Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.
Наименование кредитной организации
"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество
Регистрационный номер
1680
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 60 628 | 37 361 | 97 989 | 25 745 | 56 170 | 81 915 | 61 649 | 62 302 | 123 951 | 24 724 | 31 229 | 55 953 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 26 100 | 58 378 | 84 478 | 26 100 | 58 378 | 84 478 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 1 033 794 | 0 | 1 033 794 | 298 819 622 | 0 | 298 819 622 | 298 082 667 | 0 | 298 082 667 | 1 770 749 | 0 | 1 770 749 |
30110 | 40 457 | 3 698 | 44 155 | 3 280 590 | 917 | 3 281 507 | 3 197 942 | 926 | 3 198 868 | 123 105 | 3 689 | 126 794 |
30114 | 0 | 3 143 770 | 3 143 770 | 0 | 180 922 945 | 180 922 945 | 0 | 183 075 383 | 183 075 383 | 0 | 991 332 | 991 332 |
30202 | 109 262 | 0 | 109 262 | 41 766 | 0 | 41 766 | 0 | 0 | 0 | 151 028 | 0 | 151 028 |
30204 | 60 256 | 0 | 60 256 | 27 660 | 0 | 27 660 | 0 | 0 | 0 | 87 916 | 0 | 87 916 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 648 | 330 | 978 | 648 | 330 | 978 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 5 283 891 | 11 994 236 | 17 278 127 | 216 514 591 | 74 800 076 | 291 314 667 | 0 | 2 365 902 | 2 365 902 | 221 798 482 | 84 428 410 | 306 226 892 |
30402 | 213 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 212 | 0 | 212 |
31902 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 25 300 000 | 0 | 25 300 000 | 23 700 000 | 0 | 23 700 000 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 |
31904 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 13 140 000 | 0 | 13 140 000 | 13 140 000 | 0 | 13 140 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 3 350 000 | 0 | 3 350 000 | 3 350 000 | 0 | 3 350 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32005 | 0 | 76 008 | 76 008 | 100 000 | 274 | 100 274 | 0 | 76 282 | 76 282 | 100 000 | 0 | 100 000 |
32006 | 315 000 | 0 | 315 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 000 | 0 | 315 000 |
32101 | 0 | 0 | 0 | 1 805 489 | 0 | 1 805 489 | 1 785 269 | 0 | 1 785 269 | 20 220 | 0 | 20 220 |
32102 | 0 | 8 262 655 | 8 262 655 | 19 000 | 58 475 156 | 58 494 156 | 19 000 | 66 737 811 | 66 756 811 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 324 261 | 30 324 261 | 0 | 17 970 374 | 17 970 374 | 0 | 12 353 887 | 12 353 887 |
32201 | 0 | 486 | 486 | 0 | 34 | 34 | 0 | 29 | 29 | 0 | 491 | 491 |
44608 | 290 179 | 0 | 290 179 | 0 | 0 | 0 | 11 608 | 0 | 11 608 | 278 571 | 0 | 278 571 |
45201 | 762 223 | 0 | 762 223 | 325 739 | 433 | 326 172 | 329 040 | 433 | 329 473 | 758 922 | 0 | 758 922 |
45203 | 1 229 000 | 0 | 1 229 000 | 1 468 866 | 0 | 1 468 866 | 2 485 866 | 0 | 2 485 866 | 212 000 | 0 | 212 000 |
45204 | 266 700 | 2 432 240 | 2 698 940 | 993 200 | 168 536 | 1 161 736 | 256 800 | 146 488 | 403 288 | 1 003 100 | 2 454 288 | 3 457 388 |
45205 | 50 000 | 644 544 | 694 544 | 165 900 | 44 662 | 210 562 | 165 900 | 38 820 | 204 720 | 50 000 | 650 386 | 700 386 |
45206 | 110 000 | 145 156 | 255 156 | 0 | 51 895 | 51 895 | 20 000 | 6 702 | 26 702 | 90 000 | 190 349 | 280 349 |
45207 | 646 704 | 1 146 692 | 1 793 396 | 0 | 78 280 | 78 280 | 1 | 65 022 | 65 023 | 646 703 | 1 159 950 | 1 806 653 |
45208 | 3 711 296 | 2 135 145 | 5 846 441 | 0 | 147 857 | 147 857 | 0 | 128 275 | 128 275 | 3 711 296 | 2 154 727 | 5 866 023 |
45605 | 1 900 314 | 0 | 1 900 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 900 314 | 0 | 1 900 314 |
45608 | 0 | 0 | 0 | 8 402 | 0 | 8 402 | 8 402 | 0 | 8 402 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 136 | 812 399 | 812 535 | 47 010 558 | 47 066 518 | 94 077 076 | 47 010 571 | 47 056 319 | 94 066 890 | 123 | 822 598 | 822 721 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 75 132 194 | 83 435 749 | 158 567 943 | 75 132 194 | 83 435 749 | 158 567 943 | 0 | 0 | 0 |
47410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 713 | 266 713 | 0 | 266 713 | 266 713 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 32 | 205 | 237 | 1 | 1 039 | 1 040 | 0 | 1 191 | 1 191 | 33 | 53 | 86 |
47423 | 1 576 | 21 752 | 23 328 | 201 | 39 348 | 39 549 | 920 | 58 513 | 59 433 | 857 | 2 587 | 3 444 |
47427 | 89 818 | 22 720 | 112 538 | 48 294 | 19 800 | 68 094 | 18 090 | 9 824 | 27 914 | 120 022 | 32 696 | 152 718 |
50104 | 1 032 444 | 0 | 1 032 444 | 6 057 | 0 | 6 057 | 0 | 0 | 0 | 1 038 501 | 0 | 1 038 501 |
50116 | 2 939 665 | 0 | 2 939 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 939 665 | 0 | 2 939 665 |
50121 | 32 351 | 0 | 32 351 | 10 767 | 0 | 10 767 | 350 | 0 | 350 | 42 768 | 0 | 42 768 |
60302 | 1 859 | 0 | 1 859 | 14 195 | 0 | 14 195 | 13 916 | 0 | 13 916 | 2 138 | 0 | 2 138 |
60306 | 32 | 0 | 32 | 11 738 | 0 | 11 738 | 11 764 | 0 | 11 764 | 6 | 0 | 6 |
60308 | 193 | 79 | 272 | 1 153 | 642 | 1 795 | 1 101 | 545 | 1 646 | 245 | 176 | 421 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 5 042 | 0 | 5 042 | 4 825 | 0 | 4 825 | 217 | 0 | 217 |
60312 | 29 908 | 0 | 29 908 | 38 815 | 0 | 38 815 | 51 741 | 0 | 51 741 | 16 982 | 0 | 16 982 |
60314 | 191 | 998 | 1 189 | 381 | 33 132 | 33 513 | 320 | 29 541 | 29 861 | 252 | 4 589 | 4 841 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 1 505 797 | 0 | 1 505 797 | 1 006 | 0 | 1 006 | 0 | 0 | 0 | 1 506 803 | 0 | 1 506 803 |
60701 | 1 006 | 0 | 1 006 | 14 | 0 | 14 | 1 006 | 0 | 1 006 | 14 | 0 | 14 |
60901 | 522 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 | 0 | 522 |
61403 | 21 025 | 301 | 21 326 | 7 480 | 17 | 7 497 | 4 054 | 30 | 4 084 | 24 451 | 288 | 24 739 |
70606 | 5 268 023 | 0 | 5 268 023 | 824 949 | 0 | 824 949 | 550 | 0 | 550 | 6 092 422 | 0 | 6 092 422 |
70607 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 |
70608 | 43 158 855 | 0 | 43 158 855 | 6 816 001 | 0 | 6 816 001 | 0 | 0 | 0 | 49 974 856 | 0 | 49 974 856 |
70610 | 5 344 | 0 | 5 344 | 2 131 | 0 | 2 131 | 0 | 0 | 0 | 7 475 | 0 | 7 475 |
70611 | 106 972 | 0 | 106 972 | 3 362 | 0 | 3 362 | 4 325 | 0 | 4 325 | 106 009 | 0 | 106 009 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 2 883 000 | 0 | 2 883 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 883 000 | 0 | 2 883 000 |
10601 | 1 006 693 | 0 | 1 006 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 006 693 | 0 | 1 006 693 |
10602 | 498 221 | 0 | 498 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 221 | 0 | 498 221 |
10701 | 144 150 | 0 | 144 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 150 | 0 | 144 150 |
10801 | 1 070 630 | 0 | 1 070 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 070 630 | 0 | 1 070 630 |
30111 | 42 060 | 0 | 42 060 | 338 318 395 | 0 | 338 318 395 | 338 320 311 | 0 | 338 320 311 | 43 976 | 0 | 43 976 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466 809 | 466 809 | 0 | 469 015 | 469 015 | 0 | 2 206 | 2 206 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 528 | 528 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
30301 | 5 283 891 | 11 994 236 | 17 278 127 | 0 | 2 365 902 | 2 365 902 | 216 514 591 | 74 800 076 | 291 314 667 | 221 798 482 | 84 428 410 | 306 226 892 |
31201 | 0 | 0 | 0 | 600 748 | 0 | 600 748 | 600 748 | 0 | 600 748 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 400 000 | 0 | 400 000 | 3 300 000 | 5 222 526 | 8 522 526 | 2 900 000 | 5 222 526 | 8 122 526 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | 1 850 000 | 0 | 1 850 000 | 250 000 | 0 | 250 000 |
31304 | 410 | 43 | 453 | 410 | 53 | 463 | 731 | 374 | 1 105 | 731 | 364 | 1 095 |
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 302 | 1 302 | 0 | 1 302 | 1 302 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 1 559 000 | 0 | 1 559 000 | 22 770 000 | 6 384 972 | 29 154 972 | 21 211 000 | 6 384 972 | 27 595 972 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 5 014 000 | 4 917 090 | 9 931 090 | 6 210 000 | 4 917 090 | 11 127 090 | 1 196 000 | 0 | 1 196 000 |
31409 | 875 000 | 3 327 158 | 4 202 158 | 0 | 200 066 | 200 066 | 0 | 230 454 | 230 454 | 875 000 | 3 357 546 | 4 232 546 |
40502 | 1 118 | 147 382 | 148 500 | 4 | 147 795 | 147 799 | 1 | 150 571 | 150 572 | 1 115 | 150 158 | 151 273 |
40702 | 5 450 907 | 12 609 218 | 18 060 125 | 204 477 755 | 91 312 971 | 295 790 726 | 204 532 308 | 82 646 291 | 287 178 599 | 5 505 460 | 3 942 538 | 9 447 998 |
40703 | 2 068 | 0 | 2 068 | 9 164 | 2 105 | 11 269 | 8 266 | 2 593 | 10 859 | 1 170 | 488 | 1 658 |
40805 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40807 | 623 302 | 126 141 | 749 443 | 3 293 850 | 1 194 188 | 4 488 038 | 2 841 810 | 1 214 727 | 4 056 537 | 171 262 | 146 680 | 317 942 |
40814 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
40817 | 3 | 2 131 | 2 134 | 0 | 128 | 128 | 0 | 148 | 148 | 3 | 2 151 | 2 154 |
40820 | 5 568 | 8 256 | 13 824 | 19 244 | 14 768 | 34 012 | 16 122 | 19 914 | 36 036 | 2 446 | 13 402 | 15 848 |
42102 | 6 820 230 | 458 123 | 7 278 353 | 114 185 222 | 11 849 610 | 126 034 832 | 119 092 812 | 17 419 254 | 136 512 066 | 11 727 820 | 6 027 767 | 17 755 587 |
42103 | 193 792 | 136 814 | 330 606 | 170 000 | 147 127 | 317 127 | 700 000 | 199 285 | 899 285 | 723 792 | 188 972 | 912 764 |
42104 | 23 600 | 0 | 23 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 600 | 0 | 23 600 |
42301 | 0 | 118 | 118 | 0 | 7 | 7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 119 | 119 |
42502 | 285 000 | 0 | 285 000 | 885 000 | 0 | 885 000 | 605 050 | 0 | 605 050 | 5 050 | 0 | 5 050 |
45215 | 8 460 | 0 | 8 460 | 11 545 | 0 | 11 545 | 11 545 | 0 | 11 545 | 8 460 | 0 | 8 460 |
47407 | 0 | 1 455 300 | 1 455 300 | 81 563 484 | 78 486 529 | 160 050 013 | 81 563 484 | 77 031 229 | 158 594 713 | 0 | 0 | 0 |
47409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 714 | 266 714 | 0 | 266 714 | 266 714 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 34 | 904 | 938 | 1 054 017 | 16 449 | 1 070 466 | 1 054 193 | 16 588 | 1 070 781 | 210 | 1 043 | 1 253 |
47422 | 1 845 | 36 719 | 38 564 | 26 060 | 71 706 | 97 766 | 26 232 | 42 694 | 68 926 | 2 017 | 7 707 | 9 724 |
47425 | 56 547 | 0 | 56 547 | 11 644 | 0 | 11 644 | 11 913 | 0 | 11 913 | 56 816 | 0 | 56 816 |
47426 | 11 593 | 28 402 | 39 995 | 16 252 | 2 172 | 18 424 | 23 693 | 9 555 | 33 248 | 19 034 | 35 785 | 54 819 |
50120 | 351 | 0 | 351 | 351 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 29 869 | 0 | 29 869 | 46 196 | 0 | 46 196 | 20 192 | 0 | 20 192 | 3 865 | 0 | 3 865 |
60305 | 251 | 0 | 251 | 33 687 | 0 | 33 687 | 33 720 | 0 | 33 720 | 284 | 0 | 284 |
60309 | 4 832 | 0 | 4 832 | 4 832 | 0 | 4 832 | 1 979 | 0 | 1 979 | 1 979 | 0 | 1 979 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 9 254 | 0 | 9 254 | 9 254 | 0 | 9 254 | 0 | 0 | 0 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 515 | 1 515 | 0 | 1 515 | 1 515 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 1 234 | 0 | 1 234 | 788 | 0 | 788 | 1 317 | 0 | 1 317 | 1 763 | 0 | 1 763 |
60348 | 81 738 | 0 | 81 738 | 17 613 | 0 | 17 613 | 10 108 | 0 | 10 108 | 74 233 | 0 | 74 233 |
60601 | 292 297 | 0 | 292 297 | 0 | 0 | 0 | 3 023 | 0 | 3 023 | 295 320 | 0 | 295 320 |
60903 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 59 | 0 | 59 |
61301 | 9 033 | 13 730 | 22 763 | 0 | 827 | 827 | 1 | 951 | 952 | 9 034 | 13 854 | 22 888 |
61304 | 6 611 | 46 | 6 657 | 3 635 | 534 | 4 169 | 5 318 | 1 710 | 7 028 | 8 294 | 1 222 | 9 516 |
70601 | 5 753 256 | 0 | 5 753 256 | 830 | 0 | 830 | 793 870 | 0 | 793 870 | 6 546 296 | 0 | 6 546 296 |
70602 | 14 820 | 0 | 14 820 | 351 | 0 | 351 | 11 118 | 0 | 11 118 | 25 587 | 0 | 25 587 |
70603 | 43 156 464 | 0 | 43 156 464 | 0 | 0 | 0 | 6 836 165 | 0 | 6 836 165 | 49 992 629 | 0 | 49 992 629 |
70605 | 3 433 | 0 | 3 433 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 | 3 510 | 0 | 3 510 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 919 | 0 | 919 | 49 390 | 0 | 49 390 | 49 390 | 0 | 49 390 | 919 | 0 | 919 |
90902 | 15 713 981 | 0 | 15 713 981 | 872 762 | 0 | 872 762 | 872 664 | 0 | 872 664 | 15 714 079 | 0 | 15 714 079 |
90908 | 0 | 1 209 296 | 1 209 296 | 0 | 300 255 | 300 255 | 0 | 341 074 | 341 074 | 0 | 1 168 477 | 1 168 477 |
91202 | 0 | 863 531 | 863 531 | 0 | 59 836 | 59 836 | 0 | 52 008 | 52 008 | 0 | 871 359 | 871 359 |
91219 | 0 | 5 148 | 5 148 | 0 | 39 | 39 | 0 | 5 187 | 5 187 | 0 | 0 | 0 |
91411 | 0 | 0 | 0 | 600 877 | 0 | 600 877 | 600 877 | 0 | 600 877 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 16 108 404 | 61 290 219 | 77 398 623 | 319 999 | 9 087 628 | 9 407 627 | 0 | 8 494 048 | 8 494 048 | 16 428 403 | 61 883 799 | 78 312 202 |
91501 | 61 837 | 0 | 61 837 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 838 | 0 | 61 838 |
91604 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 334 |
99998 | 31 856 720 | 0 | 31 856 720 | 6 181 763 | 0 | 6 181 763 | 5 162 989 | 0 | 5 162 989 | 32 875 494 | 0 | 32 875 494 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 41 766 | 0 | 41 766 | 41 766 | 0 | 41 766 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 27 660 | 0 | 27 660 | 27 660 | 0 | 27 660 | 0 | 0 | 0 |
91315 | 2 386 404 | 961 105 | 3 347 509 | 215 043 | 404 368 | 619 411 | 228 743 | 71 575 | 300 318 | 2 400 104 | 628 312 | 3 028 416 |
91317 | 8 699 117 | 19 574 151 | 28 273 268 | 374 942 | 4 094 811 | 4 469 753 | 317 115 | 5 494 903 | 5 812 018 | 8 641 290 | 20 974 243 | 29 615 533 |
91507 | 235 943 | 0 | 235 943 | 4 398 | 0 | 4 398 | 0 | 0 | 0 | 231 545 | 0 | 231 545 |
99999 | 95 253 335 | 0 | 95 253 335 | 10 415 248 | 0 | 10 415 248 | 11 291 121 | 0 | 11 291 121 | 96 129 208 | 0 | 96 129 208 |
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 2 132 628 | 2 953 433 | 5 086 061 | 24 444 572 | 11 659 647 | 36 104 219 | 22 434 650 | 14 109 786 | 36 544 436 | 4 142 550 | 503 294 | 4 645 844 |
93002 | 1 489 815 | 31 218 | 1 521 033 | 20 199 650 | 2 246 950 | 22 446 600 | 18 838 734 | 2 277 418 | 21 116 152 | 2 850 731 | 750 | 2 851 481 |
93301 | 0 | 0 | 0 | 1 399 090 | 1 972 443 | 3 371 533 | 950 454 | 1 972 443 | 2 922 897 | 448 636 | 0 | 448 636 |
93302 | 243 344 | 768 917 | 1 012 261 | 1 355 256 | 1 059 039 | 2 414 295 | 1 399 091 | 1 821 068 | 3 220 159 | 199 509 | 6 888 | 206 397 |
93303 | 779 346 | 1 037 708 | 1 817 054 | 1 430 108 | 371 898 | 1 802 006 | 977 988 | 1 065 014 | 2 043 002 | 1 231 466 | 344 592 | 1 576 058 |
93304 | 3 192 026 | 86 134 | 3 278 160 | 780 633 | 476 672 | 1 257 305 | 606 684 | 319 566 | 926 250 | 3 365 975 | 243 240 | 3 609 215 |
93305 | 3 075 715 | 13 533 161 | 16 608 876 | 298 550 | 937 746 | 1 236 296 | 536 667 | 815 070 | 1 351 737 | 2 837 598 | 13 655 837 | 16 493 435 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 1 937 645 | 1 411 714 | 3 349 359 | 1 937 645 | 956 541 | 2 894 186 | 0 | 455 173 | 455 173 |
93307 | 749 999 | 237 994 | 987 993 | 1 194 445 | 1 350 119 | 2 544 564 | 1 937 644 | 1 385 295 | 3 322 939 | 6 800 | 202 818 | 209 618 |
93308 | 1 187 643 | 736 990 | 1 924 633 | 345 404 | 841 418 | 1 186 822 | 1 194 444 | 982 473 | 2 176 917 | 338 603 | 595 935 | 934 538 |
93309 | 100 914 | 3 138 551 | 3 239 465 | 460 467 | 1 248 510 | 1 708 977 | 289 293 | 749 212 | 1 038 505 | 272 088 | 3 637 849 | 3 909 937 |
93310 | 18 391 168 | 3 302 472 | 21 693 640 | 0 | 489 994 | 489 994 | 0 | 868 119 | 868 119 | 18 391 168 | 2 924 347 | 21 315 515 |
93801 | 5 176 407 | 0 | 5 176 407 | 3 424 967 | 0 | 3 424 967 | 3 693 414 | 0 | 3 693 414 | 4 907 960 | 0 | 4 907 960 |
95001 | 46 266 | 0 | 46 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 266 | 0 | 46 266 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 2 971 042 | 2 126 538 | 5 097 580 | 13 858 424 | 22 753 237 | 36 611 661 | 11 391 955 | 24 768 310 | 36 160 265 | 504 573 | 4 141 611 | 4 646 184 |
96002 | 0 | 1 514 214 | 1 514 214 | 1 850 492 | 19 370 134 | 21 220 626 | 1 850 492 | 20 697 741 | 22 548 233 | 0 | 2 841 821 | 2 841 821 |
96301 | 0 | 0 | 0 | 1 937 644 | 959 403 | 2 897 047 | 1 937 644 | 1 414 576 | 3 352 220 | 0 | 455 173 | 455 173 |
96302 | 750 000 | 237 994 | 987 994 | 1 937 645 | 1 388 235 | 3 325 880 | 1 194 444 | 1 353 060 | 2 547 504 | 6 799 | 202 819 | 209 618 |
96303 | 1 187 644 | 742 194 | 1 929 838 | 1 194 444 | 999 129 | 2 193 573 | 345 403 | 1 466 443 | 1 811 846 | 338 603 | 1 209 508 | 1 548 111 |
96304 | 81 396 | 3 159 225 | 3 240 621 | 289 293 | 744 036 | 1 033 329 | 451 035 | 1 050 565 | 1 501 600 | 243 138 | 3 465 754 | 3 708 892 |
96305 | 18 287 311 | 3 120 053 | 21 407 364 | 1 | 685 044 | 685 045 | 0 | 489 338 | 489 338 | 18 287 310 | 2 924 347 | 21 211 657 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 945 543 | 1 974 815 | 2 920 358 | 1 394 180 | 1 974 815 | 3 368 995 | 448 637 | 0 | 448 637 |
96307 | 243 344 | 768 917 | 1 012 261 | 1 394 180 | 1 823 426 | 3 217 606 | 1 350 345 | 1 061 397 | 2 411 742 | 199 509 | 6 888 | 206 397 |
96308 | 774 435 | 1 037 709 | 1 812 144 | 973 078 | 1 065 015 | 2 038 093 | 816 159 | 371 898 | 1 188 057 | 617 516 | 344 592 | 962 108 |
96309 | 3 199 187 | 86 134 | 3 285 321 | 606 684 | 319 761 | 926 445 | 956 462 | 486 105 | 1 442 567 | 3 548 965 | 252 478 | 3 801 443 |
96310 | 3 384 507 | 13 533 161 | 16 917 668 | 703 048 | 815 070 | 1 518 118 | 298 550 | 937 746 | 1 236 296 | 2 980 009 | 13 655 837 | 16 635 846 |
96801 | 5 186 844 | 0 | 5 186 844 | 3 693 413 | 0 | 3 693 413 | 3 440 755 | 0 | 3 440 755 | 4 934 186 | 0 | 4 934 186 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 3 997 445,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3 997 445,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 1 000 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 000 000,0000 |
98070 | 0 | 0 | 2 997 445,0000 | 0 | 0 | 1 208 040,0000 | 0 | 0 | 1 208 040,0000 | 0 | 0 | 2 997 445,0000 |
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