Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 112	29 136	74 248	75 065	41 406	116 471	57 376	37 982	95 358	62 801	32 560	95 361
20209	0	0	0	16 200	34 679	50 879	16 200	34 679	50 879	0	0	0
30102	2 875 780	0	2 875 780	456 082 783	0	456 082 783	453 648 225	0	453 648 225	5 310 338	0	5 310 338
30110	43 589	3 460	47 049	4 655 213	1 327	4 656 540	4 618 564	928	4 619 492	80 238	3 859	84 097
30114	0	310 069	310 069	0	249 349 859	249 349 859	0	249 507 275	249 507 275	0	152 653	152 653
30202	238 624	0	238 624	30 802	0	30 802	0	0	0	269 426	0	269 426
30204	110 823	0	110 823	0	0	0	28 353	0	28 353	82 470	0	82 470
30233	0	0	0	1 044	674	1 718	1 024	674	1 698	20	0	20
30302	23 131 888	15 758 614	38 890 502	407 044 167	65 484 296	472 528 463	0	2 901 277	2 901 277	430 176 055	78 341 633	508 517 688
30402	206	0	206	403 201	0	403 201	400 601	0	400 601	2 806	0	2 806
30404	0	0	0	400 600	0	400 600	400 600	0	400 600	0	0	0
30409	0	0	0	397 371	0	397 371	397 371	0	397 371	0	0	0
31902	0	0	0	25 700 000	0	25 700 000	25 700 000	0	25 700 000	0	0	0
31903	0	0	0	8 300 000	0	8 300 000	8 300 000	0	8 300 000	0	0	0
31904	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	14 240 000	0	14 240 000	14 240 000	0	14 240 000	0	0	0
32003	0	0	0	6 290 000	0	6 290 000	5 790 000	0	5 790 000	500 000	0	500 000
32004	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32005	1 600 000	0	1 600 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	1 600 000	0	1 600 000
32101	244 752	0	244 752	6 250 180	0	6 250 180	6 491 523	0	6 491 523	3 409	0	3 409
32102	1 593 000	17 743 792	19 336 792	26 351 000	94 354 138	120 705 138	27 944 000	112 097 930	140 041 930	0	0	0
32103	0	0	0	6 753 000	32 070 547	38 823 547	6 698 000	23 181 901	29 879 901	55 000	8 888 646	8 943 646
32201	0	455	455	0	12	12	0	27	27	0	440	440
44608	266 964	0	266 964	0	0	0	11 607	0	11 607	255 357	0	255 357
45201	885 206	0	885 206	714 729	0	714 729	743 086	0	743 086	856 849	0	856 849
45203	503 400	34 115	537 515	7 055 500	33 921	7 089 421	4 194 200	35 039	4 229 239	3 364 700	32 997	3 397 697
45204	481 100	0	481 100	448 000	0	448 000	485 100	0	485 100	444 000	0	444 000
45205	340 000	0	340 000	150 000	0	150 000	315 000	0	315 000	175 000	0	175 000
45206	150 000	124 289	274 289	858 000	4 780	862 780	0	4 566	4 566	1 008 000	124 503	1 132 503
45207	611 704	1 024 047	1 635 751	0	31 576	31 576	127 901	53 484	181 385	483 803	1 002 139	1 485 942
45208	2 779 421	1 930 761	4 710 182	0	502 462	502 462	112 098	137 079	249 177	2 667 323	2 296 144	4 963 467
45605	1 900 314	0	1 900 314	0	0	0	0	0	0	1 900 314	0	1 900 314
45812	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
45912	0	0	0	2 137	0	2 137	2 137	0	2 137	0	0	0
47404	108	654 930	655 038	79 195 563	78 186 886	157 382 449	79 195 567	77 913 930	157 109 497	104	927 886	927 990
47408	0	0	0	130 019 460	130 091 833	260 111 293	130 019 460	130 091 833	260 111 293	0	0	0
47410	0	0	0	0	461 582	461 582	0	461 582	461 582	0	0	0
47417	0	63	63	0	1 271	1 271	0	1 158	1 158	0	176	176
47423	338	1 069	1 407	54 399	128 119	182 518	54 400	127 908	182 308	337	1 280	1 617
47427	126 313	7 266	133 579	48 768	7 008	55 776	25 504	8 799	34 303	149 577	5 475	155 052
50104	1 032 448	0	1 032 448	5 665	0	5 665	0	0	0	1 038 113	0	1 038 113
50116	992 426	0	992 426	400 975	0	400 975	0	0	0	1 393 401	0	1 393 401
50121	4 049	0	4 049	8 525	0	8 525	9 191	0	9 191	3 383	0	3 383
60302	2 443	0	2 443	25 995	0	25 995	8 071	0	8 071	20 367	0	20 367
60306	2	0	2	12 523	0	12 523	12 522	0	12 522	3	0	3
60308	154	202	356	807	241	1 048	928	427	1 355	33	16	49
60310	0	0	0	1 163	0	1 163	1 161	0	1 161	2	0	2
60312	22 265	0	22 265	11 304	0	11 304	10 449	0	10 449	23 120	0	23 120
60314	539	4 869	5 408	122	2 834	2 956	290	1 927	2 217	371	5 776	6 147
60323	0	0	0	16	19	35	16	19	35	0	0	0
60401	1 511 610	0	1 511 610	0	0	0	661	0	661	1 510 949	0	1 510 949
60901	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
61209	0	0	0	688	0	688	688	0	688	0	0	0
61403	29 645	479	30 124	903	23	926	4 218	83	4 301	26 330	419	26 749
70606	1 729 109	0	1 729 109	4 091 434	0	4 091 434	2 556	0	2 556	5 817 987	0	5 817 987
70607	1 982	0	1 982	6 528	0	6 528	5 862	0	5 862	2 648	0	2 648
70608	36 448 571	0	36 448 571	4 610 528	0	4 610 528	0	0	0	41 059 099	0	41 059 099
70610	6	0	6	453	0	453	0	0	0	459	0	459
70611	49 288	0	49 288	7 210	0	7 210	0	0	0	56 498	0	56 498
70706	7 017 118	0	7 017 118	2 592 872	0	2 592 872	9 609 990	0	9 609 990	0	0	0
70707	11 150	0	11 150	11 150	0	11 150	22 300	0	22 300	0	0	0
70708	75 297 294	0	75 297 294	38 292 328	0	38 292 328	113 589 622	0	113 589 622	0	0	0
70710	6 815	0	6 815	2	0	2	6 817	0	6 817	0	0	0
70711	115 442	0	115 442	165	0	165	115 607	0	115 607	0	0	0
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 006 693	0	1 006 693	0	0	0	0	0	0	1 006 693	0	1 006 693
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 070 630	0	1 070 630	0	0	0	0	0	0	1 070 630	0	1 070 630
30111	22 669	0	22 669	352 354 893	0	352 354 893	352 392 638	0	352 392 638	60 414	0	60 414
30220	0	6 237	6 237	0	244 770	244 770	0	241 983	241 983	0	3 450	3 450
30223	0	0	0	824	0	824	824	0	824	0	0	0
30232	0	0	0	7	10	17	7	10	17	0	0	0
30301	23 131 888	15 758 614	38 890 502	0	2 901 277	2 901 277	407 044 167	65 484 296	472 528 463	430 176 055	78 341 633	508 517 688
31202	0	0	0	1 873 315	0	1 873 315	1 873 315	0	1 873 315	0	0	0
31302	2 200 000	0	2 200 000	17 880 000	3 682 325	21 562 325	15 680 000	3 682 325	19 362 325	0	0	0
31303	0	0	0	4 680 000	1 126 034	5 806 034	5 180 000	1 126 034	6 306 034	500 000	0	500 000
31304	380	167	547	380	174	554	534	110	644	534	103	637
31402	0	616	616	3 821 000	375 707	4 196 707	3 821 000	375 091	4 196 091	0	0	0
31403	0	10 035	10 035	1 372 000	10 698	1 382 698	1 627 000	75 955	1 702 955	255 000	75 292	330 292
31409	875 000	3 111 568	3 986 568	0	185 758	185 758	0	84 499	84 499	875 000	3 010 309	3 885 309
31803	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
40502	1 209	35 927	37 136	5	133 234	133 239	0	134 581	134 581	1 204	37 274	38 478
40702	7 801 754	3 785 194	11 586 948	171 100 495	53 430 042	224 530 537	179 219 753	52 755 352	231 975 105	15 921 012	3 110 504	19 031 516
40703	4 675	44	4 719	7 930	468	8 398	4 701	927	5 628	1 446	503	1 949
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	354 463	191 796	546 259	4 563 851	1 184 686	5 748 537	4 504 186	1 102 754	5 606 940	294 798	109 864	404 662
40814	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40817	0	1 994	1 994	0	117	117	0	54	54	0	1 931	1 931
40820	8 894	9 782	18 676	12 480	13 123	25 603	13 799	12 013	25 812	10 213	8 672	18 885
42102	14 614 330	280 522	14 894 852	94 181 494	7 079 836	101 261 330	84 078 914	7 745 917	91 824 831	4 511 750	946 603	5 458 353
42103	280 000	100 676	380 676	280 000	104 243	384 243	155 000	16 078	171 078	155 000	12 511	167 511
42301	0	110	110	0	6	6	0	3	3	0	107	107
42502	3 500	0	3 500	1 221 650	0	1 221 650	1 391 650	0	1 391 650	173 500	0	173 500
45215	10 061	0	10 061	12 971	0	12 971	10 398	0	10 398	7 488	0	7 488
47403	0	0	0	397 399	0	397 399	397 399	0	397 399	0	0	0
47407	0	0	0	119 776 506	139 288 365	259 064 871	119 776 506	139 288 365	259 064 871	0	0	0
47409	0	0	0	0	461 582	461 582	0	461 582	461 582	0	0	0
47416	12 299	0	12 299	7 745 839	399 159	8 144 998	7 733 540	426 193	8 159 733	0	27 034	27 034
47422	3 204	11 453	14 657	22 397	46 793	69 190	21 140	39 393	60 533	1 947	4 053	6 000
47425	45 279	0	45 279	21 318	0	21 318	30 150	0	30 150	54 111	0	54 111
47426	41 400	23 501	64 901	29 784	1 778	31 562	33 775	6 485	40 260	45 391	28 208	73 599
50120	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
60301	8 652	0	8 652	22 842	0	22 842	22 517	0	22 517	8 327	0	8 327
60305	164	0	164	32 791	0	32 791	32 627	0	32 627	0	0	0
60309	4 362	0	4 362	4 362	0	4 362	2 074	0	2 074	2 074	0	2 074
60311	0	0	0	7 879	0	7 879	7 879	0	7 879	0	0	0
60313	0	0	0	144	6 946	7 090	144	6 946	7 090	0	0	0
60322	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60324	2 163	0	2 163	1 401	0	1 401	1 995	0	1 995	2 757	0	2 757
60348	28 731	0	28 731	3 920	0	3 920	8 045	0	8 045	32 856	0	32 856
60601	307 817	0	307 817	499	0	499	2 729	0	2 729	310 047	0	310 047
60903	119	0	119	0	0	0	16	0	16	135	0	135
61301	6 923	884	7 807	213	64	277	0	23	23	6 710	843	7 553
61304	3 266	1 007	4 273	2 484	324	2 808	2 973	28	3 001	3 755	711	4 466
70601	2 032 782	0	2 032 782	47	0	47	4 239 869	0	4 239 869	6 272 604	0	6 272 604
70602	0	0	0	14 826	0	14 826	14 826	0	14 826	0	0	0
70603	36 372 455	0	36 372 455	0	0	0	4 550 273	0	4 550 273	40 922 728	0	40 922 728
70605	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
70701	7 545 899	0	7 545 899	11 223 420	0	11 223 420	3 677 521	0	3 677 521	0	0	0
70703	75 166 238	0	75 166 238	113 072 593	0	113 072 593	37 906 355	0	37 906 355	0	0	0
70705	6 310	0	6 310	6 317	0	6 317	7	0	7	0	0	0
70801	0	0	0	82 429 217	0	82 429 217	82 718 447	0	82 718 447	289 230	0	289 230
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	43 873	0	43 873	43 862	0	43 862	11	0	11
90902	136 090	0	136 090	35 144	0	35 144	35 126	0	35 126	136 108	0	136 108
90908	0	1 927 083	1 927 083	0	96 141	96 141	0	550 013	550 013	0	1 473 211	1 473 211
91202	0	807 464	807 464	0	21 871	21 871	0	48 322	48 322	0	781 013	781 013
91219	0	10 182	10 182	0	452	452	0	251	251	0	10 383	10 383
91411	0	0	0	1 874 547	0	1 874 547	1 874 547	0	1 874 547	0	0	0
91414	17 588 583	49 948 511	67 537 094	568 001	3 055 565	3 623 566	200 000	2 689 013	2 889 013	17 956 584	50 315 063	68 271 647
91501	61 838	0	61 838	0	0	0	19 492	0	19 492	42 346	0	42 346
91604	463	0	463	627	0	627	1 059	0	1 059	31	0	31
99998	27 948 318	0	27 948 318	8 729 812	0	8 729 812	12 053 260	0	12 053 260	24 624 870	0	24 624 870
Пассив
91003	0	0	0	2 449	0	2 449	2 449	0	2 449	0	0	0
91315	1 796 050	335 760	2 131 810	331 204	31 332	362 536	186 640	28 314	214 954	1 651 486	332 742	1 984 228
91316	0	0	0	0	463 967	463 967	0	832 461	832 461	0	368 494	368 494
91317	9 048 163	16 536 800	25 584 963	2 005 334	9 218 974	11 224 308	2 078 513	5 601 437	7 679 950	9 121 342	12 919 263	22 040 605
91507	231 545	0	231 545	2	0	2	0	0	0	231 543	0	231 543
99999	70 480 214	0	70 480 214	5 461 685	0	5 461 685	5 696 221	0	5 696 221	70 714 750	0	70 714 750
Г. Срочные сделки
Актив
93001	13 502 762	896 251	14 399 013	39 900 688	36 804 726	76 705 414	45 848 674	36 406 173	82 254 847	7 554 776	1 294 804	8 849 580
93002	1 820 873	1 772 947	3 593 820	16 184 590	8 743 058	24 927 648	17 751 448	9 330 881	27 082 329	254 015	1 185 124	1 439 139
93201	0	0	0	397 371	0	397 371	397 371	0	397 371	0	0	0
93301	386 656	0	386 656	9 487 657	11 760 871	21 248 528	8 556 787	11 753 569	20 310 356	1 317 526	7 302	1 324 828
93302	944 211	481 564	1 425 775	8 789 632	777 654	9 567 286	9 487 657	932 721	10 420 378	246 186	326 497	572 683
93303	2 460 234	5 698	2 465 932	3 003 782	870 402	3 874 184	2 618 596	769 057	3 387 653	2 845 420	107 043	2 952 463
93304	5 500 475	615 828	6 116 303	1 498 839	596 682	2 095 521	2 072 082	44 372	2 116 454	4 927 232	1 168 138	6 095 370
93305	1 221 116	21 420 560	22 641 676	386 854	1 578 987	1 965 841	474 074	8 452 246	8 926 320	1 133 896	14 547 301	15 681 197
93306	0	378 120	378 120	12 251 033	8 716 603	20 967 636	12 243 832	7 120 018	19 363 850	7 201	1 974 705	1 981 906
93307	482 788	910 641	1 393 429	1 261 269	7 972 599	9 233 868	1 418 280	8 648 787	10 067 067	325 777	234 453	560 230
93308	19 288	2 367 551	2 386 839	858 014	3 035 137	3 893 151	769 542	2 674 688	3 444 230	107 760	2 728 000	2 835 760
93309	659 288	5 348 603	6 007 891	578 625	1 709 101	2 287 726	624	2 253 918	2 254 542	1 237 289	4 803 786	6 041 075
93310	28 402 236	1 987 300	30 389 536	1 106 000	474 537	1 580 537	10 836 500	533 106	11 369 606	18 671 736	1 928 731	20 600 467
93801	5 861 074	0	5 861 074	7 053 742	0	7 053 742	10 318 067	0	10 318 067	2 596 749	0	2 596 749
95001	33 561	0	33 561	17 958	0	17 958	0	0	0	51 519	0	51 519
Пассив
96001	95 904	14 303 485	14 399 389	35 793 018	46 863 616	82 656 634	36 989 410	40 108 965	77 098 375	1 292 296	7 548 834	8 841 130
96002	946 014	2 643 847	3 589 861	7 889 472	19 254 066	27 143 538	7 371 458	17 622 154	24 993 612	428 000	1 011 935	1 439 935
96301	0	378 120	378 120	11 748 263	8 604 420	20 352 683	11 755 463	9 550 651	21 306 114	7 200	1 324 351	1 331 551
96302	482 788	910 641	1 393 429	922 710	9 483 738	10 406 448	765 699	8 804 155	9 569 854	325 777	231 058	556 835
96303	5 700	2 367 551	2 373 251	755 954	2 674 688	3 430 642	858 014	3 035 137	3 893 151	107 760	2 728 000	2 835 760
96304	645 700	5 348 603	5 994 303	0	2 253 918	2 253 918	578 625	1 709 101	2 287 726	1 224 325	4 803 786	6 028 111
96305	28 320 560	1 987 300	30 307 860	10 832 753	533 106	11 365 859	1 106 000	474 537	1 580 537	18 593 807	1 928 731	20 522 538
96306	386 656	0	386 656	2 812 238	16 532 214	19 344 452	3 743 108	17 190 614	20 933 722	1 317 526	658 400	1 975 926
96307	944 211	481 564	1 425 775	3 743 108	6 404 601	10 147 709	3 046 881	6 251 120	9 298 001	247 984	328 083	576 067
96308	2 460 234	5 698	2 465 932	2 618 595	769 058	3 387 653	3 003 782	870 402	3 874 184	2 845 421	107 042	2 952 463
96309	5 536 127	615 828	6 151 955	2 072 082	44 373	2 116 455	1 498 839	596 683	2 095 522	4 962 884	1 168 138	6 131 022
96310	1 327 877	21 420 559	22 748 436	474 073	8 452 245	8 926 318	386 854	1 578 986	1 965 840	1 240 658	14 547 300	15 787 958
96801	5 864 658	0	5 864 658	10 318 069	0	10 318 069	7 057 081	0	7 057 081	2 603 670	0	2 603 670
97101	0	0	0	13 588	0	13 588	13 588	0	13 588	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 997 445,0000	0	0	400 000,0000	0	0	0,0000	0	0	2 397 445,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	400 000,0000	0	0	400 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 997 445,0000	0	0	3 759 958,0000	0	0	4 159 958,0000	0	0	2 397 445,0000

Страница была полезной?