36 203	46 692	82 895	37 625	12 969	50 594	5 774	519	6 293
50120	20 227	0	20 227	28 800	0	28 800	37 445	0	37 445	28 872	0	28 872
52305	0	1 353	1 353	0	21	21	0	161	161	0	1 493	1 493
52602	252 483	0	252 483	735 461	0	735 461	2 256 579	0	2 256 579	1 773 601	0	1 773 601
60301	2 020	0	2 020	43 701	0	43 701	188 220	0	188 220	146 539	0	146 539
60305	1	0	1	32 122	0	32 122	32 122	0	32 122	1	0	1
60309	1 990	0	1 990	0	0	0	1 553	0	1 553	3 543	0	3 543
60311	0	0	0	3 214	0	3 214	3 214	0	3 214	0	0	0
60313	0	0	0	0	7 240	7 240	0	7 240	7 240	0	0	0
60320	0	0	0	628 343	0	628 343	628 343	0	628 343	0	0	0
60324	1 155	0	1 155	1 654	0	1 654	2 653	0	2 653	2 154	0	2 154
60348	40 303	0	40 303	8 884	0	8 884	7 824	0	7 824	39 243	0	39 243
60601	341 378	0	341 378	0	0	0	2 601	0	2 601	343 979	0	343 979
60903	338	0	338	0	0	0	16	0	16	354	0	354
61301	4 955	759	5 714	1 462	26	1 488	70	90	160	3 563	823	4 386
61304	7 297	0	7 297	4 778	0	4 778	1 843	0	1 843	4 362	0	4 362
70601	4 802 406	0	4 802 406	590	0	590	857 409	0	857 409	5 659 225	0	5 659 225
70603	39 593 702	0	39 593 702	0	0	0	19 551 505	0	19 551 505	59 145 207	0	59 145 207
70605	328	0	328	0	0	0	355	0	355	683	0	683
70613	411 683	0	411 683	2 458 148	0	2 458 148	2 081 191	0	2 081 191	34 726	0	34 726
70801	661 414	0	661 414	661 414	0	661 414	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	525 068 654	107 736 883	632 805 537	1 100 389 477	461 853 112	1 562 242 589	1 477 414 837	570 919 177	2 048 334 014	902 094 014	216 802 948	1 118 896 962
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	1 354	1 354	0	161	161	0	22	22	0	1 493	1 493
90901	998	0	998	29 709	0	29 709	30 642	0	30 642	65	0	65
90902	186 906	0	186 906	254 531	0	254 531	304 956	0	304 956	136 481	0	136 481
90908	0	4 007 202	4 007 202	0	1 003 760	1 003 760	0	489 715	489 715	0	4 521 247	4 521 247
91202	0	658 145	658 145	0	77 241	77 241	0	105 254	105 254	0	630 132	630 132
91219	0	0	0	0	10 374	10 374	0	81	81	0	10 293	10 293
91414	15 399 428	59 449 843	74 849 271	3 040 785	9 351 904	12 392 689	31 392	3 257 942	3 289 334	18 408 821	65 543 805	83 952 626
91501	42 346	0	42 346	0	0	0	0	0	0	42 346	0	42 346
91604	3 494	0	3 494	9 052	0	9 052	7 614	0	7 614	4 932	0	4 932
99998	27 808 835	0	27 808 835	20 967 385	0	20 967 385	16 784 425	0	16 784 425	31 991 795	0	31 991 795
Итого по активу (баланс)	43 442 007	64 116 544	107 558 551	24 301 462	10 443 440	34 744 902	17 159 029	3 853 014	21 012 043	50 584 440	70 706 970	121 291 410
Пассив
91003	0	0	0	76 326	0	76 326	76 326	0	76 326	0	0	0
91004	0	0	0	35 732	0	35 732	35 732	0	35 732	0	0	0
91311	0	1 353	1 353	0	21	21	0	161	161	0	1 493	1 493
91315	4 079 245	646 988	4 726 233	606 103	141 664	747 767	511 025	152 919	663 944	3 984 167	658 243	4 642 410
91317	8 608 945	14 240 759	22 849 704	6 885 056	9 036 653	15 921 709	8 355 313	11 835 907	20 191 220	10 079 202	17 040 013	27 119 215
91507	231 545	0	231 545	2 868	0	2 868	0	0	0	228 677	0	228 677
99999	79 749 716	0	79 749 716	4 227 618	0	4 227 618	13 777 517	0	13 777 517	89 299 615	0	89 299 615
Итого по пассиву (баланс)	92 669 451	14 889 100	107 558 551	11 833 703	9 178 338	21 012 041	22 755 913	11 988 987	34 744 900	103 591 661	17 699 749	121 291 410
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 061 467	1 163 235	4 224 702	157 295 783	9 416 846	166 712 629	155 428 166	8 789 531	164 217 697	4 929 084	1 790 550	6 719 634
93002	8 023 967	8 716 876	16 740 843	69 066 048	26 828 177	95 894 225	75 088 305	31 267 443	106 355 748	2 001 710	4 277 610	6 279 320
93301	0	447 164	447 164	1 816 033	787 912	2 603 945	1 816 033	1 235 076	3 051 109	0	0	0
93302	1 713 459	294 234	2 007 693	452 654	474 626	927 280	1 816 033	768 860	2 584 893	350 080	0	350 080
93303	1 720 508	417 018	2 137 526	2 461 576	7 626 449	10 088 025	452 653	453 078	905 731	3 729 431	7 590 389	11 319 820
93304	4 132 153	7 525 261	11 657 414	2 828 513	2 845 485	5 673 998	2 265 376	7 135 141	9 400 517	4 695 290	3 235 605	7 930 895
93305	3 109 419	18 256 765	21 366 184	423 490	3 874 495	4 297 985	2 198 861	2 450 291	4 649 152	1 334 048	19 680 969	21 015 017
93306	807 124	44 365	851 489	4 822 169	2 136 534	6 958 703	5 629 293	2 180 899	7 810 192	0	0	0
93307	880 960	1 621 475	2 502 435	5 503 089	782 159	6 285 248	4 822 169	2 053 210	6 875 379	1 561 880	350 424	1 912 304
93308	4 975 154	1 662 836	6 637 990	13 118 576	2 609 963	15 728 539	4 980 654	453 886	5 434 540	13 113 076	3 818 913	16 931 989
93309	10 726 912	3 832 603	14 559 515	8 431 018	3 200 821	11 631 839	11 146 617	2 315 503	13 462 120	8 011 313	4 717 921	12 729 234
93310	21 719 696	3 762 824	25 482 520	1 681 813	719 020	2 400 833	2 191 143	2 171 144	4 362 287	21 210 366	2 310 700	23 521 066
93801	6 356 317	0	6 356 317	7 774 248	0	7 774 248	9 800 235	0	9 800 235	4 330 330	0	4 330 330
93804	259 190	0	259 190	2 170	0	2 170	0	0	0	261 360	0	261 360
Итого по активу (баланс)	67 486 326	47 744 656	115 230 982	275 677 180	61 302 487	336 979 667	277 635 538	61 274 062	338 909 600	65 527 968	47 773 081	113 301 049
Пассив
96001	0	4 219 156	4 219 156	7 542 022	157 747 344	165 289 366	9 374 181	158 386 971	167 761 152	1 832 159	4 858 783	6 690 942
96002	1 596 254	15 113 608	16 709 862	12 291 668	94 425 672	106 717 340	14 871 760	81 467 060	96 338 820	4 176 346	2 154 996	6 331 342
96301	446 360	0	446 360	1 222 527	1 820 693	3 043 220	776 167	1 820 693	2 596 860	0	0	0
96302	290 620	1 621 475	1 912 095	776 167	1 736 853	2 513 020	485 547	445 368	930 915	0	329 990	329 990
96303	448 774	1 662 836	2 111 610	454 274	453 886	908 160	9 091 952	2 609 963	11 701 915	9 086 452	3 818 913	12 905 365
96304	9 744 786	3 832 603	13 577 389	8 642 491	2 315 503	10 957 994	2 191 143	3 200 821	5 391 964	3 293 438	4 717 921	8 011 359
96305	21 525 493	2 886 060	24 411 553	2 191 143	2 154 886	4 346 029	1 681 812	614 947	2 296 759	21 016 162	1 346 121	22 362 283
96306	30 724	821 042	851 766	2 103 725	5 886 688	7 990 413	2 073 001	5 065 646	7 138 647	0	0	0
96307	1 713 459	882 702	2 596 161	2 073 002	5 036 743	7 109 745	730 368	5 772 433	6 502 801	370 825	1 618 392	1 989 217
96308	1 720 508	4 909 266	6 629 774	452 654	5 118 946	5 571 600	2 461 577	12 056 654	14 518 231	3 729 431	11 846 974	15 576 405
96309	4 132 153	8 493 954	12 626 107	2 265 376	9 952 590	12 217 966	2 828 513	9 561 876	12 390 389	4 695 290	8 103 240	12 798 530
96310	4 295 833	18 273 991	22 569 824	2 198 860	2 450 568	4 649 428	423 490	3 876 544	4 300 034	2 520 463	19 699 967	22 220 430
96801	6 305 998	0	6 305 998	9 793 377	0	9 793 377	7 309 238	0	7 309 238	3 821 859	0	3 821 859
96804	263 327	0	263 327	0	0	0	0	0	0	263 327	0	263 327
Итого по пассиву (баланс)	52 514 289	62 716 693	115 230 982	52 007 286	289 100 372	341 107 658	54 298 749	284 878 976	339 177 725	54 805 752	58 495 297	113 301 049
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 822 445,0000	0	0	2 545 001,0000	0	0	3 365 000,0000	0	0	1 002 446,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 822 445,0000	0	0	2 545 001,0000	0	0	3 365 000,0000	0	0	1 002 446,0000
Пассив
98050	0	0	825 000,0000	0	0	3 365 000,0000	0	0	2 545 001,0000	0	0	5 001,0000
98070	0	0	997 445,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	997 445,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 822 445,0000	0	0	3 365 000,0000	0	0	2 545 001,0000	0	0	1 002 446,0000

Страница была полезной?